Conta Bili Dad 7

MANUAL DE USUARIO SISTEMA CONTABLE FINANCIERO

Software de Contabilidad

Versión 7.0

ContaSis S.A.C. Especialistas en Software Empresarial Av. San Borja Norte 182 –San Borja – Lima – Perú.

Prolongación Pichis No 133 - Huancayo

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL

Características......................................................................................................... A1 Utilización del teclado.............................................................................................. A2 Utilización del mouse............................................................................................... A3 Ingreso de datos...................................................................................................... A4 Botones Comunes................................................................................................... A5

MENÚ ARCHIVO Empresas................................................................................................................. B1 Usuarios................................................................................................................... B2 Tipo de Cambio....................................................................................................... B3 Plan De Cuentas...................................................................................................... B4 Entidades................................................................................................................. B5 Tipo De Códigos...................................................................................................... B6 Sub - Diarios............................................................................................................ B7 Documentos............................................................................................................ B8 Formato Balance Clasificado.................................................................................. B9 Centro De Costos................................................................................................... B10 Factores De Ajuste................................................................................................. B11 Activo Fijo…............................................................................................................ B12 Base De Conocimiento........................................................................................... B13 Variables….......................................................................................................... ... B14 Numeración De Documentos.................................................................................. B15 Configurar Pagina…................................................................................................ B16

MENÚ VER MENU VER ............................................................................................................ B17 Barra De Herramientas Estándar Barra De Estado Barra Agente Menú Pantalla Completa

MENÚ PROCESO Elección De Empresa.............................................................................................. C1 Cambio De Mes De Proceso.................................................................................. C2 Ingreso De Asientos................................................................................................ C3 Eliminación De Asientos.......................................................................................... C4 Ajuste Por Exposición A La Inflación....................................................................... C5 Activo Fijo................................................................................................................ C6 Asientos De Cierre Clases 6, 7 Y 9......................................................................... C7 Asientos De Cierre Activo y Pasivo ........................................................................ C8 Generar Asiento Inicial............................................................................................ C9

MENU REPORTES CONTABLES Libro Diario.............................................................................................................. D1 Libro Mayor............................................................................................................. D2 Libro Compras........................................................................................................ D3 Libro Ventas........................................................................................................... D4 Libro Caja y/o Bancos...................................................................................... ..... D5 Conciliación Bancaria....................................................................................... ..... D6 Balance Comprobación Sumas Y Saldos......................................................... ..... D7 Balance Comprobación 10 Columnas................................................................ .... D8 Balance Clasificado............................................................................................ ... D9

Análisis Naturaleza – Función................................................................................ D10

MENU REPORTES FINANCIEROS

Cuenta Corriente Entidades................................................................................... E1 Análisis de Documentos......................................................................................... E2 Reportes Vencimientos........................................................................................... E3 Control De Caja...................................................................................................... E4 Flujo De Caja Proyectado....................................................................................... E5 Reportes Gerenciales............................................................................................. E6

MENU CENTRO DE COSTOS Resultado Operacional........................................................................................... F1 Movimiento Por Centro De Costos......................................................................... F2 Saldo Por Cuentas................................................................................................. F3

MENU REPORTES SUNAT

Detracción, Percepción, Retención, Renta de 4ta .................................................... G1 Anexos a los Reportes ............................................................................................. G2 Balance de Comprobación ....................................................................................... G3

MENÚ EJECUTAR REPORTE Ejecutar Reporte.................................................................................................... H1

MENÚ UTILITARIOS

Asistentes Importar Datos........................................................................................................ I1 Copia De Tablas..................................................................................................... I2 Verificación Estructuras - Diferencia de Cambio…................................................. I3 Transferencia De Datos.......................................................................................... I4 Actualización De Datos........................................................................................... I5 Generar Copia De Seguridad.................................................................................. I6 Restaurar Copia De Seguridad............................................................................... I7 Generador Reportes Gerenciales........................................................................... I8 Experto Contable.................................................................................................... I9 Mantenimiento De Datos Empresa......................................................................... I10 Regenerar Registros Automáticos.......................................................................... I11 Consistencia De Datos............................................................................................ I12 Consistencia Documentaría.................................................................................... I13 Accesos a la Empresa............................................................................................. I14 Cierre De Meses...................................................................................................... I15 Opciones.................................................................................................................. I16 Solicitud De Registro............................................................................................... I17 Detectar Y Reparar.................................................................................................. I18 Xpert Pacioli............................................................................................................ I19

SOPORTE TECNOLÓGICO

Soporte Tecnológico................................................................................................ J1

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Información Sobre Derechos De Autor................................................................... K1

MANUAL DE USUARIO-SISTEMA CONTABLE FINANCIERO

Versión 7.0 A1

DESCRIPCIÓN GENERAL A1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

BIMONETARIO: Se mantiene un sistema de información paralelo en una segunda moneda libremente elegida, por tanto todas las transacciones financieras y contables son registradas en soles y en dólares u otra moneda. Permitiendo la obtención de reportes y Estados Financieros en ambas monedas. El sistema realiza automáticamente los ajustes por diferencia de cambio y los ajustes por corrección monetaria. (En el cálculo de la diferencia de cambio, considera los tipos de cambio necesarios para la información contable y tributaria, tipo de cambio comercial, de fecha de publicación y fecha de cierre)

INTEGRACION: Los módulos que comprenden la Suite ContaSis®, operan en forma armónica e integrada entre sí, interactuando con los diferentes procesos de la empresa.. La Suite ContaSis®, incorpora tanto la transferencia automática de información (procesos por lotes o en línea), como validaciones globales entre los diferentes módulos. El usuario puede automatizar estas las relaciones entre los diversos módulos. Así las operaciones son registradas en el origen de cada ciclo y son compartidas por el sistema en su conjunto, evitando la redundancia de datos y la necesidad de ejecutar trabajos repetitivos y la pérdida de tiempo por múltiples digitaciones y favoreciendo la consistencia de los datos

SEGURIDAD DE INFORMACION: El acceso a los sistemas es restringido según la jerarquía y funciones del personal resguardándose la confidencialidad de la información. El sistema permite definir claves de acceso, estableciendo niveles de restricción a los usuarios, para la protección y confiabilidad de la información. Además, una bitácora interna controla los movimientos sobre los registros, facilitando así la labor posterior de auditoria de transacciones por usuario.

VERSATILIDAD: Todos los módulos se caracterizan por la versatilidad y homogeneidad en la interacción con los usuarios, quienes cuentan con una presentación cómoda e intuitiva de la información. También presentan facilidades para la inspección por pantalla de todos los reportes por imprimir, incluyendo facilidades de búsqueda de textos dentro de los informes. Todo esto redunda en óptimos niveles de productividad de los operarios del sistema.

RESPALDO Y SOPORTE: CONTASIS S.A.C cuenta con un equipo especializado de desarrolladores de software encargados del mejoramiento continuo y actualización de la Suite ContaSis®, quienes trabajan permanentemente en su evolución, complementándolo de acuerdo con las inquietudes de nuestros clientes y ajustándolo a los nuevos requerimientos dictados por la normatividad contable, tributaria y otras que tengan incidencia.

FLEXIBILIDAD: La parametrización de las principales variables del manejo de la información, hacen de la Suite ContaSis® un producto ajustable a las prácticas y necesidades de cualquier empresa, adaptándose a los cambios constantes de nuestro medio tanto para el manejo de información, como para el manejo de reportes. Permite crear (tomando información de cualquier tabla del sistema) e integrar los reportes y consultas a medida, propias para la empresa o negocio e integrarlas al ambiente de trabajo de la Suite ContaSis® MULTIUSUARIO: La Suite ContaSis® a sido diseñado para trabajar en redes (Windows NT, Windows 2000 Server, Novell Netware, punto a punto, etc.). Esto significa que varias personas podrán estar ingresando datos, emitiendo listados, consultando informes, a la misma vez sobre la misma base de datos.

MULTIEMPRESA: Es posible controlar la operación de un número ilimitado de empresas, sin mezclar su información. Con la misma licencia podrá llevar en forma independiente la gestión de tantas empresas como desee. La Suite ContaSis® no tiene límite de empresas a gestionar. La base de datos se almacenará en un directorio distinto para cada empresa, el cual podrá estar ubicado en cualquiera de los discos de la red o del disco local.

Versión 7.0 A1

MULTILOCAL: La Suite ContaSis® dispone de la tecnología necesaria para trabajar en varios locales comerciales diferentes y luego unificar los movimientos acontecidos en cada uno de ellos en un único local central o principal. Esta utilidad es extremadamente útil ya que permite tener unificada la información de toda la empresa (Principal + Sucursales) sin necesidad de reingresar la información de las sucursales en la base de datos central.

SIMPLICIDAD DE OPERACIÓN: Las sesiones se desenvuelven en un ambiente interactivo, amistoso y gráfico característico del entorno Windows, bajo un permanente soporte de documentación evitándose la memorización de datos y el empleo de reportes auxiliares.

RESULTADOS DE COMPLETO ALCANCE: Información en línea, confiable y segura, con navegación drill-down a través de los diferentes módulos, documentos y movimientos. Los resultados a obtenerse satisfacen ampliamente las necesidades operativas y gerenciales de empresas comerciales, industriales y de servicios. A las opciones pre-instaladas se agregarán las hechas por los propios usuarios, para así disponer de alcances prácticamente ilimitados.

AYUDA EN LINEA: La Suite ContaSis® dispone de un sencillo pero eficaz sistema de ayuda. Pulsando la tecla F1 o la opción de Ayuda del menú podrá acceder en forma inmediata a la ayuda en línea de la Suite ContaSis® CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

• Multidiario, permite la libre definición de diarios auxiliares. • Integración total con los demás módulos de la Suite ContaSis®. • Multiejercicio integrado en cada empresa. • Exportación de todos sus reportes a formatos (Word, Excel, DBF, etc.). • Importación de datos de cualquier sistema aplicativo mediante filtros conversores. • Estados financieros de libre definición, permite definir libremente la estructura de los

estados financieros (Balances, estados de ganancias y pérdidas) hasta en 2 formatos simultáneamente.

• Integración con otros sistemas, cuenta con un asistente que mediante un sistema aplicativo de filtros conversores permite la importación de datos desde otros sistemas como pueden ser Facturación, Planillas y otros, permitiendo recibir información desde sistemas externos generando automáticamente los registros necesarios en contabilidad.

• Base de Conocimientos, Se pueden modelar o representar las transacciones y/o operaciones que se dan en el empresa para registrar cualquier operación de forma rápida y sencilla que puede estar a cargo no necesariamente de personal contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos introducidos. Asimismo permite automatizar la imputación en porcentajes de los importes de las cuentas de la clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa, amortizar o cancelar documentos pendientes, registrar en los libros auxiliares de compras o ventas, generar el documento fuente que sustente la operación (en el control de operaciones en línea por ejemplo; recibo de ingreso o egresos de caja).

• Consistencia, le permite mostrar las inconsistencias o errores que pueden presentarse en cada uno de los asientos registrados para el mes de proceso actual, así como en los documentos ingresados

• Asientos automáticos, Los asientos contables por destino o transferencia son definidos en el plan de cuentas los mismos que son validados en el ingreso de las cuentas correspondientes para evitar generar asientos cuyas cuentas no figuren en plan de cuentas. Asimismo las operaciones que son controladas desde los módulos de Gestión Comercial, Planillas y Activos Fijos, Ajustes por inflación, generan en contabilidad sus respectivos asientos, permitiendo una total integración.


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• Ajustes por inflación–deflación, los ajustes por inflación-deflación se realizan de acuerdo a la normativa vigente contable y tributaria, se identifican las cuentas no monetarias que deben ser ajustadas con el factor de ajuste respectivo, teniendo en cuenta los tratamientos especiales de la Clase 2 y las provisiones del Activo Fijo los cuales son ajustados en base al método de agotamiento en el primer caso y en caso de las provisiones del periodo de activo fijo se aplica el respectivo porcentaje respecto al valor ajustado, asimismo se verifica de acuerdo al factor de ajuste si éste va ha ser positivo o negativo.

