Chiusura Bilancio Sap

7/21/2019 Chiusura Bilancio Sap

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EHP5 for

SAP ERP6.0

Giugno 2011

Italiano

Chiusura delperiodo incontabilità (159)Descrizione processooperativo



SAP AGDietmar-Hopp-

Allee 1669190 all!orf Germania

" SAP AG Pagina 2



SAP Best Practices #$iu%ura !el perio!o in &onta'ilit( )159*+ ,PD

Copyright

" 2011 SAP AG. All rig$t% re%ere!.

o part of t$i% pu'li&ation ma/ 'e repro!u&e! or tran%mitte! in an/form or for an/ purpo%e it$out t$e epre%% permi%%ion of SAP AG.$e information &ontaine! $erein ma/ 'e &$ange! it$out priornoti&e.

Some %oftare pro!u&t% mar3ete! '/ SAP AG an! it% !i%tri'utor%&ontain proprietar/ %oftare &omponent% of ot$er %oftare en!or%.

4i&ro%oft in!o% E&el utloo3 an! PoerPoint are regi%tere!tra!emar3% of 4i&ro%oft #orporation.

I,4 D,2 D,2 7nier%al Data'a%e S/%tem i S/%tem i5 S/%tem pS/%tem p5 S/%tem S/%tem 8 S/%tem 810 S/%tem 89 810 89iSerie% pSerie% Serie% 8Serie% eSerer 8:4 8S i5SS;90 S;90 S<00 AS<00 S;90 Parallel Enterpri%e SererPoer:4 Poer Ar&$ite&ture PER6= PER6 PER5=PER5 PER penPoer PoerP# ,at&$Pipe%

,la!e#enter S/%tem Storage GP>S HA#4P REAI D,2#onne&t RA#> Re!'oo3% S2 Parallel S/%ple 4:SESA AI?Intelligent 4iner e'Sp$ere etfinit/ ioli an! Informi aretra!emar3% or regi%tere! tra!emar3% of I,4 #orporation.

@inu i% t$e regi%tere! tra!emar3 of @inu% oral!% in t$e 7.S. an!ot$er &ountrie%.

A!o'e t$e A!o'e logo A&ro'at Po%tS&ript an! Rea!er are eit$ertra!emar3% or regi%tere! tra!emar3% of A!o'e S/%tem% In&orporate!

in t$e 7nite! State% an!or ot$er &ountrie%.ra&le i% a regi%tere! tra!emar3 of ra&le #orporation.

7I? ?pen S>1 an! 4otif are regi%tere! tra!emar3% of t$epen Group.

#itri I#A Program eig$'or$oo! 4eta>rame in>rame:i!eo>rame an! 4ultiin are tra!emar3% or regi%tere! tra!emar3%of #itri S/%tem% In&.

" SAP AG Pagina ; !i




H4@ ?4@ ?H4@ an! ;# are tra!emar3% or regi%tere!tra!emar3% of ;# orl! i!e e' #on%ortium 4a%%a&$u%ett%In%titute of e&$nolog/.

Baa i% a regi%tere! tra!emar3 of Sun 4i&ro%/%tem% In&.

BaaS&ript i% a regi%tere! tra!emar3 of Sun 4i&ro%/%tem% In&. u%e!un!er li&en%e for te&$nolog/ inente! an! implemente! '/et%&ape.

SAP R; SAP eteaer Duet PartnerE!ge ,/De%ign SAP,u%ine%%'Ce&t% Eplorer Streamor3 an! ot$er SAP pro!u&t% an!%eri&e% mentione! $erein a% ell a% t$eir re%pe&tie logo% aretra!emar3% or regi%tere! tra!emar3% of SAP AG in German/ an!ot$er &ountrie%.

,u%ine%% 'Ce&t% an! t$e ,u%ine%% 'Ce&t% logo ,u%ine%%'Ce&t%#r/%tal Report% #r/%tal De&i%ion% e' Intelligen&e ?&el%iu% an!ot$er ,u%ine%% 'Ce&t% pro!u&t% an! %eri&e% mentione! $erein a%ell a% t$eir re%pe&tie logo% are tra!emar3% or regi%tere!tra!emar3% of ,u%ine%% 'Ce&t% Softare @t!. ,u%ine%% 'Ce&t% i%an SAP &ompan/.

S/'a%e an! A!aptie Serer iAn/$ere S/'a%e ;65 S@ An/$ere an! ot$er S/'a%e pro!u&t% an! %eri&e% mentione!$erein a% ell a% t$eir re%pe&tie logo% are tra!emar3% or regi%tere!tra!emar3% of S/'a%e In&. S/'a%e i% an SAP &ompan/.

All ot$er pro!u&t an! %eri&e name% mentione! are t$e tra!emar3%of t$eir re%pe&tie &ompanie%. Data &ontaine! in t$i% !o&ument%ere% informational purpo%e% onl/. ational pro!u&t %pe&ifi&ation%ma/ ar/.

$e%e material% are %u'Ce&t to &$ange it$out noti&e. $e%ematerial% are proi!e! '/ SAP AG an! it% affiliate! &ompanie% )SAPGroup* for informational purpo%e% onl/ it$out repre%entation orarrant/ of an/ 3in! an! SAP Group %$all not 'e lia'le for error% oromi%%ion% it$ re%pe&t to t$e material%. $e onl/ arrantie% for SAPGroup pro!u&t% an! %eri&e% are t$o%e t$at are %et fort$ in t$eepre%% arrant/ %tatement% a&&ompan/ing %u&$ pro!u&t% an!%eri&e% if an/. ot$ing $erein %$oul! 'e &on%true! a% &on%titutingan a!!itional arrant/.

" SAP AG Pagina < !i




Icone

Icona Significato

Atten8ione

E%empio

ota

Ra&&oman!a8ione

Sinta%%iPro&e%%o e%terno

Alternatia !i 'u%ine%% pro&e%%%&elta!e&i%ionale

Convenzioni tipografiche

Tipo di stile escrizione

Testoesemplificativo

Parole o &aratteri i%uali88ati %ulla i!eata.In&lu!ono nomi !i &ampo inte%ta8ioni !ii!eata pul%anti !i &oman!o non&$F nomi!i menu per&or%i e! op8ioni.

Riferimenti in&ro&iati a! altra!o&umenta8ione.

Testo

esemplificat

ivo

Parole o fra%i ei!en8iate nel &orpo !i te%totitoli !i grafi&i e ta'elle.

ESESE4P@I>I#AI:

omi !egli elementi nel %i%tema. In&lu!ono inomi !ei report i nomi !ei programmi i&o!i&i !elle tran%a8ioni i nomi !elle ta'elle

" SAP AG Pagina 5 !i




non&$F le %ingole parole &$iae !i unlinguaggio !i programma8ione in&orporato inun &orpo !i te%to per e%empio SE@E# eI#@7DE.

Testo

esemplificat

ivo

utput %u i!eata. In&lu!e i nomi !i file e!ire&tor/ e !ei ri%pettii per&or%i me%%aggi&o!i&i %orgente nomi !i aria'ili e parametrinon&$F i nomi !ei tool !i in%talla8ione !iupgra!e e !ei !ata'a%e.

TESTO

ESEMPLIFICATIVOa%ti !ella ta%tiera uali i ta%ti fun8ione )a!

e%empio F2* o il ta%to ENTER.Testo

esemplificat

ivo

In%erimento utente e%atto. Sono le parole o i&aratteri &$e lutente in%eri%&e nel %i%temae%attamente &ome appaiono nella!o&umenta8ione.

<Testo

esemplificat

ivo>

In%erimento utente aria'ile. @e parente%iangolari &ir&o%&riono parole o &aratteri !a

%o%tituir%i &on in%erimenti appropriati.





Indice

1 >inalit(...............................................................................6

2 Reui%iti............................................................................

2.1 Dati anagrafi&i..............................................................

2.2 Ruoli.............................................................................

; a'ella riepilogatia !el pro&e%%o.....................................J

;.1 Pro&e%%o 1+ #$iu%ura giornaliera.................................J

;.2 Pro&e%%o 2+ #$iu%ura men%ile.....................................9

;.; Pro&e%%o ;+ #$iu%ura !Ke%er&i8io...............................12

< >a%i !el pro&e%%o............................................................15

<.1 S&enario I+ &$iu%ura giornaliera..................................15

<.1.1 Aggiornare ta%%i !i &am'io....................................15

<.1.2 Spa8i uoti nella%%egna8ione !ei numeri!o&umento......................................................................16

<.1.; umeri fattura a%%egnati !ue olte........................1

<.1.< :i%uali88are il giornale 'ollato &ompatto...............1J

<.2 S&enario II+ &$iu%ura men%ile.....................................19

<.2.1 Aggiornare ta%%i !i &am'io....................................19

<.2.2 Spa8i uoti nella%%egna8ione !ei numeri!o&umento......................................................................20

<.2.; umeri fattura a%%egnati !ue olte........................21

<.2.< Aprire e &$iu!ere i perio!i &onta'ili.......................22

<.2.5 Regi%tra8ioni perio!i&$e........................................2;

<.2.5.1In%erire regi%tra8ioni perio!i&$e........................2;

<.2.5.2E%eguire regi%tra8ioni perio!i&$e......................25<.2.5.;E%eguire %e%%ione !i 'at&$-input......................2

" SAP AG Pagina !i




<.;.6.1.1........................................Riporto Sal!o5

<.;.6.1.2......................#$iu%ura !i #onti Parti&olari5J

<.;.6.2Regi%tra8ioni automati&$e !i &$iu%uraapertura !i'ilan&io..........................................................................62

<.;. #$iu%ura finale e rila%&io !el 'ilan&io &on%untio. .69

<.;.J #$iu!ere perio!o &onta'ile pre&e!ente................0

<.;.9 :i%uali88are il giornale 'ollato...............................1

5 Appen!i&e.......................................................................;5.1 Annullamento !elle fa%i !i pro&e%%o..........................;

5.2 4o!uli utili88ati...........................................................;





Chiusura del periodo in contabilità

1 !inalità@e opera8ioni !i &$iu%ura %ono ta%3 perio!i&i e po%%onoe%%ere %u!!ii%i in >I &ome %egue+

• #$iu%ura giornaliera

• #$iu%ura men%ile

• #$iu%ura !e%er&i8io

Il &omponente relatio alle opera8ioni !i &$iu%ura aiutalKutente a pre!i%porre e! e%eguire le attiit( ri&$ie%te per la&$iu%ura giornaliera men%ile e !Ke%er&i8io. Il %i%temaforni%&e a tal fine una %erie !i anali%i &$e po%%ono e%%ereutili88ate !allKutente per generare aluta8ioni e anali%i!irettamente !al %al!o !ei &onti regi%trati. Il %i%tema aiutalutente a! e%eguire uanto %egue+

• #reare i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i• Do&umentare i !ati &onta'ili

on %ono ne&e%%arie regi%tra8ioni %upplementari per la&$iu%ura giornaliera.

L po%%i'ile utili88are le %eguenti aluta8ioni per la &$iu%uragiornaliera e per !o&umentare i !ati &onta'ili+

• Giornale &ompatto !o&umenti

• :aluta8ione !ei !o&umenti &$e non %ono %tati regi%trati

Per e%eguire le opera8ioni !i &$iu%ura nella &onta'ilit(generale o&&orre innan8itutto e%eguire le opera8ioni !i&$iu%ura nelle aree !i &onta'ilit( &lientifornitori utili88ate.

ali lielli &ompren!ono+





• #onta'ilit( &lienti e &onta'ilit( fornitori

• #onta'ilit( maga88ino

• Ge%tione &e%piti

@a &$iu%ura !e%er&i8io M !ii%a in !ue fa%i+

• Allini8io !el nuoo e%er&i8io engono aperti nuoiperio!i &onta'ili e riportati i %al!i !ellKe%er&i8iopre&e!ente.

• Su&&e%%iamente engono preparati e &reati i 'ilan&i&ommer&iali e engono !o&umentate le opera8ioni&onta'ili me!iante il %al!o %&rittura &onti.

Il %i%tema SAP offre una ariet( !i report &on &ui M po%%i'ileriportare i %al!i nel nuoo e%er&i8io. Durante tale pro&e%%o i&onti profitti e per!ite engono riportati in uno o piN &ontie&onomi&i !i riporto. I %al!i !ei &onti !i 'ilan&io engono%empli&emente riportati nel nuoo e%er&i8io. on o&&orre

&reare %tati patrimoniali e &onti e&onomi&i !i apertura%pe&iali.

ual%ia%i regi%tra8ione effettuata nelle%er&i8io pre&e!enterettifi&a automati&amente il %al!o riportato rileante. ono&&orre &$iu!ere il e&&$io e%er&i8io e! e%eguire leregi%tra8ioni !i &$iu%ura prima !i aprire il nuoo e%er&i8io.

#ome aiene nella &$iu%ura men%ile M po%%i'ile &reare

tutti i report e%terni ri&$ie%ti !o&umentare i !ati &onta'ili e!e%eguire le aluta8ioni interne.

" #e$uisiti

"%1ati anagraficiI !ati anagrafi&i ne&e%%ari ri&$ie%ti !alle pro&e!ure !i ue%to

%&enario !eono e%%ere %tati in%eriti preentiamente.





&rea di servizio

&rea di produzione ' &rea di coercioatianagrafici

alore Selezione Coento

#entro !i&o%to

O utti %ono ne&e%%aritutti i &entri !i&o%to regi%trati

Anagrafi&a

materiale

O utti %ono ne&e%%ari

tutti i materialiregi%trati

#onti #o. Ge. O utti %ono ne&e%%aritutti i &onti

"%"#uoli

*tilizzoPer te%tare ue%to %&enario nel SAP eteaer ,u%ine%%#lient ),#* !eono e%%ere gi( %tati in%tallati i %eguentiruoli. I ruoli &ontenuti nella pre%ente De%&ri8ione pro&e%%ooperatio !eono e%%ere attri'uiti allKutente eo agli utenti&$e te%tano lo %&enario. ue%ti ruoli %ono ne&e%%ari %olo %e%i %ta utili88an!o lKinterfa&&ia ,#. on %ono ine&ene&e%%ari %e %i %ta utili88an!o la SAP G7I %tan!ar!.

#e$uisitiI ruoli utente %ono %tati a%%egnati allKutente &$e %ta te%tan!olo %&enario.

#uolo utente ettagli &ttività Transazione

SAP,PRE4P@QEES

Dipen!ente)%pe&iali%ta*

@a%%egna8ione !iue%to





ruolo Mne&e%%ar io per lefun8ionalit( !i'a%e

SAP,PR>IA## 4

Re%pon%a'ile&onta'ilit(

>.1<

SA@RJ012;<2

SA@RJ012;<1

S4;5

>AG@>0;

SA@RJ0122J< orSP@0J600002J

S#A@

>.0

>AG@G:R

>AG@>101

SA@RJ0122J<

SA@RJ0122J9

>,D1

>S00

>,<1

SAP,PRI>IA#

#4

Re%pon%a'ile

&onta'ilit(

SA@RJ0

12;5

" SAP AG Pagina 1; !i




)Italia* SP@009000<<

A,>1>I01

>.1

SAP,PRAR#@ERS

A!!etto alla&onta'ilit(&lienti

>D01

SAP,PRAR>I

@QS

A!!etto alla

&onta'ilit(&lienti - %olo>I

>-<<

SAP,PRAP#@ER4

Re%pon%a'ile&onta'ilit(fornitori

>.1J

SAP,PRIAD4I

S

A!!etto allKI

)%pe&iali%ta*

S,#E6J0

001<SAP,PR>IA## S

A!!etto alla&onta'ilit(generale

>.52

SA@RJ0122J9

SA@RJ00;6<2),52*

>.1;>.19

>,50

>AG@>#: A@

SA@RJ0122J

" SAP AG Pagina 1< !i




+ Tabella riepilogativa delprocesso

+%1,rocesso 1- Chiusura giornaliera!asedelproce

sso

#iferientoproces

soesterno

Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

&ggior naretassi dicabio

I ta%%i !i&am'io perle !ii%ee%tereengonoaggiornati

&onfreuen8agiornaliera omen%ile.

SAP,PR>IA##

S A!!etto alla&onta'ilit(generale

S,#E6J0001<

el%i%tema%ono!i%poni'ilii nuoita%%i !i

&am'io

Spazivuotinell.assegnazione

deinueridocuento

@i%ta !i&ontrollo per in!ii!uaregli %pa8iuoti

nellKa%%egna8ione !einumeri!o&umentoin !ier%ile!ger

SAP,PR>IA##

4Re%pon%a'ile

&onta'ilit(

SA@RJ012;<2

@i%ta !i&ontrolloperrileareeentuali

%pa8iuoti nelleli%te !inumeri!o&umento

/ueri

fatturaassegn

@i%ta !i

&ontrollo !ei!o&umenti

SAP,P

R>IA## 4

SA@RJ

012;<1

@i%ta !i

&ontrolloper





!asedelprocesso

#iferientoprocessoesterno

Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

ati duevolte

a%%egnatipiN !i unaolta


rilearenumeri !ifattura!oppi

isualizzare ilgiornalecopattodocuenti

@i%ta !i&ontrollo !ei!ati piNimportanti&ontenutinei!o&umentiregi%trati

SAP,PR>IA##

4Re%pon%a'ile&onta'ilit(

SA@RJ0122J9

>ogli !eitotali &$ein!i&ano itotali in!areaer e per&ia%&untipo &onto

+%",rocesso "- Chiusura ensile!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

&ggior naretassi dicabio

I ta%%i !i&am'io perle !ii%ee%tereengonoaggiornati&onfreuen8agiornaliera o

men%ile.

