SC EEFF AL 31.12.14 PDT.xlsx

7/23/2019 SC EEFF AL 31.12.14 PDT.xlsx

1/173

RUC: 20526447639SOUTHERN CROSS EX

ESTADO DE SITUACIONAL 31 DE DICIEMBRE

(Valores expresados en

Ac!"#$ 0

Ac!"#$ C#%%!&'&$ 28,580

1,272,401

38,941129,535

41,565.901,015,2532,331,571

T#() Ac!"#$ C#%%!&'&$ 4*+57*+4+0

Ac!"#$ N# C#%%!&'&$ 223,575

1,706,0451,252,018

-T#() Ac!"#$ N# C#%%!&'&$ 3*1+1*63+

Efectivo y Equivalentes al Efectivo ,10-Cuentas po co!a co"eciales y otas cuentas po co!a ,1

E#istencias ,201-$tos %ctivos no &nancieos ,40/422-Cuentas po Co!a al 'esonal, a los %ccionistas ()ocios* ,Cuentas po Co!a +ivesas ,16-Cuentas po Co!a a Entiaes elacionaas ,17-

'opieaes e nvesi/n ,30-'opieaes, 'lanta y Equipo (neto* ,33-%ctivos intani!les istintos e la plusvalia,3439-Cuentas po Co!a a Entiaes elacionaas ,17-


2/173


3/173

ORT S.A.C.FINANCIERA DEL 2014uevos Soles)

P($!"#$ P(%!#'!# 0

P($!"#$ C#%%!&'&$)o!eios ancaios 152

6,010

7,107141,644955,722

1,674,700

T#() P($!"#$ C#%%!&'&$ 2*7+5*334

P($!"#$ N# C#%%!&'&$ 620,624

689,881603,051

T#() P($!"#$ N# C#%%!&'&$ 1*913*556

TOTAL PASIOS 4*69+*+90

P(%!#'!# 1,000,0002,000,000

712,9805,414

79,346esultao el eecicio 52,854

i!utos y %potes al )' y e )alu ,40-

e"uneaciones y 'aticipaciones po 'aa ,41-Cuentas po 'aa Co"eciales ,42-Cuentas po 'aa Co"eciales -elacionaas,43-$!liaciones inancieas ,45-

Cuentas po 'aa a los %ccionistas )ocios ,44-Cuentas 'o 'aa +ivesas - eceos ,46-Cuentas 'o 'aa +ivesas - elacionaas ,47-

Capital )ocial ,50-Capital %icional ,52-E#ceente e evaluaci/n ,57-esevas ,5+-esultaos %cu"ulaos ,59-


4/173

T#() P(%!#'!# 3*+50*594


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RUC: 20526447639SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIO

AL 31122014(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIO CORRIENTE

10 CAA BANCOS101 Caa 41,755103 Efectivo en ansito -13,585104 Cuentas coientes en instituciones &nancieas

nte!an Cta. Cte. ). 720-3000756831 56

nte!an Cta. Cte. )+ 720-3000758884 4 11)cotia!an Cta. Cte. 330-000004351011-24 )+ 27 81anco inancieo Cta. Cte. . 88 262

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A TERCEROS121 actuas !oletas y otos co"po!antes po co!a (%E:$ 01*

%;C$ = 1,344?'E=E%C+$) $) )% 22,309'E '$+C) 4,000'$ CE$ 38,148E)%) )%C 14,972 44,632$%) %C%) '$ E= 7,049

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A RELACIONADA131 actuas !oletas y otos co"po!antes po co!a

C$=+EC$


6/173

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ACTIOAL 31122014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

+anny eu 6,300$tas ecla"aciones a eceos (%ne#o 9 * 28,694

164 DEPOSITOS OTORADOS EN ARANTIA;aantia paa ac to ac anco inancieo 662,050;aantFa alquile casa a"aino 7,771

17 CUENTAS POR COBRAR DIERSAS RELACIONADAS172 P%$(#$ ( E8%&$($ R&)(c!#'(($

C$=+EC$


7/173



Co"pa e un %ao e Detea sao 13,635=ontacaa 16,770

)electo 'esion alil 13,452acto %icola 2013 222,629

334 U'!(&$ &;!c)(%&$Ca"ioneta %"ao 65,949Ca"ioneta ouae 3.0 DolsJaen 59,322 154,059Ca"ioneta issan 'atol 58,553

335 M&>)&$ E'$&%&$=ue!les e o&cina 1,400

336 E@!8#$ !"&%$#$Equipos e co"puto 10,758

337 H&%%(!'&($ U'!(&$ & R&&8)(#Cuva e 250 "", ia c ue, =ia"a y Colan 1,315Cauali"eto, ia 'DC 2,621=esas y inas e


8/173



34 ACTIOS INTANIBLES341 C#'c&$!#'&$* )!c&'c!($ #%#$ &%&c;#$

a"ite e pe"iso e %ua (Calos la"a * 13,000o"aci/n e %soc. +e Co"uniaes, a"aino y Colan 56,215

342 P(&'&$ 8%#8!&( !'$%!()eisto nustial LC$=+EC$L 20,000

343 C#$#$ & E8)#%(c!#' & D&$(%%#))#

P%#&c#$Ela!oacion e 'oyecto e


9/173



42 CUENTAS POR PAAR COMERCIALES

422Anticipos Otorgados a Proveedoresi"ac )euo 1,067'apelsa 477)evicios E"pesaiales 2013 ;.%.%. 56,661)evicios E"pesaiales 2014 ;.%.%. 25,173;aantFa alquile e casa )ocio a!iio Dalivia 3,325TOTAL ACTIO


10/173

3

2+*5+0

126*03+

1*146*363

41*566

1*015*253225,575

119,857


11/173

669,821

2*331*571

3+*941

223*575

0

1*+36*973288,967

881,686

301,174


12/173

278,561

1,400

10,758

43,364

31,063


13/173

1*252*01+69,215

20,000

1,162,803

510*000

130*92+

42*+32


14/173

+6*703

+6*703

+*549*4+5


15/173

RUC: 20526447639SOUTHERN CROSS EXPORT

ANALISIS DE LAS CUENTAS DE

AL 31122014(EXPRESADO EN NUEVOS S

PASIOS CORRIENTES

10 EFECTIO E


16/173

425 Detracciones pos pagar


17/173

PASIO NO CORRIENTE

44 CTAS. POR PAAR ACCIONISTAS DIRECTORES

441 'sta"os e %ccionistas (o )ocios*

620*624

46 CUENTAS POR PAAR DIERSAS TERCEROS

461 Cuentas po 'aa eceosoe Caenas 6,195 18,517ain&el )% 18,889

464'asivos po instu"entos inancieos eivaos 204,538o"acion e Co". Dic@ayal a"aino 204,538

465 Co"pa e activos in"oviliaos 127,379

466 'asivos &nancieos P venta activos a futuo 320,558

47 CTAS. POR PAAR DIERSAS RELACIONADAS

471 'sta"os e E"pesas elacionaasPLUNO SAC'sta"os aMo 2013 9,189ROAL BRAND'sta"os aMo 2014 (%ne#o 04* 83,806TRASNPORTES SHERIDAN SAC'sta"os aMo 2014 (%ne#o 04* 510,056

PATRIMONIO

50 CAPITAL

501 C(8!() S#c!()5011%cciones

)@eian ;eoe +icinson %tai 990,000Consuelo %ella +icinson %tai 10,000

52 CAPITAL ADICIONAL

)@eian ;eoe +icinson %tai 1,980,000Consuelo %ella +icinson %tai 20,000

57 EXCEDENTE DE REALUACION

571 E#ceente e evaluaci/n5711 nvesiones, n"o!iliaias 69,900

S;&%!(' %& D!cG!'$#' A%(! (%E:$ 7*


18/173

5712 n"ue!les , =aquinaia y Equipo 643,080

5+ RESERAS

582


19/173

S.A.C. ACTIVO

OLES)

"

152

6*010

7*107

141*644

101*530


20/173

3*022

35*741

1*350

955*722

1*674*700

723*234

649*293

29+*900

3*273


21/173

620*624

620*624

6+9*++1

603*051

603*051

3*+50*594

1*000*000

2*000*000

712*9+0


22/173

5*414

132*200

+*549*4+5


23/173

RUC: 20526447639

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.ESTADO DE RESULTADOS

AL 31122014(Daloes e#pesaos en uevos )ol

VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES)

VENTA FRUTA 1*115*194'$+C$ )%+% 758,490'$+C$ =E


24/173

EE;% E


25/173

INTERESES FINANCIEROS POR DEPOSITO 12,772

GASTO FINANCIERO

%)E)$% %CE% 1,000EE)E) '$ 'E)%=$ 144,945

E)E) '$ %C%=E$


26/173

C.

s*

1*339*701

790*439


27/173

549*262

100*220

176*364

272*67+

53*+44


28/173

271*+66

34*95+

21*520

6+*094


29/173

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

NIEL DE SALDO : 3

TIP NUMERO FECHA FECHA FECHASD NUMERO LOSA

DOC DCMTO DCMTO ENCIM.