• Centro de costos–utilidad, Cuando la empresa tiene necesidad de determinar los ingresos y gastos así como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios, los cuales pueden ser definidos de acuerdo a algún criterio ejemplo: geográfico, giro, actividad o cualquier otro, se utilizan los centros de costos–utilidad. Se imputan los importes a estos centros de costos al momento del ingreso tradicional del asiento contable, al registrar operaciones en cualesquiera de los módulos integrantes de la Suite ContaSis® o mediante el registro con el experto contable.


Versión 7.0 A2

A2. UTILIZACIÓN DEL TECLADO

El Sistema maneja un método estándar en cuanto a la utilización del teclado en el ingreso de datos: TECLAS INSERT - INS : Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo código. DEL - SUPR : Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmación para la eliminación. HOME - INICIO : Modifica un dato ya ingresado. END - FIN : Graba los datos. F1 : Esta tecla permite mostrar la ayuda del modulo que esta en curso. CTRL+E : Muestra un cuadro de dialogo para elegir la empresa deseada.


Versión 7.0 A3

A3. UTILIZACIÓN DEL MOUSE

Al igual que el teclado, el Sistema maneja un método estándar también para el uso del mouse. En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el botón derecho del Mouse se activará un menú contextual donde se encuentran las opciones para esa cuadrícula, esta ayuda está disponible para cualquier opción del menú Archivo Sistema a excepción de la opción Formato Balance y Factores de Ajuste.

ANÁLISIS DRILL DOWN Es una de las ventajas que ofrece el sistema al hacer doble clic en un reporte que consiste en mostrar el detalle de un determinado monto a fin de justificar de forma jerárquica esa cantidad al cual se hace la consulta. Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, a la información más específica y analítica (asientos por cada operación y/o documentos sustentatorios).Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes.

Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulación de saldos (mayorización ) genera la información en tiempo real. El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro apartir del cual se desea hacer este análisis, cabe indicar que este análisis se puede hacer por entidad o cuentas, se muestra ejemplos clásicos: 1. En el balance de comprobación de 10 columnas se puede hacer doble CLIC en una de las columnas del débito o crédito luego le mostrará el mayor, a partir del mayor al hacer doble CLIC en el monto del debe mostrará el libro diario con el numero de asiento, el mes, el subdiario a fin de poder eliminarlo alli mismo o para su posterior modificación con la opción CTRL+I (Ingreso de Asientos); otra aclaración para los usuarios que trabajan el línea con el sistema de control de inventarios es que si ese asiento del diario viene desde inventarios puede hacer doble CLIC, entonces se mostrará el detalle del documento indicando incluso el detalle de productos.

Versión 7.0 A3

2. Otros reportes de las cuales puede acceder es desde REGISTRO DE COMPRAS, VENTAS, LIBRO MAYOR, ESTADOS FINANCIEROS, ANALISIS DE DOCUMENTOS, RESULTADO OPERACIONAL, ETC

Versión 7.0 A3


Versión 7.0 A4

A4. INGRESO DE DATOS Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes características:

• La barra de estado muestra una breve descripción de que tipo de datos se espera al momento

de situarse en alguno de los campos.

• En los controles de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres, si el sistema

encuentra coincidencia mostrará una ventana donde se muestren los datos que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas, sub diarios, documentos) los códigos sean numéricos y las descripciones deben comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilización de la búsqueda por coincidencia.

En el experto, se puede digitar las iniciales de la plantilla en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan "COM" en su descripción.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las iniciales del RUC.

Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar la cuenta entonces alli se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las iniciales del código de cuenta, aquí se escribe IMP para que mueste los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO…

• Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se mostrará la lista de

búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que realiza las búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando el orden de ubicación. Ejemplo: en el campo Cliente - proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de búsqueda CRAZON y se digita PER, se mostraran:

PEREZ CASTRO JUAN SERVICENTRO PERLA DE LOS ANDES EIRL


Versión 7.0 A4

En el caso del campo Cliente – Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de cuenta (Menú Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo código a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, así se mostrará un formulario de ingreso rápido de códigos de clientes – proveedores o cuenta, si el código ya existe se podrá modificar los datos ya ingresados, o buscarlos solo pulsando CTRL + L. En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un “*” en NIT luego presionando Enter.

Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo ente al final se debe hacer clic en el botón Agregar.


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A.5. BOTONES COMUNES Permite el ingreso de un nuevo dato. Permite la modificación de datos. Permite grabar los datos ingresados anteriormente. Permite eliminar un dato ya grabado. Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción. Permite imprimir los datos de la ventana activa. Permite cerrar la ventana en la que se trabaja.


Versión 7.0 B1

BARRA DE MENÚ Menú Archivos

B1. EMPRESAS Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar,

modificar y eliminar los datos de una empresa. El sistema tiene la característica de ser

multiempresa, es decir es posible controlar las operaciones de un número ilimitado de empresas,

sin mezclar su información.

• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + D”.

• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar;

aparecerá la ventana Empresas Registradas en el Sistema:


Versión 7.0 B1

Campo Descripción

Código Código que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite Contasis(Puede ser alfanumérico es decir dígitos y caracteres).

Descripción Nombre o razón social de la empresa.

Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa.

Giro Giro comercial de la empresa.

RUC Código de identificación tributaria de la empresa.

Nota: • Estos datos saldrán impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte, izquierda

superior. Para concluir con la creación de la Empresa, el Sistema nos da a escoger dos opciones; se debe tener en cuenta que al momento de rellenar los parámetros de la Empresa por la opción PROPIEDADES, ya no se podrá realizar con la opción WIZARD. PROPIEDADES Cada empresa tiene propiedades para cada ejercicio o año de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Estas propiedades se definen

haciendo un clic en el botón, de la ventana anterior:


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Campo Descripción

Año Identifica el periodo o año de proceso de la empresa.

Cuenta de IGV Cuenta contable que permite el registro en los libros decompras y ventas.

Cuenta de Resultados

Cuenta contable que permite trasladar el resultado del Estadode Ganancias y Pérdidas al Balance General. En esta opcióndebemos considerar si la empresa efectuará reportes deBalance mensual o anual, debiendo considerar la cuenta 594(Resultado del Ejercicio) si es mensual o la cuenta 891(Resultado del Ejercicio) si es de periodo anual.

Porcentaje de Impuesto Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este porcentaje seutilizará cuando se este ingresando datos para el registro decompras y ventas.

Sub Diario De Ajuste porDiferencia de Cambio

Identifica el sub diario en el que se va a generar los asientos pordiferencia de cambio. El código debe estar definido previamenteen el archivo sub diarios.

Cuenta De Ganancia Cuenta contable con la que se controlarán los importes pordiferencia de cambio cuando se genere una ganancia.

Cuenta De Pérdida Cuenta contable con la que se controlarán los importes pordiferencia de cambio cuando se genere una pérdida.

Ruta Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar losarchivos de base de datos de la empresa para ese año.

Estado de flujo de Efectivo Si esta activado entonces obligara el ingreso de código delEstado de Flujo cuando se use la cuenta "10".

Ruta Seguridad Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema propone lacreación de copias de seguridad (backup)

TITULOS

Aquí se define los títulos de las bases imponibles e impuestos en los registros tanto compras y ventas


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Campo Descripción

Por defecto Rellena los nombres de los títulos de forma general pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa.

Base, Imp.

Base1, Imp.1, son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto es controlado por la cuenta de IGV se definió en propiedades de la empresa una sola para compras y ventas. Base2, Imp.2, ...son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp3, en los cuales pueden ser diferentes cuentas contables de IGV, que se define a la vez para compras y ventas.

Cuenta detracción Es la cuenta contable que contendrá los montos de las detracciones del vendedor.(caso del comprador podrá usar otras cuenta)

Cuenta de percepción Es la cuenta contable que contendrá los montos de las percepciones del vendedor.(caso del comprador tendrá que usar una cuenta diferente)

Cuenta de Retención Es la cuenta contable que contendrá los montos de las retenciones del comprador.(caso del vendedor usara una cuenta diferente)

Cuenta de Renta de Cuarta Es la cuenta contable que contendrá los montos de las rentas de cuarta de los trabajadores.

WIZARD

De igual manera se puede crear una empresa con el icono WIZARD que se encuentra al lado derecho del botón propiedades, la ventaja de esta opción es que ya cuenta con un plan contable definido, al igual que el formato para los Balances Tributarios y de CONASEV, y otros parámetros a utilizar para hacer más rápido el trabajo de adecuaciones e implementaciones.


Versión 7.0 B1


Versión 7.0 B1

Campo Descripción Periodo Identifica el periodo contable o año de proceso de la empresa.

Ruta

Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar la base de datos de la empresa para ese año, el sistema propone una ruta, la cual puede ser modificada de acuerdo al criterio de cada usuario haciendo clic en el botón con los tres puntos suspensivos.

Plantillas Disponibles

Al hacer clic en cualquiera de las siguientes opciones el sistema genera los parámetros en la empresa creada, * Control Contable: Esta plantilla contiene parámetros: Plan de cuentas, documentos, formato balance tributario y Conasev, con la peculiaridad de que las cuentas no permiten ningún tipo de análisis. * Control Costos: Las cuentas permiten registrar y analizar el detalle de los documentos y el control por centros de costos. * Control por Documentos: Las cuentas permiten registrar y analizar el detalle de los documentos.

Importante: • Para que la opción WIZARD pueda funcionar, se debe proceder de la siguiente manera, al

momento de ingresar los datos generales de la empresa y grabarlos, inmediatamente se debe hacer clic en el icono WIZARD, no se debe rellenar los parámetros de la empresa por propiedades ya que ingresando a esta opción no permite la creación de la empresa por el método WIZARD.

Nota: • Las cuentas ingresadas al momento de crear la Empresa, deben estar creadas en el Plan

Contable para que surtan efecto. • Al crear una empresa con la opción PROPIEDADES, el usuario tiene que ingresar todos los

datos principales para poder trabajar con el sistema, en cambio, la opción WIZARD brinda los datos básicos para el buen funcionamiento del sistema, pudiendo estos datos, ser modificados, eliminados o ingresar nuevos datos partiendo de los que el sistema propone.

• Al inscribir una empresa en el módulo de contabilidad esta también estará disponible para los demás módulos de la Suite, solo será necesario parametrar las rutas respectivas en cada módulo:

Ejemplo: Módulo Gestión Contable : C:\contasis\2004\DON PEPE\Conta

Módulo Gestión Comercial : C:\contasis\2004\DON PEPE\Gestión

• Al eliminar una empresa en el módulo de Contabilidad también se eliminará para los demás módulos.

• Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, Ejemplo:


Versión 7.0 B2

B2. USUARIOS Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con las que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de información para garantizar la seguridad de los datos. • El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + U”.

• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra de Estándar y aparecerá la ventana Usuarios del sistema:

Campo Descripción Código Identifica el código del usuario dentro del Sistema.

Nombre Corresponde a la descripción del usuario, con este se ingresará al sistema.

Apellido Paterno Apellido paterno del usuario.

Apellido Materno Apellido materno del usuario. Nota: • Al inscribir un usuario en el módulo de contabilidad esta también estará disponible para los

demás módulos de la Suite. • Al eliminar un usuario en el módulo de Contabilidad también se eliminará para los demás

módulos. • Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe autorizar en el menú

Utilitarios / Accesos a la empresa. • Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre

el nombre del usuario en la barra de Estado.


Versión 7.0 B3

B3. TIPO DE CAMBIO Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Campo /Opción Descripción Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar

TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales.

Fecha De Publicación Ventas: tipo de cambio a fecha publicación venta.

Compras: tipo de cambio a fecha publicación compra.

