Elenco degli strumenti finanziari ammessi ai servizio X-COM ...Milano, 31 Agosto 2015 22...

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CODICE ISIN VALUTA DENOMINA ZIONE EMITTENTE ELEGGIBILE BCE ELEGGIBILE BDI TIPOLOGIA TITOLO 2 DE0001143261 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 3 DE0001143279 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 4 DE0001143287 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 5 DE0001143295 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 6 DE0001143303 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 7 DE0001143311 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 8 DE0001143329 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 9 DE0001143337 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 10 DE0001143345 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 11 DE0001143352 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 12 DE0001143360 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 13 DE0001143378 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 14 DE0001143394 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 15 DE0001143436 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds 16 DE0001240265 EUR GEMEINSAME BUNDESLAENDER Y Y Agency 17 DE0001342244 ITL DEUTSCHE BK AG Y Y Corporate Bonds 18 DE0001343101 ITL DEUTSCHE BK AG Y Y Corporate Bonds 19 DE0001345759 DEM DEUTSCHE BK AG Y Y Corporate Bonds 20 DE0001345908 EUR EIB Y Y Supranational Bonds 21 DE0001590909 EUR LAND NIEDERSACHSEN Y Y Agency Elenco degli strumenti finanziari ammessi ai servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT Milano, 31 Agosto 2015
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  • CODICE ISIN VALUTA DENOMINA

    ZIONE

    EMITTENTE ELEGGIBILE BCE

    ELEGGIBILE BDI

    TIPOLOGIA TITOLO

    2 DE0001143261 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds3 DE0001143279 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds4 DE0001143287 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds5 DE0001143295 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds6 DE0001143303 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds7 DE0001143311 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds8 DE0001143329 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds9 DE0001143337 EUR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Y Y Government Bonds

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    Elenco degli strumenti finanziari ammessi ai servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT

    Milano, 31 Agosto 2015

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  • 226 ES0413211782 EUR BBVA SA Y Y Corporate Bonds227 ES0413211790 EUR BBVA SA Y Y Corporate Bonds228 ES0413211816 EUR BBVA SA Y Y Corporate Bonds229 ES0413211824 EUR BBVA SA Y N Corporate Bonds230 ES0413307101 EUR BANKIA SA Y N Corporate Bonds231 ES0413440266 EUR BCO SANTANDER SA Y N Corporate Bonds232 ES0413440308 EUR BCO SANTANDER SA Y N Corporate Bonds233 ES0413495005 EUR SANTANDER CONSUMER FIN SA Y Y Corporate Bonds234 ES0413679178 EUR BANKINTER SA Y Y Corporate Bonds235 ES0413679277 EUR BANKINTER SA Y N Corporate Bonds236 ES0413679327 EUR BANKINTER SA Y N Corporate Bonds237 ES0413679343 EUR BANKINTER SA Y N Corporate Bonds238 ES0413790017 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y Y Corporate Bonds239 ES0413790116 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y Y Corporate Bonds240 ES0413790173 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y Y Corporate Bonds241 ES0413790231 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y Y Corporate Bonds242 IT0004701568 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds243 IT0004702251 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds244 IT0004703317 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds245 IT0004703952 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds246 IT0004706062 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds247 IT0004707698 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds248 IT0004708274 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds249 IT0004708423 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds250 IT0004708472 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds251 IT0004709611 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds252 IT0004709629 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds253 IT0004709892 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds254 IT0004712565 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds255 IT0004712748 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds256 IT0004712995 EUR MEDIA FIN SRL Y Y Structured Bonds257 IT0004713027 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds258 IT0004713043 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds259 IT0004713415 EUR BERICA 9 RESIDENTIAL MBS SRL Y Y Structured Bonds

  • 260 IT0004713423 EUR BERICA 9 RESIDENTIAL MBS SRL Y Y Structured Bonds261 IT0004713787 EUR MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds262 IT0004713852 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds263 IT0004716319 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds264 IT0004716624 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds265 IT0004716632 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds266 IT0004716871 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds267 IT0004717002 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds268 IT0004717333 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds269 IT0004719032 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds270 IT0004721574 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds271 IT0004721582 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds272 IT0004723893 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds273 IT0004725914 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds274 IT0004727167 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds275 IT0004727274 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds276 IT0004727613 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds277 IT0004727662 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds278 IT0004727811 EUR GIOVECCA MORTGS SRL Y Y Structured Bonds279 IT0004728066 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds280 IT0004729452 EUR DEXIA CREDIOP SPA Y Y Corporate Bonds281 IT0004729460 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds282 IT0004733769 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds283 IT0004733777 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds284 IT0004734429 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds285 IT0004734973 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds286 IT0004735152 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds287 IT0004735558 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds288 IT0004735566 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds289 IT0004736325 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds290 IT0004736713 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds291 IT0004737638 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds292 IT0004737836 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds293 IT0004738081 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds

  • 294 IT0004738438 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds295 IT0004739576 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds296 IT0004739782 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds297 IT0004740350 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds298 IT0004743875 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds299 IT0004744741 EUR CREDICO FIN 9 SRL Y Y Structured Bonds300 IT0004745581 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds301 IT0004746464 EUR DEDALO FIN SRL Y Y Structured Bonds302 IT0004746647 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds303 IT0004746753 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds304 IT0004746779 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds305 IT0004747983 EUR BSS SECS 1 SRL Y Y Structured Bonds306 IT0004748023 EUR BIPIEMME SCARL Y Y Corporate Bonds307 IT0004749773 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds308 IT0004750078 EUR MECENATE SRL Y Y Structured Bonds309 IT0004750086 EUR MECENATE SRL Y Y Structured Bonds310 IT0004750094 EUR MECENATE SRL Y Y Structured Bonds311 IT0004750243 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds312 IT0004750250 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds313 IT0004750268 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds314 IT0004750615 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds315 IT0004751498 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds316 IT0004751704 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds317 IT0004755119 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds318 IT0004759632 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds319 IT0004759673 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds320 IT0004760010 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds321 IT0004760341 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds322 IT0004760648 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds323 IT0004760655 EUR ENI SPA Y Y Corporate Bonds324 IT0004761091 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds325 IT0004761158 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds326 IT0004761299 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds327 IT0004761307 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds

  • 328 IT0004761356 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds329 IT0004761950 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds330 IT0004762552 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds331 IT0004762578 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds332 IT0004762586 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds333 IT0004763477 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds334 IT0004763782 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds335 IT0004764251 EUR GRECALE RMBS 11 SRL Y Y Structured Bonds336 IT0004764830 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds337 IT0004766363 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds338 IT0004766587 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds339 IT0004767049 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds340 IT0004767064 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds341 IT0004767577 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds342 IT0004767668 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds343 IT0004771710 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds344 IT0004772676 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds345 IT0004773716 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds346 IT0004774987 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds347 IT0004774995 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds348 IT0004775307 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds349 IT0004775315 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds350 IT0004775760 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds351 IT0004776230 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds352 IT0004776438 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds353 IT0004776487 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds354 IT0004777121 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds355 IT0004777444 EUR UBI BCA SCPA Y N Corporate Bonds356 IT0004777717 EUR QUADRIVIO RMBS 11 SRL Y Y Structured Bonds357 IT0004777840 EUR QUADRIVIO RMBS 11 SRL Y Y Structured Bonds358 IT0004778335 EUR BERICA 10 RESIDENTIAL MBS SRL Y Y Structured Bonds359 IT0004778699 EUR BERICA 10 RESIDENTIAL MBS SRL Y Y Structured Bonds360 IT0004778947 EUR VOBA 3 SRL Y Y Structured Bonds361 IT0004780653 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds

  • 362 IT0004780679 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds363 IT0004780687 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds364 IT0004780802 EUR 2011 POP BARI SPV SRL Y Y Structured Bonds365 IT0004780810 EUR 2011 POP BARI SPV SRL Y Y Structured Bonds366 IT0004781362 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds367 IT0004782568 EUR BERICA ABS SRL Y Y Structured Bonds368 IT0004782576 EUR BERICA ABS SRL Y Y Structured Bonds369 IT0004783046 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds370 IT0004785314 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds371 IT0004785355 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds372 IT0004787344 EUR BCA ETRURIA SCPA Y N Corporate Bonds373 IT0004787476 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds374 IT0004788466 EUR DEXIA CREDIOP SPA Y Y Corporate Bonds375 IT0004789076 EUR BCA MARCHE SPA Y Y Corporate Bonds376 IT0004789274 EUR UNIPOL BCA SPA Y Y Corporate Bonds377 IT0004790918 EUR CLARIS ABS 11 SRL Y Y Structured Bonds378 IT0004791981 EUR MERCURIO MORTG FIN SRL Y Y Structured Bonds379 IT0004792831 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds380 IT0004793474 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds381 IT0004793789 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds382 IT0004794142 EUR ENEL SPA Y Y Corporate Bonds383 IT0004794159 EUR ENEL SPA Y Y Corporate Bonds384 IT0004794308 EUR CARICHIETI SPA Y Y Corporate Bonds385 IT0004794795 EUR MONDOMUTUI CARIPARMA SRL Y Y Structured Bonds386 IT0004794803 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds387 IT0004795230 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds388 IT0004796451 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds389 IT0004796741 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds390 IT0004797228 EUR BCC CRAS SCPA Y Y Corporate Bonds391 IT0004797319 EUR BCC SAN MARZANO SAN GIUSEPPE SCPA Y Y Corporate Bonds392 IT0004799927 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds393 IT0004800089 EUR CARIGE SPA Y Y Corporate Bonds394 IT0004800212 EUR BPS SPA Y Y Corporate Bonds395 IT0004800311 EUR BCA MED FRIULI SPA Y Y Corporate Bonds

