© 2006 SAP Croatia

SAP RiznicaCase study Crosig

Ivana Đerek, Voditeljica Odjela Riznica, Croatia Osiguranje d.d.

Suzana Rudak, Voditelj projekta “Riznica”, Enel-Split d.o.o.

Brijuni, 17.-20.10. 2007.

© 2006 SAP Croatia

Agenda

SAP Riznica – Case study Crosig

Osnove SAP Riznice - pregled

Procesi, funkcionalnosti i mogućnosti SAP riznice

Organizacija Riznice u Crosigu

Implementacija Riznice u Crosigu

Korisničko iskustvo

© 2006 SAP Croatia

SAP Treasury and Risk Management-pregled

FinancialMarkets

In-House Cash

Cash Management

Transaction Manager

Money Market

Securities Foreign Exchange

Derivatives

Liquidity Planner

Banks

InformationSystem

Accounting

AnalyzerCredit Risk

Analyzer

MarketRisk

Analyzer

© 2006 SAP Croatia

Cash and liquidity

Konsolidcija

FinancialMarkets

In-House Cash

Cash Management

Transaction Manager

Money Market

Securities Foreign Exchange

Derivatives

Liquidity PlannerBanks

Information-System

Accounting

Cash and Liquidity

AnalyzerCredit Risk

Analyzer

MarketRisk

Analyzer

© 2006 SAP Croatia

Transaction Manager

Enterprise

Repository

Generic Components

Insurance Components

Analyzer

FinancialMarkets

In-House Cash

Cash Management

Transaction Manager

Money Market

Securities Foreign Exchange

Derivatives

Liquidity PlannerBanks

InformationSystem

Accounting

Transaction Management

AnalyzerCredit Risk

Analyzer

MarketRisk

Analyzer

© 2006 SAP Croatia

Analyzer

Analyzer

FinancialMarkets

In-House Cash

Cash Management

Credit Risk

Analyzer

Transaction Manager

Money Market

Securities Foreign Exchange Derivatives

Liquidity PlannerBanks

InformationSystem

Accounting

SAP Treasury and Risk Management

Risk Management

AnalyzerCredit Risk

Analyzer

MarketRisk

Analyzer

© 2006 SAP Croatia

Poslovni proces

Pribavljanje Pribavljanje informacijainformacija

Informacijski sustavInformacijski sustav

SAP RIZNICA (TR)SAP RIZNICA (TR)

Analiza i Analiza i simulacija simulacija

likvidnosti/rizikalikvidnosti/rizikaTrgovanjeTrgovanje Back officeBack office Kontrola i Kontrola i

revizijarevizijaPrijenos u Prijenos u

Glavnu knjiguGlavnu knjigu

Upravljanje tržišnim rizikom

Upravljanje novcem

TRTR--CMCM Upravljanje riznicom

TRTR--TMTMTRTR--MRMMRM

© 2006 SAP Croatia

TR-TM Funkcionalnosti

TrgovanjeTrgovanje

KnjiženjaPlaćanjaStorniranjaRazgraničenjaVrednovanje

Evidentiranje ponudaKreiranje ugovoraPromjena transakcijaPotvrda transakcijeProlongiranje ugovora

Ovlaštenje korisnikaUpravljanje limitima

BackBackofficeoffice RaRaččunovodstvounovodstvo

Obračun/KontrolaPrilagodba kamatnih stopaPotvrdeKnjiženja

Otpuštanje

© 2006 SAP Croatia

Organizacija Riznice u Crosig-u

RIZNICASAP Treasury

PASIVAInterni investicijski fond

FILIJALE

Zahtjevi Portal

© 2006 SAP Croatia

Procesi Riznice u Crosigu

POSLOVNICA PRAVI ZAHTJEV ZA KUPNJU ILI PRODAJU UDJELA

POSLOVNICA UPLAĆUJE

SREDSTVA ZA KUPNJU UDJELA NA

Ž.R. RIZNICE

UČITAVANJE (UNOS) TEČAJA

UČITAVANJE (UNOS) VRIJEDNOSTI PORTFELJA

IZRAČUN CIJENE UDJELA

KUPOVINA ILI PRODAJA

FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

(ULAGANJA)

VREDNOVANJE I RAZGRANIČENJE PORTFELJA NA DANAŠNJI DAN (SA KNJIŽENJEM)

PASIVA –   aplikacija koja obrađuje poslovanje internog investicijskog fonda

KNJIŽENJE OBAVLJENIH

TRANSAKCIJA (KUPNJE ILI PRODAJE)

SAP

UČITAVANJE IZVODA U SAP

ZATVARANJE STAVAKA IZVODA I KNJIŽENJE U SAP-u

UČITAVANJE PODATAKA IZ SAPa

ZA TEMELJNICE

PREGLED I EVENTUALNO AŽURIRANJE TEMELJNICA

A

B

C

UČITAVANJE IZVODA SA UPLATAMA POSLOVNICA

PREPOZNAVANJE I POVEZIVANJE ZAHTJEVA SA UPLATAMA ILI

ISPLATAMA

PRERAČUN IZNOSA UPLATA U UDJELE

D

SLANJE TEMELJNICE U GLAVNU KNJIGU

CROATIA OSIGURANJA

KREIRANJE TEMELJNICA ZA

KNJIŽENJE NAV-a

KREIRANJE NALOGA ZA ISPLATE

POSLOVNICAMA ZBOG PRODAJE

UDJELA

© 2006 SAP Croatia

Tijek implementacije Riznice

Business Blueprint

Podešavanje (Customizing)

Testno okruženje – osnovna obuka korisnika

Implementacija

Testiranje – detaljna obuka korisnika

Produkcija

Podrška i stabilizacija

© 2006 SAP Croatia

Korisničko iskustvo

Proces usklađen s MRS39

Poslovnice imaju on-line informaciju o svom udjelu u

ukupnom portfelju

Pregled informacija kroz interni Crosig portal

Izvještavanje na dnevnoj razini

Umjesto više aplikacija-jedna

© 2006 SAP Croatia

Pitanja i odgovori

Hvala na pažnji!