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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.: Data....: 1 26/02/2019 PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018 Competencia Documento N. Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou Servico Forma Pgto Valor R$ 1502 ADIANTAMENTO SALARIO 10/2018 201800057001335 14509002 AGENCIA MUNICIPAL DETRANSITO RIO VERDE AMT 02.056.729/0001-05 104,13 MULTA VEICULO A PRAZO Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 104,13 1505 ADIANTAMENTO 13* SALARIO 10/2018 201800057001309 1309 ADIRLENE CASSIMIRO DA SILVA MOTA 375-497-741-53 10.050,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO A PRAZO 10/2018 201800057001303 1303 DEMETRIUS JAYME DE CAMARGO 324-304-851-68 11.631,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO A PRAZO 10/2018 201800057001305 1305 ENI VIEIRA GOLCALVES 435-766-211-72 3.202,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO A PRAZO 10/2018 201800057001307 1307 FABIO CESAR FELIPE DIAS 360-014-651-34 1.585,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO A PRAZO 10/2018 201800057001310 1310 LELIS LOPES DE MELO FILHO 288-201-498-85 1.266,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO A PRAZO 10/2018 201800057001302 1302 NEIDE DA SILVA 215-583-961-87 6.237,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO A PRAZO 10/2018 201800057001308 1308 THAINARA PIRES DA SILVA 700-072-021-21 860,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIO A PRAZO Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 34.831,00 5201 AGUA E ESGOTO 10/2018 201800057001278 11 NEO AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA ME 02.803.659/0001-01 3.000,00 SERVICOS DE TRATAMENTO DE FLUENTE A PRAZO 10/2018 201800057001336 756612116 SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 9.458,51 AQUISICAO AGUA/ESGOTO A PRAZO Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 12.458,51 5110 ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 10/2018 201800057001356 946 JR AGUAS EIRELI 97.546.623/0001-04 240,00 AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS A PRAZO 10/2018 201800057001356 946 JR AGUAS EIRELI 97.546.623/0001-04 72,00 AGUA MINERAL 500ML SEM GAS A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 324,44 ALCATRA A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 77,08 CARNE DE SOL A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 435,82 COLCHAO DURO A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 445,38 COLCHÃO MOLE A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 329,39 COSTELINHA A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 207,50 COXA E SOBRECOXA A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 36,55 LINGUICA CALABRESA FINA A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 46,81 LINGUICA CALABRESA GROSSA A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 44,97 LINGUICA DE PORCO A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 51,38 PE E ORELHA SUINA A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 300,63 PEITO DE FRANGO A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 171,07 PEIXE PINTADO A PRAZO 10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 242,52 PERNIL SEM OSSO A PRAZO 10/2018 201800057001335 1049 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 29,90 LEITE DE COCO A PRAZO Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.055,44 5601 ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 10/2018 201800057001265 52901 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.404.654/0001-92 2.550,00 LOCACAO DE CONTAINERS A PRAZO 10/2018 4616 CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA 00.148.726/0003-38 614,25 LOCACAO DE GUINDASTE A PRAZO 10/2018 201800057001377 46254 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 01.765.213/0001-77 2.085,31 LOCACAO DE IMPRESSORAS A PRAZO 10/2018 201800057001316 66 EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI ME 11.244.368/0001-11 2.500,00 LOCACAO DE VEICULO A PRAZO 10/2018 201800057001268 892 MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA - ME 15.358.663/0001-50 1.200,00 SERVICO LOCACAO DE TENDA A PRAZO 10/2018 201800057001247 137 RACA SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESSARIAL LTDA -ME 26.651.853/0001-87 4.000,00 LOCACAO DE VEICULO A PRAZO Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 12.949,56 5324 ASSINATURAS E PUBLICACOES 10/2018 201800057001358 831100295 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 1.041,26 GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL A PRAZO Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.041,26 6902 ASSOCIACAO DE CLASSE LinkSim Informatica.