SAP,PR>IA##


S,#E6J0001<

el %i%tema%ono!i%poni'ili inuoi ta%%i!i &am'io





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

Spazivuotinell.assegnazione

deinueridocuento

@i%ta !i&ontrollo per in!ii!uaregli %pa8iuoti

nellKa%%egna8ione !einumeri!o&umentoin !ier%ile!ger

SAP,PR>IA##

4Re%pon%a'ile

&onta'ilit(

SA@RJ012;<2

@i%ta !i&ontrolloper rileareeentuali%pa8i uoti

nelle li%te !inumeri!o&umento

/uerifatturaassegn

ati duevolte

@i%ta !i&ontrollo !ei!o&umenti

a%%egnatipiN !i unaolta

SAP,PR>IA##

4


SA@RJ012;<1

@i%ta !i&ontrolloper rileare

numeri !ifattura!oppi

&prireechiuder e iperiodicontabili

#$iu!ere i%otto%i%temi#onta'ilit(&lienti#onta'ilit(fornitori e#e%piti perlaregi%tra8ione nelperio!opre&e!ente%ta perini8iare unnuoo

perio!o&onta'ile

SAP,PR>IA##


SA@RJ00;6<2),52*

on M piNpo%%i'ileeffettuareregi%tra8ioni !i fornitori&lientimateriali o&e%piti nelperio!opre&e!ente.

Il nuooperio!o&onta'ile Maperto per

leregi%tra8ion





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

i e! Muin!ipo%%i'ileela'orare letran%a8ioni.

Inserireregistr azioniperiodiche

Lne&e%%arioela'orare i!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&ain%eriti nel%i%tema peril perio!o.

SAP,PR>IA##


>,D1 :iene&reata una%e%%ione'at&$-input&onKregi%tra8ioniK per i!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&a.ale%e%%ionepuT e%%eree%eguitaperregi%trarelKattiit(

finan8iariari&$ie%ta.

0seguireregistr azioniperiodiche

Lne&e%%arioela'orare i!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&ain%eriti nel

SAP,PR>IA##


>.1< :iene&reata una%e%%ione !i'at&$-input&onKregi%tra8ioniK per i!o&umenti

" SAP AG Pagina 1J !i




!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

%i%tema peril perio!o.

!iregi%tra8ione perio!i&a.ale%e%%ione

puT e%%eree%eguitaperregi%trarelKattiit(finan8iariari&$ie%ta.

0seguiresessionebatchinput

Regi%trare i!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&aela'oratinella fa%epre&e!ente.

SAP,PR>IA##


S4;5 Do&umenti&onta'iliregi%trati e!o&umenti!iregi%tra8ione perio!i&aaggiornati&on i !atiela'orati)Ke%e&u8ion

e%u&&e%%iaKe Knumero!ie%e&u8ioniK*.

,rocessospeciale di

#onti !i&ompen%a8ione E4E>

SAP,PR>IA##

S A!!etto alla

>.1; Per i &ontiE4E> ilprogrammatenta !i





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

copensazioneautoatica del

conto02'0!

&onta'ilit(generale

%ele8ionareun gruppo!i!o&umenti!a

&ompen%ar e !a ungruppo !i!o&umenti&$e nonpo%%onoe%%ere&ompen%ati tramite

lKomi%%ione!i!o&umentiin%u&&e%%ione.

&nalizzare iconti di

copensazione02'0!

Anali88are i&onti !i&ompen%a8i

one E4E>ei%uali88arelKimpo%tapatrimoniale

SAP,PR>IA##

S


>.19 &on%ente !ianali88are i&onti !i

&ompen%a8ione entratamer&ientrata fattura)E4E>*

Copensazioneautoatica del

E%eguire la&ompen%a8ione !eglia!!e'itia&&re!iti

SAP,PR>IA##

S A!!etto alla&onta'ilit(

>.1; Il &onto !i&ompen%a8ione E4E>ienepareggiato





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

conto02'0!

U&orri%pon!enti nel &ontoE4E> per%emplifi&arelKanali%i !elle

Upartiteaperte.

generale &on lor!ine!i a&ui%toe &on lauantit(alore

&orretti unaoltaregi%tratelentratamer&i elentratafattura. Inue%tomo!o

lKanali%i !el&ontoE4E>ienemantenutaa un lielloge%ti'ile.

Copensazio

neanuale delconto02'0!

E%eguire la&ompen%a8i

one !eglia!!e'itia&&re!iti nel&ontoE4E>manualmente

SAP,PRAP#@E

RS A!!etto alla&onta'ilit(fornitori

>-<< @e partiteaperte !el

&onto %onopareggiate.

0seguireregistr

@eregi%tra8ioni!i rettifi&a

SAP,PR>IA##

S

>,50 A%%i&urar%i&$e i re&or!&onta'ili





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

azionidirettifica

!ei !ati&onta'ili&orrenti&ome i rateie ri%&onti

&on%entono!irappre%entare &onmaggiorepre&i%ionelKattuale%itua8ionefinan8iaria.


rappre%entino &on lamaggiorepre&i%ionepo%%i'ile le

attiit(ge%tionali!urante ilperio!o.

#ivalutazioneindivisaestera

@etran%a8ioniin !ii%ae%tera!eonoe%%erealutate alta%%o !i&am'io

&orrente.

SAP,PR>IA##


>AG@># :A@

@eregi%tra8ioni in !ii%ae%teraerrannorappre%entate &onKaluta8ionealla !ata

&orrenteK.

#egistr arel3iposta dapagare

Reporting !i&onta'ilit(finan8iaria

SAP,PRI>IA##4Re%pon%a'ile&onta'ilit()Italia*

>,<1

ichiar azione

Reporting !i&onta'ilit(

SAP,PRI>IA

SA@RJ Di&$iara8io





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

I& finan8iaria ##4Re%pon%a'ile&onta'ilit()Italia*

012;5 ne I:A

#itenutad.acconto


SAP,PRI>IA##4Re%pon%a'ile&onta'ilit()Italia*

SP@009000<<

Confro

nto tradocuenti esaldi indare'avere

Reporting !i

&onta'ilit(finan8iaria

SAP,P

R>IA## 4Re%pon%a'ile&onta'ilit(

>AG@>0;

Chiudereperiod

ocontabileprecedente

U#$iu!ere ilperio!o&onta'ilepre&e!entein mo!o &$enon %iapo%%i'ileeffettuareulterioriregi%tra8ioni&onta'ili tali!a alterare i

ri%ultati

SAP,PR>IA##


SA@RJ00;6<2),52*

on %ono&on%entiteulterioriregi%tra8ioni #o.Ge. nelperio!opre&e!ente.





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

!i&$iarati.

isualizzare ilgiornal

ebollato

@i%ta !ei!o&umentiregi%trati nel

perio!o

SAP,PR>IA##

S


SA@RJ0122J

@i%ta !ei!o&umentiregi%trati

nel perio!oper!o&umenta8ione

Statopatrionialee contoecono

ico


SAP,PR>IA##

4Re%pon%a'ile

&onta'ilit(

SA@RJ0122J<oppureSP@0J600002J

Statipatrimonialie &ontie&onomi&i

Statopatrimoniale e &ontoe&onomi&o+#on%untio#onfronto#on%untio

+%+,rocesso +- Chiusura d3esercizio!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

Crearecalend

SAP,PR>IA##

S#A@ Il&alen!ario





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

ario difabbrica per ilnuovoanno


!i fa''ri&aiene!efinito perlKanno o glianni

%u&&e%%iiCrearerangedinuerazione

%olo iaSAP G7I

,H2 I range !inumera8ione engono!efiniti perlanno%u&&e%%io

#iporta

re isaldiclienti'f ornitori

Riportare i

%al!i&lientifornitori al nuooe%er&i8io.

SAP,P

R>IA## 4Re%pon%a'ile&onta'ilit(

>.0 I %al!i

fornitori e&lienti %ono%tatiriportati alnuooe%er&i8io.

#iportare saldiCo%4e%

SAP,PR>IA##


>AG@G:R

ei &onti !i'ilan&io%onopre%enti%al!i per ilnuooe%er&i8iomentre i%al!i !el&ontoe&onomi&o%ono %tati

regi%tratinegli utili





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

non ripartiti.

Cabioraggru

ppaento dicrediti'debiti

SAP,PR>IA##

4


>AG@>101

Chiusura dicontiparticolari

#$iu%ura !ei&onti a fineanno)ge%tioni%pe&iali*

SAP,PR>IA##

4Re%pon%a'ile

&onta'ilit(SAP,PRI>IA##4Re%pon%a'ile&onta'ilit()Italia*

SAP,PRAR>I @QS

A!!etto alla&onta'ilit(&lienti - %olo>I

%olo iaSAP G7I

>S00

>,<1

>D01

A,>1

#eg% #$iu%ura !ei SAP,P >I01 I &onti





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

autoatichechiusur a'apertura

bilancio

&onti a fineanno

RI>IA##4Re%pon%a'ile&onta'ilit(

)Italia*

e&onomi&i epatrimoniali%ono &$iu%iieneregi%trato il

ri%ultato!e%er&i8io

Confer asaldi inavere

SAP,PRAR#@ERS

A!!etto alla&onta'ilit(&lienti

>.1

Confer asaldi indare

SAP,PRAP#@ERS

A!!etto alla&onta'ilit(fornitori

>.1J

Chiusurafinale e

rilasciodelbilancioconsuntivo

I ri%ultatifinan8iari!ella %o&iet(!eonoe%%ere!i&$iarati.

SAP,PR>IA##


SA@RJ0122J<

I ri%ultatifinan8iari!ella%o&iet(engonorila%&iati.

Chiudere

periodo

on&on%entire

ulterioriregi%tra8ioni

SAP,PR>IA##

4Re%pon%a'i

SA@RJ00;6<2

),52*

on %ono&on%entite

ulterioriregi%tra8ion





!asedelprocesso


Condizioneaziendale

#uoloutente

Codicetransazione

#isultatiprevisti

contabileprecedente

&onta'ili nelperio!opre&e!enteper&$F iri%ultati %ono

%tatirila%&iati.

le&onta'ilit(

i &onta'ilinel perio!opre&e!ente.

isualizzare ilgiornalebollato

SAP,PR>IA##


SA@RJ0122J





!asi del processo%1Scenario I- chiusura giornaliera

%1%1 &ggiornare tassi di cabio

*tilizzo

ue%ta attiit( &on%ente lKaggiornamento !ei ta%%i !i&am'io.

,rocedura

1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+ 6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)

2enu S&, Contabilità → Contabilità →

Contabilità generale → Ambiente →

Parametrizzazione attuale → Inserire

tassi di conversione

Codicetransazione

S,#E6J0001<

6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,

/78C) traite ruolo utente#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale

SAP,PR>IA##S

2enu ruoloutente

Contabilità generale → Elaborazioni

periodiche → Valutazione divisa estera →

Aggiornare cambi





2. ella i!eata Modificare view Tassi di cambio! "iepilogo%ele8ionare #uovi Inserimenti .

;. In%erire i %eguenti !ati+/oecapo

escrizione &zione e valoriutente

Coento

TpCA ipo !i&am'io

E7R? Aggiungere ilta%%o !i&am'io per le&om'ina8ioni!i !ii%e

!e%i!erate inriferimento alipo #am'ioKE7R?K

In$ val$ V!ate !i ali!it(W Ini8io ali!it(

%uot$certo &

%uot$pr z

VnumeroW In%erire ui ilta%%o !i

&am'io

'a V!ii%a e%teraW a! e%empioV7SDW

A V!ii%a lo&aleW nellK7EVE7RW

Per %emplifi&are lKaggiornamento M po%%i'ile &opiarei re&or! e%i%tenti oppure %ele8ionare la riga e&opiare )>6* e mo!ifi&are la !ata In$ val e i alori%uot$certo & %uot$prz$

Il ta%%o !i &am'io %i 'a%a %u un rapporto !efinito per&ia%&una &om'ina8ione !i !ii%e. Il &ampo

%uot$certo. &ontiene un ta%%o !i &am'io &al&olato in'a%e al meto!o !ella uota in!iretta. Il ta%%o !i

" SAP AG Pagina ;0 !i




&am'io &on%ente !i &al&olare lKimporto !ella !ii%ada &$e %i ottiene per una unit( )10 100 e&&.* !ella!ii%a in. Il &ampo %uot$prz . &ontiene un ta%%o !i

&am'io &al&olato in 'a%e al meto!o !el &am'io!iretto. Il ta%%o !i &am'io &on%ente !i &al&olare ilpre88o nella !ii%a in &$e M ne&e%%ario pagare peruna unit( )10 100 e&&.* !ella !ii%a 'a.

<. Sele8ionare (alvare$

#isultato

el %i%tema %ono !i%poni'ili i nuoi ta%%i !i &am'io.

%1%" Spazi vuoti nell.assegnazione deinueri docuento

*tilizzo

L po%%i'ile utili88are ue%to report per in!ii!uare gli %pa8iuoti nellKa%%egna8ione !ei numeri !o&umento in !ier%ile!ger.Il %i%tema ri&ono%&e e erifi&a i numeri !o&umento a%%egnatipiN !i una olta in un interallo.@Kela'ora8ione %i %olge a liello !i %o&iet( range !inumera8ione e! e%er&i8io. Se nei &riteri !i %ele8ione iene%pe&ifi&ato il tipo !i !o&umento il programma !eterminaautomati&amente il range !i numera8ione !e%i!erato.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità esterna )*+,-. Contabilità generale)*/0- Contabilità clienti )*/1- Contabilità fornitori )*/2- o





Analisi Cash Management )*0+- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti in ue%ti !o&umenti.

,rocedura1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti

op8ioni !i naiga8ione+ 6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)


Contabilità generale → 3perazioni

periodiche → Chiusura → #otificare

→ "eport contabilità generale

)nuovo- → 'ocumento → 4enerale

→ (pazi vuoti nell5assegnazione n$

documenti

Codicetransazione

SA@RJ012;<2

6pzione "- S&, /et7eaver 8usiness Client (S&,/78C) traite ruolo utente

#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(

SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente

Contabilità generale → "eporting →

'ocumenti → 6uchi nell5assegnazione n$

doc$

2. ella i!eata (pazi vuoti nell7assegnazione dei numeridocumento effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo


Coento

(ocietà 1000

Esercizi

o

Vanno &orrenteW





;. Sele8ionare Eseguire )82-$

#isultato

:iene &reata una li%ta !i numeri !o&umento man&anti e !inumeri !o&umenti a%%egnati piN !i una olta.

%1%+ /ueri fattura assegnati due volte

*tilizzo

Il programma &rea una li%ta !i tutti i !o&umenti i%uali88atiper numero &onto !el fornitore o !el &liente &$e ri&orronopiN olte entro un numero !i riferimento. ue%ta %itua8ione%i erifi&a uan!o e%i%te una fattura !oppia.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori)*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti!o&umenti.

,rocedura

1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)


Contabilità generale → (istema

informativo → "eport contabilità

generale )nuovo- → 'ocumento →

4enerale → #umeri fattura

assegnati due volte

" SAP AG Pagina ;; !i




Codicetransazione

SA@RJ012;<1



SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


'ocumenti → #umeri fattura assegnati

due volte

2. ella i!eata #umeri fattura assegnati due volteeffettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo


Coento

(ocietà 1000

Esercizi o

Vanno &orrenteW


#isultato

:iene &reata una li%ta !i numeri !o&umento a%%egnati !ueolte.

%1% isualizzare il giornale bollatocopatto

*tilizzoIl giornale 'ollato &ompatto i%uali88a i !ati piN importanti!elle te%tate !o&umento e !elle po%i8ioni !o&umento %otto

forma !i ta'ella relatiamente ai !o&umenti %ele8ionati. @a

" SAP AG Pagina ;< !i




li%ta puT e%%ere utili88ata &ome giornale &ompatto e per lari&on&ilia8ione &on i %al!i !ei &onti )'ilan&io !i erifi&a*.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità generale )*/0- Contabilità clienti)*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti in ue%ti !o&umenti.

,rocedura1. Per &ontrollare %e i !o&umenti !e%i!erati %ono pre%enti

nel %i%tema pro&e!ere &ome %egue+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)

2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità

generale → (istema informativo →

"eport contabilità generale )nuovo- → 'ocumento → 4enerale → 4iornale

bollato compatto

Codicetransazione

SA@RJ0122J9


#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( generale

SAP,PR>IA##S

2enu ruoloutente


periodiche → "eporting → 4iornale

comp$ doc$





2. ella i!eata 4iornale compatto documenti in%erire i !atiri&$ie%ti.

/oecapo escrizione &zione evaloriutente

Coento

(ocietà 1000

Esercizio E%er&i8ioin &or%o

9edger Sele8ionare il

le!ger &$eintere%%a. ualorae ne %ia uno %oloil &ampo non Mne&e%%ario

Selezionigenerali

#umero di

riferiment o

Se ne&e%%ario

in%erire i numeri !iriferimento!o&umento%pe&ifi&ati )&fr.in%erimento!elle%empio*


#isultato:iene &reata una li%ta %eparata per ogni %tato !el!o&umento )!o&umenti %tan!ar! !o&umenti originali !iregi%tra8ione perio!i&a !o&umenti &ampione !o&umenti%tati%ti&i*. @o %tato !el !o&umento iene in!i&ato nellate%tata li%ta.

I fogli !ei totali &$e in!i&ano i totali in !areaere%eparatamente per &ia%&un tipo !i &onto )&onti #o.Ge.





&lienti fornitori* %e&on!o il perio!o &onta'ile engonoeme%%i per &ia%&una %o&iet( una olta &on&lu%o il giornale'ollato &ompatto.

%"Scenario II- chiusura ensile

%"%1 &ggiornare tassi di cabio

*tilizzo

ue%ta attiit( &on%ente lKaggiornamento !ei ta%%i !i&am'io. L po%%i'ile aggiornare i ta%%i !i &am'io &onfreuen8a almeno giornaliera o men%ile.

,rocedura



generale → Ambiente →

Parametrizzazione attuale →

(:6CE:02+++*1; Inserire tassi diconversione

Codicetransazione

S,#E6J0001<



SAP,PR>IA##S

2enu ruoloutente



Aggiornare cambi





2. ella i!eata Modificare View Tassi di cambio!"iepilogo %ele8ionare #uovi inserimenti .

