Honoring the past, celebrating the present, preparing for the future

Propuesta del Presupuesto 2015-16

Recomendado para la Adopción

11 de Agosto de 2015

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Calendario del Presupuesto para el 2015-16

• 30 de Junio– El Presupuesto Estatal es Aprobado

• 28 de Julio – Sesión de Estudio: El Presupuesto Propuesto

2015-16

• 11 de Agosto – Audiencia/Adopción del Presupuesto Final (Reuniones públicas, sugerencias de la Mesa Directiva, dos semanas antes se hará publica dos veces la audiencia final, el presupuesto propuesto disponible al público)

Por ley, el presupuesto debe ser adoptado para el 31 de agosto de cada año.

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Resumen del Presupuesto Propuesto 2015-16

FONDO GENERAL

FONDO CAPITAL DE POYECTOS

FONDO DEL SERVICIO

DE DEUDAS

FONDO Del

Cuerpo Estudianil

FONDO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Saldo Inicial en el Fondo:

$21,164,787

$17,694,533

$4,492,409

$1,221,080

$1,152,098

Añadir: Ingresos

194,630,836

20,412,822

12,193,950

4,453,259

636,600

Añadir: Ingresos de Transferencias

2,800,000

1,400,000

Total de Recursos Disponibles

215,795,623

40,907,355

16,686,359

5,674,339

3,188,698

Menos: Gastos*

(195,630,836)

(31,920,000)

(13,795,174)

(4,252,978)

(1,884,000)

Menos: Egresos de Transferencias

(4,200,000)

Saldo Final en el Fondo

$15,964,787

$8,987,355

$2,891,185

$1,421,361

$1,304,698

*La resolución de 11 de agosto será para adoptar las asignaciones (sólo gastos) para cada fondo indicado arriba

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Ingresos del Fondo General Aumento Calculado: $17.1 million

• Distribución General

• Aumentos No-salariales, 3% costo de vida, aumentos de prestaciones, Kínder de día completo extendido $11.7 millón

• Programa de Asistencia de Educación $ .4 millón • Transición bilingüe $ .3 millón • Educación especial $ 2.2 millón • Otro (CTE, ALE, 2.0 % crecimiento de inscripción) $ .9 millón

• Recaudación de Impuestos $ .9 millón • Igualación de Recaudación de Impuestos $ .7 millón

Total $17.1 millón

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Ingresos por Fuente al Fondo General

2000 12.68%

3000 59.76%

4000 17.84%

6000 9.45%

7000 0.16%

8000 0.11%

FY 2014-2015 BUDGET

LOCAL $ 2000 $ 22,508,239 DISTRIBUCIÓN 3000 106,065,333 SUBVENCIONES ESTATALES 4000 31,659,027 SUBVENCIONES FEDERALES 6000 16,777,065 OTRO DIST. ESCOLAR 7000 285,000 OTRAS FUENTES 8000 190,500 $ 177,485,164

2000 12.23%

3000 61.13%

4000 17.70%

6000 8.68%

7000 0.16%

8000 0.10%

FY 2015-2016 BUDGET

LOCAL $ 2000 $ 23,793,708 DISTRIBUCIÓN 3000 118,983,766 SUBVENCIONES ESTATALES 4000 34,451,815 SUBVENCIONES FEDERALES 6000 16,896,047 OTRO DIST. ESCOLAR 7000 315,000 OTRAS FUENTES 8000 190,500 $ 194,630,836

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Gastos del Fondo General Aumento Presupuestado: $17.6 million

• Salarios/Beneficios $13.6 millón • Dos Escuelas Nuevas, Kínder de día completo extendido • Maestros de band y orquesta para enseñar 6° grado en primarias,

tiempo adicional para especialistas para tiempo de planificación en primarias

• Crecimiento general de inscripción • Incluye 3% costo de vida • Incluye aumento de beneficios • Incluye aumentos para educación y experiencia

• Programa de educación especial $ 2.2 millón • LAP y programas Bilingües $ .8 millón • Transporte (choferes adicionales) $ .4 millón • CTE $ .2 millón • Running Start $ .1 millón • Otro (net) $ .3 millón

Total $17.6 millón

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Gastos del Fondo General por Objeto