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:1
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$1502 ADIANTAMENTO SALARIO
10/2018 201800057001335 14509002 AGENCIA MUNICIPAL DETRANSITO RIO VERDE AMT 02.056.729/0001-05 104,13 MULTA VEICULOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 104,13
1505 ADIANTAMENTO 13* SALARIO
10/2018 201800057001309 1309 ADIRLENE CASSIMIRO DA SILVA MOTA 375-497-741-53 10.050,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIOA PRAZO
10/2018 201800057001303 1303 DEMETRIUS JAYME DE CAMARGO 324-304-851-68 11.631,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIOA PRAZO
10/2018 201800057001305 1305 ENI VIEIRA GOLCALVES 435-766-211-72 3.202,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIOA PRAZO
10/2018 201800057001307 1307 FABIO CESAR FELIPE DIAS 360-014-651-34 1.585,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIOA PRAZO
10/2018 201800057001310 1310 LELIS LOPES DE MELO FILHO 288-201-498-85 1.266,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIOA PRAZO
10/2018 201800057001302 1302 NEIDE DA SILVA 215-583-961-87 6.237,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIOA PRAZO
10/2018 201800057001308 1308 THAINARA PIRES DA SILVA 700-072-021-21 860,00 ADIANTAMENTO 13* SALARIOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 34.831,00
5201 AGUA E ESGOTO
10/2018 201800057001278 11 NEO AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA ME 02.803.659/0001-01 3.000,00 SERVICOS DE TRATAMENTO DE FLUENTEA PRAZO
10/2018 201800057001336 756612116 SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 9.458,51 AQUISICAO AGUA/ESGOTOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 12.458,51
5110 ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR
10/2018 201800057001356 946 JR AGUAS EIRELI 97.546.623/0001-04 240,00 AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROSA PRAZO
10/2018 201800057001356 946 JR AGUAS EIRELI 97.546.623/0001-04 72,00 AGUA MINERAL 500ML SEM GASA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 324,44 ALCATRAA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 77,08 CARNE DE SOLA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 435,82 COLCHAO DUROA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 445,38 COLCHÃO MOLEA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 329,39 COSTELINHAA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 207,50 COXA E SOBRECOXAA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 36,55 LINGUICA CALABRESA FINAA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 46,81 LINGUICA CALABRESA GROSSAA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 44,97 LINGUICA DE PORCOA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 51,38 PE E ORELHA SUINAA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 300,63 PEITO DE FRANGOA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 171,07 PEIXE PINTADOA PRAZO
10/2018 201800057001357 487 M P CASA DE CARNES - FILIAL 08.208.149/0002-53 242,52 PERNIL SEM OSSOA PRAZO
10/2018 201800057001335 1049 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 29,90 LEITE DE COCOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.055,44
5601 ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL
10/2018 201800057001265 52901 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.404.654/0001-92 2.550,00 LOCACAO DE CONTAINERSA PRAZO
10/2018 4616 CESAR TRANSPORTES GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA00.148.726/0003-38 614,25 LOCACAO DE GUINDASTEA PRAZO
10/2018 201800057001377 46254 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 01.765.213/0001-77 2.085,31 LOCACAO DE IMPRESSORASA PRAZO
10/2018 201800057001316 66 EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI ME 11.244.368/0001-11 2.500,00 LOCACAO DE VEICULOA PRAZO
10/2018 201800057001268 892 MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA - ME 15.358.663/0001-50 1.200,00 SERVICO LOCACAO DE TENDAA PRAZO
10/2018 201800057001247 137 RACA SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESSARIAL LTDA -ME 26.651.853/0001-87 4.000,00 LOCACAO DE VEICULOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 12.949,56
5324 ASSINATURAS E PUBLICACOES
10/2018 201800057001358 831100295 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 1.041,26 GUIA COD 4350 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGALA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.041,26
6902 ASSOCIACAO DE CLASSE
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Data....:2
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$6902 ASSOCIACAO DE CLASSE
10/2018 201800057001324 4777 ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 03.656.907/0001-00 4.120,00 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEMA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 4.120,00
5133 BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO
10/2018 201800057001275 12755 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 21.696,00 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 21.696,00
3205 COFINS NORMAL FATURAMENTO
10/2018 201800057001438 5886 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 18.163,54 GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002A PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 18.163,54
6812 COFINS RETIDO
10/2018 201800057001368 59600511 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 249,67 GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001368 59600611 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 7.003,12 GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001301 59601018 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 354,73 GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001260 59601110 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 5.489,32 GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001332 59602610 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 6.030,00 GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001264 596010182 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.375,57 GUIA COFINS COD 5960 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 20.502,41
5909 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
10/2018 201800057001364 194 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 151,03 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUMA PRAZO
10/2018 201800057001364 194 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 2.036,35 GASOLINA ADITIVADAA PRAZO
10/2018 201800057001364 194 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 4.134,69 GASOLINA C COMUMA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 6.322,07
5203 COMUNICACAO
10/2018 201800057001380 17221499 CLARO SA 40.432.544/0436-28 309,65 INTERNET UPA PRAZO
10/2018 201800057001335 2507751 EMBRATEL TELEFONIA 40.432.544/0001-47 4,96 TAXA EMBRATEL TELEFONIAA PRAZO
10/2018 2018000570001202 12021018 LINDINALVA QUEIROS L DA COSTA 231-532-371-15 302,70 SERVICO DE INTERNET A PRAZO
10/2018 201800057001409 1663460 OI S A 76.535.764/0328-51 1.606,30 LINHAS DE TELEFONE FIXOA PRAZO
10/2018 201800057001407 14071018 OI S/A 76.535.764/0001-43 469,75 LINHAS DE TELEFONE CELULARA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 2.693,36
3506 CONVENIO ASCEAGO
10/2018 201800057001284 128418 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA 00.007.385/0001-19 8.850,35 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 8.850,35
3507 CONVENIO ASPHEGO
10/2018 201800057001451 1451 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HOTIFRUTIGRANJEIROS33.637.836/0001-50 8.516,44 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASPHEGOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 8.516,44
