projet Intellimatch
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« Set Up Intellimatch : respect the regulations from the « Set Up Intellimatch : respect the regulations from the model one to one, train colleagues and enforce the model one to one, train colleagues and enforce the operational procedure » operational procedure » Bachelor’s Degree in Finance, Banking and Insurance : Back-Office, Middle-Office transactions, administrative and management control. www.ca-cib.fr Théo Le Besnerais
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« Set Up Intellimatch : respect the regulations from the model one to one, « Set Up Intellimatch : respect the regulations from the model one to one, train colleagues and enforce the operational procedure »train colleagues and enforce the operational procedure »
Bachelor’s Degree in Finance, Banking and Insurance : Back-Office, Middle-Office transactions, administrative and management control.
www.ca-cib.fr Théo
Le Besnerais
Page 2 Promotion 13
Summary
Page 3 -Promotion 13
My Personal presentation
Page 4 Promotion 13
My personal presentationMy university and professional background
Page 5 -Promotion 13
Credit Agricole and CA-CIB presentations
Page 6 Promotion 13
Crédit Agricole GroupA universal client-focused banking model with European roots
Retail BankingRetail Banking Corporate Corporate && Investment Investment BankingBanking
Specialised Business LinesSpecialised Business Lines
More than 11 300 branches
Servicing 32 million clients
Page 7 Promotion 13
Crédit Agricole CIBThe business model
Global Global Markets Markets
Page 8 Promotion 13
Back Office FX & MM ConfirmationsFX & MM presentation
Confirmation
Page 9 -Promotion 13
Back office confirmationsWhat a confirmation is
A confirmation materializes the financial commitment of the counterparties thus detailing all financial characteristics of the
trades.
● Trade dateTrade date
● Effective dateEffective date
● End dateEnd date
● Notional amountNotional amount
● CurrencyCurrency
● Payment datesPayment dates
● Fixed rateFixed rate
Page 10 Promotion 13
Back office confirmationsMy tasks as a FX & MM back office analyst
Edition, validation, signature & sending of the confirmations,
Reception and matching of the confirmations,
Investigations
Amendment
Page 11 -Promotion 13
Mon projet :
« Mise en place d’IntelliMATCH : respecter les pratiques réglementaires du 1 pour 1, et aider les collaborateurs à se former par la rédaction d’une procédure
opérationnelle »
Page 12 Promotion 13
Mon projetLes différentes étapes de mon projet
Page 13 Promotion 13
Etape 1Découvrir et appréhender IntelliMATCH
Solution = IntelliMATCH
Page 14 Promotion 13
Etape 2.1La réconciliation : de la phase TEST à la phase de PRODUCTION
Parler de suspens :- le constater (rapprochement nécessaires)
- ne pas fabriquer de faux ou masquer les vrais
Répondre favorablement aux différentes régulations de la place :- EMIR + DFA- Opérations effectuées en J sont comptablisées en J- Contrôle permanent de degré 1
Limiter les risques opérationnels
Impératif de QUALITE
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Etape 2.2La réconciliation : de la phase TEST à la phase de PRODUCTION
Réunion
Décision
Page 16 Promotion 13
Etape 3.1Aperçus visuels des fonctionnalités d’IntelliMATCH
Réconciliation Back to Back à la main du Back Office
Fonction de rapprochement : vérifier à un instant donné, la symétrie des enregistrements entre 2 bases différentes.
CityNetCibos
“CASES”
Page 17 Promotion 13
Etape 3.2Aperçus visuels des fonctionnalités d’IntelliMATCH
Une réactivité pour les opération en suspensAttention: l’intégration dans la base d’archivage « CASES » peut intervenir tardivement
Au sein du Back Office Confirmation FX & MM
Page 18 Promotion 13
Etape 4Rédaction de la procédure opérationnelle pour utiliser IntelliMATCH :Livrable
Page 19 Promotion 13
Bilan du projetUne source d’enrichissement
