Inversiones - Transitorias y Permanentes Anexo I Inversiones (A… · 86 Dr.Héctor Osvaldo Cacace...
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86 Dr.Héctor Osvaldo Cacace Contador Público Leg.10694 Tº 42 Fº124 C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-07828578-9 Dr. Alejandro Pérez Longoni Dr. Jorge O. Frega Dr. Pedro Auge Secretario Tesorero Presidente Anexo I TITULOS PUBLICOS EN DOLARES (Nota 2.2) Inversiones Corriente Cupón Bonos cons. Prov. U$S ( PRO 10 ) 0,00 176,38 176,38 Boden 2012 0 3.709.297,60 Treasury Bond 15/11/2012 0 0,00 27.012.193,86 Treasury Tips 15/04/2013 2.780.000 15.029.953,74 0,00 Bono Prov. Salta U$S 28/12/2012 11,55% 0 0,00 11.960.581,32 Bono Ciudad Bs.As.2012 U$S 9,25% 0 0,00 4.490.000,00 Boden 2013 125.000 968.750,02 1.120.000,02 Bonar VII U$S Vto. 2013 1.146.630 8.920.781,29 5.446.492,50 Bono BSAS 9% 08/08/2013 3.000.000 16.095.000,00 0,00 Treasuries Tips 2% 15/01/14 11.200.000 71.472.920,14 63.066.759,60 Letra Bs As vto21-11-13 2.000.000 10.038.128,74 0,00 Inversiones No Corriente Bonos Rep. Arg. Pre 05 3.507.878 23.502.782,61 16.837.814,41 Bono Prov. U$s Ley 12973 0 0,00 21.891.100,85 Bono Pcia. Buenos Aires 2035 1.668.285 5.071.585,54 3.169.740,66 Bono Pcia.Buenos Aires V.2016 ley 13929 2.027.786 10.325.081,47 11.372.296,15 Val.Neg. Vinculados al PBI 2035 Leg.Arg. 77.111.679 37.483.987,72 46.459.787,14 Bonos Globales 2017 10.525.446 66.415.563,84 49.153.832,40 Bonos Rep. Arg. Disc 2033 29.201.204 192.727.946,40 135.785.598,60 Val.Neg. Vinculados al PBI Leg.NY 11.892.815 5.577.730,26 7.230.831,55 Boden 2015 1.072.900 7.279.626,49 4.868.283,74 CO 17- Titulo Deuda 12% Vto 2017 1.345.943 7.941.063,02 7.207.625,53 Bono Prov. Neuquen U$S 18/10/14 8,656% 2.645.500 13.309.675,36 18.408.044,53 Bono prov. Neuquen U$S 26/04/2021 7,855% 4.850.000 20.416.083,71 21.375.132,59 Bono Desc.U$S Vto.2017-BDED 3.624.707 25.473.633,90 18.022.847,70 Bonar X U$S Vto. 2017 -AA17 6.559.500 41.226.457,50 24.027.555,00 B. Mendoza (BARX1) 5,5% Vto. 2018 1.080.030 6.060.600,00 4.906.200,00 B. Mendoza (BARY1) 5,5% Vto. 2019 1.058.137 5.937.750,00 4.806.750,00 BP15-Tit.deuda Bs.As.U$S 11,75% L E 1.950.000 8.529.844,60 0,00 BP15-Tit.deuda Bs.As.U$S 11,75% 550.000 3.740.000,00 2.601.500,00 Bono Brasilero 6% vto.17-01-17 7.885.000 45.677.648,35 0,00 TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN DÓLARES 649.222.771,08 514.930.442,13 TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS (Nota 2.2) Inversiones Corriente Bocón en $ PRO 12 4.430.239 14.331.773,38 16.175.759,14 Cupón PRO 9 a cobrar 41,33 41,33 Inversiones No Corriente Bogar 2018 ajust.x CER 1.887.860 5.308.661,36 4.696.994,66 Valores Neg. Vinculados al PBI 4.247.222 299.004,43 515.400,38 Bono Cons. 6 serie $2 % pr 13 414.051 628.529,46 428.791,67 Bonos Gob.Nac.2% Vto.2014 (Boden 2014) 3.871.900 7.956.754,50 10.308.933,76 Bonos Rep. Arg. Disc 2033 16.587 19.904,39 20.899,61 Bono Cons. 8 serie $ PR 15 187.812 206.593,20 117.296,30 Bono Pcia Bs As $PB17 Ley 12836 387.833 318.023,41 TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS 29.069.285,46 32.264.116,85 TÍTULOS PÚBLICOS EN EUROS Y LIBRAS ESTERLINAS (Nota 2.2) Inversiones Corriente Deutschland Rep. 04/01/2014- 510.000 3.555.580,02 3.098.422,72 Inversiones No Corriente Deutschland Rep. 04/07/2014- 1.530.000,00 11.078.403,75 9.638.530,47 TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN EUROS 14.633.983,77 12.736.953,19 TÍTULOS PÚBLICOS EN CORONA NORUEGA (Nota 2.2) Inversiones Corriente Bono A Noruega 6,5% 15/05/2013 41.300.000 39.339.021,91 33.533.651,52 TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN