jkpizvor.com · Web viewJKP »IZVOR« Broj: NO . 7/2016-1. Datum: 14. 12. 2016. VLADIMIRCI. Svetog...

JKP »IZVOR«Broj: NO 7/2016-1Datum: 14. 12. 2016.VLADIMIRCISvetog Save 25

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

OSNIVAČ: SKUPŠTINA OPŠTINE VLADIMIRCI

PREDUZEĆE: JKP „IZVOR“ VLADIMIRCI

DELATNOST: 3600 -SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE

MB: 07347189ПИБ: 101403449

JBBK: 81803

SEDIŠTE: VLADIMIRCI, SVETOG SAVE 25

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: OPŠTINА VLADIMIRCI

VLADIMIRCI decembar 2016. godine

1

SADRŽAJ

-Uvod-Misija, vizija, ciljevi- Uvodne napomene- Zakonski okvir koji uređuje poslovanja preduzeća

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU - identifikacioni podaci - osnovna delatnost preduzeća - vrsta i struktura vlasništva - organizacija i zaposlenost

OSNOVNI PRAVCI RAZVOJA U 2016. GODINI

ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE

ŠEMA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA – STRUKTURA PREDUZEĆA

PLAN SEKTORA VODOVOD, KANALIZACIJA I KOMUNALNA HIGIJENAPLAN SLUŽBE VODOVOD I KANALIZACIJA - služba za proizvodnju vode i održavanje postrojenja - proizvodnja vode - investiciono održavanje i izgradnja novih kapaciteta - tehnička struktura investicija - izvori finansiranja - služba za održavanje vodovodne mreže - služba za održavanje sistema odvođenja otpadnih voda - nabavka vozila i mašina - sistem praćenja distribucije vode - telekomunikacije - računarska oprema

PLAN SLUŽBE KOMUNALNI POSLOVI -grupa za komunalnu čistoću - grupa za pružanje pijačnih usluga - grupa za pogrebne usluge

PLAN SEKTORA ZAODRŽAVANJE I IZGRADNJU PUTEVA

PLAN SEKTORA ZAJEDNIČKIH POSLOVA -plan službe opštih i pravnih poslova - plan službe knjigovodstva - plan naplate potraživanja - plan izmirenja obaveza

2

PLAN JAVNIH NABAVKI

PLAN TROŠKOVA ZA OPREMU ZA BEZBEDNOST I ZDRAVNJE NA RADU, SREDSTVA LIČNE HIGIJENE I SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE OPREME PPZ

PLAN CENE KOMUNALNIH USLUGA I PLAN PROIZVODNJE VODE -cene vode i ostalih komunalnih usluga bez PDV-a -fizički obim proizvodnje i usluga

PLAN RADNE SNAGE I RADNOG VREMENA PLAN ZARADA - zarade-plate i izdaci u tekućoj godini – Plan - zarade-plate i izdaci u tekućoj godini – Procena - zarade-plate i izdaci u idućoj godini – Plan /starozaposleni i novozaposleni / - ugovori – analitika - otpremnine

PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI -planirani ukupni troškovi poslovanja u 2017. godini

UPRAVLJANJE RIZICIMA

3

UVOD

Program poslovanja je dokument koji formuliše trenutnu poziciju preduzeća, buduće ciljeve i zadatke organizacije, strategije i akcione planove za postizanje tih ciljeva. Kao važan dokument sadrži precizne aktuelne podatke i realistična predviđanja za budućnost, te stoga predstavlja kombinaciju strateškog, komercijalnog, operativnog, investicionog i finansijskog plana.Svrha plana rada i razvoja javnog preduzeća je pružanje određenog kvaliteta usluga od opšteg interesa. Poslovni plan JKP „Izvor“ opisuje opšti strateški plan i ciljeve kojima teži u budućnosti i aktivnosti koje uprava preduzeća namerava da sprovede radi ostvarenja ciljeva.Programom poslovanja se uvode pokazatelji učinka koji bi obezbedili smanjene troškove poslovanja i racionalno korišćenje potencijalnih fondova za investiranje u cilju poboljšanja kvaliteta usluga prema korisnicima. On predstavlja preduzeće sa svim svojim poslovnim karakteristikama i daje informacije koje mogu koristiti – lokalna samouprava, kojoj je posebno značajno da preduzeće bude stabilno i na višem nivou organizovanosti i uprava preduzeća, kao pouzdan izvor za donošenje poslovnih odluka i ostali korisnici koji su povezani sa radom preduzeća.S obzirom da je realizacija Programa poslovanja velika šansa i preduslov održivosti preduzeća, očekujemo od osnivača, ali i od naših korisnika da nam pruže podršku i na adekvatan način doprinesu uspešnijem poslovanju JKP „Izvor“ Vladimirci, u skladu sa svojim obavezama.

4

MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

Misija

Misija preduzeća, kao generalni cilj, je optimalna proizvodnja, kontinuirana i racionalna distribucija zdrave, pijaće vode krajnjim korisnicima i permanentno poboljšanje kvaliteta života i potpuno zadovoljenje potreba svih naših korisnika.

Vizija

JKP „Izvor“ Vladimirci želi da obezbedi kontinuirano i kvalitetno vodosnabdevanje i коntinuirano pružanje usluga iznošenja smeća iz domaćinstava i poslovnog prostora korisnika usluga, uz racionalizaciju troškova i povećanje ukupnog prihoda, što bi trebalo da dovede do ekonomske stabilizacije preduzeća.

Ciljevi

Ciljevi preduzeća su:- unapređenje i modernizovanje sistema za snabdevanje vodom za piće, a sve u cilju

povećanja efikasnosti funkcionisanja preduzeća i uspostavljanje narušene ekonomske stabilnosti preduzeća,

- realizacija 100% plana sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog i ostalog otpada i održavanje javne higijene,

- smanjenje nivoa zastoja realizacije usluga zbog neispravnosti opreme za rad,- povećanje kvaliteta usluga korisnicima, mereno smanjenjem broja prigovora i

neusaglašenosti,- smanjenje broja osnovnih reklamacija korisnika na kvalitet pružanja usluga odvoza

otpada i javne higijene.- uvođenje novih korisnika u sistem organizovanog sakupljanja i transporta komunalnog

otpada na seoskom području na teritoriji opštine Vladimirci i povećanje broja korisnika,- obnavljanje voznog parka i postojeće opreme.

5

Uvodne napomene

JKP „Izvor“ Vladimirci obavlja komunalnu delatnost od opšteg interesa, poverenu od strane Osnivača, kao jedino nadležnom preduzeću za ovu vrstu usluga na teritoriji opštine Vladimirci. Organizovano je kao javno komunalno preduzeće radi vršenja pretežne delatnosti: sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. Navedena delatnost obuhvata: proizvodnju i isporuku vode, korišćenje i održavanje vodovodnog sistema.Pored navedene komunalne delatnosti, koju vrši na teritoriji opštine Vladimirci i delovima opština Šabac i Koceljeva, preduzeće obavlja i sledeće delatnosti: - uklanjanje otpadnih voda,- izgrаdnja cevovoda,- izgradnja hidrotehničkih objekata,- postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema,- skupljanje otpada koji nije opasan,- tretman i odlaganje otpada koji nije opasan,- usluge uređenja i održavanja okoline,- usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme,- usluge ostalog čišćenja,- pogrebne i srodne delatnosti.

Preduzeće je osnovano 1986. godine i danas ima 34 zaposlena.U nadležnosti preduzeća je održavanje oko 500 km vodovodne mreže, kao i odnošenje smeća iz varošice Vladimirci i MZ Debrc, kao i МZ Suvo Selo, MZ Vučevica, MZ Belotić, MZ Bobovik, MZ Jalovik, MZ Krnić, MZ Krnule, MZ Lojanice, MZ Provo i MZ Riđake, te održavanje groblja i delatnosti pijace.

Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća

Organizovanje i delatnost Preduzeća, kao i izrada Programa poslovanja, regulisana je odredbama sledećih zakona i podzakonskih akata:

- Zakon o komunalnim delatnostima / „Službeni glasnik RS“ broj 88/11/,- Zakon o javnim preduzećima / „Službeni glasnik RS“ broj 15/16/,- Uredba o načinu i kontroli obračuna zarada u javnim preduzećima / „Službeni glasnik RS“ broj 27/14/,- Zakon o radu /“Službeni glasnik RS“ broj 24/05, 61/05 i 54/09, 32/2013 i 75/2014/,- Zakon o registraciji privrednih subjekata / „Službeni glasnik RS“ broj 55/04, 61/05 i 111/09/,- Zakon o javnim nabavkama / Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015 i 68/2015/,- Zakon o računovodstvu i reviziji /“Službeni glasnik RS“ broj 46/06 i 111/09, 62/2013/,- Zakon o platnom prometu /“Službeni glasnik RS“ broj 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11, 139/2014 /,- Zakon o porezu na dodatu vrednost / „Službeni glasnik RS“ broj 61/05, 61/07, 93/12, 180/13,68/14, 142/14, 83/15 /,- Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike /“Službeni glasnik RS“ broj 95/2014/,- Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike /“Službeni glasnik RS“ broj 95/2014, 144/2014/,

6

- Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem,/“Službeni glasnik RS“ broj 118/2013, 137/2014 /,- Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova /“Službeni glasnik RS“ broj 85/15 /

- Prevod Međunarodnih računovodstvenih standarda /“Službeni glasnik RS“ broj 133/03, 77/10 i 95/10/,- Odluka o komunalnim delatnostima SO Vladimirci /“Službeni list grada Šapca i opština; Bogatić, Vladimirci i Koceljeva broj 24/2012/,- Osnivački akt JKP „Izvor“ Vladimirci /“Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj _____/,- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ( „Službeni glasnik RS“ broj 36/2010),- Zakon o zaštiti uzbunjivača ( „Službeni glasnik RS“ broj 128/2014),- Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i o drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od 10 zaposlenih ( „Službeni glasnik RS“ broj 49/2015),- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( „Službeni glasnik RS“ broj 101/2005, 91/2015 ),- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ( „Službeni glasnik RS“ broj 93/12),- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ( „ Službeni glasnik RS“ broj 116/14),- Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ( „Službeni glasnik RS“ broj 68/15),- Zakon o budžetskom sistemu ( „Službeni glasnik RS“ broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 i 68/15-dr. Zakon),- Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošlavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ( „ Službeni glasnik RS“ br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15),. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Izvor“ Vladimirci broh 023-9/16-I od 25. 10. 2016. godine.- Osnivački akt JKP „Izvor“ Vladimirci ( prečišćen tekst) broj 023-16/16-I od 25. 11. 2016. godine-Normativna akta doneta na nivou preduzeća (pravilnici i sl.).

7

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU

Identifikacioni podaciTabela 1

Naziv preduzeća JKP »Izvor« VladimirciMatični broj, PIB 07347189, 101403449Godina osnivanja 1986Adresa Vladimirci Svetog Save 25Telefon, faks 015/513-460; 514-489Osoba za kontakt Goran Zarić

V.d. direktora : Goran Zarić, imenovan Rešenjem Skupštine opštine Vladimirci broj 02-24/16-I od 24. 06. 2016. godine, imenovan na period od najduže jednu godinuTehnički direktor: Nebojša Radović

Sastav Nadzornog odbora JKP »Izvor« Vladimirci:1. Zoran Ranković – predsednik, imenovan Rešenjem Skupštine opštine Vladimirci broj 02-

42/16-I od 24. 06. 2016. godine na period do isteka mandata Nadzornog odbora – predstavnik Osnivača.

2. Dragoljub Mandić– član, imenovan Rešenjem Skupštine opštine Vladimirci broj 02-74/16-I od 30. 09. 2016. godine, na period do isteka mandata Nadzornog odbora- predstavnik Osnivača.

3. Branislav Vešović – član, imenovan Rešenjem Skupštine opštine Vladimirci broj 02-110-15/-I od 24.. 11. 2015. godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora- predstavnik zaposlenih.

Osnovna delatnost preduzeća

Osnovna delatnost preduzeća: Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode - šifra 3600.