3503 CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/2018 201800057001280 12801018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3724-00 9.887,87 CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 9.887,87
3504 CONVENIO IPASGO
10/2018 201800057001290 3071810 INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS 01.246.693/0001-60 1.285,66 CONVENIO IPASGOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.285,66
5136 CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018
10/2018 201800057001289 12891810 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 04.050.973/0001-96 14.798,67 GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP A PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 14.798,67
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26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$3505 CONVENIO UNIAP
10/2018 201800057001467 14671118 UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR03.671.632/0001-75 16.500,66 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAPA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 16.500,66
3509 CONVENIO UNIAP FOMENTO
10/2018 201800057001400 1400 UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR03.671.632/0001-75 188.967,84 TERMO DE FOMENTO UNIAPA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 188.967,84
6805 CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO
10/2018 201800057001368 59870511 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 83,22 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001368 59870611 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.334,37 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001260 59871110 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.829,77 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001332 59872610 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.009,99 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 6.257,35
6813 CSNF RET COD5952 PG PJ A PJ D PRIV-CSLL/COFINS/PIS
10/2018 201800057001301 59871018 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 118,24 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001264 598710182 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 458,53 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 576,77
5206 DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO
10/2018 201800057001264 18941 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00.418.160/0001-55 45.852,62 SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 45.852,62
6001 DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA
10/2018 201800057001204 1204 DEMETRIUS JAYME DE CAMARGO 324-304-851-68 1.613,93 DESPESAS COM VIAGENSA PRAZO
10/2018 201800057001256 3415 FOUR SEASONS VIAGENS NEGOCIOS EIRELLI ME 20.638.033/0001-79 1.060,80 DESPESAS COM VIAGENSA PRAZO
10/2018 201800057001227 1227 JOAO JUAREZ BERNARDES JUNIOR 478-694-701-63 998,78 DESPESA COM VIAGEMA PRAZO
10/2018 201800057001227 12271 KLEBER GUEDES MEDRADO 490-181-915-15 955,14 DESPESA COM VIAGEMA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 4.628,65
6701 DESPESAS DE CARTORIOS
10/2018 201800057001335 469692 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 57,60 RECONHECIMENTO DE FIRMASA PRAZO
10/2018 201800057001335 470366 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 63,36 RECONHECIMENTO DE FIRMASA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 120,96
5114 DIARIA / AJUDA DE CUSTO
10/2018 201800057001387 1387 BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE 787-767-088-53 1.080,00 SERVICO DE VISITA PRODUTORA PRAZO
10/2018 201800057001388 1388 ENAURO ANTONIO DE ARAUJO 083-128-261-49 1.260,00 SERVICO DE VISITA PRODUTORA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 2.340,00
6201 DOACOES
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 75,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 MACA NACIONAL CAT A PRAZO
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 94,20 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 22,18 MELAO CEPI AMARELOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 34,00 PIMENTA DE CHEIROA PRAZO
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 25,00 REPOLHO VERDEA PRAZO
10/2018 201800057001270 35000 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 TOMATE LONGA VIDAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35017 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 100,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35017 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 105,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:4
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$6201 DOACOES
10/2018 201800057001270 35017 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 MACA NACIONAL CAT A PRAZO
10/2018 201800057001270 35017 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 207,00 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35048 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35048 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001270 35048 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 MACA NACIONAL CAT A PRAZO
10/2018 201800057001270 35048 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 44,40 MAMAO FORMOSAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35048 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 61,80 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 5,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 7,98 GOIABAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 15,90 KIWI IMPORTADOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 1,96 MACA ARGENTINAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 3,70 MAMAO FORMOSAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 7,90 MANGA TOMMYS (GO)A PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 10,14 MELAO NACIONALA PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 10,00 MORANGOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35049 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 14,00 UVA CRINSON NACIONALA PRAZO
10/2018 201800057001270 35064 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 MILHO A PRAZO
10/2018 201800057001270 35064 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 60,00 REPOLHO VERDEA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 5,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 45,00 CASTANHA DE CAJU TORRADAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 8,54 GOIABAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 7,50 KIWI IMPORTADOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 10,67 MACA ARGENTINAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 4,22 MAMAO FORMOSAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 9,00 MANGA TOMMYS (GO)A PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 4,80 MELAO CEPI AMARELOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 4,55 MEXIRICA PONKANA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 10,00 MORANGOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35095 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 13,76 UVA CRINSON NACIONALA PRAZO
10/2018 201800057001270 35101 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001270 35101 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 MACA NACIONAL CAT A PRAZO
10/2018 201800057001270 35119 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 ABOBORA KABUTIAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35119 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001270 35119 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 CHUCHUA PRAZO
