Composición del Portafolio - Resumen Rendimientos...

de 19

SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT Y ALCA

DR R MICHEL # 461 COL SECTOR REFORMAGUADALAJARA C.P. 44430C.R. 44891

00

012

20

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADORNÚM. DE CONTRATO: 71292753

ESTADO DE CUENTA

DEL 01/06/2018 AL 29/06/2018CON FECHA DE CORTE AL 29/06/2018DíAS DEL PERÍODO 29

NO-U-2511-7-018716-0000000000006203 *Instrumentos valorizados en pesos. Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatrimonial

Rendimientos Anualizados del PortafolioRendimiento Bruto y Neto del mes

Mes Rendimiento Bruto Rendimiento Neto

JUNIO 2018 0.60 % 0.60 %

Rendimiento de la Cartera

Composición del Portafolio - ResumenMAY 2018 JUN 2018 % Mes ACT

Inversión Instrumentos de Deuda 50,120,000.00 38,400,000.00 100.00%

Efectivo 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 50,120,000.00 38,400,000.00 100%

0.75% 0.65% 0.58% 0.57% 0.60% 0.57% 0.58% 0.61% 0.56% 0.60% 0.60%

May2018

Abr2018

Mar2018

Feb2018

Ene2018

Dic2017

Nov2017

Oct2017

Sep2017

Ago2017

Jul2017

6%

4%

2%

-2%

-4%

-6%

Composición de la Cartera

Por Producto

INVERSIÓNEN RENTA VARIABLE 0.00%INVERSIÓN INSTRUMENTOSDE DEUDA 100.00%FONDOSDE INVERSIÓN 0.00%

NOTASESTRUCTURADAS 0.00%BONOSESTRUCTURADOS 0.00%CARTERACAUCIONADA 0.00%

POSICIÓNINFORMATIVA 0.00%

EFECTIVO 0.00%

Principales IndicadoresReferencias de Mercado Rendimiento último mes Rendimiento YTDDeuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D) 3.06 3.68Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M) 2.65 3.54Deuda Tasa Real (PIPG REAL) 1.11 1.39Renta Variable Local (IPC) -7.03 -4.95Renta Variable Global (MSCI ACWI) -6.79 -1.58Renta Variable Emergente(MSCI EMERGING MAKETS) -14.89 -7.83

de 19 DATOS BANQUEROMarige Barrios CastilloGUADALAJARA5122-60-87

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADORNUM. CONTRATO: 71292753RFC: SIS-780421-IR3

01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018717-0000000000006203

Movimientos en EfectivoDepósitos Retiros

927,300,000.00 939,291,001.24

Detalle de Movimientos en Pesos

DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PZO. TASA MOVIMIENTOS

DEPÓSITOSPOR

INTERESES

RETIROSPOR

COM.

RETIROSPOR

IMPUESTO

NETODEPÓSITOS

RETIROS SALDO

COSTOPROMEDIO

DIFERENCIACOSTO PROMEDIO

VS PRECIODE VENTA

01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO/

0

0.00 0.00 0.00 0.00

01 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 50,130,372.05- 50,130,372.05- 50,130,372.05- 0.00000 0.00

01 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 47,730,000.00+ 47,730,000.00+ 2,400,372.05- 0.00000 0.00

01 INICIO REPORTO FBANOBRA 15004/

468275

101.92727 3 7.45 47,730,000.00- 47,730,000.00- 50,130,372.05- 0.00000 0.00

01 VTO.REPORTO FBANOBRA 15009/

500808

100.09890 1 7.45 50,120,000.00+ 10,372.05+ 50,130,372.05+ 0.00 100.07819 0.020710

04 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 47,759,632.37- 47,759,632.37- 47,759,632.37- 0.00000 0.00

04 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 44,340,000.00+ 44,340,000.00+ 3,419,632.37- 0.00000 0.00


