4. presupuesto fundacion__mirs_ideal

fundacion mirsPRESTAMO MADERA PLASTICA

MES ABONO K INTERES CUOTA SALDO TOTAL KVALOR DEL PRESTAMO 300,000,000 E INT AÑO

Jan-09 6250000 4500000 10750000 293750000Feb-09 6250000 4406250 10656250 287500000Mar-09 6250000 4312500 10562500 281250000Apr-09 6250000 4218750 10468750 275000000May-09 6250000 4125000 10375000 268750000Jun-09 6250000 4031250 10281250 262500000Jul-09 6250000 3937500 10187500 256250000Aug-09 6250000 3843750 10093750 250000000Sep-09 6250000 3750000 10000000 243750000Oct-09 6250000 3656250 9906250 237500000Nov-09 6250000 3562500 9812500 231250000Dec-09 6250000 3468750 9718750 225000000 122812500Jan-10 6250000 3375000 9625000 218750000Feb-10 6250000 3281250 9531250 212500000Mar-10 6250000 3187500 9437500 206250000Apr-10 6250000 3093750 9343750 200000000May-10 6250000 3000000 9250000 193750000Jun-10 6250000 2906250 9156250 187500000Jul-10 6250000 2812500 9062500 181250000Aug-10 6250000 2718750 8968750 175000000Sep-10 6250000 2625000 8875000 168750000Oct-10 6250000 2531250 8781250 162500000Nov-10 6250000 2437500 8687500 156250000Dec-10 6250000 2343750 8593750 150000000 109312500Jan-11 6250000 2250000 8500000 143750000Feb-11 6250000 2156250 8406250 137500000Mar-11 6250000 2062500 8312500 131250000Apr-11 6250000 1968750 8218750 125000000May-11 6250000 1875000 8125000 118750000Jun-11 6250000 1781250 8031250 112500000Jul-11 6250000 1687500 7937500 106250000Aug-11 6250000 1593750 7843750 100000000Sep-11 6250000 1500000 7750000 93750000Oct-11 6250000 1406250 7656250 87500000Nov-11 6250000 1312500 7562500 81250000Dec-11 6250000 1218750 7468750 75000000 95812500Jan-12 6250000 1125000 7375000 68750000Feb-12 6250000 1031250 7281250 62500000Mar-12 6250000 937500 7187500 56250000Apr-12 6250000 843750 7093750 50000000May-12 6250000 750000 7000000 43750000Jun-12 6250000 656250 6906250 37500000Jul-12 6250000 562500 6812500 31250000Aug-12 6250000 468750 6718750 25000000Sep-12 6250000 375000 6625000 18750000Oct-12 6250000 281250 6531250 12500000Nov-12 6250000 187500 6437500 6250000Dec-12 6250000 93750 6343750 0 82312500

TOTALINT AÑO

47812500

34312500

20812500

7312500

INFORME DE VENTAS MENSUALESAÑOS 2005

RECIPELET Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05

EXPORTACION (BALDES) 9,259,485 - 15,790,254 19,520,218

VENTAS BALDES (F) - 15,504,302 - 16,291,296

VENTAS MANGUERA (F) 3,519,994 - 4,089,700 -

VENTAS PELETIZADO (F) - - - -

TOTAL RECIPELET 12,779,479 15,504,302 19,879,954 35,811,514



EXPORTACION (BALDE) - - 18,319,840 -

VENTAS BALDES (F) 24,617,489 23,604,000 14,550,700 17,450,500

VENTAS MANGUERA (F) - - 16,818,360 12,141,488


TOTAL RECIPELET 24,617,489 23,604,000 49,688,900 29,591,988



EXPORTACION - - 21,880,188 -

VENTAS BALDES (F) 8,354,225 12,324,739 8,776,800 10,320,400

VENTAS MANGUERA (F) - - - 8,111,418


TOTAL RECIPELET 8,354,225 12,324,739 30,656,988 18,431,818



EXPORTACION - - 19,520,218

VENTAS BALDES (F) 25,711,200 34,795,615 12,340,000 39,800,500

VENTAS MANGUERA (F) - 26,592,516 28,958,523 7,489,613

VENTAS PELETIZADO (F)