Vrsta i struktura vlasništva preduzećaTabela 2

Vrsta kapitala % učešća u ukupnom kapitaluDruštveniDržavni 100%MešovitiZadružniPrivatni

8

Organizacija i zaposlenost

Tabela 3Organizaciona jedinica(radna jedinica, sektori

Broj radnika Prosečna mesečna bruto zarada u2016.god.

Sektor vodovod, kanalizacija i komunalna higijena

22

Sektor za zajedničke poslove 12

UKUPNO 37 37.860,00

Tabela 4R.br.

Kvalifikaciona struktura

Plan 2016. Procena 2017. Plan 2017.

1 2 3 4 5NK 8 7 7

PK 0 0 0

KV 4 3 3

SSS 8 8 8

VKV 8 8 8

VS 5 5 5

VSS 6 6 6

UKUPNO 39 37 37

Kadrovi po starosnoj strukturi Tabela 5Redni broj Opis Broj zaposlenih

31.12.2016.Broj zaposlenih 31.

12. 2017.1. do 30 godina 6 62. od 30 do 40 godina 7 73. od 40 do 50 godina 9 94. od 50 do 60 godina 13 115. preko 60 godina 2 2

Prosečna starost 44,57 44,54

9

Kadrovi po godinama staža Tabela 6. Redni broj Opis Broj zaposlenih

31. 12. 2016.Broj zaposlenih

31. 12. 2017.1. Do 5 godina 3 22. 5 do 10 godina 9 103. 10 do 15 godina 5 54. 15 do 20 godina 5 55. 20 do 25 godina 7 66. 25 do 30 godina 2 37. 30 do 35 godina 4 38. Preko 35 godina 2 1

UKUPNO 37 35

OSNOVNI PRAVCI RAZVOJA U 2017. GODINI

Planski ciljevi poslovanja za 2017. godinu usaglašeni su sa odobrenim budžetskim sredstvima za realizaciju Programa poslovanja, kao i procenom tržišnih kretanja i rasta investicione aktivnosti u zemlji.

Imajući u vidu postignut nivo kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti, za 2017. godinu, predviđeno je:

- povećanje efikasnosti i racionalizacije u radu, kako bi se obezbedile uštede na troškovima i održala finansijska stabilnost u poslovanju Preduzeća,

- realizacija Programa poslovanja u obimu i intezitetu koji će se usaglašavati sa odobrenim budžetskim sredstvima i stepenom ostvarene naplate potraživanja od potrošača,

- realizacija svih ugovorenih i novih poslova iz delatnosti Preduzeća, u skladu sa zahtevima tržišta i osnivača.

Osnovni pravci razvoja u 2017. godini za JKP »Izvor« Vladimirci su prvensteno definisani zadovoljenjem osnovnog interesa zbog koga je i osnovano :

1.Uredno snabdevanje potrošača zdravom pijaćom vodom

2.Racionalno korišćenje svih postojećih resursa i njihovo unapređenje

3.Smanjenje gubitaka u mreži.

4. Nastavak investicione aktivnosti

10

5. Širenje mreže vodovoda i kanalizacije kroz program sa Mesnim zajednicama

6. Rad na novoj organizaciji koja će omogućiti uvođenje ISO standarda poslovanja

7. Intenziviranje svih aktivnosti radi ostvarivanja boljih finansijskih efekata koji podrazumevaju: naplatu usluga u procentu od 80%,

8. stimulisanje rada zaposlenih kroz redovne isplate zarada i naknada u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana, sa ciljem da aktivnost na dodatnim poslovima treba dodatno i stimulisati,

9. efikasno korišćenje radnog vremena

10. Redovno i kvalitetno realizovnje usluga iznošenja smeća

11. Redovno i kvalitetno realizovanje pijačnih i pogrebnih usluga

12. Izrada globalnog informacionog sistema i njegova primena u svim segmentima procesa rada

13. Nabavka osnovnih sredstava za još efikasniji rad

14. Permanentnu edukaciju kadrova

15. Primena mera za realizaciju naplate potraživanja za sve usluge koje preduzeće pruža,

16. Poslovanje na osnovu ekonomskih principa ka cilju efikasnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti i ekoloških standarda,

17. Razvoj kadrova.

Na bazi postavljenih ciljeva i zadataka poslovne politike preduzeća daju se osnovne planske smernice poslovanja u 2017. godini po radnim jedinicama.

ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE

U toku 2017 godine radi efikasnijeg poslovanja i rukovođenja u preduzeću, planira se analiza dosadašnje organizacione strukture i u tom smislu izmena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji te organizovanje firme po sektorima i to:

1. Sektor »Vodovod, kanalizacija i komunalna higijena«- služba za vodovod i kanalizacija;- služba za komunalna higijena;

2. Sektor za održavanje i izgradju puteva3. Sektor zajednički poslovi

- služba opštih i pravnih poslova - služba knjigovodstva i finansija.

11

Prema organizacionoj datoj strukturi, u okviru JKP »Izvor« objedinjen je zaokružen sistem delatnosti od vodosnabdevanja do odnošenja smeća, delatnosti pijace i groblja,pa je finansiranje ukupnog poslovanja vezano za realizaciju ugovorenih poslova po delatnostima.NADZORNI ODBORDIREKTORTEHNIČKI DIREKTORSEKTOR VODOVOD, KANALIZACIJA I KOMUNALNA HIGIJENASLUŽBA VODOVOD I KANALIZACIJAKOORDINATOR -VODOINSTALATERPOMOĆNI RADNIKVODOINSTALATERSLUŽBA KOMUALNA HIGIJENAVOZAČ KOMUNALNOG VOZILA AUTOSMEĆARVOZAČ TRAKTORAČUVAR NA DEPONIJIČISTAČ - KOMUNALNI HIGIJENIČARSEKTOR ZA ODRZAVANJE I IZGRADNJU PUTEVAKOORDINATOR SEKTORA I VOZAČVOZAČ KAMIONARUKOVALAC GRAĐEVINSKIH MAŠINASEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVESLUŽBA OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVASLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKEREFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE i LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVljE NA RADUSLUŽBA KNJIGOVODSTVA I FINANSIJAREFERENT ZA IZRADU OBRAČUNAREFERENT ZA FINANSIJEMAGACIONER I KOORDINATOR NAPLATEBLAGAJNIKINKASANT

12

OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Osnove za izradu Programa poslovanja za 2017. godinu su procena realizacije fizičkog obima i finansijski pokazateqi pruženih usluga sektora JKP Izvor« u 2016. godini.

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE I USLUGA ZA 2017. GODINU Tabela 7.

r.br.

Naziv proizvoda i usluga

Jed.mer

e

Ostvareno2015

Plan 2016

Procena 2016 Plan 2017

1 2 3 4 5 6 71 Proizvodnja

vodem3 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000

PLAN SEKTORA VODOVOD, KANALIZACIJA I KOMUNALNA HIGIJENA

Grupa za proizvodnju vode i održavanje postrojenja

Plan prečišćavanja i distribucije vode se može posmatrati sa dva aspekta:- korišćenja kapaciteta- mogućnosti distributivne mreže.

Kapaciteti su u prethodnom periodu građeni bez prethodno definisane strategije i vrlo često nakon incidentnih situacija kao pokušaj za prevazilaženje nastalih problema. Sve ovo ima za posledicu izuzetno nestabilan sistem sa nedovoljnom količinom vode, sa problematičnim distributivnim sistemom , sa prekidima u snabdevanju i sa kvalitetom koji je do sada bio na zadovoljavajćem nivou ali koji u svakom momentu može da bude ugrožen. U skladu sa pomenutim, planski zadaci u direktnoj su korelaciji sa raspoloživim kapacitetima i mogućnostima distributivnog sistema.

13

Imajući ovo u vidu, osnovni proizvodni elementi planirani su na sledeći način:Proizvodnja vode

Tabela 8 OP

IS JEDINICA MERE KOLIČINA

1. Proizvodnja vode m3 2.140.00,00

2.Utrošak EE AVT Кwh 1.491.278,00

3.Utrošak EE AMT Кwh 859.200,00

4.Utrošak EE Кwh5.Utrošak EE maksigr. snaga Kwh 2.675,00

6.Utrošak hlora kgr 1.908,00

7.Rad bunara h 8.056,00

8.Rad potisnih pumpi h 8.307,00

Plan Investicionog održavanja i izgradnje novih kapaciteta za 2017. godinu

Tabela 9

Redni broj

Naziv investicionog ulaganja

Plan 2016. 01.01.-31.03.2017

01.04.-30.06.2017

01.07.-30.09.2017

01.10.-31.12.2017

1. Lokalno upravljanje radom izvorišta za izvorište Suvo Selo

1.700.000,00

375.000,00

375.000,00 375.000,00

375.000,00

2. Nabavka utopnih pumpi sa elektromotorima

1.700.000,00

425.000,00

425.000,00 425.000,00

425.000,00

3. Nabavka pumpi za hlor

200.000,00

100.000,00 100.000,00

4. Servisiranje dubinskih pumpi

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00 300.000,00

300.000,00

14

5. Zatrpavanje stare i iskop nove kasete na deponiji, ograđivanje i izrada pristupnog puta za deponiju

1.000.000,00

300.000,00

400.000,00 300.000,00

7. Nabavka rezervnih delova za vozni park kojim gazduje JKP Izvor Vldimirci

500.000,00 150.000,00

150.000,00 150.000,00

150.000,00

8. Nabavka vodovodnog materijala

2.900.000,00

850.000,00

850.000,00 850.000,00

850.000,00

9. Usluge baždarenja vodomera

380.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

10. Troškovi zemljanih radova

1.000.000,00

11. Oprema za bezbednost i zdravlje na radu

350.000,00 350.000,0

0

12. Nabavka kosačice, trimera i ostale opreme

200.000,00

13. Ugradnjarezervnih delova

500.000,00 125.000,00

125.000,00 125.000,00

125.000,00

14. Nabavka električne pumpe za buster

300.000,00

15

15. Nabavka i ugradnja opreme za vodosnabdevanje (pumpe i vodovodni material za izgradnju vodovodne mreže u Gomilici

500.000,00

600.000,00

16. Nabavka putnickog automobila

500.000,00

17. Nabavka novih vodomera

125.000,00

125.000,00 125.000,00

125.000,00

18. Radovi na izgradnji sahtova

250.000,00

250.000,00 250.000,00

250.000,00

UKUPNO 12.530.000 3.275.000,00

3.625.000,00 3.625.000,00

2.625.000,00

Investiciono održavanje i izgradnja novih kapaciteta je predviđeno da se obavi angažova-njem izvođača i kooperanata sa strane.

Tehnička struktura investicija-ukupno u dinarima Tabela 10

R.br.

2015 Plan 2016

Procena 2016 Plan 2017

1 2 3 4 5 6Građevinski objekti / _ /

Oprema 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

OstaloUkupno 9.000.000,

00 9.000.000,00 9.000.000,00

Izvori finansiranja

2015 Plan 2016 Procena 2016 Plan 2017R.b Izvori

Budžet SO Vladi.

9.000.000,00 9.000.000,00

Donacije

Ukupno 9.000.000,00 9.000.000,00

16

Grupa za održavanje vodovodne mreže Redovno održavanje vodovodne mreže

Tabela 12POSLOVI JED. MERE KOLIČINA

1.Pregled trase vodovoda 2 puta godišnje km 2602.Kontrola magistralnih cevovoda 1 x godišnje km 2603.Kontrola zatvarača kom 1504.Kontrola ispravnosti hidranata 2 x godišnje kom 205.Kontrola šahtova i armatura 2x godišnje kom 1706.Kontrola kućnih priključaka 2x godišnje kom 50007.Kontrola ispusta na cevovodima kom 508.Zamena i remont novih armatura i ventila kom 509.Zamena hidranata kom 910.Ispiranje mreže jedanput godišnje km 5011.Kontrola pritiska u mreži 1x nedeljno 5212.Pranje vodomera kom13.Zamena vodomera za baždarenje kom 50014.Intervencije na glavnoj mreži kom 4016.Intervencije na priključku u šahtu potrošača kom 800

Za potrebe redovnog održavanja potrebno je: Tabela 13

Radna snaga Mehanizacijatehničko osoblje 1 pumpe veće 2poslovođe 1 pumpe manje 4vodoinstalateri (KV,VKV 10 kamion 10 t 1NK radnici 3 kamion 2 t 1rukovaoci građ. mašinama servisna vozila 1zidari tesarivozači motornih vozila 2sezonsko angažovanje fiz. rad. snage

5

Ukupno radnika u službi 22.Za investicionu izgradnju potrebno je angažovati 3 radnika na određeno vreme.