468275

101.99055 3 7.45 47,730,000.00+ 29,632.37+ 47,759,632.37+ 44,340,000.00 101.92728 0.063270


440226

100.72088 1 7.45 44,340,000.00- 44,340,000.00- 0.00 0.00000 0.00

05 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 44,349,175.92- 44,349,175.92- 44,349,175.92- 0.00000 0.00

05 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 42,710,000.00+ 42,710,000.00+ 1,639,175.92- 0.00000 0.00

05 INICIO REPORTO UDIBONO 01210/

72398

589.92942 1 7.45 42,710,000.00- 42,710,000.00- 44,349,175.92- 0.00000 0.00


440226

100.74172 1 7.45 44,340,000.01+ 9,175.91+ 44,349,175.92+ 0.00 100.72088 0.020837

de 19

SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753

ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018718-0000000000006203



DEPÓSITOSPOR

INTERESES

RETIROSPOR

COM.

RETIROSPOR

IMPUESTO

NETODEPÓSITOS

RETIROS SALDO

COSTOPROMEDIO


VS PRECIODE VENTA

06 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 42,718,838.60- 42,718,838.60- 42,718,838.60- 0.00000 0.00

06 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 42,230,000.00+ 42,230,000.00+ 488,838.60- 0.00000 0.00

06 VTO.REPORTO UDIBONO 01210/

72398

590.05151 1 7.45 42,710,000.06+ 8,838.54+ 42,718,838.60+ 42,230,000.00 589.92943 0.122080


416430

101.40947 1 7.45 42,230,000.00- 42,230,000.00- 0.00 0.00000 0.00

07 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 42,238,739.26- 42,238,739.26- 42,238,739.26- 0.00000 0.00

07 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 49,880,000.00+ 49,880,000.00+ 7,641,260.74 0.00000 0.00


535503

93.14598 1 7.45 49,880,000.00- 49,880,000.00- 42,238,739.26- 0.00000 0.00


416430

101.43045 1 7.45 42,230,000.01+ 8,739.25+ 42,238,739.26+ 0.00 101.40947 0.020977

08 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 49,890,322.38- 49,890,322.38- 49,890,322.38- 0.00000 0.00

08 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 46,470,000.00+ 46,470,000.00+ 3,420,322.38- 0.00000 0.00

08 INICIO REPORTO BONOS 91211/

471567

98.54366 3 7.45 46,470,000.00- 46,470,000.00- 49,890,322.38- 0.00000 0.00


535503

93.16526 1 7.45 49,880,000.00+ 10,322.38+ 49,890,322.38+ 0.00 93.14598 0.019275

11 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 46,498,850.13- 46,498,850.13- 46,498,850.13- 0.00000 0.00

11 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 46,500,000.00+ 46,500,000.00+ 1,149.87 0.00000 0.00

11 VTO.REPORTO BONOS 91211/

471567

98.60484 3 7.45 46,470,000.04+ 28,850.09+ 46,498,850.13+ 46,500,000.00 98.54366 0.061178


463631

100.29515 1 7.45 46,500,000.00- 46,500,000.00- 0.00 0.00000 0.00

de 19 DATOS TITULAR OFICINAMarige Barrios Castillo PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR

NUM. CONTRATO: 71292753

01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018719-0000000000006203



DEPÓSITOSPOR

INTERESES

RETIROSPOR

COM.

RETIROSPOR

IMPUESTO

NETODEPÓSITOS

RETIROS SALDO

COSTOPROMEDIO


VS PRECIODE VENTA

12 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 46,509,622.92- 46,509,622.92- 46,509,622.92- 0.00000 0.00

12 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 46,480,000.00+ 46,480,000.00+ 29,622.92- 0.00000 0.00


463631

100.31591 1 7.45 46,500,000.01+ 9,622.91+ 46,509,622.92+ 46,480,000.00 100.29515 0.020752


