Ficha tecnica renta total 31-abr-2012
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Ficha TécnicaNIT 830.036.381-8
Remuneración de administración:
Porcentaje Cond. Cobro
50% del exceso
Rent. Neta a 30 días t-1 > Var.% IPC
anual + 5% t-1 Remuneración de entrada: Remuneración de salida:
Remuneración efectivamente cobrada:
Período Sanción
180
días
365
días
Año
co
rrid
o
2011
2009
2008
1 a 29 días 1% sobrela redención Rentabilidad 3,146% 4,115% 4,039% 1,658% 3,782% 8,055%
Volatilidad 1,382% 1,278% 1,123% 5,591% 1,813% 0,799%
“ Diversifique su inversión”
La cartera colectiva con pacto de permanencia Renta Total es unaalternativa de inversión a mediano plazo, la cual le permite diversificarseen emisores del sector real, financiero y deuda publica, maximizando elrendimiento de sus inversiones.
Tipo de cartera: Cartera colectiva del tipo
general abierta con pactode permanencia
30 d
ías
3,772%
2,042%
2010
2,015%
3,745%
1900,82 días 5,208 años181 a 365 días 0,34%
Entidad Calificadora: BRC Investor Services
Fecha de la última calificación: 16/08/20111 a 180 días 21,48%
1 a 3 años 34,39%3 a 5 años 6,10%
Más de 5 años 37,68%
Últimos Anual
Sanción o comisión por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera: 2.59% incluida comisión
Calificación: F-AAA/5 BRC 1 Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
Saldo mínimo: 8.000.000,00 Tiempo de preaviso para retiro (días): No tiene
Rem
uner
ació
n de
la
soci
edad
adm
inis
trado
ra
2.00% E.A.
Remuneración de éxito:
N.A.
N.A.
2,00% E.A.
Evolución de 100.000 invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Inversión adicional mínima (Cop): 10.000.000,00
Retiro mínimo (Cop): -
Número de unidades en circulación: 141.236,14
Número de suscriptores: 19
Inversión inicial mínima (Cop): 10.000.000,00
Valor Unidad: 12.555,18
Fecha de corte 31/03/2012
Fecha de inicio de operaciones: 20/10/1998
Valor cartera colectiva (Mill COP): 1.773,25
Política de inversiónCaracterísticas de la Cartera
Tipo de Cartera Cartera colectiva del tipo generalabierta con pacto de permanencia Evolución del valor de la cartera colectiva
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duraciónCalificación de la cartera colectiva
94.00096.00098.000
100.000102.000104.000106.000108.000110.000
01-a
br-0
9
01-s
ep-0
9
01-fe
b-10
01-ju
l-10
01-d
ic-1
0
01-m
ay-1
1
01-o
ct-1
1
01-m
ar-1
2
11.00011.20011.40011.60011.80012.00012.20012.40012.60012.800
1-ab
r-09
1-se
p-09
1-fe
b-10
1-ju
l-10
1-di
c-10
1-m
ay-1
1
1-oc
t-11
1-m
ar-1
2
1 GOBIERNO NACIONAL
2 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ
3 CUENTAS BANCARIAS
4 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS
56789
10
Nombre: Jesus Rodrigo Nieto OssaProfesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional
Experiencia: 15 años en el mercado de valores
Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.
Correo electrónico: [email protected]
Nombre: Teléfono: Correo electrónico:
J&T CONSULTORES LTDA Dr. FREDY ALONSO JÁCOME 610 29 14 - 610 29 17 [email protected]ÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 [email protected]
Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: [email protected]
EMISOR Participación frente al total de la inversión
TOTAL
Ninguna
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe serusada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevantepara su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la socidad administradora. Las obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la carteracolectiva Renta Total relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para lasociedad administradora las oligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por nigunode dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan elcomportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
75,57%
19,34%
3,85%
1,24%
100,00%
Disponible3,85%
Inversión76,81%
Simultáneas activas y
repos activos19,34%
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por sector económico
Principales inversiones de la Cartera Colectiva
Composición portafolio por tipo de renta
Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera
Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo
Información de contacto del Defensor del Cliente
Nación sin calificación
98,71%
AAA1,29%
Tasa Fija90,12%
UVR8,58%
Títulos Participativos
1,29%
Colombia 100,00%
Composición del activo de la Cartera
Composición portafolio por país emisorFinanciero
1,29%
Ent. Públicas98,71%