Integrazione automatica dei dati di mercato

Il Financial Adapter®, progettato con un’architettura modulare, permette di interfacciare i principali sis-temi di trading e fornitori di dati di mercato (Bloom-berg, Reuters, ecc…) con il TRM di SAP.Grazie alla sua efficenza garantisce una sostanziale riduzione dei costi per i nostri clienti.

• Pannello di controllo per la gestione ed il controllo dei dati ed una funzionalità di riconciliazione dei portafogli

• Trasmissione multipla e connettività simultanea con i sistemi esterni

• Velocità nella “messa in esercizio” con sistemi di Front e Middle-Office, Risk Controlling e Reporting

• Facile configurazione della connettività con i siste-mi di middleware come SAP PI

• Import ed Export di dati generici e di movimenti per i titoli, FX, DTGs, swap OTC, cap / floor, FRA, swaption, depositi a termine, pronti contro termi-ne, OTC e le opzioni negoziate in borsa

• Possibilità di registrazione diretta di prime note in

contabilità SAP senza l’utilizzo del modulo TRM• Monitor per il controllo dei processi e le interfac-

cie; funzionalità di analisi degli errori e di “repro-cessing”

• Trattamento SWIFT: attraverso l’adozione dei ser-vizi in tempo reale basati sulla tecnologia Internet (SWIFTNet)

• Funzionalità di riconciliazione:• Verifiche ed integrazione dei dati fra differenti

sorgenti• conti di contabilità e consistenza dei portafogli

fra il TRM ed il Sistema di trading in utilizzo

• Dati di Mercato (es. Valute, Titoli, Indici e Tassi d‘interesse)

• Anagrafiche Controparti e Titoli• Titoli, mercato monetario, cambi ed operazioni in

derivati• Corporate actions• Registrazioni di contabilità generale e dei saldi• Dati relativi alle posizioni• Export flussi di cassa

Obbiettivo

FINANCIAL ADAPTER® per SAP TRM

Funzionalità e vantaggi FA®

Import/export dati TRM

Grazie alla sua flessibilità e dinamicità FA® può es-sere facilmente interfacciato con i principali sistemi di trading con interventi di configurazione minima.

• Clienti: 14• Anni di attività: 11• Interfaccie produttive: >150• Settori clienti: 9 assicurazioni, 4 energetico, 1 fi-

nanziario• Fornitori dati di mercato: 5• Sistemi di Front Office integrati sin‘ora: 11• Fondi speciali: oltre 50 con 4 diverse società di in-

vestimento• Sistemi di Middleware integrati sin‘ora: 4• Tipologie di messaggi SWIFT: 15

Supporto per l’integrazione dei dati di mercato:• Possibilità di attivare pacchetti di assistenza per-

sonalizzati, ritagliati su esigenze specifiche• Facile integrazione di contenuti addizionali• Gli aggiornamenti sono disponibili mediante ri-

lasci periodici di HP• Assistenza e supporto in lingua italiana

• SAP ECC 6.0 componente FINSERV da EHP3 a EHP7 su Netweaver Basis 7.xx

• Interfaccia di collegamento tramite RFC• Utente di sistema con le autorizzazioni su FAM

COMPIRICUS AG è una società che offre soluzioni software e consulenza specializzata in ambito finan-ziario sia per la gestione patrimoniale che dei rischi finanziari e di tesoreria.

Per domande ed ulteriori informazioni fare riferi-mento a:

COMPIRICUS AGMario GabrieleBusiness Manager - Southern EuropeKasernenstraße 2740213 Düsseldorf+49 211.649 49 - 318mario.gabriele@compiricus.it

www.compiricus.com

Fatti e Cifre del FA®

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Caratteristiche principali del Supporto

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