MANUAL GENERAL DE GESTION DE LA GERENCIA DE TECNOLOGA Y

PROYECTOS FICHA TCNICA CODIGO :

VERSIN :

FECHA DE VIGENCIA :

ORIGEN: : INTERNO

TIPO DE DOCUMENTO : MANUAL GENERAL

RESPONSABLE :

PROCESO : TECNOLOGA Y PROYECTOS

TEMA : REALIZACIN DEL PRODUCTO

INDICE 1. OBJETO 2. DEFINICIONES 2.1 PROYECTO O INVERSIN 2.2 SOLICITUD DE PROYECTOS 2.3 ESTUDIO PRELIMINAR 2.4 PLAN DE INVERSIONES 2.5 ESTUDIO TCNICO 2.6 PAI 2.7 MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES 3. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 3.1 ALCANCE 3.2 RESPONSABILIDADES 4. GESTION DE PROYECTOS 4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 4.2 SOLICITUD DEL PROYECTO (SP) 4.2.1 Definicin 4.2.2 Puntos a desarrollar 4.1.3 Responsables de ejecucin de SPs 4.1.4 Tramite del documento 4.2 ESTUDIO PRELIMINAR (EP) 4.2.1 Definicin 4.2.2 Definicin a puntos a desarrollar. 4.2.3 Responsables de ejecucin de EPs. 4.3 PLAN DE INVERSIONES 4.4 ESTUDIO TECNICO (ET) 4.4.1 Definicin: 4.4.2 Para elaborar los estudios tcnicos: 4.3.3 Definicin de Items a desarrollar 4.3.3.1 Objeto 4.3.3.2 Objetivos 4.3.3.3 Situacin actual 4.3.3.4 Situacin propuesta 4.3.3.5 Evaluacin de seguridad 4.3.3.6 Aspectos e impactos ambientales (SGA) 4.3.3.7 Cronograma 4.3.3.8 Presupuesto / Financiacin 4.3.3.9 Beneficios 4.3.3.10 Retorno de la inversin 4.3.3.11 Items de control de la inversin 4.3.3.12 Equipo de la inversin 4.3.3.13 Anexos 4.4.4 Responsables de ejecucin de Ets 4.5 PROPUESTA PARA LA APROBACIN DE LAS INVERSIONES (PAI) 4.5.1 Definicin 4.5.2 Definicin de puntos a desarrolla 4.6 EJECUCIN Y PUESTA EN MARCHA 4.7 SEGUIMIENTO 4.8 CIERRE 4.9 EVALUACIN DE IMPLANTACIN 4.10 EVALUACIN DE BENEFICIO Y RETORNO 4.11 REGISTROS

4.12 REFERENCIAS

MANUAL GENERAL DE GESTION DE LA GERENCIA DE TECNOLOGA Y PROYECTOS

1. OBJETO Descripcin del nuevo proceso de gestin de las inversiones para la aplicacin en el desarrollo de infraestructuras, equipos y procesos, as como mantenimiento en obras civiles. 2. DEFINICIONES 2.1 PROYECTO O INVERSION Implementacin de tecnologa aplicada a la mejora de un proceso, de un equipo, de una condicin de tipo de seguridad o ambiental. 2.2 PLAN DE INVERSIONES Es el elemento de Planificacin de las Inversiones de la compaa para los 3 aos siguientes (Plan trianual de Inversiones). 2.3 ESTUDIO TCNICO Es el documento dedicado a la presentacin de un Proyecto de Inversin, detallando su objetivo, alcances, situacin actual y propuesta, costos, beneficios, aspectos ambientales y plazo de ejecucin. Es una herramienta de Planificacin. 2.4 PAI (Propuesta de Autorizacin de Inversin): Es el documento resumen del Estudio Tcnico y se anexa como primera pgina. 2.5 ESTUDIO PRELIMINAR Corresponde al primer paso de anlisis de la viabilidad de la inversin en temas como definicin de beneficios, costos y plazos con anlisis en conjunto del rea de PROYECTOS E INGENIERIA Y EL AREA SOLICITANTE (Equipo de la Inversin). 2.6 OBRAS CIVILES Son obras que implican construccin de nuevas edificaciones, mejoras o reparaciones en la infraestructura fsica 3. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 3.1 ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las inversiones que se desarrollen en las plantas industriales. Las necesidades generadas en las diferentes reas para cumplir con