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.20331633390 - %;C$= )%C

003-70 2810201 2810201 2810201 08 100091 618 A; =E 003-86 2111201 2111201 2111201 08 110080 1000).Q

SALDO DEL ANEXO:20487406181 - DD%


30/173

002-140 2904201 2904201 2904201 05 040010 6857 A; = 002-141 2604201 2604201 2604201 05 040011 4110).%) 002-143 2904201 2904201 2904201 05 040013 8577 A; = 002-150 0705201 0705201 0705201 05 050041 9277 A; ) 002-151 1405201 1405201 1405201 05 050042 4701 ).%) 002-152 1705201 1705201 1705201 05 050043 8000 ) Q

002-153 2005201 2005201 2005201 05 050044 =E


31/173

14

MO.SALDO DOLARESDEBE HABER DEBE HABER

= 2,900.53 8,555.00

20331633390 2*900.53 +*555.00

= 4.16 9= 456.57 1,335.00

204+023+7+9 46+.61 1*344.00

= 3.38 0

204+74061+1 3.3+ 0

= 2,442.90 7,299.40= 5,023.56 15,010.40

2050+565934 561.77

= 1,422.48 4,000.00

20526419937 1*422.4+ 4*000.00

= 961.88 2,700.00= 358.47 1,004.80= 2,462.99 6,921.00= 4.53 0= 2.54 0= 1,571.54 4,420.00= 2.54 0= 0.84 0.5= 1,279.34 3,600.00= 1.17 0= 1,425.01 4,000.00

SALDO MONEDANACIONAL


32/173

= 1,220.98 3,428.50= 1,284.69 3,601.00= 1,041.34 2,927.00= 0.6 0= 198.79 556= 1,633.17 4,550.00

= 1,614.06 4,500.00= 0.08 3= 1.52 0= 1,471.75 4,063.50

205266+506+

LA CUENTA :

) 2,012.72 6,322.98) 6,557.04 19,421.95) 6,402.48 18,887.32

20526513364 LA CUENTA :


33/173

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.CTDOCU04

FECHA NUMERO FECHAANEXO COMPRO SD NUMERO TD DOCUME DOCUME131151 FACTURAR POR COBRAR NO EMITIDAS OTROS RELAC M.N20526603941 - C$=+EC$


34/173

0101201 00 010001 001-174 28122010101201 00 010001 001-175 28122010101201 00 010001 001-176 28122010101201 00 010001 001-177 28122010101201 00 010001 001-178 28122010101201 00 010001 001-180 2812201

0101201 00 010001 001-181 28122010101201 00 010001 001-182 28122010101201 00 010001 001-183 2912201

20526603941 COMUDECO LA MOLINA SA2706201 05 060031 002-164 27062012706201 05 060032 002-165 27062012706201 05 060033 002-166 27062012706201 05 060036 002-169 27062012706201 05 060037 002-170 27062012706201 08 060001 002-159 27062012706201 08 060002 002-160 27062012806201 05 060038 002-172 28062012806201 05 060039 002-174 28062012806201 05 060040 002-175 28062012806201 05 060044 002-182 28062012806201 08 060003 002-171 28062012806201 08 060004 002-173 28062012806201 08 060005 002-179 28062012806201 08 060007 002-181 2806201

3006201 05 060045 002-183 30062013006201 05 060046 002-184 30062013006201 05 060048 0052-186 30062013006201 05 060049 0052-188 30062013006201 05 060051 002-190 30062013006201 05 060052 002-192 30062013006201 05 060053 002-193 30062013006201 05 060055 002-195 30062013006201 05 060056 002-196 30062013006201 05 060057 002-197 3006201

3006201 05 060058 002-198 30062013006201 05 060060 002-200 30062013006201 05 060061 002-201 30062013006201 08 060008 0052-187 30062013006201 08 060009 002-191 30062013006201 08 060010 002-203 30062013107201 05 070001 003-4 31072013107201 05 070002 003-5 3107201


35/173

3107201 05 070003 003-6 31072013107201 05 070004 003-7 31072013107201 08 070081 003-3 31072013107201 08 070082 003-8 31072011208201 05 080001 003-15 12082011208201 05 080002 003-16 1208201

2208201 05 080006 003-20 22082012308201 05 080007 003-21 23082012308201 08 080011 003-22 23082012408201 05 080008 003-23 24082012408201 05 080009 003-24 24082012408201 08 080012 003-25 24082012508201 05 080010 003-27 25082012508201 05 080011 003-29 25082012508201 05 080012 003-30 25082012508201 08 080013 003-26 2508201

2508201 08 080014 003-28 25082012608201 05 080013 003-31 26082012608201 05 080015 003-33 26082013108201 21 080012 002-159 27062013108201 21 080012 002-160 27062013108201 21 080012 002-171 28062013108201 21 080012 002-173 28062013108201 21 080012 002-179 28062013108201 21 080012 002-181 28062013108201 21 080012 002-191 30062013108201 21 080012 002-203 30062013108201 21 080012 003-3 31072013108201 21 080012 003-8 31072013108201 21 080012 0052-187 30062012909201 05 090001 003-39 29092012909201 05 090002 003-40 29092012909201 05 090003 003-44 29092012909201 05 090004 003-45 29092012909201 08 090077 003-41 29092012909201 08 090078 003-42 29092013009201 05 090005 003-46 3009201

3009201 05 090006 003-49 30092013009201 08 090081 003-48 30092012810201 05 100001 003-71 28102012810201 05 100005 003-75 28102012810201 05 100006 003-76 28102012810201 05 100007 003-77 28102012810201 05 100008 003-78 28102012810201 05 100009 003-79 2810201


36/173

2910201 05 100011 003-85 29102012910201 08 100092 003-81 29102012910201 08 100093 003-82 29102012910201 08 100094 003-83 29102013010201 08 100095 003-84 30102012411201 05 110002 003-88 2411201

2411201 08 110082 003-87 24112012511201 05 110003 003-89 25112012511201 05 110004 003-90 25112012511201 05 110005 003-91 25112012511201 05 110006 003-93 25112012511201 05 110007 003-94 25112012511201 05 110008 003-97 25112012511201 05 110009 003-98 25112012511201 08 110083 003-92 25112012611201 05 110010 003-99 2611201

2611201 05 110011 003-100 26112012611201 05 110012 003-101 26112012611201 05 110013 003-103 26112012611201 08 110086 003-102 26112012711201 05 110014 003-104 27112012711201 05 110015 003-105 27112013012201 05 120001 003-115 30122013012201 05 120003 003-117 30122013012201 05 120004 003-118 30122013012201 05 120005 003-120 30122013012201 05 120006 003-121 30122013012201 05 120007 003-122 30122013012201 05 120008 003-123 30122013012201 08 120069 003-114 30122013012201 08 120070 003-119 3012201


37/173

ESTADO DE CUENTA ANEXODEL 01012014 AL 3112201

FACTURAR POR COBRAR COMERCIALES AN!"&) S()#: 2 * T!8# A' : R

MONEDLOSA LOSA 2 MO DEBEN!"&) S()#: 2 * T!8# A' : R

'$ E< %CD$ = 422,091.68

"&) S()#: 3 * T!8# A' : R

'$ E< %CD$ = 3,481.00'$ E< %CD$ = 1,923.00'$ E< %CD$ = 1,387.39'$ E< %CD$ = 3,066.14'$ E< %CD$ = 2,552.80'$ E< %CD$ = 4,839.22'$ E< %CD$ = 3,078.68'$ E< %CD$ = 5,005.18'$ E< %CD$ = 1,565.31'$ E< %CD$ = 1,989.82'$ E< %CD$ = 1,446.08'$ E< %CD$ = 1,291.94'$ E< %CD$ = 2,074.79

'$ E< %CD$ = 119.48'$ E< %CD$ = 1,934.11'$ E< %CD$ = 2,996.90'$ E< %CD$ = 1,384.26'$ E< %CD$ = 608.48'$ E< %CD$ = 597.22'$ E< %CD$ = 3,184.23'$ E< %CD$ = 69,092.11'$ E< %CD$ = 6,817.45'$ E< %CD$ = 4,090.36