  • 396 IT0004800857 EUR BCA POP CIVIDALE SCPA Y Y Corporate Bonds397 IT0004800915 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds398 IT0004801335 EUR BCA POP CIVIDALE SCPA Y Y Corporate Bonds399 IT0004801541 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds400 IT0004801772 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds401 IT0004803141 EUR CARIGE SPA Y Y Corporate Bonds402 IT0004803182 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds403 IT0004803349 EUR BNL SPA Y Y Corporate Bonds404 IT0004803497 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds405 IT0004803505 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds406 IT0004804362 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds407 IT0004804933 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds408 IT0004805559 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds409 IT0004806680 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds410 IT0004806730 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds411 IT0004806748 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds412 IT0004806888 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds413 IT0004806912 EUR CA RISP FERRARA SPA Y Y Corporate Bonds414 IT0004807167 EUR VENETO BCA SCPA Y Y Corporate Bonds415 IT0004807431 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds416 IT0004807886 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds417 IT0004808421 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds418 IT0004808702 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds419 IT0004808710 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds420 IT0004808850 EUR SIVIGLIA SPV SRL Y N Structured Bonds421 IT0004809106 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds422 IT0004809239 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds423 IT0004809551 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds424 IT0004809577 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds425 IT0004809585 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds426 IT0004809809 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds427 IT0004809932 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds428 IT0004811649 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds429 IT0004811920 EUR CRED VALTELLINESE SCPA Y Y Corporate Bonds

  • 430 IT0004812142 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds431 IT0004812423 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds432 IT0004814098 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds433 IT0004814254 EUR CREDICO FIN 10 SRL Y Y Structured Bonds434 IT0004814973 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds435 IT0004815657 EUR MALATESTA FIN SRL Y Y Structured Bonds436 IT0004815715 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds437 IT0004816499 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds438 IT0004816663 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds439 IT0004816937 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds440 IT0004817216 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds441 IT0004817463 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds442 IT0004818263 EUR SME GRECALE SRL Y Y Structured Bonds443 IT0004818701 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds444 IT0004819568 EUR ICCREA BCA SPA Y Y Corporate Bonds445 IT0004820426 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds446 IT0004821432 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds447 IT0004821499 EUR MEDIOBANCA SPA Y N Corporate Bonds448 IT0004821713 EUR A-BEST SEVEN SRL Y Y Structured Bonds449 IT0004823057 EUR IBL CQS SRL Y Y Structured Bonds450 IT0004825029 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds451 IT0004825417 EUR MARCHE M5 SRL Y Y Structured Bonds452 IT0004825714 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds453 IT0004825763 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds454 IT0004826092 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds455 IT0004826449 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds456 IT0004826498 EUR ICARO FIN SRL Y Y Structured Bonds457 IT0004826712 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds458 IT0004826720 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds459 IT0004826738 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds460 IT0004826837 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds461 IT0004826852 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds462 IT0004827439 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds463 IT0004827660 EUR GOLDEN BAR SRL Y Y Structured Bonds