objetivos diversos, tales como: reduccin de costos, aumento de productividad, seguridad operacional, contribucin social y medio ambiente sern la base de las inversiones a realizar. Un requerimiento para ser evaluado como proyecto, debe cumplir los siguientes requisitos: Que corresponda a modificaciones tecnolgicas en los equipos y procesos que

sea una instalacin de un equipo nuevo. Las inversiones a realizar deben ser superiores a xxx.xxx Que signifique una condicin insegura para el personal Que permita una mejora importante en las condiciones ambientales de la planta Que no sea un repuesto de equipos instalados Que no sea un procedimiento de mantenimiento de equipos en operacin.

3.2 RESPONSABILIDADES

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

01 02 03 04 05 06

1 Solicitud del proyecto (SP) O

2 Estudio preliminar (EP) de la solicitud de proyectos X O O X X X

3 Plan de inversiones a corto y mediano plazo O X

4 Asignacin del equipo responsable de la inversion X O O

5 Plan de elaboracin de Estudios tcnicos (ETs) O X X X

6 Ingenieria de detalle (Diseo, referencias y planos) O X X X X

7 Administracin de la informacin tcnica X X

8 Solicitud de cotizaciones X O X

9 Estudio Tcnico (ET) X O

10 Propuesta / Aprobacin de las inversiones (PAI) O X

11 Plan de accin de la Ingenieria X O X

12 Solicitudes de servicio y compra con presupuesto X O X

13 Contrato de servicios y sumistros O X X

14 Ejecucin y control del plan de accion de la ingenieria X O

15 Plan de accin de la Inversin X O

16 Capacitacion plan de ejecucin de las inversiones X O

17 Ejecucin de las inversiones X O X

18 Control de las Inversiones O O

19 Recepcion de los proyectos O O X

20 Cierre de de las Inversiones O O

21 Evaluacin de los proveedores X O X

22 Gestin de facturacin O X

23 Capacitacin de los equipos basado en una matriz X O X

24 Modelo de gerencia y aprendizaje O X

25 Implementar el PG X O

Cdigo

1

2

3

4

5

6

ITEM ACTIVIDADCODIGOS

Descripcion

Auxiliar de proyectos

Contratista

Gerente de Tecnologa y proyectos

Ingeniero de Proyectos

Director y/o ingeniero de area

Analista Tcnico en seguridad y/o ambiental

4. GESTION DE PROYECTOS Describe todos y cada uno de los pasos necesarios para el desarrollo de un proyecto en un orden estricto, donde se definen sub tareas y responsables para el cumplimiento y ejecucin oportuna. En su orden se definen:

PLAN DE

INVERSIONES

ESTUDIOS

TCNICOS (ET)

EJECUCIN Y PUESTA EN

MARCHA

APROBACIN

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE. REFERENCIA

Plan Trianual de Inversiones

Estudios Tcnicos

Gerente Ingeniera

Equipo de la Inversin (Proyectos, Area

solicitante, Seguridad, Ambiental, Compras, etc)

Ingeniero Proyectos (Coordinador del

proyecto)

Coordinador del proyecto y Administrativo del rea

Direccin General Gerente General Consejo General

ETAPA

Propuesta de Aprobacin de la Inversin (PAI)

CIERRE

Coordinador del proyecto y Administrativo del rea.

EVALUACIONES

Coordinador del proyecto y Gerente de Ingeniera

Evaluacin de implantacin y de

desempeo

SOLICITUD DEL

PROYECTO (SP) Director y/o Ingeniero

del rea solicitante Solicitud del proyecto

ESTUDIO

PRELIMINAR (EP)

Ingeniero Proyectos y Director y/o Ingeniero

del rea solicitante

Estudio preliminar

4.1 SOLICITUD DEL PROYECTO (SP)

4.1.1 Definicin: Tiene su origen en los proyectos de optimizacin de infraestructura y

equipos de las reas productivas y administrativas de la compaa de acuerdo

con:

Ciclos de mejoramiento continuo

Fallas y/o deficiencias en el proceso productivo

Mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional de las personas

involucradas con la organizacin.