10/2018 201800057001270 35119 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35119 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 TOMATE LONGA VIDAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35148 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 100,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35148 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 70,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001270 35148 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 185,00 LARANJA PERA RIOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35148 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 160,00 MACA NACIONAL CAT A PRAZO
10/2018 201800057001270 35148 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 140,00 MAMAO FORMOSAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35148 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 279,00 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35148 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 MELAO CEPI AMARELOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35170 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35170 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001270 35170 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35170 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 MACA NACIONAL CAT A PRAZO
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:5
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$6201 DOACOES
10/2018 201800057001270 35170 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 128,40 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35171 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35171 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 70,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001270 35171 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 74,00 LARANJA PERA RIOA PRAZO
10/2018 201800057001270 35171 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 MACA NACIONAL CAT A PRAZO
10/2018 201800057001270 35171 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 70,30 MAMAO FORMOSAA PRAZO
10/2018 201800057001270 35171 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 126,90 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35269 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35269 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 70,00 BANANA PRATAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35269 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 45,00 CHUCHUA PRAZO
10/2018 201800057001360 35269 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 135,90 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35269 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 REPOLHO VERDEA PRAZO
10/2018 201800057001360 35269 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 105,00 TOMATE LONGA VIDAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35269 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 70,00 VAGEMA PRAZO
10/2018 201800057001360 35270 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001360 35270 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 74,00 LARANJA PERA RIOA PRAZO
10/2018 201800057001360 35270 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 8,50 PIMENTA DE CHEIROA PRAZO
10/2018 201800057001360 35271 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 25,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35271 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 BANANA PRATAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35271 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 84,30 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35271 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 QUIABOA PRAZO
10/2018 201800057001360 35271 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 REPOLHO VERDEA PRAZO
10/2018 201800057001360 35271 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 105,00 TOMATE LONGA VIDAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35376 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 ABACAXI PEROLAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35376 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001360 35376 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIOA PRAZO
10/2018 201800057001360 35376 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 95,00 LIMAO TAITI - GOA PRAZO
10/2018 201800057001360 35376 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 MACA NACIONAL CAT A PRAZO
10/2018 201800057001360 35376 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 60,80 MAMAO FORMOSAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35376 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 158,70 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001360 35376 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 70,00 MEXIRICA PONKANA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 36,00 ABACAXIA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 20,00 ALFACE AMERICANAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 95,00 AVOCADOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 27,60 BANANA MACAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 20,70 BANANA PRATAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 27,60 BANANA PRATAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 15,00 BATATA NACIONAL INGLESAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 21,00 BATATA SALSAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 8,70 BROCOLIS NINJAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 8,00 CEBOLINHAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 8,40 CHUCHUA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 13,50 COUVE FLORA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 15,00 COUVE MANTEIGAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 13,50 JILOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 100,00 KIWI IMPORTADOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 38,00 LARANJA NACIONALA PRAZO
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:6
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$6201 DOACOES
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 65,00 LIMAO TAITI - GOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 55,00 MAMAO PAPAIAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 75,00 MANGA ESPADAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 51,00 MELANCIAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 49,00 MELAO DOCE REDINHA AMARELOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 108,00 MORANGOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 72,00 MORANGO NACIONAL 800 GRA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 10,50 PEPINO JAPONESA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 100,00 PERA IMPORTADA A PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 18,00 PIMENTAO MISTURADOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 15,00 QUIABOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 5,00 REPOLHO ROXOA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 4,00 REPOLHO VERDEA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 7,00 RUCULAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 18,00 TOMATE CEREJAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 29,40 TOMATE SALADETEA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 105,00 UVA NACIONAL VITORIAA PRAZO