463356

100.31144 1 7.45 46,480,000.00- 46,480,000.00- 0.00 0.00000 0.00

13 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 46,489,618.78- 46,489,618.78- 46,489,618.78- 0.00000 0.00

13 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 44,640,000.00+ 44,640,000.00+ 1,849,618.78- 0.00000 0.00


436831

102.19034 1 7.45 44,640,000.00- 44,640,000.00- 46,489,618.78- 0.00000 0.00


463356

100.33220 1 7.45 46,480,000.02+ 9,618.76+ 46,489,618.78+ 0.00 100.31144 0.020758

14 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 44,649,238.00- 44,649,238.00- 44,649,238.00- 0.00000 0.00

14 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 44,650,000.00+ 44,650,000.00+ 762.00 0.00000 0.00


436831

102.21149 1 7.45 44,640,000.02+ 9,237.98+ 44,649,238.00+ 44,650,000.00 102.19034 0.021142


436836

102.21213 1 7.45 44,650,000.00- 44,650,000.00- 0.00 0.00000 0.00

15 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 44,659,240.07- 44,659,240.07- 44,659,240.07- 0.00000 0.00

15 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 50,120,000.00+ 50,120,000.00+ 5,460,759.93 0.00000 0.00


436836

102.23328 1 7.45 44,650,000.01+ 9,240.06+ 44,659,240.07+ 50,120,000.00 102.21213 0.021146


490254

102.23254 3 7.45 50,120,000.00- 50,120,000.00- 0.00 0.00000 0.00

de 19


ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018720-0000000000006203



DEPÓSITOSPOR

INTERESES

RETIROSPOR

COM.

RETIROSPOR

IMPUESTO

NETODEPÓSITOS

RETIROS SALDO

COSTOPROMEDIO


VS PRECIODE VENTA

18 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 50,151,116.16- 50,151,116.16- 50,151,116.16- 0.00000 0.00

18 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 48,060,000.00+ 48,060,000.00+ 2,091,116.16- 0.00000 0.00


490254

102.29601 3 7.45 50,120,000.05+ 31,116.11+ 50,151,116.16+ 48,060,000.00 102.23254 0.063461


472783

101.65327 1 7.45 48,060,000.00- 48,060,000.00- 0.00 0.00000 0.00

19 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 48,069,945.75- 48,069,945.75- 48,069,945.75- 0.00000 0.00

19 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 48,060,000.00+ 48,060,000.00+ 9,945.75- 0.00000 0.00


472783

101.67431 1 7.45 48,060,000.01+ 9,945.74+ 48,069,945.75+ 48,060,000.00 101.65327 0.021034


475780

101.01302 1 7.45 48,060,000.00- 48,060,000.00- 0.00 0.00000 0.00

20 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 48,069,945.74- 48,069,945.74- 48,069,945.74- 0.00000 0.00

20 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 42,400,000.00+ 42,400,000.00+ 5,669,945.74- 0.00000 0.00


441025

96.13958 1 7.45 42,400,000.00- 42,400,000.00- 48,069,945.74- 0.00000 0.00


475780

101.03392 1 7.45 48,060,000.00+ 9,945.74+ 48,069,945.74+ 0.00 101.01302 0.020900

21 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 42,408,774.44- 42,408,774.44- 42,408,774.44- 0.00000 0.00

21 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 42,060,000.00+ 42,060,000.00+ 348,774.44- 0.00000 0.00


441025

96.15947 1 7.45 42,400,000.00+ 8,774.44+ 42,408,774.44+ 42,060,000.00 96.13958 0.019886


418531

100.49434 1 7.45 42,060,000.00- 42,060,000.00- 0.00 0.00000 0.00



01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018721-0000000000006203



DEPÓSITOSPOR

INTERESES

RETIROSPOR

COM.

