Anexo 31 - Betta Global Systemsbettaglobalsystems.com/VersionNueva/Documentos/Anexo_31.pdf · 2016....

Anexo 31

Revisión: 13/01/2015

Anexo 31I

Contenido

Parte I Introducción 1

Parte II Acceso al Sistema 2

................................................................................................................................... 21 Acceso

Parte III Configuración 3

................................................................................................................................... 31 Inicializar Base de Datos

................................................................................................................................... 52 Alta de Certificación/Fianza

Parte IV Inventario Inicial 7

................................................................................................................................... 71 Nuevo Inventario Inicial

.......................................................................................................................................................... 7Generar un nuevo informe

.......................................................................................................................................................... 9Información

.......................................................................................................................................................... 10Detalle

.......................................................................................................................................................... 11Log de Revisión

.......................................................................................................................................................... 12Guardar y Generar ASCII

.......................................................................................................................................................... 14Generar y Reemplazar Informes

................................................................................................................................... 152 Administración de Informes

.......................................................................................................................................................... 16Consultar

.......................................................................................................................................................... 16Exportar a Excel/ASCII

.......................................................................................................................................................... 16Eliminar

.......................................................................................................................................................... 17Aplicar/Corregir Informe

.......................................................................................................................................................... 20Corregir Folio SAT

.......................................................................................................................................................... 22Generar Correcciones

Introducción 1

© 2015 Betta Global Systems

1 Introducción

La secuencia de pasos a seguir se describen de manera simple y detallada, paraque usted como usuario, pueda hacer uso de ésta información y aprovechar lasventajas que facilitarán su trabajo. Será guiado a traves de explicaciones concisasacompañadas de gráficos demostrativos del uso de las aplicaciones.

Se recomienda que este proceso lo ejecute personal de sistemas.

Favor de leer completamente este manual antes de empezar con la Instalación yconfiguración, en caso de tener duda favor de comunicarse con nosotros por mediode correo electrónico [email protected]

Este manual sólo es para motivos de consulta, y los ejemplos explicados aquipueden diferir de la realidad; sólo es un documento base de ayuda al usuario deMillennium Aduanas.

Nota importante:Cumplir con los requerimientos aqui mencionados antes de iniciar con el proceso deinstalación

http://bettaglobalsystems.com/VersionNueva/Documentos/RequerimientosVersionNueva.pdf

Anexo 312


2 Acceso al Sistema

En la siguiente sección se describe la forma de acceder a Millennium Aduanas 14.

2.1 Acceso

Para acceder al sistema identifique el acceso directo en el escritorio de windows yde doble clic sobre él.

De lo contrario, identifique la carpeta de instalación de Millennium Aduanas 14 (esposible que se encuentre en C:\Millennium_Aduanas) y ejecute la aplicaciónBGS_MAClient

En la pantalla de login seleccione la empresa a la que se desea conectar e ingresesu usuario, password y de clic sobre el botón Ingresar.

Acceso al Sistema 3


3 Configuración

En la siguiente sección se describe la forma de configurar el módulo de anexo 31 deMillennium Aduanas 14.

3.1 Inicializar Base de Datos

PASO TEMPORAL PARA EMPRESAS (MA_DATA) CON PROBLEMAS DECOLLATION

El siguiente paso sólo es necesario realizarlo 1 vez por cada Empresa(MA_DATA):

Identifique el módulo de Anexo 31 en el menú del lado izquierdo y de clic sobre él.

Identifique en el menú superior la opción Sistema - Inicializar Modulo

Anexo 314


En la siguiente pantalla darémos clic sobre el botón Aceptar.

Este proceso restaurará la base de datos eliminando toda la información quecontenga; por esta razón es importante que NO utilize esta opción una vez haya

presentado informes al SAT.

Configuración 5


3.2 Alta de Certificación/Fianza

Para la generación de Informes del anexo 31 es necesario capturar al sistema lacertificación ó fianza de la empresa..

Para hacer esto identificaremos sobre el menú superior la opción Captura deCertificación/Fianza y darémos clic sobre ella.

A continuación aparecerá el siguiente listado donde darémos clic sobre el botón de Nuevo.

En la siguiente pantalla se capturarán los siguientes campos:

Folio: Folio correspondiente a la certificación/fianza otorgado por la autoridad.Rubro: Define si se trata de una certificación ó una fianza.Fecha Inicial, Fecha Final: Fechas de vigencia de la certificación/fianza.Fecha Inicial Real, Fecha Final Real: Fechas de aplicación de la certificación/fianza en las operaciones; Estas fechas deben encontrarse en el dentro del rangode la Fecha Inicial y la Fecha Final.

