ความเป็นเลิศในทุกสิ่ง · Web viewด กร กองท พธรรมของพระผ เป นเจ า! ภายใต การค
Info Payment Final Update 220420 · 2020-04-22 · Life Partner...
1
Life Partner กระบวนการชำระบัญชีและปดกองทุน อยูภายใตกรอบเวลา 90 วัน แตหากสถานการณ COVID19 ไมสามารถคลี ่คลาย ไดโดยงาย อาจพ�จารณาขอสำนักงาน กลต. เพ�่อขยายเวลาใหมากกวา 90 วัน ตั้งใจจายคืนใหสูงที่สุด ตัวเลขที่เห็นเปนเพ�ยงประมาณการขั้นต่ำ ในระยะเวลา 90 วัน ที่เกิดจากดอกเบี้ย และสินทรัพยที่ครบกำหนดอายุเทานั้น ยังไมรวมการขายสินทรัพยอื่นที่ยังไมครบ กำหนดอายุ ซึ่งเปนเง�นกอนใหญกวามาก บร�หารทรัพยสินที่เหลืออยู อยางมืออาชีพ โดยไมมี การคิดคาบร�หารจัดการ สินทรัพยที่คงเหลือทั้งหมดเปน Investment Grades ซึ่งจะทยอยขายตามราคายุติธรรม ธนพลัส ≥42% 5.1130 ธนไพศาล ≥17% 2.1471 ธนเพ�มพ�น ≥28% 2.9145 ธนไพบูลย ≥16% 1.7822 ของยอด NAV* บาท/หนวย * เปนราคา NAV ณ วันที่รับคำสั่งซื้อขายสุดทายของกองทุน กอนวันที่กองทุนประกาศยกเลิกธุรกรรมของวันและขอยกเลิกกองทุน ราคาดังกลาวเปนขอมูลอางอิงสำหรับผูถือหนวยลงทุนใน การคิดมูลคาเง�นลงทุน ณ วันทำการซื้อขายสุดทายเทานั้น ผูถือหนวยลงทุนอาจไดเง�นคืนมากกวาหร�อนอยกวาตามสภาวะตลาดและสถานการณ COVID-19 ** พ�จารณาจากสินทรัพยที่กองทุนลงทุน (ดอกเบี้ย) และครบกำหนดอายุเทานั้น ไมรวมตราสารที่ยังไมครบกำหนดอายุซึ่งเปนเง�นกอนใหญกวา *** การชำระบัญชีกองทุนและจายเง�นสวนที่เหลือคืนใหผูถือหนวยลงทุนใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อยางไรก็ตาม หากสถานการณการเง�นในชวงว�กฤต COVID -19 และ ตลาดการเง�นยังไมกลับสูภาวะปกติเพ�่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน บลจ. อาจดาเนินการขอขยายระยะเวลาการชำระบัญชีตอสานักงาน ก.ล.ต.ตอไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน การยกเลิกโครงการเปนไปเพ�่อความเทาเทียมและเปนธรรม โดยการจายเง�นคืนคำนึงถึงประโยชนผูลงทุนเปนสำคัญ หลักการ ราคา NAV* ใชอางอิง 90 Day ธนพลัส 12.1812 25 มี.ค.63 ธนไพศาล 12.7079 25 มี.ค.63 ธนเพ�มพ�น 10.5538 24 มี.ค.63 ธนไพบูลย 11.2097 24 มี.ค.63 การจายเง�นคืนใหกับ ผูถือกองทุนธนเพ�มพ�น ธนไพศาล ธนพลัส และธนไพบูลย ของ TMBAM Eastspring ยกเลิกธุรกรรมในวันนั้น 25 มี.ค. 63 ธนเพ�มพ�น และธนไพบูลย 26 มี.ค. 63 ธนพลัส และธนไพศาล 30 Mar 10 Apr จายครั้งที่ 2 และ วันเลิกกองทุน 10 เม.ย. 63** ธนพลัส 0.3652 ธนไพศาล 0.6315 ธนเพ�มพ�น 0.2000 ธนไพบูลย 0.4000 บาท/หนวย จายครั้งแรก 30 มี.ค. 63** ธนพลัส 1.0956 ธนไพศาล 0.8841 ธนเพ�มพ�น 0.4163 ธนไพบูลย 0.8911 บาท/หนวย ประมาณการ ขั้นต่ำการจายคืน** ในชวง 31 มี.ค. - 3 ก.ค. 63 (ภายใน 90 วัน***) ทำการชำระคืนสวนที่เหลือทั้งหมด 9 Jul เ ส น ท า ง … การจายเง�นคืน กาารจายเง�นคืน ใหกับผูลงทุน ดอกเบี้ยรับ 1 สินทรัพย ครบอายุ 2 การขายสินทรัพยที่ ยังไมครบอายุ ระหวางทาง 3 + + วันเสร็จสิ�น การชำระบัญชี 1+2 1+2 1+2+3
Transcript of Info Payment Final Update 220420 · 2020-04-22 · Life Partner...
