auditoria cadociunesr 2011
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CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓNUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
BALANCE GENERALPor los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010
(Presentados sobre la base del Costo Histórico)(Expreseados en bolívares)
1 ACTIVO1.1 CIRCULANTE1.1.1 EFECTIVO N-l1.1.1.02 Caja Chica1.1.1.03 Ba neo Cuenta Corriente1.1.1.04 Banco Cuenta de Ahorro
1.1.1.05 Certificados1.1.1.06 Fideicomisos1.1.1.07 Inversiones
TOTAL EFECTIVO112 CUENTAS POR COBRAR1.1.2.03 Aportes Patrono Por Cobrar1.1.2.08 Préstamos Corto Plazo Por Cobrar1.1.2.09 Servicios Médicos1.1.2.15 Cuentas por Cobrar Línea Blanca1.1.2.19 Otras Cuentas por Cobrar
TOTAL CUENTAS POR COBRAR1.1 6 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS1.1.6.03 Segu ros Pagados por Anticipado
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOSTOTAL CIRCULANTE
1.2 ACTIVOS A MEDIANO Y CORTO PLAZO N-21.2.1. PRESTAMOS POR COBRAR1.2.1.01 Mediano Plazo por Cobrar1.2.1.02 Largo Plazo por Cobrar1.2.1.04 Préstamos de Vehículos por Cobrar1.2.1.05 Presta mos H ipoteca rios
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR
1.3 INVERSIONES PERMANENTES N-31.3.2 Inversiones Financieras1.3.2.02 Bonos de la Deuda Pública
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES1.4 ACTIVOS FIJOS N-41.4.1 TANGIBLES1.4.1.02 Adq.Torre Banco Venezuela1.4.1.03 Depreciación Edificio1.4.1.05 Equipos de Seguridad
1.4.1.06 Depreciación Acumulada Equipos de Segundad1.4.1.07 Sede de la Caja de Ahorro
1.4.1.08 Depreciación Acumulada Sede de la Caja de Ahorro1.4.1.09 Mobiliario y Equipo de Oficina1.4.1.10 Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Ofic1.4.1.11 Equipos de Computación
1.4.1.12 Depreciación Acumulada Equipos de Computación1.4.1.15 Instalaciones
1.4.1.16 Depreciación Acumulada Instalaciones
TOTAL ACTIVOS FIJOS
2011
664.3661.794.2271.045.000
3.503.593
832.000308.396
158.575
1.298.972
3.4793.479
4.806,044
4.493.575
993.004993.004
2.010
1.00074.053
1.203.777
2.340.0001.211.276
690.73799.818
-203
81790.432
2.001.708
402.514907.337
1.717.6041.466.120
375.107606.967
1.607.2331.281.9513.871.259
--
6.834-2.335
205.007-77.73225.761-21.1965.020-4.08S47.391-14.610
205.007-46.9806.834-5.520
--
28.740-16.9693.968-3.96846.875-29.474
170.056 188.513
CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓNUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
BALANCE GENERALPor los años terminados ai 31 de diciembre 2011 Y 2010
(Presentados sobre la base del Costo Histórico)(Expreseados en bolívares)
1 5 OPERACIONES EN LITIGIO1 5.4 RECLAMOS AINSTITUIONES FINANCIERAS1.5.4.01 Reclamos a Instituciones Financieras
TOTAL OPERACIONES EN LITIGIO16 CARGOS DIFERIDOS1.6.3 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN1.6.3.01 Programas de Computación1.6.3.02 Reparación Computadora Polux
TOTAL CARGOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
N-5
N-6
19.03019.030
766
766
10.482.473
19.03019.030
3.1741.0144.188
6.084.698
CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓNUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
BALANCE GENERALPor los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010
(Presentados sobre la base del Costo Histórico)(Expreseados en bolívares)
2 PASIVO2.1 PASIVO CIRCULANTE2.1.12.1.1.01 Cuentas por Pagar N-7 1.635.9182.1.1.05 Montepío por Pagar 746 -2.2122.1.1.07 Pólizas de Seguros por Pagar 1762.1.1.08 Seguro Social por Pagar 1952.1.1.11 Dividendos por Distribuir a Socios 95.237 111.6372.1.1.13 Otras Cuentas por Pagar 61.254
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 1.793.526 109.424TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1.793.526 109.424
2.3 CRÉDITOS DIFERIDOS2.3.1 INTERESES DIFERIDOS2.3.1.01 Int. Dif. sobre Préstamos Cobrados por Anticipado 727.856 574.566
TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS 727.856 574.566TOTAL PASIVO 2.521.382 683.991
3 PATRIMONIO3.1 AHORROS ESTATUTARIOS N-8311 AHORRO DE LOS SOCIOS3.1.1.01 Ahorros de los Socios 4.191.721 3.103.0443.1 2 APORTE OFICIAL O DEL PATRONO3.1.2.01 Aporte Oficia I del Patrono 3.305.865 2.231.3563.1 3 APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS3.1.3.01 Aporte Voluntario de los Socios 66 66
TOTAL AHORROS ESTATUTARIOS 7.497.652 5.334.466
3.2 FONDOS DE RESERVA N-93.2.1 RESERVAS ESTATUTARIAS3.2.1.01 Estatutarias 66.074 26.354322 RESERVAS PARA CONTINGENCIA3.2.2.01 Contingencia 41.941 2.222
TOTAL FONDOS DE RESERVA 108.015 28.5763.3.1 GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR N-10 18.258 37.6663.3 2 GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS 416.605
RESERVAS ESTATUTARIAS -39.720RESERVAS PARA CONTINGENCIA -39.720GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL 337.166