RETIROSPOR

IMPUESTO

NETODEPÓSITOS

RETIROS SALDO

COSTOPROMEDIO


VS PRECIODE VENTA

22 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 42,068,704.08- 42,068,704.08- 42,068,704.08- 0.00000 0.00

22 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 38,180,000.00+ 38,180,000.00+ 3,888,704.08- 0.00000 0.00


397037

96.16214 3 7.45 38,180,000.00- 38,180,000.00- 42,068,704.08- 0.00000 0.00


418531

100.51514 1 7.45 42,060,000.00+ 8,704.08+ 42,068,704.08+ 0.00 100.49434 0.020793

25 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 38,203,703.41- 38,203,703.41- 38,203,703.41- 0.00000 0.00

25 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 38,210,000.00+ 38,210,000.00+ 6,296.59 0.00000 0.00


397037

96.22184 3 7.45 38,180,000.04+ 23,703.37+ 38,203,703.41+ 38,210,000.00 96.16214 0.059691


375265

101.82125 1 7.70 38,210,000.00- 38,210,000.00- 0.00 0.00000 0.00

26 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 38,218,172.69- 38,218,172.69- 38,218,172.69- 0.00000 0.00

26 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 38,130,000.00+ 38,130,000.00+ 88,172.69- 0.00000 0.00


375265

101.84303 1 7.70 38,210,000.01+ 8,172.68+ 38,218,172.69+ 38,130,000.00 101.82125 0.021774


374418

101.83799 1 7.70 38,130,000.00- 38,130,000.00- 0.00 0.00000 0.00

27 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 38,138,155.58- 38,138,155.58- 38,138,155.58- 0.00000 0.00

27 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 37,950,000.00+ 37,950,000.00+ 188,155.58- 0.00000 0.00


374418

101.85978 1 7.70 38,130,000.00+ 8,155.58+ 38,138,155.58+ 37,950,000.00 101.83799 0.021781


372548

101.86596 1 7.70 37,950,000.00- 37,950,000.00- 0.00 0.00000 0.00

de 19


ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018722-0000000000006203



DEPÓSITOSPOR

INTERESES

RETIROSPOR

COM.

RETIROSPOR

IMPUESTO

NETODEPÓSITOS

RETIROS SALDO

COSTOPROMEDIO


VS PRECIODE VENTA

28 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 37,958,117.08- 37,958,117.08- 37,958,117.08- 0.00000 0.00

28 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 50,100,000.00+ 50,100,000.00+ 12,141,882.92 0.00000 0.00

28 INICIO REPORTO CETES. 90523/

5378563

9.31475 1 7.70 50,100,000.00- 50,100,000.00- 37,958,117.08- 0.00000 0.00


372548

101.88775 1 7.70 37,950,000.00+ 8,117.08+ 37,958,117.08+ 0.00 101.86596 0.021783

29 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/

0

0.00 50,110,715.83- 50,110,715.83- 50,110,715.83- 0.00000 0.00

29 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/

0

0.00 38,400,000.00+ 38,400,000.00+ 11,710,715.83- 0.00000 0.00

29 VTO.REPORTO CETES. 90523/

5378563

9.31674 1 7.70 50,100,000.00+ 10,715.83+ 50,110,715.83+ 38,400,000.00 9.31475 0.001986


379237

101.25586 3 7.70 38,400,000.00- 38,400,000.00- 0.00 0.00000 0.00

271,000.95 0.00 0.00

I=IVA SUMA 0.00R=ISR SUMA 0.00

Detalle de Movimientos en Dolares

DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PLAZO TASA MOVIMIENTOS

DEPÓSITOSPOR

INTERESES

RETIROSPOR

COM.

RETIROSPOR

IMPUESTO

NETODEPÓSITOS

RETIROS SALDO

COSTOPROMEDIO

VENTA


VS PRECIO DE VENTA

01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO 0.00000 0.00 0.00 0.00



01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018723-0000000000006203

Detalle de Movimientos en Euros

DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PLAZO TASA MOVIMIENTOS

DEPÓSITOSPOR

INTERESES

RETIROSPOR

COM.