Mejora en las condiciones ambientales

Aplicacin de tecnologas eficientes en plantas nacionales e internacionales

Define una necesidad prioritaria del rea

Esta solicitud no define an la realizacin del proyecto

Es el primer paso para realizar el estudio de viabilidad del proyecto solicitado.

Las reas productivas y administrativas en cabeza de directores de rea e ingenieros

realizan y validan la solicitud de proyecto de acuerdo a los formatos existentes

4.1.2 Puntos a desarrollar. Se definen los puntos a desarrollar en la solicitud del

proyecto como siguen:

Objeto. Caracterice el producto de la inversin, definiendo claramente la

necesidad principal del proyecto

Objetivo: Caracterice el propsito de la inversin, describiendo los principales

objetivos a ser alcanzados, vinculados a los beneficios a ser obtenidos con la

implantacin de la inversin

Situacin actual: Describa el escenario actual, que precede la implantacin de la

inversin propuesta, identificando el problema (o la oportunidad) existente.

Situacin propuesta: describe el escenario futuro, previsto con la implantacin de

la inversin, enfatizando en los cambios o mejoras esperadas. es necesario

delimitar muy bien el alcance del proyecto incluyendo sus restricciones.

Beneficios: enumere o describa las ventajas, cuantificables o no, que justifican la

inversin Colocar vinculaciones.

Responsables de la inversin: defina personas que estarn comprometidos con

la inversin en temas como seguimiento, asesora, responsabilidad por lo

solicitado, etc. esta es escogida en dependencia del rea solicitante y de las

especialidades particulares.

Plazo de entrega: propuesto segn la necesidad.

4.2.3 Responsables de ejecucin de SPs. Corresponde su ejecucin a ingenieros,

validada por los directores de rea solicitante.

4.2.4 Tramite del documento. Este formato se radica en original y copia, debidamente

firmado por el director de rea e ingeniero responsable, ante la gerencia de

proyectos e ingeniera. Es importante que se cumplan con todos los

requerimientos descritos en el formato para validar la radicacin de la solicitud.

4.2 ESTUDIO PRELIMINAR (EP)

4.2.1 Definicin: Corresponde al primer paso de anlisis de la viabilidad de la inversin

en temas como definicin de beneficios, costos y plazos con anlisis en conjunto del rea

de PROYECTOS E INGENIERIA Y EL AREA SOLICITANTE (Equipo de la Inversin).

El equipo de la Inversin define la viabilidad del proyecto realizando los pasos

establecidos en el Formato Estudio preliminar

4.2.2 Definicin a puntos a desarrollar. Se definen los puntos a desarrollar en el

Estudio preliminar como siguen:

Alcance. Definicin clara de la inversin, delimitando la necesidad principal del

proyecto

Tecnologa. Se describir que proveedor o tecnologa se va a utilizar en el

suministro principal

Presupuesto de la inversin. Se describir el monto de la inversin en un flujo de

caja posible son los elementos auxiliares que se requieran, se har en excel

Plazo. Se describir el plazo en meses, esto resultar del anlisis de la inversin /

presupuesto

Beneficios. Enumere o describa las ventajas, cuantificables o no, que justifican la

inversin

Clculo retorno. Es el anlisis de viabilidad de la inversin utilizando la herramienta

de anlisis tcnico y los indicadores econmicos. Se calcula este retorno de la

inversin en meses.

4.2.3 Responsables de ejecucin de EPs. Corresponde su ejecucin a el (los)

Ingeniero (s) a cargo del proyecto del rea de Tecnologa y proyectos como

responsable(s) primario(s) y a el equipo designado por el rea solicitante para el

desarrollo de la inversin en particular.

4.3 PLAN DE INVERSIONES

El Plan de Inversiones Trianual es parte de la planificacin de largo plazo y nace a partir

de las necesidades generadas en las diferentes reas plasmadas en estudios

preliminares

El monto de las inversiones se describir en miles de dlares.

Derivado de los estudios preliminares, el Gerente del Area de proyectos consolida la

informacin y presenta en formato Plan de Inversiones

Este plan se revisar cada tres meses, con el fin de verificar el cumplimiento y la validez

del plan.

