Taller_FM [Modo de Compatibilidad]

7/27/2019 Taller_FM [Modo de Compatibilidad]

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© SAP AG 2006, SAP Solution Manager for Upgrades/ SAP Product Management/ ‹Nº›

Augusto EncarnaciónConsultor SAP PSM

Julio 2012. Lima, Perú



Taller de Presupuestos (FM)

Visión General



1. Visión General




Vision General

FM




Vision General

FM

La Gestión presupuestaria se encarga de presupuestartodos los ingresos y salidas para áreas deresponsabilidad individuales, controlar los futuros

movimientos de recursos de acuerdo con elpresupuesto disponible y prevenir excesos en elpresupuesto.




Formulación presupuestal

Proceso a través del cual se definen: la estructura funcional

programática del presupuesto institucional, se seleccionanlas metas y se asigna el presupuesto a cada uno de loscomponentes de la clasificación funcional programática

Vision General

FM




Vision General

FM




Movimientos Presupuesto

El sistema SAP FM, cubre tres tipos de actualizaciones al

presupuesto Suplemento (incremento de presupuesto)

Devolución (Reducción de presupuesto)

Traslado (Movimiento de presupuesto)

Vision General

FM




Vision General

FM




Vision General

FM

Estructura del Módulo de GestiónPresupuestaria

Sociedad FM Fondos Centros Gestores

Posiciones Financieras

Sociedad Fondo Centro Gestor

Posición

Presupuestaria




Vision General

FM

Sociedad FM

La sociedad FM es la unidad organizativa a partir de

la cual se construyen los Datos Maestros de laGestión Presupuestaria.




Vision General

FM

Centro GestorUnidad organizativa, que representa la estructuraorgánica de la empresa en forma jerárquica.

El centro Gestor Gestor identifica al Área deresponsabilidad presupuestal encargada de laadministración de los recursos presupuestales.

EMPRESA

DPTO. BDPTO. A

DPTO. B2DPTO. A1 DPTO. A2 DPTO. B1

Ce.Ge SUPERIOR

Ce.Ge AGRUPADOR

Ce.Ge




Vision General

FM




Vision General

FM

Posición PresupuestariaRepresentan las “Partidas Presupuestales” deingresos y gastos, que se disponen en jerarquías en

la gestión presupuestaria.Clasifican las operaciones presupuestarias y lasoperaciones comerciales que afectan a la liquidez en

ingresos, gastos y saldos disponibles.

INGRESOS

APORTES

OTROS

BIENES

GASTOS

MEDICINA

MATERIAL




Vision General

FM




Vision General

FM

Tipos:

Imputación.- Se pueden presupuestar ycontabilizar.

Compresión.- Se pueden presupuestar pero no

contabilizar, y se emplean para establecer jerarquía.

Tipos Posición Presupuestaria




Vision General

FM

FondoUnidad Organizativa SAP, en la cual se puede administrarun presupuesto para un propósito específico. Los

recursos presupuestales involucran en su ejecución avarias áreas de responsabilidad de la empresa,requiriéndose identificar cuanto y quien recibe losrecursos.

CeGe1 CeGe2 CeGe3 CeGe N

FONDO




Vision General

FM




Vision General

FM

Área Funcional y Proyectos

Es posible considerar datos maestros adicionales para

una mayor segregación del presupuesto




Vision General

FM



1. Visión General

2. Integración




Integración

FM

Enlaces que actualizan la información en GestiónPresupuestaria:

Por Posiciones Financieras

Posición Financiera - Cuenta contable (Módulo de

Contabilidad). Posición Financiera - Código de Material (Módulo de

Logística).

Código Servicio - Cuenta Contable - PosiciónFinanciera (Mód. Log.).

Asignaciones Creadas




Integración

FM

Por Área de Responsabilidad

Centro Gestor - Centro Logístico (Módulo deLogística).

Centro Gestor - Centro de Costo, Centro deBeneficio y Orden Interna (Módulo de Costos).

Asignaciones Creadas




Integración

FM

Integración con MM

SOLICITUD PEDIDO VERIFICACIONDEFACTURAS

COMPROMISO COMPROMISO EJECUCION

HOJA DE ENTRADAMERCADERIA / SS

LOG

ISTICA




Integración con MM

SOLICITUD

PEDIDO

VERIFICACION

DEFACTURAS

S/ 100 S/ 80

ENTRADAMERCADERIA

LOGI

STICA

PRES

UPUESTO

S/ 100

S/ 20CompromisoTipo Valor

Solicitud

CompromisoTipo Valor

Pedido

EjecuciónTipo Valor

Factura

CompromisoTipo Valor

Pedido

100 unid.

s/ 1100 unid.

s/ 180 unid. 80 unid.