'$ E< %CD$ = 1,854.14'$ E< %CD$ = 1,236.90'$ E< %CD$ = 4,012.56'$ E< %CD$ = 12,949.41'$ E< %CD$ = 6,282.94'$ E< %CD$ = 542.08'$ E< %CD$ = 541.92'$ E< %CD$ = 20,028.39


38/173

'$ E< %CD$ = 11,549.84'$ E< %CD$ = 2,443.14'$ E< %CD$ = 2,199.71'$ E< %CD$ = 5,288.04'$ E< %CD$ = 1,121.71'$ E< %CD$ = 4,399.42

'$ E< %CD$ = 191,898.97'$ E< %CD$ = 44,397.42'$ E< %CD$ = 56,554.39CUENTA POR COBRAR COMERCRELACIONADAS AL 31.12.13

16.2 A; =E%=%) '= = 985.004 +D$ 10 CE : 1


39/173

19).=%;-8%=$:1


40/173

)$%


41/173

31122014

ELACIONADAS M.N

A NACIONAL HABER


42/173


43/173

247.0016.00

118.003.005.00

70.0021.0025.0067.00

3.0048.00


44/173

623.00


45/173


46/173


47/173


48/173


49/173


FECHA NUMERO FECHAANEXO COMPRO SD NUMERO TD DOCUME DOCUME

06452033 DICJINSON ARTADI SHERIDAN EORE

142202 'E)%=$) %CC$)%) ($ )$C$)* '%C'%E) =.Eivel )al1006201 22 060016 C? 17829618 10062011712201 22 120079 E 761395 17122013112201 31 120018 D 12 3112201

06452033 - +CA)$ %%+ )?E+% ;E$;E

142201 'E)%=$) %CC$)%) ($ )$C$)* '%C'%E) =.2503201 22 030065 C? 76230840 25032010311201 22 110001 E 0870457 0311201

$%< 'E)%=$ '$ C$%

C3A7S0A364+ - A$)% E?E ?E%E B$


50/173

ESTADO DE CUENTA ANEDEL 01012014 AL 31122

CUENTA : 142201 PRESTAMOS ACCIONIN!"&) S()#: 2 * T!8# A' :

MONEDA NACIOTDLOSA DEBE HABER REF. 2

oO 2 , ipo %ne#o O %'%;$ %< )


51/173

31122014O

014TAS ,O SOCIOS- PARTICIPANTES M.N

A


52/173


53/173


FECHA NUMERO FECHAANEXO COMPRO SD NUMERO TD DOCUME DOCUMENT171251 C$%I% +DE)% 'E)%=$) );%%% $%) E


54/173

1001201 22 010033 E 75328532 100120141501201 22 010040 E 75316991 150120141002201 22 020039 100214 100220142802201 22 020034 E 20140228 280220141003201 22 030021 E 20140310 100320141003201 22 030022 E 20140310 10032014

3103201 22 030071 18434140 310320143103201 22 030081 310314 310320140804201 22 040014 35602830 080420141604201 22 040022 72692488 160420142404201 22 040003 61763758 240420140905201 22 050015 090514 090520141405201 22 050019 140514 140520141405201 22 050020 140514 140520141405201 22 050064 140514 140520141505201 22 050021 150514 15052014

0406201 22 060014 E 00047 100620141206201 22 060037 38024695 120620140807201 22 070034 E 27128725 080720142207201 22 070064 E %) 93220720140808201 22 080007 ' %) 53080820143112201 31 120034 D 12 31122014

20526603941 COMUDECO LA MOLINA SA0101201 00 010001 D 311213 311220130601201 22 010029 ' 00386 060120140701201 22 010030 C? 76230733 070120140901201 21 010021 E 090114 090120141001201 22 010031 E 00034 100120141101201 22 010035 E 00011 110120141301201 21 010022 E 130114 130120141301201 22 010021 ' 13730892 130120141301201 22 010036 E 01371264 130120141301201 22 010037 E 69133908 130120141501201 22 010022 150114 150120141501201 22 010038 C? 76230751 15012014

1501201 22 010038 C? 76230753 150120141501201 22 010038 C? 76230759 150120141701201 22 010043 E 01360096 170120142101201 22 010055 C? 17735582 210120143001201 21 010011 300114 300120143001201 22 010047 C? 76230777 300120143101201 31 010008 '< '


55/173

0502201 22 020014 E 03640869 050220140602201 22 020042 C? 17735586 060220141002201 22 020038 100214 100220141302201 21 020001 E 00293 130220141402201 22 020040 140214 140220141702201 22 020019 E 32536934 17022014

1702201 31 020010 C? 2296 C' 170220141802201 21 020007 180214 180220141802201 22 020021 E 01290819 180220141802201 22 020022 E 35169622 180220142102201 22 020023 E 55272661 210220142102201 22 020043 C? 17735590 210220142202201 22 020024 E 36499040 220220142802201 21 020017 ' 280214 280220142802201 22 020029 E 20140228 280220142802201 22 020033 E 20140228 28022014

2802201 22 020035 E 20140228 280220142802201 22 020041 280214 280220142802201 31 020006 '< '


56/173

0404201 22 040010 14290540 040420140704201 22 040013 38787542 070420140904201 22 040015 26066879 090420141004201 22 040016 82792863 100420141104201 22 040017 71465312 110420142204201 22 040025 48057186 22042014

2804201 22 040027 40337965 280420142904201 22 040028 49797762 290420142904201 22 040029 83651444 290420143004201 22 040031 27875374 300420143004201 22 040032 89609820 300420143004201 22 040033 74846451 300420143004201 31 040005 '< '


57/173

0707201 22 070027 C? 76638746 070720140807201 22 070032 C? 76638750 080720140807201 22 070033 C? 77372451 080720141007201 22 070038 C? 77372454 100720141107201 22 070040 C? 77372456 110720141107201 22 070041 E 64151542 11072014

1407201 22 070045 E 74135952 140720141707201 22 070051 E % 42541170720141707201 22 070052 E % 42559170720141707201 22 070053 E % 42638170720141707201 22 070057 E % 497170720141907201 22 070060 E %) 66190720143007201 21 070021 E 00030 300720140108201 22 080005 E %).92 010820140108201 22 080006 E %).92 010820141308201 22 080014 '< '


58/173

2210201 22 100044 C? 77372506 221020143010201 22 100051 74526162 301020143010201 22 100052 74493914 301020143010201 22 100053 74437478 301020143110201 22 100054 C? 77372513 311020143110201 22 100055 C? 77372511 31102014

3110201 22 100056 30494300 311020140411201 22 110002 86044329 041120140411201 22 110056 C? 21385263 041120140511201 22 110057 C? 21385264 051120140611201 22 110004 87101777 061120140611201 22 110005 C? 21385266 061120140611201 22 110042 94873852 061120140811201 22 110006 45951386 081120140811201 22 110007 46265818 081120140811201 22 110008 44379236 08112014

0811201 22 110009 44435671 081120140811201 22 110059 C? 21385267 081120141111201 22 110013 C? 77372514 111120141111201 31 110003 11-11699 121120141411201 22 110064 55478297 141120141911201 22 110030 37660319 191120141911201 22 110031 37789315 191120141911201 22 110032 39393717 191120141911201 22 110033 39224408 191120141911201 22 110034 39135722 191120142011201 22 110036 C? 77372520 201120142711201 01 110001 001-1608 021220142811201 22 110051 71532337 281120142811201 22 110052 64768051 281120142811201 22 110053 64477808 281120142811201 22 110055 93542471 281120140112201 22 120043 C? 37 011220140112201 22 120044 C? 38 011220140212201 22 120003 C? 77372526 021220140212201 22 120045 C? 39 021220140412201 22 120049 C? 44 04122014

0612201 22 120012 C? 77372529 061220141112201 22 120063 C? 21385275 111220141212201 22 120021 C? 77372544 121220141212201 22 120072 C? 21385282 121220141212201 22 120073 C? 21385277 121220141212201 22 120075 C? 21385279 121220141912201 22 120081 C? 21385288 191220142312201 22 120028 93624978 23122014


59/173

2312201 22 120029 93689486 231220142312201 22 120030 94100663 231220142412201 22 120085 C? 21385293 241220142412201 22 120087 C? 20138529 241220142412201 22 120088 C? 21385296 241220142712201 22 120037 61158666 27122014