Grupa za održavanje sistema za odvođenje otpadnih voda Tabela 14

Br. OPIS POSLOVA Jed. mere količina1. Pregled mreže,objekata,

šahtova ,kanl. priključaka 2x godišnje

km50

2. Zamena šaht poklopaca kom 603. Popravaka šahtov na kolektorima kom 204. Intervencije na glavnoj mreži kom 405. Intervencije za građane kom 406. Intervencije za pravna lica kom 207. Dnevni pregled crpnih stanica

17

8. Popravke na crpnim stanicama

Kad je u pitanju kontrola kvaliteta vode ista će se vršiti po redovnom planu i programu Republičkog zavoda za javno zdravlje iz Šapca ili GZZZ-Beograd.

Sistem praćenja distribucije vode

Sistem za kontrolu gubitaka je neophodno potreban. Uspostavljanje sistema ima za cilj kvalitativno poboljšanje rada vodovodnog sistema, a kao jedan od rezultata je osnova za borbu protiv gubitaka u distribucijskom sistemu.

Da bi se jedan ovakav sistem uspostavio potrebna su velika materijalna ulaganja, za koja nikako da se steknu uslovi.

Aktivnosti u toku sledeće godine bile bi usmerene na bolje sagledavanje ukupnog obima gubitaka, kao i po klasama gubitaka, radi omogućavanja izrade programa za borbu protiv gubitaka i otpočinjanja njegovog sprovođenja.

Pregled starosne strukture i stanja voznog parka Tabela 15Redni broj Vrsta vozila Broj

vozilaProsečna starost Marka vozila

(komada)1 teretno 1 11 godina “Zastava 101”

skala poli (1)2. teretno 1 14 godina “Zastava florida”

1.4 poli (1)3. putničko 1 11 godina “Zastava Jugo d.d.”

(1)

4. teretno 1 13 godina “Volvo Q lX 42P kamion (1)

5. traktor 1 25 godina “IMT” (1)6.7.

18

REALIZACIJA PLANA NABAVKI PUTNIČKIH VOZILA U 2016. GODINI Tabela 16.

r.br. Planirana nabavka vozila(tip vozila, karakteristike)

Realizacija planirane nabavke (da/ne)

Vrednost realizovane nabavke u dinarima

Razlozi nesprovođewa nabavke

PUTNIČKA VOZILA1.2.3.4. TERENSKA PUTNIČKA VOZILA1. Servisno vozilo Ne2.3.4.UKUPNA VREDNOST NABAVKI

PLAN NABAVKI PUTNIČKIH VOZILA ZA 2017. GODINUTabela 17

R.br Planirana nabavka vozila(opis vozila, karakteristike)

procenjena vrednost nabavke

u dinarima

PUTNIČKA VOZILA 1. Putnicko vozilo 500.000,002.

19

3. 4. TERENSKA PUTNIČKA VOZILA1.23. UKUPNA PROCENJENA VREDNOST NABAVKI

500.000,00

Telekomunikacije

U cilju poboljšanja odnosa sa potrošačima planira se nabavka govornog automata, koji će obavljati deo korisničkog servisa prema potrošačima.

U cilju poboljšanja međusobne komunikacije i sa radnicima na terenu planira se nabavka jednog broja mobilnih telefona i formiranje interne mobilne telefonske mreže.

U cilju uspostavljanja kvalitetnih komunikacionih kanala za buduće potrebe upravljanja u realnom vremenu, a u skladu sa generalnim projektom vodosnabdevanja planira se manje proširenje mreže komunikacionih kablova u skladu sa potrebama.

Računarska mreža

Od računarske mreže se očekuje visoka pouzdanost, a s obzirom da na proširenja i nove zahteve u pogledu složenosti poslova koji će se obavljati, potrebna su značajna sredstva za inoviranje i održavanje postojećeg sistema.

Da bi se održao postojeći trend i omogućio razvoj i primena ostalih komponentni sistema potrebna je dobra i pouzdana infrastruktura računarske mreže.

Zbog brzih izmena u sferi računarskih tehnologija potrebna je intenzivna i permanentna obuka kadrova.

Za deo poslova potrebno je angažovanje spoljnih stručnih saradnika ili firmi.

PLAN SLUŽBE KOMUNALNA HIGIJENA

Grupa za komunalnu čistoću

Nastavak redovnih poslova u cilju blagovremenog i kvalitetnog održavanja čistoće na teritoriji varošice Vladimirci I MZ Debrc duž magistralnog puta, kao i ostalih MZ na području opštine Vladimirci, uz korišćenje traktora i vozila za odnošenje smeća. Takođe, planira se saradnja sa osnivačem u pogledu održavanja čistoće i zelenih površina I zone oko zgrade SO Vladimirci i glavne ulice u Vladimircima. U toku 2017. godine planira se saradnja sa mesnim zajednicima u pogledu održavanja grobalja kojima gazduju te mesne zajednice. JKP “Izvor” Vladimirci planira da, u toku 2017. godine, na osnovu ugovora koji će biti zaključeni sa osnivačem, izvrši radove uklanjanja divljih deponija na području opštine Vladimirci (najmanje 10 divljih deponija), kao i skladištenje komunalnog otpada na deponiji komunalnog otpada u Boboviku.

20

U 2017. godini, JKP “Izvor” planira da vrši usluge košenja trave i ostalog rastinja sa površina javne namene, upotrebom trimera i kosačica, kao i da obalja poslove na uređenju parkova i ostalih zelenih površina na području opštine Vladimirci.

U saradnji sa osnivačem i inspekcijskim organima planira se regulisanje obaveza građana po osnovu nabavljenih kanti za smeće.

Grupa za pružanje pijačnih usluga

Pijace su mesta na kojima se vrši promet poljoprivrednih i drugih proizvoda na malo, kao i usluga u prometu robe propisane Zakonom i odredbama Odluke o komunalnim delatnostima SO Vladimirci. Obavljanje prometaroba i usluga na pijaci bliže se uređuje Pijačnim redom koji je doneo JKP “Izvor” Vladimirci. Za korišćenje pijace prodavci plaćaju naknadu JKP “Izvor”-u.

U Vladimircima funkcionišu 2 pijace - robna i zelena. Uz redovno održavanje istih planira se uvođenje reda u postupak naplate pijačnih usluga u smislu kadrovskih i tehničkih promena, planira se izdavanje prostora u zakup na zelenoj i robnoj pijaci.

Grupa za pogrebne usluge

U Vladimircima postoji groblje koje se nalaze u relativno dobrom stanju a u planu je poboljšanje kvaliteta održavanja istih u saradnji sa osnivačem preko preraspodele radne snage.

PLAN SEKTORA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU PUTEVA

Dana 30. 11. 2016. godine, Skupština opštine Vladimirci je donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima broj 101-6/16- I. Pomenutom Odlukom se precizira da, pored komunalnih delatnosti koje je do sada obavljalo, komunalnu delatnost održavanje ulica, puteva i drugih javnih površina na području opštine Vladimirci obavlja JKP “Izvor” Vladimirci. Održavanje ulica, puteva i drugih javnih površina u naseljenim mestima je popravka, rekonstrukcija, modernizacija i izvođenje drugih radova na održavanju ulica i saobraćajnica, javnih površina. Održavanje puteva i pešačkih prelaza obuhvata i održavanje u zimskom periodu. Radove na održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u naseljenim mestima obezbeđuje JKP “Izvor” Vladimirci u skladu sa Programom. Program održavanja puteva donosi JKP “Izvor” Vladimirci uz saglasnost Opštinskog veća. Održavanje puteva u zimskom periodu obuhvata čišćenje i uklanjanje snega i leda i posipanja solju ili drugim materijalom. Posipanje solju ili drugim materijalom vrši se na javnim putevima gde se odvija javni prevoz putnika, kao i po posebnom Programu zimske službe, koji donosi JKP “Izvor” Vladimirci. Korišćenje, održavanje i zaštita ulica, puteva i drugih javnih površina regulisano je Republičkim propisima i Opštinskim odlukama koje regulišu opštinske i nekategorisane puteve na teritoriji opštine Vladimirci. Sektor za održavanje i izgradnju puteva planira sledeće aktivnosti u 2016. godini:

21

- održavanje lokalnih puteva makadamom;- održavanje nekategorisanih puteva;- zimsko održavanje puteva.

1) Održavanje lokalnih puteva makadamomMakadam je vrsta puta koji karakteriše sloj krupnog lomljenog kamena izmešan sa

slojem sitnije lomljenog kamena i peska. Usled vremenskih nepogoda dolazi do rasipanja i oštećenja makadamskih puteva, a sanacija se vrši presipanjem i ravnanjem, čime se putevi dovode u prethodno stanje.

2) Održavanje nekategorisanih putevaNekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koja je

dostupna većem broju raznih korisnika ( seoski, poljski, šumski i industrijski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava, prilazi na put, kao i uređenje saobraćajne površine namenjene za kretanje pešaka). Pod rekonstrukcijom nekategorisanog puta podrazumevaju se radovi kojima se bitno vrši promena tehničko-građevinskih karakteristika i konstruktivnih elemenata puta, i to: proširenje kolovoza, izmena nivelete puta, pojačanje kolovozne konstrukcije, ako se time bitno ne menjaju tehničke karakteristike puta, zamena dotrajalih rečnih prelaza i drugih objekata stalnim objektima i slično. Pod održavanjem opštinskog i nekategorisanog puta, smatraju se radovi kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj vozila i kretanje pešaka i čuva upotrebna vrednost puta. Radovi na redovnom održavanju nekategorisanih puteva obuhvataju:

- pregled nekategorisanih puteva i objekata na njima;- planiranje i ravnanje puteva;- zaštitu kosina, nasipa, useka i zaseoka;- čišćenje materijala sa puta;- odvođenje vode sa puteva;- košenje trave u putnom pojasu;- posipanje kolovoza u krivinama i većim nagibima puta, kao i na mostovima u slučaju

poledice;- čišćenje i uređivanje jarkova i propusta;- otklanjanje nedostataka na putevima i na objektima i druge radove na održavanju

nekategorisanog puta u ispravno stanje.

3) Zimsko održavanje putevaRadovi održavanja puteva u zimskom periodu su oni radovi koji su neophodni za

održavanje prohodnosti puteva i sigurno odvijanje prometa u zimskim uslovima. Zimska služba deluje četiri meseca u pripravnosti, zavisno od očekivanih vremenskih uslova i geografsko-klimatskim odlikama područja. Sektor je osposobljen potrebnim mašinama ( skip, grejder, kamion), skladištem za material i materijalom u skladu sa finansijskim mogućnostima, a radovi na održavanju prohodnosti obavljaju se bez prestanka 24 časa dnevno. Hemikalije koje se koriste za zimsko održavanje:

- natrijum – hlorid (hemikalije)- rizla.

Hemikalije deluju na takav način da snižavaju tačku mržnjenja.Rizla omogućava stvaranje trenja na kontaktu pneumatika i kolovoza.

Posipa se i po utabanom snegu na putevima gde se vrši posipanje hemikalijama.

22

Oprema za zimsko održavanje:- oprema za uklanjanje snega i leda;- oprema za odnošenje snega;- pomoćna oprema.

PLAN SEKTORA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Sektor za zajedničke poslove objedinjuje sve administrativno-stručne poslove od zajedničkog interesa za navedene sektore. Obavlja poslove planiranja i analize poslovanja, finansijsko računovodstvo, pravne, kadrovske i opšte poslove.