Fecha De Cierre Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.

Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.

Genera Genera todas las fechas del año en proceso con tipo de cambio S/. 3.5.

Nota: • Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de cambio para hacer

el tratamiento contable de la diferencia de cambio.


Versión 7.0 B4

B4. PLAN DE CUENTAS Objetivo: Actualización y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa. Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.

• El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + P”.

• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra Estándar y aparecerá la ventana Plan de Cuenta:

Campo/Opción Descripción

Código Identifica el código de la Cuenta Contable. Se puede ingresar códigos de hasta 10 dígitos.

Descripción Corresponde al nombre o nomenclatura completa del código indicado.

Nivel

Las cuentas en el sistema son de 3 niveles: General: Son las cuentas de 2 dígitos o cuenta principal. Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dígitos. Registro: Estas cuentas varían de 3 a 10 dígitos de acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el registro de las operaciones y deben ser de máximo nivel de detalle.

Análisis

Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es decir cargos y abonos. Documentos: En los registros que se efectúen con estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales como código del documento, número de documento, fecha del documento, Identificación del cliente / proveedor y otros con el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, así como las diferentes amortizaciones que se hace sobre estos documentos. Se debe


Versión 7.0 B4

indicar además si va a ingresar el compromiso del documento o va a realizar alguna cancelación de un documento ya ingresado, teniendo en cuenta los documentos de las entidades que todavía queden pendientes. Bancos: Pide los datos necesarios para realizar el control de Bancos, de esta manera se puede sacar reportes contables tales como conciliación bancaria y otros relacionados con bancos.

Se debe tener presente que la cuenta del IGV, siempre debe tener nivel registro, análisis ninguno, ya que siempre pedirá los datos necesarios para elaborar los registros de Compras y Ventas.

Tipo

Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta puede ser Activo, Pasivo, Resultado, Naturaleza, Función, Orden, Mayor. Lo cual permite la elaboración correcta de la hoja de trabajo. Las cuentas que tienen incidencia en las columna Naturaleza y Función de la hoja de Trabajo serán del tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.)

Código De Balance 1

Código que identifica el rubro del Estado Financiero en el cual se agruparán los saldos de la cuenta al momento de generar el reporte del primer juego del Balance Clasificado, generalmente Tributario (Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato Balance Tributario)

Reclasificación 1

Indica el Código Reclasificado del primer juego de balance clasificado. Los códigos de reclasificación se definen cuando la cuenta contable arroja saldos diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o de pasivo con saldos deudores.

Código Balance 2 Identifica el rubro en el cual se agruparán los saldos de la cuenta al momento de sacar el reporte del segundo juego del Balance Clasificado, generalmente Formato CONASEV

Reclasificación 2 Indica el Código reclasificado del segundo juego del balance clasificado.

Destino Automático Cuentas que el sistema utilizará para generar el asiento de destino automático. (Ejemplo: la cuenta 6310094 tendrá un destino automático; Debe: 941 y Haber: 791).

Centro de Costos

Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene incidencia en ningún Centro de Costos. Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en algún centro de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 7. Cuenta Pérdida: Si la cuenta tiene incidencia en algún centro de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 6.

Nota: • El sistema genera el asiento automático sólo si los dos conceptos (debe y haber) del destino

automático existen es decir están con datos. • Los Centros de Costos también pueden generar destinos automáticos, pero los definidos en el

archivo Plan de cuentas tienen prioridad.


Versión 7.0 B5

B5. ENTIDADES Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla entidades: clientes, proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Campo Descripción

N.I.T Código que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre definición lo recomendable es que sea el RUC.

T/ Persona Permite identificar el tipo de persona q registrar

Ap. Paterno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres

Ap. Materno No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres

Nombre 1 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres

Nombre 2 No esta disponible para personas jurídicas, máximo 20 caracteres

R. Social Nombre o la razón social, solo para personas jurídicas, máximo 40 caracteres

Dirección Dirección o domicilio fiscal de la entidad , máximo 40 caracteres.


Versión 7.0 B5

Teléfono: Se debe ingresar el teléfono o teléfonos de la entidad, máximo 20 caracteres.

T/ Docum Se debe elegir el tipo de documento que identifique la entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad

Tipo:

Interactúa con la opción tipo de códigos del menú Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilización es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente – Proveedores los grupos que se desean visualizar.

Créditos:

En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la segunda columna se ingresa el monto en $ del crédito que puede otorgar la empresa a un cliente en particular como máximo, esta opción sirve para visualizar en la opción Análisis de Documentos del Menú Reportes Financieros, activando el botón Límite de Créditos, los clientes que sobrepasen los montos ingresados como límites de créditos así como los clientes que no sobrepasen.


Versión 7.0 B6

B6. TIPO DE CÓDIGOS Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos que se emplearán para poder

agrupar los datos ingresados en la opción entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes,

proveedores, bancos, trabajadores, etc.

Campo Descripción Código Carácter o número de codificación Descripción Nombre con el cual será reconocido el código


Versión 7.0 B7

B7. SUB - DIARIOS Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catálogo contiene los códigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos también como Diarios Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.

Campo/Opción Descripción Código Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2 caracteres alfanuméricos.

Descripción Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la naturaleza u origen de las operaciones que deben registrarse en dicho sub-diario.

Solo Lectura Se activa para evitar modificaciones en los asientos en el caso de operaciones que son controlados por otros módulos y exportados a contabilidad.

Numeración Controla la numeración de los asientos ingresados en el sistema en forma automática por cada mes y sub diario.


Versión 7.0 B8

B8. DOCUMENTOS Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización.

Campo Descripción

Código Identifica el código del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los comprobantes de pago deben figurar con el respectivo código deSUNAT

Descripción Corresponde al nombre del documento.


Versión 7.0 B9

B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato Balance Clasificado que tiene el sistema. El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definición del nombre de cada juego así como de sus rubros son libres y son los siguientes: • PRIMER JUEGO : Formato balance tributario (SUNAT).


Versión 7.0 B9

• SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV:

Estos formatos están divididos en 4 Grandes Grupos: Activo, Pasivo, Naturaleza y Función, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:

Pestaña /Campo Descripción

Activo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance clasificado, su código está antepuesto por la letra A.

Pasivo Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el Balance clasificado, su código está antepuesto por la letra P.

Naturaleza Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza, su código está antepuesto por la letra N.

Función Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas por Función, su código está antepuesto por la letra F.

Código

El código esta formado por 4 caracteres de los cuales ingresamos los tres últimos, ya que el sistema asigna automáticamente el primer carácter según la ubicación. Tres “000” significan cabecera de Grupo y “999” significa el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará una totalización en este rubro. Dos “00” al final significan cabecera de Subgrupo y “99” significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizará una sub totalización en este sub rubro.

Descripción Descripción completa del rubro del Balance Clasificado.


Versión 7.0 B9

Nota: • Si desea cambiar la definición de los nombres de los juegos seleccionar el menú Utilitarios /

Opciones. • Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Pérdidas tanto por naturaleza y por

Función (Ingresos y cargas excepcionales) deberán tener codificado tanto en Naturaleza como en Función la misma parte numérica y al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se reemplazará la N y F por la R.

Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Función: F005, y al momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta se le asigna R005.

• TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:

El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en cuenta que aquí se puede ingresar formula solo en los códigos que termines con "99" ejemplo "F099".


Versión 7.0 B9


Versión 7.0 B10

B10. CENTRO DE COSTOS Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costo que se emplearán en las

transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización. Esta Tabla debe contener

las descripciones de las áreas orgánicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o

costos de la empresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada área orgánica o

funcional.

Campo Descripción

Código

Identifica el código del centro de costos. Primer Nivel: Debe ser de dos dígitos, este nivel agrupa al segundo nivel. Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dígitos, el cual utilizaremos en el ingreso de operaciones.

Descripción Corresponde a la descripción completa del centro de costo asociado al código indicado.

Asiento Destino Identifica las cuenta contables que se utilizará para hacer el asiento por destino automático. Se debe tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por destino definido en el plan de cuentas.


Versión 7.0 B11

B11. FACTORES DE AJUSTE

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se emplearán en el

proceso de ajuste por efectos de inflación y/o Deflación.

Campos Descripción

Factores Se debe ingresar los factores correspondientes a cada mes.

R.E.I Identifica el código del sub-diario en el que se generará los asientos del REI.

Depreciaciones: Identifica el código del sub-diario en el que se realizaran los asientos de los cálculos de las depreciaciones.

Cuenta de Resultado porExposición a la inflación

Identifica la Cuenta Contable que acumulará el REI.


Versión 7.0 B12

B12. ACTIVO FIJO Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El módulo de contabilidad cuenta

con un control de activo fijo nativo independiente del módulo de activo fijo de la Suite. Se debe

utilizar este control solo en caso que no se cuente con el módulo de Activo fijo.


Código Identifica el activo dentro del sistema, acepta un código alfanumérico de hasta 10 caracteres.

Descripción Descripción detallada del activo, acepta caracteres alfanuméricos de una longitud máxima de 40.

Fecha Adquisición Identifica la fecha de adquisición del activo.

Depreciar Opción que indica al sistema si el activo está sujeto a depreciación.

Valor del activo Valor de adquisición o compra del activo.

Valor Residual Valor residual o de rescate del activo.

Depreciación Acumulada

Depreciación acumulada del activo a la fecha de ingreso al Sistema.


Versión 7.0 B12

Estado Del Activo Estado de operación en el que se encuentra el activo. Porcentaje Depreciación

Porcentaje y meses en el que el activo se va a depreciar (vida útil)

Ubicación Lugar en donde se encuentra el activo físicamente.

Centro de Costos Centro de costos al que va a afectar la depreciación del activo fijo.

Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).

Cuenta Depreciación Cuenta contable en la que se acumularán los importes de la depreciación del activo (cuenta 39).

Cuenta Gastos Cuenta contable en la que se imputarán las provisiones del activo. (cuenta 68)

Notas: • Para que esta opción funcione sin ningún tipo de distorsión de datos, los activos deben de ser

ingresados en forma detallada por cada bien.

• En esta opción también se puede adaptar el control de Intangibles y su amortización.


Versión 7.0 B13

B13. BASE DE CONOCIMIENTO Objetivo: Actualización y mantenimiento de la Base de Conocimientos, esta es utilizada para automatizar el ingreso de datos porque sea realizado por personas que no necesariamente tengan alguna noción de dinámica contable. Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el documento sustentatorio al momento de registrar la operación.


Código Código de la operación, se recomienda que los dos primeros dígitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a generarse.

Descripción Descripción de la operación, el cual se propondrá como glosa del asiento.

Sub Diario Código del sub diario en el que se registrará el asiento.

Libro Código del libro auxiliar en el que se reflejará la operación. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no tiene incidencia en los libros mencionados.

Código Plug – in Código del Plug-in que se va a utilizar para la impresión del documento fuente que sustentará la operación (para control de transacciones en línea).

Espacio en blanco En este espacio se puede realizar un pequeño comentario que permita al usuario que ingresa los datos identificar mejor la transacción. (Para visualizar en el experto contable se hace


Versión 7.0 B13

doble clik en la palabra "Descrip")

Descen Permite utilizar otra plantilla inmediatamente después de la primera

El botón sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo original.

Al hacer un clic en la palabra Asientos, esta tendrá el formato en negritas y de esta manera activará

la visualización de los asientos realizados de toda la lista.

El botón de la ventana anterior permite determinar los parámetros del modelo contable.

Campo / Opción Descripción

Concepto Breve descripción del dato que deberá ingresar el usuario. (Debe considerarse no utilizar términos, técnicas y que el ingreso lo va realizar generalmente un usuario no contable )

Debe

Código de la cuenta contable que en el asiento va cargada, en caso de la clase 6, se debe activar la columna de rango para poder repartir proporcionalmente los gastos tratándose de gastos administrativos y de ventas u otros. En la columna del debe se ingresará la cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar la cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante la opción Rango.

