CODICE ISIN VALUTA DENOMINA

ZIONE

EMITTENTE ELEGGIBILE BCE

ELEGGIBILE BDI

TIPOLOGIA TITOLO

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Elenco degli strumenti finanziari ammessi ai servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT

Milano, 31 Agosto 2015

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294 IT0004738438 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds295 IT0004739576 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds296 IT0004739782 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds297 IT0004740350 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds298 IT0004743875 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds299 IT0004744741 EUR CREDICO FIN 9 SRL Y Y Structured Bonds300 IT0004745581 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds301 IT0004746464 EUR DEDALO FIN SRL Y Y Structured Bonds302 IT0004746647 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds303 IT0004746753 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds304 IT0004746779 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds305 IT0004747983 EUR BSS SECS 1 SRL Y Y Structured Bonds306 IT0004748023 EUR BIPIEMME SCARL Y Y Corporate Bonds307 IT0004749773 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds308 IT0004750078 EUR MECENATE SRL Y Y Structured Bonds309 IT0004750086 EUR MECENATE SRL Y Y Structured Bonds310 IT0004750094 EUR MECENATE SRL Y Y Structured Bonds311 IT0004750243 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds312 IT0004750250 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds313 IT0004750268 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds314 IT0004750615 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds315 IT0004751498 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds316 IT0004751704 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds317 IT0004755119 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds318 IT0004759632 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds319 IT0004759673 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds320 IT0004760010 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds321 IT0004760341 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds322 IT0004760648 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds323 IT0004760655 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds324 IT0004761091 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds325 IT0004761158 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds326 IT0004761299 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds327 IT0004761307 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds

328 IT0004761356 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds329 IT0004761950 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds330 IT0004762552 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds331 IT0004762578 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds332 IT0004762586 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds333 IT0004763477 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds334 IT0004763782 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds335 IT0004764251 EUR GRECALE RMBS 11 SRL Y Y Structured Bonds336 IT0004764830 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds337 IT0004766363 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds338 IT0004766587 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds339 IT0004767049 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds340 IT0004767064 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds341 IT0004767577 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds342 IT0004767668 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds343 IT0004771710 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds344 IT0004772676 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds345 IT0004773716 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds346 IT0004774987 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds347 IT0004774995 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds348 IT0004775307 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds349 IT0004775315 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds350 IT0004775760 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds351 IT0004776230 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds352 IT0004776438 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds353 IT0004776487 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds354 IT0004777121 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds355 IT0004777444 EUR UBI BCA SCPA Y N Corporate Bonds356 IT0004777717 EUR QUADRIVIO RMBS 11 SRL Y Y Structured Bonds357 IT0004777840 EUR QUADRIVIO RMBS 11 SRL Y Y Structured Bonds358 IT0004778335 EUR BERICA 10 RESIDENTIAL MBS SRL Y Y Structured Bonds359 IT0004778699 EUR BERICA 10 RESIDENTIAL MBS SRL Y Y Structured Bonds360 IT0004778947 EUR VOBA 3 SRL Y Y Structured Bonds361 IT0004780653 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds

362 IT0004780679 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds363 IT0004780687 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds364 IT0004780802 EUR 2011 POP BARI SPV SRL Y Y Structured Bonds365 IT0004780810 EUR 2011 POP BARI SPV SRL Y Y Structured Bonds366 IT0004781362 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds367 IT0004782568 EUR BERICA ABS SRL Y Y Structured Bonds368 IT0004782576 EUR BERICA ABS SRL Y Y Structured Bonds369 IT0004783046 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds370 IT0004785314 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds371 IT0004785355 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds372 IT0004787344 EUR BCA ETRURIA SCPA Y N Corporate Bonds373 IT0004787476 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds374 IT0004788466 EUR DEXIA CREDIOP SPA Y Y Corporate Bonds375 IT0004789076 EUR BCA MARCHE SPA Y Y Corporate Bonds376 IT0004789274 EUR UNIPOL BCA SPA Y Y Corporate Bonds377 IT0004790918 EUR CLARIS ABS 11 SRL Y Y Structured Bonds378 IT0004791981 EUR MERCURIO MORTG FIN SRL Y Y Structured Bonds379 IT0004792831 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds380 IT0004793474 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds381 IT0004793789 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds382 IT0004794142 EUR ENEL SPA Y Y Corporate Bonds383 IT0004794159 EUR ENEL SPA Y Y Corporate Bonds384 IT0004794308 EUR CARICHIETI SPA Y Y Corporate Bonds385 IT0004794795 EUR MONDOMUTUI CARIPARMA SRL Y Y Structured Bonds386 IT0004794803 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds387 IT0004795230 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds388 IT0004796451 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds389 IT0004796741 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds390 IT0004797228 EUR BCC CRAS SCPA Y Y Corporate Bonds391 IT0004797319 EUR BCC SAN MARZANO SAN GIUSEPPE SCPA Y Y Corporate Bonds392 IT0004799927 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds393 IT0004800089 EUR CARIGE SPA Y Y Corporate Bonds394 IT0004800212 EUR BPS SPA Y Y Corporate Bonds395 IT0004800311 EUR BCA MED FRIULI SPA Y Y Corporate Bonds

396 IT0004800857 EUR BCA POP CIVIDALE SCPA Y Y Corporate Bonds397 IT0004800915 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds398 IT0004801335 EUR BCA POP CIVIDALE SCPA Y Y Corporate Bonds399 IT0004801541 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds400 IT0004801772 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds401 IT0004803141 EUR CARIGE SPA Y Y Corporate Bonds402 IT0004803182 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds403 IT0004803349 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds404 IT0004803497 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds405 IT0004803505 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds406 IT0004804362 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds407 IT0004804933 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds408 IT0004805559 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds409 IT0004806680 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds410 IT0004806730 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds411 IT0004806748 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds412 IT0004806888 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds413 IT0004806912 EUR CA RISP FERRARA SPA Y Y Corporate Bonds414 IT0004807167 EUR VENETO BCA SCPA Y Y Corporate Bonds415 IT0004807431 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds416 IT0004807886 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds417 IT0004808421 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds418 IT0004808702 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds419 IT0004808710 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds420 IT0004808850 EUR SIVIGLIA SPV SRL Y N Structured Bonds421 IT0004809106 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds422 IT0004809239 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds423 IT0004809551 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds424 IT0004809577 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds425 IT0004809585 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds426 IT0004809809 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds427 IT0004809932 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds428 IT0004811649 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds429 IT0004811920 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds

430 IT0004812142 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds431 IT0004812423 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds432 IT0004814098 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds433 IT0004814254 EUR CREDICO FIN 10 SRL Y Y Structured Bonds434 IT0004814973 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds435 IT0004815657 EUR MALATESTA FIN SRL Y Y Structured Bonds436 IT0004815715 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds437 IT0004816499 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds438 IT0004816663 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds439 IT0004816937 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds440 IT0004817216 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds441 IT0004817463 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds442 IT0004818263 EUR SME GRECALE SRL Y Y Structured Bonds443 IT0004818701 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds444 IT0004819568 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds445 IT0004820426 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds446 IT0004821432 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds447 IT0004821499 EUR MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds448 IT0004821713 EUR A-BEST SEVEN SRL Y Y Structured Bonds449 IT0004823057 EUR IBL CQS SRL Y Y Structured Bonds450 IT0004825029 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds451 IT0004825417 EUR MARCHE M5 SRL Y Y Structured Bonds452 IT0004825714 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds453 IT0004825763 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds454 IT0004826092 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds455 IT0004826449 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds456 IT0004826498 EUR ICARO FIN SRL Y Y Structured Bonds457 IT0004826712 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds458 IT0004826720 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds459 IT0004826738 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds460 IT0004826837 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds461 IT0004826852 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds462 IT0004827439 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds463 IT0004827660 EUR GOLDEN BAR SRL Y Y Structured Bonds