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Al finalizar debe dar clic en el botón Aceptar.

Configuración 7


4 Inventario Inicial

En la siguiente sección se describe la forma de generar y administrar los informesde inventario inicial del anexo 31 en Millennium Aduanas 14.

4.1 Nuevo Inventario Inicial

A continuación se explican el proceso para la generación de un nuevo inventarioinicial.

4.1.1 Generar un nuevo informe

Para generar un nuevo inventario inicial darémos clic sobre el menú superior en laopción Saldos Iniciales.

En la siguiente pantalla es necesario especificar la fecha de corte a la cúal segenerará el informe.

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Es importante mencionar que la fecha de corte será utilizada para filtrar lospedimentos de impo/expo por medio de su fecha de pago; los saldos de las partidas

de importación serán tomadas en cuenta con base a la última descarga. Si usteddesea generar un informe con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2014 es

necesario que su última descarga de Materiales y Equipo no sea mayor a dichafecha.

Una vez ingresada la fecha de corte deberá dar clic sobre el botón Generar.

A continuación comenzará el proceso de generación del informe; es posible quedure unos minutos dependiento del tamaño de su base de datos.

Al finalizar el proceso aparecerá un preview del informe así como un desglose departidas de importación y un log de revisión.

Inventario Inicial 9


4.1.2 Información

En la pestaña Información usted podrá ver un preview del informe generado. Éstapestaña le permitirá guardar su informe y generar el archivo ASCCI ó Exportar aExcel.

Para generar los archivos en excel/ASCII es necesario asignar una ruta.

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4.1.3 Detalle

En la pestaña Detalle se encontrará el desglose de todas las partidas deimportación que fueron consideradas para generar el informe.

Este es un dato informativo para que usted pueda validar su data antes de subir suinformación al portal.

Al igual que la pestaña anterior, es posible exportar este detalle a excelseleccionando una ruta y dando clic sobre el botón Exportar a Excel Detalle.



4.1.4 Log de Revisión

El log de revisión es un acumulado de incidencias encontradas en partidas depedimentos de importación durante la generación del informe.

Todas las partidas que se encuentren en este log no fueron incluidas en el informe.

Algunas de las validaciones son :- Pedimentos con formato ó longitud erronea.- Fracciones con formato ó longitud erronea.- Partidas sin Valor Comercial M.N.- Partidas sin fracción/pedimento asignado.- Cantidad exportada MAYOR a la cantidad importada.

La palabra EUNICOEQ hace referencia a que es una partida de Importación deEquipo y la palabra EUNICO se refiere a partidas de Importación de Materiales.

Este log de revisión no le impedirá guardar su informe y generar el archivo ASCII,sin embargo es necesario que se verifique la información encontrada durante larevisión.Usted puede exportar a excel dicha revisión asignando una ruta para el archivo ydando clic sobre el botón Exportar a Excel Revisión.

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4.1.5 Guardar y Generar ASCII

Si usted desea guardar su informe para después aplicarlo ó consultarlo deberáseleccionar una ruta de almacenamiento para el archivo y dar clic sobre el botón Guardar y Generar ASCII ubicado en la esquina inferior derecha de la pestañaInformación.

Este botón añadirá una tarea a la ventana de procesos globales y generará elarchivo ASCII en la ruta especificada.

Hay que verificar que el proceso haya sido finalizado correctamente ya queguardará el listado de partidas de importación que serán consideradasposteriormente en los informes de descargos.



Una vez procesado el informe, podremos consultarlo, imprimirlo, aplicarlo ó volver agenerarlo si lo deseamos:

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4.1.6 Generar y Reemplazar Informes

Mientras el informe inicial no haya sido aplicado ó corregido usted puede generar yguardar tantas veces lo desee; este proceso reemplazara el ÚLTIMO inventarioinicial generado con estatus PENDIENTE.

Para generar y reemplazar su informe repita los pasos anteriores (vease NuevoInventario Inicial).