  • 464 IT0004828171 EUR DEUTSCHE BK AG FILIALE DI MILANO Y Y Corporate Bonds465 IT0004839020 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds466 IT0004839046 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds467 IT0004839145 EUR IBL CQS SRL Y Y Structured Bonds468 IT0004839251 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds469 IT0004839392 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds470 ES0413790314 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y Y Corporate Bonds471 ES0413790355 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y N Corporate Bonds472 ES0413790397 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y N Corporate Bonds473 ES0413790413 EUR BCO POPULAR ESPANOL SA Y N Corporate Bonds474 ES0413860067 EUR BCO DE SABADELL SA Y Y Corporate Bonds475 ES0413860398 EUR BCO DE SABADELL SA Y N Corporate Bonds476 ES0413860455 EUR BCO DE SABADELL SA Y N Corporate Bonds477 ES0413900129 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds478 ES0413900145 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds479 ES0413900160 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds480 ES0413900210 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds481 ES0413900228 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds482 ES0413900327 EUR BCO SANTANDER SA Y Y Corporate Bonds483 ES0413900368 EUR BCO SANTANDER SA Y N Corporate Bonds484 ES0414840308 EUR CATALUNYA BANC SA Y Y Corporate Bonds485 ES0414950628 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds486 ES0414950644 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds487 ES0414950651 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds488 ES0414950669 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds489 ES0414950685 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds490 ES0414950693 EUR BANKIA SA Y Y Corporate Bonds491 ES0414970204 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds492 ES0414970246 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds493 ES0414970295 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds494 ES0414970402 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds495 ES0414970659 EUR CAIXABANK SA Y Y Corporate Bonds496 ES0422714024 EUR CAJAS RURALES UNIDAS Y Y Corporate Bonds497 ES0422714032 EUR CAJAS RURALES UNIDAS Y N Corporate Bonds

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  • 1042 IT0004511439 EUR BERICA 8 RESIDENTIAL MBS SRL Y Y Structured Bonds1043 IT0004511926 EUR FANES SRL Y Y Structured Bonds1044 IT0004511959 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1045 IT0004513542 EUR ESTENSE FIN SRL Y Y Structured Bonds1046 IT0004513641 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1047 IT0004515794 EUR MARCHE MUTUI 4 SRL Y Y Structured Bonds1048 IT0004516313 EUR MERCURIO MORTG FIN SRL Y Y Structured Bonds1049 IT0004518574 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1050 IT0004518582 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1051 IT0004518715 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1052 IT0004520646 EUR SIENA MORTGS 09-6 SRL Y Y Structured Bonds1053 IT0004532187 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1054 IT0004532559 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1055 IT0004533896 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1056 IT0004534191 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1057 IT0004534241 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1058 IT0004534258 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1059 IT0004534266 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1060 IT0004534274 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1061 IT0004534282 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1062 IT0004534290 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1063 IT0004534316 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1064 IT0004534324 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1065 IT0004534332 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1066 IT0004534340 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1067 IT0004534357 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1068 IT0004534365 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1069 IT0004534373 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1070 IT0004534381 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1071 IT0004534399 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1072 IT0004534407 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1073 IT0004534415 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1074 IT0004534423 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1075 IT0004534431 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds

  • 1076 IT0004534449 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1077 IT0004534456 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1078 IT0004534464 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1079 IT0004534472 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1080 IT0004534480 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1081 IT0004534498 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1082 IT0004534506 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1083 IT0004534514 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1084 IT0004534522 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1085 IT0004534530 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1086 IT0004534548 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1087 IT0004534555 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1088 IT0004534571 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1089 IT0004534589 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1090 IT0004534605 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y N Government Bonds1091 IT0004536162 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1092 IT0004536949 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1093 IT0004540289 EUR BIPIEMME SCARL Y Y Corporate Bonds1094 IT0004543903 EUR MERCURIO MORTG FIN SRL Y Y Structured Bonds1095 IT0004545890 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1096 IT0004546955 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1097 IT0004547383 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds1098 IT0004547409 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1099 IT0004548282 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1100 IT0004548290 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1101 IT0004548308 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1102 IT0004548316 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1103 IT0004548324 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1104 IT0004548332 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1105 IT0004548340 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1106 IT0004548357 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1107 IT0004548365 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1108 IT0004548373 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1109 IT0004548381 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds

  • 1110 IT0004548399 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1111 IT0004548407 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1112 IT0004548464 EUR CARIGE SPA Y Y Corporate Bonds1113 IT0004549074 EUR MONDOMUTUI CARIPARMA SRL Y Y Structured Bonds1114 IT0004550429 EUR VELA MORTGS SRL Y Y Structured Bonds1115 IT0004551419 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1116 IT0004555576 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1117 IT0004557218 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1118 IT0004558794 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1119 IT0004561632 EUR CASSA CENTRALE FIN 3 SRL Y Y Structured Bonds1120 IT0004562309 EUR MEDIA FIN SRL Y Y Structured Bonds1121 IT0004562333 EUR A-BEST FOUR SRL Y Y Structured Bonds1122 IT0004565781 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1123 IT0004566193 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1124 IT0004568371 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1125 IT0004568884 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds1126 IT0004572167 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1127 IT0004572811 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1128 IT0004573603 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds1129 IT0004574023 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1130 IT0004576978 EUR ENEL SPA Y Y Corporate Bonds1131 IT0004576994 EUR ENEL SPA Y Y Corporate Bonds1132 IT0004582836 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1133 IT0004583420 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1134 IT0004584204 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1135 IT0004586472 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1136 IT0004587363 EUR BCO POP SCPA Y Y Corporate Bonds1137 IT0004587496 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1138 IT0004591456 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1139 IT0004591795 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1140 IT0004594658 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1141 IT0004594930 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1142 IT0004599491 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1143 IT0004603434 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds

  • 1144 IT0004604671 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1145 IT0004607302 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1146 IT0004608797 EUR MEDIOBANCA SPA Y Y Corporate Bonds1147 IT0004611932 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1148 IT0004614654 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1149 IT0004614696 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1150 IT0004615404 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1151 IT0004616014 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1152 IT0004618499 EUR DEXIA CREDIOP SPA Y Y Corporate Bonds1153 IT0004618507 EUR DEXIA CREDIOP SPA Y Y Corporate Bonds1154 IT0004619109 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1155 IT0004619364 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1156 IT0004620305 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1157 IT0004620867 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1158 IT0004621543 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1159 IT0004622525 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1160 IT0004622897 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds1161 IT0004624877 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1162 IT0004625403 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds1163 IT0004626450 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1164 IT0004626914 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1165 IT0004628050 EUR BCA IMI SPA Y N Corporate Bonds1166 IT0004628159 EUR BNL SPA Y N Corporate Bonds1167 IT0004628217 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1168 IT0004628548 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1169 IT0004629793 EUR BCO DESIO SPA Y N Corporate Bonds1170 IT0004632862 EUR UBI BCA SCPA Y Y Corporate Bonds1171 IT0004633001 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1172 IT0004633993 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y N Corporate Bonds1173 IT0004634132 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1174 IT0004638653 EUR UNICREDIT SPA Y N Corporate Bonds1175 IT0004638679 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1176 IT0004638737 EUR UNICREDIT SPA Y Y Corporate Bonds1177 IT0004638901 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds

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  • 1280 AT000B049408 EUR UNICREDIT BK AUSTRIA AG Y Y Corporate Bonds1281 BE0000291972 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1282 BE0000300096 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1283 BE0000304130 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1284 BE0000306150 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1285 BE0000307166 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1286 BE0000308172 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1287 BE0000309188 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1288 BE0000312216 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1289 BE0000315243 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1290 BE0000318270 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1291 BE0000319286 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1292 BE0000320292 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1293 BE0000321308 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1294 BE0000322314 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1295 BE0000323320 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1296 BE0000324336 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1297 BE0000325341 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1298 BE0000326356 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1299 BE0000327362 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1300 BE0000328378 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1301 BE0000329384 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1302 BE0000330390 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1303 BE0000331406 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1304 BE0000332412 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1305 BE0000333428 EUR BELGIUM Y N Government Bonds1306 BE0001707588 EUR FLEMISH CMNTY Y N Agency1307 BE0002178441 EUR DELHAIZE GROUP SA Y N Corporate Bonds1308 BE0002189554 EUR DELHAIZE GROUP SA Y N Corporate Bonds1309 BE0002419910 EUR BELFIUS BK SA/NV Y N Corporate Bonds1310 BE0002420926 EUR EANDIS CVBA Y N Corporate Bonds1311 BE0002424969 EUR BELFIUS BK SA/NV Y N Corporate Bonds1312 BE0002425974 EUR KBC BK NV Y N Corporate Bonds1313 BE0002432079 EUR ELIA SA/NV Y N Corporate Bonds

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  • 1518 IT0005022923 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1519 IT0005022949 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1520 IT0005022998 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1521 IT0005023053 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1522 IT0005023095 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1523 IT0005023137 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1524 IT0005023152 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1525 IT0005023160 EUR BCA POP VICENZA SCPA Y Y Corporate Bonds1526 IT0005023228 EUR BCO DESIO SPA Y Y Corporate Bonds1527 IT0005023301 EUR MARS 2600 SRL Y Y Structured Bonds1528 IT0005023459 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1529 IT0005023509 EUR MARS 2600 SRL Y Y Structured Bonds1530 IT0005023699 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1531 IT0005023970 EUR BCA IMI SPA Y Y Corporate Bonds1532 IT0005024234 EUR MEF-DIPARTIMENTO DEL TESORO Y Y Government Bonds1533 IT0005024275 EUR MPS SPA Y Y Corporate Bonds1534 IT0005025017 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1535 IT0005025330 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1536 IT0005025348 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1537 IT0005025363 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds1538 IT0005025389 EUR CDP SPA Y Y Corporate Bonds1539 IT0005025512 EUR INTESA SANPAOLO SPA Y Y Corporate Bonds154