AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN H. CONGRESO DEL … filesaldo en estado de cuenta $ 202.795,50 mas:...

SALDO EN ESTADO DE CUENTA 27.694,83$

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -$

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -$

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -$

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018

BANORTE CTA: 0241454389 DIDESOL PISO-TECHO 2014

27.694,83$

AUTORIZÓ REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL


MAS:


L.C. BERNARDO RAZO DORANTES



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018

BANORTE CTA: 0273753261 ESPACIO CULTURAL 2015

SALDO EN CONTABILIDAD


TESORERO


MENOS:



SALDO EN CONTABILIDAD 36.281,04$ OK MAYO

AUTORIZÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ


REVISÓ


TESORERO



MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 136.737,83$

FECHA CONCEPTO IMPORTE

09/02/2018 FICHAS DE INGRESOS 1.382,00$

30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 22.362,00









30/04/2018 FICHAS DE INGRESOS 30,00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 7.126,00$

FECHA COCEPTO IMPORTE

29/03/2018 CONTRACARGO 3.563,00$

29/03/2018 CONTRACARGO 3.563,00

MENOS:


CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 47.879,00$


27/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO 3.110,00$

27/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO 35.000,00



SANTANDER CTA: 65-50517117-0 INGRESOS MUNICIPALES




298.780,33$

AUTORIZÓ REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL TESORERO

SALDO EN ESTADO DE CUENTA 1.579.456,85$

MAS:



30/04/2018 DEPÓSITO EFECTIVO 3.540,50$

30/04/2018 DEPÓSITO EFECTIVO 6.305,56


SANTANDER CTA: 65-505171409 RECURSOS FISCALES

SALDO DE CONTABILIDAD

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN




MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 684.977,67$

FECHA CONCEPTO CHEQUE IMPORTE

21/06/2018 DEVOLUCION DEL DAP: FRANCISCO AVILA 2735 12,80$

09/01/2018 DEVOLUCION DEL DAP 5672 9,80




20/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURÍA: MARIA DEL SOCORRO 6188 15.000,00

20/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ABRIL: TZITZIK ERANDY 6189 1.100,56


20/04/2018 DEVOLUCION DEL DAP: SILVIA CHAVEZ MIRANDA 6191 3,30

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: MA EUGENIA AVILA 6194 2.000,00

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: YARITZA CHAVEZ 6195 2.000,00

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: SERAFIN CRUZ 6196 2.000,00

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: MA DE LOS ANGELES 6198 2.000,00


20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: JOSE VICENTE 6199 2.000,00$

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: VIVIANA DEL ROCIO 6200 2.000,00

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: KARLA ITZHEL 6201 2.000,00

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: JOSE JUAN 6202 2.000,00

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: FRANKLIN AGUILAR 6203 2.000,00

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: OSCAR ENRIQUE 6204 2.000,00

20/04/2018 APOYO A COMERCIANTES, OBRA CALLE PUEBLITA: ALDO IVAN 6205 2.000,00

20/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURÍA: TERESA RUIZ 6207 11.413,37

20/04/2018 BECA NO COBRADA DE DIC 2017: MARISOL RESENDIZ 6209 2.000,00

25/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURÍA: JOSÉ GPE BENITEZ 6214 15.000,00

25/04/2018 VALES DE DESPENSA DE SINDICALIZADOS DE ABRIL 2018 6215 365.015,16

25/04/2018 CURSO-TALLER: SAUL VELAZQUEZ SALAZAR 6216 2.284,48

25/04/2018 CURSO TALLER: ANA SILVIA HERNANDEZ SANCHEZ 6217 2.284,48

25/04/2018 ENERGIA ELECTRICA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6220 2.341,00

27/04/2018 REEMBOLOS DE GASTOS DE ADMON: GILBERTO KALYD TINOCO 6222 11.323,56

27/04/2018 REEMBOLOS DE GASTOS DE TESORERÍA: BERNARDO RAZO DORANTES 6226 19.700,00

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: PATRICIA SALCEDA 6227 3.384,30

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: REINA HERNANDEZ 6228 1.272,74

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL 6229 1.178,41

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: ROCIO ESTHER VARGAS 6230 3.053,35

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: GABRIELA GARCÍA 6231 700,00

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: MARA LOPEZ 6232 1.100,92

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: TZITZIK ERANDY 6233 1.100,56