TOTAL RECIPELET 25,711,200 61,388,131 41,298,523 66,810,331

E8

La TRM a que se liquido fue de 2.300

E21

La TRM a que se liquido fue de 2300

E33

La TRM a que se liquido fue de 2000

E45

La TRM a que se liquido fue de 1.792,49

$/kg$ venta madera plastica/09 2625 280 ton/año$ venta madera plastica/10 2890 840 ton/año$ venta madera plastica/11 3055 840 ton/año$ venta madera plastica/12 3155 840 ton/año

NACIONAL EXPORT.$ PESO GRAMOS

$ venta BALDE AÑO 12 1360 1410$ venta BALDE AÑO 11 1280 1330$ venta BALDE AÑO 10 1200 1250$ venta BALDE AÑO 09 1070 1150$ venta BALDE AÑO 08 970 1010 540.00$ venta BALDE AÑO 07 830 870$ venta BALDE AÑO 06 680 720$ venta BALDE AÑO 05 580 620

Precio mang x kilo AÑO 12 2360 sin ivaPrecio mang x kilo AÑO 11 2280 sin ivaPrecio mang x kilo AÑO 10 2200 sin ivaPrecio mang x kilo AÑO 09 2100 sin ivaPrecio mang x kilo AÑO 08 2000 sin iva 0.00Precio mang x kilo AÑO 07 1825 sin ivaPrecio mang x kilo AÑO 06 1675 sin iva 9% aumentoPrecio mang x kilo AÑO 05 1500 sin iva

INFORME DE VENTAS ANUAL

RECIPELET AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008

BALDE EXPORTACION 125,379,606 42,895,699 43,521,588 63,290,498

VENTAS BALDES (F) 201,262,717 329,574,869 225,216,627 392,121,985

VENTAS MANGUERA (F) 85,851,464 85,205,876 69,406,623 123,964,011

VENTA MADERA - - - -

TOTAL RECIPELET 412,493,787 457,676,444 338,144,838 579,376,494

Año 2005ventas kg $*kg Ventas $

Balde valor kg exportacion 374,491 334.8 125,379,606 Balde valor kg nacional 642,601 313.2 201,262,717 Manguera valor kg 57,234 1500 85,851,464

TOTAL 1,074,327 384 412,493,787

E91

La TRM a que se liquido fue de 1.792,49

$%*KG 1,074 TON/AÑO


Balde valor kg exportacion 129,629 621 80,500,000 Balde valor kg nacional 833,333 578 481,500,000 Manguera valor kg 139,000 2100 291,900,000 Madeta plástica Kg 280,000 2625 735,000,000

TOTAL 1,381,962 1150 1,588,900,000 $%*KG

1,382 TON/AÑO

ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG6000 1/2" 4 240002500 3/4" 7 175002500 1" 13 325002500 1 1/2" 26 65000

13500 139000


May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05

16,066,333 15,856,997 - 31,615,394 -

- 10,490,690 14,144,065 7,534,000 11,568,000

12,867,200 7,000,000 10,000,000 10,421,931 6,416,058

- - - - -

28,933,533 33,347,687 24,144,065 49,571,325 17,984,058



24,575,859 - - - -

27,800,000 27,750,500 41,060,754 31,291,000 13,700,050

10,511,198 14,753,600 - - 30,981,230

- - - - -

62,887,057 42,504,100 41,060,754 31,291,000 44,681,280



- - - 21,641,400 -

16,989,040 13,662,000 11,500,000 19,737,000 10,000,000

- - 10,183,150 - 9,956,050

- - - - -

16,989,040 13,662,000 21,683,150 41,378,400 19,956,050


PROYECTADOMay-08 Jun-08 Jul-08 Agosto Septiembre

- - - - 43,770,280

39,641,000 37,389,259 - 880,400 33,950,000

3,355,410 1,841,400 1,933,449 11,793,100 10,000,000

- - - - -

42,996,410 39,230,659 1,933,449 12,673,500 87,720,280

Para elaborar 30.000 necesito 1500 kg de alambre

1500 kg

Precio por Kg alambrom 2800

INFORME DE VENTAS ANUAL

TOTAL

275,087,391

1,148,176,198

364,427,974

-

1,787,691,563 446,922,891 por año en promedio



TOTAL 1,058,733 432 457,676,444

$%*KG 1,059 TON/AÑO


Balde valor kg exportacion 129,630 675 87,500,000 Balde valor kg nacional 851,852 662 564,000,000 Manguera valor kg 142,000 2200 312,400,000 Madeta plástica Kg 840,000 2890 2,427,600,000