U okviru sektora postoje i funkcionišu sledeće celine - službe:3.1. Služba pravnih i opštih poslova

. 3.2.Služba knjigovodstva i finansija.

Služba pravnih i opštih poslova

Planirani poslovi Pravnog sektora su redovno obavljanje svih administrativnih poslova, kadrovskih poslova, poslova arhiviranja dokumenata, utuženja i ostalih opštih poslova.

Jedan od poslova koji je posebno planiran je utuženje korisnika kako građana tako i pravnih lica koja na vreme ne izmiruju svoje obaveze za preuzetu vodu.

Planirano je da se tokom godine utuži negde oko 120 korisnika, što znači da se mesečno utuži negde oko 10 neredovnih platiša.

Obzirom na velik broj izmena vezanih za oblast radnih odnosa i drugih propisa, planira se značajna aktivnost na usklađivanju normativnih akata sa ovim i izmenama zakona koje se očekuju tokom godine.

Planirane aktivnosti u okviru upravljanja preduzećem su da se održi 12 sednica Nadzornog odbora, svakog meseca po jedna sednica radi donošenja odluka od važnosti za rad i poslovanje preduzeća.

Plan službe knjigovodstva i finansija

U okviru Službe knjigovodstva obavljaju se sledeće aktivnosti:-obračun i fakturisanje potrošnje po kategorijama potrošača,-distribucija obračuna-naplata potraživanja- knjiženje poslovnih promena na osnovu verodostojne dokumentacije, usaglašavanje obaveza i potraživanja sa komitentima i- izradu periodičnih obračuna i završnog računa na kraju godine.

Pored ovih aktivnosti služba finansijske operative vrši i obračun zarada zaposlenih i aktivnosti vezane za plaćanje ukupnih obaveza.

Plan naplate potraživanja

23

Po završenim aktivnostima na očitavanju i obračunu potrošnje pristupa se distribuciji i naplati po računima.

Organizacija distribucije i naplate potraživanja naredne godine bi se vršila preko inkasanata po reonima za građane i manja i bliža privatna pravna lica, odnosno dostavom preko PTT-a za ostale potrošače.

Obzirom da je naplata kao finalna aktivnost istovremeno i najsloženija i sa puno različitih problema, i u ovoj godini se planiraju sve do sada korišćene metode.

1. Naplata kod korisnika iz privrede će se odvijati na sledeći način:-gotovinskom uplatom na žiro - račun preduzeća,-putem kompenzacija za raznu robu i izvršene usluge,-uplatom na blagajni preduzeća,-prinudnom naplatom za veće i neredovne platiše-preko ekipe za prinudnu naplatu i isključenja koja se sastoji od jednog inkasanta i vodoinstalatera,- utuženjem preko Privrednog suda .

2. Naplata kod sektora stanovništva - kućni saveti i sopstvena domaćinstva:- naplata preko inkasantske službe ( pet inkasanata koji imaju svoje reone na kojima očitavaju potrošnju, vrše naplatu i raznose račune za vodu ). - uplatom na žiro-račun preduzeća,- uplatom na blagajni preduzeća-utuženjem preko Osnovnog suda u Šapcu, i, kao krajnja mera,-isključenjem sa vodovodne mreže.

Imajući u vidu činjenicu da je prosečna naplata u 2016.god. (bez prenetog stanja iz 2015. god.) iznosila oko 82%, kao ciljni procenat naplate za 2017. god. treba postaviti cifru od 87 % što bi rezultiralo ukupnim prilivom sredstava po osnovu naplate vode, kanalizacije i usluga iznošenja smeća od oko 51.443.967,00 din.

Plan izmirenja obaveza

Prioriteti u izmirivanju obaveza u 2017. godini biće obaveze prema zaposlenima, zakonske obaveze i obaveze prema dobavljačima, koje su u funkciji realizacije ugovorenih poslova.Obim i dinamika investicionih ulaganja iz sredstava preduzeća, usaglašavaće se sa ostvarenim prilivom sredstava, kako se ne bi dovelo u pitanje izmirivanje tekućih obaveza, koje su utvrđene kao prioriteti.Planirana likvidnost bi trebala da omogući izmirenje obaveza u skladu sa obezbeđenjem priliva sredastava od naplate. Plan naplate je decidno postavljen da se na osnovu prihoda od vode koji su planirani na mesečnom nivou i mogućnosti njihove naplate kao i prihoda od izvršenja usluga izgradnje i prodaje roba može predvideti priliv sredstava na mesečnom nivou.Obaveze prema zaposlenima:

-isplata zarada zaposlenih se planira do poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec, dnevnice za službeno putovanje onako kako obaveza nastaje a sve ostale obaveze prema radnicima onako kako budu pristizale.

- isplata poreza i doprinosa na zarade u momentu njihove isplate.Obaveze prema dobavljačima i drugim komitentima:

24

-u skladu sa dogovorenim rokovima, a gde rok nije predviđen u roku od 30 dana prosečno.

- poreske obaveze u zakonskim rokovima.

Plan knjigovodstva

Služba knjigovodstva se bavi knjiženjem poslovnih promena na osnovu verodostojne dokumentacije, usaglašavanjem obaveza i potraživanja sa komitentima i vrši izradu periodičnih obračuna po potrebi i završnog računa na kraju godine. Plan rada ove službe uslovljen je protokom dokumentacije u okviru preduzeća obzirom da je Zakonom o računovodstvu predviđena ažurnost u obradi prispele dokumentacije u roku od 8 dana. Planira se izrada godišnjeg računa u skladu sa zakonom o računovodstvu. Tekući poslovi su kontiranje, šifriranje i knjiženje dokumenata, usaglašavanje obaveza i potraživanja sa kupcima i dobavljačima.

Ova služba je administrativnog karaktera i ne može ostvariti nikakav prihod po bilo kom osnovu pa se finansira na račun opštih troškova poslovanja.

25

PLAN NABAVKEJAVNE NABAVKE ZA DOBRA, IZVOĐENJE RADOVA I USLUGA

Tabela 18

Redni broj

PREDMET NABAVKE

Plan za 2016. godinu

Realizacija u 2016. godini

Plan za 2017. godinu

Realizacija u 2017. godini

Realizacija u 2017. godini po kvartalima

I II III IV

DOBRA1. Utopna

pumpa sa elektromotorom-2 komada

1.700.000,00 Nije sprovedena 1.700.000,00 850.000,00

850.000,00

2. Vodovodni materijal potreban za odrzavanje vodovodne mreze kojom gazduje JKP IZVOR Vladimirci

2.900.000,00 2.743.591,00 3.400.000,00 850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

3. Servisni automobil

1.000.000,00 Nije sprovedena / / / / /

4. Elektricna energija

12.000.000,00

Nije sprovedena 14.400.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

5. Lokalno upravljanje radom izvorista Suvo Selo,Krnic,Jazovnik

1.500.000,00 Nije sprovedena 1.500.000,00 1.500.000,00

6. Nabavka goriva

1.300.000,00 167.500,00 5.500.000,00 1.375.000,00

1.375.000,00

1.375.000,00

1.375.000,00

7. Nabavka 8.333.000,00 8.745.500,00 10.000.000,0 2.500. 2.500. 2.50 2.50

26

* agregata kamena

uveçano za 5% 8.749.650,00

0 000,00

000,00

0.000,00

0.000,00

8.*

Nabavka grejdera

2.917.000,00 2.900.000,00 / / / / /

9.*

Nabavka goriva

2.583.000,00 1.815.000,00 / / / / /

10.

Nabavka rezervnih delova za vozni park kojim gazduje JKP IZVOR Vladimirci

/ / 600.000,00 150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

USLUGE1. Servisiranje

dubinskih pumpi

1.000.000,00 635.913,00 / / / / /

2. Servisiranje vozila

1.100.000,00 610.160,00 / / / / /

3. Usluge zemljanih radova

1.000.000,00 392.400,00 / / / / /

4.*

Prevoz kamena

2.500.000,00 2.314.455,20 2.000.000,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.*

Zimsko odrzavanje puteva

500.000,00 1.000.000,00 700.000,00

/ / 300.000,00

RADOVI1. Iskop

nove,zatrpavanje stare kasete,ogradjivanje deponije i izrada pristupnog puta za deponiju smeca u Boboviku

1.000.000,00 Nije sprovedena 1.000.000,00 300.000,00

400.000,00

300.000,00

2. Radovi na izgradnji rezervoara Spomenik u okviru sistema vodosnabdevanja vodom opstine Vladimirci

13.000.000,00

Obustavljen postupak

/ / / / /

3. Radovi na izgradnji sahtova za potrebe JKP IZVOR

/ / 1.000.000,00 250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

27

VladimirciOstalo/nabavke na koje se zakon neprimenjujeDOBRA

1. Kancelarijski materijal

350.000,00 111.987,00 400.000,00 100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2. Racunari i oprema za racunare

300.000,00 0,00 300.000,00 50.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

3. Publikacije i casopisi za pracenje propisa

100.000,00 0,00 100.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

4. Potrosni materijal

140.000,00 0,00 140.000,00 35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

5. Nabavka pumpi za hlor-2 komada

200.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00

100.000,00

6. Oprema za bezbednost i zdravlje na radu

350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00

7. Nabavka hlora

/ / 200.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

8.*

Nabavka ulja i maziva

83.000,00 100.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

9.*

Potrosni materijal

500.000,00 500.000,00 125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

10.

Nabavka novih vodomera

/ / 500.000,00 125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

11.*

Nabavka cevastih propusta

667.000,00 571.000,00 500.000,00 125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

12.

Nabavka i ugradnja opreme za vodosnabdeva

500.000,00 Nije sprovedena 500.000,00 500.000,00

28

nje ,za izgradnju vodovodne mreze u Gomilici

13.*

Nabavka putnickog vozila

1.250.000,00 Obustavljena 500.000,00 500.000,00

USLUGE1. Kontrola

ispravnosti vode za pice

1.000.000,00 681.910,00 1.000.000,00 250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

2. Usluge osiguranja

390.000,00 137.769,00 390.000,00 97.500,00

97.500,00

97.500,00

97.500,00

3. Bankarske usluge

140.000,00 82.118,00 150.000,00 37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

4. Usluge fiksne telefonije

100.000,00 39.373,00 100.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

5. Usluge mobilne telefonije

350.000,00 256.974,00 400.000,00 100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6. Postanske usluge

100.000,00 43.270,00 100.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7. Registracija vozila

100.000,00 35.075,00 250.000,00 62.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

8. Advokatske usluge

200.000,00 0,00 200.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

9. Usluge reprezentacije

240.000,00 79.110,00 240.000,00 60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

10.

Angazovanje 4 lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova na letnjem i

800.000,00 765.715,00 800.000,00 200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

29

zimskom odrzavanju puteva na teritoriji opstine Vladimirci

11.

Deratizacija,dezinfekcija i dezinsekcija za izvorista

70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00

12.

Usluge izvrsitelja za naplatu potrazivanja

200.000,00 21.000,00 200.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

13.

Softverske usluge

200.000,00 118.674,00 300.000,00 75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

14.

Objavljivanje tendera i oglasa

300.000,00 0,00 300.000,00 75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

15.

Administrativne takse

100.000,00 29.262,00 100.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

16.

Usluge bazdarenja vodomera

380.000,00 221.315,00 100.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

17.

Usluge strucnog osposobljavanja zaposlenih

/ / 100.000,00 20.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

18.

Tekuce popravke, odrzavanje i ugradnja rezervnih delova za vozni park kojim gazduje JKP IZVOR Vladimirci

500.000,00 500.000,00 125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

19.*

Zimsko odrzavanje puteva

500.000,00 / / / / /

30

20.*

Mehanicke popravke

167.000,00 200.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

21.*

Geodetske usluge

167.000,00 200.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

22.*

Usluge strucnog nadzora

333.000,00 300.000,00 75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

23.

Usluge servisiranja dubinskih pumpi

/ 500.000,00 125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

24.