3012201 22 120092 C? 21385299 301220143012201 22 120093 C? 21385300 301220143112201 31 120035 D 12 31122014


60/173

ESTADO DE CUENTA ADEL 01012014 AL 311

CUENTA : 171251 COBRANA DIERN!"&) S()#: 3 * T!8# A'&

DOLARESLOSA LOSA 2 MO DEBE HABER

oO 3 , ipo %ne#o O

'E)%=$ % %)'$E )?E+% = 3,416.37+ED$


61/173

'E)%=$ $R%< %+ 'E = 107.03'E)%=$ % $R%< %+ = 1,071.05'E)%=$ % $R%< %+ = 289.16'E)%=$ % $R%< %+ 'E % = 1,069.90'E)%=$ % $R%< %+ 'E % = 863.36'E)%=$ % $R%< %+ 'E % = 110.60

'E)%=$ % $R%< %+ = 71.15'E)%=$ % $R%< %+ ) 30.00'E)%=$ % $R%< %+ = 213.98'E)%=$ % $R%< %+ = 43.26'E)%=$ % $R%< %+ ) 70.00'E)%=$ % $R%< %+ = 215.21'E)%=$ % $R%< %+ = 35.89'E)%=$ % $R%< %+ = 53.84'E)%=$ % $R%< %+ = 35.89'E)%=$ % $R%< %+ = 442.37

'E)%=$ % $R%< %+ ) 710.00'E)%=$ % $R%< %+ = 357.53'E)%=$ % $R%< %+ = 288.50'E)%=$ % $R%< %+ ) 95.00'E)%=$ % $R%< %+ = 53.38C$='E)% 'E)% $R%< %+ = 9,150.29

$%< %E:$ O 20526 6,227.10 9,150.29)%


62/173

'E)%=$ % C$=+EC$


63/173

'E)%=$ % C$=+EC$


64/173

'E)%=$ % C


65/173

'E)%=$ % C$=+EC$


66/173

'E)%=$ % C$=+EC$


67/173

31122014 NEXO 6:0+ PM

2014A PRESTAMOS SARANTIA OTRAS RELAC.: R

MONEDA NACIONTDDEBE HABER REF. 2

9,600.009,600.00

158,140.009,814.003,840.00

26,322.772,200.00620.00

20,000.0031,000.0011,160.00

9,000.006,336.00

10,908.301,956.50

700.001,500.007,147.507,964.001,798.00

920.203,784.003,600.002,701.15

24,073.9915,000.00

136.80586.60

1,000.00617.82

372,427.63 9,600.00

9,943.00


68/173

300.003,000.00

816.003,000.002,420.00

310.00

200.0084.33

600.00120.00195.51600.00100.00150.00100.00

1,232.00

1,973.091,000.00800.00265.43150.00

27,359.3627,359.36 27,359.36

0.00

7,500.00

500.002,750.00

100.001,405.001,000.001,035.631,230.009,000.00

29,699.99117.08

351.24292.70

6,800.0022,000.00

2,000.009,900.00

9,454.212,000.00


69/173

7,380.0017,012.00

816.00816.00

100.002,800.00

1,227.00100.00

1,925.00550.00

6,000.0024,300.00

500.005,374.20

7,400.003,540.00

1,060.002,930.007,796.59

5,320.001,500.007,781.103,110.00

500.001,060.006,628.00

880.001,500.00

790.00500.00716.00650.00

6,219.001,500.00

175.008,409.002,382.00

100.002,000.00

24,000.003,100.001,000.00

6,127.708,470.27

13,450.00


70/173

150.00400.00

3,500.003,100.00

350.001,400.00

3,000.0080.00

1,000.00350.00120.00

40.004,748.81

4,400.001,150.00

816.00

1,000.002,255.00850.00100.00100.00

2,731.03100.00185.70

2,000.001,000.00

1,398.3088.00

1,000.007,761.68

142.001,416.00

724.0035.0024.00

500.002,250.00

250.00123.60

5,000.001,000.001,000.001,000.005,000.007,753.00


71/173

1,763.76585.83

12,805.27100.00800.00

3,295.00

570.001,000.001,000.00

400.008.00

1,000.00180.00

1,000.001,000.001,000.00

1,000.0014,892.20500.00

1,842.001,000.001,226.685,423.005,965.25

491.941,897.22

11,010.001,000.001,500.00

750.001,000.004,950.293,000.001,000.00

500.001,066.67

500.00

750.00850.00

1,660.001,066.66

200.00850.00

1,500.001,000.00


72/173

1,250.001,000.001,000.00

750.00750.00500.00

517.001,000.00

390.0019,992.00

500.00200.00300.00600.00625.00500.00

500.007,500.00375.00208.62250.00500.00500.00625.00300.00250.00375.00

40.001,000.001,000.001,000.00

500.001,205.001,000.00

750.001,693.501,000.00

20,210.902,750.001,000.007,733.00

508.00295.00

3,100.00150.00


73/173

150.00150.00

5,145.001,350.001,200.00

500.00

6,150.00500.00

22,985.00NNN 78,401.11

40G 0.0060G 0.00

40G 0.0060G 0.00

1*96+*743.4


74/173


75/173


76/173


77/173


78/173


79/173


80/173


81/173

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.AL 31 DE

NIE

TIP FECHA FECHA FECHA

SDDOC DCMTO COMPROB ENCIM.421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAAR M.N. TERCEROS

10035675847 - %CW% )% =%, ;E%+$ %$$

002-1 29112013 01012014 2911201 00

10416038975 -


82/173

023-37 20072014 20072014 2007201 14 23-364 27062014 27062014 2706201 11 23-381 29082014 29082014 2908201 11 23-393 16102014 16102014 1610201 11 23-393 16102014 16102014 1610201 11

20508565934 - ?'E=EC%+$) $) ).%

820-24 16092014 16092014 1609201 16 820-24 16102013 01092014 0109201 16 820-25 12112013 01092014 0109201 16 820-25 10122013 01092014 0109201 16

20526072996 - %;$ECC% E< C?E)E )..


83/173

20529941014 - ;%C% %E$ %$;%+$) C$)


84/173

20268784625 - '$C%='$ )%

023-35 27052014 27052014 2705201 16 023-35 02062014 01072014 0206201 11

023-36 18062014 18062014 1806201 16 023-39 31102014 31102014 3110201 16 23-357 27052014 27052014 0105201 11 23-358 02062014 01072014 0206201 11 23-362 18062014 01072014 1806201 11 23-362 18062014 01072014 1806201 11 23-362 18062014 01072014 1806201 11 23-632 18062014 01072014 1806201 16+ 23-107 05022014 30042014 0502201 22+ 23-107 19022014 30042014 1902201 22

TIP FECHA FECHA FECHA

DOC DCMTO COMPROB ENCIM.425 DETRACCIONES POR PAAR M.N. TERCERO

10416038975


85/173

ICIEMBRE DE 2014DE SALDO : 3

NUMERO LOSA MO.

SALDO MONEDA NACIONAL

DEBE HABER

010001 '


86/173

070042 %


87/173

SALDO DEL ANEXO: 20526647727 2*390.00

010001 '$ )EDC$) = 5,307.00

SALDO DEL ANEXO: 20529941014 5*307.00

4.97

SALDO DE LA CUENTA : 421201 64*+64.05

NUMERO LOSA MO.SALDO DOLARES

DEBE HABER

010001 %C% '$ ' = 2.1010001 %C% '$ ' = 12.97010001 %C '$ '%;% = 3.69010001 %C% '$ ' = 2.46010001 %C% '$ ' = 0.71010001 %$ +E '$ = 20.5010001 = 3.68010001 %C+$ $


88/173

SALDO DEL ANEXO: 20101637221 4,347.76

050020 E


89/173


90/173


91/173


92/173


93/173


FECHA NUMERO FECHAANEXO COMPROB SD NUMERO TD DOCUMEN DOCUMEN421201 %C%) E=+%) '$ '%;% =.. ECE$) ivel )aloO 3 , i

20526603941 COMUDECO LA MOLINA SA03012014 16 010016 002 0301201404012014 16 010017 002-18 0401201415012014 16 010018 002-19 1501201417012014 16 010019 002-20 1701201428012014 16 010020 002-22 28012014

