HONORABLE ALCALDIA MUNICIPALDE RIBERALTA

UNIDAD DE CONTABILIDAD

STOCK DE LA DEUDA

AL 31 DE AGOSTO DE LA GESTION 2003

EDA1 UNIDAD DE CONTABILIDAD 2

STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/03

AcreedorStock al 31/12/03

  Capital

Cuentas a Pagar a Corto Plazo 428,056.71

Contratistas 685,109.60

- Garantías de buena Inversión 288,173.51

- Contratistas a Pagar 195,665.99

- Contraparte Fondos (F.P.S.) 201,270.10

Sueldos y Jornales a Pagar 4,151.30

EDA1 UNIDAD DE CONTABILIDAD 3

STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/03

PASIVO (Acreedor) Stock al 31/12/03

  IMPORTE

Aportes patronales a pagar 127,452.69

- Seguro Social Obligatorio 84,542.65

CNS H.G.M.R. (del periodo) 61,411.69

AFP H.G.M.R. (del periodo) 10,661.44

FONVIS H.G.M.R. (del periodo) 12,469.52

- Porción corriente deuda L.P. 42,910.04

CNS H.G.M.R. (CONV. Deuda gestiones anteriores) 18,590.52

Seguro Gratuito de la Vejez 24,319.52

EDA1 UNIDAD DE CONTABILIDAD 4

STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/03

Retenciones a Pagar 80,662.23

- Agencia de Impuestos Riberalta 5,964.00

- AFP Laboral H.G.M.R. 74,698.23

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 34,600.12

- Amortización deuda F.N.D.R. (Nuevo Convenio) 0.00

- Amortización deuda F.N.D.R. (Convenio Antiguo - Ajuste) 0.00

- Amortización deuda varios proyectos F.P.S. 27,440.00

- Amortización deuda SENAPE 7,160.12

Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 135,309.39

- Otras cuentas a pagar a corto plazo 135,309.39

EDA1 UNIDAD DE CONTABILIDAD 5

STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/03

PASIVO (Acreedor) Stock al 31/08/03

  IMPORTE

Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 2,705,784.62

- FOPEBA Patronal y Laboral 562,317.81

- Fondo Complementario Patronal y Laboral 466,666.40

- SENAPE (EXBANCO DEL ESTADO) 343,685.53

- SEGURO GRATUITO DE LA VEJEZ 291,832.63

- CNS H.G.M.R. (GEST/ANTERIORES) 223,085.79

- C.E.R. (GEST/ANTERIORES) 818,196.46

TOTAL 62,889,665.39

DEUDA PUBLICA INTERNA 58,688,538.73

- DEUDA F.N.F.R. (Convenio Antiguo - Ajuste) 2,456,466.90

- F.P.S. ( EX-FIS) DEUDA GESTIONES ANTERIORES 528,083.66

- DEUDA F.N.F.R. (NUEVO CONVENIO) 55,703,988.17

EDA1 UNIDAD DE CONTABILIDAD 6

FIN DE LA PRESENTACION