464 IT0004828171 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds465 IT0004839020 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds466 IT0004839046 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds467 IT0004839145 EUR IBL CQS SRL Y Y Structured Bonds468 IT0004839251 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds469 IT0004839392 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds470 ES0413790314 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y Y Corporate Bonds471 ES0413790355 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y N Corporate Bonds472 ES0413790397 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y N Corporate Bonds473 ES0413790413 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y N Corporate Bonds474 ES0413860067 EUR BCO DE SABADELL SA Y Y Corporate Bonds475 ES0413860398 EUR BCO DE SABADELL SA Y N Corporate Bonds476 ES0413860455 EUR BCO DE SABADELL SA Y N Corporate Bonds477 ES0413900129 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds478 ES0413900145 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds479 ES0413900160 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds480 ES0413900210 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds481 ES0413900228 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds482 ES0413900327 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds483 ES0413900368 EUR BCO SANTANDER SA Y N Corporate Bonds484 ES0414840308 EUR CATALUNYA BANC SA Y Y Corporate Bonds485 ES0414950628 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds486 ES0414950644 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds487 ES0414950651 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds488 ES0414950669 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds489 ES0414950685 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds490 ES0414950693 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds491 ES0414970204 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds492 ES0414970246 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds493 ES0414970295 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds494 ES0414970402 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds495 ES0414970659 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds496 ES0422714024 EUR CAJAS RURALES UNIDAS Y Y Corporate Bonds497 ES0422714032 EUR CAJAS RURALES UNIDAS Y N Corporate Bonds

498 ES0440609206 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds499 ES0440609248 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds500 ES0443307048 EUR KUTXABANK SA Y N Corporate Bonds501 ES0L01509188 EUR SPAIN Y Y Government Bonds502 ES0L01510160 EUR SPAIN Y Y Government Bonds503 ES0L01511200 EUR SPAIN Y Y Government Bonds504 ES0L01512117 EUR SPAIN Y Y Government Bonds505 ES0L01601225 EUR SPAIN Y N Government Bonds506 ES0L01603114 EUR SPAIN Y Y Government Bonds507 EU000A1A1DJ5 EUR EU Y Y Supranational Bonds508 EU000A1G0A16 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds509 EU000A1G0A24 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds510 EU000A1G0A65 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds511 EU000A1G0A81 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds512 EU000A1G0AA6 EUR EFSF SA Y N Supranational Bonds513 EU000A1G0AB4 EUR EFSF SA Y N Supranational Bonds514 EU000A1G0AC2 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds515 EU000A1G0AD0 EUR EFSF SA Y N Supranational Bonds516 EU000A1G0AJ7 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds517 EU000A1G0AK5 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds518 EU000A1G0AN9 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds519 EU000A1G0AQ2 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds520 EU000A1G0AR0 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds521 EU000A1G0AT6 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds522 EU000A1G0BA4 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds523 EU000A1G0BB2 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds524 EU000A1G0BC0 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds525 EU000A1G0BG1 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds526 EU000A1G0BH9 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds527 EU000A1G0BK3 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds528 EU000A1G0BM9 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds529 EU000A1G0BN7 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds530 EU000A1G0BP2 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds531 EU000A1G0BQ0 EUR EFSF SA Y Y Supranational Bonds

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1552 IT0005027393 EUR MONVISO 14 SRL Y Y Structured Bonds1553 IT0005027401 EUR SUNRISE SRL Y Y Structured Bonds1554 IT0005027500 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1555 IT0005027930 EUR BERICA ABS 3 SRL Y Y Structured Bonds1556 IT0005028003 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1557 IT0005028052 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds1558 IT0005028268 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1559 IT0005028276 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1560 IT0005029100 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1561 IT0005029134 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1562 IT0005029175 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1563 IT0005029282 USD MPS SPA Y Y Corporate Bonds1564 IT0005029308 EUR GOLDEN BAR SRL Y Y Structured Bonds1565 IT0005029829 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1566 IT0005029944 EUR BPL MORTGS SRL Y Y Structured Bonds1567 IT0005030264 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1568 IT0005030314 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds1569 IT0005030348 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1570 IT0005030504 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1571 IT0005030553 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1572 IT0005030702 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1573 IT0005030736 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1574 IT0005031387 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1575 IT0005032880 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1576 IT0005037350 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1577 IT0005037525 EUR CARISMI FIN SRL Y Y Structured Bonds1578 IT0005038283 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1579 IT0005038630 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1580 IT0005039117 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1581 IT0005039125 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1582 IT0005039133 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1583 IT0005039141 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1584 IT0005039158 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1585 IT0005039166 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds

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1620 IT0005043002 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1621 IT0005043150 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1622 IT0005043168 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1623 IT0005043234 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1624 IT0005043986 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1625 IT0005044976 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1626 IT0005045254 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1627 IT0005045270 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1628 IT0005046039 EUR BPM SECS 3 SRL Y Y Structured Bonds1629 IT0005047029 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1630 IT0005047045 GBP BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1631 IT0005053167 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1632 IT0005053258 EUR LOCAT SV SRL Y Y Structured Bonds1633 IT0005053266 EUR LOCAT SV SRL Y Y Structured Bonds1634 IT0005053274 EUR LOCAT SV SRL Y Y Structured Bonds1635 IT0005053324 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1636 IT0005053431 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1637 IT0005053456 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1638 IT0005053837 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1639 IT0005053845 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1640 IT0005054033 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1641 IT0005054124 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1642 IT0005054132 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1643 IT0005054546 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds1644 IT0005055733 EUR AUTO ABS ITALIAN LOANS MASTER SRL Y Y Structured Bonds1645 IT0005055741 EUR AUTO ABS ITALIAN LOANS MASTER SRL Y Y Structured Bonds1646 IT0005055782 EUR VELA RMBS SRL Y Y Structured Bonds1647 IT0005056178 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1648 IT0005056483 USD MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds1649 IT0005056541 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1650 IT0005056608 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1651 IT0005057002 EUR CARIPARMAEPIACENZA SPA Y Y Corporate Bonds1652 IT0005057028 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1653 IT0005057036 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds

1654 IT0005057044 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1655 IT0005057051 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1656 IT0005057069 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1657 IT0005057077 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1658 IT0005057085 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1659 IT0005057093 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1660 IT0005057101 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1661 IT0005057119 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1662 IT0005057127 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1663 IT0005057135 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1664 IT0005057176 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1665 IT0005057424 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1666 IT0005057457 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1667 IT0005057499 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1668 IT0005057614 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1669 IT0005057648 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1670 IT0005057945 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1671 IT0005058067 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1672 IT0005058265 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1673 IT0005058281 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1674 IT0005058463 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1675 IT0005058729 EUR A-BEST TEN SRL Y Y Structured Bonds1676 IT0005058919 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1677 IT0005059362 USD BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1678 IT0005059644 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1679 IT0005066136 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1680 IT0005066383 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1681 IT0005066441 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1682 IT0005066557 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1683 IT0005066680 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1684 IT0005066763 EUR CREDEM SPA Y Y Corporate Bonds1685 IT0005067068 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1686 IT0005067076 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1687 IT0005067159 EUR ASTI PMI SRL Y Y Structured Bonds