TOTAL PATRIMONIO 7.961.091 5.400.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.482.473 6.084.698
CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓNUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
ESTADOS DE RESULTADOSPor los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010
(Presentados sobre la base del Costo Histórico)(Expreseados en bolívares)
4 INGRESOS4=1 INTERESES4.1.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS4.1.1.01 Préstamos A Corto Plazo4.1.1.02 Prestamos A Mediano Plazo4.1.1.03 Préstamos A Largo Plazo4.1.1.04 Préstamos Especiales4.1.1.05 Préstamos Hipotecarios
Total Interese Sobre Prestamos4.1.2 INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS4.1.2.02 Intereses Cuentas de Ahorro4.1.2.03 Intereses Certificados de Ahorro4.1.2.12 Otras Operaciones Financieras
Total Interese Ganados4.2.5 OTROS INGRESOS4.2.5.01 Otros Ingresos
Total Otros IngresosTOTAL INGRESOS
2011
18.82739.79968.210148.19576.382351.413
47.524338.997
386.521
16.43516.435
2010
12.31119.04335.865114.91968.898251.035
53.13853.138
115.217115.217
754.369 419.390
CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓNUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
ESTADOS DE RESULTADOSPor los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010
(Presentados sobre la base del Costo Histórico)(Expreseados en bolívares)
5 EGRESOS5J. GASTOS DE PERSONAL5.1.1 REMUNERACIONES5.1.1.01 Sueldos5.1.1.03 Bono de Alimentación5.1.1.05 Otras Remuneraciones
Total Gastos de Personal5.1.2 BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES5.1.2.01 Prestaciones Sociales5.1.2.02 Intereses S/Prestaciones Sociales5.1.2.03 Vacaciones5.1.2.04 Bono Vacacional5.1.2.05 Bonificación de Finde Año5.1.2.06 Seguro Social Obligatorio5.1.2.08 Ley de Política Habitacional5.1.2.09 Aportes De Ahorros Del Personal De La Caja De Ahorros
Total Beneficios Sociales Contractuales5.2 GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO
DE LA JUNTA DIRECTIVA5.2.1.01 Dietas5.2.1.02 Viáticos y Pasajes5.2.1.03 Gastos De Representación5.2.1.04 Gastos De Transporte5.2.1.05 Otros gastos de la directiva
Total Gastos del Personal Directivo5.2.2 GASTOS DE ASAMBLEA Y PROCESO ELECTORAL5.2.2.01 Gastos de Notaría y Registros5.2.2.02 Gastos De Reuniones De Asambleas
Total Gatos de Asamblea y Proceso Electoral5.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN5.3.1 SERVICIOS PÚBLICOS5.3.1.02 Luz Y Aseo Urbano5.3.1.03 CANTV5.3.1.04 Correo Y Encomiendas5.3.1.05 Materiales De Oficina
Total Gastos de Administración5.3.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS5.3.2.02 Abogados5.3.2.03 Auditores Externos5.3.2.04 Contadores Internos5.3.2.06 Otros Honorarios Profesionales5.3.2.08 Mantenimientos De Equipos5.3.2.10 Aseo Y Limpieza5.3.2.11 Servicios Preofesionales y Técnicos5.3.2.13 Mantenimiento Programa Sinca
Total Gastos De Administración
2011
51.0866.488
57.574
21.555268
2.8931.6432.3457.155422
5.24941.530
9.6008.334862200545
19.541
90030.42631.326
6.4724.4331.02813.53725.469
5.5008.50016.30033.60811.3582.986
2010
39.450
2.20041.650
11.571
3.22014.791
3.4303.850
5788.501
16.358
20.75020.750
5.9994.652
6.94117.591
53.2003.153245
21.64510.45088.702 78.243
CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓNUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ
ESTADOS DE RESULTADOSPor los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010
(Presentados sobre la base del Costo Histórico)(Expreseados en bolívares)
5.4. SEGURIDAD PATRIMONIAL5.4.1 GASTOS DE PÓLIZAS DE SEGURO5.4.01 Seguro De Fidelidad
Total Gastos de Seguridad Patrimonial5.5 MATERIALES Y SUMINISTROS5.5.1.03 Materiales de Aseo y Limpieza5.5.1.04 Papelería y Útiles De Oficina
Total Materiales y Suministros5.7.1 REPARACIONES5.7.1.04 Instalaciones
Total Instalaciones5.7.2 GASTOS DEPRECIACIÓN OFICINA SEDE5.7.2.02 Sede de la Caja de Ahorro5.7.2.03 Mobiliario y Equipos de Oficina5.7.2.04 Equipo de Computación5.7.2.06 Instalaciones5.7.2.09 Gastos de Depreciación
Total Reparación y Mantenimiento5J GASTOS BANCARIOS5.8.1 GASTOS BANCARIOS5.8.1.02 Comisiones Bancarias
Total Gastos Bancaríos5¿ OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN5.9.1.01 Avisos Y Publicidad5.9.1.05 Condominio5.9.1.06 Impuesto Sobre La Renta5.9.1.12 Ajustes de Ejercicio5.9.1.13 Otros Egresos
Total Otros Gastos AdministrativosTOTAL EGRESOSTOTAL GANANCIAS DEL EJERCICIO ANTES DE LA RESERVAReseva EstatutariaReserva para ContingenciaTOTAL GANANCIAS DEL EJERCICIO
2011
3.4793.479
3272.7343.060
1.0001.000
10.2502.378
1172.370
34215.457
5.4175.417
1.63049.7445.975
-19.4087.269
45.210337.764416.605
-39.720-39.720
337.165
2010
7.0207.020
500500
7.62334.624
161.981204.228401.132
18.258