El plan de inversiones se definir en el ltimo trimestre del ao y contemplar los tres

aos siguientes.

Este plan ser aprobado por la junta y por el consejo directivo

PLAN DE ESTUDIOS TCNICOS

4.4 ESTUDIO TECNICO (ET)

4.4.1 Definicin: Es el procedimiento siguiente a la autorizacin del plan de inversiones.

Analiza con detalle todos los aspectos de cada proyecto individual. Es el

documento que valida el proyecto y sirve como soporte para su aprobacin por la

Gerencia de Inversiones

El equipo de la Inversin define la viabilidad del proyecto realizando los pasos

establecidos en el Formato Estudio tcnico

4.4.2 Para elaborar los estudios tcnicos:

Desarrolle los asuntos y exponga las ideas de forma clara y comprensible.

Utilice siempre el formulario estandarizado para elaborar el Estudio Tcnico.

Para su facilidad, el usuario podr utilizar esta especificacin como estndar de formulario

para elaborar el Estudio Tcnico, llenando los siguientes tems con la descripcin

apropiada y acabando el texto orientador de esta Especificacin.

Los tems obligatorios, que debern formar parte del Estudio Tcnico, son los que estn

en la lista de a continuacin:

Objeto Presupuesto

Objetivo Financiamiento

Situacin Actual Beneficios

Situacin Propuesta Items de control

Impacto Ambiental Recuperacin de inversin

Seguridad Equipo

Cronograma Anexos

El estudio podr contener otros tems o estar dividido en subtems para una mejor

presentacin de la descripcin. Los Estudios Tcnicos de menor valor podrn ser

simplificados siempre que no perjudique a su anlisis.

El listado de los tems, en forma de ndice, en la primera hoja del Estudio Tcnico, es

optativo, pero, deber ser utilizada siempre que favorezca al entendimiento del conjunto

del texto. En este caso, inicie la descripcin del Estudio en su hoja 2, a partir del tem 1.

OBJETO.

Utilice el Flujograma Gerencial presentado en la siguiente hoja para la Elaboracin del

Estudio Tcnico.

FLUJOGRAMA DE ADMINISTRACIN PARA LA ELABORACIN DE

ESTUDIOS TCNICOS

4.4.3 Definicin de Items a desarrollar. Se definen los puntos a desarrollar en el Estudio preliminar como siguen:

4.4.3.1 Objeto. Caracterice el producto de la inversin, Definiendo claramente la

necesidad principal del proyecto 4.4.3.2 Objetivos. Caracterice el propsito de la inversin, describiendo los principales

objetivos a ser alcanzados, vinculados a los beneficios a ser obtenidos con la

FLUJO QUE COMO QUIEN

Establecer el Objeto, el Objetivo,

describir la Situacin Actual, Situacin

Propuesta, Impacto Ambiental y

Seguridad

Items 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Coordinador

Definir el contenido del Proyecto Items 4, 3 y Anexo 2 Coordinador

El contenido definido del proyecto

est correcto?Reunin

Coordinador y rea

involucradas

Preparar el cronograma, el

presupuesto e informar las

condiciones de financiamiento

Items 7,8 y 9 Coordinador

Describir y cuantificar los beneficios y

definir los Items de ControlItems 10 y 11

Coordinador y

reas involucradas

Calcular la recuperacin del proyecto

y preparar la Propuesta /Autorizacin

de Inversin

De acuerdo al procedmineto

de clculo (CRI)Coordinador

Describir la recuperacin, informar al

equipo involucrado en la elaboracin

del Estudio Tcnico y los Anexos

incluidos

Items 12, 13 y 14 Coordinador

El Estudio Tcnico est aprobado? ReuninCoordinador y

reas involucradas

Emitir el Estudio Tcnico Orientar al Equipo Tcnico Coordinador

1

9

2

4

5

6

7

3

8

si

si

no

no

implantacin de la inversin en costo, calidad, seguridad, ambiental y administracin.

4.4.3.3 Situacin actual. Describe el escenario actual, que precede la implantacin de

la inversin propuesta.

Identificando el problema (o la oportunidad) existente

Utilice datos histricos (ventas, produccin, mantenimiento, calidad, etc. ) disponibles sobre el asunto

Haga anlisis del proceso, productos y subproductos que involucran el problema (-u oportunidad).