Usluge servisiranj elektromotora dubinskih pumpi

/ 500.000,00 125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

25.

Usluge servisiranj hlornih pumpi

/ 150.000,00 37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

26.

Angažovanje 3 lica na obavljanju poslova na osnovu Ugovora o delu

/ 600.000,00 150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

RADOVI1. Radovi na

iskopu zemlje lancem

/ / 400.000,00 100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

UKUPNO 65.526.650,0 23.520.071,20 54.540.000,0 12.250.000

13.885.000

14.405.000

13.025.000

*-Podaci preuzeti od Direkcije za gradjevinsko zemljiste, puteve i izgradnju opstineVladimirci

PLAN TROŠKOVA ZA OPREMU BEZBEDNOST NA RADU, SREDSTVA LIČNEHIGIJENE I SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE OPREME PPZ

Tabela 19ZAŠTITNA ODEĆA 100.000,00

31

ZAŠTITNA OBUĆA 100.000,00OSTALA ZAŠTITNA SREDSTVA 10.000,00SREDSTVA ZA LIČNU HIGIJENU 10.000,00PP APARATI I HIDRANTSKA MREŽA,OBUKA I TESTIRANJE IZ PPZ 50.000,00PREGLED ORUĐA ZA RAD I OSTALI PREGLEDI 20.000,00PERIODIČNI PREGLED RADNIKA 60.000,00Ukupno 350.000,00

PLAN CENE VODE I PLAN PROIZVODNJE VODE

Depresirana cena vode i ostalih komunalnih usluga, kao i stalni rast troškova poslovanja usled povećanja cena ulaznih sirovina već duži niz godina su uzrok ostvarenja gubitka u okviru delatnosti prečišćavanja i distribucije vode i vršenja ostalih komunalnih poslova.

Obzirom da su analize pokazale da je osnovni razlog negativnog rezultata po periodičnom obračunu isključivo vezan za cenu , napravljena je analiza cena za 2017. koja uz pokriće najnužnijih troškova poslovanja mora da sadrži i deo za neophodne investicione aktivnosti kako bi se sistem a posebno vodovodni držao u funkciji.

Obzirom na koncepcijsko opredeljenje, da u strukturi delatnosti koje se u JKP »Izvor« Vladimirci obavljaju, dominantnu ulogu ima osnovna delatnost isporuka vode, cena vode predstavlja ključni parametar koji opredeljuje visinu prihoda a samim tim i rezultat poslovanja.

CENA KOMUNALNIH USLUGA BEZ PDV

Tabela 20.

usluga Kategorija potrošača

Sadašnja cena u dinarima ( bez PDV-a)

Planirana cena uvećana za ___ %

voda

domaćinstva

I tarifa

40,93

II tarifa

81,86

III tarifa

163,72

privreda 81,86Kanalizacija domaćinstva 4,09

privreda 8,18Smeće domaćinstva 5,00 din/m2

privreda 10,00 din/m2lokali 20,00 din/m2kontejneri iz MZ 600,00 na

nedeljnom nivou

32

Cene izručivanja smeća na deponiju komunalnog otpada za fizička lica Tabela 21.Redni broj

Kategorije potrošača Cene bez PDV-a Planirana cena uvećana za ____%

1. Izručivanje otpada na deponiju iz autoprikolice

500,00

2. Izručivanje otpada na deponiju iz traktorske prikolice

1.500,00

3. Izručivanje smeća na deponiju iz kamiona nosiovosti do 5 tona

2.500,00

4. Izručivanje smeća iz kamiona nosivosti od 5 do 8 tona

4.000,00

5 Izručivanje smeća na deponiju iz kamiona po svakoj narednoj toni iznad 8 tona nosivosti

4.000,00 +500,00 dinara po svakoj

narednoj toni

Cene izručivanja smeća na deponiju za pravna lica Tabela 22.

Redni broj


1. Izručivanje otpada na deponiju iz autoprikolice

1.000,00

2. Izručivanje otpada na deponiju iz traktorske prikolice

3.000,00

3. Izručivanje smeća na deponiju iz kamiona nosiovosti do 5 tona

5.000,00

4. Izručivanje smeća iz kamiona nosivosti od 5 do 8 tona

8.000,00

5 Izručivanje smeća na deponiju iz kamiona po svakoj narednoj toni iznad 8 tona nosivosti

8.000,00 +1.000,00 dinara

po svakoj narednoj toni

33

Cene izručivanja otpada iz fabrika na deponiju traktorom JKP “Izvor” Tabela 23.

Redni broj


1. »Progetti« 15.000,002. »Đorđo S« 15.000,003. »Europolis« 15.000,00

Cene izručivanja otpada iz fabrika koje imaju kontejnere na deponiju kamionom JKP »Izvor«

Tabela 24.Redni broj


1. »Progetti« 2.000,00/jedan kontejner

2. »Đorđo S« 2..000,00/jedan kontejner

3. »Europolis« 2/jedan kontejner.000,00

Cene iznošenja komunalnog otpada komunalnim traktorom koji je vlasništvo JKP »Izvor« Vladimirci sa adrese korisnika do deponije

Tabela 25.

Redni broj


1. do 5 km udaljenosti od adrese korisnika do deponije

5000,00

2. od 5 do 10 km udaljenosti od adrese korisnika do deponije

6.500,00


8.000,00


9.500,00

5 od 20 do 25 km udaljenosti od adrese korisnika do deponije

11.000,00

U 2017. godini JKP »Izvor« Vladimirci ne planira povećanje cena komunalnih usluga.

PLAN RADNE SNAGE I RADNOG VREMENA

34

Stepen iskorišćenja radnog vremena u prethodnom periodu bio je na vrlo visokom nivou i to ostaje kao plan i za naredni period. Sve nove potrebe za povećanim brojem radnika će se regulisati preko angažovanja zaposlenih na određeno vreme i po ugovoru.

U okviru planiranja radne snage je bitan faktor i iskorišćenje radnog vremena, kao preduslov ostvarenja planskih zadataka u oblasti proizvodnje.

PLAN ZARADA

Kad su zarade u pitanju, nakon niza promena u oblasti radnog zakonodavstva i pratećih propisa očekuje se usklađivanje odgovarajućih normativnih akata i jasno definisanje zarada zaposlenih.

Plan preduzeća je da ispoštuje sve zakonske obaveze i usvojene kriterijume vezane za prava zaposlenih. Obzirom na dugotrajno ograničenje u isplatama zarada u JP, koje je još uvek na snazi, respektujući, sa jedne strane, politiku Vlade u ovoj oblasti, a sa druge, sve teži materijalni položaj zaposlenih, planira se relativno skromno povećanje mase za isplatu zarada u odnosu na 2016.godinu.

Zarade- plate i izdaci u tekućoj godini – Plan 2016. Tabela 26.

MESEC ZARADA/iz GPP za tekuću godinu/

Isplate po ugovorima

Druga primanja/ jub. nagrade, solid. pomoć, otpremnine/

Naknada troškovaza sl. putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu/

Broj zaposlenih

Broj lica angažovanih po ugovoru

1 2 3 4 5 6 7Januar 1.674.716,00 50.000,00 200.000,00 100.000,00 39 1Februar 1.674.716,00 100.000,00 39Mart 1.674.716,00 200.000,00 100.000,00 39April 1.674.716,00 50.000,00 100.000,00 39 1Maj 1.674.716,00 100.000,00 39Jun 1.674.716,00 300.000,00 100.000,00 39Jul 1.674.716,00 50.000,00 100.000,00 39 1Avgust 1.674.716,00 100.000,00 39Septembar

1.674.716,00 100.000,00 100.000,00 39

35

Oktobar 1.674.716,00 100.000,00 39Novembar

1.674.716,00 185.000,00 100.000,00 39

Decembar 1.674.716,00 30.000,00 100.000,00 39 1UKUPNO

20.096.592,00

180.000,00 985.000,00 1.200.000,00

4

Zarade –plate i izdaci u tekućoj godini – Procena 2016. Tabela 27.

MESEC ZARADA/ iz PP OD i ZIP obrazaca /


Druga primanja/ jub. nagrade solid pomoć, otpremnina/

Naknada troškova/ za sl. putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu /

Broj zaposlenih


1 2 3 4 5 6 7Januar

1.674.716,00 50.000,00 200.000,00 100.000,00 39 1

Februar 1.674.716,00 100.000,00 39Mart 1.674.716,00 200.000,00 100.000,00 39April 1.674.716,00 50.000,00 100.000,00 39 1Maj 1.674.716,00 100.000,00 39 Jun 1.674.716,00 300.000,00 100.000,00 39Jul 1.674.716,00 50.000,00 100.000,00 39 1Avgust 1.674.716,00 100.000,00 39Septembar

1.674.716,00 100.000,00 100.000,00 39

Oktobar 1.674.716,00 100.000,00 39Novembar

1.674.716,00 185.000,00 100.000,00 39

Decembar 1.674.716,00 30.000,00 100.000,00 39 1UKUPNO 20.096.592,0

0180.000,00

985.000,00 1.200.000,00

4

36

Zarade – plate i izdaci – Plan iduća godina - starozaposleni / novčani iznosi u dinarima / Tabela 28.

MESEC ZARADA/ PP OD i ZIP obrazac+uvećanje/


Druga primanjajub. nagrade.Solid. pomoć,Otpremnine/

Naknada troškova/za sl. puto-vanja, zadolazak iodlazaksa rada iza rad naterenu

Isplate po ugovorima- učešće u dobiti zaposlenih

Broj zapo

-sleni

h

Broj lica angažovan

ih po ugovoru

1 2 3 4 5 6 7 8Januar 1.742.579,

00100.000,00 100.000,00 102.000,00 37 3

Februar 1.742.579,0

100.000,00 102.000,00 37 3

Mart 1.742.579,0

100.000,00 150.000,00 102.000,00 37 3

April 1.742.579,0

100.000,00 102.000,00 37 3

Maj 1.742.579,0

100.000,00 102.000,00 37 3

Jun 1.742.579,0

100.000,00 250.000,00 102.000,00 37 3

Jul 1.742.579,0

100.000,00 102.000,00 37 3

Avgust 1.742.579, 100.000,00 105.000,00 37 3

37

0 250.000,00Septembar

1.742.579,0

100.000,00 105.000,00 37 3

Oktobar 1.742.579,0

100.000,00 250.000,00

103.000,00 37 3

Novembar

1.742.579,0

100.000,00 100.000,00 37 3

Decembar

1.742.579,0

100.000,00 250.000,00 101.000,00 37 3

UKUPNO

20.910.9481.200.000,00

1.250.000,00

1.228.000,00

37 3

Zarade – plate i izdaci – Plan iduća godina - novozaposleni / novčani iznosi u dinarima / Tabela 29.



Druga primanjaJub. nagrade.Solid. pomoć,Otpremnine/



Broj zapo-slenih


1 2 3 4 5 6 7 8Januar 52.277,00 6.000,00 1Februar 52.277,00 6.000,00 1Mart 52.277,00 6.000,00 1April 52.277,00 6.000,00 1Maj 52.277,00 6.000,00 1Jun 52.277,00 6.000,00 1Jul 52.277,00 6.000,00 1Avgust 52.277,00 6.000,00 1Septemba 52.277,00 6.000,00 1

38

rOktobar 52.277,00 6.000,00 1Novembar

52.277,00 6.000,00 1

Decembar

52.277,00 6.000,00 1

UKUPNO

627.328,00

72.000,00

1

Zarade – plate i izdaci – Plan iduća godina – ukupno /starozaposleni + novozaposleni / / novčani iznosi u dinarima / Tabela 30.