TOTAL 1,963,481 1727 3,391,500,000 $%*KG

1,963 TON/AÑO


13400 142400

2,300Oct-05 Nov-05 Dec-05 TOTAL AÑO TASA USD

17,270,925 - - 125,379,606 54,513 12,567,000 18,751,400 8,560,500 115,411,253 50,179 14,235,276 7,411,125 9,890,180 85,851,464 37,327 - - - - - 44,073,201 26,162,525 18,450,680 326,642,323 142,018


- - - 42,895,699 18,650 6,528,000 3,405,000 12,611,000 244,368,993 106,247 - - - 85,205,876 37,046 - - - - - 6,528,000 3,405,000 12,611,000 372,470,568 161,944


- - - 43,521,588 21,761 23,145,200 12,500,600 8,500,000 155,810,004 77,905 - 17,794,650 23,361,355 69,406,623 34,703 - - - - - 23,145,200 30,295,250 31,861,355 268,738,215 134,369

PROYECTADO 1,800Octubre Noviembre Diciembre TOTAL PROY. TASA USD

- - - 63,290,498 35,161 24,250,000 9,700,000 9,700,000 268,157,974 148,977 15,000,000 10,000,000 7,000,000 123,964,011 68,869 - - - - - 39,250,000 19,700,000 16,700,000 455,412,483 253,007



TOTAL 633,161 534 338,144,838

$%*KG 633 TON/AÑO



TOTAL 1,982,944 1853 3,674,580,000 $%*KG

1,983 TON/AÑO


18000 198500

TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACIONEXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES

125,379,606 201,262,717 - - 216,172


42,895,699 329,574,869 -65.8 64 63,082


43,521,588 225,216,627 1 -46 52,436


63,290,498 392,121,985 31 43 65,248

Año 2008ventas kg $*kg Ventas $ Nº baldes

Balde valor kg exportacion 116,044 545.4 63,290,498 62,664 Balde valor kg nacional 748,610 523.8 392,121,985 404,249 Manguera valor kg 61,982 2000 123,964,011

TOTAL 926,636 625 579,376,494

$%*KG 927 TON/AÑO

3250



TOTAL 1,959,704 1911 3,745,610,000 $%*KG

1,960 TON/AÑO


21000 166000

BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG

KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS

116,733 198,985 107,452 57,234 281,419



34,064 359,366 194,058 50,869 278,991



28,315 187,723 101,370 38,031 167,717

#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!659526



35,234 #DIV/0! #DIV/0! 61,982 #DIV/0!

#DIV/0!

Consumo Alabre 3,133 20,212 23,346 kg

BiD Challenge 2007 - Plan FinancieroConfidencial

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Su InformaciónNombre empresa: RECIPELET

Su nombre CRISTIAN M FRANCOSu email: [email protected]

Moneda (US Dollars, preferido): USDInflación (por año): 6%

La moneda en su país pesosCambio moneda local en 1 USD 1800

completar las hojas en el orden siguiente:Paso 1: PresupuestoPaso 2: Compra de bienes fijosPaso 3: Declaración Ganancias y PérdidasPaso 4: Flujo de cajaPaso 5: Hoja de BalancePaso 6: Planificación

cuenta en sus cálculos lo siguiente: No incluya inflación: no aumente innecesariamente los preciosNo incluya el intervalo de tiempo en el pago de cuentas (a pagar & recibir)

AYUDA

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Preguntas de la ayuda:

Recomendación para corrección

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PRESUPUESTO FUNDACION MIRS

2010 2011

PESOS Total Total

Sumario >> 48,599,000- 9,314,000

INGRESOSEntradas / Ventas

Aportes capital socios 1 10000000.00 10,000,000 - 0.00 -

Venta servicio de recoleccion en condominios 50 120000.00 6,000,000 100 120000.00 12,000,000