;. Effettuare i %eguenti in%erimenti+/oecapo


Coento

TpCa ipo !i&am'io

E7R? Aggiungere ilta%%o !i&am'io per le&om'ina8ioni!i !ii%e

!e%i!erate inriferimento alipo #am'ioKE7R?K

In$ Val V!ate !i ali!it(W Ini8io ali!it(

%uot$certo &

%uot$pr z

VnumeroW In%erire ui ilta%%o !i

&am'io

'a V!ii%a e%teraW per e%.V7SDW

In V!ii%a lo&aleW per e%.VE7RW

Per %emplifi&are lKaggiornamento M po%%i'ile &opiarei re&or! e%i%tenti oppure %ele8ionare la riga e&opiare )>6* e mo!ifi&are la !ata In$ Val e i alori%uot$certo )o %uot$prz$-$

Il ta%%o !i &am'io %i 'a%a %u un rapporto !efinito per&ia%&una &om'ina8ione !i !ii%e. Il &ampo

%uot$certo &ontiene un ta%%o !i &am'io &al&olato in'a%e al meto!o !ella uota in!iretta. Il ta%%o !i

" SAP AG Pagina ;J !i




&am'io &on%ente !i &al&olare lKimporto !ella !ii%ada &$e %i ottiene per una unit( )10 100 e&&.* !ella!ii%a in. Il &ampo %uot$prz . &ontiene un ta%%o !i

&am'io &al&olato in 'a%e al meto!o !el &am'io!iretto. Il ta%%o !i &am'io &on%ente !i &al&olare ilpre88o nella !ii%a in &$e M ne&e%%ario pagare peruna unit( )10 100 e&&.* !ella !ii%a da.

<. Sele8ionare (alvare$

#isultato

el %i%tema %ono !i%poni'ili i nuoi ta%%i !i &am'io.

%"%" Spazi vuoti nell.assegnazione deinueri docuento

*tilizzo

L po%%i'ile utili88are ue%to report per in!ii!uare gli %pa8iuoti nellKa%%egna8ione !ei numeri !o&umento in !ier%ile!ger.Il %i%tema ri&ono%&e e erifi&a i numeri !o&umento a%%egnatipiN !i una olta in un interallo.@Kela'ora8ione %i %olge a liello !i %o&iet( range !inumera8ione e! e%er&i8io. Se nei &riteri !i %ele8ione iene%pe&ifi&ato il tipo !i !o&umento il programma !eterminaautomati&amente il range !i numera8ione !e%i!erato.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità esterna )*+,-. #onta'ilit( generale)156*. Contabilità clienti )*/1- Contabilità fornitori )*/2- o





4estione Cash Management )*0+- utili88an!o i !atianagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.


op8ioni !i naiga8ione+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)


Contabilità generale → (istema

informativo → "eport contabilità

generale )nuovo- → 'ocumento →

4enerale → (pazi vuoti

nell5assegnazione n$ documenti

Codicetransazione

SA@RJ012;<2


/78C) traite ruolo utente#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(

SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


'ocumenti → 6uchi nell5assegnazione n$

doc$

2. ella i!eata 4aps nell7assegnazione dei numeridocumento effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione

&zione e valoriutente

Coento

(ocietà 1000

Esercizio Vanno &orrenteW


" SAP AG Pagina <0 !i




#isultato

:iene &reata una li%ta !i numeri !o&umento man&anti e !i

numeri !o&umenti a%%egnati piN !i una olta.

%"%+ /ueri fattura assegnati due volte

*tilizzo

Il programma &rea una li%ta !i tutti i !o&umenti i%uali88atiper numero &onto !el fornitore o !el &liente &$e ri&orronopiN olte entro un numero !i riferimento. ue%ta %itua8ione%i erifi&a uan!o e%i%te una fattura !oppia.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori)*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti!o&umenti.

,rocedura

*$ A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+

6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità

generale → (istema informativo → "eport

contabilità generale )nuovo- →

'ocumento → 4enerale → #umeri fattura

assegnati due volte

Codice

transazione

SA@RJ012;<1






#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


'ocumenti → #umeri fattura assegnati

due volte

,$ ella i!eata #umeri fattura assegnati due volteeffettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

(ocietà 1000

Esercizio Vanno &orrenteW

<$ Sele8ionare Eseguire )82-$

#isultato:iene &reata una li%ta !i numeri !o&umento a%%egnati !ueolte.

%"% &prire e chiudere i periodi contabili

*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i &$iu!ere i perio!i &onta'ili e !iaprirne uno nuoo.

,rocedura








Parametrizzazione attuale → Aprire

e chiudere periodi contabili Codicetransazione

SA@RJ00;6<2 ),52*



SAP,PR>IA##S2enu ruoloutente


periodiche → Periodi di chiusura →

Periodi di registrazione diapertura&chiusura

2. ella i!eata Modificare View =Periodi contabili!determinare periodi>! riepilogo effettuare i %eguenti

in%erimenti+/oecapo

escrizione


Coento

Var$ :ariante !iperio!o&onta'ile

0010 :ariante per la%o&iet( 1000

'a

periodo

Vperio!o nuooW Perio!o nuoo

per i ipi#onto )A D 4 S*

Es$ Vanno effettioWo a fine annoVanno nuooW

anno per tipi !i&onto )A D 4 S*

A periodo Vil ma%%imo

perio!o &onta'ileperme%%oW

" SAP AG Pagina <; !i




Es$ Vil ma%%imoe%er&i8io&onta'ileperme%%oW

;. Sele8ionare (alvare.

#isultatoon M piN po%%i'ile effettuare regi%tra8ioni !i fornitori &lientio materiali nel perio!o pre&e!ente.

Tipo di conto escrizione

= :ali!o per tutti i tipi !i &onto

A #e%piti

D #lienti

>ornitori

4 4aterialiS #onti #o. Ge.

%"%5 #egistrazioni periodiche

%"%5%1 Inserire registrazioni periodiche

*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i in%erire regi%tra8ioni perio!i&$e.

,rocedura



" SAP AG Pagina << !i




Contabilità generale →

"egistrazione → 'ocumenti di rifer$

→ 'ocumento periodicoCodicetransazione

>,D1



SAP,PR>IA##42enu ruoloutente

Contabilità generale → "egistrazione →

'ocumenti periodici → Inserire

registrazioni periodiche

2. ella i!eata Ac?uisire registrazioni periodiche! 'atitestata effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

(ocietà 1000

Primaesecuzione il

Vprimo giorno !elme%e in &or%oW

@ltimaesecuzione il

Vprimo giorno !elme%e %u&&e%%ioW

'istanzain mesi

V%ele8ionarelKinterallo ne&e%%arioW

a! e%. 01

'ataesecuzione

V%ele8ionare il giornone&e%%arioW

a! e%. 01

Piano diesecuzion





/oecapo

escrizione


Coento

e"ilevareimporti indivisainterna

V%ele8ionareW

Copiare itesti

V%ele8ionareW

"ilevareimportiimposte indivisainterna

V%ele8ionareW

Tipo didocument o

SA

'ivisa&cambio

E7R

Tasso

"iferiment o

'ataconvers$

Tst$test$doc$

Sett.&ont.part.

CC <0

Conto V%ele8ionare &ontoW a! e%.

50J000200





/oecapo

escrizione


Coento

C'C34E (

TMV

;. Sele8ionare Continuare.

<. ella i!eata Ac?uisire registrazione period$ AggiungerePosizione conto Co$4e effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo escrizione &zione e valoriutente Coento

Importo O a! e%. 10000

CodiceIVA

99

Calc$Imposta

V%ele8ionareW

CdC O a! e%. 11013rdine

#etwor

'oc$ac?uisti

%uantità

Attribuzione

Testo

CC 50

Conto O a! e%.;50000100

C'C34E

( T





TMV

5. Sele8ionare Continuare.

6. ella i!eata Ac?uisire registrazione period$ AggiungerePosizione conto Co$4e effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

Importo O a! e%. 10000

'ata

valuta

O %e ri&$ie%to

a! e%. primogiorno !elme%e in&or%o

@a !ataaluta Mri&$ie%ta in&a%o !i &onti

'an&ari &ongruppo %tati&ampo#ASH. eglialtri &a%i la!ata alutanon Mne&e%%aria.

. #ompletare i !ettagli !o&umento e %ele8ionare (alvare

#isultatoSono %tate a&ui%ite le regi%tra8ioni perio!i&$e.

" SAP AG Pagina <J !i




%"%5%" 0seguire registrazioni periodiche

*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i e%eguire regi%tra8ioni perio!i&$e.Il %i%tema erifi&a %e la regi%tra8ione perio!i&a M pre%entenel %i%tema &on una !ata !i regi%tra8ione &ompre%a entro ilperio!o regi%trato.

#e$uisitiPer e%eguire ue%ta attiit( le regi%tra8ioni perio!i&$e

!eono e%%ere in%erite. E%eguire i pro&e%%i !ella fa%e<.2.5.1.

,rocedura


2enu S&, Contabilità → Contabilità → Contabilità generale → 3perazioni

periodiche → "egistr$ periodiche →

Eseguire

Codicetransazione

>.1<



SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


periodiche → "egistrazioni periodiche →

Eseguire registrazioni periodiche





2. ella i!eata 'ocumenti contabili creati da documenti periodici effettuare i %eguenti in%erimenti+


(ocietà 1000

Esercizio Ve%er&i8io in&or%oW

Periodo di li?uidazio

ne

V!ata !i ini8ioW a! e%. Vprimogiorno !el

me%e in&or%oW

Periodo di li?uidazione a

V!ata !i fineW a! e%.Vultimogiorno !elme%e&orrenteW

#ome

sessionebatchBinput

V%ele8ionare un

nomeW

Se

ne&e%%ario.Se non ieneattri'uitoal&un nomesessionebatchBinput ilnome !ella%e%%ione

'at&$-input(AP8*,+ ieneimpo%tato !alprogramma.

;. Sele8ionare Eseguire.

#isultato





:iene &reata una %e%%ione 'at&$-input &on regi%tra8ioni per i!o&umenti !i regi%tra8ione perio!i&a. ale %e%%ione puTe%%ere e%eguita per regi%trare lKattiit( finan8iaria ri&$ie%ta.

%"%5%+ 0seguire sessione di batchinput

*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i e%eguire la %e%%ione !i 'at&$-input.

#e$uisitiDee e%%ere pre%ente o !ee e%%ere &reata una %e%%ione'at&$-input.

,rocedura

1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+

6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)

2enu S&, (istema → (ervizi → 6atch Input →

(essioni

Codicetransazione

S4;5



SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


periodiche → Preparazione chiusura →

Monitoraggio batch input

2. ella i!eata 6atch Input! riepil$sessioni %ele8ionare la%e%%ione !a e%eguire uin!i Elaborare sessione )>J*.





;. ella i!eata Elaborare sessione 77 %ele8ionare lamo!alit( !i e%e&u8ione )M preferi'ile lKop8ione Visualizzasolo errori o in alternatia Esecuzione in foreground o In bacground * uin!i Elaborare o Invio.

0sec% in foreground+ engono i%uali88ate tutte lei!eate &$e !eono e%%ere &onfermate &onContinuare )Invio-

is% solo errori+ i !o&umenti non %ono regi%trati inforegroun!. :engono i%uali88ati %olo i !o&umenti

&on errori &$e po%%ono e%%ere &orretti.In bacground+ i !o&umenti non engono regi%tratiin foregroun!. I !o&umenti &ontenenti erroririmangono nella %e%%ione e po%%ono%u&&e%%iamente e%%ere ela'orati e &orretti inforegroun!.

#ontrollare manualmente %e tutti i !o&umenti !i una

%e%%ione %ono %tati regi%trati. A tale %&opoi%uali88are il riepilogo !ella %e%%ione. Se una%e%%ione M %tata ela'orata in foregroun! al termine!ella regi%tra8ione iene i%uali88ata la i!eata !i%ele8ione Elaborazione della sessione 6atchBInputconclusa. #onfermare la i!eata !i %ele8ione &onContinuare.

<. #orreggere i po%%i'ili errori i%uali88ati !urante

lKela'ora8ione.

#isultato:engono regi%trati i !o&umenti &onta'ili e engonoaggiornati i !o&umenti !i regi%tra8ione perio!i&a &on i !atiela'orati )esecuzione successiva e numero di esecuzioni *.Per i%uali88are un !o&umento regi%trato utili88are il &o!i&etran%a8ione >,0;.

&ddebiti &ccrediti





#onti #o.Ge. #onti #o.Ge.

>ornitori >ornitori

#lienti #lienti

%"%: Copensazione autoatica

%"%:%1 Copensazione autoatica delconto 02'0!

*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i ge%tire la &ompen%a8ioneautomati&a !ei &onti E4E>. Per &onfrontare i !o&umentiengono utili88ati la po%i8ione e il numero !ellKor!ine!Ka&ui%to.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti nella ge%tionemateriali !eono e%%ere regi%trati. Per la regi%tra8ionee%eguire i pro&e%%i !e%&ritti nello %&enario 4estionemateriali )*+;- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti!o&umenti.

,rocedura


2enu S&, Contabilità → Contabilità → 8ornitori

→ 3perazioni periodiche →

Pareggiare automaticamente → 8$*<

Pareggiare automaticamenteCodice >.1;





transazione


/78C) traite ruolo utente


SAP,PR>IA##S

2enu ruoloutente


periodiche → Pareggio → Pareggio

automatico

2. ella i!eata Pareggio automatico effettuare i %eguentiin%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

(ocietà 1000


(elezionare contiCo$4e

V%ele8ionareW

ContiCo$4e$

V%ele8ionare&ontoW

a! e%.;<0600<00 ->atture !ari&eere

on interallimain%erimentoalori %ingoli

Esecuzione test

V!e%ele8ionareW L po%%i'ile%ele8ionarelKe%e&u8ione

!i proa pererifi&are i





!ati &$epo%%onoe%%ere&ompen%ati%en8ae%eguire la&ompen%a8ione

,araetri di registrazione

'ata

pareggio

Vultimo giorno

!ellKe%er&i8io&orrente per la&ompen%a8ione!i fine e%er&i8ioW

a! e%.

;1127ltimo giorno!el me%e perla&ompen%a8ione !i fineme%e

;. Sele8ionare Eseguire.<. :iene i%uali88ato il me%%aggio %uesta D un7esecuzione

di programma effettiva. Sele8ionare Continuare.

#isultatoIl &onto !i &ompen%a8ione E4E> iene pareggiato &onlor!ine !i a&ui%to e &on la uantit( alore &orretti una

olta regi%trate lentrata mer&i e lentrata fattura. In ue%tomo!o lKanali%i !el &onto E4E> iene mantenuta a un lielloge%ti'ile. Il %i%tema genera un report &$e mo%tra i !ettagli!ei !o&umenti K&ompen%atiK e Knon &ompen%atiK unitamentealle informa8ioni !el !o&umento !i K&ompen%a8ioneK.





%"%:%" &nalizzare i conti dicopensazione 02'0!

*tilizzo

ue%tattiit( &on%ente !i anali88are i &onti !i&ompen%a8ione E4E> e !i i%uali88are lKimpo%tapatrimoniale.

Il programma anali88a lKentrata mer&ientrata fattura)E4E>* !ei &onti !i &ompen%a8ione a! una %&a!en8a

%pe&ifi&ata e oe ne&e%%ario genera regi%tra8ioni !irettifi&a. ali regi%tra8ioni %ono ne&e%%arie per la &orrettai%uali88a8ione !elle %eguenti tran%a8ioni &ommer&iali nel'ilan&io+

• 4er&i &on%egnate ma non fatturate

• 4er&i fatturate ma non &on%egnate

Il programma %ele8iona tutte le partite &$e ri%ultano apertealla %&a!en8a in!i&ata nei &onti !i &ompen%a8ione E4E>.Se il %al!o !elle partite aperte per la po%i8ione e il numero!ellKor!ine !Ka&ui%to in !ii%a interna non M uguale a 8eroengono &reate regi%tra8ioni !i rettifi&a per tali partite in una%e%%ione 'at&$-input. #on un %al!o in aere la tran%a8ioneiene &on%i!erata consegnata ma non fatturata. #on un%al!o in !are la tran%a8ione iene &on%i!erata fatturata manon consegnata.

@e regi%tra8ioni !i rettifi&a engono &reate per %o&iet( &onto!i &ompen%a8ione E4E> &onto !i ri&on&ilia8ione e %ettore&onta'ile. utte le regi%tra8ioni engono %tornate alla !ata !iregi%tra8ione !ello %torno %pe&ifi&ata. Se non iene in%eritaal&una !ata il programma e%egue lo %torno !elleregi%tra8ioni il giorno !opo la !ata !i riferimento.Se engono utili88ate !ii%e interne parallele il %al!o nella

prima !ii%a interna !etermina an&$e la tran%a8ione. Se il





%al!o nella prima !ii%a interna M uguale a 8ero la !ii%aparallela !etermina la &$iae tran%a8ione.

,rocedura1% A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti



Contabilità generale → 3perazioni

periodiche → Chiusura → "ettificare

→ Compens$ EM&E8

Codicetransazione

>.19



SAP,PR>IA##S

2enu ruoloutente


periodiche → Pareggio → Analizzare conti

di compensazione per entratamerci&entrata fattura

"% ella i!eata Analisi conti di compens$ EM&E8 e

visualizz$ dell7imposta patrimoniale effettuare i %eguentiin%erimenti+

/oecapo


Coento

ContoCo$4e$

V%ele8ionare&ontoW

a! e%.;<0600<00

(ocietà 1000






(cadenz a

V!ata !iriferimento perriepilogoW

I !o&umenti&$e non %ono%tati&ompen%ati aue%ta !atao la &ui !ata!i&ompen%a8ione Mpo%teriore aue%ta !ataengonoin&lu%inellKe%e&u8ioneprogramma.

