Programa especializado en gestión financiera 2019

ieside.edu

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El programa especializado en gestión financiera ..................................05

A quien va dirigido / Estructura .................................................................06

Contenidos del programa ...........................................................................07

Profesorado .................................................................................................... 12

Fechas, horarios y lugar de celebración .................................................. 14

Precio e inscripciones .................................................................................. 15

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El programa especializado en gestión financiera

FADE e IESIDE presentan el Programa Especializado en Gestión Financiera, un programa di-señado para abordar de lleno las mejores herramientas y conocimientos que permitan a los profesionales que lo cursen adaptar las necesidades de la función financiera a las actuales exigencias del mercado.

Desarrollarás herramientas y técnicas para instrumentar un sistema de contabilidad finan-ciera avanzado. Aprenderás a realizar el análisis de los riesgos empresariales y cómo integrar el marco fiscal en los aspectos financieros. Pondrás en práctica las técnicas para analizar la viabilidad de los diferentes proyectos empresariales, identificando la mejor opción para lograr su financiación óptima. Por último, de cara a lograr la optimización de los flujos y los estados financieros de tu empresa, abordarás las claves del Cash Management, lo que te permitirá disponer de un sistema de gestión integral.

¿Por qué este programa?

� Aplicarás modelos de gestión integral de la tesorería, gestión de cobros y pagos, hacien-do un recorrido por las claves del Credit Management.

� Definirás la estructura de capital óptima para cada proyecto de inversión, maximizando su valor con el mínimo coste de recursos.

� Compartirás tu experiencia de aprendizaje con profesionales de múltiples sectores que, como tú, buscan las soluciones financieras más acertadas para sus empresas.

� Aprenderás solucionando y debatiendo casos reales con un claustro de acreditado pres-tigio y reconocida experiencia internacional.

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¿A quién va dirigido?

Va dirigido a profesionales con experiencia en gestión, preferiblemente en el área económi-co-financiera de la empresa: contabilidad, administración, tesorería, gestión bancaria, etc. En general, a cualquier interesado con responsabilidad total o parcial en la administración y gestión económico-financiera, siempre y cuando haya desarrollado experiencia laboral en este campo.

El candidato deberá acreditar dicha experiencia profesional, preferiblemente en el área eco-nómico-financiera, mediante currículum actualizado.

Estructura del programa

El programa tiene una duración total de 110 horas lectivas, en formato presencial, estructura-do en los siguientes bloques temáticos:

Materia Horas

Contabilidad financiera avanzada 20

Viabilidad de proyectos de inversión 10

Las TIC al servicio de las finanzas 20

Financiación empresarial 10

Gestión del circulante 30

Marco tributario 20

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Contenidos del programa

CONTABILIDAD FINANCIERA AVANZADA:

� LA INFORMACIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL.

• Elementos principales de la información financiera.

• Marco legal y obligaciones de publicación de la información financiera.

• Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

� EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

• Normas de elaboración del estado de flujos de efectivo.

• Interpretación del estado de flujos de efectivo.

• Casos prácticos.

� EXISTENCIAS.

• o Norma contable de aplicación.

• o Valoración inicial de las existencias.

• o Valoración posterior de las existencias.

• o Casos prácticos.

� RECONOCIMIENTO DE INGRESOS.

• Norma contable de aplicación.

• Venta de bienes.

• Prestaciones de servicios.

• Casos prácticos.

� INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

• Norma contable de aplicación.

• Valoración inicial de los instrumentos financieros.

• Valoración posterior de los instrumentos financieros.

• Casos prácticos.

VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

� LA INVERSIÓN EMPRESARIAL: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETAPAS EN LA SELEC-

CIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

� LA DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO

• Flujo de caja operativo y flujo de caja del proyecto.

• El efecto de las inversiones.

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� EL RIESGO EN LOS PROYECTO DE INVERSIÓN.

• Concepto de riesgo.

• Medidas cuantitativas de riesgo.

• Los árboles de decisión económica.

• Ajuste de la tasa de rentabilidad exigida.

� MÉTODOS DE ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: PAY-BACK, VAN, TIR, RENDI-

MIENTO PORCENTUAL.