Venta servicios de recoleccion en el sector rural 300 120000.00 36,000,000 300 120000.00 36,000,000

Venta servicio de recoleccion de residuos peligrosos 600,000 70.00 42,000,000 600,000 70.00 42,000,000

Venta polietileno de alta inyeccion 12,000 500.00 6,000,000 24,000 500.00 12,000,000

Venta polietileno de alta soplado 6,000 500.00 3,000,000 12,000 500.00 6,000,000

Venta de polipropileno (tapa gaseosa) 6,000 1250.00 7,500,000 12,000 1250.00 15,000,000

Venta de polietileno de baja (pelicula) 6,000 1250.00 7,500,000 12,000 1250.00 15,000,000

Venta de polietileno de alta (pelicula) 6,000 500.00 3,000,000 12,000 500.00 6,000,000

Venta plástico general 3,600 400.00 1,440,000 7,200 400.00 2,880,000

Venta de Pet 6,000 250.00 1,500,000 12,000 250.00 3,000,000

Venta caucho 3,600 300.00 1,080,000 5,000 300.00 1,500,000

Venta aluminio (ollas,ventanas) 300 3500.00 1,050,000 600 3500.00 2,100,000

Venta aluminio (motores) 300 4500.00 1,350,000 600 4500.00 2,700,000

Venta Aluminio (latas cerveza) 300 3500.00 1,050,000 600 3500.00 2,100,000

Venta Papel (archivo) 6,000 450.00 2,700,000 12,000 450.00 5,400,000

Venta papel (periodico) 6,000 105.00 630,000 12,000 105.00 1,260,000

Venta de Nylon 600 575.00 345,000 1,200 575.00 690,000

Venta de chatarra 6,000 265.00 1,590,000 12,000 265.00 3,180,000

Venta de Carton 6,000 250.00 1,500,000 12,000 250.00 3,000,000

Venta de cobre 300 11250.00 3,375,000 600 11250.00 6,750,000

Venta de Bronce 300 8500.00 2,550,000 600 8500.00 5,100,000

Venta Inoxidable 300 5250.00 1,575,000 600 5250.00 3,150,000

Venta de vidrio 6,000 65.00 390,000 12,000 65.00 780,000

Venta de publicidad (boletin ambiental) 5 480000.00 2,400,000 5 500000.00 2,500,000

sub-total 145,525,000 190,090,000

CostosCostos de las ventas (Costos directos)

Bonificacion servicio de recoleccion en el sector rural 300 85000.00 25,500,000 300 85000.00 25,500,000

Rifa Moto servicio de recoleccion sector rural 1 3000000.00 3,000,000 1 3000000.00 3,000,000

Alambre para amarre de pacas calb 4 (kg) 1,000 3000.00 3,000,000 2,000 300.00 600,000

0.00 - - 0.00 -

sub-total 31,500,000 29,100,000

Almacenamiento, transporte, marketingCostos de Marketing (pagina web - ident. Corpo.) 1 2000000.00 2,000,000 1 500000.00 500,000

Papeleria membretiada 12 60000.00 720,000 12 60000.00 720,000

Targetas de presentación 2 60000.00 120,000 1 60000.00 60,000

Factureros 12 60000.00 720,000 12 60000.00 720,000

Certificados hoteleros 2 150000.00 300,000 2 150000.00 300,000

Afiches educativos y publicitarios 1,000 1000.00 1,000,000 1,000 1000.00 1,000,000

Medios de comunicación prensa, radio 4 400000.00 1,600,000 2 300000.00 600,000

Conferencias dirigidas a hoteleros 12 500000.00 6,000,000 6 500000.00 3,000,000

Contratista carro recolector 668,400 50.00 33,420,000 706,800 60.00 42,408,000

Arrendamiento 12 400000.00 4,800,000 12 400000.00 4,800,000

sub-total 50,680,000 54,108,000

Costos de personal Puede usar la hoja "Planificación" para asegurarsPuede usar la hoja "Planificación" para asegurarse del