Haber Código de la cuenta contable que en el asiento va abonada.

Pedir Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese el monto del concepto. Una vez activada esta opción se desactivará la opción fórmula o viceversa.

Fórmula

Formula que permite el cálculo del monto del concepto, sólo en el caso que no se active "pedir". Se utiliza la letra “I” acompañado del número del concepto mas los signos: "+", "-",” *”, ”/” y algunas funciones de Visual Fox Pro dependiendo si se quiere sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.


Versión 7.0 B13

Rango (R)

Permite indicar las cuentas de nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregará el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de distribución. Los porcentajes siempre deben sumar el 100% en caso contrario el asiento no cuadrará, además se puede indicar en forma opcional los códigos de los centros de costos al que se imputarán los importes de las cuentas, si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal, dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podrá añadir cuentas de nivel registro, diferentes entre si.

Localización (loc.)

Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se ubique en una determinada columna del registro de compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2Exonerado, 3 Neto, Neto 2, Neto 3, ISC). Ingrese un número mayor a 6 para visualizar una pequeña tabla la cual le indicará que número ingresar.

Cancela Activar si el concepto amortiza o cancela una cuenta por pagar o cobrar.

Caja Activar si desea que el monto se refleje en el control de caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizará si esta activada la opción "Activar proceso en línea con módulo Gestión Comercial" del comando opciones del menú utilitarios.

Tipo de Cambio(T/C)

Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar el sistema para realizar los cálculos de pérdida o ganancia por diferencia de cambio de las amortizaciones o cobranzas, si pone cero no se realizará ningún cálculo. Ingresando un número mayor a 5 visualizarán una pequeña tabla la cual le indicará que número ingresar.(El tipo de cambio se elige con los números siguientes el 1 "Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicación", 3 "Venta fecha de Publicación",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra Fecha de Cierre", )

Diferencia decambio

(D/C)

Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio automáticamente.

Doc. Código del documento fuente que se sustenta la operación, se puede definir por cada concepto.

Número Número del documento fuente.(Indicar serie y número si es comprobante de pago)

NIT-RUC Ruc o Código de el ente que siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

C/ Costo Centro de costo de la cuenta que este en el ítem que siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Glosa Glosa de la cuenta que este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

F/docum. Fecha de documento de la cuenta que este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

F/vencim Fecha de vencimiento de la cuenta que este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.


Versión 7.0 B13

Autonum

Si esta activado buscara en numeración de documento el documento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" de ira incrementándose el numero en función a lo que se indico en numeración de documento.(si no se indica nada en docinc y serieinc no hará nada)

serieinc Es la serie del documento a buscar en numeración de documento siempre y cuando este activado Autonum.

docinc Es código de documento a buscar en numeración de documento siempre y cuando este activado Autonum.

Flujo/E Código de el Estado de flujo de Efectivo de la cuenta que este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Despliega Si esta activado entonces el sistema mostrara una lista de cuentas de registro que inicien con lo que se indique en cuenta del debe o el haber que este en el ítem, siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Datos R.E.

copia datos de documentos ingresados en otro ítem que este activado Reg. Esp. (régimen especial).

Por ejemplo si estamos en el ítem 4 de la cuenta "40117" y en el ítem 5 la cuenta "421" este activado como "Reg. Esp." podríamos escribir aquí "I5" para copiar datos de la "421" para esta cuenta donde estamos ubicados ("40117") , sin importar si esta tenga o no datos o que este activado o no "Reg. Esp."

Datos docum. copia datos de documentos ingresados en otro ítem sin importar si este tenga o no datos; similar al anterior se puede indicar el de otro ítem.

Reg. Esp.

Se activara cuando se necesite controlar algún impuesto tales como DETRACCIONES, PERCEPCIONES, RETENCIONES.

Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado correctamente en ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las cuentas correspondientes caso contrario no seria válido el activarlo este ítem.

Ejemplo: Este ejemplo es de una compra al contado pero son detracción.


Versión 7.0 B13

Este ejemplo es de una venta al crédito pero con régimen especial (Percepción o retención) y su cobranza respectiva:

Nota: • Los asientos pre definidos (Base de Conocimientos), son los únicos que hacen el tratamiento de

amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera con la utilización de hasta

tres tipos de cambio generando la correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambio

automáticamente.

• Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto Contable, es decir pulsando

CTRL+X.


Versión 7.0 B14

B14. VARIABLES Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Porcentajes Permite agregar, modificar y eliminar datos de un código de porcentaje usados en la base de conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.

Campo Descripción

Código Identifica el código del porcentaje. Se puede ingresar códigos de hasta 3 dígitos, EJM: IES

Descripción Corresponde a la descripción completa del porcentaje, EJM: Impuesto Extraordinario de Solidaridad

Porcentaje

Se ingresa el porcentaje o el factor de dicho porcentaje; dividido entre 100. EJM: se puede ingresar 0.8 o 0.0008, en el primer caso al utilizar el código IES este será dividido entre 100 en la formula, en el segundo caso no habría necesidad de dividirlo.

Nota: • Los códigos de variables definidos son utilizados anteponiéndoles la palabra SYSP_ en la base

de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_IES, SYSP_SNP, etc, etc. • Por ejemplo en el caso de haber definido el porcentaje del IES con 0.0170 este porcentaje se

utilizaría de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).


Versión 7.0 B14


Versión 7.0 B15

B15. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS Objetivo: Controlar la numeración de los documentos con la finalidad de optimizar el ingreso de los datos.

Dato de Inscripción Descripción Documento Identifica el código del documento a imprimirse. Serie Se deberá colocar la serie del referido documento.

Número Se deberá colocar el número del documento con el que va iniciar la impresión.

Nota: Este control se habilita en la Opción del Menú ARCHIVOS DE SISTEMAS - Base De Datos- Configuración - opción AutoNum en la cuenta que controla documentos indicando la serie inicial y el código del documento.


Versión 7.0 B16

B16. CONFIGURAR PAGINA

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión, el tamaño de hoja en la que se va a imprimir, la posición de la misma.


Versión 7.0 B17

MENU VER

B17 MENU VER BARRA DE HERRAMIENTAS ESTÁNDAR Barra de acceso rápido para las opciones más utilizadas del menú del Sistema: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de mes de proceso, impresión, calculadora, pantalla completa, salir y ayuda.

BARRA DE ESTADO Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de mensajes. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles). BARRA AGENTE Muestra el Agente ContaSis, este utiliza el Microsoft Agent 2.0 que usted puede descargar gratis de la página de Microsoft.

MENÚ PANTALLA COMPLETA Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningún otro programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.


Versión 7.0 C1

MENÚ PROCESO

C1. ELECCIÓN DE EMPRESA El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas (multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. • El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “ctrl. + E”.

• También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra de herramientas Estándar y aparecerá la ventana Elección de Empresa:

Campo Descripción Año Año de proceso de la empresa.

Usuario Nombre del Usuario que ingrese a la empresa.

Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario.


Versión 7.0 C2

C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO

Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el

usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.

Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma completa. • Mes 00 : Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura. • Mes 01-12 : Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre. De

ellos se obtienen los saldos contables y EEFF históricos. • Mes 13 : Ajustes, mes en el cual se ajustan los EEFF Históricos, los cuales pueden

ser por inflación y/o por deflación. • Mes 14 : Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de resultados

con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones o cálculos de participación Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.

• Mes 15 : Reversión, último mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del

Activo, Pasivo y Patrimonio. Notas: * La opción GENERAR ASIENTO INICIAL del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el mes de 00 APERTURA * La opción CALCULO DEL REI del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 13 AJUSTES. * La opción ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del menú PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 14 CLASE 8. * La opción ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del menú PROCESO, solo puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIÓN.


Versión 7.0 C3

C3. INGRESO DE ASIENTOS La ventaja de CONTASIS es que admite los dos métodos de registro de información: 1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos contables 2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos básicos): No requiere de conocimientos contables. Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el METODO TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito, el METODO TRADICIONAL tiene las siguientes características: * Registro a través del ingreso de asientos. * Exige conocimiento contable para hacer los asientos débito/crédito. * Existe alta probabilidad de errores. Se accede a esta opción pulsando “Ctrl. + I” aparecerá la ventana Ingreso de Asientos.

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la barra de herramientas estándar. La parte superior de la ventana, permite el al ingreso de los datos generales de la operación:


Versión 7.0 C3

Campo Descripción Sub Diario Ingresar el código del subdiario en el cual se debe registrar la operación.

Asiento Identifica el número de asiento. El sistema enumera correlativamente los asientos, en caso de que se ingrese un número de asiento ya existente, el sistema lo carga para su modificación.

Fecha Ingrese la fecha del asiento.

Moneda Elija el tipo de moneda en el que se registrará la operación.

Tipo de Cambio Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación.

Bloquear Bloquea el tipo de cambio, los asientos con este asiento.

Al momento de hacer clic en el botón se desplegará una ventana en la cual se ingresarán

los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de Cuentas.


Versión 7.0 C3

Campo Descripción

Cuenta

Se debe ingresar el código de la cuenta contable (nivel registro), en caso de no existir la cuenta, se podrá crear dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de cuentas, se digitará un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nos pedirá los datos a rellenar: Se debe completar el registro de los parámetros de las cuentas creadas en la opción Plan de Cuentas. Para ubicar un cuenta rápidamente se procede por uno de los siguientes procedimientos: a) Digitar los primeros caracteres del código o descripción de la cuenta. b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por código o descripción por coincidencia de caracteres.

Glosa Se ingresa una descripción breve de la operación, esta glosa por defecto se jala de la cuenta anterior. Se recomienda indicar información que no se refleje en el asiento.

Registrar Documento

Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de compromiso (Para aperturar la Cuenta Pendiente), se debe ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las amortizaciones hasta su cancelación; en el caso de que el cliente / proveedor no esté registrado en el sistema, se podrá registrarlo sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitará un asterisco (*) en el recuadro y al hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nos pedirá los datos a rellenar.


Versión 7.0 C3

Cancelar Documento

Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de amortización o pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual se ingresa el código del cliente, proveedor, trabajador, etc (búsqueda rápida o Ctrl. + L) al que pertenece el documento y se mostrará una lista de todos los documentos de ese cliente, proveedor, trabajador que se encuentren registrados en el sistema y que estén pendientes de cancelación. Las opciones en esta nueva ventana nos permite realizar una selección múltiple de documentos, primero se hace un clic en el primer documento seleccionado, un clic en selección múltiple y procede a realizar un clic en el segundo documentos escogido, nuevamente un clic en selección múltiple y precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y así sucesivamente, una vez seleccionado todos los documentos que desea cancelar se hace un clic sobre la opción seleccionar. Para desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga clic sobre ese documento y presione selección múltiple.

Libro

Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del Sub Menú Empresas como la cuenta que controla el impuesto general a las ventas se activará esta casilla y se debe ingresar el código de libro “C” de Compras o “V” de Ventas en el cual se debe registrar la operación.

Documento Código del documento sustentatorio de la operación.

Número Se ingresa la serie y el número del documento que sustenta la operación.

Fecha del Documento

Se ingresa la fecha de emisión del documento, esta puede ser diferente a la fecha de registro del asiento.

Fecha de vencimiento

Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos, tanto deudor como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento.

RUC

Ingrese el código de la entidad que genera la operación, en caso de registrar documento utilizar búsqueda rápida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o proveedor, se podrá crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y presionando ENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecerá, con datos de la Entidad.


Versión 7.0 C3

Centro de Costos

Se debe ingresar el código de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los saldos de esta cuenta.

F/efectivo Se debe rellenar con un código de el Estado de Flujo de Efectivo, pero esto se activará siempre que en propiedades de la empresa este activado.

Neto 2 Se ingresara la segunda base imponible que se distingue tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendrá por separado su impuesto.