1688 IT0005067266 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1689 IT0005067548 USD ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds1690 IT0005067571 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1691 IT0005067589 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1692 IT0005068017 EUR ICCREA BCA SPA Y N Corporate Bonds1693 IT0005068116 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1694 IT0005068314 EUR SUNRISE SRL Y Y Structured Bonds1695 IT0005068322 EUR SUNRISE SRL Y Y Structured Bonds1696 IT0005068694 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1697 IT0005068850 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds1698 IT0005069304 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1699 IT0005069395 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1700 IT0005069627 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1701 IT0005069635 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1702 IT0005069650 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1703 IT0005069668 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1704 IT0005069700 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1705 IT0005070435 EUR CREDICO FIN 15 SRL Y Y Structured Bonds1706 IT0005070450 EUR CREDICO FIN 15 SRL Y Y Structured Bonds1707 IT0005070609 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1708 IT0005071755 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1709 IT0005072472 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1710 IT0005072563 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1711 IT0005073926 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1712 IT0005073934 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1713 IT0005074874 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1714 IT0005075152 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1715 IT0005075681 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1716 IT0005075913 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1717 IT0005076929 EUR BCA POP EMILIA ROMAGNA SCPA Y Y Corporate Bonds1718 IT0005082216 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1719 IT0005082224 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1720 IT0005082265 USD MPS SPA Y Y Corporate Bonds1721 IT0005082448 USD ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds

1722 IT0005082463 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1723 IT0005082786 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1724 IT0005082968 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1725 IT0005083057 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1726 IT0005083693 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1727 IT0005083735 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1728 IT0005084808 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1729 IT0005085185 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1730 IT0005085284 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1731 IT0005086019 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1732 IT0005086068 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1733 IT0005086084 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1734 IT0005086217 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1735 IT0005086233 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1736 IT0005086449 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1737 IT0005086811 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1738 IT0005086829 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1739 IT0005086886 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1740 IT0005087009 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1741 IT0005087330 EUR ICCREA BCA SPA Y N Corporate Bonds1742 IT0005087355 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1743 IT0005087454 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1744 IT0005087488 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1745 IT0005087637 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1746 IT0005089336 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1747 IT0005089955 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1748 IT0005090045 USD MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds1749 IT0005090318 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1750 IT0005090326 USD MPS SPA Y Y Corporate Bonds1751 IT0005090508 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1752 IT0005090516 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds1753 IT0005090813 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1754 IT0005090995 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds1755 IT0005091431 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds

1756 IT0005091472 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1757 IT0005091480 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1758 IT0005091894 USD MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds1759 IT0005092157 EUR BIPIEMME SCARL Y Y Corporate Bonds1760 IT0005092330 USD MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds1761 IT0005092470 EUR QUARZO CQS SRL Y Y Structured Bonds1762 IT0005092579 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1763 IT0005092900 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1764 IT0005093262 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1765 IT0005093288 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1766 IT0005093296 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1767 IT0005093304 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1768 IT0005093312 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1769 IT0005094088 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1770 IT0005094328 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1771 IT0005094351 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1772 IT0005094369 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1773 IT0005094377 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1774 IT0005094385 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1775 IT0005094393 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1776 IT0005094401 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1777 IT0005094419 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1778 IT0005094427 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1779 IT0005094435 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1780 IT0005094443 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1781 IT0005094450 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1782 IT0005094468 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1783 IT0005094476 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1784 IT0005095218 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1785 IT0005095267 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1786 IT0005095309 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1787 IT0005104473 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1788 IT0005104572 USD MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds1789 IT0005104739 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds

1790 IT0005105132 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1791 IT0005105140 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1792 IT0005105454 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1793 IT0005105470 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1794 IT0005105488 EUR CDP SPA Y N Corporate Bonds1795 IT0005105769 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1796 IT0005105843 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1797 IT0005106049 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1798 IT0005106221 EUR ALBA 7 SPV SRL Y N Structured Bonds1799 IT0005106247 EUR ALBA 7 SPV SRL Y N Structured Bonds1800 IT0005106460 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1801 IT0005107120 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1802 IT0005107203 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1803 IT0005107666 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1804 IT0005107708 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1805 IT0005108078 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds1806 IT0005108318 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1807 IT0005108326 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1808 IT0005108441 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1809 IT0005108458 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1810 IT0005108490 EUR AUTOSTRADE ITALIA SPA Y Y Corporate Bonds1811 IT0005108698 EUR IBL FIN SRL Y Y Structured Bonds1812 IT0005114357 GBP BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1813 IT0005114365 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1814 IT0005114563 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1815 IT0005114605 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1816 IT0005115024 EUR DEUTSCHE BK SPA Y N Corporate Bonds1817 IT0005115123 EUR DEUTSCHE BK SPA Y N Corporate Bonds1818 IT0005117053 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1819 IT0005117061 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds1820 IT0005117095 EUR CDP RETI SPA Y N Corporate Bonds1821 IT0005118192 EUR SUNRISE SRL Y Y Structured Bonds1822 IT0005118267 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y N Corporate Bonds1823 IT0005118325 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds

1824 IT0005118333 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1825 IT0005118341 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1826 IT0005118713 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1827 IT0005118796 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds1828 IT0005119562 EUR SUNRISE SRL Y Y Structured Bonds1829 IT0005120198 EUR BCA POP EMILIA ROMAGNA SCPA Y Y Corporate Bonds1830 IT0005120669 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1831 IT0005120743 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1832 IT0005120776 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1833 IT0005121154 EUR BERICA ABS 4 SRL Y Y Structured Bonds1834 IT0005121568 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1835 IT0005122061 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1836 IT0005122079 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1837 IT0005122418 EUR UBI BCA SCPA Y N Corporate Bonds1838 IT0005123507 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds1839 IT0005123788 EUR QUARZO SRL Y Y Structured Bonds1840 IT0005124646 EUR SIENA PMI 15 SRL Y Y Structured Bonds1841 IT0005124828 EUR SIENA PMI 15 SRL Y Y Structured Bonds1842 IT0005124836 EUR SIENA PMI 15 SRL Y Y Structured Bonds1843 IT0005124844 EUR SIENA PMI 15 SRL Y Y Structured Bonds1844 IT0005125627 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1845 IT0006506007 EUR EIB Y Y Supranational Bonds1846 IT0006515628 EUR EIB Y Y Supranational Bonds1847 IT0006523556 ITL IBRD Y Y Supranational Bonds1848 IT0006526153 ITL EBRD Y Y Supranational Bonds1849 IT0006526302 ITL IADB Y Y Supranational Bonds1850 IT0006526609 EUR EIB Y Y Supranational Bonds1851 IT0006527078 EUR EBRD Y Y Supranational Bonds1852 IT0006527185 EUR COUNCIL EUROPE DEV BK Y Y Supranational Bonds1853 IT0006527516 EUR COUNCIL EUROPE DEV BK Y Y Supranational Bonds1854 IT0006703208 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1855 IT0006706318 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1856 IT0006706326 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1857 IT0006707159 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds

1858 IT0006707647 EUR HSBC BK PLC Y N Corporate Bonds1859 IT0006708413 USD BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1860 IT0006708900 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1861 IT0006709023 EUR HSBC BK PLC Y N Corporate Bonds1862 IT0006709056 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1863 IT0006709700 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1864 IT0006710880 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1865 IT0006710906 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1866 IT0006712274 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1867 IT0006712951 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1868 IT0006713264 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1869 IT0006713751 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1870 IT0006714403 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1871 IT0006714627 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1872 IT0006714858 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1873 IT0006715400 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1874 IT0006715426 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1875 IT0006715483 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1876 IT0006715582 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1877 IT0006715608 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1878 IT0006716168 EUR BARCLAYS BK PLC Y N Corporate Bonds1879 IT0006716317 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds1880 IT0006716440 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1881 IT0006716556 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1882 IT0006716564 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1883 IT0006716580 EUR HSBC BK PLC Y N Corporate Bonds1884 IT0006716762 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds1885 IT0006717141 EUR HSBC BK PLC Y N Corporate Bonds1886 IT0006717331 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds1887 IT0006717349 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds1888 IT0006717372 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1889 IT0006718750 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1890 IT0006718842 EUR SOCIETE GENERALE SA Y Y Corporate Bonds1891 IT0006719378 EUR SOCIETE GENERALE SA Y Y Corporate Bonds

1892 IT0006719469 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds1893 IT0006722836 EUR SOCIETE GENERALE SA Y Y Corporate Bonds1894 IT0006729377 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1895 NL0000102077 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1896 NL0000102234 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1897 NL0000102275 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1898 NL0000102283 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1899 NL0000102317 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1900 NL0000122489 EUR ING BK NV Y N Corporate Bonds1901 NL0006007239 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1902 NL0006133175 EUR POSTNL NV Y N Corporate Bonds1903 NL0006227316 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1904 NL0009054907 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1905 NL0009056563 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1906 NL0009061357 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds1907 NL0009086115 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1908 NL0009287614 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1909 NL0009288141 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1910 NL0009289321 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds1911 NL0009289339 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1912 NL0009292564 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1913 NL0009294024 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1914 NL0009294032 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1915 NL0009294305 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1916 NL0009348242 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1917 NL0009354505 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1918 NL0009354513 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds1919 NL0009403229 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1920 NL0009408970 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1921 NL0009446418 EUR NEDERLAND Y N Government Bonds1922 NL0009483825 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1923 NL0009537851 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1924 NL0009537935 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y N Corporate Bonds1925 NL0009537943 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds

1926 XS0863482336 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1927 XS0868458653 EUR TELECOM ITALIA SPA Y N Corporate Bonds1928 XS0871317938 EUR DUTCH MBS XVIII BV Y Y Structured Bonds1929 XS0872705057 EUR BNP PARIBAS SA Y Y Corporate Bonds1930 XS0880063994 EUR BCO POP SCPA Y N Corporate Bonds1931 XS0880764435 EUR HERA SPA Y N Corporate Bonds1932 XS0881544281 EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG Y Y Corporate Bonds1933 XS0906403059 EUR BFCM SA Y Y Corporate Bonds1934 XS0911431517 EUR ORANGE SA Y Y Corporate Bonds1935 XS0914292254 EUR SNAM SPA Y N Corporate Bonds1936 XS0914294979 EUR SNAM SPA Y N Corporate Bonds1937 XS0918758458 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1938 XS0923361827 EUR ANGLO AMERICAN CAP PLC Y Y Corporate Bonds1939 XS0935034651 EUR ING BK NV Y Y Corporate Bonds1940 XS0935795939 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1941 XS0942804351 EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS Y Y Corporate Bonds1942 XS0944435121 EUR POSTE ITALIANE SPA Y N Corporate Bonds1943 XS0951565091 EUR ENI SPA Y N Corporate Bonds1944 XS0951567030 EUR A2A SPA Y Y Corporate Bonds1945 XS0954248729 EUR FS SPA Y N Corporate Bonds1946 XS0955715734 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1947 XS0956253636 EUR ABN AMRO BK NV Y Y Corporate Bonds1948 XS0968926757 EUR ABN AMRO BK NV Y Y Corporate Bonds1949 XS0969571065 EUR SPAREBANKEN VEST BOLINGKREDITT AS Y Y Corporate Bonds1950 XS0970840095 EUR ACEA SPA Y Y Corporate Bonds1951 XS0970852348 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds1952 XS0973623514 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1953 XS0974375130 EUR TELECOM ITALIA SPA Y Y Corporate Bonds1954 XS0975634204 EUR EIB Y Y Supranational Bonds1955 XS0976307040 EUR HERA SPA Y N Corporate Bonds1956 XS0981808933 EUR HYPO NOE GRUPPE BK AG Y Y Corporate Bonds1957 XS0985326502 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y N Corporate Bonds1958 XS0986090164 EUR UBI BCA SCPA Y N Corporate Bonds1959 XS0986147709 EUR DEXIA CL SA Y Y Corporate Bonds

1960 XS0986194883 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1961 XS0990109240 EUR IBERDROLA INTL BV Y Y Corporate Bonds1962 XS0993219970 EUR BNP PARIBAS SA Y Y Corporate Bonds1963 XS0993272862 EUR ERSTE GROUP BK AG Y Y Corporate Bonds1964 XS0993892735 EUR MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds1965 XS0993892909 EUR MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds1966 XS0994148988 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1967 XS0994224672 EUR ICCREA BCA SPA Y N Corporate Bonds1968 XS0994949567 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y N Corporate Bonds1969 XS0995022661 EUR SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS Y Y Corporate Bonds1970 XS0995714119 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1971 XS0995723615 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1972 XS0996354956 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds1973 XS0996671847 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1974 XS0996755350 EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG Y Y Corporate Bonds1975 XS0997333223 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1976 XS0997665574 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1977 XS0997829519 EUR LINEA GROUP HLDG SPA Y N Corporate Bonds1978 XS1002250428 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1979 XS1004118904 EUR FS SPA Y N Corporate Bonds1980 XS1004874621 EUR A2A SPA Y Y Corporate Bonds1981 XS1004918774 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1982 XS1014627571 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1983 XS1014759648 EUR GENERALI SPA Y N Corporate Bonds1984 XS1015347401 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y N Corporate Bonds1985 XS1015552836 EUR SPAREBANKEN VEST BOLINGKREDITT AS Y Y Corporate Bonds1986 XS1017615920 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y N Corporate Bonds1987 XS1019326641 EUR SNAM SPA Y Y Corporate Bonds1988 XS1020295264 EUR BNG NV Y Y Corporate Bonds1989 XS1020769748 EUR ABN AMRO BK NV Y Y Corporate Bonds1990 XS1020952435 EUR TELECOM ITALIA SPA Y N Corporate Bonds1991 XS1023039545 EUR EIB Y Y Supranational Bonds1992 XS1023703090 EUR ENI SPA Y N Corporate Bonds1993 XS1031018911 EUR VOLKSWAGEN BK GMBH Y Y Corporate Bonds