Empleados Area administrativa: - 0.00 - - 0.00 -

Presidente 12 500000.00 6,000,000 12 500000.00 6,000,000

Director comercial 12 1000000.00 12,000,000 12 1000000.00 12,000,000

Nº de unidadesPrecio por unidad

Nº de unidades

Precio por unidad

Director de finanzas (contratista) 12 250000.00 3,000,000 12 250000.00 3,000,000

Secretario - aistente 12 800000.00 9,600,000 12 800000.00 9,600,000

Jefe de planta y mantenimiento - 800000.00 - - 10800000.00 -

Jefe Logistica - 800000.00 - - 7800000.00 -

Educador ambiental (charla) 12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000

Operacios selección 12 800000.00 9,600,000 12 800000.00 9,600,000

Operarios Prensa 12 700000.00 8,400,000 12 700000.00 8,400,000

Consultores 12 200000.00 2,400,000 12 1000000.00 12,000,000

Numéro total del personal 9 9

sub-total 52,200,000 61,800,000

Costos de viajesAsistencia a ferias - seminarios 4 250000.00 1,000,000 4 250000.00 1,000,000

Viajes correri 6 300000.00 1,800,000 3 300000.00 900,000

sub-total 2,800,000 1,900,000

Costos oficinaTeléfono celular 12 70000.00 840,000 12 70000.00 840,000

equipo de oficina 1 1000000.00 1,000,000

Computador portatil 2 1500000.00 3,000,000 - 0.00 -

internet movil 12 34000.00 408,000 12 34000.00 408,000

Impresora 1 500000.00 500,000 - 0.00 -

Sofware de recolección 1 1200000.00 1,200,000 - 0.00 -

Energia kw/h*año 30,000 305.00 9,150,000 60,000 305.00 18,300,000

Agua 12 70000.00 840,000 12 70000.00 840,000

Aseo inservibles 12 30000.00 360,000 12 40000.00 480,000

Seguros maquinaria 12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000

sub-total 18,498,000 22,068,000

Costos de equipo y manteniemientoCompra prensa 1 15000000.00 15,000,000 - 0.00 -

Alquiler prensa 2 500000.00 1,000,000 2 2000000.00 4,000,000

Compra de pesa 1 1500000.00 1,500,000

Mantenimiento equipos de oficina 12 50000.00 600,000 12 50000.00 600,000

sub-total 18,100,000 4,600,000

Costos terceras partesCargos bancarios & tarifas 12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000

Costos legales 12 250000.00 3,000,000 - 0.00 -

Tasas de consultoría 12 100000.00 1,200,000 6 100000.00 600,000

nto (gafas,protectires auditivos, guantes, tapabocas) 12 200000.00 2,400,000 12 200000.00 2,400,000

sub-total 7,800,000 4,200,000

Otros CostosDepartamento de gestión ambiental 12 50000.00 600,000 6 500000.00 3,000,000

Registro empresa 1 450000.00 450,000

Caracterizacion de residuos solidos 12 833000.00 9,996,000

Pago licencia Ambiental (costo indirecto) 1 1500000.00 1,500,000 - 0.00 -

sub-total 12,546,000 3,000,000

Total Ingresos 145,525,000 190,090,000

Total Costos 194,124,000 180,776,000

Total (ingresos MENOS Costos) 48,599,000- 9,314,000

Compra De Bienes Fijos fundacion mirsUSD

Los bienes fijos adquiridos en el 2010, que son utilizados en esta empresa: Depreciación

Adquirido en >>> 2010 Vida 2011 2012 2013 2014

Construcción maquina doble extrusión - 20 - - - -

Maquinaria y equipo Inyectora 1 - 20 - - - -

Inyectora 2 - 20 - - - -

Compra carro recolector - 15 - - - -

Moto trabajo de logistica - 5 - - - -

computadoras & impresoras - 5 - - - -

sub-total - - - - -

Los bienes fijos adquiridos antes del 2010, que son utilizados en esta empresa:

Depreciación

Valor en >>> 2010 Vida 2007 2008 2009 2010

Maquina aglutinadora - 10 - - - -

Molino - 10 - - - -

sub-total - - - - -

Depreciación

2010 compras 2011 compras 2012 compras 2013 2014 2015

Equipo de oficina Vida 2010 2011 2012 2013 2014 2015

computadoras & impresoras 5 3,000,000 1,000,000 2,000,000 600,000 800,000 1,200,000