Druga primanjaJub. nagrade.solid. pomoć,otprem-nine/



Broj zapo-slenih


1 2 3 4 5 6 7 8Januar 1.794.856,0

0100.000,00 100.000,0

0

108.000,00

38 3

Februar 1.794.856,00

100.000,00

108.000,00

38 3

Mart 1.794.856,00

100.000,00

150.000,00

108.000,00

38 3

April1.794.856,00

100.000,00

108.000,00

38 3

Maj 1.794.856,00

100.000,00

108.000,00

38 3

Jun 1.794.856,00

100.000,00

250.000,00

108.000,00

38 3

Jul 1.794.856,00

100.000,00

108.000,00

38 3

Avgust 1.794.856,00

100.000,00

250.000,0

108.000,00

38 3

39

0 Septembar

1.794.856,00

100.000,00

108.000,00

38 3

Oktobar 1.794.856,00

100.000,00

250.000,00

108.000,00

38 3

Novembar

1.794.856,00

100.000,00

108.000,00

38 3

Decembar

1.794.856,00

100.000,00

250.000,00

108.000,00

38 3

UKUPNO

21.538.276,00

1.200.000,00

1.250.000,00

1.300.000,00

38 3

Planirane zarade po mesecima u bruto iznosuTabela 31.

MESEC ISPLAĆEN BRUTO II U 2015. GODINI

OBRAČUNAT BRUTO II U 2016. GODINI PRE PRIM. ZAKONA

OBRAČUNAT BRUTO II U 2016. GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA

IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4

1. 2. 3. 4. 5.

JANUAR1.576.419,00 1.690.324,00 1.598.104,00 92.130,00

FEBRUAR1.557.713,00. 1.702.527,00 1.597.859,00 104.668,00

MART1.526.184,00 1.725.984,00 1.610.831,00 115.153,00

APRIL1.529.640,00 1.728.561,00 1.610.936,00 117.625,00

MAJ1.494.882,00 1.710.569,00 2.591.861,00 118.708,00

JUN1.487.613,00 2.204.462,00 2.085.424,00 119.038,00

JUL1.476.458,00 1.818.062,00 1.700.427,00 117.635,00

AVGUST1.512.012,00

2.0770689,001.958.156,00 119.533,00

40

SEPTEMBAR 1.459.480,001.820.080,00 1.702.055,00 118.025,00

OKTOBAR1.454.144,00 2.077.005,00 1.957.840,00 119.165,00

NOVEMBAR1.458.403,00 1.816.588,00 1.698.567,00 118.021,00

DECEMBAR 1.461.125,001.959.200,00 1.838.366,00 120.834,00

UKUPNO17.944.073,00 22.330.961,00 20.950.426,00 1.380.535,00

OBRAČUN I ISPLATA ZARADA ZA 2017. GODINU

Zaposlenost po mesecima za 2016. godinuTabela 32.

2015. Broj sistematizovanih radnih mesta

Broj zaposlenih po kadrovskoj

evidenciji

Broj zaposlenih na neodređeno vreme

Broj zaposlenih na određeno vreme

I20 36 35

1

II 20 36 35 1

III 20 36 35 1

IV20 36 35 1

V20 36 35 1

VI20 36 35 1

VII20 35 34 1

VIII20

3534 1

IX 20 35 34 1

41

X20 34 33 1

XI 20 34 33 1

XII 20 37 36 1

UKUPNO20 37 36 1

Zaposlenost po mesecima za 2017. godinu Tabela 33.

2016. Broj sistematizovanih radnih mesta

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji

Broj zaposlenih na neodređeno vreme

Broj zaposlenih na određeno vreme

I 23 37 36 1

II 23 37 36 1

III 23 37 36 1

IV23 37 36 1

V23 37 36 1

VI23 36 35 1

VII23 36 35 1

VIII23 37 35 2

IX 23 37 35 2

X23 36

34 2

XI 23 36 34 2

XII 23 36 34 2

UKUPNO 23 36 34 2

Fond časova rada u JKP “Izvor” po mesecima Tabela 34.

mesec Kalendarski dani

nedelje Praznični dani

subote Radni dani

Plaćeni dani

42

1 2 3 4 5 6 7januar 31 5 2 4 19 21februar 28 4 2 4 18 20mart 31 5 0 4 23 23april 30 4 2 5 18 20maj 31 5 2 4 21 23jun 30 5 0 4 22 22jul 31 5 0 5 21 21avgust 31 5 0 4 23 23septembar

30 4 0 5 21 21

oktobar 31 5 0 4 22 22novembar 30 5 0 4 21 22decembar 31 4 0 5 21 21

Masa planiranih bruto zarada za 2017. godinu iznosi 20.910.948,00 dinara, za 37 zaposlenih.

JKP “Izvor” Vladimirci nema kriterijume za korekciju zarade direktora u slučaju ostvarenja pozitivnog ili negativnog finansijskog rezultata.

Ugovori –analitikaTabela 35.

RASHODI PO UGOVORIMA

Br. Prethodna godina 2015.

Tekuća godina 2016.

% Tekuće/prethodno

Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Ugovori o delu 4 190.000,00 180.000,00Autorski ugovori Troškovi naknada za rad poslovodstva – Nadzornog odbora

3

570.000,00 440.000,00

UKUPNO /1+2+3+4/

760.000,00 620.000,00

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosuTabela 36.

43

Plan 2017. Broj članova

Masa za naknade

Prosečna naknada članova

Naknada predsednika

Naknada člana ukupna masa

I 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00II 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00III 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00IV 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00V 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00VI 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00VII 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00VIII 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00IX 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00X 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00XI 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00XII 3 15.190,00 5.063,00 5.696,00 9.494,00

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosuTabela 37.

Plan 2017. Broj članova

Masa za naknade

Prosečna naknada članova

Naknada predsednika

Naknada člana ukupna masa

I 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00II 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00III 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00IV 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00V 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00VI 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00VII 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00VIII 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00IX 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00X 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00XI 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00XII 3 9.600,00 3.200,00 3.600,00 6.000,00

Direktor JKP “Izvor” Vladimirci predstavlja i zastupa preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže dugoročni i sredworočni plan poslovne strategijei razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, zaključuje ugovore o radu sa izvrešim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, vrši druge poslove određene zakonom i Statutom preduzeća.

44

Direktor JKP “Izvor” Vladimirci je jedini član poslovodstva koji se plaća i koji ostvaruje godišnju bruto zaradu za 2016. godinu u iznosu od 1.094.076,00 dinara, što mesečno iznosi 91.173,00 dinara i ulazi u ukupne bruto zarade JKP “Izvor” Vladimirci i na istu se primenjuje umanjenje od 10 % po Uredbi Vlade.

Druga primanja – analitikaTabela 38.

DRUGA PRIMANJA / u din /

Br. Prethodna godina Plan /

2016

Tekuća godina

2017

% Tekuće/prethodno

Otpremnine 500.000,00 500.000,00Solidarna pomoć

150.000,00

Ukupno /1+2/ 500.000,00 650.000,00Jubilarne nagrade

485.000,00 485.000,00

UKUPNO /3+4/ 985.000,00 1.250.000,00

Naknade troškova – analitikaTabela 39.

NAKNADA TROŠKOVA /u din/

Br. Prethodna godina /Plan/

2016

Tekuća godina 2017

% Tekuće/prethodno

Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu

Naknada troškova prevoza na službenom putu

45

Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta

20 1.200.000,00 1.300.000,00

Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenuOstale naknade troškova zaposlenimaUKUPNO / 1+2+3+4+5 /

20 1.200.000,00 1.300.000,00

Učešće u dobitiTabela 40.

UČEŠĆE U DOBITI / u din /

Prethodna godina /Plan /

Prethodna godina/Realizacija /

Tekuća godina

%/3/1/ (100

%/3/2/(100

1 2 3 4 5Učešće u dobiti

Jubilarne nagradeTabela 41.

Mesec JUB. nag-rade/Plan tekuća godina /2013

JUB. nag-rade/Realizacija tekuća godina/

Broj Prima-laca/Plan iduća godina/2015

Broj prima-laca/Plan tekuća godina/

Broj prima-laca/Rea-lizacija tekuća god/

Broj prima-laca /Plan iduća god./

Про-сек /1/4/

Про-сек/2/5/

Prosek/3/6/

%/3/1(100/

%/7/9(100

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

46

JanuarFebruarMartAprilMajJunJulAvgustSetem.OktobarNovemb.Decem.UKUPNO

485.000,00

20

OtpremnineTabela 42.

mesec Оtpremnine2015

Ot-pre-mnine2016

Broj pri-mala-ca

BrojPri-ma-la-ca

BrojPri-ma-la-ca

Pro-sek/1/4/

prosek/2/5/

prosek/ 3/6/

%3/1.100

%/3/1(100

%/7/9(100

1

2 3 4 5

6

7 8 9 10 11

januarfebruarmartaprilmajjunjulavgustseptembaroktobarnovembardecemb

47

arUKUPNO

500.000,00

3

SUBVENCIJE – PLAN 01. 01. – 31. 12. 2017. GODINE u dinarima

Tabela 43.

Red. Br.

01.01.-31.12.2016.godine

01.01.-31.12.2017.godine

01.01.-31.03.2017.godine

01.04.30.06.2017. godine

01.07.-30.09.2017.godine

01.10.-31.12.2017. godine

1.planirano 9.000.000,0

09.000.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.ugovoreno

9.000.000,00

3.povučeno 9.000.000,0

0

Sredstva za posebne nameneTabela 44.

Redni broj

pozicija Realizacija u 2016.

Planirano za 2017.

Plan za I kvartal 2017

Plan za II kvartal 2017

Plan za III kvartal

Plan za IV kvartal

48

2017 20171. Sponzorstvo 02. Donacije 0

3. Humanitarne aktivnosti

0

4. Sportske aktivnosti

0

5. Reprezentacija

230.000,00

280000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6. Reklama i propaganda

0,00 50.000,00 12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

7. ostalo 0 0 0 0 0 0

Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze

Tabela 45.

RB

stanje na dan 31. 12. 2015

Stanje na dan 31. 03. 2016.

Stanje na dan 30.06.2016

Stanje na dan 30. 09. 2016.

Stanje na dan 31.12.2016

Nenaplaćena potraživanja

Neizmirene obaveze


Neizmirene obaveze


Neizmirene obaveze


Neizmirene obaveze


Neizmirene obaveze

1. Fizička lica

2. Pravni subjekti

3. Privredno društvo sa većinskim drž. Vlasn.

4. Drž. Organi org. lok. samouprave

5. ostaloUKUP 60.705. 54.977 63.693. 52.186. 66.077. 50.186. 71.016. 51.83 67.536. 968.32

49

NO 417,00 .,00 473,00 310,00 923,00 320,00 661,00 2,00 210,00 5,00

FINANSIJSKI PLAN

PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Polaznu osnovu za izradu Finansijskog plana JKP »Izvor« Vladimirci za 2017. godinu čine procena prihoda i rashoda za 2016. godinu i njihova projekcija za 2017. godinu. Planiranje je urađeno na osnovu:

- Procene osnovnih makroekonomskih pokazatelja za 2017. godinu sadržanih u Fiskalnoj strategiji za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. I 2019. godinu;

- Pretpostavke da će se poštovati projektovani rast inflacije koji će uticati na rast cena pojedinih dobara i usluga i

- Instrukcije o načinu utvrđivanjamasesredstava za zaade.Plan ukupnih finansijskih efekata proizilazi iz planova po sektorima kao krajnji

pokazatelj poslovanja preduzeća . Sastoji se iz plana prihoda i plana troškova poslovanja po pojedinim sektorima.

Planirani ukupni prihodi za 2017. godinuTabela 46

R.br. Vrsta prihoda Plan za 2016. Plan za

2017.1. 614 Prihod od vode i kanalizacije 45.237.000,00 41.729.047,002. 614 Prihod od komunalnih usluga - smeće 5.950.134,00 5.354.920,003. 6590 Prihod od vodovodnih priključaka 3.800.000,00 3.000.000,004. 6590 Prihod od pijace 535.000,00 580.000,005. Ostal i poslovni prihodi -6. 6590 Vanredni prihodi 850.000,00 780.000,007. 6400 SO Vladimirci Investicije i rekonstrukcije 9.000.000,00 9.000.000,008. 614 Prihod sektora za odrzavanje puteva 26.500.000,00

Ukupni prihodi 65.372.134,00 86.943.967,00

50

Planirani ukupni troškovi poslovanja u 2017. godini Osnovne postavke plana rashoda za 2017. godinu, zasnovane su na sledećim kriterijumima:

- proceni izvršenja rashoda u 2016. godini;- polaznih osnova sadržanih u Fiskalnoj strategiji za 2016. godinu sa

projekcijama za 2017. I 2018. godinu;- racionalnom i efikasnom poslovanju uz maksimalne mere štednje, poštujući

odredbe zaključaka Vlade Republike Srbije.