RETIROSPOR

IMPUESTO

NETODEPÓSITOS

RETIROS SALDO

COSTOPROMEDIO

VENTA


VS PRECIO DEVENTA

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00 A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productosy Administrativos (incluyen IVA) e ISR financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO de este estado de cuenta bajo el rubro de "Comisión", hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas1. Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0 pesos en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0 pesos

3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 pesos La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de ServiciosR Total Impuesto Sobre la Renta: 0 pesos de Inversión en el sitio https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor.el (0.00)% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Portafolio de Inversión

NÚMEROTÍTULOSMES ANT

NÚMEROTÍTULOSMES ACT.

EMISORASERIE/ CPN

DÍASFECHA VENCIM. TASA

COSTO

PROMEDIO

COSTOPROMEDIO

FISCAL

PRECIOMERCADOMES ANT.

PRECIOMERCADOMES ACT.

DIFERENCIA

VALORMERCADO

MES ANTERIOR

VALORMERCADO

MES ACTUAL

% INV

INVERSIÓNINSTRUMENTOS DEDEUDA

OPERACIONES APLAZO

0 379,237 FBANOBRA 15007/0 0003-02/07/2018

7.70 101.25586 101.25586 0.00000 0.00 38,399,969.72 100.00%

de 19


ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018724-0000000000006203

Portafolio de Inversión

NÚMEROTÍTULOSMES ANT

NÚMEROTÍTULOSMES ACT.

EMISORASERIE/ CPN

DÍASFECHA VENCIM. TASA

COSTO

PROMEDIO

COSTOPROMEDIO

FISCAL

PRECIOMERCADOMES ANT.

PRECIOMERCADOMES ACT.

DIFERENCIA

VALORMERCADO

MES ANTERIOR

VALORMERCADO

MES ACTUAL

% INV

500,808 0 FBANOBRA 15009/0 0001-01/06/2018

100.07819 0.00000 50,119,958.18 0.00%

50,119,958.18 38,399,969.72 100.00%

Saldo en efectivo 0.00 0.00%

Remanente en Operaciones 30.28 0.00%

VALOR TOTAL DE LA CARTERA 38,400,000.00 100.00%

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LACONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 19.86 para Dólar y 23.63 para Euro.

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo,dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en estereporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR.



01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018725-0000000000006203

Perfil de Inversión

Su perfil de inversión actual es CONSERVADOR le pedimos confirme por escrito a suBanquero:

i) cuando cuente con elementos que pudieran modificar su perfil de inversión o

ii) cuando los elementos para determinar su perfil de inversión (por ejemplo, objetivosde inversión o tolerancia al riesgo) no han sufrido cambios significativos; en elevento de no contar con alguna de estas confirmaciones, se le seguiráproporcionando asesoría conforme a su perfil de inversión actual.

PERFILDE INVERSIÓN

PERFILES DE INVERSIÓN(Riesgo del Inversionista)

Conservador(IR2)

El Inversionista / Persona Moral con una estrategiaconservadora busca una combinación entre liquidez,seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores conrendimientos ligeramente por encima de la tasa libre deriesgo+ incluyendo pérdidas anualizadas de un rango del 5al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión decorto plazo y mediano plazo (menos a 2 años).

Estos inversionistas esperan experimentar no más quepequeñas minusvalías en su portafolio durante eltranscurso de un periodo de un año y en general solodesean invertir en productos valuados frecuentemente yque tienen alta liquidez para ser vendidos (en menos de unasemana) a pesar que el inversionista puede en ocasionescomprar aisladamente inversiones que impliquen mayorriesgo.

Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente. "La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en algunode ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. En el caso de haber contratado elServicio de Asesoría de Inversiones, su Banquero lo ayudará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia deinversión o composición de cartera que corresponda a su perfil." +Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio; usualmente valores gubernamentales.

de 19


ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018726-0000000000006203



01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018727-0000000000006203

Centro de Atención Telefónica Para Reclamaciones y Aclaraciones Centro de Atención Telefónica

Patrimonial: (01-55) 2226-3680 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-827-8000. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3861. Horario de atención de lunesa viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: [email protected]

Privada: (01-55) 2226-9965 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes aviernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: [email protected]

de 19


ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018728-0000000000006203

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión 3.3

Serie E

Folio 0071292753

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

No. De Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640

Tipo de Cambio 1

Moneda MXN-Peso Mexicano

Tipo de Comprobante I-Ingreso

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México

Fecha de Expedición 2018-07-01

Fecha y Hora de Emisión 2018-07-01T11:38:00

Fecha y Hora de Certificación 2018-07-01T11:48:56

RFC del Emisor BNM840515VB1

Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales

RFC del Receptor SIS780421IR3

Nombre del Receptor SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT Y ALCA

UsoCFDI G03-Gastos en general

UUID F2B718CF-FAF4-4862-B76A-E54B44CAA1EB

RFC Proveedor Certificado CEC961028A98

No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485



01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018729-0000000000006203

Conceptos

Subtotales

Total Subtotal 0.01

ClaveProdServ

84121500-Institucionesbancarias

Cantidad 1 Clave de Unidad E48-Unidadde servicio

Descripción Servicios deFacturación

ValorUnitario

0.00 Importe 0.00 Descuento 0.01 Subtotal 0.00

Impuestos

Total IVA 0.00

Base 0.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe 0.00

Total

Total del Comprobante 0.00

de 19


ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018730-0000000000006203

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F2B718CF-FAF4-4862-B76A-E54B44CAA1EB|2018-07-01T11:48:56|CEC961028A98|NiDZYqNluySvwrPmdzQuMsiFKcP1LcYgGL7oTOWlLV+wmuhMBIDc+J7PxQpsKEYAxTUcFA2YOTgbOHsuEWm/W6+b+4gl7T3dWDjH0y5jm0qYz5tfHwLzcTQ7dxkPG5zqKQ1Z70oramDF4OBhgxrVPhl7/YMjdZTat9F+7obAL5mCdpfBN5Dl0w/JyN9SCh2PIcvOSxSrnVqHW1x3yjs0djEWs/VIQnylyp0EwCptmuMG5pXWOB38FVln5nVe1fCefcN4l0JSwhpIWRhh9lLSgWzGzFd67ya6Y/ItqcIEPbNnGw0L3zhkSyyZS9YKHCd+PGtMtp+6QK45aHBGpPtbtw==|00001000000407058485|D27AH/4rFMkOVuhFW+IStIi5gTc1s+CBsvt1QkzJLI8PxtcWeGi+LtHgw1nt6kSI9iMVnsov+zq4bkBA03CT3QEE0VwZz51Y1uJGCe/6TSR5YaGLFEXGabtHzhx11gUS6iKfzTPLDYWWjCrnk1J11bK3ZpeAhV6iHogbbBdvL1/amTlHBK/b2Y+sCw9XWh65dGwtL7XCOMPjitEUPTF+ksorwHxXgd8cWtu16ouPRMBGzJ2RNiOHRG6eaVenUdKevitj2fvJw0cWN8LWINxWGjyL65O+n2jxrTUvcq9xKDnEoQw4Md8Je2Il/Ph+4qYv5J/465eTzyAxMCdJv920lA==||