Sofware 2 1,200,000 - - 600,000 600,000 -

sub-total 4,200,000 1,000,000 2,000,000 1,200,000 1,400,000 1,000,000

Equipo de producción Vida 2010 2011 2012 2008 2009 2010

Maquina fase I madera plástica 15 - - - - - -

Maquinaria complementaria fase II Mad. Plást 15 - - - - - -

Compra Carro Recolector 15 - - - - - -

sub-total - - - - - -

Otros recursos Vida 2010 2011 2012 2008 2009 2010

Equipos gps 5 - - - - - -

sub-total - - - - - -

años: 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016

Bienes fijos nuevos: - 4,200,000 1,000,000 2,000,000 1,200,000 1,400,000 1,000,000

Total depreciación: 1,200,000 1,400,000 1,000,000

Bienes fijos netos: - 3,000,000 2,600,000 3,600,000

NUEVOS bienes fijos que planifica comprar en el 2010 o despuésVida estimada (en

años)

DECLARACIÓN GANANCIA Y PÉRDIDA FUNDACION MIRS

PESOS Final 2008 2010 2011 2012

Ingresos (ver hoja de presupuesto) de flujo de caja 145,525,000 190,090,000 232,090,000

Total Ingresos 0 145,525,000 190,090,000 232,090,000

e de Ventas o Costos Directos (ver hoja de presupuesto) 0 31,500,000 29,100,000 29,400,000

Costo de Ventas 0 31,500,000 29,100,000 29,400,000

Margen bruto (Ingresos Netos) 0 114,025,000 160,990,000 202,690,000

Almacenamiento, transporte, marketing 50,680,000 54,108,000 54,108,000costos de personal de flujo de caja 52,200,000 61,800,000 70,800,000

Costos de viajes de flujo de caja 2,800,000 1,900,000 1,900,000Costos oficina de flujo de caja 18,498,000 22,068,000 22,740,000

Costos de equipo y manteniemiento de flujo de caja 18,100,000 4,600,000 4,200,000Costos terceras partes de flujo de caja 7,800,000 4,200,000 7,800,000

Otros Costos de flujo de caja 12,546,000 3,000,000 6,000,000

costos operacionales 0 162,624,000 151,676,000 167,548,000

Ingreso de Operaciones (EBITDA) 0 -48,599,000 9,314,000 35,142,000

(Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA 0 8,447,840 -1,330,240 -5,302,720Cargos de interés 0 0 0 0

Depreciación 0 1,200,000 1,400,000 1,000,000

Costos no operacionales 0 1,200,000 1,400,000 1,000,000

Beneficio bruto 0 -49,799,000 7,914,000 34,142,000

Impuesto por beneficios 0 0 1,582,800 6,828,400

Beneficio neto 0 -49,799,000 6,331,200 27,313,600

Pago de dividendos 0 0 0 0Ganancias retenidas 0 -49,799,000 6,331,200 27,313,600

Numéro del personal (añadir 2006 & 2007) 0 9 9 9

Interés usual sobre préstamos: 11%

(Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA % : 16%

Impuesto por beneficios % : 20%

Nota: Si su empresa ya está establecida, cuales fueron sus ventas y costos en 2006 y 2007?

FLUJO DE CAJA FUNDACION MIRS

PESOS real 2009 2010 2011 2012

Posición inicial dinero efectivo - - 51,246,840- 43,185,400-

Ingresos - 145,525,000 190,090,000 232,090,000

Efectivo entrante - 145,525,000 190,090,000 190,090,000

Costos - 194,124,000 180,776,000 196,948,000

Compras de bienes fijos - 4,200,000 1,000,000 2,000,000

(Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA 0 8447840 -1330240 -5302720Impuesto por beneficios - - 1,582,800 6,828,400

Salida de efectivo - 206,771,840 182,028,560 200,473,680

Flujo de caja operacional: - 61,246,840- 8,061,440 10,383,680-

Monto de financiación necesaria recomendada:Préstamo o capital recomendado >>> 0 0 80353620