IGV 2 19.00%

Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible que se puede calcular automáticamente el sistema, y el código de cuenta contable será el definido en propiedades de la empresa opción "TITULO"

Neto 3 Se ingresara la segunda base imponible que se distingue tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendrá por separado su impuesto.

IGV 3 19.00%

Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible que se puede calcular automáticamente el sistema, y el código de cuenta contable será el definido en propiedades de la empresa opción "TITULO"

ISC Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.

Inafecto Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.

Exonerado Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas.

Neto Base imponible del documento del registro de compras o ventas.

IGV 19.00% Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o ventas.

Régimen Especial Se debe tener en cuenta que el Régimen Especial solo funciona en El Experto Contable.

Nota:

Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opción:

o Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Pérdida, entonces el casillero

centro de costo se encontrará activo.

o Análisis como Ninguno, entonces, solo se ingresará los campos Cuenta y Glosa.

o Análisis como Documentos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa,

Registrar o cancelar documento, código del documento, número, fecha de emisión y

de vencimiento del documento, código del cliente – proveedor.

o Análisis como Bancos, entonces, se ingresarán los campos: Cuenta, Glosa, código

del documento, número y fecha de emisión del documento, código o N.I.T. del

Banco.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o Ventas

entonces se colocará la letra “C” o ”V” según corresponda en el campo Libro y se activarán

las casillas: Libro, código del documento, número y fecha de emisión del documento, código


Versión 7.0 C3

del cliente – proveedor, las casillas de Inafecto, Exonerado, Base Imponible, Impuesto y

Total. Al ingresar el importe en la casilla Base Imponible o Total, automáticamente el

sistema disgregará el Impuesto de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.

Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto, entonces

solo se ingresará la glosa y se procederá a Aceptar.

Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que está generando, con sus

respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la columna Debe = Suma de la

columna Haber), para así poder proceder a grabar dicho asiento, si las sumas no son

iguales el sistema le mostrará un mensaje en el cual le indica que el asiento no cuadra, pero

igual le permitirá grabar si selecciona “Si” o si desea modificar seleccione la opción “No”.

Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botón eliminar, ni borrar el monto

ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el Debe o en el

Haber de su respectiva cuenta.

La opción eliminar, como su nombre lo dice, eliminará la cuenta seleccionada, así como los

datos de está junto con su importe.

La opción modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el número de

la cuenta, si desea cambiar el número de la cuenta, tendrá necesariamente que eliminar y

volver a ingresar con el número de cuenta correcto.

Los métodos de acceso rápido de estos botones, para operar con el teclado, son Insert

(Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal como se detalla, tal

como se detalla en la ayuda Utilización del Teclado.


Versión 7.0 C4

C4. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS

Mediante esta opción se eliminan operaciones (asientos) de la empresa, por tanto es necesario que

se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe tener en cuenta que una vez eliminados los

asientos, no se puede recuperar porque viene a ser una eliminación definitiva. Para borrar una

operación se debe tener presente el mes, sub diario y N° de asiento.

Campo Descripción Sub Diario Debemos ingresar el código del subdiario a eliminar.

Números de Asientos

Se debe ingresar el número inicial y final de los asientos ha eliminar del

subdiario indicado, esta opción solo tiene efecto en el mes actual del

proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se debe ingresar como

número inicial y como número final el número del asiento a eliminar.

Nota: * Las operaciones (asientos) también pueden ser eliminados directamente desde los diferentes reportes.


Versión 7.0 C5

C5. AJUSTE POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

Esta opción permite hacer el ajuste por exposición a la inflación para fines tributarios y/o contable - Financiero.

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS Esta sub opción nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el amarre con sus

respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustará solo las cuentas que tienen una cuenta ACM,

relacionada.

Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente manera. Ejemplo

relacionaremos la cuenta 201 MERCADERÍAS con 208 MERCADERÍAS ACM:

- Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.

- Clic en el Botón

- Sale la siguiente ventana:


Versión 7.0 C5

En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201

MERCADERÍAS.

Nota:

• Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el cálculo del ACM de esta cuenta estará a

cargo del módulo de control del Activo Fijo.

• En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho ajuste a las

cuentas que son aplicables o no.

• En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el método de agotamiento. CALCULO DEL REI Esta sub opción nos muestra los ajustes por inflación de las cuentas.

Nota: Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)

Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, ésta será ajustada por el módulo de activo fijo y

será dejada de lado en este proceso de ajuste.


Versión 7.0 C6

C6. ACTIVO FIJO

Esta opción permite calcular la depreciación de los activos (definidos en la opción Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, además del calculo del REI en forma automática.

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN En esta sub opción se muestra todos los ítems del activo fijo para poder realizar el cálculo de la depreciación, el cálculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic en el botón Cálculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo un clic en el botón Asiento)

CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO Esta ventana nos muestra el cálculo del REI del activo fijo.


Versión 7.0 C7

C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9

Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este mes donde el Sistema

efectúa el cierre automático de las cuentas de naturaleza, función y destino, originándose la cuenta

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los

asientos por el Impuesto a la Renta, repartición de Utilidades y otros si es que los hubiera, para así

poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y así poder proceder al Asiento de Reversión.

Es importante señalar que en Parámetros de Empresa debe estar definido como cuenta de resultado

la cuenta 891.


Versión 7.0 C8

C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIÓN), es en este mes donde el Sistema

efectúa el cierre automático de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.


Versión 7.0 C9

C9. GENERAR ASIENTO INICIAL Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial automáticamente, para

esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos del periodo anterior y con el Asiento de

Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes (mes de Reversión) del cual el Sistema toma los datos

necesarios para el Asiento Inicial del siguiente periodo.

Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del usuario:

• Pasar solo saldos Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial sin considerar el detalle histórico de las cuentas por cobrar o pagar.

• Pasar los saldos con detalle de análisis por documentos Con esta opción el Sistema generará el asiento inicial considerando el detalle histórico de las cuentas por cobrar o pagar.

La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.


Versión 7.0 D1

MENU REPORTES CONTABLES

D1. LIBRO DIARIO Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la empresa en un periodo de tiempo determinado.

Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más

dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos), de un determinado mes o acumulado a

dicho mes y además de un sub diario en particular o de todos los sub diarios; la combinación elegida

será de acuerdo a las necesidades del usuario.

Opción Descripción

Tipo

1.- Analítico: En este rubro, el sistema nos muestra un informe detallado de

cada operación de ingreso, egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.

2.- General: En este rubro el sistema nos muestra un informe ya acumulado, quiere decir que nos muestra en forma general un solo rubro de ingreso y otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.

Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda en la que saldrá el reporte. Por sub diario Permite especificar un sub diario (opcional).


Versión 7.0 D2

D2. LIBRO MAYOR Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.


Tipo

Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos de las cuentas. Mayor analítico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de

nivel registro (3 a más dígitos) que se han realizado en un determinado mes o acumulado a dicho mes.

Mayor General: Muestra un resumen de los movimientos de la cuenta general (dos dígitos), este reporte es mucho mas corto que el Libro mayor analítico.

Periodo Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda para la visualización del reporte.

Cuentas Para obtener este reporte es necesario que se ingrese un intervalo de cuentas contables, las cuales necesariamente tienen que ser definidos como nivel registro en el Plan Contable.

Título Permite dar un título al reporte.


Versión 7.0 D3

D3. LIBRO COMPRAS

Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de compras que realiza la

empresa en un periodo. Conocido también como registro de compras, permite visualizar todas las

compras y/o prestación de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del IGV.


Periodo

Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.

Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles.

Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dólares americanos.

Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transacción.

N.I.T. Nos permite especificar un código de proveedor (RUC) para dicho reporte (opcional), en caso contrario mostrará todos los proveedores que hayan efectuado alguna operación.

Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total)

Formato largo Se mostrará en el formato con 10 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total)


Versión 7.0 D4

D4. LIBRO VENTAS

Es el libro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de ventas que realiza la

empresa en un periodo. Conocido también como registro de ventas, permite visualizar todas las

ventas de mercaderías y/o prestación de servicios.

Opción/Campo Descripción

Periodo

Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestación de servicios del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestación de servicios acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado almes de proceso o de un intervalo de fechas.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte.

Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles.

Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dólares americanos.

Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transacción.

N.I.T Nos permite especificar un código de cliente (RUC) para dichoreporte (opcional).

Resumir Documento

Esta opción se activa al hacer un clic en el

botón , Permite elegir un documento el cual se resume o consolida por días para mostrar el reporte.

Formato corto Se mostrará en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado,Neto, IGV, Total)

Formato largo Se mostrará en el formato con 10 columnas ( Inafecto,Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total)


Versión 7.0 D5

D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS. Este reporte muestra los movimientos de Caja Y Bancos en el formato CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y saldos).Permite visualizar al libro Caja y/o bancos en las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y además de una, varias o todas las cuentas.

Campo/ Opción Descripción

Tipo

Permite elegir el nivel de análisis de los movimientos de las cuentas de

registro de clase 10.

- Caja Analítico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de nivel

registro (3 a más dígitos) que se han realizado en un determinado mes o

acumulado a dicho mes.

- Caja General: Muestra un resumen de los movimientos de la cuenta general (dos dígitos), este reporte es mucho mas corto que el Libro caja analítico.

Periodo Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de una fecha determinada.

Moneda Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.

Cuentas Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10 Caja y Bancos).

Título Permite indicar un título opcional al reporte. Nota: * Se utiliza cuando el registro es por cada operación, si se ingresaron asientos de centralización (Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte sale distorsionado.


Versión 7.0 D6

D6. CONCILIACIÓN BANCARIA

El reporte de Conciliación Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.

Campo/Opciones Descripción

Cuenta

Debemos ingresar el código de la cuenta a reportar, al presionar ctrl. + L únicamente aparecerán las cuentas que han sido definidas como cuenta de análisis de banco en la opción Plan de Cuentas del Menú Archivo

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte, si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los asientos relacionados a esta cuenta han sido ingresados en moneda extranjera, entonces esta opción serviría para visualizar el reporte en moneda nacional o extranjera, dependiendo de la opción que elija el usuario.

Del mes de proceso Visualizará el reporte solo del mes en proceso. Acumulado al mes de proceso Visualizará el reporte acumulado hasta el mes del proceso.

Botón BUSCAR Al hacer clic en el botón , se muestra el reportepara que permita hacer la conciliación.

Nota: • El sistema mostrará en la pantalla solo el último registro, para poder observar los otros registros,

simplemente diríjase hacia la parte superior ya sea deslizando la barra vertical hacia arriba con el Mouse o con el botón direccional flecha arriba.


Versión 7.0 D7

D7. BALANCE COMPROBACIÓN SUMAS Y SALDOS Es un informe que nos presenta la composición de los saldos, de las cuentas del mayor, en sus

diferentes niveles así como el movimiento de las Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento

(total cargos y total abonos) y el saldo final al mes de proceso.


Versión 7.0 D8

D8. BALANCE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados por Naturaleza y Resultados por Función. Permite visualizar la hoja de trabajo en las siguientes formas: sólo cuentas Generales (dos dígitos) o sólo cuentas de registro (3 o más dígitos).


Tipo Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener, puede ser de nivel general (dos dígitos) o de registro (de tres a más dígitos).

Moneda Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte.

Periodo

Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de comprobación del mes en

proceso.

Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de comprobación acumulado al mes en proceso.

El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:


Versión 7.0 D8

ANÁLISIS DRILL DOWN Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, a la información más específica y analítica (asientos por cada operación y/o documentos sustenta torios). Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: * Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. * Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. * Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo real. El análisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o suma del haber y

haciendo un clic en el botón de la parte inferior derecha del reporte.


Versión 7.0 D9

D9. BALANCE CLASIFICADO Es un informe que nos presenta la distribución de los rubros en el formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de Pérdidas y Ganancias por Naturaleza y por Función, la relación de las cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y Formato Balance del menú Archivos Sistema. Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del Estado Financiero. Formato Balance Tributario: Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas) cada cuenta con un código establecido en el formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).