+% Sele8ionare la %&$e!a "egistr$ e! effettuare i %eguentiin%erimenti+

/oecapo


Coento

Creareregistrazi oni

V%ele8ionareW

'atadocumen

to

O !ata !el!o&umento

!el 'at&$-input )a! e%.ultimo giorno!el me%e*

Tipodocumento

O tipo !i!o&umento!ellaregi%tra8ione)a! e%. SA*





'ata diregistrazi one

O !ata !iregi%tra8ione!el!o&umento)a! e%. ultimogiorno !elme%e*

'ataregistrazi one

storno

O !ata !iregi%tra8ione!ello %torno

)a! e%. primogiorno !elme%e%u&&e%%io*

% Sele8ionare Eseguire.

5% :iene &reato un 'at&$ input &on nome R>ERE00.

:% Aiare la %e%%ione 'at&$-input &ome !e%&ritto nel&apitolo <.2.5.; utili88an!o il nome %e%%ione R>ERE00.

#isultatoIl &onto !i &ompen%a8ione E4E> iene pareggiato &onlor!ine !i a&ui%to e &on la uantit( alore &orretti unaolta regi%trate lentrata mer&i e lentrata fattura. In ue%tomo!o lKanali%i !el &onto E4E> iene mantenuta a un lielloge%ti'ile.

Il %i%tema genera un report &$e mo%tra i !ettagli !ei!o&umenti K&ompen%atiK e Knon &ompen%atiK unitamente alleinforma8ioni !el !o&umento !i K&ompen%a8ioneK.

%"%:%+ Copensazione autoatica

*tilizzo





ue%to programma &on%ente !i &ompen%areautomati&amente le partite aperte !ei &onti &liente fornitoree #o.Ge. )in parti&olare i &onti !i &ompen%a8ione E4E>*.

:engono %ele8ionati tutti i &onti %pe&ifi&ati nei %et !i alori&ontenenti regi%tra8ioni in !are e in aere.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati

!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità generale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.

,rocedura



generale → 3perazioni periodiche →

Pareggiare automaticamente → (enza

specificare divisa di pareggio

Codicetransazione

>.1;



SAP,PR>IA##S

2enu ruoloutente


periodiche → Pareggio → Pareggio

automatico





2. ella i!eata Pareggio automatico effettuare i %eguentiin%erimenti+


(ocietà 1000

Esercizio Ve%er&i8io in &or%oW

'ata diregistrazi one

Vprima !ata effettia!el me%eW

Vultima !ata

effettia !el me%eW(elezionare clienti

V%ele8ionareW

(elezionarefornitori

V%ele8ionareW

(elezion

are contiCo$4e

V%ele8ionareW

Esecuzione Test

V!e%ele8ionareW L po%%i'ile%ele8ionarelKe%e&u8ione!i proa pererifi&are i!ati &$e

po%%onoe%%ere&ompen%ati%en8ae%eguire la&ompen%a8ione.






'ata pareggio

Vultimo giorno!ellKe%er&i8io&orrente per la&ompen%a8ione !ifine e%er&i8ioW

a! e%.;112

7ltimo giorno!el me%e perla&ompen%a8ione !i fineme%e


<. :iene i%uali88ato il me%%aggio %uesta D una esecuzionedel programma effettivo. Sele8ionare Continuare.

#isultato

Se la &on!i8ione relatia alla &ompen%a8ione automati&a M%o!!i%fatta )%te%%o importo in !are e in aere %te%%aa%%egna8ione* ue%to programma &on%ente !i &ompen%areautomati&amente le partite aperte !ei &onti &liente fornitore

e #o.Ge.

%"%:% Copensazione anuale

*tilizzo

Se non M po%%i'ile &ompen%are automati&amente i

!o&umenti )a! e%empio per&$F lKa%%egna8ione M !ier%a* la&ompen%a8ione puT e%%ere e%eguita manualmente.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%tattiit( !eono e%%ere regi%trati!o&umenti &on partite aperte. E%eguire i pro&e%%i !e%&ritti

nello %&enario Contabilità generale )*/0-. Contabilità clienti





)*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti nel pre%ente !o&umento.

E%eguire i pro&e%%i !e%&ritti nello %&enario Contabilitàgenerale )*/0. capitolo ;$*<- o Contabilità clienti )*/1.capitolo ;$<$0- An&$e i !o&umenti !ella #onta'ilit( fornitoripo%%ono e%%ere &ompen%ati manualmente.

Il pro&e%%o relatio alla #onta'ilit( fornitori iene !e%&ritto !i%eguito.

,rocedura



2enu S&, Contabilità → Contabilità → 8ornitori →

Conto → Pareggiare

Codice

transazione

>-<<


#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( fornitori

)SAP,PRAP#@ER4*

2enu ruoloutente

Contabilità fornitori → "egistrazione →

Elaborazione documento→

Powerlist

2. Solo per SAP eteaer ,u%ine%% #lient )SAP ,#*+Po%i8ionar%i %ul 'u%ine%% partner !e%i!erato e%ele8ionare Pareggiare partite fornitore

;. Solo in SAPG7I nella i!eata Pareggiare fornitore! 'atitestata in%erire i !ati ri&$ie%ti.

/oecapo escrizione &zione evalori utente Coento





Conto In%erire ilfornitore.

In%erire ilnumero !el&onto fornitoreper il uale %ono%tate regi%tratela fattura e lanota !i &re!ito.

a! e%. ;00000

(ocietà 1000

<. Solo in SAPG7I %ele8ionare Elab$PA.5. A %e&on!a !ella parametri88a8ione utente le partite

aperte !a &ompen%are !eono e%%ere attiate per prime. A tale %&opo mar&are le partite aperte e %ele8ionare Attivare partite.

6. Se !ee e%%ere &al&olato uno %&onto &an&ellare gliimporti !i !efault nelle ri%pettie &olonne.

. L ne&e%%ario %pe&ifi&are uali partite aperte !eonoe%%ere pareggiate &ompletamente e per uali partiteaperte M ne&e%%ario &reare una partita rimanente.Sele8ionare Part$ rim$ e in%erire lKimporto rimanente !ellafattura. In alternatia M po%%i'ile fare !oppio &li& nel&ampo !i immi%%ione per ottenere il &al&olo automati&o!ellKimporto rimanente !ella tran%a8ione.

J. Se per ual&$e motio %i ritiene opportuno non a%%egnare

lKimporto rimanente a una %ingola partita ma %i !e%i!eraregi%trarlo nel &onto %en8a imputa8ione in%erire lKimportorimanente nel &ampo "egistr$ differenza.

9. Sele8ionare "egistrare )Ctrl(- per %alare gli in%erimentieffettuati. :err( i%uali88ato il riepilogo !o&umenti e err(ri&$ie%to !i aggiornare la partita %ingola ei!en8iata.Sele8ionare la partita rimanente fa&en!o !oppio &li& ein%erire un te%to !e%&rittio per la partita %ingola.





Sele8ionare infine "egistrare )Ctrl(- per regi%trare il!o&umento.

#isultato@e partite aperte %ele8ionate nel &onto %ono %tatepareggiate. Se iene !eterminata una !ifferen8a iene&reata una partita rimanente o una nuoa partita aperta.

%"%:%5 0seguire registrazioni di rettifica

*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i e%eguire regi%tra8ioni !i rettifi&a.:erifi&are il ri%ultato finan8iario e! effettuare le regi%tra8ioni!i rettifi&a per i ratei e ri%&onti o per le informa8ionifinan8iarie Kman&antiK eentualmente rileate.

#e$uisiti

-

,rocedura



generale → "egistrazione → Ac?uisiredocumento conti Co$4e$

Codicetransazione

>,50







SAP,PR>IA##S

2enu ruolo

utente

Contabilità generale → "egistrazione →

"egistrazione → "egistrare documentocontabilità generale

2. Effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

(ocietà 1000

'atadocumento

Vin%erire la !ataW a! e%. VoggiW

'ivisa E7R

'ata di reg$ Vin%erire la !ataW a! e%. VoggiW

"iferimento

Tst$test$doc $

Co$4e V&onto #o.Ge.W a! e%.50J000200

'&A S )Dare*

Importodivisa doc$

Vin%erirelKimportoW

a! e%. 1000

Cost center Vin%erire il &entro

!i &o%toW

a! e%. 1101

Co$4e Vin%erire il &onto#o.Ge.W

a! e%.;50000100

'&A H )Aere*

Importodivisa doc$

Vin%erirelKimportoW

a! e%. 1000

;. #onfermare gli eentuali me%%aggi !i aertimento &$e!oe%%ero &omparire &on Invio





<. Sele8ionare "egistrare.

#isultato A%%i&urar%i &$e i re&or! &onta'ili rappre%entino &on lamaggiore pre&i%ione po%%i'ile le attiit( ge%tionali !urante ilperio!o.

&ddebiti &ccrediti

:ari &onti #o.Ge. &on&entri !i &o%to or!iniinterni eo &e%piti

:ari &onti #o.Ge. &on &entri!i &o%to or!ini interni eo&e%piti

%"%; #ivalutazione in divisa estera

*tilizzo@a !ifferen8a totale !i tutte le partite aperte iene regi%tratain un &onto !i rettifi&a 'ilan&io trattenen!o&ontemporaneamente il %al!o &onto originario. Gli utili e leper!ite originati !alle o%&illa8ioni !el &am'io ri%petto allaaluta8ione engono in%eriti &ome regi%tra8ioni in&ontropartita in &onti %pe%eproenti per le !ifferen8e !i&am'io. Se iene e%eguita une%e&u8ione effettia e!in%erito un nome %e%%ione per la %e%%ione 'at&$-input Mpo%%i'ile e%eguire la %e%%ione !opo &$e M %tata &reata. Perulteriori informa8ioni &on%ultare la De%&ri8ione pro&e%%ooperatio E%e&u8ione !i %e%%ioni 'at&$-input.

#e$uisiti@a ta'ella !ei ta%%i !i &am'io &on%ente lKin%erimento !elle!ii%e. Il meto!o o i meto!i !i aluta8ione %ono !efiniti. L%tato &reato il &onto !i rettifi&a per &ia%&un &onto !iri&on&ilia8ione &liente e fornitore. @a !etermina8ione !ei&onti !ee e%%ere !efinita. Deono e%i%tere &onti per le

!ifferen8e !i &am'io non reali88ate e per le !ifferen8e !i&am'io reali88ate.






!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità 4enerale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.

Ri&or!are &$e i !o&umenti !eono e%%ere regi%trati in altre!ii%e )non E7R*.

,rocedura




Chiusura → Valutare → Valutazione

divisa estera )nuova-

Codicetransazione

>AG@>#:A@



SAP,PR>IA##S

2enu ruoloutente



Valutazione divisa estera





2. uan!o %i ini8ia la aluta8ione !ii%a e%tera per la primaolta in un man!ante iene i%uali88ata una informa8ione&on numero !i me%%aggio >R621. #onfermare ue%to

me%%aggio e pro&e!ere &ol pro%%imo pa%%o.

;. ella i!eata Valutazione divisa estera effettuare i%eguenti in%erimenti+

/oecapo


Coento

(ocietà 1000

(cadenz adell5anali si

Vultimo giorno!el me%epre&e!enteW

Data !iriferimentoper laaluta8ione in!ii%a e%tera

Area divalutazione

Q,

<. Sele8ionare la %&$e!a "egistrazioni .

5. Sele8ionare la &a%ella !i %punta "egistrareimmediatamente$ Sele8ionare la &a%ella !i %punta'eterminare automaticamente nella %e8ione XParametri !iregi%tra8ioneY.el &ampo #ome sessione di 6atch Input (ession. %i puT

in%erire il nome !ella %e%%ione !i 'at&$ input. Se non %i%pe&ifi&a un nome il %i%tema automati&amente a%%egna ilnome !&4<=!C=&<*.

6. Sele8ionare la %&$e!a Partite aperte.

. Sele8ionare le &a%elle !i %punta Valutare fornitori eValutare clienti .

J. Sele8ionare la %&$e!a Partite aperte! conti Co$4e$

9. Sele8ionare la &a%ella !i %punta Valutare conti Co$4e.





10. Sele8ionare la %&$e!a (aldi Co$4e.

11. Sele8ionare la &a%ella !i %punta Valutare saldi conti

Co$4e. Sele8ionare la &a%ella !i %punta (tornareregistrazioni per la aluta8ione !ei %al!i &onti #o.Ge$

12. Sele8ionare Eseguire.

#isultato@e regi%tra8ioni in !ii%a e%tera nel %i%tema engonorappre%entate nei &onti e&onomi&i &on aluta8ione alla !ata&orrente. :engono regi%trati !ue tipi !i !o&umenti+

1* Do&umenti !i perio!o KreportK per rappre%entare laKrialuta8ioneK.

2* Do&umenti !el perio!o K%u&&e%%ioK per U%tornareK le primeregi%tra8ioni.

Il %i%tema genera un report !i aluta8ione in !ii%a e%tera&ontenente i !ettagli !ei &onti &$e %ono %tati KrialutatiKor!inati per !o&umento. I !ati !el !o&umento in&lu!ono

lKimporto in !ii%a e%tera lKimporto in !ii%a interna il ta%%o!i &am'io originario il nuoo ta%%o !i &am'io la !ata !iregi%tra8ione e la nuoa !ifferen8a.

el &onto gua!agnoper!ita non reali88ati %ulla rialuta8ionein aluta e%tera engono regi%trati alori in !are e aere in'a%e alla !etermina8ione !el gua!agno o !ella per!ita. Dai&onti !i rettifi&a per &lienti eo fornitori )na8ionali e%teri eointer%o&ietari* lKimporto in K&ontropartitaK iene regi%trato nel&onto profittoper!ita.





%"%> I&

%"%>%1 #egistrare l3iposta da pagare(#egistrazione anuale degliiporti dell.iposta)

*tilizzoIl menu !i &onta'ilit( generale &ontiene report generali &$epo%%ono e%%ere utili88ati per &reare !i&$iara8ioni I:Aen!ite a&ui%ti e la !i&$iara8ione annuale impo%te inmo!ulo li%ta. Su&&e%%iamente i !ati engono tra%feriti nelmo!ulo impo%te. I !ati engono alutati attraer%o i!o&umenti.

Di norma il &onto I:A en!ite non puT e%%ere regi%trato!irettamente il &$e %ignifi&a &$e un giro&onto per il %al!o&onto non puT e%%ere effettuato !irettamente nel &onto !ia!!e'ito pagamento. SAP ERP forni%&e le %eguenti op8ioni

per i giro&onti+• L po%%i'ile generare una %e%%ione !i 'at&$-input per

ue%to giro&onto me!iante la !i&$iara8ione I:A.

• #on la fun8ione "egistrare onere da pagare M po%%i'ileregi%trare manualmente gli importi !ellI:A in un &onto!i a!!e'ito pagamento. Gli importi !ella !i&$iara8ioneI:A per &ui M %tato effettuato un giro&onto non erranno

&on%i!erati nean&$e nel me%e %u&&e%%io poi&$F il!o&umento &reato non &ontiene alori !efault fi%&ali.

ue%ta tran%a8ione non &ompren!e la ge%tione I:A per%ta'ilimenti allKe%tero oppure opera8ioni inter&ompan/ )!elta#u%tomi8ing*.

#e$uisiti






!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità generale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.

,rocedura





Chiusura → #otificare → "egistrare onere

da pagare

Codice

transazione

>,<1


#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit( )Italia*

SAP,PRI>IA##4

2enu ruoloutente


periodiche → Chiusura! reporting → "egistrare addeb$ pag$ imposte

2. ella i!eata "egistrare addeb$ pag$ imposte! 'atitestata effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

'ata

document

V!ata !el!o&umentoW

a! e%. V!ataeffettiaW





o

Tp$ SA

(ocietà 1000'ata direg$

V!ata !iregi%tra8ioneW

a! e%. V!ataeffettiaW

'ivisa&cambio

E7R

CC <0

Conto VI:A )impo%ta !apagare*W a! e%.;<1100100)piano !ei &ontiQ,I*

VInioW

Importo Vin%erirelKimportoW

a! e%. 1000

CC 50Conto VDe'iti er%o

uffi&io impo%teWa! e%.;<1100101)piano !ei &ontiQ,I*

VInioW

Importo Vin%erire

lKimportoW

a! e%. 1000

;. Sele8ionare "egistrare.

#isultatoGli importi !ellimpo%ta %ono %tati regi%trati manualmente inun &onto !i a!!e'ito pagamento.





%"%>%" ichiarazione I&

*tilizzoRegi%tra8ione me!iante report )R>74S:00*+)raccoandato da S&, -

Il report &rea la !i&$iara8ione I:A e %e ne&e%%ario una%e%%ione 'at&$-input per effettuare un giro&onto automati&oper limporto !ellonere !a pagare.

uan!o il %i%tema &rea una %e%%ione !i 'at&$-input per il

giro&onto !ellKonere !a pagare iene preparato un!o&umento per &ia%&una %o&iet( %ele8ionata. el!o&umento per &ia%&un &onto ta%%e iene &reata unapo%i8ione per effettuare la regi%tra8ione nel &onto ta%%e euna po%i8ione per effettuare la regi%tra8ione &onto !ia!!e'ito pagamento.

Se ne&e%%ario il report ini8ia a &ompilare il mo!ulo per la!i&$iara8ione I:A en!itea&ui%ti )fun8ione non

&ompre%a!elta &u%tomi8ing*. Il report forni%&e i %al!iimpo%te per &ia%&una %o&iet( il &o!i&e I:A la &$iaetran%a8ione i &o!i&i !ei totali in !areaere non&$F ilperio!o %ele8ionato in formato ta'ellare. Il report !i %tampa%u&&e%%io utili88a tali ta'elle per !eterminare i !ati ri&$ie%tiper la %tampa.