Financiación Ingresante:Nuevos Préstamos recibidos - - - -

Su propio efectivo aportado a la empresa: - 10,000,000 - -

Capital externo de acciones pagado - - - -

Financiación Saliente:Pago de préstamos (no pagos de interés) - - - -

Pago de interés - - - -

Pago de dividendos - - - -

Sub-total - 10,000,000 - -

Movimiento de caja por año - 51,246,840- 8,061,440 10,383,680-

Posición final dinero en efectivo - 51,246,840- 43,185,400- 53,569,080-

A12

Cash items only. Non-cash items such as depreciation are omitted here

B13

Established businesses only

HOJA DE BALANCE FUNDACION MIRS

PESOS 2010 2011

BIENES

Bienes fijos netos (compra. - depr.) - 2,600,000 3,600,000

Caja - 51,246,840- 43,185,400- Cuentas por cobrar - 24,254,167 31,681,667

entario (añadir el valor del invetario aqui) - 30,000,000 30,000,000 Bienes actuales - 3,007,327 18,496,267

Total bienes - 5,607,327 22,096,267

PASIVOS & CAPITAL PROPIOPréstamos pendientes por pago - - -

Cuentas por pagar - 81,312,000 75,838,000 Total pasivos - 81,312,000 75,838,000

Ganancias retenidas - 49,799,000- 6,331,200 Capital acciones pagado - 10,000,000 10,000,000

Valor neto - 35,905,673- 70,072,933-Total Capital Propio - 75,704,673- 53,741,733-

Total pasivos y capital propio - 5,607,327 22,096,267

Inicio o 2009 Hoja de Balance

RATIO ANALYSIS2006 2007 2008 2009 2010

Solvency ratio #VALUE! #DIV/0! #VALUE! -1350% -243%

Gross margin #VALUE! #VALUE! 362% 553% 689%

Return on Assets N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE! 197%

Return on Equity N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE! -42%

Cost / Income ratio #DIV/0! #VALUE! 134% 97% 88%

Turnover of inventory #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.97 0.98

Growth of Sales N/A #VALUE! #VALUE! 31% 22%

Growth of number of direct jobs N/A #VALUE! #VALUE! 0% 0%

Direct jobs created per 1000 Dollar 'invested' #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 0.00

Net Present Value ###

2008 2009 2010

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

RoE and RoA

Return on Assets Return on Equity

2006 2007 2008 2009 2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sales and job growth rates

Growth of Sales Growth of number of direct jobs

PLANIFICACIÓN fundacion mirsNúmero de días laborales por actividad

2008

2008 2009 2010Sumario --> 264 - - - - - -

Actividades previas al ejercicioPlanificación empresa 78 - - - - - - Estudios de viabilidad 87 - - - - - -

< añadir una actividad > 56 - - - - - - < añadir una actividad > 43 - - - - - -

sub-total (días laborales) 264 - - - - - -

Financiación & Marketing< añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - -

sub-total (días laborales) - - - - - - -

Contratación & Compras & Inversiones< añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - -


Inmueble< añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - -


Inicio< añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - -


Operaciones< añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - -


Otras actividades< añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - -


Total días laborales 264 - - - - - -

1er Trimestre

2º Trimestre

3er Trimestre

4º Trimestre

VENTASPRODUCTO 2008 2009 2010 2011 2012BALDE EXPORTACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!BALDE NACIONAL #REF! 6000000 12000000 12000000 #REF!MANGUERA PLÁSTICA #REF! 36000000 36000000 36000000 #REF!MADERA PLÁSTICA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VENTAS HISTORICASPRODUCTO 2005 2006 2007BALDE EXPORTACION 125,379,606 42,895,699 63,290,498BALDE NACIONAL 201,262,717 329,574,869 392,121,985MANGUERA PLÁSTICA 85,851,464 85,205,876 123,964,011

2005 2006 2007

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

VENTAS HISTORICAS RECIPELET

BALDE EXPORTACION

BALDE NACIONAL

MANGUERA PLÁSTICA

AÑOS

PESOS

2008 2009 2010 2011 2012

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,000

VENTAS PROYECTADAS RECIPELET

BALDE EXPORTACION

BALDE NACIONAL

MANGUERA PLASTICA

MADERA PLÀSTICA

AÑOS

PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-50,000,000

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL


MILLONES DE ($)