10/2018 201800057001360 171822 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 24,00 VAGEMA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 6.385,90
5202 ENERGIA ELETRICA
10/2018 201800057001333 2731859 CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL 01.543.032/0001-04 237.115,34 ENERGIA ELETRICAA PRAZO
10/2018 201800057001381 3174885 CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL 01.543.032/0001-04 3.066,79 ENERGIA ELETRICAA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 240.182,13
5401 EVENTO E PARTICIPACOES
10/2018 201800057001335 613 VALENTINA SANTOS LTDA 03.781.309/0001-54 9,00 CELOFANE SACO TRANSPARENTEA PRAZO
10/2018 201800057001335 613 VALENTINA SANTOS LTDA 03.781.309/0001-54 130,00 ENGOMADEIRA MEEDIAA PRAZO
10/2018 201800057001335 613 VALENTINA SANTOS LTDA 03.781.309/0001-54 8,00 FITA CETIMA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 147,00
5109 FERIAS
10/2018 201800057001340 13401018 CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA 188-396-141-68 21.366,84 FERIASA PRAZO
10/2018 201800057001339 13391018 JOSUE LOPES SIQUEIRA 081-288-801-44 18.115,20 FERIASA PRAZO
10/2018 201800057001337 13371018 LINDINALVA QUEIROS L DA COSTA 231-532-371-15 17.945,71 FERIASA PRAZO
10/2018 201800057001338 13381018 TACITO DE SOUSA ROCHA 184-293-781-20 17.945,71 FERIASA PRAZO
10/2018 201800057001261 1261 VALDIR VELOSO RODRIGUES 122-702-961-68 11.847,45 FERIASA PRAZO
10/2018 201800057001341 13411018 WALDEMIR FEITOSA DA SILVA 497-934-461-53 9.039,47 FERIASA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 96.260,38
5107 FGTS
10/2018 201800057001286 12861018 FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00.394.528/0001-92 35.202,80 GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSALA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 35.202,80
5138 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSMRETIDO
10/2018 201800057001410 1410 ASSETEC SAUDE 03.812.765/0001-14 14,53 GUIA COD ____ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSM RETIDOA PRAZO
10/2018 201800057001288 12881018 FUNDO DE PREVIDENCIA IPSM 08.948.407/0001-57 3.152,95 GUIA COD ____ FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPSM RETIDOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.167,48
1716 IMOB. OBRA EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO PATIO CARGA
10/2018 201800057001258 73102018 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 21.145.496/0001-61 139.818,66 EXECUCAO DE OBRA DO ESTACIONAMENTOA PRAZO
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:7
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$1714 IMOB. OBRA EM ANDAMENTO SISTEMA COMBATE INCENDIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 139.818,66
1714 IMOB. OBRA EM ANDAMENTO SISTEMA COMBATE INCENDIO
10/2018 201800057001259 74 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 21.145.496/0001-61 316.790,48 SERVICO DE MEDICAO DE OBRAA PRAZO
10/2018 201800057001259 74 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 21.145.496/0001-61 316.790,48 SERVICO DE MEDICAO DE OBRAA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 633.580,96
5106 INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO
10/2018 201800057001292 21001810 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0064-24 164.300,63 GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 164.300,63
6804 INSS RETIDO PJ COD 2631
10/2018 201800057001368 26310511 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0064-24 732,38 GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO PJA PRAZO
10/2018 201800057001368 26310611 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0064-24 20.542,49 GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO PJA PRAZO
10/2018 201800057001301 26311018 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0064-24 1.300,69 GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO PJA PRAZO
10/2018 201800057001260 26311110 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0064-24 5.031,87 GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO PJA PRAZO
10/2018 201800057001332 26312610 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0064-24 22.109,99 GUIA INSS CODIGO 2631 RETENCAO DE EMP PREST DE SERVICO PJA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 49.717,42
6802 IRRF FUNCIONARIO/AUTONOMO
10/2018 201800057001287 5611810 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 76.379,32 GUIA IRRF COD 0561 TRABALHO ASSALARIADOA PRAZO
10/2018 201800057001287 5881810 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 11.384,30 GUIA IRRF COD 0588 TRABALHO S/VINCULO EMPREGATICIOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 87.763,62
6803 IRRF PJ EXCETO CSNF
10/2018 201800057001368 17080511 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 83,22 GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJA PRAZO
10/2018 201800057001368 17080611 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.334,37 GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJA PRAZO
10/2018 201800057001301 17081018 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 177,37 GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJA PRAZO
10/2018 201800057001260 17081110 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.195,73 GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJA PRAZO
10/2018 201800057001332 17082610 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.009,99 GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJA PRAZO
10/2018 201800057001264 170810182 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 458,53 GUIA IRRF COD 1708 RETENCAO PREST SERV PJ A PJA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 7.259,21
6807 ISSQN RETIDO
10/2018 201800057001379 17590711 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 01.612.092/0001-23 44.772,24 GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 44.772,24
6601 LANCHES E REFEICOES
10/2018 201800057001281 1192 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 48,00 ABACAXIA PRAZO
10/2018 201800057001281 1215 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 32,00 ABACAXIA PRAZO
10/2018 201800057001281 1243 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 37,00 ABACAXIA PRAZO
10/2018 201800057001430 1263 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 32,00 ABACAXIA PRAZO
10/2018 201800057001430 1281 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 40,00 ABACAXIA PRAZO
10/2018 201800057001281 15421 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 40,00 MAMAO FORMOSAA PRAZO
10/2018 201800057001281 15773 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 50,00 MAMAO FORMOSAA PRAZO
10/2018 201800057001281 35074 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 ABOBORA KABUTIAA PRAZO
10/2018 201800057001430 35317 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 35,00 ABOBORA KABUTIAA PRAZO
10/2018 201800057001430 35317 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 32,50 TOMATE LONGA VIDAA PRAZO
10/2018 201800057001281 47235 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 30,00 LARANJA A PRAZO
10/2018 201800057001281 47235 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 10,00 LIMAO A PRAZO
10/2018 201800057001281 47511 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 32,00 LARANJA A PRAZO
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:8
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$6601 LANCHES E REFEICOES
10/2018 201800057001281 47734 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 30,00 LARANJA A PRAZO