Identifique los clientes y los requisitos de calidad de los productos y servicios

Utilice las herramientas de anlisis y solucin de problemas (- diagrama de causa y efecto, diagrama de pareto, etc.)

Observe el problema basado en hechos y datos

Haga recoleccin de datos y complemente las informaciones disponibles.

Trabaje y prepare los datos para explicar y cuantificar las causas (estratificacin, 5 W1H, Estndares).

Haga las observaciones en el lugar en donde ser implantada la inversin.

Evale el potencial de ganancia (gap)

Compare con las mejores referencias comerciales. Haga benchmarking.

4.4.3.4 Situacin propuesta. Describe Escenario futuro, con la implantacin de la

inversin, identifica beneficios de la inversin. Define el objetivo, las premisas, las restricciones y las exclusiones del objetivo

Utilice tecnologa actualizada y consolidada.

Evalu los riesgos involucrados en la utilizacin de las tecnologas propuestas.

Indique tareas tecnolgicas pendientes a ser aclaradas durante la ejecucin de la inversin.

Compruebe que la solucin es tcnicamente posible:

Identifique caractersticas de calidad de los equipos e instalaciones.

Haga test de consistencia sobre impactos y efectos no deseados de la solucin propuesta.

Analice la relacin de la solucin propuesta con otras inversiones del Plan de la Unidad.

Compare ventajas y desventajas de la solucin propuesta con otras alternativas.

Defina las garantas de perfomance y la curva de puesta en marcha de la inversin.

Defina y delimite el contenido del trabajo

Presente layouts, planillas, tablas, flujos, flujograma o informativos que definen la solucin que ayudan a definir el alcance de la inversin.

Describa claramente los lmites del abastecimiento del proyecto.

Defina y complete la LISTA DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES, de acuerdo al ANEXO.

Verifique la disponibilidad de transferencia de equipos disponibles en otras reas y Unidades.

Incluya las informaciones, solicitudes y requisitos discutidos con las reas involucradas.

Haga una lista de equipos, piezas reservadas y consumos necesarios para la puesta en marcha

Atienda al Plan de Autoformacin:

Observe el Plan de Autoformacin del rea y de la Unidad.

Especifique instalaciones, equipos y sofware estandarizados.

Atienda a la Planificacin Estratgica:

Correlaciones el Proyecto con la PLANIFICACIN ESTRATGICA DE LARGO PLAZO Y ANUAL.

Observe el PLAN GENERAL del rea y el PLAN DE INVERSIONES de la Unidad.

Defina la documentacin de la inversin:

Defina los documentos que forman parte de la solucin propuesta.

Planifique la elaboracin de los Manuales de Operacin y Manutencin.

4.4.3.5 Evaluacin de seguridad. Describe las principales acciones volcadas a la seguridad (personal y patrimonial), incorporndolas al objetivo de la inversin.

Analice la solucin:

Analice la solucin de acuerdo a la metodologa del SGS- Sistema de Gestin de Seguridad.

Examine los hechos desafortunados que podran ocurrir durante el montaje, puesta en marcha y operacin.

Prevenga incidentes crticos de montaje, puesta en marcha y operacin.

Analice la solucin del punto de vista legal:

Analice los efectos de las nuevas tecnologas propuestas sobre los padrones internos de seguridad.

Analice la solucin en funcin de compromisos, licencias y legislacin en vigor.

4.4.3.6 Aspectos e impactos ambientales (SGA). Describe las principales acciones

volcadas al Medio Ambiente, incorporndolas al objetivo de la inversin, verificadas en el anlisis de aspectos e impactos, segn metodologa del SGA Sistema de Gestin Ambiental.

Analice la solucin del punto de vista ambiental:

Analice la solucin de acuerdo a la metodologa del SGA- Sistema de Gestin Ambiental.

Analice el potencial de riesgo a impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente.

Analice los efectos que los residuos slidos, afluentes lquidos, emisiones de gases, ruidos, etc. Provocan sobre el medio ambiente.

Analice la solucin del punto de vista legal:

Analice la solucin en funcin de compromisos, licencias y legislacin en vigor.