28012014 16 010021 002-23 2801201430012014 16 010022 002-24 3001201403022014 16 020015 002-26 0302201404022014 16 020016 002-27 0402201405022014 16 020017 002-28 0502201401032014 16 030052 002-34 0103201401032014 16 030053 002-32 0103201401032014 16 030054 002-30 0103201402032014 16 030051 002-36 0203201403032014 16 030050 002-37 0303201408032014 16 030049 002-38 0803201428032014 16 030048 002-39 2803201401042014 16 040043 002-40 0104201407042014 16 040042 002-41 0704201420042014 16 040041 002-43 2004201426042014 16 040040 002-45 2604201426042014 16 040040 002-45 2604201427042014 16 040039 002-47 2704201428042014 16 040038 002-48 2804201429042014 16 040037 002-49 2904201430042014 16 040036 002-50 30042014

01062014 16 060053 % 001-01 0106201401062014 16 060054 002-57 0106201401062014 16 060054 002-57 0106201401062014 16 060055 002-58 0505201401062014 16 060055 002-58 0505201401062014 16 060056 002-61 1405201401062014 16 060056 002-61 1405201401062014 16 060057 002-59 09052014


94/173

01062014 16 060057 002-59 0905201401062014 16 060058 002-62 1605201401062014 16 060058 002-62 1605201401062014 16 060059 002-63 1905201401062014 16 060059 002-63 1905201410062014 16 060045 002-66 10062014

10062014 16 060045 002-66 1006201412062014 16 060046 002-67 1206201412062014 16 060046 002-67 1206201414062014 16 060047 002-68 1406201414062014 16 060047 002-68 1406201417062014 16 060048 002-69 1706201417062014 16 060048 002-69 1706201420062014 16 060049 002-70 2006201420062014 16 060049 002-70 2006201421062014 16 060050 002-71 21062014

25062014 16 060051 002-73 2506201425062014 16 060051 002-73 2506201428062014 16 060052 002-74 2806201428062014 16 060052 002-74 2806201428062014 16 060060 % 001-002 2806201405072014 16 070012 003-8 2507201405072014 16 070012 003-8 2507201414072014 16 070006 002-77 1407201414072014 16 070006 002-77 1407201415072014 16 070007 002-78 1507201415072014 16 070007 002-78 1507201419072014 16 070008 002-79 1907201419072014 16 070008 002-79 1907201421072014 16 070009 002-80 2107201421072014 16 070009 002-80 2107201422072014 16 070010 003-6 2207201422072014 16 070010 003-6 2207201423072014 16 070011 003-7 2307201423072014 16 070011 003-7 2307201429072014 16 070013 03-10 2907201429072014 16 070013 03-10 29072014

03082014 16 080021 003-11 0308201404082014 16 080022 003-12 0408201405082014 16 080023 003-13 0508201405082014 16 080023 003-13 0508201431082014 16 080024 003-17 3108201420092014 16 090064 003-18 2009201427092014 16 090065 003-22 2709201430092014 16 090066 003-23 30092014


95/173

02102014 16 100041 003-30 0210201402102014 16 100042 003-31 0210201402102014 16 100043 003-32 0210201402102014 16 100044 003-33 0210201403102014 16 100045 003-34 0310201403102014 16 100046 003-35 03102014

04102014 16 100047 003-36 0410201404102014 16 100048 003-37 0410201405102014 16 100049 003-38 0510201405102014 16 100050 003-39 0510201414102014 16 100051 003-40 1410201420102014 16 100052 003-41 2010201425102014 16 100053 003-42 2510201415112014 16 110048 003-43 1511201416112014 16 110049 003-45 1611201416112014 16 110050 003-46 16112014

17112014 16 110051 003-47 1711201417112014 16 110052 003-48 1711201419112014 16 110053 003-49 1911201420112014 16 110054 00350 2011201421112014 16 110055 003-51 2111201424112014 16 110056 003-52 2411201425112014 16 110057 003-53 2511201426112014 16 110058 003-54 2611201427112014 16 110059 003-55 2711201428112014 16 110060 003-56 2811201429112014 16 110061 003-58 2911201401122014 16 120049 003-59 0112201402122014 16 120050 003-60 0212201405122014 16 120051 003-61 0512201408122014 16 120052 003-63 0812201412122014 16 120053 003-64 1212201412122014 16 120054 003-66 1212201412122014 16 120055 003-67 1212201413122014 16 120056 003-68 1312201413122014 16 120057 003-69 1312201417122014 16 120058 003-71 17122014

20122014 16 120059 003-72 2012201423122014 12 120001 003-73 2312201426122014 12 120002 003-74 26122014


96/173


FECHA NUMERO FECHAANEXO COMPROB SD NUMERO TD DOCUMEN DOCUMEN431251 %C%) E=+%) '$ '%;% E


97/173

311220144:46 PM

DEL 01012014 AL 311220CUENTA : 421201 FACTURAS EMITIDA

N!"&) S()#: 3 * T!8# A' : P

MONEDA NACIONAL LOSA DEBE HABERo %ne#o O '

)%+%=E


98/173

+E%CC$ 62.00)%+%=E


99/173

=E


100/173

ESTADO DE CUENTA ANEXDEL 01012014 AL 311220

CUENTA : 431252 FACTURAS EMITIDASN!"&) S()#: 2 * T!8# A' : R

MONEDA NACIONAL LOSA DEBE HABER

ipo %ne#o O

)ED %)'$E 4,720.00TOTAL 4*720.00

ipo %ne#o O DOLARES

;E$=E=%% ) 19,411.00))% '%$< ) 24,800.00TOTAL 44*211.00

SALDO POR PAAR A TRANSPORTES SHERIDAN 2 136*+66.679


101/173

14POR PAAR M.N. TERCEROS


102/173


103/173


104/173

31122014O14POR PAAR RELAC. OTROS ME

SOLES

58,019.4874,127.20


105/173


106/173


107/173


108/173


109/173

SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.SALDOS PRESTAMOS ACCIONISTAS

ACCIONISTA SHERIDAN DICKINSON ARTADI AO 2012

FECHA BANCOS DETALLE S/.

1/25/2012 INTERBANK DEPOSITO3/8/2012 INTERBANK DEPOSITO CH.

5/22/2012 INTERBANK DEPOSITO









11/30/2012 INTERBANK DEPOSITO CHEQUE

TOTALES

ACCIONISTA SHERIDAN DICKINSON ARTADI AO 2013FECHA BANCOS DETALLE S/.

1/9/2013 IBK S/.25,300.00

1/11/2013 IBK S/.8,715.00

1/9/2013 IBK

1/26/2013 IBK

3/25/2013 IBK

3/27/2013 BIF Pagar Saldo por compra de la !" #a

4/11/2013 IBK S/.46,080.00

4/2/2013 IBK

4/8/2013 IBK

4/11/2013 IBK

5/3/2013 IBK S/.200.00

5/3/2013 IBK

5/13/2013 IBK DE$OLUCION A CUENTA DE PRESTAMOS

8/9/2013 IBK DE$OLUCION A CUENTA DE PRESTAMOS S/.5,000.00



9/5/2013 IBK DE$OLUCION A CUENTA DE PRESTAMOS

12/26/2013 PRESTAMO12/27/2013 IBK DE$OLUCION A CUENTA DE PRESTAMOS

TOTAL S/. %&'()".!!

Pago a S*ma Sac' a De+, S*are- elaorac,o+ dePla+o'memor,a'ec0.

Preamo a Com*deco la Mol,+a 1pago Pla+,lla 2R*e+ Mac#are 3

Pagar a R*e+ Mac#are 4 Apo2o P*elo N*e5o deCola+

Preamo a Com*deco la Mol,+a 1pago pro5eedore

5ar,o 3Preamo a Com*deco la Mol,+a 1Compra demaer,ale de co+r*cc,o+'apo2o a R*e+Mac#are0 3

Pago de ,mp*eo 'preamo a Com*deco 1pagarPa*l Mogollo+ er5,c,o de capaac,o+ de ag*a'pagode 6*,+ce+a' a 7omm2 $ela6*e-.' pago apro5eedore 0..3

Preamo a Com*deco 1 pagar Procampo48er,l,-a+e'al6*,ler de o2oa'pago pla+,lla de campo03

Pagar Ec*oac*,cola Fac*ra !!(4!!("9: por compra

de CAMIONETA AMARO;Preamo a Com*deco para c*r,r c#e6*e de ElC#,re+e 4 Fer,l,-a+e

Preamo a Com*deco pagar r Fel,pe Na5arroCo+r*cc,o+ de Tec#o/Demo+ar

Preamo a Com*deco Complear pago r Fel,peNa5arro Co+r*cc,o+ de Tec#o/Demo+ar


110/173

PRESTAMOS TRANSPORTES SHERIDAN A SOUTHERN CROSS EXPORT S.A.C.CESION DE DERECHOS AL SR. SHERIDAN EORE DICJINSON ARTADI,A$&$ c#' T!8#$ & C(>!# #=c!()&$-


