Plantilla Excel Analisis Estado Financiero
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Balance General Anual 2011 2012 2013 2014 Activo Total ### ### ### ### Activo Corriente ### ### ### ### Efectivo ### ### ### ### Deudores por Administracio ### ### ### ### Deudores por Costo de dema ### ### ### - Otr Cuentas p Cobr CP ### ### - ### Existencias - Otros Activos Corrientes Gast Pagados por Antic ### 789,598 Activo no Corriente ### ### ### ### Doc por Cob Emp Relac LP Inversiones Permanentes Activos Fijos ### ### ### ### Intagibles - Credito Mercantil Otros Activos LP Pasivo y Patrimonio ### ### ### ### Pasivo Total ### ### ### Pasivo Corriente ### ### ### Sobregiros Avances en CC - Deudas Financieras CP - Provedores CP ### ### ### ### Cuentas por Pagar a Empleados ### ### Provisiones CP ### ### ### Deu Fin LP Porcion CP Otros Pas no Comerc CP ### ### - ### Pasivo no Corriente - Patrimonio Neto ### ### ### ### Capital Social - Revalorizacion del Patrimonio ### - Capital Adicional - Reservas Legales - Excedentes de ejercicios a ### ### ### ### Excedentes del ejercicio ### 93,707 ### ### excelworld.net
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BGBalance General Anualexcelworld.net200920102011201220132014Activo Total0.00.0163,718,581196,112,003224,352,000278,127,000Activo Corriente0.00.0136,994,910171,907,994198,983,000263,927,000Efectivo19,016,5529,929,6052,371,00012,170,000Deudores por Administracion106,637,553152,845,432193,538,000249,323,000Deudores por Costo de demanda2,979,4593,863,6823,074,0000.0Otr Cuentas p Cobr CP3,338,2504,479,6770.02,434,000Existencias0.0Otros Activos CorrientesGast Pagados por Antic5,023,096789,598Activo no Corriente0.00.026,723,67124,204,00925,369,00014,200,000Doc por Cob Emp Relac LPInversiones PermanentesActivos Fijos26,723,67124,204,00925,369,00014,200,000Intagibles0.0Credito MercantilOtros Activos LPPasivo y Patrimonio0.00.0163,718,581196,112,003224,352,000239,402,000Pasivo Total0.00.045,658,92377,958,63771,658,000Pasivo Corriente0.00.045,658,92377,958,63771,658,000Sobregiros Avances en CC0.0Deudas Financieras CP0.0Provedores CP22,484,28750,973,00951,198,00012,281,000Cuentas por Pagar a Empleados16,280,00016,020,000Provisiones CP12,278,53913,035,5254,180,000Deu Fin LP Porcion CPOtros Pas no Comerc CP10,896,09713,950,1030.010,424,000Pasivo no Corriente0.0Patrimonio Neto0.00.0118,059,658118,153,366152,694,000239,402,000Capital Social0.0Revalorizacion del Patrimonio7,960,0000.0Capital Adicional0.0Reservas Legales0.0Excedentes de ejercicios anteriores36,742,638118,059,659129,850,000150,232,000Excedentes del ejercicio81,317,02093,70714,884,00089,170,000
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EGPEstado de Ganancias y Perdidas Anual200920102011201220132014Administracion de Propiedad Horizontal313,572,740394,689,600407,210,000424,564,000Costo de VentasUtilidad Bruta0.00.0313,572,740394,689,600407,210,000424,564,000Gastos de Administracion-313,466,509-398,845,443-392,326,000-381,164,000Gastos de VentasUtilidad de Operacin0.00.0106,231-4,155,84314,884,00043,400,000Gastos Financieros-13,244,004-9,699,982-12,453,000-1,716,000Ingresos Financieros94,454,79313,949,53219,317,00047,486,000Diferencia de Cambio (neta)Otros IngresosOtros EgresosResultado del Ejercicio0.00.081,317,02093,70721,748,00089,170,000200920102011201220132014Ventas100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%Costo de Ventas0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Utilidad Bruta0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%Gastos de Administracion0.00%0.00%-99.97%-101.05%-96.34%-89.78%Gastos de Ventas0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Utilidad de Operacin0.00%0.00%0.03%-1.05%3.66%10.22%Gastos Financieros0.00%0.00%-4.22%-2.46%-3.06%-0.40%Ingresos Financieros0.00%0.00%30.12%3.53%4.74%11.18%Diferencia de Cambio (neta)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Otros Ingresos0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Otros Egresos0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Resultado del Ejercicio0.00%0.00%25.93%0.02%5.34%21.00%
EGP
Ventas Anuales
Ratios
Utilidades Anuales
Calculo EBITDALiquidezDetalle20102011201220132014Capital de trabajo0.00.0136,994,910171,907,994198,983,000Capital de trabajo neto0.00.091,335,98793,949,357127,325,000Ratio corriente0.00.03.002.212.78Prueba acida0.00.03.002.212.78Relevancia Activo Corriente0.00%0.00%83.68%87.66%88.69%ActividadDetalle20102011201220132014Rotacion c x c0.00.0332Periodo promedio de cobro0.00.0122139171Rotacion de inventario0.00.00.00.00.0Periodo de rotacion de inventarios0.00.00.00.00.0Rotacion de cuentas por pagar0.00.00.00.00.0Periodo promedio de pago0.00.00.00.00.0Ciclo operativo0.00.00.00.00.0Ciclo de conversion de efectivo0.00.00.00.00.0Rotacion de activos fijos0.00.0121616Rotacion de activos totales0.00.0222Caja y Bancos / Ventas0.00.00.060.030.01EndeudamientoDetalle20102011201220132014Grado de endeudamiento0.00%0.00%27.89%39.75%31.94%Endeudamiento sobre patrimonio0.00.00.390.660.47Grado de propiedad0.00.00.720.600.68RentabilidadDetalle20102011201220132014Margen bruto0.00%0.00%100.00%100.00%100.00%Margen neto0.00%0.00%25.93%0.02%5.34%ROA0.00.00.090.060.06ROE0.00.00.00.00.0
Calculo EBITDA AnualDetalle200920102011201220132014Ventas10,011,98810,893,529.0013,366,98610,750,5959,441,97810,893,015Costo de Ventas-7,718,122-8,486,286-10,158,531-8,714,265-7,085,506-8,432,542Utilidad Bruta2,293,8662,407,2433,208,4562,036,3302,356,4722,460,473Gastos de Administracion-1,390,031-1,351,695-1,566,627-1,783,122-1,592,453-1,536,786Gastos de Ventas-305,555-424,600-588,741-370,303-285,647-394,969Utilidad de Operacin598,280630,9481,053,087-117,095478,372528,718Depreciacion603,113618,105906,927872,428953,314671,630EBITDA del Ejericicio1,201,3931,249,0531,960,014755,3331,431,6861,200,348
Ventas Anuales
EBITDA Anual