CORONA NORUEGA 39.339.021,91 33.533.651,52 TÍTULOS PÚBLICOS DOLARES AUSTRALIANO Inversiones Corriente Bono Australiano 15/05/2013 18.742.000 99.632.150 Bono Australiano 15/04/2012 0 0,00 74.049.781,97 TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN DÓLAR AUSTRALIANO 99.632.149,71 74.049.781,97 TÍTULOS PÚBLICOS FRANCO SUIZO Inversiones Corriente Bono Suizo CHGV 06/01/2014 4,25% 850.000 4.807.589,90 4.302.827,47 TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN FRANCO SUIZO 4.807.589,90 4.302.827,47 Subtotal 836.704.801,83 671.817.773,13 Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha Importe al 31/01/2012 Importe al 31/01/2013 Valores Residuales Denominación Inversiones - Transitorias y Permanentes
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Dr.Héctor Osvaldo CacaceContador Público Leg.10694 Tº 42 Fº124
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-07828578-9
Dr. Alejandro Pérez Longoni Dr. Jorge O. FregaDr. Pedro Auge Secretario Tesorero Presidente
Anexo I
TITULOS PUBLICOS EN DOLARES (Nota 2.2)
Inversiones Corriente
Cupón Bonos cons. Prov. U$S ( PRO 10 ) 0,00 176,38 176,38
Boden 2012 0 3.709.297,60Treasury Bond 15/11/2012 0 0,00 27.012.193,86Treasury Tips 15/04/2013 2.780.000 15.029.953,74 0,00Bono Prov. Salta U$S 28/12/2012 11,55% 0 0,00 11.960.581,32Bono Ciudad Bs.As.2012 U$S 9,25% 0 0,00 4.490.000,00Boden 2013 125.000 968.750,02 1.120.000,02Bonar VII U$S Vto. 2013 1.146.630 8.920.781,29 5.446.492,50Bono BSAS 9% 08/08/2013 3.000.000 16.095.000,00 0,00Treasuries Tips 2% 15/01/14 11.200.000 71.472.920,14 63.066.759,60Letra Bs As vto21-11-13 2.000.000 10.038.128,74 0,00
Inversiones No CorrienteBonos Rep. Arg. Pre 05 3.507.878 23.502.782,61 16.837.814,41Bono Prov. U$s Ley 12973 0 0,00 21.891.100,85Bono Pcia. Buenos Aires 2035 1.668.285 5.071.585,54 3.169.740,66Bono Pcia.Buenos Aires V.2016 ley 13929 2.027.786 10.325.081,47 11.372.296,15Val.Neg. Vinculados al PBI 2035 Leg.Arg. 77.111.679 37.483.987,72 46.459.787,14Bonos Globales 2017 10.525.446 66.415.563,84 49.153.832,40Bonos Rep. Arg. Disc 2033 29.201.204 192.727.946,40 135.785.598,60Val.Neg. Vinculados al PBI Leg.NY 11.892.815 5.577.730,26 7.230.831,55Boden 2015 1.072.900 7.279.626,49 4.868.283,74CO 17- Titulo Deuda 12% Vto 2017 1.345.943 7.941.063,02 7.207.625,53Bono Prov. Neuquen U$S 18/10/14 8,656% 2.645.500 13.309.675,36 18.408.044,53Bono prov. Neuquen U$S 26/04/2021 7,855% 4.850.000 20.416.083,71 21.375.132,59Bono Desc.U$S Vto.2017-BDED 3.624.707 25.473.633,90 18.022.847,70Bonar X U$S Vto. 2017 -AA17 6.559.500 41.226.457,50 24.027.555,00B. Mendoza (BARX1) 5,5% Vto. 2018 1.080.030 6.060.600,00 4.906.200,00B. Mendoza (BARY1) 5,5% Vto. 2019 1.058.137 5.937.750,00 4.806.750,00BP15-Tit.deuda Bs.As.U$S 11,75% L E 1.950.000 8.529.844,60 0,00BP15-Tit.deuda Bs.As.U$S 11,75% 550.000 3.740.000,00 2.601.500,00Bono Brasilero 6% vto.17-01-17 7.885.000 45.677.648,35 0,00
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN DÓLARES 649.222.771,08 514.930.442,13TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS (Nota 2.2)Inversiones CorrienteBocón en $ PRO 12 4.430.239 14.331.773,38 16.175.759,14Cupón PRO 9 a cobrar 41,33 41,33
Inversiones No CorrienteBogar 2018 ajust.x CER 1.887.860 5.308.661,36 4.696.994,66Valores Neg. Vinculados al PBI 4.247.222 299.004,43 515.400,38Bono Cons. 6 serie $2 % pr 13 414.051 628.529,46 428.791,67Bonos Gob.Nac.2% Vto.2014 (Boden 2014) 3.871.900 7.956.754,50 10.308.933,76Bonos Rep. Arg. Disc 2033 16.587 19.904,39 20.899,61Bono Cons. 8 serie $ PR 15 187.812 206.593,20 117.296,30Bono Pcia Bs As $PB17 Ley 12836 387.833 318.023,41