L po%%i'ile impo%tare la li%ta !i output in 'a%e alle propriee%igen8e. L po%%i'ile utili88are la fun8ione A,AP @i%t :ieer

per !i%porre le li%te !i &on%eguen8a.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( i !o&umenti !eono e%%ereregi%trati. Per la regi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&rittinegli %&enari Contabilità generale )*/0- Contabilità clienti

)*/1- o Contabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti in ue%ti !o&umenti.





,rocedura

*$ A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti



generale → "eporting → 'ichiarazioni

IVA → 4enerale → 'ichiarazione IVA →

'ichiarazione IVA

Codice

transazione

SA@RJ012;5



SAP,PRI>IA##4

2enu ruolo

utente


periodiche → Chiusura! reporting → Calcolo li?uidazione IVA

,$ ella i!eata 'ichiarazione IVA$ effettuare i %eguentiin%erimenti.

/oecapo

escrizione &zione evaloriutente

Coento

(ocietà 1000

Esercizio Ve%er&i8ioeffettioW

E%er&i8io in&or%o

'ata diregistrazione

01..aa Z;0..aa

[ me%e in&or%o

aa [ anno in

&or%o





/oecapo


Coento

Altre!elimita8ioni

In%erire il me%eper &ui !eee%%ere &reatala!i&$iara8ioneI:A.

Reg. onere

!a pagare+,at&$ InputRi&$ie%to

6lan per

e%e&u8ione!i te%t

√ pere%e&u8ioneeffettia

Il %i%tema &rea

una li%ta %ianelle%e&u8ione!i te%t &$enelle%e&u8ioneeffettia.

Sene&e%%aria

la %e%%ione'at&$-input+ipo !o&.regi%tr.,at&$-Input

SA


gg..aa [ me%eeffettio

aa [ annoeffettio

Solitamentelultimo giorno!el me%e in &ui!ee e%%ere&reato il report.

'ata

scadenza

Vual%ia%i

!ata

!e&imo giorno

!el me%e





/oecapo


Coento

addebito pagam$

%u&&e%%iaalla fine !elperio!o&onta'ileW

%u&&e%%io)e%empio*

<$ Eseguire )82-$

;$ Se iene e%eguita la %e%%ione !i 'at&$-input+

Per informa8ioni %ulle%e&u8ione !i una %e%%ione 'at&$-input &on%ultare le !e%&ri8ioni nella De%&ri8ione pro&e%%ooperatio Esecuzione di sessioni batchBinput .

#isultatoIl &re!ito o il !e'ito nei &onfronti !elluffi&io impo%te ieneregi%trato nel &onto I:A )ERARI # I:A*.

" SAP AG Pagina !i




%"%9 #itenuta d.acconto

el %i%tema SAP ,e%t Pra&ti&e% per lItalia M attia lafun8ionalit( !ella Ritenuta !a&&onto ampliata. Sono %tatiin%eriti i &o!i&i per il %uo utili88o.

Il tipo ritenuta !a&&onto &$e M %tata prei%ta M regi%trata infa%e !i pagamento fattura.

*tilizzo

Il report R>S00 &on%ente !i alutare opera8ioni relatiealla ritenuta !Ka&&onto.Il report pro!u&e una li%ta !i tutti gli importi ritenuta!Ka&&onto regi%trati e !i tutte le opera8ioni ritenuta !Ka&&onto!a !i&$iarare nellKe!iting na8ionale.

@a !i&$iara8ione ritenuta !Ka&&onto &reata &on lKau%ilio !elreport puT e%%ere utili88ata nel mo!o %eguente+

•per la !i&$iara8ione allKerario &ompetente

• per una notifi&a %&ritta !el fornitore per il uale M %tatatrattenuta la ritenuta !Ka&&onto eo er%ata allKerario&ompetente

Per %ele8ionare la ariante per lItalia nel &ampo 5Variante paese5 !ee e%%ere in%erita la &$iae pae%e XIY.

#e$uisitiPer e%eguire il report !eono e%%ere %tati regi%trati!o&umenti fornitore &on ritenute !a&&onto )IRPE> eo IPS*e! effettuato il relatio pareggio tramite pagamento.

,rocedura


" SAP AG Pagina J !i





"itenuta d5acconto → Italia → 'ich$

ritenuta d5acconto a fornitoreCodicetransazione

SP@009000<<



SAP,PRI>IA##42enu ruoloutente


periodiche → Chiusura! reporting → 'ich$

ritenuta d5acconto a fornitore

2. ella i!eata 'ichiar$riten$d7acc$ effettuare i %eguentiin%erimenti+

/oe capo escrizione &zione evaloriutente

Coento

(ocietà 1000

Partite apertealla scadenza

In%erire la!ata in &uiieneeffettuata la

!i&$iare8ioneVariante paese I

(tampa modulo V'lan3W

Identificatoremodulo

I

"egistro %ele8ionare

Partite singole Sele8ionare





/oe capo escrizione &zione evaloriutente

Coento

Visual$dettagliat a rit$d7acc$

Sele8ionare

Totali percd$rit$d7accoonto$

Sele8ionare

Totali perfornitore

Sele8ionare

Totali per società Sele8ionare

Tab$ totali pertipo di imposta

Sele8ionare

;. S&egliere Eseguire )82-$

" SAP AG Pagina J0 !i




#isultato@a &la%%ifi&a8ione !elle partite iene e%eguita in 'a%e ai

&riteri So&iet( >ornitore Data !i regi%tra8ione umero!o&umento Riga &onta'ile umero &ertifi&ato #ategoriaritenuta !Ka&&onto e #o!i&e ritenuta !Ka&&onto.

:iene e%eguito lKoutput !elle %eguenti informa8ioni+

• Dati !el fornitore- umero &onto Partita I:A ome :ia #AP @o&alit(- Data e luogo !i na%&ita %e%%o )e&&etto per &onti

o&&a%ionali*• Data pagamento numero e !ata !o&umento numero

!o&umento !i riferimento !ata !i regi%tra8ione &o!i&eimpo%ta

• #ampi importo in riga 1

o Importo fattura

o ,a%e ritenuta !Ka&&onto

o Importo lor!o )[ importo fattura - I:A*

o Importo e%ente )[ importo fattura - 'a%e ritenuta!Ka&&onto - I:A %oggetta a ritenuta !Ka&&onto -'a%e I:A non %oggetta a ritenuta !Ka&&onto*

o Importo ritenuta !Ka&&onto

• #ampi importo in riga 2

o Importo pagamento )[ importo fattura - ritenuta!Ka&&onto !a !etrarre*

o I:A %oggetta a ritenuta !Ka&&onto

o Importo netto )[ 'a%e ritenuta !Ka&&onto - importoritenuta !Ka&&onto*

o ,a%e I:A non %oggetta a ritenuta !Ka&&onto

o Ritenuta !Ka&&onto Ena%ar&o





Per poter i%uali88are la 'a%e ritenuta !Ka&&onto e limportoritenuta !Ka&&onto per ogni !o&umento e &o!i&e ritenuta!Ka&&onto mar&are il &ampo 5Visualizzazione dettagliata

ritenuta d5acconto5 .@e notifi&$e ai fornitori engono &reate in SAPS&ript e&ontengono le me!e%ime informa8ioni !elle li%te. Inoltreiene in!i&ata lKinten!en8a !i finan8a alla uale M %tataer%ata la ritenuta !Ka&&onto.

%"%1? &nalisi di riconciliazione*tilizzoDurante le opera8ioni !i &$iu%ura )&$iu%ura !i fine me%efine trime%tre o fine anno* M po%%i'ile &onfrontare i %al!i in!are e in aere &on il totale !ei !o&umenti regi%trati. A tale%&opo il %i%tema e%egue i %eguenti &ontrolli+

• I %al!i in !are e! in aere !ei &onti &lienti fornitori e !ei&onti #o.Ge. engono &onfrontati &on i totali in !are e inaere !ei !o&umenti regi%trati. L po%%i'ile e%eguireue%to &onfronto per i !o&umenti nella ie a&ui%i8ioneo per uelli nella ie &onta'ilit( generale.

Se %i e%egue il &ontrollo %ui !o&umenti nella ie&onta'ilit( generale e %i utili88a la %u!!ii%ione !el!o&umento il %i%tema erifi&a %imultaneamente %e il

%al!o M effettiamente 8ero nei !o&umenti per le&aratteri%ti&$e per le uali M %tata effettuata una op8ione!i %al!o 8ero.

• I %al!i in !are e! in aere !ei &onti &lienti fornitori e !ei&onti #o.Ge. engono &onfrontati &on gli in!i&i!ellKappli&a8ione )in!i&i %e&on!ari*. Il %i%tema utili88a gliin!i&i !ellKappli&a8ione per i &onti ge%titi a partite aperteo per la i%uali88a8ione !elle partite %ingole.





#e$uisitiPer poter e%eguire lKanali%i !i ri&on&ilia8ione M ne&e%%aria

lKautori88a8ione per le %o&iet( !e%i!erate )oggetto !iautori88a8ione 8:6FP8:6@F *.

#$iu!ere i perio!i &onta'ili per i uali ienee%eguita lKanali%i !i ri&on&ilia8ione. In ue%to mo!onon err( apportata al&una mo!ifi&a ai %al!i in!areaere o ai !o&umenti !urante lari&on&ilia8ione. ali mo!ifi&$e po%%ono &au%arelKinterru8ione !el report.

,rocedura




Chiusura → Verificare&contare →

"iconciliazione )nuovo*

Codicetransazione

>AG@>0;



SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


periodiche → "eporting → "iconciliazione

2. ella i!eata Confronto documenti & saldi in dare ed in

avere effettuare i %eguenti in%erimenti+

" SAP AG Pagina J; !i




/oecapo

escrizione &zione evalori utente

Coento

Esercizi o Ve%er&i8io in&or%oW

(ocietà 1000

9edger 0@ le!gerprin&ipale

Inseriento di valori

Per limitare lKanali%i !i ri&on&ilia8ione M po%%i'ile utili88are&riteri !i %ele8ione. A tale %&opo %ono !i%poni'ili le %eguentiop8ioni+

•

Selezioni generali

In%erire i alori !e%i!erati !i Esercizio (ocietà e 9edger e oe appli&a'ile un 9edger .

E%eguire lKanali%i !i ri&on&ilia8ione per tutti i le!ger&on una ariante !Ke%er&i8io &omune. Se %i utili88aan&$e un le!ger &on ariante !Ke%er&i8io !ier%a!allKanno %olare o un le!ger giornaliero ue%tile!ger !oranno e%%ere ri&on&iliati %eparatamente.

ue%ta opera8ione M ne&e%%aria in uanto il%i%tema %ele8iona %empre il perio!o nel le!ger

rileante. Se a! e%empio %i ri&on&ilia il perio!o 1ue%to &orri%pon!er( al me%e !i gennaio nel le!gerprin&ipale e a Gennaio 01 nel le!ger giornaliero.

•

0laborazione parallela

Per a&&elerare lKela'ora8ione !ei !o&umenti intere%%ati Mpo%%i'ile optare per lKela'ora8ione parallela. In ue%tomo!o i !o&umenti engono !ii%i nel numero !i pa&&$etti

!e%i!erati. L po%%i'ile %pe&ifi&are il numero !i !o&umenti!a raggruppare in un lotto. Il %i%tema ela'ora i pa&&$etti

" SAP AG Pagina J< !i




in parallelo )o%%ia %imultaneamente* nei ari appli&ation%erer appo%itamente uniti in un gruppo !i %erer.

Se non %i inten!e ri&orrere allKela'ora8ione parallelain%erire 1 nel &ampo #umero fasi parallele. In%eren!o unnumero superiore a 1 nel &ampo #umero fasi parallelelKela'ora8ione parallela iene e%eguita automati&amente.

•

ie@ ac$uisizione o vie@ contabilità generale

E%i%te la po%%i'ilit( !i e%eguire lKanali%i !i ri&on&ilia8ione%ui !o&umenti in ie a&ui%i8ione o %u uelli nella ie&onta'ilit( generale+

• ie@ ac$uisizione

Per la ri&on&ilia8ione engono utili88ati i !o&umentinella ie a&ui%i8ione.

•

ie@ contabilità generale

Per la ri&on&ilia8ione engono utili88ati i !o&umentinella ie &onta'ilit( generale. Se %i impo%ta

lKin!i&atore View . cont$gen. !ienta !i%poni'ile il &ampo9edger &$e &on%ente !i limitare lKanali%i !iri&on&ilia8ione a un le!ger %pe&ifi&o.

#onte%tualmente M po%%i'ile %ele8ionare unConfronto docuenti singoli nella ie &onta'ilit(generale. ue%ta fun8ione &on%ente !i e%eguire lari&on&ilia8ione !ei !o&umenti nella ie &onta'ilit(generale ri%petto a uelli nella ie a&ui%i8ione prima

&$e enga e%eguito il &ontrollo %ui %al!i in !areaere.L il &ontrollo piN &ompleto &$e ri&$ie!e tuttaia i tempipiN lung$i.

#isultato@a i!eata &$e pre%enta i ri%ultati !ellKanali%i !iri&on&ilia8ione iene !ii%a in !ue parti. In entram'e Mpo%%i'ile utili88are le fun8ioni !i SAP @i%t :ieer )A@:* a!

e%empio per la &la%%ifi&a8ione. Per ulteriori informa8ioni


http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT

http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT




%ulle fun8ioni &on%ultare la !o&umenta8ione nella li'reriaSAP in (AP #etGeaver → Application Platform → A6AP

TechnologH → @I TechnologH → Controls Control

8ramewor for (AP 4@I → (AP 9ist Viewer .

Metà superiore della videata

ella met( %uperiore !ella i!eata engono i%uali88ate%olo le !ifferen8e+

• ie@ ac$uisizione

@e !ifferen8e engono raggruppate per tipo !i !ii%a etipo !i &onto. Pertanto engono i%uali88ati i &onti #o.Ge.e i %otto&onti.

•

ie@ contabilità generale

@e !ifferen8e engono raggruppate per le!ger per &ui ille!ger prin&ipale o&&upa il primo po%to !ella li%ta. Se inaggiunta %i e%egue una ri&on&ilia8ione !i %ingoli

!o&umenti %ele8ionan!o (ottoconti engono i%uali88atean&$e le !ifferen8e relatie ai %otto&onti.

Metà inferiore della videata

•

ie@ contabilità generale senza riconciliazione di

singoli docuenti

L po%%i'ile i%uali88are me%%aggi !i &orretta e%e&u8ioneper &ia%&un &onto #o.Ge. A tale %&opo %ele8ionareMessaggi errore&esito positivo.

•

ie@ contabilità generale con riconciliazione di

singoli docuenti

I me%%aggi !i errore po%%ono e%%ere i%uali88ati an&$e aliello !i %ingolo !o&umento )%e a! e%empio un importonella ie &onta'ilit( generale non &orri%pon!e allKimporto

nella ie a&ui%i8ione*.





%"%11 Chiudere periodo contabile

precedente

*tilizzoue%ta attiit( permette !i &$iu!ere il perio!o &onta'ilepre&e!ente.

,rocedura



generale → Ambiente →

Parametrizzazione attuale → Aprire e

chiudere periodi contabili

Codicetransazione

SA@RJ00;6<2 ),52*



SAP,PR>IA##S

2enu ruoloutente

Contabilità generale → Elaborazioni periodiche → Periodi di chiusura →


2. ella i!eata Modificare view! Periodi contabili!determinare periodi! riepilogo effettuare i %eguentiin%erimenti+

/oe escrizione &zione e valori Coento

" SAP AG Pagina J !i




capo utente

Var$ :ariante !i

perio!o&onta'ile

Variante !i

perio!o &onta'ilerelatia alla%o&iet(W

a! e%.

V0010W per la%o&iet( 1000

'a periodo

V!a perio!oW In%erire ilnuooperio!o pertutti i tipi !i&onto )A D

4 S*Es$ VannoW Aggiornare

allKanno pertutti i tipi !i&ontorimanenti


Tipo di conto escrizione

= :ali!o per tutti i tipi !i &onto

A #e%piti

D #lienti

>ornitori

4 4ateriali

S #onti #o.Ge.

: #onti &ontrattuali )%e pre%enti*

#isultatoon %ono &on%entite ulteriori regi%tra8ioni #o.Ge. nel

perio!o pre&e!ente.

" SAP AG Pagina JJ !i




%"%1" isualizzare il giornale bollato

*tilizzoIl giornale 'ollato iene &reato una olta al me%e e &ontienetutte le regi%tra8ioni !el !o&umento relatie a! un!eterminato perio!o &onta'ile. E%%o iene %tampato %u&arta &ontenente un 'ollo notarile uffi&iale. Il giornale 'ollato&ontiene i !ati piN importanti !ella te%tata !o&umento e !ellepo%i8ioni !o&umento.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità generale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2-utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.

,rocedura1. Per &ontrollare e i%uali88are i !o&umenti nel %i%tema

pro&e!ere &ome %egue+6pzione 1- S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)


generale → (istema informativo →

"eport contabilità generale )nuovo- → 'ocumento → 4enerale → 4iornale

bollato

Codicetransazione

SA@RJ0122J







SAP,PR>IA##S

2enu ruolo

utente


periodiche → "eporting → 4iornalebollato

2. In%erire i !ati ri&$ie%ti nella i!eata 4iornale bollato.

/oecapo

escrizione

&zione evalori utente

Coento

(ocietà 1000


9edger Sele8ionare ille!ger &$eintere%%a

eliitazioni generali


'a B A

!a Vprimogiorno !elme%eW aVultimo giorno!el me%eW

#umero diriferimento

Se ne&e%%arioin%erire inumeri !i

riferimento!o&umento%pe&ifi&ati )&fr. i!ati!elle%empio*

&ltredeliitazio

ni





ContoCo$4e$

Se ne&e%%arioin%erire i !ati!elle%empio

Controlloflusso delprograa

EsecuzioneTest

√ Sele8ionare %e%i tratta !i unae%e&u8ione ine%t

Controllooutput- lista

(olo pagine partitesingole

√

<$ Eseguire )82-

E%e&u8ione te%t+

ue%ta op8ione &ontrolla %e %i uole effettuareune%e&u8ione !i te%t.