Tabela 47

Vrsta rashoda Plan za 2016. Plan 2017.

1 2 3 41 Troškovi vodovodnog materijala 3.075.000,00 3.400.000,002 Troškovi održavanja.vozila 823.000,00 1.100.000,003 Troškovi električne energije 15.200.000,00 13.800.000,004 Troškovi neto zarada 14.621.267,00 15.682.068,005 Troškovi poreza iz zarada 1.476.100,00 1.570.108,006 Troškovi doprinosa iz zarada 3.999.234,00 4.286.100,007 PTT troškovi 488.350,00 698.000,008 Troškovi. usluga održavanja 700.000,00 900.000,009 Troškovi. analize vode i dr. 1.100.800,00 1.459.500,00

10 Troškovi. amortizacije 4.200.000,00 5.000.000,0011 Tr.oškovi naknade. za prevoz zaposlenih., 2.185.000,00 1.300.000,0012 Troškovi otpremnine 500.000,0013 Troškovi jubilarnih nagrada 600.000,0014 Sredstva za solidarnu pomoć 150.000,0015 Troškovi. neproizvodnih usluga 1.108.000,00 1.210.000,0016 Troškovi reprezentacije 93.000,00 280.000,0017 Troškovi. osiguranja 397.500,00 600.000,0018 Troškovi. platnog prometa 136.000,00 150.000,0019 Obaveze za poreze 823.000,00 900.000,0020 Troškovi doprinosa na zarade 3.597.290,00 3.855.351,0021 Ostali nematerijalni troškovi 475.000,00 7000.00,0022 Rashodi kamata 736.700,00 2.500.000,0023 Ostali nematerijalni troškovi 358.000,00 580.000,00024 Materijal za odrzavanje puteva 1.200.000,0025 Troškovi .ugovora.o delu 620.000,00 1.200.000,00

51

26 Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima

2.110.000,00

27 Troškovi ugovora sa omladinskom zadrugom

1.120.000,00

28 Troškovi naknada rad Nadzornog odbora 182.280,0029 Troškovi kancelarijskog materijala 400.000,0030 Troškovi goriva 5.600.000,0031 Troškovi stručnog usavršavanja 50.000,0032 Troškovi reklame i propaganda 50.000,0033 Troškovi računovodstva i revizije 800.000,0034 Troškovi za lična zaštitna sredstva 200.000,0035 Troškovi grejanja prostorija 150.000,0036 Dnevnice za službeno putovanje 30.000,0037 Pomoć zaposlenima -38 Članarine komorama39 Naknada štete sporova 100.000,0040 Umanjenje zarada 10% 1.520.000,00

Ukupni rashodi 65.213.234,00 86.733.407,00

Obim rashoda po pojedinim namenama planiran je na bazi ostvarenja na 12 meseci prethodne godine uz rast vezan za obim i vrstu pojedinih aktivnosti.

Obrazlozenje:Troškovi vodovodnog materijala planirani su u iznosu od 3.400.000,00dinara i obuhvataju troškove vodovodnog materijala koji je neophodan za održavanje vodovodne mreže kojom upravlja JKP „Izvor“. Ovi troškovi su u 2017. Veći u odnosu na procenu izvršewa u 2016. godini za 17%, jer je došlo do poskupljenja vodovodnog materijala.Troškovi održavanja vozila su planirani u iznosu od1.100.000,00 i obuhvataju troškove redovnog održavanja i popravke 8 vozila prosečne starosti 12 godina.Troškovi električne energiju planirani su u iznosu od 13.800.000,00.Troškovi neto zarada su detaljno obrazloženi u poglavlju koje se odnosi na politiku zarada i zapošljavanja. Detaljan prikaz zarada dat je u poglavlju Politika zarada i zapošljavanja na propisanim obrascima.PTT troškovi planirani su na nivou procene izvršenja za 2016. godinu.Troškovi održavanja planirani su u iznosu od 900.000,00dinara i obuhvataju troškove redovnog održavanja opreme. Planirani su na najracionalnijem nivou.Troškovi analize vode obuhvataju troškove redovnih i vanrednih provera kvaliteta i ispravnosti vode i planirani su na osnovu procene izvršenja za 2016. godinu.Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 5.000.000,00 dinara: Obuhvataju amortizaciju osnovnih sredstava, objekata i opreme i planirani su na bazi procene izvršenja za 2016. godinu.Troškovi naknade za prevoz zaposlenih obuhvataju naknade troškova za dolazak na rad i za odlazak sa rada zaposlenih. Planirani su na bazi procene izvršenja za 2016. godinu.Troškovi otpremnine planirani su u iznosu od 500.000,00 dinara za 2 zaposlena, koji u 2017. godini stiču pravo na odlazak u starosnu penziju. Otpremnine su planirane u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 19 – Primawa

52

zaposlenih, kojim je propisano računovodstveno obuhvatanje i obelodanjivanje primanja zaposlenih od strane poslodavca. Rezervisanja po osnovu primanja po prestanku zaposlenja (penzije) izvršena su u visini tri prosečne bruto zarade u Republici Srbiji po zaposlenom.Troškovi jubilarnih nagrada – u 2017. godini planirana su sredstava u iznosu od 600.000,00.Sredstva za solidarnu pomoć - Planom za 2017. godinu u okviru ukupnih troškova predviđena su sredstva solidarne pomoći za zaposlene ičlanove njihovih porodica za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti u iznosu od 150.000,00 dinara. Solidarna pomoć se isplaćuje u visini neoporezivog iznosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.Troškovi neproizvodnih usluga planirani su u iznosu od 1.210.000,00 dinara. Najveći deo sredstava planiran je za održavanje objekata i poslovnih prostorija i za troškove obavezne revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu.Ovde su sadržani troškovi advokatskih usluga, obavezne legalizacije kompjuterske opreme, softverske i druge usluge.

Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od dinara u skladu sa preporuka iz Zaključka Vlade i na osnovu procene izvršenja za 2017. godinu.Troškovi osigaranja planirani su u iznosu od 280.000,00dinara. Obuhvataju osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine i registracije vozila. Visina ovih sredstava planirana je na bazi sredstava utrošenih za tu namenu u 2016. godini.Troškovi platnog prometa obuhvatu provizije za izvršene usluge obrade naloga i drugih bankarskih usluga i planirani su na bazi izvršenja procene za 2016. godinu.Obaveze za poreze obuhvataju naknadu za zahvaćenu i ispuštenu vodu, naknadu za građevinsko zemljište i sl.Obaveze doprinosa na zarade obuhvataju doprinos na bruto zaradu koja se plaćaju iz sredstava poslodavca. Planirani su su na bazi realizacije procene izvršenja u 2016. godini.Ostali nematerijalni troškovi obuhvataju troškove neproizvodnih usluga, troškovi poreza, članarina, premija osiguranja i planirani su na na bazi 700.000,00.Rashodi kamata obuhvataju kamate na račune koji nisu plaćeni u propisanom roku.Troškovi materijala za odrzavanje puteva planirani su u iznosu od 12.000.000,00dinara.Troškovi ugovora o delu obuhvataju troškove za obavljanje poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili popravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla. Visina sredstava za ovu namenu planirana je na osnovu realizacije izvršenja u 2016. godini.Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima obuhvataju izdatke za poslove koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Visina sredstava za tu namenu planirana je u iznosu od 2.110.000,00 dinara, a planiranje je izvršeno na bazi realizacije izvršenja u 2016. godini.Troškovi ugovora sa omladinskom zadrugom planirani su u visini od 1.120.000,00 dinara.Obuhvataju isplaćene naknade licima koja preko omladinske zadruge obavljaju poslove za račun poslodavca. Sredstva za ovu namenu su planirana na baz procene za obavljanjem ovih poslova u 2017. godini.

53

Troškovi naknada za rad nadzornog odbora iznose 182.280,00 dinara i planirani su za isplatu naknada za predsednika i članove nadzornog odbora za dvanaest meseci u skladu sa Odlukom o naknadi za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća čiji je osnivač opština Vladimirci broj 400-18/15-I od 14. 09. 2015.godine koju je donela SO Vladimirci. Osnovni kriterijumi za utvrđivanje visine naknade su ostvareni finansijski rezultat i kvalitet usluga radi kojih je preduzeće osnovano. Skupština opštine donosi Odluku o visini naknade za rad predsednika i člana nadzornog odbora u javnom preduzeću, istovremeno sa usvajanjem uzveštaja o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja. Predsedniku nadzornog odbora pripada naknada za rad u nadzornom odboru u iznosu od 6.000,00 dinara mesečno, a članu nadzornog odbora 5.000,00 dinara mesečno, za program rada realizovan u celosti., odnosno 100%.

Predsedniku i članu nadzornog odbora u toku godine isplaćuje se akontacija naknade za rad u nadzornom odboru

Visina akontacije naknade za rad u nadzornom odboru predsedniku i članu nadzornog odbora iznosi 60% od propisane naknade, pod uslovom da je održana najmanje jedna sednica nadzornog odbora u toku meseca.

Predsedniku i članu nadzornog odbora akontacija naknade za rad se isplaćuje najkasnije do 10. u mesecu za prethodni mesec.

Akontacija naknade se ne isplaćuje ako u toku meseca nije održana nijedna sednica nadzornog odbora.

Ukupno isplaćena akontacija naknade za rad predsedniku i članovima nadzornog odbora uračunava se u konačni obračun naknade za rad u nadzornom odboru nakon donošenja konačnog obračuna naknade za rad.

Razlika između konačnog obračuna visine naknade i isplaćene akontacije naknade obračunava se i isplaćuje najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja visine naknade.

Ako javno preduzeće ostvari negativan poslovni rezultat, odnosno posluje sa gubitkom, kao i ako se prilikom konačnog obračuna naknade utvrdi da je obračunat i isplaćen viši iznos akontacije, isplaćena akontacija naknade predstavlj konačnu utvrđenu i isplaćenu naknadu za rad z nadziornom odboru preduzeća.

Bruto naknada za predsednika i dva člana nadzornog odbora na mesečnom nivou iznosi 182.280,00 dinara. Visina sredstava planiranih za ovu namenu u 2017. godini, planirana je na osnovu procene da će u 2017. godini biti održano 12 (dvanaest) sednica nadzornog odbora – jedna sednica mesečno.

Troškovi kancelarijskog materijala obuhvataju sredstva planirana za namenu nabavke materijala koji se ukoristi u kancelarijama u svrhu obavljanja redovne delatnosti, materijala za održavanje higijene i ostalog materijala. Sredstva planirana za ovu namenu u 2017. godini iznose 400.000,00 dinara.Troškovi goriva obuhvataju troškove goriva za vozila kojima gazduje JKP „Izvor“. Sredstva za 2017. godinu planirana su na bazi realizacije izvršenja u 2016.godini.Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih u 2017. godini obuhvataju troškove obuke i polaganja državnih i drugih stručnih ispita, stalne edukacije zaposlenih u ekonomskoj, tehničkoj i pravnoj oblasti putem kurseva, savetovanja, seminara i slično, kao i troškove pretplate na stručnu literaturu i službena glasila imajući u vidu primenu novih propisa novih propisa iz oblasti javnih nabavki, računovodstva i

54

drugih zakonskih propisa koji regulišu poslovanje javnih preduzeća.Troškovi reklame i propagande planirana su u iznosu od 50.000,00dinara i obuhvataju troškove oglašavanja u sredstvima javnog informisanja o aktivnostima preduzeća ( javni pozivi i objave u službenom glasniku koji su zakonska obaveza).Troškovi računovodstva i revizije obuhvataju računovodstvene usluge izvršene za račun preduzeća. Sredstva planirana za ovu namenu u 2017. godini iznose 800.000,00 dinara.Troškovi za lična zaštitna sredstva obuhvataju troškove nabavke opreme za ličnu zaštitu na radu.Troškovi grejanja prostorija planiraju se u iznosu od 150.000,00 dinara i obuhvataju troškove nabavke energenata za zagrevawe poslovnih prostorija.Troškovi naknada za službena putovanja planiraju se u iznosu od 30000,00 dinara i obuhvataju naknade za službena putovanja zaposlenih.Ukupni planirani rashodi za 2017. godinu viši su u odnosu na planirane za 2016. godinu za 33% i iznose 21520173,00 dinara.