1994 XS1033018158 EUR UBI BCA SCPA Y N Corporate Bonds1995 XS1033658565 EUR TELIASONERA AB Y Y Corporate Bonds1996 XS1033673440 EUR KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG Y Y Corporate Bonds1997 XS1034975588 EUR JP MORGAN CHASE & CO Y Y Corporate Bonds1998 XS1035751764 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds1999 XS1040272459 EUR POHJOLA BK PLC Y Y Corporate Bonds2000 XS1040422526 EUR ABN AMRO BK NV Y Y Corporate Bonds2001 XS1041753333 EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC Y Y Corporate Bonds2002 XS1043096400 EUR BAT INTL FIN PLC Y Y Corporate Bonds2003 XS1043499786 EUR PROPERTIZE BV Y Y Corporate Bonds2004 XS1044766191 EUR EIKA BOLIGKREDITT AS Y Y Corporate Bonds2005 XS1044894944 EUR BCO POP SCPA Y N Corporate Bonds2006 XS1045726699 EUR OP MORTG BK Y Y Corporate Bonds2007 XS1046272420 EUR MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds2008 XS1046410830 EUR BNG NV Y Y Corporate Bonds2009 XS1046796253 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y N Corporate Bonds2010 XS1047552085 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y N Corporate Bonds2011 XS1048900838 EUR DEXIA CL SA Y Y Corporate Bonds2012 XS1049207993 EUR ROYAL BK CANADA Y Y Corporate Bonds2013 XS1050552006 EUR STADSHYPOTEK AB Y Y Corporate Bonds2014 XS1051305974 EUR SCOTIABANK Y Y Corporate Bonds2015 XS1051696398 EUR MPS SPA Y N Corporate Bonds2016 XS1053266455 EUR ICCREA BCA SPA Y N Corporate Bonds2017 XS1054163347 EUR NIBC BK NV Y Y Corporate Bonds2018 XS1055536251 EUR SPAREBANK 1 SR BK ASA Y Y Corporate Bonds2019 XS1055725730 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds2020 XS1057487875 EUR FCA CAP IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2021 XS1057822766 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds2022 XS1061043797 EUR WELLS FARGO & CO Y Y Corporate Bonds2023 XS1061410962 EUR SNAM SPA Y Y Corporate Bonds2024 XS1064100115 EUR JP MORGAN CHASE & CO Y Y Corporate Bonds2025 XS1068872925 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2026 XS1069282827 EUR BNP PARIBAS SA Y Y Corporate Bonds2027 XS1069481601 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y Y Corporate Bonds

2028 XS1069518451 EUR SPAREBANK 1 SMN ASA Y Y Corporate Bonds2029 XS1070681397 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds2030 XS1072305565 EUR BMW FIN NV Y Y Corporate Bonds2031 XS1072384685 EUR DANSKE BK A/S Y Y Corporate Bonds2032 XS1075180536 EUR CASSA TRENTINO SPA Y Y Corporate Bonds2033 XS1075471265 EUR RCI SA Y Y Corporate Bonds2034 XS1076088001 EUR OP MORTG BK Y Y Corporate Bonds2035 XS1077631635 EUR STANDARD CHARTERED PLC Y Y Corporate Bonds2036 XS1077772538 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2037 XS1078030928 EUR GE CAP EURO FNDG Y Y Corporate Bonds2038 XS1078760813 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds2039 XS1083844503 EUR BULGARIA Y Y Government Bonds2040 XS1087831688 EUR ACEA SPA Y N Corporate Bonds2041 XS1088274169 EUR 2I RETE GAS SPA Y Y Corporate Bonds2042 XS1105680703 EUR UBS AG LONDON BRANCH Y Y Corporate Bonds2043 XS1107731702 EUR BANKAMERICA CORP Y Y Corporate Bonds2044 XS1109333986 EUR LLOYDS BK PLC Y Y Corporate Bonds2045 XS1110449458 EUR JP MORGAN CHASE & CO Y N Corporate Bonds2046 XS1111240781 EUR RAIFFEISEN BK INTL AG Y Y Corporate Bonds2047 XS1111312523 EUR CREDIT SUISSE AG GUERNSEY BRANCH Y Y Corporate Bonds2048 XS1112847410 EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH Y Y Corporate Bonds2049 XS1114144832 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2050 XS1115479559 EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH Y Y Corporate Bonds2051 XS1116263325 EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC Y Y Corporate Bonds2052 XS1117542412 EUR SCBC Y Y Corporate Bonds2053 XS1119021357 EUR EXOR SPA Y Y Corporate Bonds2054 XS1121919333 EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH Y Y Corporate Bonds2055 XS1128148845 EUR CITIGROUP INC Y Y Corporate Bonds2056 XS1129176241 EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG Y Y Corporate Bonds2057 XS1130101931 EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC Y Y Corporate Bonds2058 XS1130127571 EUR LEASEPLAN CORP NV Y Y Corporate Bonds2059 XS1131283480 EUR CASSA TRENTINO SPA Y Y Corporate Bonds2060 XS1135549167 EUR CITIGROUP INC Y Y Corporate Bonds2061 XS1136183537 EUR ANTS PLC Y Y Corporate Bonds

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2096 XS1196645607 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2097 XS1196759010 EUR POHJOLA BK PLC Y Y Corporate Bonds2098 XS1197351577 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2099 XS1198677897 EUR BK OF IRELAND LTD Y Y Corporate Bonds2100 XS1199008670 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2101 XS1199014306 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2102 XS1199524841 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y N Corporate Bonds2103 XS1203856072 EUR YORKSHIRE B/S Y Y Corporate Bonds2104 XS1204254715 EUR NN GROUP NV Y Y Corporate Bonds2105 XS1205644047 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y N Corporate Bonds2106 XS1205716720 EUR AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOV Y N Corporate Bonds2107 XS1206712868 EUR CARREFOUR BANQUE SA Y Y Corporate Bonds2108 XS1211053225 EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH Y Y Corporate Bonds2109 XS1211053571 EUR CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH Y Y Corporate Bonds2110 XS1215290922 EUR DVB BK SE Y Y Corporate Bonds2111 XS1216646825 EUR VW FNCL SERVS AG Y Y Corporate Bonds2112 XS1216647716 EUR VW FNCL SERVS AG Y Y Corporate Bonds2113 XS1218217377 EUR SANTANDER CONSUMER BK AS Y Y Corporate Bonds2114 XS1219428957 EUR LLOYDS BK PLC Y Y Corporate Bonds2115 XS1220057043 EUR FCA CAP IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2116 XS1220057472 EUR FCA CAP IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2117 XS1225180949 EUR UNICREDIT BK CZECH REPUBLIC SLOVAKIA AS (CZ Y Y Corporate Bonds2118 XS1226306253 EUR LEEDS B/S Y Y Corporate Bonds2119 XS1227609879 EUR CENTRAL BK OF SAVINGS BANKS FINLAND PLC Y Y Corporate Bonds2120 XS1227831382 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2121 XS1233656070 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds2122 XS1236858657 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2123 XS1237184533 EUR ADECCO INTL FNCL SERVS BV Y N Corporate Bonds2124 XS1237519571 EUR RAI SPA Y N Corporate Bonds2125 XS1239401216 EUR SWEDBANK AB Y N Corporate Bonds2126 XS1239520494 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y N Corporate Bonds2127 XS1240146891 EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC Y Y Corporate Bonds2128 XS1240966348 EUR WELLS FARGO & CO Y Y Corporate Bonds2129 XS1241229704 EUR DANSKE BK A/S Y Y Corporate Bonds

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2300 XS0275636438 EUR DEUTSCHE BAHN FIN BV Y Y Corporate Bonds2301 XS0277998760 EUR REGIONE VENETO Y Y Agency2302 XS0278803712 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2303 XS0280146357 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2304 XS0284728465 EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC Y Y Corporate Bonds2305 XS0290050524 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2306 XS0300070694 EUR LANDSVIRKJUN Y Y Corporate Bonds2307 XS0300098190 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2308 XS0300196879 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2309 XS0301115597 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2310 XS0303830441 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds2311 XS0304508921 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2312 XS0306644344 EUR ENEL SPA Y Y Corporate Bonds2313 XS0306646042 EUR ENEL SPA Y Y Corporate Bonds2314 XS0308505055 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2315 XS0316356830 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2316 XS0323936244 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2317 XS0328430003 EUR TERNA SPA Y Y Corporate Bonds2318 XS0328758585 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2319 XS0328780241 EUR REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Y Y Agency2320 XS0331141332 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds2321 XS0331193051 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2322 XS0335408844 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2323 XS0339454851 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y Y Corporate Bonds2324 XS0340770964 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2325 XS0342993747 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2326 XS0344491393 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2327 XS0360843089 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2328 XS0369235634 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds2329 XS0370858473 EUR INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC Y Y Corporate Bonds2330 XS0371163600 EUR ROMANIA Y Y Government Bonds2331 XS0373247104 EUR COMUNE TORINO Y Y Agency2332 XS0374434339 EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG Y Y Corporate Bonds2333 XS0375220588 EUR DAA FIN PLC Y Y Corporate Bonds