2 43.56%

3 15.22%

4 22.38%

5 9.36%

7 8.42%

8 0.64%

9 0.64%

FY 2014-2015 BUDGET

SALARIOS CERTIFICADOS 2 $ 77,534,055 SALARIOS CLASIFICADOS 3 27,093,878 BENEFICIOS 4 39,836,412 SUMINISTROS Y MATERIALES 5 16,664,365 CONTRACTUAL 7 14,994,144 VIÁTICOS 8 1,138,460 CAPITAL 9 719,896 $ 177,981,210

2 44.98%

3 15.29%

4 22.94%

5 8.31%

7 7.54%

8 0.56%

9 0.38%

FY 2015-2016 BUDGET

SALARIOS CERTIFICADOS 2 $ 88,002,056 SALARIOS CLASIFICADOS 3 29,921,606 BENEFICIOS 4 44,875,641 SUMINISTROS Y MATERIALES 5 16,249,679 CONTRACTUAL 7 14,751,728 VIÁTICOS 8 1,091,730 CAPITAL 9 738,396 $ 195,630,836

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Fondo General Cambio Total en el Saldo del Fondo

Principal: Alinear los gastos en curso con los ingresos disponibles

Ingreso disponible $194,630,836 Gastos en curso ( 195,630,836)

Uso del saldo del fondo: Operaciones en curso ( 1,000,000) Uso del saldo del fondo : Egresos de transferencias una vez ( 4,200,000)

Cambio total en el saldo del fondo ( $5,200,000) Saldo inicial en el fondo – 9/1/2015 $ 21,164,787 Saldo final en el fondo – 8/31/2016 15,964,787 Cambio total en el saldo del fondo ($ 5,200,000)

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Administración del Saldo del Fondo

Saldo Final en el Fondo no-designado de 5.0% de los Ingresos

$9,731,542

Inventario - No-Gastable 124,680

Asignaciones Propuestas del Saldo del Fondo:

Inicio de Escuela Nueva 700,000

Gastos Legales/Auditoría 260,000

Vivienda Estudiantil FY 16-19 1,037,565

Reemplazo de Computadoras 1,161,000

Reemplazo de Autobuses 1,850,000

Adopción de Futuros materiales de Instrucción 1,100,000

Total Presupuesto de Saldo Final del Fondo a partir de 8/31/16 $15,964,787

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Otros Resúmenes de los Fondos • Fondo Capital de Proyectos (duraderos, mejoras de capital)

• $32 millones en gastos • Proyectos del Bond : terminar las dos primarias, comenzar los proyectos en

Stevens y PHS • Otros: terminar Delta, salones portátiles y Pre-Kínder (dinero del estado esperado) • $1.6 millones transferencia del Fondo General para la porción de PSD de Delta • $1.2 millones transferencia del Fondo General para la porción del proyecto de

salones portátiles

• Fondo de Deuda (redención de bonos en circulación) • $13.8 millones en servicio de deuda pagado por $12.2 millones en recaudación de

impuestos de propiedad y $1.6m prevista reducción del saldo del fondo

• Fondo de la Asociación del Cuerpo Estudiantil (intereses de los estudiantes) • $200,281 aumento en el saldo del fondo

• Fondo de Vehículo de Transporte (equipo de transporte)

• Gastos de $1.884 millones para 4 “crecimiento” autobuses, 8 reemplazos, 5 ECEAP y contingencia

• Pagado por $484,000 en asignación estatal y $1.4 millones en transferencias del Fondo General

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Resumen Presupuestario: Parcialmente Nublado

• La financiación estatal aumentó pero • Ninguna disminución correspondiente en la presión de ingresos y

igualación de recaudación de impuestos • Los gastos del Fondo General son abrumadores para sueldos y

beneficios y crecimiento, muchos de estos no están cubiertos por la financiación estatal

• La fórmula de igualación de recaudación de impuestos renovada rinde menos ingresos que la fórmula antigua

• Proyección del ingreso conservador (2% crecimiento) – sí • Ingresos disponibles sufragan gastos en curso – no • Lograr la reserva del 5% de los ingresos del Fondo General – sí • Administración de saldo del Fondo (y las restricciones de uso)

• Separa recursos no disponibles • Balancea las necesidades por única vez a uso acertado de saldo del

fondo • Utiliza las asignaciones del saldo del fondo para situar al distrito para el

futuro

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1. Audiencia publica abierta 2. Discusión más extensa de la Mesa

Directiva

Moción: Propongo para aprobar la Resolución No. 905, la cual establece los limites máximos de gasto

en cada uno de los cinco fondos del Distrito Escolar de Pasco para el año escolar 2015-16.