Kao krajnji rezultat poslovanja planira se, dakle, dobit u visini od 210.560,00 dinara, kao razlika planiranih prihoda u iznosu od 86.943.967,00dinara i planiranih troškova u visini od 86.733.407,00 dinara.

Tabela 48.

R.Br Naziv Program 2017.1 2 3

I Ukupni prihodi 86.943.967,00II Ukupni rashodi 86.733.407,00III Finansijski rezultat-dobitak 210.560,00

Planirana dobit preduzeća biće usmerena na poboljšanje likvidnosti, pokriće troškova poslovanja kao i na realizaciju nekih neplaniranih programa za investicije..

UPRAVLJANJE RIZICIMASvako poslovanje izloženo je velikom broju različitih rizika do kojih dolazi zbog

neočekivanih i iznenadnih događaja. Rizik predstavlja opasnost, nesigurnost ostvarivanja očekivanih rezultata poslovanja. Najveći rizik je gubitak profita i do njega se dolazi kroz pojave kao što su promena tražnje od strane kupca(smanjenje fizičkog obima prodaje) i povećanja ulaznih troškova koje diktira tržište.

Upravljanje rizicima obuhvata identifikovanje, merenje i procenu rizika sa ciljem minimiziranja njegovih negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital.

Strategije za borbu protiv rizika:- Ignorisanje rizika- Praćenje rizika- Ublažavanje rizika- Prebacivanje rizika- Izbegavanje rizika

Poslovodstvo preduzeća mora posebnu pažnju obratiti upravljanju rizicima :

55

1. Izloženost cenovno-tržišnom riziku To je rizik promena tržišnih cena i odnosa razmene koji dovode do sniženja vrednosti pojedine finansijske imovine.Cenovni rizik podrazumeva neizvesnost gubitka radi negativnih promena u cenama,

kamatnim stipama, deviznom kursu i vrednosti novca. Cenovni rizik vezan je i za cene dobara, usluga i radova neophodnih za obavljanje delatnosti.Cenovni rizik se svrstava u katewgoriju visokog rizika, jer adekvatna cena čiste vode, odvođenjai prečišćavanja otpadnih voda obezbeđuje nesmetano finansijsko upravljanje preduzećem. . Na cenovni rizik utiče promena cena ulaznih inputa, kao što su energenti i sirovine, koji su neophodni za obavljanje delatnosti. Preduzeće se od ove vrste rizika štiti na način daje u ugovorima koji se sklapaju u postupcima javnih nabavki, predviđeno je da do povećanja cena može doći samo uz pismenu saglasnost naručioca – Preduzeća. Međutim, sprovođenjem postupaka javnih nabavki u oblasti finansijskih usluga, preduzeće upravlja rizicima koji su vezani za kamatne stope.

Preduzeće je u svom poslovanju izloženo deviznom riziku i mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i osnovni kapital. U proteklom periodu su negativni efekti valutne klauzule, za obaveze koje su ugovorene u stranoj valuti, imali izuzetno velikog uticaja na rezultat poslovanja preduzeća, kao i na smanjenje osnovnog kapitala.

Rizik likvidnostiPlan likvidnosti imovine od rizikom likvidnosti podrazumeva se kako rizik

likvidnosti plaćanja tako i rizik likvidnosti imovine.

Upravljanje rizikom likvidnosti predstavlja značajan deo savesnog i sigurnog poslovanjapreduzeća. Osnovni cilj u upravljanju rizikom likvidnosti je održavanje potrebnog nivoa likvidnih sredstava, kako bi se uredno i na vreme izmirivale dospele obaveze po bilansnim pozicijama, odnosno minimizirali negativni efekti na finansijski rezultat i kapital Preduzeća.Jedan od značajnih rizika likvidnosti kome je Preduzeće izloženo je i rizik likvidnosti imovine, odnosno situacija kada Preduzeće ne može u celosti da naplati svoja potraživanja. Obaveza Preduzeća je da vrši naplatu svojih potraživanja, kako bi se izbegla zastarelost istih. Kada se radi o potrošačima iz kategorije beneficiranih (bolnica, zdravstvene ustanove, škole) mogućnost izbegavanja ove vrste rizika je minimalna. Preduzeće poseduje mehanizme naplate svojih potraživanja, kao što su isključenje potrošača sa sistema vodosnabdevanja, angažovanje izvršitelja, koji su kod ove kategorije potrošača,usled prirode delatnosti koju obavljaju, neprimenjivi. Angažovanjem izvršitelja prilikom naplate potraživanja kod kupaca u kolektivnom stanovanju (kućni saveti), veći deo potraživanja se naplati u likvidnim sredstvima, dok drugi deo ostaje nenaplativ (zaplena imovine koja se ne može prodati putem licitacije.

2. Kreditni rizik Kreditni rizik je rizik promene kreditne sposobnosti kupca ili dužnika koji može

uticati na promenu vrednosti finansijske imovine poverioca.Kreditni rizik, koji je pre svega vezan za poslovanje banaka i drugih organizacija koje pružaju finansijske usluge, podrazumeva rizik promene kreditne sposobnosti kupca ili dužnika koji može uticati na promenu vrednosti finansijske imovine poverilaca. S obzirom na činjenicu da Preduzeće ne vrši kreditiranje svojih kupaca u klasičnom smislu te reči, ne može se posmatrati izloženost ovom riziku na način koji je primenjiv za banke i ostale finansijske organizacije. S druge strane, kako su u pitanju usluge od opšteg društvenog značaja, pružanje ovih usluga se ne može usloviti analizom kreditne sposobnosti korisnika ili zahtevom za dostavljanje sredstava

56

obezbeđenja plaćanja, čime se svesno preuzima rizik moguće nenaplativosti potraživanja. Kada su u pitanju usluge iz sporedne delatnosti, ugovorima koji se sklapaju sa pravnim licima pre izvođenja radova na priključenju navodovodnu i kanalizacionu mrežu zahteva se avansna uplata pre početka izvođenja radova. U slučajevima odobravanja odloženog plaćanja, od kupaca se zahteva dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja, kao što su blanko menice.

Rizik novčanog toka1. Rizik novčanog toka

Izveštaj o novčanom toku je osnovni izvor informacija o prilivu i odlivu novca u određenom vremenskom periodu. Ovaj izveštaj je značajan za poslovodstvo preduzeća i omogućava da se dobije uvid u likvidnost i solventnost preduzeća.

Postoje tri osnovne grupe gotovinskih tokova:

1. Gotovinski tokovi iz poslovanja – prilivi i odlivi od prodaje roba i usluga2. Gotovinski tokovi iz investicione aktivnosti i prodaje i kupovine nekretnina3. Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja-uzimanje dugoročnih kredita i otplata

tih kredita.

U svom poslovanju Preduzeću je neophodno da u svakom trenutku raspolaže neophodnimiznosom sredstava neophodnih za finansiranje rasta aktive i blagovremeno pokriće svih obaveza koje dospevaju. Preduzeće je izloženo riziku novčanog toka, usled značajnog iznosa obaveza na strain pasive.

Ono što je važno istaći je činjenica da postavljene planske zadatke nije nemoguće izvršiti ali pod pretpostavkom relativno stabilnih uslova privređivanja a posebno u oblasti cena materijala i energije.

Jedan od osnovnih rizika je struktura broja korisnika iz kategorije privrede gde se pojavljuju preduzeća u stečaju ili likvidaciji. Zbog nepotpune i neblagovremene informisanosti od strane stečajnog upravnika ili odgovarajućeg organa države u poslovnim kwigama ne dolazi do evidentiranja nastalih promena i na taj način se nastavi ispostavljanje faktura ili nepostojećem pravnom subjektu ili subjektu koji gotovo izvesno izvesno u dogledno vreme nije u situaciji da izmiri svoje obaveze. Na ovaj način se stiče obaveza plaćanja PDV-a, a povećava se masa sredstava koja relativno brzo prelazi u kategoriju spornih potraživanja, a potom postaju sredstva privremenog i u pojedinim slučajevima i trajnog otpisa.

Rizik poslovanja nalazi se i u nepotpunim podacima o krajnjim korisnicima u domenu domaćinstva – fizička lica. Iseljavanje jednog dela stanovništva iz sela u grad, kao i veliki broj

57

napuštenih seoskih domaćinstava zbog smrti vlasnika, uz nepridržavanje obaveze korisnika i naslednika korisnika da prijave promenu vlasništva, doprinosi da po ispostavljanju obračuna se uglavnom ulažu reklamacije na visine zaduženja uz navedena obrazloženja vezane za opisane promene u poslovanju preduzeća.

Rizik zastarelosti duga po Zakonu o obligacionim odnosima i relativno mali iznos zaduženja uz obavezu utuženja u zakonskom roku, povećavaju troškove poslovanja, a sa druge strane uvode JKP »Izvor« Vladimirci i posle dobijanja sudskog spora u varijante naplate kroz neprimerene oblike, kao što su popis pokretnih ili nepokretnih stvari koje je gotovo nemoguće izvesti.

Povećan rizik u kontroli rashoda leži u stanju opreme i starosnoj strukturi voznog parka, tako da je nemoguće predvideti mogući obim karova i po tom osnovu izvršiti procenu visine potrebnih sredstava za popravku opreme i vozila. U ovoj kategoriji rizika treba istaći i slučajeve u kojima postupak sprovedene javne nabavke za rezervne delove po kriterijumu najniže cene nametnuo nepouzdanog dobavljača ili dobavljača koji isporučuje robu lošeg kvaliteta.Postupci otklanjanja ovih nedostataka dugo traju i izazivaju dodatne troškove koji otežavaju poslovanje.

Ovaj plan istovremeno predstavlja ne samo zadatke već i uslove za njegovo izvršavanje na osnovu smernica koje definiše osnivač, tj. SO Vladimirci, a sve u funkciji zadovoljenja opšteg društvenog interesa- urednog i efikasnog snabdevanja potrošača zdravom pijaćom vodom, kao i urednog i kvalitetnog pružanja usluge odnošenja smeća i kvalitetnog obavljanja ostalih poslova iz delatnosti Preduzeća.

Na poslovima izrade Programa poslovanja za 2017. godinu, na osnovu Rešenja v.d. direktora JKP »Izvor« Vladimirci broj 945 od dana 24. 11. 2016. godine, učestvovala su sledeća lica:

1. Goran Zarić – v.d. direktora – specijalista inženjer organizacionih nauka,2. Nebojša Radović – tehnički direktor- diplomirani inženjer građevine,3. Ljiljana Đurić – sekretar preduzeća – diplomirani pravnik4. Jasmina Vuković – referent za finansije – ekonomski tehničar5. Ivana Gagić – lice na obavljanju poslova računovodstva – diplomirani

ekonomista..

Ovaj program, sa svim njegovim prilozima, osnivač dostavlja nadležnim organima.

Ovaj program se smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač JKP »Izvor« Vladimirci.

za JKP “Izvor” Vladimirci predsednik Nadzornog odbora, ___________________________ / Zoran Ranković /

58

jkpizvor.com · Web viewJKP »IZVOR« Broj: NO . 7/2016-1. Datum: 14. 12. 2016. VLADIMIRCI. Svetog...

Documents

Transcript of jkpizvor.com · Web viewJKP »IZVOR« Broj: NO . 7/2016-1. Datum: 14. 12. 2016. VLADIMIRCI. Svetog...