10/2018 201800057001281 47734 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 10,00 LIMAO A PRAZO
10/2018 201800057001430 48063 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 30,00 LARANJA A PRAZO
10/2018 201800057001430 48063 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 9,00 LIMAO A PRAZO
10/2018 201800057001365 941018 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 252,79 APRESUNTADO PEPERI FATIADOA PRAZO
10/2018 201800057001365 941018 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 504,00 LEITE INTEGRALA PRAZO
10/2018 201800057001365 941018 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 446,50 MUSSARELA FATIADAA PRAZO
10/2018 201800057001365 941018 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 822,60 PAO FRANCESA PRAZO
10/2018 201800057001281 152917 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001281 153202 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001281 153447 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 28,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001430 153765 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KGA PRAZO
10/2018 201800057001281 171796 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA NACIONALA PRAZO
10/2018 201800057001281 171796 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 36,00 MORANGO NACIONAL 800 GRA PRAZO
10/2018 201800057001281 172149 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 110,00 MACA FUJIA PRAZO
10/2018 201800057001281 172149 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 48,00 MORANGO NACIONAL 800 GRA PRAZO
10/2018 201800057001430 172540 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA NACIONALA PRAZO
10/2018 201800057001430 172540 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 30,00 MORANGO NACIONAL 800 GRA PRAZO
10/2018 201800057001335 27004 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 179,80 CAFE TRADICIONALA PRAZO
10/2018 201800057001335 27005 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 101,88 ACUCAR EM KILOA PRAZO
10/2018 201800057001335 28448 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 164,73 EXTRATO DE TOMATEA PRAZO
10/2018 201800057001335 28448 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 34,68 MAIONESEA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.506,48
5907 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS
10/2018 201800057001335 522 CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA 17.358.736/0001-39 110,00 SERVICO LAVA JATO E ELETRICOA PRAZO
10/2018 201800057001335 523 CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA 17.358.736/0001-39 198,00 SERVICO DE FREI E ELETRICOA PRAZO
10/2018 201800057001410 524 CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA 17.358.736/0001-39 194,00 SERV TROCAR TAMBOR DE FREIOA PRAZO
10/2018 201800057001410 525 CENTRO AUTOMOTIVO GUANABARA LTDA 17.358.736/0001-39 84,00 SERV TROCAR CILINDRO DE FREIA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 586,00
5910 MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)
10/2018 201800057001355 27830 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90.347.840/0013-51 254,04 MANUTENCAO ELEVADORA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 254,04
5913 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
10/2018 201800057001335 10531 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 21.518.354/0001-00 20,66 BACIA PLASTICAA PRAZO
10/2018 201800057001335 10531 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 21.518.354/0001-00 29,15 BACIA PLASTICAA PRAZO
10/2018 201800057001335 10531 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 21.518.354/0001-00 54,53 CAIXA PLASTICAA PRAZO
10/2018 201800057001335 10531 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 21.518.354/0001-00 10,28 FACA PARA DESCASCARA PRAZO
10/2018 201800057001335 10531 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 21.518.354/0001-00 37,55 POLVILHADORA PRAZO
10/2018 201800057001335 10531 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 21.518.354/0001-00 12,17 TIGELAA PRAZO
10/2018 201800057001335 10531 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 21.518.354/0001-00 18,77 TIGELAA PRAZO
10/2018 201800057001335 10531 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 21.518.354/0001-00 16,89 TIGELAA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 200,00
5801 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/2018 201800057001335 1596 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 17,70 PILHA AAA ALCALINAA PRAZO
10/2018 201800057001335 974 GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA 03.390.424/0001-06 80,00 CARTAO DE APRESENTACAOA PRAZO
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:9
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 97,70
5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL
10/2018 201800057001335 2363 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 180,00 REFLETOR LED 50 W 6400KA PRAZO
10/2018 201800057001335 2364 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 51,00 CABO PP 2X2,5 MMA PRAZO
10/2018 201800057001388 2376 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 38,00 CANELETAA PRAZO
10/2018 201800057001388 2376 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 55,80 CORDAOA PRAZO
10/2018 201800057001388 2376 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 244,00 LAMPADA ESPIRALA PRAZO
10/2018 201800057001388 2376 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 251,10 LUMINARIA SKYLUXA PRAZO
10/2018 201800057001335 2385 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 200,00 REFLETOR LEDA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.019,90
5906 MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO
10/2018 201800057001335 50856 CASA DA LIMPEZA LTDA 07.964.337/0001-68 4,20 ESCOVA OVAL MADEIRAA PRAZO
10/2018 201800057001335 50856 CASA DA LIMPEZA LTDA 07.964.337/0001-68 55,50 GARRAFA TERMICAA PRAZO
10/2018 201800057001335 50856 CASA DA LIMPEZA LTDA 07.964.337/0001-68 18,10 LUVA DE VINILA PRAZO
10/2018 201800057001335 50856 CASA DA LIMPEZA LTDA 07.964.337/0001-68 35,00 PANO DE CHAOA PRAZO
10/2018 201800057001335 50856 CASA DA LIMPEZA LTDA 07.964.337/0001-68 35,50 PANO DE PRATOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 148,30
5914 MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL
10/2018 201800057001335 1591 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4,90 INTERRUPTOR 1 TC SIMPLESA PRAZO
10/2018 201800057001335 1591 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 14,70 TOMADA DUPLA EM BARRA 2PA PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 19,00 ABRACADEIRA NYLON BRA PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 10,90 ARAME GALVANIZADO 14A PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 3,00 BUCHA S10A PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 1,50 BUCHA S10A PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 3,50 CHAVE DE TESTEA PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,60 FITA ISOLANTEA PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 79,60 LAMPADA LED 238CM 40W HO 6.4K PLASTICOA PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 9,00 PARAFUSO BROCANTE TELHA 12X3/4 5/16A PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 6,00 PARAFUSO CHIP 4,0X35 CABECA CHATAA PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 1,50 PARAFUSO CHIP 4,0X35 CABECA CHATAA PRAZO
10/2018 201800057001335 1592 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 16,80 PORTA LAMPADAA PRAZO