4.2 Administración de Informes

La pantalla principal del Informe de Inventario Inicial nos permitirá realizar diversastareas especificadas a continuación:

1 .- Consultar: Abrirá de nuevo la pantalla de generación de informe que contiene lainformación en pantalla, el detalle de partidas de importación y el log de revisión delinforme seleccionado.2.- Exportar a Excel: Generará un archivo de excel del informe seleccionado con elformato especificado por el SAT. Para esto es necesario que previamente se hayaseleccionado una ruta en la cuál se guardará el archivo.3.- Generar ASCII: Generará el archivo ASCII del informe seleccionado con elformato especificado por el SAT. Para esto es necesario que previamente se hayaseleccionado una ruta en la cuál se guardará el archivo.4.- Eliminar: Eliminará el Informe seleccionado de su base de datos. Esta opciónsólo estará habilitada para informes con estatus PENDIENTE.5.- Aplicar Informe: Después de subir el informe seleccionado al SAT y de contarcon el folio del informe es necesario Aplicarlo. De esta manera se marcarán laspartidas de importación y quedará preparado el escenario para generar informes dedescargo.5.1.- Corregir Informe: Si el informe generado es una corrección de igual manerase debera seleccionar y dar clic en Corregir Informe después de haber sido subidoa la página del SAT y de contar con el nuevo folio asignado.6.- Corregir Folio SAT: Corrige el folio del informe seleccionado en el listado(Requiere permiso de Supervisor).

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4.2.1 Consultar

Para consultar un informe previamente generado es necesario seleccionar elinforme deseado y dar clic sobre el botón Consultar.

4.2.2 Exportar a Excel/ASCII

Para generar el ASCII requerido por el SAT es necesario seleccionar una ruta ócarpeta de almacenamiento

Después seleccionaremos el informe deseado en el listado y darémos clic sobre elbotón Generar ASCII.

Si se desea exportar el mismo formato a Excel darémos clic sobre el botón Exportar a Excel:

4.2.3 Eliminar

Para eliminar un informe generado es necesario seleccionarlo en el listado y darclic sobre el botón Eliminar.

Solo es posible eliminar informes con estatus PENDIENTE.



4.2.4 Aplicar/Corregir Informe

El proceso de "aplicar" y "corregir" informe es crítico para posteriormente generarinformes de descargos ya que consiste en marcar todas las partidas de importaciónenviadas en el inventario inicial.

Para Aplicar/Corregir es necesario contar previamente con el Folio que el SATasignó a nuestro informe incial después de haberlo presentado al portal.

Para Aplicar/Corregir se deberá seleccionar el informe del listado (sólo informes conestatus Pendiente) y dar clic sobre el botón "Aplicar/Corregir Informe".

Es importante mencionar que usted debe tener previamente capturada un folio decertificación/fianza con fechas reales vigentes a la fecha de corte asignada en elinforme (Vease la sección de Configuración de este manual); de lo contrario un errorsimilar al siguiente aparecerá en pantalla:

Anexo 3118


Si usted cuenta con certificación/fianza vigente se le pedirá que ingrese el folio queel SAT asignó a su informe:

Una vez ingresado el folio deberá dar clic sobre el botón Aceptar.

Al asignar el folio una nueva pantalla de confirmación aparecerá:

Al dar clic en SI, se agendará una tarea a la pantalla de Procesos Globales quemarcará las partidas de importación.

Es importante corroborar que el proceso termine con éxito ya que será consideradoposteriormente para la generación de informes de descargo.

Anexo 3120


4.2.5 Corregir Folio SAT

Para corregir el folio que se le asignó a un informe previamente aplicado (por algúnerror humano) usted deberá seleccionar del listado el informe correspondiente y darclic sobre el botón Corregir Folio SAT.

A continuación aparecerá la siguiente pantalla dónde se deberá ingresar el foliocorrecto y al terminar deberá dar clic en el botón Aceptar.

Después deberá confirmar una ventana de diálogo si desea corregir el folio y acontinuación le pedirá password de supervisor:



El proceso mandará el siguiente aviso una vez que el folio sea corregido:

Anexo 3122


4.2.6 Generar Correcciones

Después de haber aplicado un informe es posible generar una nueva correcciónpara subirla de nuevo al SAT.

Para realizar esto deberá dar clic de nuevo en el botón Generar en la pantallaprincipal de inventario inicial seleccionando previamente fecha de corte.

Siga los pasos descritos en la sección de Nuevo Inventario Inicial específicadasen este manual

Como se puede ver en la imágen anterior, usted puede generar varias correciones.

Al tener listo su informe final dé clic sobre el botón Corregir Informe, dicho procesoidentificará de forma automática que es una corrección y asignará el folio anterior APLICADO al último informe del listado con estatus pendiente.

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