22.12.2011 E%A +E'$)$ 6,00009.01.2012 E%A +E'$)$ 4,05016.01.2012 E%A +E'$)$ 6,00003.11.2012 E%A +E'$)$ 20,00016.11.2012 E%A +E'$)$ 80,00027.11.2012 E%A +E'$)$ 30,00027.11.2012 E%A +E'$)$ 5,00028.11.2012 E%A +E'$)$ 15,00006.12.2012 E%A +E'$)$ 24,00006.12.2012 E%A +E'$)$ 5,12007.12.2012 E%A +E'$)$ 45,00007.12.2012 E%A +E'$)$ 17,95514.12.2012 E%A +E'$)$ 40,000

14.12.2012 E%A +E'$)$ 3,00021.12.2012 E%A +E'$)$ 15,00021.12.2012 E%A +E'$)$ 15,00028.12.2012 E%A +E'$)$ 9,60010.02.2012 E%A +E'$)$13.02.2012 E%A +E'$)$20.04.2012 E%A +E'$)$22.05.2012 E%A +E'$)$16.11.2012 E%A +E'$)$16.11.2012 E%A +E'$)$21.11.2012 E%A +E'$)$29.05.2012 EA ;io e c@. 'aa +evoluci/n -16,050

TOTAL DEUDA 201229.05.2012 EA ;io e c@. 'aa +evoluci/n -16,05004.02.2013 % +ED$


111/173

24.04.2013 EA 'E)%=$ 10,00025.04.2013 EA 'E)%=$ 1,00026.04.2013 EA 'E)%=$ 8,43529.04.2013 EA 'E)%=$ 36429.04.2013 EA 'E)%=$ 50010.05.2013 EA 'E)%=$ 150011.05.2013 EA 'E)%=$ 10360

20.05.2013 EA 'E)%=$18.06.2013 EA 'E)%=$ 200018.06.2013 EA 'E)%=$ 1650020.06.2013 EA 'E)%=$ 2500012.06.2013 EA 'E)%=$12.06.2013 EA 'E)%=$27.07.2013 EA 'E)%=$ 375001.07.2013 EA 'E)%=$17.07.2013 EA 'E)%=$18.07.2013 EA 'E)%=$31.07.2013 EA 'E)%=$05.08.2013 % 'E)%=$05.08.2013 % 'E)%=$

SALDOS AL 05 DE AOSTO 2013 'E)%=$) %)'$E) )?E+% % )C07.08.2013 +evoluci/n08.08.2013 E%A +evoluci/n -8,40008.08.2013 E%A +evoluci/n -42,00015.08.2013 E%A +evoluci/n -3,47216.08.2013 %CE$ C@eque ansfeencia anco inancieo 279,800.0016.08.2013 +evoluci/n 180,000.0027.08.2013 +evoluci/n 1,000.0002.09.2013 anspotes )@eian 1,000.0003.09.2013 +evoluci/n 120,000.0011.09.2013 +evoluci/n 10,000.0016.09.2013 anspotes )@eian 50,000.00

19.09.2013 C$=EC$ C@eque ansfeencia anco Co"ecio30.09.2013 C$=EC$ C@eque ansfeencia anco Co"ecio 25,000.0030.09.2013 C$=EC$ C@eque ansfeencia anco Co"ecio 1900001.10.2013 +evoluci/n 5,700.0001.10.2013 C$=EC$ C@eque ansfeencia anco Co"ecio 7200005.10.2013 %CE$ C@eque ansfeencia anco inancieo04.10.2013 %CE$ C@eque ansfeencia anco inancieo07.10.2013 %CE$ C@eque ansfeencia anco inancieo 22,404.5709.10.2013 +evoluci/n 110,000.0017.10.2013 %CE$ C@eque ansfeencia anco inancieo 54,023.0028.11.2013 +evoluci/n 50,000.0029.11.2013 +evoluci/n 50,000.0002.12.2013 +evoluci/n 15,000.0002.12.2013 'E)%=$) %)'$E) )?E+% % )C16.12.2013 +evoluci/n16.12.2013 % 'E)%=$) %)'$E) )?E+% % )C

SALDOS DEUDORES A TS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACCIONISTA SHERIDAN DICKINSON ARTADI AO 2014FECHA BANCOS DETALLE S/.

10.01.14 ansfeencia 'E)%=$ )$C$ )?E+% +CA)$ 500.0002.06.14 ansfeencia )?E+% +CA)$ %%+

02.06.14 ansfeencia )?E+% +CA)$ %%+131214 'ao actua )?E+% +CA)$ %%+ 128.00150714 +E'$)$ )?E+% +CA)$ %%+ 31,229.85


112/173

TOTAL S/. %(&.!!

TOTAL PRESTAMOA CCIONISTA SHERIDAN DICJINSON ARTADI

TRANSFERENCIAS DEPOSITOS REALIADOS POR EL SR. JONSTANTIN ON RHEINBABEN


12/31/2012 BAN BIF SOUTHERN CROSS TRANSFERENCIA


3/28/2013 SOUTHERN CROSS TRANSFERENCIA



TOTAL

(ansfeencia e %cciones al ). )@eian +icinson*FECHA BANCOS DETALLE S.

150114 E%A +E'$)$

280214 E%A +E'$)$

130314 %CE$ %)

250314 E%A +E'$)$ 600.00

040314 E%A +E'$)$

170314 E%A +E'$)$

030414 E%A +E'$)$

100414 E%A +E'$)$ 3,058.00

110414 E%A +E'$)$ 350.00240414 E%A +E'$)$ 5,551.0003.04.13 'E)%=$ '%% '%;$ )E;$13.11.13 % CE% +ED$


113/173

< TIPO CAMBIO TOTAL SOLES

15000 2.796 41,940.0015000 2.796 41,940.00

10000 2.796 27,960.00

10000 2.796 27,960.00

10000 2.796 27,960.00

10000 2.796 27,960.00

10000 2.796 27,960.00

10000 2.796 27,960.00

10000 2.796 27,960.00

10,000.00

10,000.00

50000 2.796 139,800.00

="!'!!!.!! :>)':!!.!!


25300

8715

! 2,000.002.796 5592

! 5,000.00

2.796 13980

! 5,000.00

2.796 13980

! 10,000.00 2.796 27960

46080

! 12,000.00

2.796 33552

! 30,500.00

2.796 85278! 1,410.00

2.796 3942.36

200

! 121.00

2.796 338.316

! 1,410.00 2.796 3942.36

5000

6000

1000

! 2,200.00 2.796 6151.2

! 30,000.00 2.796 83880! 2,500.00 2.796 6990

S/. &)')(=.!! S/. >=)'9=:.=(


114/173

< TIPO CA"BIO TOTA# SO#ES

6,000

4,050

6,000

20,000

80,000

30,000

5,000

15,000

24,000

5,120

45,000

17,955

40,000

3,00015,000

15,000

9,600

10,000.00 2.796 27,96010,000.00 2.796 27,96019,000.00 2.796 53,12419,000.00 2.796 53,1242,000.00 2.796 5,5925,000.00 2.796 13,9803,000.00 2.796 8,388

2.796 16,050

2.796 16,05021427 2.796 59,91035000 2.796 97,86020000 2.796 55,92034950 2.796 97,72025000 2.796 69,900

3000 2.796 8,3883000 2.796 8,388

1,000

25,250

63,250

1000 2.796 2,7965000 2.796 13,980

2.796 20,0002.796 5,0002.796 5,0002.796 12,8002.796 15,000

3000 2.796 8,38810000 2.796 27,960

2.796 5202.796 13,0002.796 10,0002.796 15,000

2.796 23,13020000 2.796 55,9205000 2.796 13,980

2.796 5,000


115/173

2.796 10,0002.796 1,0002.796 8,4352.796 364

500

1,500

10,360

20000 2.796 55,9202,00016,500

25,000

280 2.796 78320000 2.796 55,920

3,750

20000 2.796 55,92015105 2.796 42,23411930 2.796 33,3563000 2.796 8,3883000 2.796 8,3883000 2.796 8,388

9!&'!")-15,000 2.796 41,940.00

8,400.00

42,000.00

3,471.70

279,800.00

180,000.00

1,000.00

1,000.00

120,000.00

10,000.00

50,000.00

2000 2.796 5,592.0025,000.00

19,000.00

5,700.00

72,000.00

5000 2.796 13,980.002502.99 2.796 6,998.36

22,404.57

110,000.00

54,023.00

50,000.00

50,000.00

15,000.00

5000 2.796 13,980.00-18960 2.796 53,012.16

22,500.00 2.796 62,910.00 536*176.72


500.00

44,000.00 2.77 121,748.00

10,000.00 2.77 27,670.00$$$

31,229.85


116/173

S/. ":'!!!.!! S/. =&='(9".&"