Formato Balance CONASEV Esta opción permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas (por función y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por la CONASEV a una determinada fecha; para poder mostrar este reporte, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas) cada cuenta con un código establecido en el formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance CONASEV).


Versión 7.0 D9

ANÁLISIS DRILL DOWN Este tipo de análisis permite navegar de la información más general y resumida, a la información más específica y analítica (asientos por cada operación y/o documentos sustenta torios) Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: * Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. * Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. * Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulación de saldos (mayorización) genera la información en tiempo real. El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir del cual se desea hacer este análisis, cabe indicar que este análisis se puede hacer por entidad o cuentas contables. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Esta opción permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada fecha; para poder visualizar esta opción, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en el momento de la operación que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa activación en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el cual obligará el ingreso de con un código establecido en el formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo ).


Versión 7.0 D9

el reporte que se mostrara será el siguiente dependiendo de que se definió correctamente los parámetros e ingreso de código en las operaciones que afecten :


Versión 7.0 D9

D10. ANÁLISIS NATURALEZA- FUNCIÓN Esta opción nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Función, utiliza para está, los destinos automáticos generados por el sistema, otros asientos que se hayan ingresado directamente no serán considerados en el reporte.


Periodo

Del Mes.- Nos muestra el Análisis Naturaleza - Función del mes enproceso. Acumulado.- Nos muestra Análisis Naturaleza - Función acumulado almes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se deseaobtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de unintervalo de fechas.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda para la visualización del reporte.


Versión 7.0 E1

MENÚ REPORTES FINANCIEROS

E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES

Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada código (proveedor / cliente), considerando

todos los documentos registrados en el sistema.

Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores, bancos, etc. y los

saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener acceso a estas opciones, se debe

relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Menú Archivos Sistema opción Clientes - Proveedores) con

la tabla Tipo de Códigos (Menú Archivos Sistema opción Tipo de Códigos)

La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opción, le permite escoger el tipo de

moneda con el que se mostrará el reporte.


Versión 7.0 E1

Opción / Botón Descripción

Tipo Todos: Se muestra todos los códigos tanto aquellos que contengan saldos como aquellos que no contienen saldo.

Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.

Mostrar solo:

Esta opción está relacionada con la opción Tipo de códigos del menú Archivos (ver Archivos/Tipo de Códigos), que a su vez está relacionada con la opción Entidades (ver Archivos/Entidades...) del mismo menú, al activar esta opción el Sistema le dará a escoger una de las opciones que el usuario haya creado y de acuerdo a esta elección el Sistema procederá a filtrar los datos y mostrará a un grupo mas reducido y con la misma característica seleccionada.

Pendiente Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los documentos que sustentan por cada Entidad.

Cancelados Muestra los documentos cancelados de la Entidad.

Histórico Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes de la Entidad.


Versión 7.0 E2

E2. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada entidad (proveedor / cliente,

bancos, otros) en relación a una cuenta con análisis de documentos; es decir considera todos los

documentos registrados en el sistema, respecto a determinada cuenta contable.

Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y documentos ya

cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o entidad o por todos, por ejemplo

se puede visualizar los documentos por cobrar a todos los clientes así como también los

documentos por cobrar a un determinado cliente.


Versión 7.0 E2

Campo/ Opción Descripción

Cuenta

Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir de dos dígitos, es

decir a partir de una cuenta general hasta una cuenta de registro, el sistema

solo aceptará aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan

documentos en la opción Plan de cuentas del menú Archivos.

N.I.T

Nos permite especificar el código de proveedor, cliente, etc. del que vamos a

obtener el reporte (es opcional, en el caso que no se indique muestra el

reporte de todos).

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles. Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dólares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transacción.

Periodo Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o acumulado al mes de proceso.

Tipo

Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte:

Pendientes: muestra los documentos con algún saldo pendiente.

Cancelado: muestra los documentos cancelados o con saldo cero.

Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como

cancelados.

Ver Resumen porcada código.

Permite mostrar el monto pendiente por cada entidad, sin el detalle de

documentos, en función a la cuenta indicada.

Límite de Crédito

Permite mostrar aquellas entidades a los que se le ha determinado un límite

de crédito en la opción Entidades (Archivos/Entidades).

* Solo los que sobrepasan su Límite: Muestra solo a las entidades que

sobrepasan su límite de crédito. * Todos: Muestra a todas las entidades con límite de crédito, hayan o no

sobrepasado su límite.


Versión 7.0 E3

E3. REPORTES VENCIMIENTOS

Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o pendientes de las

entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.), considerando todos los documentos

registrados en el sistema.


Cuenta

Se debe ingresar la cuenta contable (nivel registro 3 a más dígitos) para poder analizar los documentos, el sistema solo aceptará aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos en la opción Plan de cuentas del menú Archivos.

N.I.T. Nos permite especificar el código de proveedor, cliente, etc. del que deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso no se indique muestra un reporte general).


Vencimiento Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar.

Tipo

Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte.

Pendientes: muestra los documentos con algún saldo pendiente.

Cancelado: muestra los documentos cancelados o con saldo cero.

Histórico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como

cancelados.


Versión 7.0 E4

E4. CONTROL DE CAJA El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que hayan sido definidos como control de caja en el diseño de la Base de Conocimientos. Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado periodo.


Fecha de Inicio Se debe ingresar la fecha inicial a tener en cuenta para obtener el reporte.

Fecha Final Se debe ingresar la fecha final a tener en cuenta para obtener el reporte.

Cuenta

Este reporte de manera opcional puede jalar los saldos iniciales de

una cuenta contable, para lo cual debemos ingresar una cuenta de

nivel registro (3 a más dígitos).

Considerar Saldoinicial en monedareal

Permite visualizar el reporte con el saldo inicial en su moneda de

origen

Notas: • Sólo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opción Experto

Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el Asiento Plantilla.(Menú Archivos de Sistema y opción Base de Conocimientos)

• Si se trabaja con el Módulo Gestión Comercial, se debe activar la opción "Procesos en línea" de

la lengüeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos módulos (Contabilidad y Gestión), para así, poder manejar el control de caja total de la empresa.


Versión 7.0 E5

E5. FLUJO DE CAJA PROYECTADO Esta opción permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 días o cada 30 días, en base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas que se tienen por pagar en el mismo.

Campo / Opción Descripción Diario Esta opción muestra 7 días desde la fecha indicada. Cada 7 días Esta opción muestra las 7 semanas desde la fecha indicada. Cada 30 días Esta opción muestra los 7 meses desde la fecha indicada.


Iniciar Fecha a partir de la cual se generará el reporte.

Número de Periodos Permite visualizar el número de periodos, siendo este como mínimo 6


Versión 7.0 E6

E6. REPORTES GERENCIALES

Esta opción nos permite visualizar informes útiles para la gestión eficiente de la empresa de acuerdo

a las necesidades: REPORTE DIARIO DE GESTIÓN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV, cabe indicar que en la opción Generador de Reportes Gerenciales (Menú Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible diseñar nuevos

reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, además permite la utilización de

operadores matemáticos y funciones del Manejador de Base de Datos (Visual Fox Pro).

* Para visualizar algún reporte, se procede de la siguiente forma: - Clic sobre el reporte a consultar.

- Clic en el botón . Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este reporte no se mostrará.


Versión 7.0 F1

MENU CENTRO DE COSTOS

F1. RESULTADO OPERACIONAL

Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrándonos el saldo de cada cuenta con su

detalle para el control respectivo.

Permite visualizar el rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de un determinado

periodo.


C/Costos Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea obtener el reporte de resultado operacional.


Del Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.

Al Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.

Periodo

* Entre Fechas: Al activar esta opción el sistema nos muestra los ingresos y egresos de un determinado centro de costos: de 2 o 4 dígitos. * Por Meses: Al activar esta opción el sistema en primer lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y saca los ingresos y egresos por cada mes. * Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opción el sistema resume los ingresos y egresos del centro de costo consultado; en caso de dejar en blanco el campo C/Costos, el sistema muestra el total de ingresos, egresos y saldo por cada centro de costos.

Cuentas

* Todas las Cuentas: Mostrará todas las cuentas, isn discriminar ninguna. * Cuentas de Resultado: Mostrará todas las cuentas que de plan de cunetas tengan ese atributo. * Cuentas de Inventario: Mostrará las cuentas de inventarios.


Versión 7.0 F2

F2. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el cual muestra todos los

centros de costos con movimiento relacionados con la cuenta elegida.

Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro de costos en el plan de cuentas.

Opción Descripción Fecha de inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Fecha Final Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado.

Cuenta Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de nivel registro.



Versión 7.0 F3

F3. SALDO POR CUENTAS

Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las cuentas en forma independiente

o acumulado por cada mes con o sin centro de costos.


Desde Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la cual se va a iniciar el reporte.

Hasta Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se va a realizar el reporte.


Tipo Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea obtener, puede ser

mensual o acumulado a dicho mes.

Detalle

Se debe seleccionar el detalle del reporte, con centro de costos nos

muestra el detalle de cómo está conformado los saldos de las cuentas

(disgregado por cada centro de costos) y sin centro de costos nos

muestra los montos de las cuentas sin ningún detalle


Versión 7.0 G1

MENÚ REPORTES SUNAT

G1. DETRACCIÓN, PERCEPCIONES, RETENCIONES, RENTA DE CUARTA Estas opciones permiten visualizar el reporte de DETRACCIÓN, PERCEPCIONES, RETENCIONES, RENTA DE CUARTA siempre que esta se haya generado con los parámetros necesarios.


Cuenta Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta Contable que se indique(Opcional)

N.I.T. Muestra las operaciones de la entidad cuyo código indiquemos. (opcional)

Del mes de ... Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso mas no otrosmeses.

Acumulado al... Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso.

Entre Fechas... Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.

Compras Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas poroperaciones de compra.

Ventas Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas por operaciones de compra.


Versión 7.0 G2

G2. ANEXOS: REPORTE DE LA DETRACCION

REPORTE DE LA DETRACCION


Versión 7.0 G2

REPORTE DE LA PERCEPCIONES

BOTON DE EXPORTAR AL PDT(DE TODOS LOS REPORTES ANTERIORES) De acuerdo al formato que pide el PDT un archivo de extensión ".txt" para importarlo a su base de datos el sistema genera enviándolo a la ruta de la empresa.


Versión 7.0 G3

G3. BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT Muestra un reporte que SUNAT tiene como formato para el balance de comprobación soloa nivel de subcuentas y de tres dígitos:

BOTÓN VALIDAR Muestra un mensaje en el cual están las cuentas que están en el plan de cuentas pero que no coincide con las cuentas de la SUNAT.

BOTÓN GENERAR genera un txt y muestra la ruta en la cual se guarda el txt generado a fin de exportar a el pdt o para los fines convenientes.


Versión 7.0 G3


Versión 7.0 H1

MENÚ EJECUTAR REPORTE H1. EJECUTAR REPORTE

Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, el cual

permite la ejecución de Plug-ins, diseñados específicamente para la obtención de toda clase de

reportes adicionales, en versión estándar el sistema no cuenta con ellos. Con esta opción podemos

asignarle un código a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el menú del Sistema.

Al momento de la instalación se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al

sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecución; usted puede escribir un programa

en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio

PLUGINS de la ruta de instalación del módulo (por defecto c:\contasis\), y así de esta manera al

ejecutar el Plug-in se ejecutará el programa que Ud. compiló.

Variables disponibles con los cuales se puede diseñar plugins o reportes personalizados

SYS_EXCELFILAS : numérico, número de filas hoja Excel VFILEDBF : carácter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad VFILEFXP : carácter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando

c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA : carácter, ruta de la empresa SYS_MES : carácter, mes de proceso, "02" SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares. SYS_EMPRESA : carácter, nombre de la empresa. SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa. SYS_CTAREG : carácter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111". SYS_DIREC_MAIN : carácter, directorio donde esta contasis, "c:\contasis\". SYS_RUTA_CONTA : carácter, ruta de contabilidad. SYS_RUTA_PLANI : carácter, ruta de planillas. SYS_RUTA_STOCK : carácter, ruta de gestión comercial. SYS_RUTA_ACTIVO : carácter, ruta de activo. Nota: • Al diseñar un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper los datos pues

estos afectarán el funcionamiento normal de la Suite Contasis.