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: KARINA RUIZ 6234 1.140,02

27/04/2018 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL: KARLA ILSE GUZMAN 6235 1.264,36

30/04/2018 BECAS SINDICALES, SINDICATO SEMZM 6236 20.000,00

30/04/2018 BECAS SINDICALES , SINDICATO SEMZM 6237 14.800,00

30/04/2018 BECAS SINDICALES , SINDICATO SUEM 6238 56.400,00

30/04/2018 CUOTAS SINDICALES 6239 10.821,99



30/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS DE REGIDURÍA: EDULIA GARCIA 6243 15.000,00

30/04/2018 APOYO SOCIAL PARA PAGO DE SERV DE AGUA 6244 7.092,00

30/04/2018 PUBLICIDAD: ALEJANDRA SILVA JIMENEZ 6245 7.000,00

30/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS FUNERARIOS: ANGEL GOMEZ 6246 6.960,00


30/04/2018 PUBLICIDAD: OLIVIA TIRADO NIEVES 6247 5.000,02$

30/04/2018 REEMBOLSO DE GASTOS FUNERARIOS: MANUEL CARRILLO 6248 4.640,00

30/04/2018 PUBLICIDAD: MARTHA SANTIBAÑEZ 6249 2.000,00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 1.177,67$


13/12/2017 DEPÓSITO EN EFVO. 643,00$

13/12/2017 DEPÓSITO EN EFVO. 4,00



903.147,57$

AUTORIZÓ REVISÓ





MAS:



MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA N° DE CHEQUE IMPORTE 373,20$

30/01/2015 127 65,40$

02/12/2015 134 73,80

0/02/2016 311 234,00



SANTANDER CTA: 65-505171318 FONDO IV 2015




12.892,89$ OOOK

AUTORIZÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ



MAS:



SANTANDER CTA: 65-50521403-7 HABITAT 2015


TESORERO






REVISÓ

MENOS:


-$


9.446,86$ OOOOK

AUTORIZÓ







REVISÓ



MAS:



MENOS:




30/10/2016 DEPÓSITO 1.667,00$

19.867,00$ OOOOK

AUTORIZÓ

SANTANDER CTA: 65-50522539-4 JÓVENES EMPRENDEDORES


REVISÓ

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018




MAS:



MENOS:


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018.

SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015

TESORERO





71.837,18$ OOOOK

AUTORIZÓ




MAS:


CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018

SANTANDER CTA: 65505213747 DIF MUNICIPAL

REVISÓ


TESORERO






15/08/2018 DEPOSITO 161,00$

30/08/2018 DEPOSITO 1.000,00

05/04/2018 DEPOSITO 219,81

30/04/2018 DEPOSITO 39,00


MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 17.259,81$

FECHA CHEQUE IMPORTE

25/04/2018 166 14.320,00$

25/04/2018 167 1.419,81

25/04/2018 168 1.520,00



14/06/2017 DEPOSITO EFECTIVO 6.930,00$

10/08/2017 DEPOSITO EFECTIVO 195,00

SALDO EN CONTABILIDAD 91.118,58$ OK MAYO

AUTORIZÓ REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ L.C. BERNARDO RAZO DORANTES



MAS:



MENOS:




SANTANDER CTA: 65-505214128 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS




23.021,20$ OOOOK

AUTORIZÓ



SALDO EN ESTADO DE CUENTA 755,52$

MAS:


SANTANDER CTA: 65-50521415-9 FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES


TESORERO






REVISÓ


MENOS:



755,52$ OOOK

AUTORIZÓ






REVISÓ



MAS:



30/04/2018 DEPÓSITO EN EFECTIVO 6.270,00$

30/04/2018 DEPÓSITO EN EFECTIVO 2.440,00


MENOS:


CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 520,00$


30/10/2016 DEPÓSITO 520,00$

SALDO EN CONTABILIDAD 546.711,11$

SANTANDER CTA: 22000479778 APORTACION DE MEJORAS.



REVISÓ




MAS:



SANTANDER CTA: 22-00048848-9 SEDATU

AUTORIZÓ




CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018.