1*476*566.6+


! 100,000.00 2.796 279,600.00

! 100,000.00 2.796 279,600.00! 95,000.00 2.796 265,620.00! 35,000.00 2.796 97,860.00! 35,000.00 2.796 97,860.00! 365,000.00 1,020,540.00

TIPO CAMBITOTAL SOLES

100.00 280.00

19,000.00 53,276.00

11,000.00 30,833.00

600.00

10,000.00 28,040.00

3,000.00 8,409.00

1,010.88

3,058.00

350.005,551.00

357.82 1,004.40-8,895.00

43,457.82 123,517.28

1*144*057.2+

2*620*623.96

2*000*000.00

620*623.96


117/173

ADO DE CUENTAS DE PRESTAMOS DE SC A ROAL BRAND AO 2171251 C$%I% +DE)% 'E)%=$) );%%% $%) E


118/173


FECHA NUMEROANEXO COMPROB.SD NUMERO TD DOCUME471501 PRESTAMOS RELACIONADAS N!"&) S()#: 2 * T!8# A'&20525716342 TRASNPORTES SHERIDAN SAC

1001201421 010019 1001141001201422 010017 E 513912912301201421 010004 E 00212301201421 010010 2301143001201421 010015 E 3001140302201431 020011 E 06935870802201422 020013 C? 762307820802201431 020009 D 021202201421 020006 E 1202141302201422 020018 C? 462307861302201431 020008 D 1302141302201431 020012 D 3269831702201401 020004 C? 23261702201431 020010 C? 2296 C'1802201431 020007 D 1802141902201401 020003 E 190214

1902201401 020005 C? 23081902201421 020002 E 002642202201422 020028 C? 762307930403201422 030007 C? 178295900603201422 030080 C? 178295921103201421 030013 1103141203201422 030024 C? 762308051903201431 030004 D 1903142003201422 030042 C? 726308172103201422 030052 C? 76230824

2103201422 030053 C? 762308252403201422 030058 C? 762308351404201421 040007 1404141604201421 040008 1604143004201421 040011 3004140605201422 050071 C? 762308650705201421 050009 0705142105201421 050003 210514


119/173

2305201421 050016 2305142605201421 050001 E 004782605201422 050083 2605142705201421 050007 2705142805201421 050008 2805140206201422 060065 020614

0406201422 060005 E 1247320906201421 060003 E 002960906201421 060004 E 002671006201421 060005 E 001041106201421 060006 E 000171306201421 060008 E 002601406201421 060009 E 001411406201421 060010 E 001381606201422 060032 E 1716191706201421 060007 E 00038

2006201421 060011 E 2006142406201421 060013 E 2406142506201421 060012 E 2506142706201421 060014 E 002942706201421 060020 2265440207201421 070002 E $'. 002430307201421 070003 E $'. 002100307201421 070004 E $'. 001340407201421 070006 E $'.0407140907201421 070005 E $'.2087961107201421 070007 E $'.1107141107201421 070010 E $'.1107141407201421 070001 E $'.0001091407201431 070003 C? 757704951507201431 070004 C? 757704961607201431 070005 C? 757704981807201421 070008 E $'.1807141807201421 070018 E 001311807201431 070008 E 1807141807201431 070008 1807142107201421 070009 E $'.210714

2307201431 070006 C? 757705093007201421 070011 E $'.3007140408201431 080007 C? 166921640608201422 080136 820526460608201431 080006 C? 166921650608201431 080009 C? 001670708201421 080006 E 000850808201422 080062 33608483


120/173

0808201431 080001 C? 00024440908201431 080002 C? 0001691108201431 080008 C? 001701208201421 080001 E $'.1208141308201422 080149 1308141308201431 080014 E 0700998

1408201431 080003 C? 9031508201431 080013


121/173

2010201431 100003 002-5652410201421 100002 E 002383010201421 100003 E 6019353010201431 100002 C? 2573010201431 100006 D 3010143110201421 100025 E 311014

3110201431 100007 D 3110140411201421 110019 E 08218910511201421 110010 E 0511140511201431 110005 ' 0511140811201421 110002 E 2506841111201431 110003 C? 26061211201421 110001 E 000521211201421 110008 1211141311201431 110002 C? 9341311201431 110004 D 36425957

1411201421 110009 1411141411201431 110006 1411141911201421 110017 1911142111201422 110038 E 05828852111201422 110039 704535582211201422 110148 D 2211142511201422 110045 C? 773725232511201422 110065 2511142711201422 110046 C? 178296502711201422 110046 C? 178596492811201422 110150 2811140112201421 120015 0112140112201421 120016 0112140112201421 120020 0112140212201421 120017 0212140212201421 120018 0212140312201422 120046 E 5859-15870312201422 120102 031221140312201422 120128 0312140712201431 120015 D 0712140912201421 120019 091214

0912201421 120019 0912141112201422 120065 C? 26481212201421 120021 1212141212201422 120022 E 7846451212201422 120023 E 3487141212201422 120068 E 09211221512201421 120022 1512141712201431 120007 ' 171214


122/173

1912201421 120001 E 517982412201421 120002 E 160592412201421 120030 2412142712201422 120089 E 4340543012201421 120004 E 118153112201431 120006 D 311214

3112201431 120030


123/173

%ne#o O

112014 'E)%=$ $R%< %+ 'E =1001201 'E)%=$ $R%< %+ 'E =

1501201 'E)%=$ % $R%< %+ =1002201 'E)%=$ % $R%< %+ =2802201 'E)%=$ % $R%< %+ 'E % =1003201 'E)%=$ % $R%< %+ 'E % =1003201 'E)%=$ % $R%< %+ 'E % =3103201 'E)%=$ % $R%< %+ =3103201 'E)%=$ % $R%< %+ )0804201 'E)%=$ % $R%< %+ =1604201 'E)%=$ % $R%< %+ =2404201 'E)%=$ % $R%< %+ )0905201 'E)%=$ % $R%< %+ =1405201 'E)%=$ % $R%< %+ =1405201 'E)%=$ % $R%< %+ =1405201 'E)%=$ % $R%< %+ =1505201 'E)%=$ % $R%< %+ =1006201 'E)%=$ % $R%< %+ )1206201 'E)%=$ % $R%< %+ =0807201 'E)%=$ % $R%< %+ =2207201 'E)%=$ % $R%< %+ )0808201 'E)%=$ % $R%< %+ =COBRAR

# : R

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PENSACION 2014


124/173

ESTADO DE CUENTA ANEDEL 01012014 AL 31122

CUENTA : 471501 PRESTAMOSN!"&) S()#: 2 * T!8# A' :

FECHADOCUME LOSA# : R

3101201 'E)%=$ +E )1001201 +ED$


125/173

2305201 'E)%=$ +E )2605201 'E)%=$ +E %)' )?E+%2605201 +ED$


126/173

0808201 'E)%=$ +E %)'$E) )?0908201 'E)%=$ +E %)'$E) )?0908201 'E)%=$ +E )1208201 'E)%=$ +E %)'$E) )?E1308201 'E)%=$ +E )1308201 'E)%=$ ) ' )C$)) '%;$ %;

1408201 'E)%=$ +E %)' )?E+%1806201


127/173

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128/173

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1806201 C%C


129/173

9,943.00 300.00

3,000.00 816.00 3,000.00 2,420.00 310.00 200.00 84.33 600.00 120.00 195.51 600.00 100.00 150.00 100.00 1,232.00 1,973.09 1,000.00 800.00 265.43 150.00

27*359.36

9,814.00 14,025.00 18,927.50 16,680.00 6,654.96 15,584.40 9,475.80

1,487.756,950.00

405.75 11,160.00

0.00

+3*+05.+


130/173

O14ELACIONADAS

MONEDA NACIONAL DEBE HABER

392,000.0014,015.00

7,020.00 500.00 14,120.00 187,104.99

370,000.00750.00

750.004,000.003,000.00

210,866.00 6,000.00 1,227.00 4,842.57

11,994.30

3,680.00 23,000.00

13,000.0014,020.00

5,596.007,070.00

1,500.008,427.00

5,630.0082,000.00

117,970.0011,053.73

390.00 3,000.00 1,500.00

430.009,620.00

6,800.00


131/173

55,000.00 1,500.00

55,000.009,566.27

195.02121,748.00

11,949.703,000.00

1,800.50 16,170.40 1,673.40 20,697.80 4,000.00 2,700.00

9,800.00700.00

12,200.00 1,500.00 1,000.00 14,000.00 14,000.00 5,000.00 1,500.00 11,739.00 20,000.00 5,000.00 1,500.00 3,337.20 985.70 3,780.00 4,259.26 6,050.00 2,000.00 347.80 420.91 17,456.25 12,850.00