Se lKop8ione Esecuzione test M attia il %i%tema genera%olo un regi%tro. I !ati non engono nF aggiornati nFmo!ifi&ati nel !ata'a%e.

Se lKop8ione Esecuzione test non M attiata il %i%temaaggiorna i !ati nel !ata'a%e.

Se non M %tato an&ora aiato un riporto %al!i la !ata!i ini8io !ee &orri%pon!ere al primo perio!o !ellKanno)nella i!eata iene i%uali88ato un me%%aggio*

#isultato

:iene &reata una li%ta %ulla 'a%e !ei parametri in%eriti nellai!eata !i %ele8ione. L po%%i'ile %&egliere tra !ier%i lielli !i





!ettaglio e lielli !i totali88a8ione la numera8ioneprogre%%ia !elle po%i8ioni oppure effettuare loutput !elnumero !i &onto alternatio an8i&$F !el numero %pe&ifi&ato

nel !o&umento.@a &$iae &onta'ile e oe appropriato il &o!i&e #o.Ge.%pe&iale iene %tampato per &ia%&una po%i8ione !o&umento.Se la po%i8ione !o&umento iene regi%trata &ome po%i8ionenegatia alla &$iae &onta'ile iene aggiunto il %egno U-U.

%"%1+ Stati patrioniali e contieconoici

*tilizzoIl report &rea i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i per un perio!oreport !efinito !allKutente nellKam'ito !i un e%er&i8io &on&ompara8ioni a%%olute e relatie per un !eterminato perio!o!i &onfronto.

#on ue%to report M po%%i'ile &reare un numero a pia&ere !i'ilan&i e &onti e&onomi&i %ulla 'a%e !i !ier%i gruppi !iraggruppamento !efiniti !allutente. Determinare il mo!o in&ui i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i engono &reati utili88an!o la%truttura %tato patrimonialeP\P %pe&ifi&ata !allutente nel&ampo (truttura stato patr$&PP .

E%i%tono !ue !ier%e po%%i'ilit( per i%uali88are lo %tatopatrimoniale e il &onto e&onomi&o.

7nKalternatia &on%i%te nellKutili88are il e&&$io reportR>,I@A00 )tran%a8ione+ S=&<#=>;?1""> Statopatrioniale e conto econoico*%

@Kaltra alternatia &on%i%te nellKutili88are un nuoo report !iri&er&a )tran%a8ione+ S=,<?=>:????"> Statopatrioniale e conto econoico- 0ffettivo'Confronto0ffettivo*.





Il report !i ri&er&a M molto piN fle%%i'ile. @a %ele8ione per&aratteri%ti&$e %tan!ar! puT e%%ere effettuata !irettamentenella i!eata !i a&ui%i8ione !ati.

#e$uisiti@utente $a gi( effettuato le regi%tra8ioni preliminari per i'ilan&i e i &onti e&onomi&i e $a alutato i &onti !i 'ilan&io in!ii%a e%tera e le partite aperte in !ii%e e%tere.

#ia%&un nuoo &onto !ee e%%ere in&lu%o nella %truttura%tato patrimonialeP\P.

&lternativa 1- report #!8I<&??(transazione- S=&<#=>;?1"">)

,rocedura

1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguenti





6ilancio&PP&Cash 8low → 4enerale →

Confronti eff$&eff$ → (tato patrimoniale e

Conto EconomicoCodicetransazione

SA@RJ0122J<



SAP,PR>IA##4





2enu ruoloutente


periodiche → "eporting → "egistraz$

(tato Patrimoniale e Conto Economico

2. ella i!eata (tato patrimoniale e Conto Economico effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo


Coento

Piano dei conti

Q,I

(ocietà 1000

9edger 0@

(trutturastato

patr$&PP

Q,I

9ingua I o

EEsercizioreporting

Eserciziodiconfronto

ES )e%er&i8io*

ES Z 1 )annopre&e!ente*

3utput

9ista

@i%ta &la%%i&a

A@: Gri! #ontrol A@: ree #ontrol

<$ Eseguire )82-

#isultato7na %truttura %tato patrimonialeP\P &ontiene po%i8ioni

parti&olarmente rileanti per il report %tato patrimoniale e





&onto e&onomi&o e il %i%tema informatio !ella &onta'ilit(generale.

Gli utili e le per!ite !i 'ilan&io e i ri%ultati !el &ontoe&onomi&o %ono &al&olati !al report &$e &rea il 'ilan&io e il&onto e&onomi&o. Alla o&e Conti non assegnati il reportelen&a inoltre i &onti non attri'uiti a una po%i8ione nella%truttura %tato patrimonialeP\P.

Gli utili e le per!ite !i 'ilan&io engono !eterminati !ai &ontiattii !ai pa%%ii e !ai &onti !i patrimonio netto non&$F !ai&onti &$e non M %tato po%%i'ile a%%egnare. Il 'ilan&io !i tutti

gli altri &onti !eria !al ri%ultato !el &onto e&onomi&o.Il report per la &rea8ione !ei 'ilan&i e !ei &onti e&onomi&inon effettua al&una regi%tra8ione &al&ola %olamente ilri%ultato !el 'ilan&io e !el &onto e&onomi&o e lo i%uali88anel 'ilan&io e nel &onto e&onomi&o.

7tili88an!o la %te%%a tran%a8ione M po%%i'ile &reare

%tati patrimoniali e &onti e&onomi&i per %egmenti o&entri !i profitto %pe&ifi&ati. A tale %&opo %ele8ionareElaborare→ 'elimitazioni libere )(hift8;- nella

videata di selezione$ ella fine%tra &$e ienei%uali88ata mar&are Profit Center eo (egmentouin!i tra%ferire il &ampo %ele8ionato &on il pul%ante !i&oman!o "ilevare ogg$ marcati nella i!eata !i%ele8ione %ulla !e%tra. In ue%tKarea M po%%i'ile

%ele8ionare il &entro !i profitto o il %egmento !i &ui %i!e%i!era e%eguire il report.

&lternativa "- transazione-S=,<?=>:????"> Stato patrioniale econto econoico- 0ff'Confronto 0ff

*tilizzo





#on la tran%a8ione SP@0J600002J lo %tato patrimoniale e&onto e&onomi&o puT e%%ere i%uali88ato &ome li%ta!ettagliata.

,rocedura




generale→

(istema informativo→

"eport contabilità generale )nuovo- →


Confronti eff$&eff$ → (t$ patr$ e cto

economico cfr$ eff&eff$

Codicetransazione

SP@0J600002J



SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


periodiche → "eporting → (tato Patr$B

C$to Econ$! Confronto Eff&Eff

2. ella i!eata (eleziona! (tato patr&Cto ECBconfontoeff$&eff$$ effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oe capo escrizione


Coento

Tipo divisa 10

(ocietà 1000

(tr$ stato :er%ione Q,I





/oe capo escrizione


Coento

patr$&PP !ello %tatopatrimoniale e &ontoe&onomi&o

9edger 0@

Esercizioreporting

Vanno &orrenteW

'a periodoreporting V!a perio!oW a! e%. 01

8ino a periodo rep$

Va perio!oW a! e%. 12

Es$ diconfronto

Vanno &orrenteW- 1

Confr$

periodo da

V!a perio!oW a! e%. 01

Confr$periodofino a

Va perio!oW a! e%. 12

<$ Eseguire )82-

#isultato:iene i%uali88ato lo %tato patrimoniale e &onto e&onomi&o.

7tili88an!o la %te%%a tran%a8ione M po%%i'ile &reare%tati patrimoniali e &onti e&onomi&i per %egmenti o&entri !i profitto.





%+Scenario III- chiusura d3esercizio

%+%1 Creare calendario di fabbrica per ilnuovo anno

*tilizzoue%ta attiit( &on%ente !i &reare un &alen!ario !i fa''ri&aper il nuoo anno )o per gli anni %u&&e%%ii*. @a pro&e!uraiene e%eguita annualmente o una %ola olta per tutti glianni %u&&e%%ii. Il &alen!ario !i fa''ri&a &on%ente !i !efinire

i giorni KlaoratiiK %ui uali %i 'a%a la programma8ione !ellaoro in pro!u8ione.

,rocedura

1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o la %eguenteop8ione !i naiga8ione+


2enu S&, 9ogistica → Vendite → 'ati anagrafici →

Varie → (cadenze documento

fatturazione

Codicetransazione

S#A@



SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


periodiche → Preparazione chiusura →

Cal$ di fabbrica con interfaccia C@A

2. ella i!eata Calendario! accesso effettuare i %eguentiin%erimenti+





/oecapo


Coento

Calend$gg$8est$

&alen!ariogiorni fe%tii V%ele8ionareW

;. Sele8ionare Modificare

<. Sele8ionare lKI' 0J o un altro in%erimento uin!iModificare.

5. A%%i&urar%i &$e il alore nel &ampo Valido a anno %iapo%teriore !i almeno !ue anni. Sele8ionare (alvare.

7na fine%tra !i pop-up informa &$e la regi%tra8ioneautomati&a !elle mo!ifi&$e al &u%tomi8ing non in&lu!e il&alen!ario !elle a&an8e o il &alen!ario !i fa''ri&a.utte le mo!ifi&$e al &alen!ario !elle a&an8e o al&alen!ario !i fa''ri&a !eono e%%ere tra%portatemanualmente

6. Sele8ionare Indietro !ue olte.. Sele8ionare Calend$8abbr uin!i Modificare.

J. Sele8ionare lKI' 01 uin!i Modificare.

9. A%%i&urar%i &$e il alore nel &ampo Valido a anno %iapo%teriore !i almeno !ue anni. Salare e %ele8ionareIndietro !ue olte.

#isultatoIl &alen!ario !i fa''ri&a M !i%poni'ile per almeno i pro%%imi!ue anni in mo!o tale &$e in %e!e !i pianifi&a8ione lapro!u8ione po%%a tenere &onto !el futuro.





%+%" Creare #ange di /uerazione per il/uovo 0sercizio

*tilizzo#on ue%ta attiit( %i !efini%&ono per ogni %o&iet( i range !inumera8ione !o&umenti &$e !eono e%%ere &opiati !a une%er&i8io allaltro.

EK ne&e%%ario memori88are le %eguenti informa8ioni+

• %o&iet( entro la uale o le uali %i &opia

• numeroi !i range !i numera8ione !a &opiare

• e%er&i8io !al uale %i &opia )e%er&i8io %orgente*

• e%er&i8io nel uale %i &opia )e%er&i8io !i !e%tina8ione*

Gli interalli !el range !i numera8ione engono &opiati perogni %o&iet( nellKe%er&i8io !i !e%tina8ione %olo %e inue%tKultimo non %i ri%&ontrano !egli interalli.

,rocedura

1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o la %eguenteop8ione !i naiga8ione+

S&, 4raphical *ser Interface (S&, 4*I)

2enu S&, Customizing! Contabilità )nuova-→ Parametrizz$ base contabilità )nuovo-→

'ocumento→ "ange di num$ docum.→ 'ocumenti nella view di ac?uisizione →

'uplicare in base all5esercizio

Codicetransazione

,H2

2. ella i!eata "ange di num$doc$! copiare in baseall7esercizio effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oe escrizione &zione e valori Coento





capo utente

eliit

azionigenerali

(ocietà 1000

#$range di numerazione

In%erire i &o!i&i!ei range !inumera8ione &$e%i inten!e&opiare %e %iogliono &opiaretutti in%erire !a00 a ]]

atirelativiall.eser

cizio diorigine

Aesercizi o

In%erirele%er&i8io !aluale %i inten!e&opiare i range

Inforazioniesercizio didestinazione

Aesercizi o

In%erirele%er&i8io %uluale %i inten!e

&opiare i range






#isultatoI range !i numera8ione engono &reati per le%er&i8io%pe&ifi&ato.

%+%+ #iportare i saldi clienti'fornitori

*tilizzo

SAP &on%iglia !i e%eguire il programma allKini8io !el nuooe%er&i8io. Se il programma iene aiato gi( alla fine!ellKe%er&i8io pre&e!ente le regi%tra8ioni effettuate in%eguito non engono in&lu%e nella rettifi&a automati&a !elriporto !el %al!o in uanto non &on%i!erate regi%tra8ioniretroattie allKanno pre&e!ente. In tal &a%o M ne&e%%arioaiare il programma nuoamente !opo ue%te regi%tra8ioniper riportare le regi%tra8ioni effettuate %u&&e%%iamente.

,rocedura




3perazioni periodiche → Chiusura →

"iportare → "iporto saldo

3PP@"E

Contabilità → Contabilità → Clienti →

3perazioni periodiche → Chiusura →

"iportare → "iporto saldo

Codice

transazione

>.0






#uolo utente Re%pon%a'ile &onta'ilit(SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente


periodiche → "iporto → Contabilità

generale! riporto saldo

2. ella i!eata "iporto saldo conto corrente effettuare i%eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

(ocietà 1000

"iporto aesercizio

Ve%er&i8io in&or%o =1W

(eleziona

re clienti

V%ele8ionareW

(elezionare fornitori

V%ele8ionareW

Esecuzione test

V!e%ele8ionatoW

"egistrodettagliato

V%ele8ionatoW


<. Il %i%tema genera il report "iporto saldo conto corrente per l7esercizio in &ui iene in!i&ato il numero !i re&or!&lientifornitori &$e !urante ue%ta e%e&u8ione $annoauto un riporto !el %al!o.

#isultato

I %al!i fornitori e &lienti %ono %tati riportati al nuoo e%er&i8io.





%+% #iportare i saldi Co%4e%

*tilizzoSAP &on%iglia !i e%eguire i programmi !i riporto !el %al!oallKini8io !el nuoo e%er&i8io. 7na olta e%eguito ilprogramma !i riporto !el %al!o il %i%tema aggiornaautomati&amente il nuoo anno &on le eentualiregi%tra8ioni &onta'ili aenute nei perio!i Kpre&e!entiK.

#ome &ontrollo !i %i%tema M po%%i'ile %pe&ifi&are un tipo !i&onto profitti e per!ite nel re&or! anagrafi&o !i ogni &ontoprofitti e per!ite. Si tratta !i una &$iae &$e &on%ente !i!efinire un &onto !i riporto !el %al!o per &ia%&un piano !ei&onti.

,rocedura





Chiusura → "iportare → "iporto saldo

)nuovo-

Codice

transazione

>AG@G:R



SAP,PR>IA##4

2enu ruolo

utente


periodiche → "iporto → "iporto saldo





Co$4e$

2. ella i!eata "iporto saldo effettuare i %eguenti

in%erimenti+/oecapo


Coento

9edger 0@

(ocietà 1000

"iporto a

esercizio

Vnuoo annoW

Esecuzione Test

De%ele8ionato

;. Sele8ionare Eseguire. Il %i%tema genera il report"iporto saldo ledger per l7anno di aggiornamento&ontenente un riepilogo generale oltre a! op8ioni &$e&on%entono !i i%uali88are il !ettaglio !el &onto !i 'ilan&io

e la regi%tra8ione !el &onto !i riporto !el %al!o.

#isultatoDurante tale pro&e%%o i &onti profitti e per!ite engonoriportati in uno o piN &onti e&onomi&i !i riporto. I %al!i !ei&onti !i 'ilan&io engono %empli&emente riportati nel nuooe%er&i8io.

%+%5 Cabio di raggruppaento dicrediti'debiti

Inforazioni generali

*tilizzo@e regi%tra8ioni !i rettifi&a !eono e%%ere effettuate nei

%eguenti &a%i+





• 4riglia in 'a%e alle ali!it( re%i!ue

• !ornitori con saldo in dare e clienti con saldo in

avere• Conti di riconciliazione o partner odificati

):,7D*

Il %i%tema ela'ora tutti i &onti aggiornati me!iante ge%tionepartite aperte. Per &ia%&un giro&onto &reato nella %e%%ioneiene in&lu%a una regi%tra8ione !i re%et. Per i &onti !iri&on&ilia8ione &liente o fornitore il %i%tema effettua la

regi%tra8ione in un &onto !i rettifi&a.Il report &am'ia il raggruppamento !i &re!iti e !e'iti in&onformit( al meto!o griglia ri&$ie%to )a! e%empio in 'a%ealla XI:!irettia 7E* e! effettua i giro&onti. L po%%i'ile!efinire i propri meto!i griglia. el %i%tema %tan!ar! SAP&on%egna le ali!it( re%i!ue !ella I: a!irettia 7E nelmeto!o griglia (AP . Detta !irettia %upporta la %eguentegriglia+

• #re!iti Z meno !i 1 anno e oltre 1 anno• De'iti Z meno !i 1 anno 1-5 anni e oltre 5 anni

Il %al!o in aere !i un &onto &lienti !ee e%%ere i%uali88ato&ome !e'ito mentre il %al!o in !are !i un &onto fornitori!ee e%%ere i%uali88ato &ome &re!ito )fornitori con saldoin dare e clienti con saldo in avere*. In &a%i &ome ue%ti ilreport e%egue le regi%tra8ioni !i rettifi&a rileanti.

Il report effettua le regi%tra8ioni !i rettifi&a per conti diriconciliazione odificati o per conti C6%4e% speciali.Durante ue%ta opera8ione le po%i8ioni pre%enti nei e&&$i&onti !i ri&on&ilia8ione engono attri'uite ai nuoi &onti.

#e$uisitiSe la griglia !ee e%%ere e%eguita &on%i!eran!o le rettifi&$e

!i !ii%a e%tera o&&orre innan8itutto alutare le !ii%e e%tere





utili88an!o la nuoa tran%a8ione >AG@>#:A@. Il meto!ogriglia !ee e%%ere !i%poni'ile.