2334 XS0379307258 EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG Y Y Corporate Bonds2335 XS0411044653 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds2336 XS0412826579 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2337 XS0415157592 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2338 XS0416848520 EUR STATOIL ASA Y Y Corporate Bonds2339 XS0418508924 EUR TELECOM ITALIA SPA Y Y Corporate Bonds2340 XS0427290357 EUR ATLANTIA SPA Y Y Corporate Bonds2341 XS0427291751 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2342 XS0429114530 EUR IBRD Y Y Supranational Bonds2343 XS0430578632 GBP TELECOM ITALIA SPA Y N Corporate Bonds2344 XS0430609296 EUR ING BK NV Y Y Corporate Bonds2345 XS0432133345 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2346 XS0433130456 EUR BANKAMERICA CORP Y Y Corporate Bonds2347 XS0434936802 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds2348 XS0436307846 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2349 XS0436320278 EUR TERNA SPA Y Y Corporate Bonds2350 XS0438332271 EUR ASFINAG Y Y Corporate Bonds2351 XS0441736625 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2352 XS0443469316 EUR CITIGROUP INC Y Y Corporate Bonds2353 XS0445655284 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y Y Corporate Bonds2354 XS0449594455 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2355 XS0451457435 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds2356 XS0451841026 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y Y Corporate Bonds2357 XS0452187759 EUR ENEL FIN INTL NV Y Y Corporate Bonds2358 XS0452188054 GBP ENEL FIN INTL NV Y N Corporate Bonds2359 XS0452314536 EUR GENERALI SPA Y Y Corporate Bonds2360 XS0453097205 EUR ICO Y Y Agency2361 XS0454984765 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds2362 XS0455687920 EUR SWEDBANK MORTG AB Y Y Corporate Bonds2363 XS0456413847 EUR DANSKE BK A/S Y Y Corporate Bonds2364 XS0459180500 EUR LW RENTENBANK Y Y Agency2365 XS0460430142 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2366 XS0461107905 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2367 XS0467864160 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds

2368 XS0470370932 EUR HSBC BK PLC Y Y Corporate Bonds2369 XS0475005830 EUR DNB BK ASA Y Y Corporate Bonds2370 XS0478074924 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y Y Corporate Bonds2371 XS0479357419 EUR NORDEA BK AB Y Y Corporate Bonds2372 XS0479696204 EUR ING BK NV Y Y Corporate Bonds2373 XS0479945353 EUR BARCLAYS BK PLC Y Y Corporate Bonds2374 XS0480133338 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds2375 XS0480724961 EUR NOMURA BK INTL PLC Y N Corporate Bonds2376 XS0481342896 GBP INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds2377 XS0483710355 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2378 XS0484565709 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2379 XS0486101024 EUR TELECOM ITALIA SPA Y Y Corporate Bonds2380 XS0490739686 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2381 XS0494996043 EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC Y Y Corporate Bonds2382 XS0495012428 EUR ACEA SPA Y Y Corporate Bonds2383 XS0495913229 EUR 3I GROUP PLC Y Y Corporate Bonds2384 XS0496481200 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds2385 XS0497249184 EUR CITIGROUP INC Y Y Corporate Bonds2386 XS0500187843 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2387 XS0500388748 EUR VALENCIANA Y N Agency2388 XS0503734872 EUR RABOBANK NEDERLAND BA Y Y Corporate Bonds2389 XS0505157965 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2390 XS0506263697 EUR CASSA TRENTINO SPA Y Y Corporate Bonds2391 XS0510765836 EUR GENERALI SPA Y Y Corporate Bonds2392 XS0515004157 EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH Y N Corporate Bonds2393 XS0518184667 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2394 XS0519053184 EUR ABN AMRO BK NV Y Y Corporate Bonds2395 XS0521000975 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds2396 XS0528312373 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2397 XS0530879658 EUR BANKAMERICA CORP Y Y Corporate Bonds2398 XS0531922465 EUR MORGAN STANLEY Y Y Corporate Bonds2399 XS0537659632 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2400 XS0540187894 EUR TELEFONICA EMISIONES SAU Y Y Corporate Bonds2401 XS0541787783 EUR TOTAL CAP SA Y Y Corporate Bonds

2402 XS0541909213 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2403 XS0542522692 EUR ATLANTIA SPA Y Y Corporate Bonds2404 XS0542534192 EUR ATLANTIA SPA Y Y Corporate Bonds2405 XS0543370430 EUR ABN AMRO BK NV Y Y Corporate Bonds2406 XS0543469646 EUR BNP PARIBAS SA Y Y Corporate Bonds2407 XS0544644957 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2408 XS0544664989 EUR SNS BK NV Y Y Corporate Bonds2409 XS0548019479 EUR LEASEPLAN CORP NV Y Y Corporate Bonds2410 XS0550486905 EUR KFW Y Y Agency2411 XS0555629624 EUR ROYAL BK OF SCOTLAND PLC Y Y Corporate Bonds2412 XS0555977312 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2413 XS0556045259 EUR MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds2414 XS0557897203 EUR EDISON SPA Y Y Corporate Bonds2415 XS0558189162 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2416 XS0558893094 EUR HSBC BK PLC Y Y Corporate Bonds2417 XS0563159184 EUR CITIGROUP INC Y Y Corporate Bonds2418 XS0563739696 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds2419 XS0563951309 EUR BNP PARIBAS SA Y Y Corporate Bonds2420 XS0573073235 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2421 XS0573950101 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2422 XS0577347528 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2423 XS0583059448 EUR TELECOM ITALIA SPA Y N Corporate Bonds2424 XS0594515966 EUR MORGAN STANLEY Y Y Corporate Bonds2425 XS0599093043 EUR BNP PARIBAS SA Y Y Corporate Bonds2426 XS0599436267 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds2427 XS0599962072 EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH Y Y Corporate Bonds2428 XS0602211202 EUR RCI SA Y Y Corporate Bonds2429 XS0604339928 EUR CITIGROUP INC Y Y Corporate Bonds2430 XS0605214336 EUR TERNA SPA Y Y Corporate Bonds2431 XS0605521185 EUR HSBC HLDGS PLC Y Y Corporate Bonds2432 XS0605958791 EUR EIB Y Y Supranational Bonds2433 XS0605994242 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2434 XS0613145712 EUR ABN AMRO BK NV Y Y Corporate Bonds2435 XS0615774329 EUR BNP PARIBAS SA Y Y Corporate Bonds

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2504 XS0853679867 EUR SNAM SPA Y Y Corporate Bonds2505 XS0853682069 EUR SNAM SPA Y Y Corporate Bonds2506 XS0854758868 GBP EIB Y Y Supranational Bonds2507 XS0858366098 EUR EIB Y N Supranational Bonds2508 XS0859920406 EUR A2A SPA Y N Corporate Bonds2509 XS0860339257 EUR ICCREA BCA SPA Y N Corporate Bonds2510 XS0863129135 EUR RIO TINTO FIN PLC Y Y Corporate Bonds2511 IT0004839855 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2512 IT0004840168 EUR SUNRISE SRL Y N Structured Bonds2513 IT0004840796 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2514 IT0004840929 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2515 IT0004840960 EUR VOBA 4 SRL Y Y Structured Bonds2516 IT0004840994 EUR UBI SPV BPCI 12 SRL Y Y Structured Bonds2517 IT0004841125 EUR UBI SPV BBS 12 SRL Y Y Structured Bonds2518 IT0004841141 EUR UBI SPV BPA 12 SRL Y Y Structured Bonds2519 IT0004841273 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2520 IT0004841513 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2521 IT0004842529 EUR CRESO 2 SRL Y Y Structured Bonds2522 IT0004842594 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2523 IT0004842677 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2524 IT0004842685 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2525 IT0004842701 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2526 IT0004842719 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2527 IT0004843097 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2528 IT0004843287 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2529 IT0004844558 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2530 IT0004845084 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2531 IT0004845142 EUR CLARIS SME 2012 SRL Y Y Structured Bonds2532 IT0004845464 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2533 IT0004846116 EUR BCC SME FIN 1 SRL Y Y Structured Bonds2534 IT0004846579 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2535 IT0004846595 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2536 IT0004846728 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds2537 IT0004846793 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds

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2742 IT0004898273 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2743 IT0004898281 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2744 IT0004898497 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2745 IT0004898638 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2746 IT0004898646 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2747 IT0004898653 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2748 IT0004898661 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2749 IT0004898679 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2750 IT0004898687 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2751 IT0004898695 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2752 IT0004898703 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2753 IT0004898711 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2754 IT0004898729 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2755 IT0004898737 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2756 IT0004898745 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2757 IT0004898752 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2758 IT0004898760 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2759 IT0004898778 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2760 IT0004898786 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2761 IT0004899321 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2762 IT0004899354 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2763 IT0004899362 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2764 IT0004899370 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2765 IT0004899511 EUR MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds2766 IT0004899552 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2767 IT0004899941 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2768 IT0004900061 EUR PONTORMO SME SRL Y Y Structured Bonds2769 IT0004900079 EUR PONTORMO SME SRL Y Y Structured Bonds2770 IT0004900087 EUR PONTORMO SME SRL Y Y Structured Bonds2771 IT0004900186 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2772 IT0004904287 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2773 IT0004906308 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2774 IT0004906753 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds2775 IT0004907215 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds

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2810 IT0004921125 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2811 IT0004921182 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2812 IT0004921208 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2813 IT0004921646 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2814 IT0004922909 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2815 IT0004922933 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds2816 IT0004923071 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2817 IT0004923097 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2818 IT0004923113 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2819 IT0004923782 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2820 IT0004923998 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2821 IT0004924269 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2822 IT0004924384 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2823 IT0004924533 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2824 IT0004924814 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2825 IT0004928658 EUR MADELEINE SPV SRL Y Y Structured Bonds2826 IT0004930936 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2827 IT0004931066 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2828 IT0004931082 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2829 IT0004931124 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2830 IT0004931249 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2831 IT0004931264 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2832 IT0004931272 EUR CARIPARMAEPIACENZA SPA Y Y Corporate Bonds2833 IT0004931355 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2834 IT0004931389 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2835 IT0004932056 EUR QUARZO SRL Y Y Structured Bonds2836 IT0004932270 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2837 IT0004932619 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2838 IT0004935877 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2839 IT0004935976 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2840 IT0004936545 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2841 IT0004937675 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2842 IT0004937816 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds2843 IT0004937840 EUR ALCHERA SPV SRL Y Y Structured Bonds

2844 IT0004938657 EUR MPS SPA Y N Corporate Bonds2845 IT0004938996 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2846 IT0004939093 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2847 IT0004939119 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2848 IT0004939697 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2849 IT0004939721 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2850 IT0004939739 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2851 IT0004940026 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2852 IT0004940042 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2853 IT0004940182 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2854 IT0004940455 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2855 IT0004940679 EUR CREDEM SPA Y Y Corporate Bonds2856 IT0004940737 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2857 IT0004940877 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2858 IT0004941149 EUR BERICA PMI SRL Y Y Structured Bonds2859 IT0004941271 EUR MARCHE M6 SRL Y Y Structured Bonds2860 IT0004941297 EUR MARCHE M6 SRL Y Y Structured Bonds2861 IT0004941305 EUR MARCHE M6 SRL Y Y Structured Bonds2862 IT0004941313 EUR BERICA PMI SRL Y Y Structured Bonds2863 IT0004941461 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2864 IT0004941875 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2865 IT0004942030 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2866 IT0004942105 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2867 IT0004942261 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2868 IT0004942626 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2869 IT0004942659 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2870 IT0004942972 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds2871 IT0004943020 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds2872 IT0004943251 EUR CR VOLTERRA 2 SPV SRL Y Y Structured Bonds2873 IT0004952302 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2874 IT0004952336 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2875 IT0004952625 EUR MPS SPA Y N Corporate Bonds2876 IT0004952633 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2877 IT0004952641 EUR MPS SPA Y N Corporate Bonds

2878 IT0004952997 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2879 IT0004953292 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2880 IT0004953342 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2881 IT0004953359 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2882 IT0004953367 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2883 IT0004953383 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2884 IT0004953417 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2885 IT0004953599 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2886 IT0004953615 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2887 IT0004954522 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2888 IT0004954761 EUR QUADRIVIO RMBS 13 SRL Y Y Structured Bonds2889 IT0004954779 EUR QUADRIVIO RMBS 13 SRL Y Y Structured Bonds2890 IT0004954811 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2891 IT0004955271 EUR CREDEM SPA Y Y Corporate Bonds2892 IT0004955685 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2893 IT0004955966 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2894 IT0004957020 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds2895 IT0004957137 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds2896 IT0004957178 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2897 IT0004957319 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2898 IT0004957350 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2899 IT0004957434 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2900 IT0004957574 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2901 IT0004957582 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds2902 IT0004957772 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2903 IT0004957780 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2904 IT0004957798 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2905 IT0004957806 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2906 IT0004957814 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2907 IT0004957822 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2908 IT0004957830 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2909 IT0004957848 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2910 IT0004957855 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2911 IT0004957863 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds

2912 IT0004957871 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2913 IT0004957889 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2914 IT0004957897 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2915 IT0004957905 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2916 IT0004957913 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2917 IT0004957921 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2918 IT0004957939 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2919 IT0004957947 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds2920 IT0004957996 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds2921 IT0004958002 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds2922 IT0004958051 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2923 IT0004958101 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2924 IT0004958127 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2925 IT0004959646 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2926 IT0004959836 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2927 IT0004959844 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2928 IT0004959851 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2929 IT0004960016 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2930 IT0004960024 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2931 IT0004960040 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2932 IT0004960057 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2933 IT0004960362 USD BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds2934 IT0004960453 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2935 IT0004960537 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds2936 IT0004960628 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2937 IT0004960826 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2938 IT0004961105 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2939 IT0004961295 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2940 IT0004961444 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2941 IT0004961683 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds2942 IT0004963663 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2943 IT0004963788 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2944 IT0004963796 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2945 IT0004964224 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds

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2980 IT0004967904 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2981 IT0004968118 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds2982 IT0004968282 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2983 IT0004968308 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds2984 IT0004968332 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds2985 IT0004968373 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds2986 IT0004968837 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2987 IT0004969207 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2988 IT0004969272 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2989 IT0004969397 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2990 IT0004969496 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2991 IT0004969512 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds2992 IT0004969579 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2993 IT0004974074 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds2994 IT0004974165 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds2995 IT0004974322 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2996 IT0004974348 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2997 IT0004974355 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds2998 IT0004974439 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds2999 IT0004974876 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3000 IT0004975550 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3001 IT0004976178 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3002 IT0004976442 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3003 IT0004976459 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3004 IT0004976467 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3005 IT0004976475 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3006 IT0004976483 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3007 IT0004976491 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3008 IT0004976509 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3009 IT0004976517 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3010 IT0004976525 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3011 IT0004976533 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3012 IT0004976541 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3013 IT0004976558 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds

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3048 IT0004978125 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds3049 IT0004978208 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3050 IT0004978554 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3051 IT0004979081 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds3052 IT0004980071 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3053 IT0004980329 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3054 IT0004980394 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds3055 IT0004980451 EUR BCA POP SONDRIO SCPA Y Y Corporate Bonds3056 IT0004981525 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3057 IT0004981749 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3058 IT0004981756 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3059 IT0004981764 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3060 IT0004981871 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds3061 IT0004981889 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds3062 IT0004982291 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds3063 IT0004982531 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3064 IT0004982556 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3065 IT0004982564 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3066 IT0004982671 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds3067 IT0004983026 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3068 IT0004983059 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3069 IT0004983083 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3070 IT0004983125 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds3071 IT0004983190 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3072 IT0004983265 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds3073 IT0004983372 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds3074 IT0004983406 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds3075 IT0004983554 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3076 IT0004983562 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds3077 IT0004983612 USD MPS SPA Y Y Corporate Bonds3078 IT0004983646 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3079 IT0004983661 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3080 IT0004983695 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds3081 IT0004984008 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds

3082 IT0004984081 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3083 IT0004984164 EUR IBL CQS 13 SRL Y Y Structured Bonds3084 IT0004984198 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds3085 IT0004984255 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds3086 IT0004984610 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3087 IT0004984917 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3088 IT0004985211 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3089 IT0004985310 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3090 IT0004985880 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3091 IT0004987191 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3092 IT0004987654 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3093 IT0004987688 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3094 IT0004988314 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3095 IT0004988413 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3096 IT0004988512 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3097 IT0004988538 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds3098 IT0004988553 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds3099 IT0004990203 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3100 IT0004990302 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds3101 IT0004990971 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds3102 IT0004991177 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3103 IT0004991474 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3104 IT0004991508 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3105 IT0004991953 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3106 IT0004991961 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds3107 IT0004991987 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3108 IT0004992209 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3109 IT0004992274 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3110 IT0004992282 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3111 IT0004992308 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3112 IT0004992324 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3113 IT0004992332 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3114 IT0004992415 USD ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds3115 IT0004992506 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds

3116 IT0004992613 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3117 IT0004992621 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3118 IT0004992662 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3119 IT0004992688 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3120 IT0004992779 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3121 IT0004992787 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3122 IT0004992878 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds3123 IT0004997422 EUR QUADRIVIO SME 14 SRL Y Y Structured Bonds3124 IT0004997786 EUR QUADRIVIO SME 14 SRL Y Y Structured Bonds3125 IT0004997943 EUR CDP SPA Y N Corporate Bonds3126 IT0004998040 EUR 2013 POP BARI RMBS SRL Y Y Structured Bonds3127 IT0004998057 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3128 IT0004998172 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds3129 IT0004998255 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3130 IT0004998347 EUR 2013 POP BARI RMBS SRL Y Y Structured Bonds3131 IT0004998487 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3132 IT0004998917 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3133 IT0004999071 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3134 IT0004999089 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3135 IT0004999196 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3136 IT0004999204 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3137 IT0004999212 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3138 IT0004999246 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3139 IT0004999337 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3140 IT0005000218 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds3141 IT0005000374 EUR CREDEM SPA Y Y Corporate Bonds3142 IT0005001315 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3143 IT0005001406 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3144 IT0005001422 USD BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds3145 IT0005001547 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3146 IT0005001638 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3147 IT0005001752 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3148 IT0005001778 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3149 IT0005001984 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds

3150 IT0005002131 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3151 IT0005002164 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds3152 IT0005002214 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds3153 IT0005002222 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds3154 IT0005002339 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3155 IT0005002677 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds3156 IT0005002842 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds3157 IT0005002933 EUR CLARIS RMBS 14 SRL Y Y Structured Bonds3158 IT0005003139 EUR CLARIS RMBS 14 SRL Y Y Structured Bonds3159 IT0005003154 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3160 IT0005004020 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3161 IT0005004046 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3162 IT0005004285 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3163 IT0005004426 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3164 IT0005004475 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds3165 IT0005004541 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3166 IT0005004566 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds3167 IT0005004814 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds3168 IT0005004822 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds3169 IT0005004855 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds3170 IT0005005282 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3171 IT0005008484 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds3172 IT0005008666 EUR GUERRIERO SPV SRL Y Y Structured Bonds3173 IT0005008765 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3174 IT0005008799 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds3175 IT0005009383 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds3176 IT0005009680 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds3177 IT0005009763 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3178 IT0005009789 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3179 IT0005009839 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3180 IT0005009953 EUR VOBA 5 SRL Y Y Structured Bonds3181 IT0005009961 EUR VOBA 5 SRL Y Y Structured Bonds3182 IT0005010043 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds3183 IT0005010209 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds

3184 IT0005010415 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3185 IT0005010654 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds3186 IT0005010662 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds3187 IT0005010761 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds3188 IT0005012312 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds3189 BE6227003884 EUR BELGIUM Y N Government Bonds3190 FR0122776190 EUR DEXIA CREDIT LOCAL Y N Corporate Bonds3191 DE000BLB1XS3 EUR BAYERISCHE LANDESBANK Y Y Corporate Bonds3192 IT0004883051 EUR BPL MORTGAGES Y Y Structured Bonds3193 IT0004898539 EUR BPL MORTGAGES Y Y Structured Bonds3194 IT0004924848 EUR FLORENCE SPV Y Y Structured Bonds3195 BE6209526712 EUR BELGIUM Y N Government Bonds3196 IT0005126989 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds3197 IT0004643521 EUR LEONE ARANCIO FINANCE Y Y Structured Bonds3198 IT0004846892 EUR CREDICO FINANCE Y Y Structured Bonds3199 DE000DB7XMH0 EUR DEUTSCHE BK AG Y N Corporate Bonds3200 DE0003161055 EUR BAYERISCHE LANDESBANK Y Y Corporate Bonds3201 IT0004804602 EUR MARS Y Y Structured Bonds3202 DE000A1PGSF2 EUR LAND BRANDEBURG Y Y Agency3203 IT0004966914 EUR CREDICO FINANCE 14 Y Y Structured Bonds3204 IT0004804354 EUR CIVITAS SPV Y Y Structured Bonds3205 IT0004643976 EUR LEONE ARANCIO FINANCE Y Y Structured Bonds3206 IT0004804339 EUR MARS Y Y Structured Bonds3207 IT0004801582 EUR SPOLETO MORTGAGES Y Y Structured Bonds3208 BE6217264496 EUR B. NATIONALE BELGIQUE Y N Agency3209 IT0004768294 EUR CARISMI FINANCE Y Y Structured Bonds3210 DE000DUS10R2 EUR DUESSEL HYPO Y Y Corporate Bonds3211 BE6222015479 EUR B. NATIONALE BELGIQUE Y N Agency3212 IT0004781503 EUR FANES Y N Structured Bonds3213 IT0004690753 EUR LOCAT Y Y Structured Bonds3214 IT0004842545 EUR CIVITAS SPV Y Y Structured Bonds3215 IT0004773518 EUR ICCREA SME CART. Y Y Structured Bonds3216 IT0004538085 EUR CR VOLTERRA FINANCE Y Y Structured Bonds3217 IT0004812399 EUR CENTRO DELLE ALPI Y Y Structured Bonds

3218 ES0312298138 EUR AYUNTAMIENTO CEDULAS Y Y Corporate Bonds