941.57 473.79 10,894.32

3,094.303,768.05

1,083.01 657.00

477.70


132/173

500.00 939.01 7,052.21 20,000.00 7,139.69 70,000.00

5,482.16 14,741.44 8,988.63

2,820.003,500.00

44,500.00 1,166.67 2,000.00 9,919.00 921.05

1,700.00 25,500.00300.00265.00

300.00 500.00 3,140.00 3,050.00 100.00 8,810.70 300.00 2,505.00 80.00 750.00

700.00500.00500.00

34,200.00 500.00

4,500.0012,650.00

300.006,000.00

70.00 10,480.00

5,969.34350.00

2,000.008,000.00


133/173

4,140.00 500.00 10,120.00 500.00 2,629.30 8,299.99

13,364.44 276.00 28,000.00 3,071.00 6,820.00 350.00 16,850.00 330.00 528.30 7,286.49

2,500.00 3,600.21 6,390.00

4,214.80939.42

57.00500.00

437.703,496.808,742.00

20,000.003,800.00

200.00 6,200.00 2,200.00 1,700.00

87,089.0019,103.50

120,000.00300.00

4,000.00

220.00 8,000.00 14,470.00

2,920.401,000.002,950.00

8,895.00 5,523.00


134/173

2,180.00 9,890.00 1,600.00

1,240.0010,600.00

6,967.66

15,218.89 1,673.95 11,960.00

1,173,085.99 NNN16342


135/173


136/173


137/173


138/173


139/173


140/173


141/173


FECHA NUMERO FECHAANEXO COMPRO SD NUMERO TD DOCUME DOCUME162901 EC


142/173

03486374 - %D


143/173

10719970848 - %E%;%


144/173

42324487 - C$+$D% =$%


145/173

1308201 22 080030 10937642 13082012308201 22 080047 98148523 2308201

42606566 - %+%IE C?% C?)% %


146/173

ESTADO DE CUENTA DEL 01012014 AL 31

CUENTA : 162901 RECLAMAN!"&) S()#: 3 * T!8# A'&

LOSA LOSA 2 MO DEBE%ne#o O D

SANDOAL ILBERTO AL 31.12.13 SEN D = 0.00)%+$D%< ;


147/173

'%% ;%)$ +E ;E)$E+ = 178.89;%)$) +E ;E)$ '$ E+ = 71.56

$%< %E:$ O 03486 250.45)%


148/173

$%< %E:$ O 10437 254.65)%


149/173

)%


150/173

C%CE


151/173

31122014 NEXO 6:30 PM

22014CIONES A TERCEROS# :

OLARES MONEDA NACIONAL HABER DEBE HABER

8,929.000.00

50.00150.00309.50500.00586.59300.00100.00

1,500.000.00 12,425.09 0.00

12*425.09

775.600.00 775.60 0.00

775.60

5.691,541.90

0.00 1,547.59 0.001*547.59

100.006,000.00

200.00

0.00 6*300.00 0.00

600.002,500.00

0.00 3,100.00 0.003*100.00


152/173

500.00200.00

0.00 700.00 0.00700.00

10.40603.00200.00750.00914.10

0.00 2*477.50 0.002,477.50

300.030.00 300.03 0.00

300.03

40.000.00 40.00 0.00

40.00

223.52115.00503.46229.35351.96527.94350.04525.60

0.00 2,826.87 0.002*+26.+7

90.000.00 90.00 0.00

90.00

32.0064.0032.0032.00

0.00 160.00 0.00160.00

740.00


153/173

0.00 740.00 0.00740.00

193.900.00 193.90 0.00

193.90

0.360.00 0.36 0.00

0.36

1,600.0050.00

1,489.00200.00508.00

88.001,000.002,200.00

334.45 1,000.00735.78 2,200.00

66.89 200.00169.90 508.00

80.94 242.001,387.96 7,047.00 4,150.00

2*+97.00

2,000.000.00 2,000.00 0.00

2*000.00

1,700.000.00 1,700.00 0.00

1*700.00

72,438.000.00 72,438.00 0.00

0.00 72*43+.00

200.000.00 200.00 0.00

200.00

87.600.00 87.60 0.00


154/173

+7.60

500.000.00 500.00 0.00

500.00

300.00300.00

0.00 600.00 0.00600.00

150.00128.00

56.502.17 6.10

11.30

583.00687.50199.66 583.00183.56 536.00

300.00385.39 1,916.30 1,125.10

791.20

750.00337.20

0.00 1,087.20 0.001*0+7.20

200.000.00 200.00 0.00

200.00

750.00750.00

0.00 1,500.00 0.001*500.00

600.00600.00600.00

0.00 1,800.00 0.001*+00.00

400.00


155/173

400.00400.00

0.00 +00.00 0.00800.00

0.00

0.00

48.90

48.90


156/173


157/173


158/173


159/173


160/173


161/173

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES COMUNECO

=> CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 4 RELACIONADAS

131 F%&'()%* +-'%* ')* &)+%'* ) &+)%)CO"UDECO #A "O#INA SAF%&'()%& S--%*, F)'-%'*, S(*')* ACTIOS %- 31.12.2013F%&'()%& S--%*, F)'-%'*, S(*')* A 2014

:> CUENTAS POR PAAR COMERCIALES 4 RELACIONADAS

CO"UDECO #A "O#INA'% F)('% % 2014

COMPENSACION CUENTA COMERCIAL


162/173

='=:%'>%(.9)

913,918.61232,444.18

&=&'&"".()

818,855.29

>(9'"!9."!


163/173

10091477241 - %E


164/173

DEBE HABER% C% E;%


165/173

P%#c# T!8# F#%(# D&$8(c;# C('.,G-

)%+% )$% %2 E) 12-San 6,512.30

)%+% )


166/173

170314 D


167/173

S. JILO TOTAL C)!&'& B#)&( !(

0.50 ). 3,256.15 D


168/173


169/173

&'%

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)$?E C$))

)$?E C$))


170/173


171/173

TOTAL AREA SEMBRADA 1Ha3 III CICLO >(.=&)

ASTOS EFCTUADOS

DETALLE

IERO S/. 33,899.26 S/. 1,053.13

UANO S/. 15,753.60 S/. 772.69

CA# S/. 7,946.87 S/. 389.78

SE"I##AS ! 28,804.49 ! 894.86

FERTI#IANTES : FITOSANITARIOS ! 66,684.34 ! 2,071.65

;ORNA#ES S/. 158,877.98 S/. 4,935.78

DATOS ENERA#ES DETA##E UNIDAD

AREA TOTA# DE CU#TIOS COSECHADOS 26.82 H%*.

ESTI"ACI


172/173

TOTAL USO DE AREA NUE$A (!.>&&

TOTAL USO DE AREA ANTIUA ==.&!=

OBSER$ACIONES

S/. 1,283.25

S/. 582.67 SE USO "AS DE #O INDICADO EN P#AN CU#TIO. SUERIDO POR E# SR. "ARTIN DAI#A >DE 10 A 1

S/. 240.00 SE USO "AS DE #O INDICADO EN P#AN CU#TIO. SUERIDO POR E# SR. "ARTIN DAI#A >DE 3 A 5

! 131.09 ;O"": EN SU P#AN DE CU#TIO A TO"ADO PRECIOS DE SE"I##AS DE"ASIADO BA;OS. E# COST

! 3,179.34 DETA##E EN PESTA@A FERTI#IANTESFITOSANITARIOS

S/. 2,897.73 DENTRO DE ESTOS ;ORNA#ES SE HA CONSIDERADO S


173/173

5 TN POR HA.?. DETA##E EN PESTA@A UANO : CA#

N POR HA.?. DETA##E EN PESTA@A UANO : CA#

REA# DE #AS SE"I##AS POR ARIEDAD SE PUEDE OBSERAR EN #A PESTA@A STOCK DE SE"I##AS.

E#I"INADO II#ANTES, PERSONA# AD"INISTRATIO DE CA"PO : ENCRAADO DE PORCESO DE DESPACHO DE FRUTA

SC EEFF AL 31.12.14 PDT.xlsx

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