Examine la necesidad de licencias para regularizar la solucin propuesta.

Identifique programas de monitorea miento y test de perfomance durante y despus de la implantacin.

4.4.3.7 Cronograma: Es el Informe las principales premisas y restricciones de plazo previstos para la implantacin y trmino de la inversin. Presenta el desarrollo en el tiempo de cada unos de los pasos de la inversin con fecha de inicio y culminacin.

Demuestre la confiabilidad en las fechas informadas:

Solicite propuestas para los tems del camino crtico y haga su descripcin.

Utilice Banco de Datos e informaciones histricas.

Considere la variabilidad de la duracin de los eventos.

Haga la inversin de los recursos involucrados.

Considere la programacin y la duracin de las paradas de la produccin prevista en los Planes de Accin de las reas, necesarias para el levantamiento de datos, montaje, test y puesta en marcha.

Mejoras ventilador

Gerenciamiento

Proyectos

Obras Civiles

Material

Equipamento

Montaje

Puesta en marcha

Encerramiento

MES 7MES 1 MES 2 MES 3ACTIVIDAD

MES 4 MES 5 MES 6

TIEMPO

Incluya siempre el tiempo de operacin asistida necesaria para la eliminacin de tareas pendientes hasta el trmino del Proyecto.

Lo que abarca y presentacin

Discuta exhaustivamente el cronograma con las reas involucradas. Presente el cronograma utilizando al estndar de acuerdo al ANEXO

CRONOGRAMA DE LA INVERSIN.

Defina claramente las fechas de inicio de operacin y trmino del proyecto.

Para proyectos menores, podr ser presentado un cronogrma simplificado, de acuerdo a lo siguiente:

4.4.3.8. Presupuesto / Financiacin. Presente el presupuesto resumido de los

principales items que lo componen.

Demuestre la confiabilidad en los costos informados:

Solicite propuestas para los items de mayor valor, incluyendo piezas en reserva.

Utilice el Banco de Datos e informaciones histricas de costos de equipos, instalaciones y servicios.

Examine la contingencia, la variabilidad y confiabilidad de los costos.

Al calcular el costo de reformas de equipos o instalaciones usados haga la comparacin con el valor de nuevos.

Lo que abarca y presentacin:

Discuta el presupuesto con las reas involucradas.

Defina los costos de transferencia de equipos entre empresas GG.

Liste informaciones importantes como indemnizaciones de parte de inversiones por terceros, costos con paradas de produccin, etc.

Describa los costos con fletes, impuestos y tasas incluidos en el presupuesto.

Describa los incentivos fiscales y otras exenciones que contemplan la inversin.

Presente el presupuesto utilizando el formato estndar de acuerdo al ANEXO PRESUPUESTO DE LA INVERSIN.

Solicite condiciones de financiamiento para los items de mayor valor.

Compare alternativas de financiamiento juntamente con las Clulas de Servicios de Proveedores y Financiera.

Informe sobre incentivos y exenciones que estn siendo considerados.

Analice los permisos y licencias previas (medio ambiente, organizaciones pblicas...) para la obtencin de financiamientos.

Describa, en el texto del Estudio, las lneas y las condiciones de financiamiento consideradas para la evaluacin de la inversin.

4.4.3.9 Beneficios. Describe las ventajas, cuantificables o no, que justifican la inversin

Haga una evaluacin correcta:

Determine y liste todos los BENEFICIOS que justifican la inversin.

Clasifique los BENEFIFICOS de acuerdo a las siguientes vinculaciones

Costo: Describe los beneficios que aumentan el resultado del negocio por medio de la disminucin de los costos de la produccin, sin prdidas en la calidad del producto o servicio.

Calidad: Describe los beneficios que agregan valor a los productos y servicios. Expansin: Describe los beneficios que se obtendrn por medio de aumento

de la produccin y su consecuente venta. Seguridad: Describe los beneficios que aumentan la seguridad de las

personas, de los equipos y de las instalaciones y que mejoran la continuidad operacional.

Medio ambiente: Describe los beneficios que mejoran las condiciones ambientales internas y externas de la unidad y que atiendan a las exigencias legales: segn descrito en el captulo 5.

