Life Partner

กระบวนการชำระบัญชีและป�ดกองทุนอยู�ภายใต�กรอบเวลา 90 วัน

แต�หากสถานการณ� COVID19 ไม�สามารถคล่ีคลายได�โดยง�าย อาจพ�จารณาขอสำนักงาน กลต.

เพ�่อขยายเวลาให�มากกว�า 90 วัน

ตั้งใจจ�ายคืนให�สูงที่สุด

ตัวเลขที่เห็นเป�นเพ�ยงประมาณการขั้นต่ำในระยะเวลา 90 วัน ที่เกิดจากดอกเบี้ยและสินทรัพย�ที่ครบกำหนดอายุเท�านั้นยังไม�รวมการขายสินทรัพย�อื่นที่ยังไม�ครบกำหนดอายุ ซึ่งเป�นเง�นก�อนใหญ�กว�ามาก

บร�หารทรัพย�สินที่เหลืออยู�อย�างมืออาชีพ โดยไม�มีการคิดค�าบร�หารจัดการ

สินทรัพย�ที่คงเหลือทั้งหมดเป�น Investment Gradesซึ่งจะทยอยขายตามราคายุติธรรม

ธนพลัส ≥42% 5.1130ธนไพศาล ≥17% 2.1471ธนเพ��มพ�น ≥28% 2.9145ธนไพบูลย� ≥16% 1.7822 ของยอด NAV* บาท/หน�วย

* เป�นราคา NAV ณ วันที่รับคำสั่งซื้อขายสุดท�ายของกองทุน ก�อนวันที่กองทุนประกาศยกเลิกธุรกรรมของวันและขอยกเลิกกองทุน ราคาดังกล�าวเป�นข�อมูลอ�างอิงสำหรับผู�ถือหน�วยลงทุนใน การคิดมูลค�าเง�นลงทุน ณ วันทำการซื้อขายสุดท�ายเท�านั้น ผู�ถือหน�วยลงทุนอาจได�เง�นคืนมากกว�าหร�อน�อยกว�าตามสภาวะตลาดและสถานการณ� COVID-19 ** พ�จารณาจากสินทรัพย�ที่กองทุนลงทุน (ดอกเบี้ย) และครบกำหนดอายุเท�านั้น ไม�รวมตราสารที่ยังไม�ครบกำหนดอายุซึ่งเป�นเง�นก�อนใหญ�กว�า *** การชำระบัญชีกองทุนและจ�ายเง�นส�วนที่เหลือคืนให�ผู�ถือหน�วยลงทุนให�แล�วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อย�างไรก็ตาม หากสถานการณ�การเง�นในช�วงว�กฤต COVID -19 และ ตลาดการเง�นยังไม�กลับสู�ภาวะปกติเพ�่อประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหน�วยลงทุน บลจ. อาจดาเนินการขอขยายระยะเวลาการชำระบัญชีต�อสานักงาน ก.ล.ต.ต�อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม

ทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน

การยกเลิกโครงการเป�นไปเพ�่อความเท�าเทียมและเป�นธรรมโดยการจ�ายเง�นคืนคำนึงถึงประโยชน�ผู�ลงทุนเป�นสำคัญหลักการ

ราคา NAV*ใช�อ�างอิง

90Day

ธนพลัส12.1812

25 มี.ค.63

ธนไพศาล12.7079

25 มี.ค.63

ธนเพ��มพ�น10.5538

24 มี.ค.63

ธนไพบูลย�11.2097

24 มี.ค.63

การจ�ายเง�นคืนให�กับ ผู�ถือกองทุนธนเพ��มพ�นธนไพศาล ธนพลัส และธนไพบูลย�ของ TMBAM Eastspring

ยกเลิกธุรกรรมในวันนั้น25 มี.ค. 63 ธนเพ��มพ�น และธนไพบูลย�26 มี.ค. 63 ธนพลัส และธนไพศาล

30 Mar

10 Apr

จ�ายครั้งที่ 2 และ วันเลิกกองทุน 10 เม.ย. 63** ธนพลัส 0.3652 ธนไพศาล 0.6315ธนเพ��มพ�น 0.2000 ธนไพบูลย� 0.4000 บาท/หน�วย

จ�ายครั้งแรก 30 มี.ค. 63** ธนพลัส 1.0956 ธนไพศาล 0.8841ธนเพ��มพ�น 0.4163 ธนไพบูลย� 0.8911 บาท/หน�วย

ประมาณการขั้นต่ำการจ�ายคืน**ในช�วง 31 มี.ค. - 3 ก.ค. 63

(ภายใน 90 วัน***)ทำการชำระคืนส�วนที่เหลือทั้งหมด

9 Jul

เส�นท

าง…การจ�ายเง�นคืน

กาารจ�ายเง�นคืน ให�กับผู�ลงทุนดอกเบี้ยรับ

1สินทรัพย�ครบอายุ

2การขายสินทรัพย�ที่

ยังไม�ครบอายุระหว�างทาง

3++

วันเสร็จสิ�นการชำระบัญชี

1+2

1+2

1+2+3