10/2018 201800057001335 1593 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 8,90 BOLSA DE VEDACAOA PRAZO
10/2018 201800057001335 1593 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 11,80 SIFAO SANFONADO A PRAZO
10/2018 201800057001335 1594 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 15,60 CAIXA PADRAOA PRAZO
10/2018 201800057001335 1594 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 3,00 PLUG FEMEA UNIVERSALA PRAZO
10/2018 201800057001335 1594 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 3,00 PLUG FEMEA UNIVERSALA PRAZO
10/2018 201800057001335 1594 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 5,90 PLUG MACHOA PRAZO
10/2018 201800057001335 1594 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 3,00 PLUG MACHOA PRAZO
10/2018 201800057001335 1594 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,20 TOMADA 20 AMPARESA PRAZO
10/2018 201800057001335 1595 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 2,00 ANEL VEDACAOA PRAZO
10/2018 201800057001335 1595 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 25,80 CADEADO 20 MMA PRAZO
10/2018 201800057001335 1595 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 2,00 CHAVE ALLENA PRAZO
10/2018 201800057001335 1595 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 5,90 CHAVE FENDA PHILIPS 3/16 X 4A PRAZO
10/2018 201800057001335 1595 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 7,80 ENGATE FLEXIVELA PRAZO
10/2018 201800057001335 1595 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 2,00 PARAFUSO BROCANTE TELHA 12X3/4 5/16A PRAZO
10/2018 201800057001335 1595 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4,00 PORTA CADEADO PEQUENOA PRAZO
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:10
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$5914 MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 19,60 ADESIVO COLA CONTATOA PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 1,20 BUCHA DE REDUCAO PVCA PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 3,90 ENGATE FLEXIVELA PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,60 FITA ISOLANTEA PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,80 LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 50 W 220 VA PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 38,70 LAMPADA ELETRONICA 65 W 220 VA PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 2,00 LUVA LR 25X3/4A PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 1,20 NIPEL 3/4A PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 7,90 PINO FLECHAA PRAZO
10/2018 201800057001335 1597 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 7,90 TOMADA INDLA PRAZO
10/2018 201800057001203 64265 IMPERIAL COM DE PARAF FERR MAQ LTDA 01.716.186/0002-23 280,50 CORRENTE 4 MMA PRAZO
10/2018 201800057001203 64265 IMPERIAL COM DE PARAF FERR MAQ LTDA 01.716.186/0002-23 1.236,00 MANILHA RETAA PRAZO
10/2018 201800057001205 211969 JESUINO PARREIRA METAIS LTDA 00.264.076/0001-24 518,40 CHAPA OXICORTE- 1/2A PRAZO
10/2018 201800057001218 213174 JESUINO PARREIRA METAIS LTDA 00.264.076/0001-24 153,60 CHAPA CD #1/8A PRAZO
10/2018 20180057001296 213776 JESUINO PARREIRA METAIS LTDA 00.264.076/0001-24 471,68 CHAPA OXICORTE-3/8A PRAZO
10/2018 201800057001567 213922 JESUINO PARREIRA METAIS LTDA 00.264.076/0001-24 165,89 CHAPA OXICORTE-3/8A PRAZO
10/2018 201800057001335 1401 JOSE RIVALDO ALVES DE ANDRADE ME 02.595.605/0001-06 50,00 ARMARIOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.387,77
6818 OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS
10/2018 201800057001311 829903407 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 575,00 GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGEA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 575,00
5134 PENSAO ALIMENTICIA
10/2018 201800057001291 200501099 CARMEM RODRIGUES JAPIASSU 198-462-901-87 3.369,32 REPASSE PENSAO ALIMENTICIAA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.369,32
3204 PIS FATURAMENTO
10/2018 201800057001438 691218 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 3.944,16 GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002A PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.944,16
6811 PIS RETIDO
10/2018 201800057001332 57792610 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.306,50 GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001368 59790511 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 54,10 GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001368 59790611 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.517,34 GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001301 59791018 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 76,86 GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001260 59791110 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.189,35 GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
10/2018 201800057001264 597910182 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 298,04 GUIA PIS COD 5979 RETIDO PAGAMENTO A PJA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 4.442,19
5322 QUALITIFICACAO PROFISSIONAL
10/2018 201800057001267 18534 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 86.781.069/0001-15 3.950,00 SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARESA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.950,00
5004 REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2018 201800057001285 1285 ADRIANO SIMOES DE ALBUQUERQUE 291-410-281-04 1.602,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 201800057001209 12091018 ANTONIO FLAVIO CAMILO DE LIMA 370-173-811-49 2.085,30 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 201800057001285 12851 BRUNO PERILLO PHILOCREAON 015-959-411-18 1.800,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 2018000570011204 12041018 DARLAN DE SOUSA RODRIGUES 246-658-941-91 3.077,20 REMUNERACAO DE CONTRIBUINTE PESSOA FISICA A PRAZO
10/2018 201800057001209 12091018 JOAO PEDRO FIORINI 012-913-781-20 2.085,30 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 201800057001209 12091018 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN 689-868-231-87 2.085,30 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:11
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$5004 REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
10/2018 201800057001285 12852 LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR 845-056-991-53 1.800,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 201800057001285 12853 LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA 624-938-411-15 1.800,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 201800057001209 12091018 RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA 850-905-571-87 2.085,30 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 201800057001209 12091018 RENATO DE SOUSA FARIA 030-484-316-40 2.085,30 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 201800057001209 12091018 ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA 775-570-501-34 2.085,30 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
10/2018 201800057001285 12854 WILTON CESAR DE SOUSA 626-323-611-68 1.602,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 24.193,00
5005 REMUNERACAO DIRETORIA
10/2018 201800057001275 12756 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 28.675,33 SALARIO/FOLHA PAGAMENTOA PRAZO
10/2018 201800057001274 1274 ISVAMI VIEIRA JUNIOR 516-878-101-25 13.573,38 SALARIO/FOLHA PAGAMENTOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 42.248,71
5141 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