Administracin: Describe los beneficios en mejoras generales de la unidad; como edificios, informatizacin administrativa, gestin, etc.

Cuantifique los beneficios:

Cuantifique los BENEFICIOS que responden al clculo de la recuperacin. Los BENEFICIOS agrupados en COSTO, CALIDAD y EXPANSIN deben ser, obligatoriamente cuantificados.

Relacione todos los BENEFICIOS no cuantificables.

Considere los items que provocan efectos contrarios a los BENEFICIOS considerados

4.4.3.10 Retorno de la inversin. Consiste en el anlisis de viabilidad de la inversin

utilizando las herramientas de anlisis y presentando los principales indicadores econmicos de anlisis de retorno de la inversin.

Analice la viabilidad del proyecto:

Utilice el clculo de la recuperacin de la inversin de acuerdo al Padrn del Programa CRI Clculo de la Recuperacin de Inversin. Verifique si los parmetros de clculo estn actualizados.

Informe el playback seco y aplicado (% al ao) y plazo de recuperacin (meses).

4.4.3.11 Items de control de la inversin. Son los indicadores que servirn para medir

la eficiencia de la implantacin de la inversin y de Desempeo del Producto de la inversin. Define los responsables y fechas para verificacin de los ITEMS DE CONTROL.

Establezca los ITEMS DE CONTROL DE LA EJECUCIN que sern

utilizados

Cumplimiento del contenido del Proyecto.

Cumplimiento del valor calculado autorizado

Alcance del financiamiento previsto

Cumplimiento del plazo previsto

Satisfaccin del Equipo involucrado en la ejecucin

Otros

Establezca los ITEMS DE CONTROL DEL RESULTADO

Clculo de la recuperacin del Proyecto.

Satisfaccin de los clientes (accionistas, usuarios)

Disminucin de los costos de ventas

Reduccin de costos de proceso

Mejora de la calidad de los productos y servicios

Aumento en las ventas

Mejora en la seguridad y continuidad operacional.

Mejora de las condiciones ambientales

Otros

4.4.3.12 Equipo de la inversin. Presenta los principales responsables involucrados

(stakeholders) en el Equipo de la inversin. Promueva que el Equipo se involucre:

Cre un ambiente participativo e involucre a las reas y personas que podrn contribuir a la ejecucin del proyecto.

Haga una descripcin de todas las reas y responsables involucrados en el proyecto y compruebe que estn de acuerdo con el Estudio Tcnico.

Promueva el compromiso del Equipo:

Defina los compromisos y responsabilidades de los involucrados con el proyecto.

Planifique los programas de capacitacin y visitas tcnicas previstos para implantar el proyecto.

Califique la solucin:

Utilice consultores y especialistas internos y externos para calificar la solucin.

Informe sobre las empresas y los dems recursos que estn previstos a ser utilizados.

4.4.3.13 Anexos. Consiste en la Elaboracin de los documentos del Plan de Inversin,

que forman parte de la fase de Concepcin de la Inversin, que servirn de base para el Gerenciamiento de la Implantacin de la Inversin tales como:

Estructura analtica del Trabajo EAT (Plan de la Inversin) Check-list SST/SGA/SMI (Plan de la Inversin)

Presupuesto Detallado (Plan de la Inversin)

Cuadro de Riesgos y Contramedidas (Plan de Inversin)

Layout actual / propuesto

Memorias de clculo, propuestas de proveedores, etc. 4.4.4 Responsables de ejecucin de ETs. Corresponde su ejecucin a el (los)

Ingeniero (s) a cargo del proyecto del rea de Tecnologa y proyectos como responsable(s) primario(s) y a el equipo designado por el rea solicitante. Adems de los representantes de reas como seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente, compras y dems reas que interese y afecte la aplicacin de la inversin.

4.5 PROPUESTA PARA LA APROBACIN DE LAS INVERSIONES (PAI) 4.5.1 Definicin: Corresponde al resumen analtico del ET Presenta el panorama

general simplificado de la Inversin. Es el documento soporte para la aprobacin de la inversin ante la Direccin General. El texto debe ser claro y sinttico y siempre de acuerdo con el ESTUDIO TCNICO en donde los asuntos estn desarrollados y detallados.