Sello digital del emisor

NiDZYqNluySvwrPmdzQuMsiFKcP1LcYgGL7oTOWlLV+wmuhMBIDc+J7PxQpsKEYAxTUcFA2YOTgbOHsuEWm/W6+b+4gl7T3dWDjH0y5jm0qYz5tfHwLzcTQ7dxkPG5zqKQ1Z70

oramDF4OBhgxrVPhl7/YMjdZTat9F+7obAL5mCdpfBN5Dl0w/JyN9SCh2PIcvOSxSrnVqHW1x3yjs0djEWs/VIQnylyp0EwCptmuMG5pXWOB38FVln5nVe1fCefcN4l0JSwhpIWRh

h9lLSgWzGzFd67ya6Y/ItqcIEPbNnGw0L3zhkSyyZS9YKHCd+PGtMtp+6QK45aHBGpPtbtw==

Sello digital SAT

jcbZwU5CZMoL7evcpNU2CmLX5ilR6bPjcbZZlXZwnzbyiF7beNTNpsxKhhGHhtr4:XZlXZzazRURRZuPQSPSZYuSxWWwSSuPRuYSXzcaROxZHUS3rOlXVdU9V8xTZiigIk6SIQ56Oi9XvJgVUk3ZpiN:PGdxm2hzuaqpkBcfbZ5BgCPOH5MVjENSRK66LkkiU;T5CxdpKz8Zqe3cTXxqbWcc63J9WqVxIYRv7DOIG;K4FAwoA7jPPQqxp01dXk6rgDSdI3Rx9RjFB6;2pm;t7;UXIp4gSRoRVOTC91dLnkHkLZknVBotUi3bv1PZzq9KoCdUfQA:hqfgtKsHimMkNRpkqD6U00xJSWCceXGoHbGbunucVRbV4roxgFM2csWQPFnZ8xUnkH9pjAtMwZ8ul4JTFFCiFq2Z8uEXuhjflv3hLF5yELXadfoxR82FVGERUlizY1PzFQ9bVAqScc4PZjee1hP0vjwZOf5i16VY5X4e6RM2A9vyD0FQtgd6y9lhOF4Jf7aqhXw5Zi8H88sQVtmpmShfnmo4FZ72eRtR0DI38qhZmRhVDVqQZu:tqSuT0S6KKhyPfGS1QYQX9gXPjU9Eb2C3YEmsGhVKYALyWvyLrEtNPBh8q8WoxgoR1txXs8Y9q9g3K0anm3K02:XOiXQGPJ8vpeZ6VfL7ARb;1F35RdWXMK564pK18DLZSCSbHYlbV;hn3rWOjbu8XEh0uVbQX8jbu38Zs:ZCCJ:6dZr0FkSvpn;JTMWp:z5i8vrnCZucSZtiBKnCnW7ASD9ZJzBE:dZbbJXNugjSP

D27AH/4rFMkOVuhFW+IStIi5gTc1s+CBsvt1QkzJLI8PxtcWeGi+LtHgw1nt6kSI9iMVnsov+zq4bkBA03CT3QEE0VwZz51Y1uJGCe/6TSR5YaGLFEXGabtHzhx11gUS6iKfzTPLDYWWjCrnk1J11bK3ZpeAhV6iHogbbBdvL1/amTlHBK/b2Y+sCw9XWh65dGwtL7XCOMPjitEUPTF+ksorwHxXgd8cWtu16ouPRMBGzJ2RNiOHRG6eaVenUdKevitj2fvJw0cWN8LWINxWGjyL65O+n2jxrTUvcq9xKDnEoQw4Md8Je2Il/Ph+4qYv5J/465eTzyAxMCdJv920lA==

Estimado cliente por los próximos 90 días usted recibirá en su domicilio el estado de cuenta del producto de crédito que tiene contratado con CitiBanamex, con el detalle de los movimientos efectuados

en el período correspondiente e información que le permitirá generar su archivo XML. Para mayor información ingrese a www.banamex.com, Tu banco en línea, Factura Electrónica Banamex.



01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018731-0000000000006203

Fondos de Inversión

de 19


ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018732-0000000000006203




01/06/2018 29/06/2018

NO-U-2511-7-018733-0000000000006203


de 19


ESTADO DE CUENTA

NO-U-2511-7-018734-0000000000006203


Composición del Portafolio - Resumen Rendimientos...

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