MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO … · servicio de alquiler de una sala de...

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO

B24


B24

B24. BIENES Y SERVICIOS AFECTOS A DETRACCIÓN

Objetivo: Poner al servicio del usuario esta tabla en el cual se

podrá actualizar los porcentajes de detracción e ingresar nuevos

conceptos.

Esta tabla trabaja directamente con las operaciones sujetas a

Detracción, botón , mostrando los resultados en el

Reporte de Detracciones Menú Reportes SUNAT/Detracción

Formas de Acceso:

Menú Archivos/Bienes y Servicios Afectos a Detracción

Ubicación en la Barra de Menú:


B24

Ventana Principal:

Descripción de los Campos:

Campo /

Opción

Descripción

Código Asignamos un código que sirve para identificar al

producto afecto a Detracción.

Descripción Nombre del producto afecto a Detracción.

Valor Es el porcentaje del producto afecto a

Detracción, para realizar el cálculo del mismo.

Botones de Ayuda:

Campo / Opción

Descripción

Botón

Permite ingresar el “Código del Bien Sujeto a Detracción”

El sistema habilita el campo Código, Si el Usuario Ingresa un Código se habilita el campo descripción y %.

Botón Permite modificar la descripción del código y %

de Detracción.

Botón Guarda los conceptos Ingresados y las

modificaciones realizadas en la descripción y


B24

%.

Botón

Permite eliminar un “Concepto sujeto a

Detracción” seleccionado.

Antes de realizar la eliminación el usuario tiene

que verificar que el “Concepto sujeto a

Detracción” no este registrado en ningún

asiento contable, caso contrario se perdería la

información. Es por ello que el sistema muestra

el siguiente mensaje:

Clic en para confirmar la eliminación.

Clic en para cancelar la eliminación y cerrar la ventana.

Botón

Permite buscar el “Concepto sujeto a Detracción” de la lista.

Botón permite buscar la descripción desde el inicio del archivo.

Botón Permite pasar al


B24

siguiente concepto de búsqueda (esto

sucede si la descripción a buscar se

repite en varios concepto).

Botón Permite cerrar el

buscador y dejarnos ubicado en el tipo de

código que se buscó.

Botón

Esta opción permite realizar la impresión de la tabla en Vista previa y EXCEL.

Vista Previa.


B24

Vista reporte en EXCEL.

Botón

Cierra el formulario “Bienes y Servicios afectos a Detracción”

Dato importante:

Cuando por Ley cambia el % de Detracción este será actualizado

por el usuario en la respectiva tabla, los ingresos realizados con él

% anterior están grabados en el sistema estos no serán

modificados, pero si el usuario ingresa a un asiento modificando el

%, ahí recién se actualizará el % y el monto calculado al actual.


B24

CASO PRÁCTICO

Bienes y Servicios Afectos a Detracción: Se presenta el

siguiente enunciado.

El 20 de abril del 2016, la empresa el “El SOL S.A”, emite la

factura N° 001-552 a la empresa “LAS TORRES S.A” por el

servicio de alquiler de una sala de conferencias por un Valor

Total de S/. 10,000.00 Incluido el IGV, se recepciona el depósito

por Detracción y resto de la deuda el día 21/04/2016.

1. Caso Proveedor del Servicio: Venta sujeta de Detracción

Ingresar a la opción .

Seleccionar el Sub Diario “02- Ventas”, presionar

“CTRL + L”.


B24

Avanzar con la tecla ENTER, ingresar la fecha de

registro y seleccionar el “L/Registro” para ello presionar

“CTRL + L”.

Avanzar con la tecla ENTER, Clic en el botón ,

seleccionar la cuenta contable para ello presionar “Ctrl

+ l”, ingresar la cuenta + ENTER.


B24

Ingresar la Glosa del Asiento Contable

Clic en el botón , para ingresar los

Datos del Documento, presionar “Ctrl +l” en el campo

“Docum”.


B24

Ingresar la serie y número del Documento.

Ingresar el RUC “201111111112” de la empresa

“LAS TORRES S.A.”.

Completar los Datos del Proveedor.


B24

Completar los Datos del Documento.

Clic en el botón , para ingresar los

datos del Régimen Especial.


B24

Clic en el botón

Ingresar el Importe de la cuenta, clic en el botón

, para seleccionar la siguiente cuenta contable de

Ingresos.


B24

Clic en el Botón

Ingresar la siguiente cuenta contable.


B24

Ingresar los datos del Documento.

Ingresar el Importe Total de Venta.

Clic en el botón , para cerrar la ventana

Colocar los importes que faltan, clic en el botón .


B24

Depósito de Detracción (Una parte en Banco de Nación y otra

en BCP)

Ingresar a la opción Ingreso de Asientos.

Seleccionar el Sub diario, ingresar la Fecha, L/Registro.


B24

Clic en el botón , para seleccionar la cuenta de

Bancos.

Completar los datos del Depósito.

Colocar el Importe a Depositar, seleccionar la cuenta

contable por cobrar, clic en el botón

ya que se está realizando el cobro.


B24

Se muestra la ventana de Cancelación de Documentos,

el Usuario tiene que seleccionar el documento a Cobrar.

Ingresar el Importe Total a Cobrar, Clic en el botón

.


B24

Ingresar la cuenta contable de BCP, por el depósito de

la diferencia.

Completar los Datos del Depósito.


B24

Ingresar el Importe restante que fue depositado en la

cuenta BCP, Clic en el Botón .

Veamos el reporte de Detracciones (Ventas), Menú

Reporte SUNAT.


B24

Elegir Ventas, Clic en el botón .

Veamos el reporte de Detracciones Ventas.


B24

2. Caso Cliente: Compra sujeta a Detracción.

Registro de las compras mediante el Ingreso de

Asientos.

Clic en el botón .


B24

Clic en el botón .

Ingresar el Importe, Clic en el botón , para

ingresar la siguiente cuenta contable.


B24

Clic en el botón , para ingresar la cuenta de IGV.


B24

Ingresar el importe total de la factura.

Clic en el botón .


B24

Ingresar los importes restantes, Clic en el botón .

Veamos el reporte de Detracción Compras, en el Menú

Reporte SUNAT.


B24

Elegir Compras.

Veamos el importe de Detracción.


B24

Registrar el Depósito de DETRACCIÓN, en cuenta

corriente del Proveedor.

Ingresar al Ingreso de Asiento, seleccionar el Sub

Diario, Fecha, L/Registro.

Clic en el botón, para ingresar la cuenta de provisión.


B24

Clic en el botón , Ingresar el RUC del

Proveedor, Clic en el botón , para ingresar

los Datos del Régimen a Cancelar.


B24

Completar los datos del Régimen Especial – Deposito.

Por defecto el Sistema coloca el importe Total de la

deuda el Usuario tiene que actualizarlo al monto

depositado x el concepto de Detracción.

Ingresar el Importe, Clic en el botón .


B24

Ingresar al Menú REPORTE SUNAT/DETRACCION

Seleccionar la opción Compras.


B24

Veamos el Reporte.

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO … · servicio de alquiler de una sala de...

Documents

Transcript of MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO … · servicio de alquiler de una sala de...