Life Partner
กระบวนการชำระบัญชีและป�ดกองทุนอยู�ภายใต�กรอบเวลา 90 วัน
แต�หากสถานการณ� COVID19 ไม�สามารถคล่ีคลายได�โดยง�าย อาจพ�จารณาขอสำนักงาน กลต.
เพ�่อขยายเวลาให�มากกว�า 90 วัน
ตั้งใจจ�ายคืนให�สูงที่สุด
ตัวเลขที่เห็นเป�นเพ�ยงประมาณการขั้นต่ำในระยะเวลา 90 วัน ที่เกิดจากดอกเบี้ยและสินทรัพย�ที่ครบกำหนดอายุเท�านั้นยังไม�รวมการขายสินทรัพย�อื่นที่ยังไม�ครบกำหนดอายุ ซึ่งเป�นเง�นก�อนใหญ�กว�ามาก
บร�หารทรัพย�สินที่เหลืออยู�อย�างมืออาชีพ โดยไม�มีการคิดค�าบร�หารจัดการ
สินทรัพย�ที่คงเหลือทั้งหมดเป�น Investment Gradesซึ่งจะทยอยขายตามราคายุติธรรม
ธนพลัส ≥42% 5.1130ธนไพศาล ≥17% 2.1471ธนเพ��มพ�น ≥28% 2.9145ธนไพบูลย� ≥16% 1.7822 ของยอด NAV* บาท/หน�วย
* เป�นราคา NAV ณ วันที่รับคำสั่งซื้อขายสุดท�ายของกองทุน ก�อนวันที่กองทุนประกาศยกเลิกธุรกรรมของวันและขอยกเลิกกองทุน ราคาดังกล�าวเป�นข�อมูลอ�างอิงสำหรับผู�ถือหน�วยลงทุนใน การคิดมูลค�าเง�นลงทุน ณ วันทำการซื้อขายสุดท�ายเท�านั้น ผู�ถือหน�วยลงทุนอาจได�เง�นคืนมากกว�าหร�อน�อยกว�าตามสภาวะตลาดและสถานการณ� COVID-19 ** พ�จารณาจากสินทรัพย�ที่กองทุนลงทุน (ดอกเบี้ย) และครบกำหนดอายุเท�านั้น ไม�รวมตราสารที่ยังไม�ครบกำหนดอายุซึ่งเป�นเง�นก�อนใหญ�กว�า *** การชำระบัญชีกองทุนและจ�ายเง�นส�วนที่เหลือคืนให�ผู�ถือหน�วยลงทุนให�แล�วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อย�างไรก็ตาม หากสถานการณ�การเง�นในช�วงว�กฤต COVID -19 และ ตลาดการเง�นยังไม�กลับสู�ภาวะปกติเพ�่อประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหน�วยลงทุน บลจ. อาจดาเนินการขอขยายระยะเวลาการชำระบัญชีต�อสานักงาน ก.ล.ต.ต�อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม
ทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน
การยกเลิกโครงการเป�นไปเพ�่อความเท�าเทียมและเป�นธรรมโดยการจ�ายเง�นคืนคำนึงถึงประโยชน�ผู�ลงทุนเป�นสำคัญหลักการ
ราคา NAV*ใช�อ�างอิง
90Day
ธนพลัส12.1812
25 มี.ค.63
ธนไพศาล12.7079
25 มี.ค.63
ธนเพ��มพ�น10.5538
24 มี.ค.63
ธนไพบูลย�11.2097
24 มี.ค.63
การจ�ายเง�นคืนให�กับ ผู�ถือกองทุนธนเพ��มพ�นธนไพศาล ธนพลัส และธนไพบูลย�ของ TMBAM Eastspring
ยกเลิกธุรกรรมในวันนั้น25 มี.ค. 63 ธนเพ��มพ�น และธนไพบูลย�26 มี.ค. 63 ธนพลัส และธนไพศาล
30 Mar
10 Apr
จ�ายครั้งที่ 2 และ วันเลิกกองทุน 10 เม.ย. 63** ธนพลัส 0.3652 ธนไพศาล 0.6315ธนเพ��มพ�น 0.2000 ธนไพบูลย� 0.4000 บาท/หน�วย
จ�ายครั้งแรก 30 มี.ค. 63** ธนพลัส 1.0956 ธนไพศาล 0.8841ธนเพ��มพ�น 0.4163 ธนไพบูลย� 0.8911 บาท/หน�วย
ประมาณการขั้นต่ำการจ�ายคืน**ในช�วง 31 มี.ค. - 3 ก.ค. 63
(ภายใน 90 วัน***)ทำการชำระคืนส�วนที่เหลือทั้งหมด
9 Jul
เส�นท
าง…การจ�ายเง�นคืน
กาารจ�ายเง�นคืน ให�กับผู�ลงทุนดอกเบี้ยรับ
1สินทรัพย�ครบอายุ
2การขายสินทรัพย�ที่
ยังไม�ครบอายุระหว�างทาง
3++
วันเสร็จสิ�นการชำระบัญชี
1+2
1+2
1+2+3
