Psychologie & Trading Automatique

7/31/2019 Psychologie & Trading Automatique

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JEROME REVILLIERDirecteur et Stratgiste EOLE TRADING -http://www.eole-trading.com

Directeur et Grant pour Alternative Capital Investments - Genve
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Vous tes programms pour perdre

Comprendre do viennent les motions ?

Pourquoi influencent-elles votre Trading ?

Trouver des solutions pour liminer le biais psychologique

Dcouvrir le trading systmatique et le trading automatique

LAutomatisation ? Pour qui ?


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Le cerveau limbique est le sige des

motions.

- Il entraine une action sur le physique

- Il transforme les motions fortes en souvenirs

durables

- Il permet didentifier lagrable et le dsagrable.

Notion de plaisir .


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Impact physique

=

Prise de dcision approximative

manque de rationalit


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Souvenir/ Historique

=

Manque de rationalit

Renouvellement des erreurs/excs

Comportements risque


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Exemple:

Entre 1.30$

Stop Loss Initial1.29$

Perte latente 50 pips


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Exemple:

Entre 1.3000$

Take Profit

1.3100$

Gains latents + 50 pips


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Exemple:

Entre 1.3000$

Stop Loss Initial 1.2900$

Perte latente 50 pips

En coupant, je perds500$.

En coupant, je perds500$ de moins .


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Exemple:

Entre 1.3000$

Take Profit1.3100$

Gains latents + 50 pips

En coupant, je gagne500$.

En coupant, je gagne500$ de moins.


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De faon naturelle, lhomme va chercher le confort et

la sensation agrable .

Cest ce biais motionnel qui pousse couper les gainset laisser courir les pertes.

Vos motions brouillent de faon incessante

votre approche du monde et du Trading

Mais ce nest pas tout


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Gestion Psychologique


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Sous pression, vous tes soumis des motions qui, instinctivement:

1. Impactent le physique et rendent la prise de dcision difficile

2. Convertissent les situations extrmes, en souvenirs durables qui

influenceront vos dcisions futures

3. Vont privilgier le confort immdiat des objectifs de long-terme

Vous tes programms pour PERDRE


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1.Etablir un Trading Plan

1. Permet de tracer la route de votre activit2. Permet didentifier vos attentes et contraintes

3. Permet dvaluer lvolution de lactivit


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2. Optimiser votre processus de

dcision1. Optimiser votre conditionnement psychologique

2. Mise en place de systme de sauvegarde et

danalyse3. Limiter les sources derreurs


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3. Maitriser le temps

1. Identifier les zones de temps nocives/positives

2. Amliorer le temps de recherche et danalyse

3. Maitrise de lquilibre Immdiat/Long Terme


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Dfinition

Le Trading systmatique est une vision et une discipline partentire dans le monde de linvestissement.

Le Trading systmatique est une faon mcanique daborder letrading.

En cartant en partie le biais psychologique, le trader parvient dtacher sa performance de ses convictions et de lmotiondes marchs.


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Quelle est la base commune toute activit de trading ?

La prise de dcision

Quelle est lorigine de vos rsultats sur les marchs ?

La prise de dcision

Vous devez carter toute ambigut

de votre processus de dcision.


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1. Une stratgie mathmatique

Dfinition mathmatique:

des points dentre

Des niveaux dinvalidation Des tailles de positions


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1. Une stratgie mathmatique


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2. Un conditionnement psychologique.

Ecarter le biais naturel lors des phases de

trading.

Suivre les rgles de faon stricte et

rigoureuse.

Savoir ne rien faire.


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3. Assurer un suivi permanent .

Connaitre ses objectifs de faon claire etprcise.

Maitriser les statistiques.

Identifier et analyser les phases anormales.


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Ces 3 rgles sont indispensables.

Lquilibre de votre trading doit reposer sur ces 3

points.

STRATEGIE

MENTAL


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Un systme de Breakout. Repose sur des calculs mathmatiques

de volatilit et de prix. Gestion des risques prcise et intgre.

Mais surtout, on ne cherche pas avoirraison !


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Lautomatisation est une solutionpour respecter votre quilibre.

Lobligation de coder une stratgie, incite clarifier ses conditions de trading.

Suppression de limpact psychologique Limitation des erreurs Un gain de temps et donc une meilleure

efficacit de votre activit


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Mettez le temps profit pour dvelopper desstratgies complmentaires.

Le Graal nexiste pas en trading.Les phases difficiles sont invitables.

La seule solution est de travailler lisser votreperformance selon votre profil dinvestisseur


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