Per i%uali88are i &re!iti e i !e'iti in 'ilan&io in 'a%e allevalidità residue o&&orre effettuare i giro&onti. Il %i%temala%&ia i &re!iti o i !e'iti &on la ali!it( re%i!ua minore nel&onto !i ri&on&ilia8ione pre&e!ente e! effettua i giro&onti in&onti #o.Ge. %eparati per i &re!iti o i !e'iti &on ali!it(re%i!ua maggiore. uan!o il giro&onto iene effettuato in un&onto #o.Ge. %eparato la regi%tra8ione in &ontropartitaiene e%eguita %u un &onto !i rettifi&a per il &onto &re!iti o!e'iti pre&e!ente. Il &onto &re!iti o !e'iti iene i%uali88atoin 'ilan&io in%ieme &on il &onto !i rettifi&a.

&&orre &reare &onti !i rettifi&a e &onti !i !e%tina8ione per&ia%&una regi%tra8ione.

Il %al!o in aere !i un &onto &lienti !ee e%%ere i%uali88ato&ome !e'ito mentre il %al!o in !are !i un &onto fornitori!ee e%%ere i%uali88ato &ome &re!ito )fornitori con saldoin dare e clienti con saldo in avere*. In &a%i &ome ue%ti il

report e%egue le regi%tra8ioni !i rettifi&a rileanti.Per on%entire al report !i effettuare le regi%tra8ioni !i rettifi&aper la ri&la%%ifi&a8ione !ei &re!iti e !ei !e'iti per i conti diriconciliazione odificati o&&orre !efinire i &onti !irettifi&a e le &$iai &onta'ili per !ette regi%tra8ioni nel%i%tema.

Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati!o&umenti !i &re!iti e !e'iti &on partite aperteri%pettiamente !a meno e piN !i 1 anno. Per laregi%tra8ione e%eguire i pro&e%%i !e%&ritti negli %&enariElaborazione dell5ordine cliente! Vendita da stoc )*+J- oContabilità fornitori )*/2- utili88an!o i !ati anagrafi&i&ontenuti in ue%ti !o&umenti &on i giorni partita&orri%pon!enti.





Cabiare raggruppaenti


op8ioni !i naiga8ione+


2enu S&, Contabilità → Contabilità → Clienti )o

8ornitori- → 3perazioni periodiche →

Chiusura → "iclassificare →

4riglia&Classificazione )nuova-

Codicetransazione

>AG@>101



SAP,PR>IA##42enu ruoloutente


periodiche → "iclassificazione →

4riglia &"iclassificazione

2. ella i!eata Allegato del bilancio B analisi partite aperte

effettuare i %eguenti in%erimenti+/oecapo

escrizione


Coento

(ocietà 1000

4iorno dichiusuradi

bilancio

;1.12 e%er&i8io in&or%o





/oecapo

escrizione


Coento

Metodogriglia SAP )Direttia#EE*

Area divalutazione

Q,

#egistrazioni

Creareregistrazi oni

√

#omesessionebatchinput

>AG@#@REGR

'atadocumento


Tipodocumento

SA

'ataregistrazi

one


Periodocontabile

12

'ata diregistrazi onestorno

0101 e%er&i8io in&or%o = 1

Per$ 01





/oecapo

escrizione


Coento

contabilestorno

"eg$ indivisatransazione

√

Selezioni

Tipoconto)'&F&(-

!a D a

8ornitore

Cliente

,araetr o

KattivareL "aggruppamento partner

eCtoriconc$mod$ !ore''eroe%%ere%empreattiati

;. Sele8ionare Eseguire .@a li%ta isualizzata &ontiene tutte le regi%tra8ioni rileanti !a&on%i!erare per il &am'io !i raggruppamento. Sele8ionan!o"egistrazioni M po%%i'ile i%uali88are i re&or! !iregi%tra8ione per i &re!iti!e'iti tra%feriti a! altri gruppi.





Se M %tata aiata une%e&u8ione effettia M po%%i'ilee%eguire la %e%%ione 'at&$-input. Per ulteriori

informa8ioni &on%ultare la De%&ri8ione pro&e%%ooperatio Esecuzione di sessioni batchBinput .

#isultatoDopo aer e%eguito la %e%%ione M po%%i'ile ri&$iamare ilgiornale 'ollato &ompatto. Per ulteriori informa8ioni &fr. il&apitolo 4iornale compatto documenti !el pre%ente!o&umento. In%erire le %eguenti %ele8ioni+

/oe capo &zione e valoriutente

Coento

'ata di registrazione Da ;112 e%er&i8io in&or%o a0101 e%er&i8io in&or%o =1

&ltre deliitazioni

Consideraredocumenti statistici

Di%attiare

'elimitazioni libere)(hift8;-

Sele8ionare i nomi%e%%ione appropriati.

Sele8ionare Eseguire .





%+%: #egistrazioni di Chiusura ' &pertura

%+%:%1 &ttività preliinari di chiusuraesercizio

%+%:%1%1 #iporto SaldoPer la !e%&ri8ione !el pro&e%%o !i riporto %al!i #o.Ge. %iriman!a al paragrafo <.;.<.

%+%:%1%" Chiusura di Conti ,articolari

ella fa%e !i &$iu%ura effettia !ei &onti e%i%tono una%erie !i parti&olarit( legate a! al&uni !i ue%ti+

A. &onti a regi%tra8ione automati&a,. &onti I:A#. &onti &e%pite )tipo &onto A*D. &onti ma%tro &lienti e fornitori )tipo &onto D e *.

&% Conti a registrazione autoaticaI &onti a regi%tra8ione automati&a !eono e%%ere!i%attiati prima !i e%eguire la &$iu%ura effettia. 7naolta reali88ate le regi%tra8ioni !i &$iu%ura po%%onoe%%ere attiati nuoamente.

Si tratta !i un attri'uto &ontenuto in anagrafi&a !el

&onto !i &onta'ilit( generale nei !ati a liello !i%o&iet(.

1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ione !i naiga8ione+


2enu S&, Contabilità Contabilità Contabilitàgenerale 'ati anagrafici Conti

Co$4e$

Elaborazione singola

Centrale





Codicetransazione

>S00



SAP,PR>IA##4

2enu ruoloutente

Contabilità generale → "ecord

anagrafiche → Conti Co$4e$ →

Aggiornare conto Co$4e$2. ella i!eata Conto Co$4e$ Elaborare! Centrale premere

il pul%ante Mod$ )modificare- e %ele8ionare la %&$e!a Ac?$&banca&interessi e! effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione

&ttività utente evalori

Coenti

Reg. %olo

automati&amente

ogliere il

flag.

;. (alvare.

8% Conti I&

I &onti !efiniti &ome &onti per lI:A per&iT &on il &ampoX#ategoria impo%teY impo%tato a XVY o XWY a %e&on!a %e

I:A a&ui%ti o en!ite engono trattati in mo!oparti&olare !al programma !i &$iu%ura.

Per ue%ti &onti la &$iu%ura aiene attraer%o unatran%a8ione %pe&iale la tran%a8ione >,<1.

1. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ione !i naiga8ione+


2enu S&, Contabilità Contabilità Contabilità





generale 3perazioni periodiche Chiusura #otificare "egistrareonere da pagare

Codicetransazione

>,<1



SAP,PRI>IA##4

2enu ruoloutente


periodiche → Chiusura! reporting →

"egistrare addeb$ pag$ imposte

2. ello %&$ermo "egistrare addeb$ pag$ imposte! 'atitestata effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oe capo escrizione &ttivitàutente evalori

Coenti

'atadocumento

V!atao!iernaW

'ataregistrazione

V!atao!iernaW

Tipodocumento

SA

(ocietà 1000

'ivisa E7R

Primapo%i8ione

CC 50

Conto I:A 1;0250100 @a





A#7ISI regi%tra8ione !eee%%ereripetutaan&$e per il&onto I:A:en!ite

Sele8ionare Continuare

Importo VimportoW Sal!o !el&onto

Posizione doc succ$

CC <0

Conto #&$iu%ura&ontipatrimoniali

;10900;00


Importo VimportoW

;. Per erifi&are le regi%tra8ioni &$e erranno effettuate%ele8ionare Visualizzare riepilogo documento )(hift8,-

<. Sele8ionare (alvare

C% Conti Cespiti (tipo conto astro &)

An&$e per la &$iu%ura !ei &onti &e%piti )tipo &onto A*iene utili88ata una parti&olare tran%a8ione la &8!1.

ue%ta tran%a8ione permette !i regi%trare !irettamente%ul &onto ma%tro &e%pite %en8a fare u%o !i un &o!i&e !i&e%pite. ue%to %ignifi&a &$e iene effettuata ununi&aregi%tra8ione riepilogatia a liello !i ma%tro !i &onta'ilitagenerale e non !ei %ingoli &e%piti.





A&&e!ere alla tran%a8ione in%eren!o il &o!i&e &8!1 nel&ampo &oman!o.

1. ello %&$ermo "egistrare documento! 'ati testata effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oe capo escrizione &ttivitàutente evalori

Coenti

'atadocumento

Vfinee%er&i8ioW

'ataregistrazione Vfinee%er&i8ioW

Tipodocumento

SA

(ocietà 1000

'ivisa E7R

Prima

po%i8ioneCC 5 @e &$iai

&onta'ili per i &e%piti%ono V0 -!areW e V5- aereW

Conto 4a%tro&e%piti p. e%.1202<0100 -4a&&$ineelettri&$eelettroni&$euffi&io

laregi%tra8ione !eee%%ereripetuta pertutti i ma%tri&e%piti


ella %&$ermata !el 6locco di contabilizzazione in%erire la





me!e%ima !ata Vfine e%er&i8ioW nel &ampo 'ata rif . )!ataper la &onta'ilit( &e%piti*.

Importo VimportoW Sal!o !elma%tro&e%piti

Posizione doc succ$

CC <0

Conto #&$iu%ura

&ontipatrimoniali

;10900;00


Importo VimportoW

2. Per erifi&are le regi%tra8ioni &$e erranno effettuate%ele8ionare Visualizzare riepilogo documento)(hift8,-

;. Sele8ionare (alvare$

% Conti Clienti e !ornitori (tipo conto e A)

el &a%o !ei &onti De'iti e #re!iti !efiniti &ome tipo&onto D e non e%i%te ne%%una tran%a8ione &$epermetta la loro imputa8ione !iretta. on e%i%tenemmeno la po%%i'ilit( !i mo!ifi&are temporaneamente

ue%ta &aratteri%ti&a !el &onto. 7n &onto &reato &omeXtipo &onto ma%troY D e&&. una olta moimentatonon puT piN e%%ere mo!ifi&ato.

@uni&o mo!o po%%i'ile per moimentare ue%ti &onti Mpa%%are attraer%o un &onto &liente o fornitore )a%e&on!a !el &a%o*.

@a ta'ella A, permette !i in!i&are il &onto

&lientefornitore !a utili88are per le regi%tra8ioni !i&$iu%ura !i ogni &onto ma%tro.





A tal fine M ne&e%%ario &reare !ei &onti &lienti e fornitoriutili88ati e%&lu%iamente per ue%te regi%tra8ioni. Lau%pi&a'ile ma non ne&e%%ario !efinire un gruppo &onti

%pe&ifi&o &on una numera8ione %eparata !ai normali&lienti e fornitori.

I %al!i !ei &onti !i ri&on&ilia8ione engono &$iu%i eriaperti utili88an!o un proprio &onto &liente o fornitore+la%%o&ia8ione &onto fornitore&liente e &onto !iri&on&ilia8ione M !efinita nella ta'ella A,. :iene uimo%trato il pro&e%%o per un &onto ma%tro #lienti.

Per ogni nuoo &onto !i ri&on&ilia8ione &reato nel piano!ei &onti M ne&e%%ario+1. #reare unanagrafi&a &liente o fornitore !umm/.2. A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle%eguenti op8ioni !i naiga8ione+


2enu S&, Contabilità → Contabilità →Clienti → 'ati

anagrafici → Creare

Codicetransazione

>D01

Opzione 2: SAP NetWeaver Business lient

!SAP NWB" tramite ruolo utente

#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( &lienti - %olo >I

SAP,PRAR>I@QS2enu ruoloutente

Contabilità clienti → Anagrafiche → Clienti

→ Creare cliente )contabilità-

;. ella i!eata Cliente creare! videata iniziale effettuare i%eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coenti





Gruppo#onti #lienti

Q,01 umeroe%terno

#lienteO @i'ero )e%.D744Q#@I

per &onto*

Modello

#liente In%erire il&onto !iri&on&ilia8ione&orri%pon!ente

<. Sele8ionare Continuare

5. #ompletare le informa8ioni anagrafi&$e e poi %&egliere(alvare

6. aggiornare la ta'ella A,. A&&e!ere alla tran%a8ioneattraer%o una !elle %eguenti op8ioni !i naiga8ione+


2enu S&, (istema (ervizi Aggiornamentotabella Agg$ tab$ampliato

Codicetransazione

S4;0

Opzione 2: SAP NetWeaver Business lient

!SAP NWB" tramite ruolo utente

#uolo utente A!!etto alla &onta'ilit( &lienti - %olo >I

SAP,PRAR>I@QS

2enu ruoloutente

Altri → (istema → (ervizi →

Aggiornamento tabella → Agg$ Tab$

ampliato

. In%erire il nome !ella ta'ella A,





J. Sele8ionare Agg .

9. ella i!eata Modificare view effettuare i %eguenti

in%erimenti+/oecapo

escrizione &ttività utente evalori

Coenti

So&iet( 1000

#nto#o.Ge

Il &o!i&e !el&onto !iri&on&ilia8ione

O

ipo&onto

Sele8ionareClienti

o 8ornitori

>ornitor e

In%erire il&o!i&efornitore&reato nelpunto

pre&e!ente

#liente In%erire il&o!i&e &liente&reato nelpuntopre&e!ente

#!#oGe Pro&e!imento%pe&iale per#onto ma%troalternatio

Solo %e il#onto #oGeM un ma%tro%pe&iale

Dare #$iae&onta'ilepo%i8ioni in!are

0< 2< per i>ornitori

Aere #$iae 1< ;< per i





&onta'ilepo%i8ioni inaere

>ornitori

10. (alvare lin%erimento.

11. @a pro&e!ura !e%&ritta M ali!a per &lienti efornitori.

%+%:%" #egistrazioni autoatiche di

chiusura'apertura di bilancio*tilizzoPer effettuare le %&ritture !i &$iu%ura !ei &onti e&onomi&i per la !etermina8ione !el ri%ultato !Ke%er&i8io e le %&ritture !i&$iu%ura e !i riapertura nel nuoo e%er&i8io per i &onti !i%tato patrimoniale iene utili88ato il programma R>S74,00.

ue%to programma M %u!!ii%o in !ue fa%i+• nella prima fa%e engono reali88ate le %&ritture !i

&$iu%ura !ei &onti e&onomi&i &on la relatia!etermina8ione !ellKutile !i e%er&i8io &$e iene riportatoa %tato patrimoniale. Inoltre iene reali88ata la %&rittura!ellKutile !i e%er&i8io nel 'ilan&io.

• nella %e&on!a fa%e engono &$iu%i e poi riportati nel

nuoo e%er&i8io i &onti !ello %tato patrimoniale

,rere$uisiti

• Conto econoico di chiusura ;10900100 )&ontoe&onomi&o !i riporto #onti E&onomi&i*. #onto %ul ualeengono girati i %al!i !ei &onti e&onomi&i

• Conto tecnico di riporto ;10900000 )patrimoniale*.

#onto %ul uale iene girato il %al!o !el &onto e&onomi&o!i &$iu%ura





• Conto patrioniale di chiusura ;10900;00)#&$iu%ura &onti patrimoniali*. #onto %ul uale engonogirati i %al!i !ei &onti patrimoniale per la &$iu%ura

• Conto patrioniale di apertura ;10900200)#apertura &onti patrimoniali*. #onto %ul uale engonogirati i %al!i !ei &onti patrimoniale per la apertura al nuooanno

• &nagrafiche Clienti !umm/ una per ogni &onti !iri&on&ilia8ione alternatio !efinito nel piano !ei &onti. Si

e!a ta'ella %eguente.

Codice

Cliente

escrizione Conto #iconciliazione

199001D744Q#@I per1;0210050 1;0210050 Autofattura attia

199002 D744Q#@I per1;0210100 1;0210100 #lienti IA@IA

19900;D744Q#@I per1;0210105

1;0210105 portafolio RI,A)#li It*

19900<D744Q#@I per1;0210200 1;0210200 #lienti 7E

199005

D744Q#@I per

1;0210;00 1;0210;00 #lienti E?RA-7E

199006D744Q#@I per1;0220100

1;0220100 #lienti - %o&iet(&ontrollate

19900D744Q#@I per1;02;0100

1;02;0100 #lienti - %o&iet(&ollegat

19900JD744Q#@I per1;02<0100

1;02<0100 #re!iti er%oimpre%e &ontrollant

199009 D744Q#@I per 1;0299999 A&&onti !a &lienti





1;0299999

Per la pro&e!ura !i &rea8ione !i &lienti !umm/ %i

riman!a al paragrafo pre&e!ente ;$<$0$*$,Attività preliminari B Conti Clienti e 8ornitori )tipo conto ' eF-

• &nagrafiche !ornitori !umm/ una per ogni &onto!i ri&on&ilia8ione alternatio !efinito nel piano !ei &onti. Sie!a ta'ella %eguente.