Versión 7.0 I1

MENÚ UTILITARIOS ASISTENTES I1. IMPORTAR DATOS

Esta opción permite al Sistema integrar al proceso contable datos que hayan sido generados por

otros módulos como Planillas, Stock, Facturación, Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un

archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el

sistema en caso de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis ®.

Elegir el archivo: Permite hacer búsquedas en las unidades de almacenamiento lógicas o

físicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.


Versión 7.0 I1

Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos contiene asientos

que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes, origen y número de asiento iguales), si

elige "importar" cuando se hayan detectado asientos duplicados primero el sistema eliminará el

asiento respectivo y después procederá a importar el nuevo asiento.

Nota:

• El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo si

tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestión y de esta carpeta

realizamos una exportación de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el archivo

para su respectiva importación, tendríamos que acceder a la ruta mencionada líneas atrás y

buscar el archivo COMEXP02.DBF ó VENEXP02.DBF si se trata de un archivo de compras

o ventas respectivamente y si pertenece al mes de febrero (02).

• COMEXP02.DBF ó VENEXP02.DBF significa compras (COM) ó ventas (VEN), exportadas

(EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado automáticamente por el Sistema,

pero el usuario si desea puede cambiar de acuerdo a su criterio tanto el nombre como la

ruta en la cual será guardada.


Versión 7.0 I2

I2. COPIA DE TABLAS

Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para la copia de las tablas

auxiliares de parámetros de otras empresas o rutas, ya que al crear la nueva empresa todas las

tablas se encuentran vacías, si no se utiliza el Wizard

• Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van a copiar de una

empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.

• Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podrá copiar, de las cuales

se debe seleccionar las deseadas.

• Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiará las tablas, estas tablas se

visualizarán como disponibles y podemos realizar una selección de todas o solo algunas:

Este icono sirve para llevar de una en una cada Tabla Disponible a la Tabla Seleccionada

Este icono sirve para llevar en un solo grupo todas las Tablas Disponibles a la Tabla

Seleccionada

Este icono sirve para regresar de una en una cada Tabla Seleccionada a la Tabla Disponible


Versión 7.0 I2

Este icono sirve para regresar en un solo grupo todas las Tablas Seleccionadas a la Tabla

Disponible

Después de seleccionar todas las tablas deseadas, deberá hacer un clic en el botón Inicializar de la ventana asistente. Nota: • Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas existentes de la

empresa. • Una vez finalizado el asistente se debe proceder al mantenimiento de datos

(Utilitarios/Mantención de Datos de la Empresa)


Versión 7.0 I3

I3. VERIFICACIÓN ESTRUCTURAS

Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento.

Esta opción debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema con una nueva versión ya que se pueden

agregar nuevos campos adicionales en futuras versiones, así como modificar la longitud de estas.

• Verifica las estructuras buscando diferencias • Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando los existentes.

Procedimiento: * Se hace dos veces clic en el botón SIGUIENTE. * Se hace clic en el botón FINALIZAR. * Clic en el botón SI.


Versión 7.0 I5

I4. DIFERENCIA DE CAMBIO

Objetivo: Esta diseñado para cuadrar las cuentas corrientes de las entidades en las cuales se haya generado análisis de documentos pero que estas hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay saldos pendientes en mínimas cantidades en soles.


Diferencia de documentos cancelaciones

Se hará un asiento solo de los documentos que hayan sido cancelados por lo menos en la moneda secundaria pero que en la moneda primaria sale un saldo.(en cualquier mes)

Saldo pendiente final del Ejercicio

Se hará un asiento solo de los documentos que mantengan saldos al final del año y que haya variado su saldo debido al alza o baja de el tipo de cambio.(Solo en el mes de diciembre)

T/C Activo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo al final del ejercicio.

T/C Pasivo Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al final del ejercicio.

Subdiario Es el subdiario al cual registrará el asistente el asiento generado.


Versión 7.0 I5

I5. TRANSFERENCIA DE DATOS El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualización entre terminales que no se encuentren comunicados por ninguna clase de red. Las ventanas emergentes de esta opción están diseñadas para guiarlo en cada proceso mientras se concluye con la transferencia.

Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base de datos.(Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parámetros de las tablas auxiliares base de datos.(Asientos Contables) Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares según Paso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos: PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS: Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de realizar la operación) Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la operación) Solo del mes de proceso (Solo transferirá datos del mes en que se encuentre el sistema) Sub/D (Se transferirá datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por ejemplo: 01:02:10:11) PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS: Todos los registros(Se transferirán todos los datos de esa tabla auxiliar) Los últimos…(Según que se indiquen la cantidad de registros transferirá solo esos registros)


Versión 7.0 I5

Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:

Paso 5: Se debe especificar el nombre de el archivo .ZIP y la ruta o directorio donde se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.

Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrónico si se dispone de conexión a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envíos directos.


Versión 7.0 I5

Posteriormente saldra un mensaje de "Proceso de transferencia de datos concluidos"


Versión 7.0 I6

I6. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente Transferencia de Datos. El asistente

actualizará sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede tener acceso en forma

directa. Al igual que el asistente para la transferencia de datos, esta opción está diseñada para

guiarlo paso a paso en cada proceso mientras realiza la actualización de los datos.

Nota:

• La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha desarrollado, para las empresas que

tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para enlazar sus computadoras, por

el elevado precio que ocasionaría su instalación, mediante estas opciones la empresa sucursal

puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la

actualización de la información.

Cada empresa debe manejar una codificación diferente de sub diarios para poder realizar una

transferencia y actualización de datos sin correr el riesgo de una perdida de información por tener la

misma codificación.


Versión 7.0 I7

I7. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD Este asistente crea una copia de seguridad de la carpeta en el mismo archivo donde se encuentran los datos (tablas) de la empresa. Lo hace comprimiendo la carpeta (Archivo zip).


Icono

El Sistema sugiere una carpeta y un nombre acompañado de la fecha de creación para guardar la copia de seguridad, pero, el usuario puede escoger su propia carpeta y nombre para la creación del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no existe, el Sistema lo creará sin necesidad de salir de esta ventana.

Password Al activar esta opción le permite ingresar una clave la cual ingresará al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirlo).

Opciones Selección de archivos, si se desactiva alguno de ellos entonces el sistema NO incluirá en la copia esa tabla de la base de datos.


Versión 7.0 I8

I8. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente.

Campo/Opción Descripción Archivo Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta copia de seguridad.

Directorio Destino Ingresar la ruta de la carpeta donde se descomprimirá la copia de seguridad.(La ruta de la empresa)

Password Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al momento de generar la copia de seguridad.


Versión 7.0 I9

I9. GENERADOR REPORTES GERENCIALES En ésta opción se diseña ilimitado número de reportes, basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, además permite la utilización de operadores matemáticos y funciones del visual fox pro.

Botones Descripción Grupos Permite crear grupos para ordenar los reportes.

Agrupar Permite asignar un reporte a un determinado grupo, previamente creado con el botón anterior.

Eliminar Permite eliminar un determinado reporte. Editar Permite dar la configuración a un nuevo reporte.

Ejecutar Permite ejecutar un reporte determinado, cabe indicar que estos reportes se pueden ejecutar también mediante la opción Reportes Gerenciales (Menú Reportes Financieros / Reportes Gerenciales)

Cerrar Permite cerrar la ventana. * Para crear un nuevo reporte se procede de la siguiente forma: - Clic en la opción de la ventana anterior.

- Clic en el botón , sale la siguiente ventana:


Versión 7.0 I9

En esta ventana: 1° Se Cambia el nombre del archivo con extensión MRP, Por Ejemplo: RATIOS DE GESTIÓN.MRP

2° Se ingresa los rubros relacionados al reporte mediante la utilización del botón , por ejemplo si estaríamos diseñando los RATIOS DE GESTIÓN esta ventana se mostraría de la siguiente forma:

Luego para configurar, se procede de la siguiente forma:


Versión 7.0 I9

1° Seleccionar el reporte a consultar. Ejemplo: G004 ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO

2° Clic en el botón , sale la siguiente ventana:

Mediante el botón , se ingresa las cuentas relacionadas al reporte. En el campo fórmula se ingresa la fórmula para hallar el reporte, en este caso BN005/BA999, que si consultamos en los Estados Financieros con formato CONASEV N005 corresponde a VENTAS NETAS y A999 corresponde a TOTAL ACTIVO. Es importante indicar que en los casos que se utiliza códigos de formatos de los Estados Financieros tanto tributario o CONASEV, es necesario ante ponerlo la letra "B". FUNCIÓN VALOR: En el campo Fórmula se puede utilizar la función VALOR SINTAXIS: VALOR ("CUENTA", MES FINAL, MES INCIAL) Ejemplo: - Si se desea visualizar el IGV por pagar al mes de proceso:

VALOR ("40111") - Si se desea visualizar el IGV por pagar sólo del mes de proceso:


Versión 7.0 I9

VALOR ("40111",val(SYS_MES),val(SYS_MES)) En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso. En donde SYS_MES es la variable que toma el valor del mes de proceso. - Si se desea visualizar el IGV por pagar del mes de enero, sin importar el mes de proceso: VALOR ("40111",1,1) Notas: * Al diseñar las fórmulas se puede utilizar las variables creadas en la tabla VARIABLES (Menú Archivos / Variables...) * Los reportes diseñados en esta opción son ejecutados en la opción Reportes Gerenciales (Menú Reportes Financieros y opción Reportes Gerenciales).


Versión 7.0 I10

I10. EXPERTO CONTABLE

Este asistente permite la utilización de la Base de Conocimientos, pidiendo sólo los datos básicos

necesarios para el registro de la operación; pulsando “Ctrl.+ X” aparecerá el cuadro Experto

Contable.


Descripción

En este campo se busca las operaciones a registrar, la búsqueda sehace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos COM MER CRE. semostrará: COMPRA MERCADERÍA GRAVADAS AL CRÉDITO COMPRA MERCADERÍA EXONERADAS AL CRÉDITO No importa el orden en el que se ingresen los caracteres. Para queefectúe el listado se debe pulsar la barra espaciadora.

Código Código del asiento predefinido.

Glosa Glosa que se aplicará al asiento, por defecto es el mismo nombre del

asiento predefinido.

Fecha Fecha de la operación que se registra.

Moneda Tipo de moneda en el que se realiza la operación.

Tipo de Cambio Tipo de cambio que se aplicará a la operación.

Sub diario Muestra el sub diario donde se registrará la operación.

Asiento Muestra el numero asiento de la operación. Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedirá los datos necesarios para generar el asiento contable.


Versión 7.0 I10

Nota: • La búsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera más rápida

escribiendo solo las primeras letras de la opción a buscar y cada vez que se presione la barra

espaciadora se irá filtrando de acuerdo a los datos ingresados.

• Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso cuando

termine de escribir todo el grupo de palabras.

Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra Descrip de la

ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos a los cuales se refiere dicha

descripción más los comentarios que pudieran tener estas.


Versión 7.0 I11

I11. XPERT PACIOLI Este aplicativo se utiliza para la formación de Profesionales en Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el método de la Partida Doble.


Versión 7.0 I12

I12. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA

Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de

las bases de datos del sistema.

Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido eliminados del sistema.

Regenerar Índices: Genera los índices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta

opción cuando los índices se hayan corrompido, eliminado o se hayan copiado tablas de

parámetros.

Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas contables así como de

las Entidades, es necesario activar esta opción cuando se note que los saldos se hayan

desactualizado por cortes de energía o salidas con error del programa.