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS 29.069.285,46 32.264.116,85
TÍTULOS PÚBLICOS EN EUROS Y LIBRAS ESTERLINAS (Nota 2.2)
Inversiones CorrienteDeutschland Rep. 04/01/2014- 510.000 3.555.580,02 3.098.422,72
Inversiones No CorrienteDeutschland Rep. 04/07/2014- 1.530.000,00 11.078.403,75 9.638.530,47
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN EUROS 14.633.983,77 12.736.953,19TÍTULOS PÚBLICOS EN CORONA NORUEGA (Nota 2.2)Inversiones CorrienteBono A Noruega 6,5% 15/05/2013 41.300.000 39.339.021,91 33.533.651,52
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN CORONA NORUEGA 39.339.021,91 33.533.651,52TÍTULOS PÚBLICOS DOLARES AUSTRALIANOInversiones CorrienteBono Australiano 15/05/2013 18.742.000 99.632.150Bono Australiano 15/04/2012 0 0,00 74.049.781,97
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN DÓLAR AUSTRALIANO 99.632.149,71 74.049.781,97TÍTULOS PÚBLICOS FRANCO SUIZOInversiones CorrienteBono Suizo CHGV 06/01/2014 4,25% 850.000 4.807.589,90 4.302.827,47
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN FRANCO SUIZO 4.807.589,90 4.302.827,47
Subtotal 836.704.801,83 671.817.773,13
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha
Importe al31/01/2012
Importe al31/01/2013
ValoresResidualesDenominación
Inversiones - Transitorias y Permanentes
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Dr.Héctor Osvaldo CacaceContador Público Leg.10694 Tº 42 Fº124
C.P.C.E.P.B.A. CUIT 20-07828578-9
Dr. Alejandro Pérez Longoni Dr. Jorge O. FregaDr. Pedro Auge Secretario Tesorero Presidente
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha
Importe al31/01/2012
Importe al31/01/2013
ValoresResidualesDenominación
Transporte 836.704.801,83 671.817.773,13
LETRAS DE LA PROV.BS.AS.Inversiones CorrienteLetra Pcia.Bs.As. Vto 11/04/2013 6.700.000 6.769.340,41 0,00Letra Pcia.Bs.As. Vto 22/11/2012 0 0,00 0,00Letra Pcia.Bs.As. Vto 21/02/2013 8.000.000 8.290.808,22 0,00Letra Pcia.Bs.As. Vto 08/03/12 0 0,00 15.920.702,91Letra Pcia.Bs.As. Vto 29/03/12 0 0,00 7.624.173,80Letra Pcia.Bs.As. Vto 26/04/2012 0 0,00 6.516.884,42Letra Pcia.Bs.As. Vto 07/06/2012 0 0,00 2.048.963,70Letra Pcia.Bs.As. Vto 16/05/13 2.100.000 2.175.866,10
TOTAL LETRAS DE LA PCIA 17.236.014,73 32.110.724,83
PLAZO FIJO EN PESOS (Nota 2.2)Plazo Fijo Moneda Pesos 92.507.804,86 98.982.747,43Intereses a cobrar plazo fijo Pesos 1.426.487,93 2.129.983,46Intereses no devengados a cobrar -718.799,95 -1.255.900,79
TOTAL PLAZO FIJO EN $ 93.215.492,84 99.856.830,10PLAZO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA (Nota 2.2)Plazo Fijo Moneda en Moneda Extranjera 75.433.985,18 12.891.000,00Intereses a cobrar plazo fijo en Moneda Extranjera 968.206,22 15.893,02Intereses no devengados a cobrar -579.413,74 -12.714,42
TOTAL PLAZO FIJO EN MONEDA EXTRANJERA 75.822.777,66 0,00FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (Nota 2.2) RAÍCES Fondo Común Inv. Provincia $ 8.508.934,41 8.624.489,34Raices $ Valores Fiduciarios 4.069,46 4.137.802,71
TOTAL FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN 8.513.003,87 8.624.489,34
Inversiones Coordinadora Nacional (Nota 2.2)En PesosNF 18 124.609 350.399,24UND VINCULADAS AL PBI 116.617 8.163,19DISCOUNT $ LEG.ARG 39.300 54.332,25En Moneda ExtranjeraBONAR X 152.000 939.360,00
TOTAL INVERSIONES COORDINADORA 1.352.254,68 0,00T O T A L INVERSIONES TRANSITORIAS 1.032.844.345,61 812.409.817,40
INVERSIONES PERMANENTESTerreno Mar del Plata 217.293,87 217.513,35Edificio 49-919, La Plata 83.314,27 86.002,63
TOTAL INVERSIONES PERMANTES 300.608,14 303.515,98
Total de Inversiones 1.033.144.953,75 812.713.333,38