Integración

FM

Integración con FI

Existen ingresos y gastos que directamente secontabilizan en SAP FI, como: Contribuciones, CajaChica, Estudios, Obras.

Al crearse un documento en módulo SAP FI, la Cuenta

Contable actualiza por defecto la Posición Financieraen FM, y si se imputa el Centro de Costo (Centro deBeneficio u Orden Interna) actualiza el Centro Gestorde Gestión Presupuestaria.

I t ió




Integración

FM

Asiento ContableCONTABILIDAD PRESUPUESTO

CTA.CONTABLE

CE. COSTOS

CE. BENEFICIOSODEN INTERNA

CENTRO GESTOR

FONDO

CENTROGESTOR

POSICIONFINANCIERA

FONDO

Integración




Tipos de ValoresComprometidos y Reales

Integración

FM

Integración




Tipo de valores

EJECUCION

COMPROMISOS

SOLICITUD

PEDIDO

RESERVA

FACTURA

TRASLADODE PAGO

LOGISTICA

LOGISTICA

LOGISTICA

CONTABILIDAD

LOGISTICA

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Integración

FM

Integración




Reserva de FondosSe utilizan para reservar presupuesto para ejecucionesde gasto posteriores que se sabe que se van a efectuar,

pero, que no se sabe cuando ni cual será la causa.Afectan la Disponibilidad del Presupuesto y se generancomo un Compromiso Presupuestal.

RESERVA

ANTICIPOSVIATICOSFONDO

FIJO

Integración

FM

Integración




Traslado de pagos

Funcionalidad que permite Trasladar los datos realesde Ejecución en el Módulo de Gestión Presupuestaria,desde un objeto de presupuesto a otro.

Este movimiento se realiza principalmente por dosrazones:

Desplazamiento de Bienes entre Almacenes

Corrección de datos de Ejecución

Integración

FM



1. Visión General

2. Integración3. Control de Disponibilidad4. Información



1. Visión General


Control de disponibilidad




Control de Disponibilidad Activo

El control disponibilidad activo puede prevenir excesos

de presupuesto en el momento que se produce.

Cuando se introduce una operación deaprovisionamiento al sistema, éste verifica si existesuficiente saldo presupuestal, de confirmar suexistencia, contabiliza la operación caso contrariola rechaza.

FM





Características

1.- Control de disponibilidad anual.

2.- Límites de tolerancia.- definición del grado de usodel presupuesto :

Límite preventivo.- 75% del presupuesto anual.

Límite Tope.- 100% del presupuesto anual,3.-Reacción del sistema, al superar el límite establecido

FM


FM




Mensajes

El sistema reacciona con los siguientes mensajes:

Mensaje de advertencia Mensaje de error, rechazando la contabilización

FM


FM




Módulo de Logística.- Se activa cada vez que seregistra en el sistema las distintas operaciones que

origina el proceso de compra: Creación de Solicitud de Pedido.

Generación de Pedido (orden de Compra).

Verificación de Factura.

Módulo de Contabilidad.- cuando se contabiliza:

Asiento por provisión para gastos fijos. Registros contables por caja chica.

Reclasificación de gastos.

Operatividad

FM



1. Visión General




1. Visión General


Información

FM




Sistema de Información

Permite analizar por medio de Reportes, las operacionesempresariales relevantes para la Gestión Presupuestaria:

El Presupuesto Aprobado El Uso del Presupuesto: ejecución y compromisos

El Presupuesto Disponible

FM

Información

FM




Sistema de Información

• Permite realizar un análisis de todos los Datos demodo interactivo directamente después deintroducirlos en el Sistema SAP y seguir su origenhasta el nivel del Documento :

En SAP MM Logística

En SAP FI Finanzas y Contabilidad

FM

Información

FM




Tipo de Reportes

Reportes estándar: ya generados por el sistema SAP

Reportes elaborados: para el análisis de gestión delusuario

El sistema permite la creación de reportes en base a

la herramienta Report Painter

FM

Información

FM




Reportes Estándar

Índice de datos maestros: Jerarquía y

Asignaciones de objetos de gestión

Partidas individuales

Investigaciones

FM

Información

FM




Partidas IndividualesDocumentos o registros de la información que llega almódulo FM por cada contabilización realizada en los

módulos con los que se interrelaciona GestiónPresupuestaria.

Permite visualizar los documentos que originaron laoperación.

Se generan para: El Presupuesto anual

El detalle del valor Comprometido/real

FM

Información

FM




Informes de InvestigaciónAnálisis de la gestión presupuestaria de los centrosgestores en sus diversas posiciones financieras

Información y consultas on line en base a la integraciónde las plataformas SAP.

Reportes dinámicos con opciones de visualizar la

información generada de diferentes maneras.Opciones de navegación y herramientas de consulta yanálisis.



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