MENOS:


-$


SALDO EN CONTABILIDAD 1.662,60$

AUTORIZÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ






SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTO

REVISÓ


TESORERO

SALDO ES ESTADO DE CEUNTA 6.740,00$

MAS:



MENOS:



6.740,00$

AUTORIZÓ REVISÓ




SALDO ES ESTADO DE CEUNTA 6.000,00$

MAS:



MENOS:






SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES


6.000,00$

AUTORIZÓ REVISÓ




MAS:


SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2016







MENOS:



162.698,13$ OOOOK

AUTORIZÓ





REVISÓ


TESORERO


MAS:



MENOS:



SANTANDER CTA: 22000500953 DESPENSAS




9.175,19$

AUTORIZÓ



CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 DE ABRIL DE 2018


MAS:



06/10/2016 DEPÓSITO EFECTIVO 1.782,00$

12/05/2017 DEPÓSITO EFECTIVO 520,00

30/04/2018 DEPÓSITO EFECTIVO 1.555,00



SANTANDER CTA: 22000503122 SIMLAP






REVISÓ

MENOS:




25/05/2017 TRANSFERENCIA 966,00$


01/11/2017 TRANSFERENCIA 1.866,00

33.041,00$

AUTORIZÓ








REVISÓ


MAS:



MENOS:



13.117,85$ OOOOK

AUTORIZÓ

SANTANDER CTA: 22-00051341-9 MUJERES


REVISÓ




MAS:



MENOS:


-$

SANTANDER CTA: 22-00052534-2 OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO


TESORERO






129.989,04$ OOOK

AUTORIZÓ




SANTANDER CTA: 22-00052039-3 FORTALECE 2016

TESORERO






REVISÓ


MAS:



MENOS:


-$


26.417,90$ OOOOK

AUTORIZÓ




REVISÓ


TESORERO


MAS:



MENOS:


-$






SANTANDER CTA: 22-00053625-3 CUARTO ROSA

57.578,66$ OOOK

AUTORIZÓ




MAS:





SANTANDER CTA: 22-000531009 VIVIENDA INFRAESTRUCTURA (FEDERAL)




REVISÓ


TESORERO

MENOS:


-$


28.666,34$ OOOKKK

AUTORIZÓ



REVISÓ


TESORERO






MAS:



MENOS:



77.678,63$ OOOK

AUTORIZÓ


SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS


REVISÓ




MAS:



MENOS:


SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO


TESORERO






402.724,94$

AUTORIZÓ




MAS:

SANTANDER CTA: 22000539951 BLOCK BAJO COSTO

TESORERO






REVISÓ




MENOS:



26.720,00$ OOOK

AUTORIZÓ



REVISÓ




MAS:



MENOS:





CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00055954-2 APORTACION DE BENEFICIARIOS

TESORERO


122,48$ OOOK

AUTORIZÓ




MAS:




SANTANDER CTA: 22-00053478-6 HABITAT 2017


REVISÓ


TESORERO




MENOS:


FECHA N° DE EVENTO IMPORTE 635,00$

30/12/2016 11750 635,00$


428.421,66$

AUTORIZÓ



REVISÓ


TESORERO





MAS:



MENOS:


-$


4.554,81$


SANTANDER CTA: 22-00053736-7 RES. ESP. PUB. Y PARTIC. COM. PROG. INFRAESTRUCTURA



AUTORIZÓ




MAS:



SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI-MAZAHUA


TESORERO





REVISÓ

MENOS:


-$


89.789,41$

AUTORIZÓ



SANTANDER CTA: 22-00056798-0 FONDO IV 2017

TESORERO






REVISÓ



MAS:



MENOS:


-$


20.952,95$

AUTORIZÓ


REVISÓ




MAS:



MENOS:


-$





SANTANDER CTA: 22-00056799-4 FONDO III 2017


TESORERO


54.841,71$

AUTORIZÓ




MAS:






SANTANDER CTA: 22-00056897-2 CALENTADORES


REVISÓ


TESORERO


30/04/2018 DEPÓSITO 3.600,00$


MENOS:


-$


205.930,94$

AUTORIZÓ




REVISÓ


TESORERO


MAS:



MENOS:


-$




SANTANDER CTA: 22-00055785-9 RED DE APOYO A EMPRENDEDORES (FEDERAL)



911,90$

AUTORIZÓ




MAS:




SANTANDER CTA: 22-00058903-5 TEATRO JUAREZ

REVISÓ


TESORERO





MENOS:


-$


14.709,62$

AUTORIZÓ




TESORERO





REVISÓ


MAS:



