Maandelijkse Factsheet 30/04/2020Econopolis Patrimonial Emerging Fund

19 feb. 201325 apr. 2015

28 jun. 20171 sep. 2019

90

100

110

Evolutie NIW (Klasse I - Cap)__________________________________

Bond Equity Cash

28,1%

66,8%

Verdeling activa_______________________________

NAV I-Cap: € 102,24

NAV I-Dis: € 84,58

Netto inventaris waarde (NIW)_____________________________________

Rendementen:

Beschrijving van het fondsEconopolis Patrimonial Emerging is een compartiment van Econopolis Funds Sicav, een Luxemburgs UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders oplange termijn een rendement te bieden door investeringen in aandelen,  obligaties en monetaire  instrumenten met een focus op de ontwikkelende economieën("emerging markets"). Internationale ondernemingen met een signi�cant of groeiend gedeelte van hun activiteiten in "emerging markets" komen eveneens in aanmerkingvoor opname in het fonds. Het fonds kan �exibel inspelen op macro-economische ontwikkelingen via een dynamische asset allocatie

Commentaar van de fonds beheerdersNa een zeer tumultueuze maand maart kwam in april een gedeeltelijke rebound in de �nanciële markten waar ookhet fonds mooi zijn graantje van meepikte. We wezen er vorige maand op dat waarderingsmaatstaven zoals deprijs/boekwaarde van vele aandelen waren gedaald tot niveaus die zeer zelden voorkomen en dat bleek voorlopiggenoeg om een rally in te zetten. Dit in combinatie met de overheden die in de meeste landen hulplijnen uitgooiennaar burgers en bedrijven en centrale banken die de rente verlagen. Tegelijkertijd kregen we in enkele Aziatischelanden steeds meer zicht op het feit dat het coronavirus te stabiliseren is. Tenslotte waren de eerstebedrijfsresultaten van onze holdings goed tot zeer goed te noemen. Enkele van onze topposities zoals TaiwanSemiconductor Manufacturing Company (TSMC) spraken zich behoorlijk positief uit voor de nabije toekomst. OokAlibaba verraste positief met de aankondiging van een investeringsplan in cloud. Langs aandelenkant namen weafscheid van Lukoil, zodat we thans geen blootstelling meer hebben naar olieproducenten. De positie in Sunny Opticalwerd verstevigd (producent van cameralenzen en -modules voor smartphones, wagens, veiligheidscamera's, TV's,enz) en China Mobile werd terug aangekocht. Langs op obligatiekant was er ook wat herstel in april. Sterkerendementen werden neergezet door de Indonesische rupiah (+10%) en de Russiche roebel (+8%). Ook debedrijfsobligaties van Prosus die noteren in Amerikaanse dollar deden het zeer goed (circa +15%). De Braziliaansereal kende opnieuw een moeilijke maand.

Maandelijkse factsheet - Econopolis Patrimonial Emerging - Data per 30/04/2020

4,16%5,72%

3,04

Huidig rendement tot vervaldag:Gemiddeld coupon rendement:

Gemiddelde maturiteit: yearduratie: year

4,07

Belangrijkse karakteristieken obligaties_____________________________________________

7,97%Std deviation:

-7,11%YTD:

4,48%1 maand:

2018:

Sharpe ratio: -0,300

World Bank Group/The RUB 4,8%

Czech Republic CZK 4,6%

United Mexican States MXN 4,0%

Asian Development Bank INR 3,9%

DOMINICAN REPUBLIC USD 3,7%

Overzicht posities____________________________________________________

Top - 5 obligatie posities Munt % van het totaal

0,010,010,01 11,211,211,2

2017:

%

Aberdeen Global-China A Share USD 2,2%

Naspers Ltd ZAR 1,4%

Taiwan Semiconductor Manufactu USD 1,4%

Tencent Holdings Ltd HKD 1,4%

Alibaba Group Holding Ltd USD 1,4%

Top - 5 aandelen posities Munt

%

-8,78%2,05%

2016: 11,73%2015: -3,34%2014: 7,40%

Statistieken:

Gemiddelde rating: A-

Totaal obligatie posities 55

Totaal aandelen posities 34Currency exposure:

Fondsadviseur:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen.Het fonds werd opgericht in februari 2013. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

% van het totaal

Fondsbeheerder:

2019: 10,55%

0% 10% 20% 30%

USDEUR

HKDINR

RUBBRL

CZKIDR

MXNKRW

25,37%17,52%

5,42%4,9%

4,81%4,57%4,56%

4,16%4,02%3,83%

Maturiteit van obligatie component __________________________________

Maandelijkse Factsheet 30/04/2020Econopolis Patrimonial Emerging Fund

Maandelijkse factsheet - Econopolis Patrimonial Emerging - Data per 30/04/2020

Muntspreiding fonds______________________________________________

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Emerging Europe

Latin America

Asia-Paci�c

Middle East & Africa

South Asia

North America

28,5%

23,48%

17,88%

13,2%

12,78%

5,79%

Econopolis Funds, BEVEK onder Luxemburgs

recht met Europees Paspoort

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 75 jaarFebruari 2013EURKapitalisatie & DistributieLU0889926282LU0889944772EURMax. 3% afhankelijk van distributeurMax. 3% afhankelijk van distributeurWekelijks op maandag voor 12u0,90%

Niet van toepassingwww.fundsquare.net/homepage,Bloomberg, Reuters, ...België, Luxemburg en Zwitserland

Kerngegevens en praktische informatie___________________________________

ContactEconopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 466 | Fax +32 3 3 666 466 | info@econopolis.be | www.econopolis.beResponsible editor: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV

27,1 mln.

0% 10% 20% 30%

AAAAA

ABBB

BBB

NR

29,13%10,04%

13,13%25,82%

19,39%

7,63%

Obligatie rating____________________________________

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Communication ServicesInformation Technology

Consumer DiscretionaryOthers

Consumer StaplesFinancialsIndustrialsMaterials

Health Care

29,11%24,68%

15,43%11,95%

9,06%4,2%

2,66%1,54%1,36%

Sectoriële spreiding fonds_________________________________

Govies Supranational Corporate

14,2%

24,9%61%

0% 20% 40% 60% 80%

Asia-Paci�c

Emerging Europe

Europe

Latin America

Middle East & Africa

North America

69,62%

7,46%

5,66%

5,56%

5,11%

3,48%

1,15%1,16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0-1 Y1-3 Y3-5 Y5-7 Y

7-10 Y10 Y+

17,27%

45,76%

14,58%

10,41%

3,82%

8,18%

Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

Geografische spreiding aandelen___________________________________

Geografische spreiding obligaties___________________________________

Opspliting bedrijfs- en overheidsobligaties ___________________________________

Compartiment van:

Risico-schaal:Beleggingshorizon:

Startdatum:Valuta:

Deelbewijzen:ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:

ISIN-code I-klasse Distributie:Omvang:

Instapvergoeding:Uitstapvergoeding:

Inschrijving en uittreding:Beheersvergoeding:

Total expense ratio I-Kapitalisatie:Total expense ratio I-Distributie:

Prestatievergoeding:NIW-rapportering

Met vergunning in:

Waarschuwing:Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, Luxemburg en Zwitserland.De prospectus en essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de websitewww.fundsquare.net/homepage, waar ook netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Ditdocument is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd opinformatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennisen ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijkzijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschiktvoor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermeldefinanciële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.