Codice

!ornitore

escrizione Conto #iconciliazione

;99001 D744Q>R per;<0500100

;<0500200 A&&onti a fornitoriI

;99002 D744Q>R per;<0500200

;<0500200 A&&onti a fornitoriEE#

;9900; D744Q>R per;<0500;00

;<0500;00 A&&onti a fornitoriEtra 7E

;9900< D744Q>R per;<05<0000

;<05<0000 A&&onti a fornitoriSo&.&ollegate

;99005 D744Q>R per;<0550000

;<0550000 A&&onti a fornitoriSo&.&ontrollate

;99006 D744Q>R per;<0600100

;<0600100 >ornitori IA@IA

;9900 D744Q>R per;<0600110 ;<0600110 >ornitori!ipen!enti

;9900J D744Q>R per;<0600200

;<0600200 >ornitori 7E

;99009 D744Q>R per;<0600;00

;<0600;00 >ornitori E?RA -7E

;99010 D744Q>R per

;<06<0000

;<06<0000 >ornitori - %o&iet(

&ollegate





;99011 D744Q>R per;<0650000

;<0650000 >ornitori - %o&iet(&ontrollante

;99012 D744Q>R per;<0600050 ;<0600050 Autofatturapa%%ia

Per la pro&e!ura !i &rea8ione %i riman!a alparagrafo pre&e!ente ;$<$0$*$,Attività preliminari BConti Clienti e 8ornitori )tipo conto ' e F-

• Tabella T&8AT

Per la pro&e!ura !i &rea8ione %i riman!a alparagrafo pre&e!ente ;$<$0$*$,Attività preliminari BConti Clienti e 8ornitori )tipo conto ' e F-

,rocedura0secuzione per i conti tipo 0

@a prima fa%e !ella &$iu%ura M uella e&onomi&a. In ue%tafa%e engono girati tutti i %al!i !ei &onti e&onomi&i%ele8ionati utili88an!o &ome &ontropartita il &onto !i riportoin!i&ato in &u%tomi8ing per tipo &onto e&onomi&o )in mo!oanalogo alla pro&e!ura !i riporto %al!o*.

1. A&&e!ere alla tran%a8ione %&eglien!o una !elle%eguenti op8ioni !i naiga8ione+


2enu S&, Contabilità Contabilità Contabilitàgenerale 3perazioni periodiche Chiusura "egistrazioni dichiusura&iniziali 8:IT:+* Italia

Codicetransazione

>I01







SAP,PRI>IA##4

2enu ruoloutente

Contabilità generale → Elaborazioni periodiche → "iporto → "eport

"8(@M6++ Italia

2. ella i!eata "egistrazioni per chiusura d7esercizio effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coenti

Piano deiconti

Q,I

ContoCo$4e

O In &a%o !i%ele8ioneRange !a..a..

Sele8ionare%olo i &ontie&onomi&i&iili%ti&i.

(ocietà 1000

Esercizio Annofi%&ale !i&$iu%ura

Selezioni

(elezioneconti

E Primae%e&u8ione+#ontie&onomi&i

Bcreazionesessione

? Per generareleregi%tra8ioni





6TCI )e%e&u8ioneeffettia*

#omesessionebatchBinput

O I!entifi&atio

Variantereport pertab$T"V3"

00 Sere al%i%tema per&ontrollareleffettia

e%e&u8ione!ella &$iu%ura

e&onomi&aprima !ie%eguireuellapatrimoniale.@in%erimentonella ta'ellaiene ge%titoautomati&amente !al%i%tema. Il&ontrolloiene ge%titoa liello !i

So&ieta =E%er&i8io =:ariantereport.

Conti

Conto CE ;10900100

Conto

economico

;10900000





di riporto

Conto di

bilancio Bchiusura

;10900;00 Patrimoniale

te&ni&o

Conto dibilancio Bapertura

;10900200

#egistrazioni

Tipodocument o

Per la&$iu%ura SA #on%iglia'ile&reare un tipo!o& a! $o&per leregi%tra8ioni!i&$iu%uraaper tura


Per la&$iu%ura

;1.12.

'atadocument o

Per la&$iu%ura

;1.12.

Periodo

contabile

Per la

&$iu%ura

15 #onen8ional

mente %i u%ail 15 &omeperio!o%pe&iale !i&$iu%ura):ariantee%er&i8io <*

Tipo

document

Per

lapertura

SA





o

'ata di

registrazione

Per

lapertura

;1.12.

'atadocument o

Perlapertura

;1.12.

Periodocontabile

Perlapertura

16

&ltriparaetri

CodiceIVAac?uisti

p.e%. 99 Per ipro&e!imentie%enta%%e onon imponi'iliieneutili88ato un

&o!i&e I:A&on unaper&entualeuguale a 0.

CodiceIVAvendite

p.e%. 00 Per ipro&e!imentie%enta%%e onon imponi'iliieneutili88ato un&o!i&e I:A&on unaper&entualeuguale a 0.

<$ (elezionare Eseguire





Il programma R>S74,00 iene e%eguito %olo per i &onti

&iili%ti&i.#isultato7na olta regi%trati tutti i !o&umenti %ul &onto ;10900000)&onto !i riporto* %i ara &ome %al!o il ri%ultato !i e%er&i8io.

A ue%to punto il ri%ultato !i e%er&i8io iene prima girato %ul&onto ;10900100 &onto !i utileper!ita e&onomi&o e! infine%ul &onto ;10900000 nuoamente poi&$e M %tato in!i&atoue%to &ome &onto utileper!ita patrimoniale nei parametri!i lan&io !el programma.

Al termine !ella e%e&u8ione !el 'at&$ input %i ar( la%eguente regi%tra8ione

Dare ;10900100 #onto e&onomi&o !i riporto utile)<0*

Aere ;10900000 #onto te&ni&o !i riporto)Patrim.* )50*

0secuzione per i conti tipo ,

@a %e&on!a fa%e !ella &$iu%ura M uella !ei &ontipatrimoniali. In ue%ta fa%e engono girati tutti i %al!i !ei&onti patrimoniali %ele8ionati. Il %i%tema utili88er( &ome&ontropartita per la &$iu%ura il &onto !i &$iu%urapatrimoniale in!i&ato &ome parametro !i lan&io !elprogramma. E &ome apertura nel nuoo anno il &onto !iapertura patrimoniale in!i&ato an&$e ue%to &omeparametro !i lan&io !el programma

1. A&&e!ere alla tran%a8ione %&eglien!o una !elle%eguenti op8ioni !i naiga8ione+






2enu S&, Contabilità Contabilità Contabilitàgenerale 3perazioni periodiche Chiusura "egistrazioni dichiusura&iniziali 8:IT:+* Italia

Codicetransazione

>I01



SAP,PRI>IA##42enu ruoloutente


periodiche → "iporto → "eport

"8(@M6++ Italia

2. ella i!eata "egistrazioni per chiusura d7esercizio effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo escrizione &ttività utente evalori Coenti

Pianodei conti

Q,I

CntoCo$4e

O In &a%o !i%ele8ioneRange !a..

a..(ocietà 1000

Esercizi o

Anno fi%&ale!i &$iu%ura

Selezioni

(elezio

ne conti

P Se&on!a

e%e&u8ione+

" SAP AG Pagina 1;0 !i




#ontiPatrimoniali

BCreazionesessione 6I

? Per generareleregi%tra8ioni)e%e&u8ioneeffettia*

#omesessione 6I

O I!entifi&atio

Variantereport

per tab$T"V3"

00 Sere al%i%tema per&ontrollareleffettiae%e&u8ione!ella &$iu%ura

e&onomi&a

prima !ie%eguireuellapatrimoniale.@in%erimentonella ta'ellaiene ge%titoautomati&am

ente !al%i%tema. Il&ontrolloiene ge%titoa liello !iSo&ieta =E%er&i8io =:ariante

report.





Conti

Conto

CE

;10900000

Contoeconomico diriporto

;10900100

Conto di bilancioBchiusur a

;10900;00

Conto di bilancioBapertura

;10900200

#egistr

azioni

Tipodocumento

Per la&$iu%ura

SA #on%iglia'ile&reare un tipo!o& a! $o&per leregi%tra8ioni!i&$iu%uraaper tura

Periodocontabil e

Per la&$iu%ura

15 #onen8ionalmente %i u%ail 15 &omeperio!o%pe&iale !i&$iu%ura

):ariantee%er&i8io <*





'ataregistrazione

Per la&$iu%ura

;1.12.

Tipodocumento

Per lapertura SA #on%iglia'ile&reare un tipo!o& a! $o&per leregi%tra8ioni!i&$iu%uraaper

turaPeriodocontabil e

Per lapertura 16 #onen8ionalmente %i u%ail 16 &omeperio!o%pe&iale !iapertura):ariante

e%er&i8io <*'ataregistrazione

Per lapertura ;1.12.

&ltriparaetri

CodiceIVAac?uisti

p.e%. 99 Per ipro&e!imentie%enta%%e onon imponi'iliieneutili88ato un&o!i&e I:A&on una

per&entuale

" SAP AG Pagina 1;; !i




uguale a 0.

Codice

IVAvendite

p.e%. 00 Per i

pro&e!imentie%enta%%e onon imponi'iliieneutili88ato un&o!i&e I:A&on unaper&entuale

uguale a 0.;. Sele8ionare Eseguire$

#isultato Al termine !ella e%e&u8ione !el 'at&$ input %i aranno le%eguenti regi%tra8ioni per ogni &onto patrimoniale +

Dare ;10900;00 #onto !i 'ilan&io - &$iu%ura)<0*

Aere #onto Patrimoniale )50*

Dare #onto Patrimoniale )<0*

Aere ;10900200 #onto !i 'ilan&io - apertura

)50*

%+%; Chiusura finale e rilascio delbilancio consuntivo

*tilizzo

Il report &rea i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i per un perio!oreport !efinito !allKutente nellKam'ito !i un e%er&i8io &on

" SAP AG Pagina 1;< !i




&ompara8ioni a%%olute e relatie per un !eterminato perio!o!i &onfronto.

#on ue%to report M po%%i'ile &reare un numero a pia&ere !i'ilan&i e &onti e&onomi&i %ulla 'a%e !i !ier%i gruppi !iraggruppamento !efiniti !allutente. Determinare il mo!o in&ui i 'ilan&i e i &onti e&onomi&i engono &reati utili88an!o la%truttura %tato patrimonialeP\P %pe&ifi&ata !allutente nel&ampo (truttura stato patr$&PP .

#e$uisiti

@utente $a gi( effettuato le regi%tra8ioni preliminari per i'ilan&i e i &onti e&onomi&i e $a alutato i &onti !i 'ilan&io in!ii%a e%tera e le partite aperte in !ii%e e%tere.

#ia%&un nuoo &onto !ee e%%ere in&lu%o nella %truttura%tato patrimonialeP\P.

,rocedura

*$ A&&e!ere alla tran%a8ione utili88an!o una !elle %eguentiop8ioni !i naiga8ione+






Confronti eff$&eff$ → (tato patrimoniale eConto Economico

Codicetransazione

SA@RJ0122J<



SAP,PR>IA##4





2enu ruoloutente


periodiche → "eporting → "egistraz$

(tato Patrimoniale e Conto Economico

,$ ella i!eata (tato patrimoniale e Conto economico effettuare i %eguenti in%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

Piano deiconti

Q,I

(ocietà 1000

9edger 0@

(trutturastato

patr$&PP

Q,I

9ingua IT I o

EEsercizioreporting

ES )e%er&i8io*

Esercizio diconfronto

ES Z 1 )annopre&e!ente*

3utput lista @i%ta &la%%i&a

A@: Gri! #ontrol

A@: ree #ontrol

<$ Eseguire )82-$

#isultato7na %truttura %tato patrimonialeP\P &ontiene po%i8ioni

parti&olarmente rileanti per il report %tato patrimoniale e





&onto e&onomi&o e il %i%tema informatio !ella &onta'ilit(generale.

Gli utili e le per!ite !i 'ilan&io e i ri%ultati !el &ontoe&onomi&o %ono &al&olati !al report &$e &rea il 'ilan&io e il&onto e&onomi&o. Alla o&e Conti non assegnati il reportelen&a inoltre i &onti non attri'uiti a una po%i8ione nella%truttura %tato patrimonialeP\P.

Gli utili e le per!ite !i 'ilan&io engono !eterminati !ai &ontiattii !ai pa%%ii e !ai &onti !i patrimonio netto non&$F !ai&onti &$e non M %tato po%%i'ile a%%egnare. Il 'ilan&io !i tutti

gli altri &onti !eria !al ri%ultato !el &onto e&onomi&o.Il report per la &rea8ione !ei 'ilan&i e !ei &onti e&onomi&inon effettua al&una regi%tra8ione &al&ola %olamente ilri%ultato !el 'ilan&io e !el &onto e&onomi&o e lo i%uali88anel 'ilan&io e nel &onto e&onomi&o.

7tili88an!o la %te%%a tran%a8ione M po%%i'ile &reare

%tati patrimoniali e &onti e&onomi&i per %egmenti o&entri !i profitto %pe&ifi&ati. A tale %&opo %ele8ionareElaborare → 'elimitazioni libere )(hift8;- nella

videata di selezione$ ella fine%tra &$e ienei%uali88ata mar&are Profit Center eo (egmentouin!i tra%ferire il &ampo %ele8ionato &on il pul%ante !i&oman!o "ilevare ogg$marcati nella i!eata !i%ele8ione %ulla !e%tra. In ue%tKarea M po%%i'ile

%ele8ionare il &entro !i profitto o il %egmento !i &ui %i!e%i!era e%eguire il report.

%+%> Chiudere periodo contabileprecedente

*tilizzo





ue%ta attiit( permette !i &$iu!ere il perio!o &onta'ilepre&e!ente.





Parametrizzazione attuale → Aprire

e chiudere periodi contabili

Codicetransazione

SA@RJ00;6<2 ),52*



SAP,PR>IA##S2enu ruoloutente


periodiche → Periodi di chiusura →


2. ella i!eata Modificare view =Periodi contabili!

'eterminare periodi>! "iepilogo effettuare i %eguentiin%erimenti+

/oecapo


Coento

Var :ariante !iperio!o&onta'ile

Variante !iperio!o &onta'ilerelatia alla%o&iet(W

a! e%.V0010W per la%o&iet( 1000

'a V!a perio!oW Aggiornare al

" SAP AG Pagina 1;J !i




periodo nuooperio!o pertutti i tipi !i&ontorimanenti

Es$ VannoW AggiornareallKanno pertutti i tipi !i&ontorimanenti


#isultatoon %ono &on%entite ulteriori regi%tra8ioni #o.Ge. nelperio!o pre&e!ente.

Tipo di conto escrizione= :ali!o per tutti i tipi !i &onto

A #e%piti

D #lienti

>ornitori

4 4ateriali

S #onti #o.Ge.: #onti &ontrattuali )%e pre%enti*

%+%9 isualizzare il giornale bollato

*tilizzo

Il giornale 'ollato iene &reato una olta al me%e e &ontienetutte le regi%tra8ioni !el !o&umento relatie a! un





!eterminato perio!o &onta'ile. E%%o iene %tampato %u&arta &ontenente un 'ollo notarile uffi&iale. Il giornale 'ollato&ontiene i !ati piN importanti !ella te%tata !o&umento e !elle

po%i8ioni !o&umento.#ome alternatia alla &rea8ione men%ile il giornale 'ollatopuT e%%ere &reato a fine anno.

#e$uisiti

Per e%eguire ue%ta attiit( !eono e%%ere regi%trati!o&umenti &on partite aperte. Per la regi%tra8ione e%eguire ipro&e%%i !e%&ritti negli %&enari Contabilità generale )*/0-Contabilità clienti )*/1- o Contabilità fornitori )*/2-utili88an!o i !ati anagrafi&i &ontenuti in ue%ti !o&umenti.

,rocedura






'ocumento → 4enerale → 4iornale

bollato

Codicetransazione

SA@RJ0122J



SAP,PR>IA##S

2enu ruolo Contabilità generale → Elaborazioni

" SAP AG Pagina 1<0 !i




utente periodiche → "eporting → 4iornale

bollato

2. ella i!eata 4iornale bollato effettuare i %eguentiin%erimenti+

/oecapo

escrizione


Coento

(ocietà 1000

Esercizio E%er&i8io in&or%o

9edger

eliitazioni generali


'a B A

0101ES Z ;112ES

#umero diriferimento

&ltredeliitazioni

Conto

Co$4e$Controlloflusso delprograa

Esecuzionetest

V%ele8ionareW

(olo pagine partite V%ele8ionareW





/oecapo

escrizione


Coento

singole

;. Sele8ionare Eseguire )82-.

E%e&u8ione te%t+

ue%ta op8ione &ontrolla %e !ee e%%ere effettuataune%e&u8ione !i te%t.

Se lKop8ione Esecuzione test M attia il %i%temagenera %olo un regi%tro. I !ati non engono nFaggiornati nF mo!ifi&ati nel !ata'a%e.

Se lKop8ione Esecuzione test non M attiata il%i%tema aggiorna i !ati nel !ata'a%e.

Se non M %tato an&ora aiato un riporto %al!i la!ata !i ini8io !ee &orri%pon!ere al primo perio!o

!ellKanno )nella i!eata iene i%uali88ato unme%%aggio*

#isultato:iene &reata una li%ta %ulla 'a%e !ei parametri in%eriti nellai!eata !i %ele8ione. L po%%i'ile %&egliere tra !ier%i lielli !i!ettaglio e lielli !i totali88a8ione la numera8ioneprogre%%ia !elle po%i8ioni oppure effettuare loutput !el

numero !i &onto alternatio an8i&$F !el numero %pe&ifi&atonel !o&umento.

@a &$iae &onta'ile e oe appropriato il &o!i&e #o.Ge.%pe&iale iene %tampato per &ia%&una po%i8ione !o&umento.Se la po%i8ione !o&umento iene regi%trata &ome po%i8ionenegatia alla &$iae &onta'ile iene aggiunto il %egno U-U.





5 &ppendice

5%1&nnullaento delle fasi diprocessoella %e8ione %eguente %i troano le fa%i !i annullamentopiN &omuni &on &ui M po%%i'ile annullare al&une !elle attiit(!e%&ritte nel pre%ente !o&umento.

,rocesso speciale di copensazione

autoatica del conto 02'0!Codicetransazione (S&,4*I)

>.1;

&nnullaento+

Codicetransazione (S&,

4*I)

>,RA


)SAP,PR>IA##4*

2enu ruolo utente Contabilità generale → Elaborazione

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Chiusura Bilancio Sap

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