MENOS:


-$


1.498,14$

AUTORIZÓ

SANTANDER CTA: 22-00056794-6 PROGRAMA MUJERES 2017


REVISÓ





MAS:



MENOS:


-$

SANTANDER CTA: 22-00058901-8 BANOBRAS 2017

TESORERO







50.890,93$

AUTORIZÓ




MAS:





SANTANDER CTA: 22-00058902-1 FONDOS FEDERALES


REVISÓ


TESORERO



MENOS:


-$


5.989,44$

AUTORIZÓ




REVISÓ


TESORERO

SALDO EN ESTADO DE CUENTA -$

MAS:



MENOS:


-$





SANTANDER CTA: 22-000554866 CONTROVERSIA


-$

AUTORIZÓ




MAS:





SANTANDER CTA: 22-00058898-9 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2017 (2)


REVISÓ


TESORERO



MENOS:


-$


17.984,56$

AUTORIZÓ






REVISÓ


TESORERO



MAS:



02/04/2018 DEPÓSITO 25.800,00$


MENOS:


FECHA NO. CHEQUE IMPORTE 12.374,20$

27/04/2018 151 1.526,01$

27/04/2018 152 2.502,62

27/04/2018 153 2.502,62

27/04/2018 154 719,34

27/04/2018 156 1.042,76

27/04/2018 158 2.933,40

27/04/2018 159 1.147,45


517.251,17$

AUTORIZÓ

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018


REVISÓ





MAS:



MENOS:


-$

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018


TESORERO






5.420.043,67$

AUTORIZÓ




MAS:



SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018


REVISÓ


TESORERO





MENOS:


-$


6.331.708,24$

AUTORIZÓ




REVISÓ


TESORERO


MAS:



MENOS:


-$





SANTANDER CTA: 18-00007174-0 DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO


7.983,54$

AUTORIZÓ




MAS:




SANTANDER CTA: 18-00006883-3 COPARTICIPACION 2018


REVISÓ


TESORERO




MENOS:


-$


2.099.502,00$

AUTORIZÓ



REVISÓ


TESORERO





MAS:



MENOS:


-$


4.945.000,00$

SANTANDER CTA: 18-00007278-0 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018




AUTORIZÓ




MAS:



MENOS:


SANTANDER CTA: 18-00007196-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (1)

TESORERO





REVISÓ


-$


9.699.396,80$

AUTORIZÓ








BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300179310


REVISÓ


TESORERO

MAS:


CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 207.890,83$

FECHA IMPORTE

01/04/2018 207.890,83$

MENOS:


-$


214.096,62$

AUTORIZÓ


REVISÓ




MAS:



MENOS:


-$




TESORERO





4,25$

AUTORIZÓ




MAS:








REVISÓ


TESORERO


MENOS:


-$


175.154,93$

AUTORIZÓ



REVISÓ


TESORERO



MAS:



MENOS:


-$







97.644,41$

AUTORIZÓ




MAS:




TESORERO


REVISÓ






MENOS:


-$


-$

AUTORIZÓ







REVISÓ


TESORERO


MAS:



MENOS:


-$


107.376,12$

AUTORIZÓ



REVISÓ





MAS:



MENOS:


-$

BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300203289 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (3)

TESORERO







156.939,46$

AUTORIZÓ




MAS:







REVISÓ


TESORERO



MENOS:


-$


48.975,19$

AUTORIZÓ




REVISÓ


TESORERO


MAS:



MENOS:


-$







13.192,36$

AUTORIZÓ




MAS:



REVISÓ


TESORERO







MENOS:


-$


-$

AUTORIZÓ







REVISÓ


TESORERO


MAS:



MENOS:


-$


1.832,26$

AUTORIZÓ REVISÓ


BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300198412 FORTALECE 2017 (2)





MAS:



MENOS:


-$


BANCO INTERACCIONES S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTO. 300214892 FORTAFIN 2017 (5)


TESORERO





218.002,63$

AUTORIZÓ






TESORERO






REVISÓ

MAS:



MENOS:


-$


496,05$

AUTORIZÓ



REVISÓ




MAS:


CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 34,80$

FECHA IMPORTE

02/01/2018 34,80$

MENOS:


-$






SANTANDER CTA: 22-0005072564 FORTASEG 2017

TESORERO

34,80$

AUTORIZÓ REVISÓ





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