Post on 15-Sep-2019
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 27.694,83$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANORTE CTA: 0241454389 DIDESOL PISO-TECHO 2014
27.694,83$
AUTORIZÓ REVISÓ
LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 36.281,04$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018
BANORTE CTA: 0273753261 ESPACIO CULTURAL 2015
SALDO EN CONTABILIDAD
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
TESORERO
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
SALDO EN CONTABILIDAD 36.281,04$ OK MAYO
AUTORIZÓ
LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 202.795,50$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 136.737,83$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
09/02/2018 FICHAS DE INGRESOS 1.382,00$
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 22.362,00
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 13.468,05
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 14.039,00
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 45.000,00
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 1.513,00
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 1.251,00
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 3.462,00
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 12.286,00
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 21.944,78
30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 30,00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 7.126,00$
FECHA COCEPTO IMPORTE
29/03/2018 CONTRACARGO 3.563,00$
29/03/2018 CONTRACARGO 3.563,00
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 47.879,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
27/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO 3.110,00$
27/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO 35.000,00
26/04/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.340,00
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 65-50517117-0 INGRESOS MUNICIPALES
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
30/04/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.429,00
298.780,33$
AUTORIZÓ REVISÓ
LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 1.579.456,85$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 9.846,06$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/04/2018 DEPÓSITO EFECTIVO 3.540,50$
30/04/2018 DEPÓSITO EFECTIVO 6.305,56
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 65-505171409 RECURSOS FISCALES
SALDO DE CONTABILIDAD
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 684.977,67$
FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE
21/06/2018 DEVOLUCION DEL DAP: FRANCISCO AVILA 2735 12,80$
09/01/2018 DEVOLUCION DEL DAP 5672 9,80
09/01/2018 DEVOLUCION DEL DAP 5676 54,00
22/01/2018 DEVOLUCION DEL DAP 5746 24,05
20/03/2018 DEVOLUCION DEL DAP 6075 3,79
20/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURÍA: MARIA DEL SOCORRO 6188 15.000,00
20/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ABRIL: TZITZIK ERANDY 6189 1.100,56
20/04/2018 DEVOLUCION DEL DAP 6190 6,20
20/04/2018 DEVOLUCION DEL DAP: SILVIA CHAVEZ MIRANDA 6191 3,30
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: MA EUGENIA AVILA 6194 2.000,00
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: YARITZA CHAVEZ 6195 2.000,00
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: SERAFIN CRUZ 6196 2.000,00
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: MA DE LOS ANGELES 6198 2.000,00
FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: JOSE VICENTE 6199 2.000,00$
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: VIVIANA DEL ROCIO 6200 2.000,00
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: KARLA ITZHEL 6201 2.000,00
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: JOSE JUAN 6202 2.000,00
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: FRANKLIN AGUILAR 6203 2.000,00
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: OSCAR ENRIQUE 6204 2.000,00
20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: ALDO IVAN 6205 2.000,00
20/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURÍA: TERESA RUIZ 6207 11.413,37
20/04/2018 BECA NO COBRADA DE DIC 2017: MARISOL RESENDIZ 6209 2.000,00
25/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURÍA: JOSÉ GPE BENITEZ 6214 15.000,00
25/04/2018 VALES DE DESPENSA DE SINDICALIZADOS DE ABRIL 2018 6215 365.015,16
25/04/2018 CURSO-TALLER: SAUL VELAZQUEZ SALAZAR 6216 2.284,48
25/04/2018 CURSO TALLER: ANA SILVIA HERNANDEZ SANCHEZ 6217 2.284,48
25/04/2018 ENERGIA ELECTRICA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6220 2.341,00
27/04/2018 REEMBOLOS DE GASTOS DE ADMON: GILBERTO KALYD TINOCO 6222 11.323,56
27/04/2018 REEMBOLOS DE GASTOS DE TESORERÍA: BERNARDO RAZO DORANTES 6226 19.700,00
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: PATRICIA SALCEDA 6227 3.384,30
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: REINA HERNANDEZ 6228 1.272,74