PRODUCTOBALDES EXPT. KG


AÑO 1 213,828,418AÑO 2 8061440AÑO 3 -10383680 213,828,418

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-50,000,000

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000



MILLONES DE ($)

2005 2006 2007

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

VENTAS HISTORICAS RECIPELET

BALDE EXPORTACION

BALDE NACIONAL

MANGUERA PLÁSTICA

AÑOS

PESOS

2008 2009 2010 2011 2012

05,000,000

10,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,000

VENTAS PROYECTADAS RECIPELET

BALDE EXPORTACION

BALDE NACIONAL

MANGUERA PLASTICA

MADERA PLÀSTICA

AÑOS

PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-50,000,000

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000



MILLONES DE ($)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3-50,000,000

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000



MILLONES DE ($)

TASA INTERNA DE RETORNO

INVERSION INICIAL INGESO AÑO 1 INGRESO AÑO 2-1150000000.00 145525000 190090000

-27%10%

VALOR PRESENTE NETO

PUNTO DE EQUILIBRIO

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE

DATOS:AÑO 2008 AÑO 2009

ACTIVO CORRIENTE #REF! 3007326.6666667PASIVO CORRIENTE #REF! 81312000

#REF! 0.0INTERPRETACION

RAZON CORRIENTE (PROYECTO RECIPELETRECIPELET tiene una razón corriente de 1,1 a 1 en el año 2008, y de 1,3 a 1 en el año 2009. esto quiere decir que por cada peso que la empresa debeen el corto plazo cuenta con $ 1,1 pesos (año 2008) y $ 1,3 (año 2009) para respaldar esa obligación.

por lo tanto se conluye que RECIPELET tiene la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones corrientes, gurardando un cierto margen de seguridad en prevision de alguna reducción o perdida en el valor de los activos corrienetes.

NIVEL DE ENDEIDAMIENTO


TOTAL PASIVO CON TERCEROS #REF! 81312000TOTAL ACTIVOS #REF! 3007326.6666667

#REF! 27.037967275476#REF! 2704

ROTACION ACTIVO TOTALVENTASACTIVOS TOTALES BRUTOS


VENTAS #REF! 145525000ACTIVOS TOTALES BRUTOS #REF! 3007326.6666667

#REF! 48.390153824327

MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD)

UTILIDAD OPERACIONALVENTAS NETAS


UTILIDAD OPERACIONAL -48,599,000 9,314,000VENTAS NETAS 145,525,000 190,090,000

-0.333956364885758 0.0489978431269-33 5

MARGEN NETO DE UTILIDADAUTILIDAD NETAVENTAS NETAS


-49,799,000 6,331,200

UTILIDAD NETA 145,525,000 190,090,000VENTAS NETAS

-0.342202370726679 0.03331

-34 3

RENDIMIENTO DEL PAGTRIMONIO (ROA) PAG. 201

añoUtilidad neta 6,331,200patrimonio -75,704,673

-0.083630240000155 -8.3630240000155

Las utilidades netas correspondieron al 19% del patrimonio en el año 9 , quiere decir que los sociosde la empresa ontuvieron un rendimiento sobre su inversion del 19%

RENTABILIDAD ACTIVO TOTALUTILIDAD NETAACTIVO TOTAL BRUTO

INGRESO AÑO 3232090000

RECIPELET tiene una razón corriente de 1,1 a 1 en el año 2008, y de 1,3 a 1 en el año 2009. esto quiere decir que por cada peso que la empresa debeen el corto plazo cuenta con $ 1,1 pesos (año 2008) y $ 1,3 (año 2009) para respaldar esa obligación.

por lo tanto se conluye que RECIPELET tiene la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones corrientes, gurardando un cierto margen de seguridad en prevision de alguna reducción o perdida

%

Las utilidades netas correspondieron al 19% del patrimonio en el año 9 , quiere decir que los socios

4. presupuesto fundacion__mirs_ideal

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