El coordinar del proyecto y director del rea de proyectos define los pasos establecidos para la ejecucin de la inversin realizando los pasos establecidos en el Formato Propuesta para la aprobacin de las inversiones 4.5.2 Definicin de puntos a desarrollar. Se definen los puntos a desarrollar en el

Estudio preliminar como siguen:

Las informaciones del texto son agrupadas en los siguientes tems:

a) OBJETO: Descripcin sucinta de los MEDIOS a travs de los cuales sern alcanzados los Objetivos.

b) OBJETIVO: Relacionar los principales OBJETIVOS vinculados con COSTO, CALIDAD, EXPANSIN, SEGURIDAD, AMBIENTE y ADMINISTRACIN.

c) BENEFICIOS: Relacionar los principales beneficios cuantificables y no cuantificables.

d) PRESUPUESTO: Relacionar los valores y cada parte financiada para los principales tems del presupuesto.

e) RECUPERACIN DE LA INVERSIN: Presente las condiciones en que la inversin se recupera y los indicadores de plazos y tasas.

f) ITEMS DE CONTROL: Describa los tems de control de la ejecucin y de la inversin.

g) TECNOLOGA: Describa las fuentes de las principales tecnologas previstas en la inversin.

h) Anexe al reverso de esta propuesta de Inversin layouts, tablas, planillas, flujos, flujogramas y otros tems que complementan las informaciones del texto.

4.6 EJECUCIN Y PUESTA EN MARCHA

La ejecucin de los proyectos se inicia con un desglose de las actividades principales y se forman equipos multidisciplinarios en conjunto con las reas. En esta etapa se realiza la ingeniera de detalle y se realiza la identificacin de peligros segn el procedimiento Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos tanto a las actividades nuevas de operacin y mantenimiento como a las de montaje y puesta en marcha. En la programacin de las actividades del proyecto estn incluidas las del desarrollo de la documentacin necesaria tales como: manuales de equipos suministrados por los proveedores, Manual de Grupo de Piezas de Reserva (GPR), planes de mantenimiento. Durante la ejecucin se realiza un seguimiento de las inversiones con retroalimentacin directa de las reas involucradas a travs de reuniones peridicas, cartas gantt y seguimiento de actividades.

4.7 SEGUIMIENTO

Las inversiones son creadas en Sap, segn detalle de Items de Inversiones: Ingeniera, equipos importados, equipos nacionales, obras civiles, estructuras metlicas, montaje, utilidades, materiales, asesoras, gastos generales, informtica. Las inversiones abiertas son controladas mensualmente mediante Item de Control de costo y plazo cuyo clculo es descrito en los procedimientos estandarizados Para las inversiones cerradas se hace una medicin trimestral de costo y plazo.

4.8 CIERRE

Una vez terminadas las actividades de la inversin, el administrativo del rea genera la estructura que contabilidad utiliza para transformar la inversin en activos.

4.9 EVALUACIN DE IMPLANTACIN

Hecho el cierre de la inversin, se realiza la evaluacin de implantacin, donde el rea evala los aspectos relacionados con: Estudio tcnico, coordinacin, proyecto, obras civiles y montaje, puesta en marcha, Instalaciones e equipos, documentacin, cumplimiento previsto x real. La implementacin de este procedimiento se desarrolla a travs de el diligenciamiento del . Formato Evaluacin de la implementacin de IA

4.10 EVALUACIN DE BENEFICIO Y RETORNO

La evaluacin se realizar para las inversiones que tenga un valor mayor a USD xxx.xxx0 y para las inversiones que tengan relevancia en costos, calidad, medio ambiente, seguridad y retorno. La evaluacin se efectuar un semestre despus del cierre de la inversin. 4.11 REGISTROS Definen la administracin de los formatos utilizados y en el proceso de gestin de las inversiones en desarrollo.

NOMBRE FORMATO RESPONSABLE LUGAR ARCHIVO PLAZO

Estudio Tcnico

PAI

Plan Inversiones

Evaluacin de Implantacin

Evaluacin de Retorno

4.12 REFERENCIAS Plan Trianual de Diaco S.A. Clculo de Atraso en las Inversiones Aprobadas. Clculo de Over Run en las Inversiones Aprobadas. Identificacin de peligros, evaluacin