Per 30 Juni 2018

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

Q22018

(dalam jutaan rupiah)

SAK SAP1.494.265,27 1.486.389,42 1.428.296,52 1.428.296,52

83.730,00 83.730,00 - - 1.113.659,41 1.113.659,41 4.952,19 4.952,19 - - 224.575,46 224.575,46 - - - - - - 1.379,46 1.379,46 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

65.968,75 58.092,90 28.011,87 28.011,87 30.081,03 30.081,03

- - - - - -

7.875,85 - 1.494.265,27 1.486.389,42

6.977,12 6.977,12 - - - - 6.977,12 6.977,12

- - - - - - - - - - - - - - - -

1.487.288,15 1.479.412,30 - - - -

1.487.288,15 1.487.288,15 - -

- - - -

- - - (7.875,85)

Selisih Saldo SAK dan Saldo SAPAset Yang Tidak Diperkenankan

Modal Disetor Agio/Disagio SahamAkumulasi DanaProfit Equilization ReserveSaldo LabaKomponen Ekuitas Lainnya

Ekuitas Dana

Utang klaim dan manfaat dibayarBiaya yang Masih Harus DibayarUtang lainPenyisihan Teknis

Penyisihan ujrohPenyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasiPenyisihan kontribusiPenyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatanPenyisihan klaimPenyisihan atas risiko bencana

Qardh

Liabilitas

Properti InvestasiEmas murniInvestasi lain

Bukan investasiKas dan BankTagihan Aset ReasuransiBiaya akuisisi yang ditangguhkanProperty Bukan InvestasiAset Lain

LIABILITAS DAN EKUITAS

Penyertaan Langsung

MTN SyariahSurat Berharga Syariah NegaraSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik IndonesiaSurat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga MultinasionalReksa Dana SyariahEfek Beragun Aset SyariahDana Investasi Real Estate SyariahREPOPembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak LainPembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan

Sukuk atau Obligasi Syariah

URAIAN Dana Investasi Peserta

ASETInvestasi

Deposito Sertifikat DepositoSaham Syariah

Per 30 Juni 2018

PENCAPAIAN TINGKATSOLVABILITAS

Q22018

(dalam jutaan rupiah)

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

573.227,23 685.444,77 112.217,54

27.065,11

10.367,96 - 6.045,05 9.991,13 660,97

- - - - - - -

2117,96%

100,00%

80,00%

-

-

- 2117,96%

Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)

Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud

A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal

B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bankRasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan

Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)

C. Risiko PasarD. Risiko AsuransiE. Risiko OperasionalF. MMBR atas PAYDI Digaransi

1. Risiko PAYDI Digaransia. Risiko Kreditb. Risiko Likuiditasc. Risiko Pasar

2. Aset PAYDI Digaransi3. Liabilitas PAYDI Digaransi

Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)

B. Risiko Likuiditas

Keterangan Dana Tabarru' dan Dana Tanahud

Tingkat SolvabilitasA. Aset yang diperkenankan (AYD)B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan

Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)

A. Risiko Kredit