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 6229 1.178,41
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: ROCIO ESTHER VARGAS 6230 3.053,35
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: GABRIELA GARCÍA 6231 700,00
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: MARA LOPEZ 6232 1.100,92
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: TZITZIK ERANDY 6233 1.100,56
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: KARINA RUIZ 6234 1.140,02
27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: KARLA ILSE GUZMAN 6235 1.264,36
30/04/2018 BECAS SINDICALES, SINDICATO SEMZM 6236 20.000,00
30/04/2018 BECAS SINDICALES , SINDICATO SEMZM 6237 14.800,00
30/04/2018 BECAS SINDICALES , SINDICATO SUEM 6238 56.400,00
30/04/2018 CUOTAS SINDICALES 6239 10.821,99
30/04/2018 CUOTAS SINDICALES 6240 35.123,90
30/04/2018 CUOTAS SINDICALES 6241 16.368,55
30/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURÍA: EDULIA GARCIA 6243 15.000,00
30/04/2018 APOYO SOCIAL PARA PAGO DE SERV DE AGUA 6244 7.092,00
30/04/2018 PUBLICIDAD: ALEJANDRA SILVA JIMENEZ 6245 7.000,00
30/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS FUNERARIOS: ANGEL GOMEZ 6246 6.960,00
FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE
30/04/2018 PUBLICIDAD: OLIVIA TIRADO NIEVES 6247 5.000,02$
30/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS FUNERARIOS: MANUEL CARRILLO 6248 4.640,00
30/04/2018 PUBLICIDAD: MARTHA SANTIBAÑEZ 6249 2.000,00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 1.177,67$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
13/12/2017 DEPÓSITO EN EFVO. 643,00$
13/12/2017 DEPÓSITO EN EFVO. 4,00
29/12/2017 DEPÓSITO EN EFVO. 235,67
23/02/2018 DEPÓSITO EN EFVO. 295,00
903.147,57$
AUTORIZÓ REVISÓ
LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
SALDO EN CONTABILIDAD
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 13.266,09$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA N° DE CHEQUE IMPORTE 373,20$
30/01/2015 127 65,40$
02/12/2015 134 73,80
0/02/2016 311 234,00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 65-505171318 FONDO IV 2015
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
12.892,89$ OOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 9.446,86$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
SANTANDER CTA: 65-50521403-7 HABITAT 2015
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
9.446,86$ OOOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 21.534,00$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 1.667,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/10/2016 DEPÓSITO 1.667,00$
19.867,00$ OOOOK
AUTORIZÓ
SANTANDER CTA: 65-50522539-4 JÓVENES EMPRENDEDORES
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018
LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 71.837,18$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018.
SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
71.837,18$ OOOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 114.083,58$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 1.419,81$
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 65505213747 DIF MUNICIPAL
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
FECHA CONCEPTO IMPORTE
15/08/2018 DEPOSITO 161,00$
30/08/2018 DEPOSITO 1.000,00
05/04/2018 DEPOSITO 219,81
30/04/2018 DEPOSITO 39,00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 17.259,81$
FECHA CHEQUE IMPORTE
25/04/2018 166 14.320,00$
25/04/2018 167 1.419,81
25/04/2018 168 1.520,00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 7.125,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
14/06/2017 DEPOSITO EFECTIVO 6.930,00$
10/08/2017 DEPOSITO EFECTIVO 195,00
SALDO EN CONTABILIDAD 91.118,58$ OK MAYO
AUTORIZÓ REVISÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 23.021,20$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 65-505214128 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
23.021,20$ OOOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 755,52$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
SANTANDER CTA: 65-50521415-9 FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
755,52$ OOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 538.521,11$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 8.710,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/04/2018 DEPÓSITO EN EFECTIVO 6.270,00$
30/04/2018 DEPÓSITO EN EFECTIVO 2.440,00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 520,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/10/2016 DEPÓSITO 520,00$
SALDO EN CONTABILIDAD 546.711,11$
SANTANDER CTA: 22000479778 APORTACION DE MEJORAS.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
REVISÓ
LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 1.662,60$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
SANTANDER CTA: 22-00048848-9 SEDATU
AUTORIZÓ
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018.