Cancelar documentos: Esta opción cancela todos los documentos que se hayan ingresado al

sistema.


Versión 7.0 I13

I13. REGENERAR REGISTROS AUTOMÁTICOS

Esta opción vuelve a generar los asientos automáticos de todos los asientos. Debe ejecutarse

cuando se haya detectado corrupción en los asientos en lo referente a los registros automáticos.

Si Ud. Desea deshacer esta regeneración, el sistema genera un archivo de nombre Diario.mil en la

carpeta de la empresa en proceso, UD. Deberá eliminar el archivo Diario.dbf y renombrar el archivo.

Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantención de datos.


Versión 7.0 I14

I14. CONSISTENCIA DE DATOS

Esta opción verifica la correcta introducción de los datos al sistema, localiza cuentas que no han

sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres, códigos de Entidades no definidos, códigos de

documentos, centros de costos no definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre

otros.

En el ejemplo siguiente se se muestra el cuadro después de pasar una consistencia de datos y el

mensaje de esa línea es "La cuenta no existe",entonces se tendrá que anotar el subdiario,

asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho asiento.


Versión 7.0 I15

I15. CONSISTENCIA DOCUMENTARÍA Este utilitario le permite verificar la correlatividad numérica de los documentos registrados en el registro de ventas, buscando números faltantes o números duplicados. Se puede indicar si se buscará solo en datos del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o en un determinado rango de fechas. También se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia documentaria.

Nota: • Para una mejor búsqueda se debe ingresar los números de los documentos con un signo "-"

que separa la serie del número, ejemplo 001-00998. • En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se muestra agrupados

por tipo de documento y serie en la cual el sistema verifica si están correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" , pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero ……al …..".


Versión 7.0 I16

I16. ACCESOS A LA EMPRESA

Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le

puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones del menú y por sub diarios. El usuario por

defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene

acceso a todos los comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso es

necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del

sistema.

Esta opción esta ligada con la opción Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario puede tener

accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el Usuario Principal (ADMIN).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el

nombre del usuario en la barra de Estado.


Versión 7.0 I16

NOTA: La opción Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de control de Acceso a

la Empresa.


Versión 7.0 I17

I17. CIERRE DE MESES Esta opción se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de visualizar los reportes no se restringen. La modificación o eliminación de asientos no será posible mientras se encuentra activada esta opción.

Además de cerrar por meses, en el sistema también es posible cerrar por días, esto mediante la

utilización del botón , al hacer un clic en este botón sale la siguiente ventana:


Versión 7.0 I18

I18. OPCIONES Esta opción permite controlar algunas variables importantes para el funcionamiento en general del sistema. GENERAL:

• Títulos Columnas Libres: Para poner los títulos de las columnas libres de los registros de compras y ventas.

• Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de formato balance

clasificado que maneja el sistema.

• Identificación Cliente-Proveedor: Nombre de la identificación de los códigos de los clientes-

proveedores. • Número de Filas Hoja Excel: Numero de filas máximo que debe tener en cuenta el sistema al

momento de enviar datos a Excel.

• Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicación del archivo de imagen

opcional que se colocará en el fondo de pantalla del sistema.


Versión 7.0 I18

REGIONAL:

• Moneda: Nombres y símbolos de las dos monedas que manejará el sistema. EN LÍNEA:

• Activar Proceso en Línea Módulo Gestión comercial: Permite la activación de los procesos

con el módulo de gestión comercial, pide el modo de cancelación en los asientos predefinidos para mandar al reporte de control de caja


Versión 7.0 I18

IMPRESORA:

• Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras matriciales, también permite modificar el código que se enviará a la impresora para obtener letra comprimida.


Versión 7.0 I19

I19. SOLICITUD DE REGISTRO Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de uso del sistema, para

empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax

a ContaSis al teléfono (064) 211606 o enviar todos los datos al correo [email protected] y

abonar la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitirá de

inmediato vía correo electrónico o Fax el Número de licencia que servirá para utilizar el sistema en

modo Profesional.

Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado de ingresos de

operaciones.

Usuario : Ingrese el nombre del usuario que registrará el sistema.

Organización : ingrese el nombre de la organización que adquirirá el sistema.

Ciudad : ciudad donde se localice la organización.

Dirección : dirección de la organización.

Teléfono : número de teléfono de la organización.

Fax : número de fax de la organización.

E-mail : correo electrónico de la organización.

* Para poder imprimir la solicitud se hace clic en el botón .

* Luego de digitar el N° de Licencia definitivo o temporal, el cual es proporcionado por la empresa

Contasis S.A.C., se hace un clic en el botón .


Versión 7.0 I20

I20. DETECTAR Y REPARAR Esta opción verifica, empaqueta y corrige errores en las principales tablas del sistema.

Hacer clic en SI para comenzar con la detección y reparación.


Versión 7.0 J1

J1. SOPORTE TECNOLÓGICO Teléfonos Lima : (01)226-0714 Huancayo : Telefax (064) 21-1606, 216413 Celulares Lima : 962 91165 rpm: 900386 Huancayo : 9633387 rpm: 900391 Soporte Técnico está disponible de lunes a sábado en horarios de oficina para responder cualquier pregunta técnica que UD. tenga acerca de los productos Suite ContaSis. Por favor llame desde un teléfono cercano a su computador, y tenga el programa corriendo. Mantenga la siguiente información a la mano para ayudarlo cuando llama:

• Razón Social. • Número de petición. • Nombre del producto y número de versión. • El tipo y modelo de computador. • Sistema operativo y número de versión. • Un número de teléfono donde pueda ser contactado.

Toda esta información viene impresa en la solicitud de registro de los sistemas Suite ContaSis. El soporte tecnológico CONTASIS, es un servicio dirigido a todos los usuarios "activos" del Sistema Suite Contasis. Estos usuarios pueden ser personal del consorcio, personal de clientes outsourcing, clientes contasis, personas certificadas, y en general toda persona que tiene acceso legal al sistema suite contasis. El usuario es considerado activo si cumple los requisitos siguientes: - Que este al día en el pago de sus cuotas - Qué esté dentro del plazo de soporte gratuito de acuerdo al contrato - Que se haya culminado el proceso de implementación en su empresa - Que el personal del cliente/usuario haya sido capacitado y certificado en el uso del sistema - Otros que se defina Los Servicios de Soporte Tecnológico de contasis se clasifica en:

- SOPORTE TECNOLOGICO CONVENCIONAL - SOPORTE TECNOLOGICO EN INTERNET

I. SOPORTE TECNOLOGICO CONVENCIONAL Este soporte tiene las siguientes modalidades: presénciales y no presénciales. La primera modalidad se ejecuta cuando un profesional experto en el uso del contasis le absuelve las consultas y/o inquietudes personalmente. La modalidad no presencial de soporte se realiza vía contacto telefónico con un profesional experto en el uso del sistema. ATENCIÓN PRESENCIAL: Soporte que puede ser brindado en el laboratorio de soluciones de Contasis o en el lugar que el cliente tiene instalado el CONTASIS. - Procedimientos para atención personalizada en Laboratorio Contasis Horario de Atención: De 09.00 AM a 1.00 PM y de 3.30pm a 7.00 PM Condición: Usuario con registro activo - Procedimientos para atención personalizada fuera de Laboratorio Horario de Atención: De 09.00 AM a 1.00 PM y de 3.30pm a 7.00 PM Condición: Usuario con registro activo


Versión 7.0 J1

El procedimiento es el siguiente:

1. El cliente se contacta con la Central de Requerimientos, manifiesta su necesidad o requerimiento de Soporte, la operadora le solicitará su razón social o código de usuario para verificar si tiene derecho al servicio de SOPORTE (periodo de garantía o contrato de soporte).

2. La operadora, le contactará con el personal de SOPORTE, sí la atención es On Line, en caso contrario, si va a ser presencial le fija la fecha y hora en que se apersonará el personal al domicilio del cliente.

3. En caso de que el servicio sea presencial, o en su domicilio, el cliente debe exigir firmar el informe de Soporte, en el cual el personal de Soporte debe señalar la hora y fecha del Servicio prestado, así como las causas y la solución del problema, así mismo el cliente puede añadir sus apreciaciones o requerimientos adicionales.

4. El implementador deberá entregar una "Informe de Soporte" por cada sesión, la que entregará a apoyo administrativo para que alimente la base de datos del sistema de control del soporte.

ATENCIÓN NO PRESENCIAL: - Asistencia Telefónica - Soporte que se presta vía telefonía móvil (RPM) y vía telefonía fija (Central Telefónica) ENVÍO DE ACTUALIZACIONES (CD, Manual-Pioner, Hojas y otros materiales) Este servicio consiste en proporcionar a los usuarios del sistema los CDs de actualización con las nuevas versiones del producto, hojas de actualización del Pioner "Manual de usuario del Suite Contasis" y otros materiales que se pongan a disposición de los usuarios. Este soporte tendrá un costo que cubra los gastos administrativos de envío. Horario de Atención: De 09.00 am a 1.00 pm y de 3.30pm a 7.00 pm Condición: Usuario con registro activo II. SOPORTE TECNOLÓGICO EN INTERNET Los usuarios del Suite Contasis pueden acceder al soporte tecnológico desde Internet por 4 modalidades. Casi todos los servicios de Soporte se ejecutan desde la Pagina Web www.contacom.net, y está a disposición del usuario las 24 horas del día. FORO VIRTUAL: Este servicio está dirigido a todos los usuarios del Suite Contasis que tengan su cuenta en la página Web del Consorcio Contacom. Sin embargo también existen foros para otras unidades de negocio del Consorcio comos son: Contacom, Cade, Reflo, Icode y Contasis. El objetivo del foro es acumular preguntas y respuestas de los diversos usuarios del Suite Contasis a fin que se convierta en soporte para múltiples usuarios. Participarán en este foro los implementadores, analistas, y desarrolladores del SUITE CONTASIS. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA: Mediante un programa de Mensajería Instantánea donde un implementador, desarrollador, o analista estará se absolverán las consultas de los diversos usuarios del Suite Contasis. Para ello el contacto que responderá las consultas es: [email protected]. DOWN LOAD DE NUEVAS VERSIONES DEL SUITE CONTASIS (Actualizaciones) Este servicio es el equivalente al envío físico de CDs de actualizaciones, del Pioner Manual de Usuario y Hoja de Actualización del Pioner. Mediante esta modalidad cualquier usuario del Suite contasis puede bajar los archivos de actualización del software y del manual desde la página www.contacom.net. CARGAS Y DESCARGAS DE ARCHIVOS (casos prácticos)


Versión 7.0 J1

Este servicio de soporte, está dirigido a los usuarios estudiantes y docentes de universidades e institutos de nivel superior (carrera de Contabilidad). El objetivo es facilitar la resolución de casos prácticos de operaciones comerciales y contables (meritorios). Para ello se tiene habilitado en la página Web una zona de carga y descarga de archivos, en el cual los usuarios encontrarán meritorios propuestos y desarrollados con el SISTEMA SUITE CONTASIS. Además los usuarios podrán enviar mediante e-mail sus casos propuestos a fin que se desarrollen y publiquen su desarrollo.


Versión 7.0 K1

K1. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Suite ContaSis ® La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, los nombres de las compañías, productos, personas, personajes y datos mencionados son ficticios y no representan de ningún modo a ninguna persona, compañía, producto o acontecimientos reales. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de ContaSis. Sin embargo, si su único medio de acceso es electrónico, se permite imprimir una única copia. ContaSis puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este documento. El suministro de este documento no le otorga a usted ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual, a menos que ello se prevea en un contrato escrito de licencia de ContaSis. © 1997-2004 ContaSis. Reservados todos los derechos Prohibida su reproducción sin consentimiento del autor según Decreto Ley 92-25868, D. Legislativo 96-822 Suite ContaSis es marca registrada o marca comerciales de ContaSis. Otros nombres de productos y compañías mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios

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