10/2018 201800057001275 12754 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 40.114,74 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOSA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 40.114,74
5142 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO
10/2018 201800057001275 12751 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 47.311,72 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIOA PRAZO
10/2018 201800057001271 1271 JOAO AUGUSTO MACHADO 441-392-331-68 2.612,55 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 49.924,27
5101 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO
10/2018 201800057001272 1272 EDVALDO GONCALVES DOS REIS 131-315-241-20 18.380,27 SALARIO/FOLHA PAGAMENTOA PRAZO
10/2018 201800057001275 1275 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 215.801,53 SALARIO/FOLHA PAGAMENTOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 234.181,80
5140 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO
10/2018 201800057001275 12752 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 10.242,16 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPALA PRAZO
10/2018 201800057001275 12753 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 12.399,79 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPALA PRAZO
10/2018 20180057001273 1273 KLEBER GUEDES MEDRADO 490-181-915-15 12.899,69 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPALA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 35.541,64
5317 SERVICO COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
10/2018 201800057001335 22682 JF COPIADORA LTDA - EPP 00.117.766/0001-50 4,85 PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 4,85
5327 SERVICO LIMPEZA
10/2018 201800057001346 15231 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 07.393.407/0001-75 180,00 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (ODONTO)A PRAZO
10/2018 201800057001293 14456101 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 07.393.407/0001-75 180,00 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (ODONTO)A PRAZO
10/2018 201800057001368 1092 LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA 37.408.630/0001-00 233.437,40 SERVICO DE LIMPEZAA PRAZO
10/2018 201800057001368 1093 LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA 37.408.630/0001-00 8.322,47 SERVICO DE LIMPEZAA PRAZO
10/2018 201800057001366 69011018 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP 08.264.064/0001-01 2.731,85 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANASA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 244.851,72
5304 SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO
10/2018 201800057001332 9902 A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 01.193.606/0001-53 201.000,00 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADOA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 201.000,00
5326 SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL
10/2018 201800057001306 2 ATILA VINICIUS DE MORAES SANTOS 19.587.359/0001-35 2.400,00 SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOA PRAZO
10/2018 201800057001282 4730 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 05.297.654/0001-42 550,00 SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAKA PRAZO
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:12
26/02/2019
PERIODO..: 01/10/2018 ATE 31/10/2018
Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor R$5326 SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL
10/2018 201800057001260 483 CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA 05.378.515/0001-43 182.977,29 REFORMA DO BANHEIROA PRAZO
10/2018 201800057001134 779 DN VIDROS LTDA 10.596.841/0001-67 280,00 SERVICO DE MONTAGEM VIDRO E MANUTENCAO DE PORTAA PRAZO
10/2018 201800057001335 635 DOMECIO TRISTAO FILHO 13.685.762/0001-10 150,00 SERVICO DE MANUTENCAO DO APARADOR DE GRAMAA PRAZO
10/2018 201800057001410 2142 EF DA ASSUNCAO- PROTEGE EXTINTORES - ME 20.866.714/0001-94 150,00 RECARGA DE EXTINTORA PRAZO
10/2018 201800057001335 4053 ELI JOSE DA SILVA - ME 02.367.332/0001-34 90,00 CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVEA PRAZO
10/2018 201800057001328 57 ENGEVISTA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME 21.160.686/0001-58 162.404,68 REFORCO DA ESTRUTURA METALICA DO GALPAOA PRAZO
10/2018 201800057001328 57 ENGEVISTA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME 21.160.686/0001-58 162.404,68 REFORCO DA ESTRUTURA METALICA DO GALPAOA PRAZO
10/2018 201800057001298 219 MARCOS ANTONIO DE BARROS ME 10.478.976/0001-28 450,00 SERVICO DE MONTAGEM DA TENDAA PRAZO
10/2018 201800057001221 2430 MARCOS ANTONIO DE BARROS ME 10.478.976/0001-28 230,00 LONA PARA TENDAA PRAZO
10/2018 201800057001221 2430 MARCOS ANTONIO DE BARROS ME 10.478.976/0001-28 20,00 PE PARA TENDAA PRAZO
10/2018 201800057001184 30 RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME 15.102.150/0001-83 13.200,00 SERVICO CONSTRUCAO EM GERALA PRAZO
10/2018 201800057001219 31 RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME 15.102.150/0001-83 2.800,00 SERVICO DE REPARO DE ESTRUTURA METALICA, SOLDAS E PINTURAA PRAZO
10/2018 20180057001214 32 RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME 15.102.150/0001-83 1.850,00 CAIXA ESGOTOA PRAZO
10/2018 201800057001255 20 SLC GYN EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 25.528.594/0001-39 21.778,00 SERVICO DE INSTALACAO DE REDE ELETRICAA PRAZO
10/2018 201800057000790 75 WENDER MARTINS PEREIRA 70868069191 27.230.587/0001-81 2.800,00 SERVICO DE MANUTENCAO DA FIACAO ELETRICA A PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 554.534,65
5301 SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA
10/2018 201800057001250 12500918 ADEMAR MORAIS DA COSTA 763-026-281-72 2.462,55 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPAA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 2.462,55
5302 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
10/2018 201800057001378 345739 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 01.643.840/0001-35 141,90 SERVICO DE ASSINATURA A PRAZO
10/2018 201800057001300 13001018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 736,00 SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLAA PRAZO
10/2018 201800057001246 10227 SIMER ENGENHARIA E MONITORAMENTO LTDA 14.545.013/0001-50 954,00 MONITORAMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.831,90
5311 SOFTWARE EM GERAL
10/2018 201800057001344 62 LINKNET INFORMATICA LTDA ME 03.300.738/0001-62 8.083,00 LOCACAO DE SOFTWAREA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 8.083,00
6808 TAXAS ESTADUAIS
10/2018 201800057001335 6621301 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 21,00 DESPESA COM DARF DA ATAA PRAZO
10/2018 201800057001335 66213010 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 21,00 DESPESA COM DARF DA ATAA PRAZO
10/2018 201800057001277 829507472 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 575,00 GUIA TAXA SERVICO ESTADUAL JUCEG COD 4111A PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 617,00
5207 TRATAMENTO DE ESGOTO
10/2018 201800057001301 20701 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01.615.998/0001-00 11.824,51 SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO A PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 11.824,51
5111 VALE TRANSPORTE
10/2018 201800057001263 1751892 REDEMOB CONSORCIO 10.636.142/0001-01 706,30 VALE TRANSPORTEA PRAZO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 706,30
Total Geral....>>>>>>>>> 3.432.681,05
LinkSim Informatica.