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
SALDO EN CONTABILIDAD 1.662,60$
AUTORIZÓ
LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO ES ESTADO DE CEUNTA 6.740,00$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
6.740,00$
AUTORIZÓ REVISÓ
SALDO EN CONTABILIDAD
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
SALDO ES ESTADO DE CEUNTA 6.000,00$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
6.000,00$
AUTORIZÓ REVISÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 162.698,13$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
162.698,13$ OOOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 9.175,19$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
SANTANDER CTA: 22000500953 DESPENSAS
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
9.175,19$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 32.582,00$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 4.257,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
06/10/2016 DEPÓSITO EFECTIVO 1.782,00$
12/05/2017 DEPÓSITO EFECTIVO 520,00
30/04/2018 DEPÓSITO EFECTIVO 1.555,00
30/04/2018 DEPÓSITO EFECTIVO 400,00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
SANTANDER CTA: 22000503122 SIMLAP
SALDO EN CONTABILIDAD
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
REVISÓ
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 3.798,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
25/05/2017 TRANSFERENCIA 966,00$
23/08/2017 DEPÓSITO EFECTIVO 966,00
01/11/2017 TRANSFERENCIA 1.866,00
33.041,00$
AUTORIZÓ
LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
REVISÓ
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 13.117,85$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
13.117,85$ OOOOK
AUTORIZÓ
SANTANDER CTA: 22-00051341-9 MUJERES
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 129.989,04$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
SANTANDER CTA: 22-00052534-2 OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
129.989,04$ OOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 26.417,90$
SANTANDER CTA: 22-00052039-3 FORTALECE 2016
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
26.417,90$ OOOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 57.578,66$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00053625-3 CUARTO ROSA
57.578,66$ OOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 28.666,34$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-000531009 VIVIENDA INFRAESTRUCTURA (FEDERAL)
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
28.666,34$ OOOKKK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 77.678,63$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
77.678,63$ OOOK
AUTORIZÓ
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 402.724,94$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
402.724,94$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 26.720,00$
MAS:
SANTANDER CTA: 22000539951 BLOCK BAJO COSTO
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
26.720,00$ OOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 122,48$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018
SANTANDER CTA: 22-00055954-2 APORTACION DE BENEFICIARIOS
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
122,48$ OOOK
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 429.056,66$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00053478-6 HABITAT 2017
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA N° DE EVENTO IMPORTE 635,00$
30/12/2016 11750 635,00$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
428.421,66$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 4.554,81$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
4.554,81$
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00053736-7 RES. ESP. PUB. Y PARTIC. COM. PROG. INFRAESTRUCTURA
SALDO EN CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 89.789,41$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
REVISÓ
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
89.789,41$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SANTANDER CTA: 22-00056798-0 FONDO IV 2017
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 20.952,95$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
20.952,95$
AUTORIZÓ
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 54.841,71$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00056799-4 FONDO III 2017
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
54.841,71$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 202.330,94$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 3.600,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
30/04/2018 DEPÓSITO 3.600,00$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
205.930,94$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 911,90$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00055785-9 RED DE APOYO A EMPRENDEDORES (FEDERAL)
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
911,90$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 14.709,62$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00058903-5 TEATRO JUAREZ
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
14.709,62$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 1.498,14$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
1.498,14$
AUTORIZÓ
SANTANDER CTA: 22-00056794-6 PROGRAMA MUJERES 2017
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 50.890,93$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
SANTANDER CTA: 22-00058901-8 BANOBRAS 2017
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
50.890,93$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 5.989,44$
MAS:
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00058902-1 FONDOS FEDERALES
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
5.989,44$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA -$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-000554866 CONTROVERSIA
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
-$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 17.984,56$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-00058898-9 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2017 (2)
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
17.984,56$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN CONTABILIDAD
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 503.825,37$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 25.800,00$
FECHA CONCEPTO IMPORTE
02/04/2018 DEPÓSITO 25.800,00$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FECHA NO. CHEQUE IMPORTE 12.374,20$
27/04/2018 151 1.526,01$
27/04/2018 152 2.502,62
27/04/2018 153 2.502,62
27/04/2018 154 719,34
27/04/2018 156 1.042,76
27/04/2018 158 2.933,40
27/04/2018 159 1.147,45
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
517.251,17$
AUTORIZÓ
SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 5.420.043,67$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
5.420.043,67$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 6.331.708,24$
MAS:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
6.331.708,24$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 7.983,54$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 18-00007174-0 DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
7.983,54$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 2.099.502,00$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 18-00006883-3 COPARTICIPACION 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
2.099.502,00$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 4.945.000,00$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
4.945.000,00$
SANTANDER CTA: 18-00007278-0 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 9.699.396,80$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
SANTANDER CTA: 18-00007196-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (1)
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
9.699.396,80$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 6.205,79$
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300179310
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 207.890,83$
FECHA IMPORTE
01/04/2018 207.890,83$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
214.096,62$
AUTORIZÓ
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 4,25$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300174904
4,25$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 175.154,93$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300174912
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
175.154,93$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN CONTABILIDAD
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 97.644,41$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300189340
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
97.644,41$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA -$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300179329
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
-$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 107.376,12$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
107.376,12$
AUTORIZÓ
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300194115
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 156.939,46$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300203289 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (3)
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
156.939,46$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 48.975,19$
MAS:
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300196843
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
48.975,19$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 13.192,36$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300196762
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
13.192,36$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA -$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300189502
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
-$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 1.832,26$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
1.832,26$
AUTORIZÓ REVISÓ
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300198412 FORTALECE 2017 (2)
SALDO EN CONTABILIDAD
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 218.002,63$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300214892 FORTAFIN 2017 (5)
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
218.002,63$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA 496,05$
BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300230456
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
496,05$
AUTORIZÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
SALDO EN CONTABILIDAD
REVISÓ
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
SALDO EN ESTADO DE CUENTA -$
MAS:
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 34,80$
FECHA IMPORTE
02/01/2018 34,80$
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
-$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018
SANTANDER CTA: 22-0005072564 FORTASEG 2017
TESORERO
34,80$
AUTORIZÓ REVISÓ
LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO
L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
SALDO EN CONTABILIDAD