� JERARQUIZACIÓN DE PROYECTOS SELECCIONADOS.

• Criterios de ordenación jerárquica de proyectos de inversión.

• Selección de proyectos y disponibilidad de recursos.

• Comparación de proyectos en diversas circunstancias.

� JERARQUIZACIÓN DE PROYECTOS SELECCIONADOS.

� ANÁLISIS DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN: ANÁLISIS INCREMENTAL

� ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

• Análisis de sensibilidad a la variación de las estimaciones.

• Ventajas e inconvenientes del análisis de sensibilidad.

• Árboles de decisión.

• Simulación de Monte Carlo.

• Opciones reales.

LAS TIC AL SERVICIO DE LAS FINANZAS

� MANEJO AVANZADO DE EXCEL

• Aplicación de distintas funciones lógicas, matemáticas, estadísticas y de búsque-

da avanzadas. Casos prácticos.

• Las tablas dinámicas.

• Definición de escenarios y explotación de otras herramientas prácticas para el

análisis y explotación de resultados: formato condicional, búsqueda de objetivos,

etc.

� CÁLCULO DEL VALOR TEMPORAL DEL DINERO Y LAS LEYES FINANCIERAS EN EXCEL

• Leyes de capitalización simple y compuesta.

• Leyes de actualización simple y compuesta: descuento racional, descuento co-

mercial y descuento compuesto.

� CÁLCULO DE RENTAS TEMPORALES

• Rentas temporales constantes pospagables y prepagables.

• Rentas perpetuas.

• Rentas variables.

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� TRATAMIENTO DE PRÉSTAMOS EN EXCEL

• Préstamos con cuotas constantes.

• Préstamos con amortización de capital constante.

• Préstamos con amortización única al vencimiento.

• Préstamos con períodos de carencia.

� VALORACIÓN DE INVERSIONES CON LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL

• Cálculo del VAN y del TIR.

� SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LAS FINANZAS

• Qué son las Fintech.

• La banca electrónica.

• Las aplicaciones de tesorería.

• Los sistemas ERP.

• Otras aplicaciones.

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

� GLOSARIO Y CONCEPTOS BÁSICOS

� AUTOFINANCIACIÓN

• El crecimiento.

• Reservas.

• Política de dividendos.

• Financiación del circulante y de la inversión.

� FINANCIACIÓN AJENA

• El capital social.

• Financiación bancaria vs. financiación no intermediada.

• Ayudas y subvenciones.

• Instrumentos financieros: préstamos, préstamos participativos, línea de crédito,

descuento comercial, Factoring, Confirming, Forfaiting, Leasing y Renting, finan-

ciación obtenida de clientes y proveedores.

• Coste de las distintas alternativas y comparativa entre instrumentos.

• Los avales.

• Otras opciones de financiación: capital riesgo, Business Angels, Crowdfunding,

P2P Lending, P2C Lending, microcréditos, … El Mercado Alternativo Bursátil.

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GESTIÓN DEL CIRCULANTE

� GESTIÓN ÓPTIMA DE LA TESORERÍA Y DE LA FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO: EL

CASH MANAGEMENT

• La tesorería: definición y situación con relación a la gestión financiera de la em-

presa. Los principios del Cash Management

• Las previsiones y presupuestos dentro de la gestión de tesorería: presupuesto de

tesorería y presupuesto operativo global de la empresa. Métodos de elaboración.

La previsión de los flujos monetarios a corto plazo.

� GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS

• Lo que buscan las entidades crediticias en sus relaciones con las empresas.

• La cuenta de explotación de la relación y su importancia para la negociación con

las entidades crediticias.

• La negociación bancaria.

� LOS INVENTARIOS: PROBLEMÁTICA FINANCIERA Y GESTIÓN

� GESTIÓN DEL CRÉDITO A CLIENTES, RECOBRO Y PREVENCIÓN DE LA MOROSIDAD

• Los elementos clave de una política de crédito en una empresa. El crédito a

clientes como elemento de marketing y arma de venta. Sus implicaciones finan-

cieras. Cómo conocer la potencia de crédito de un cliente.

• Del saber, al saber hacer: como seguir la evolución de un cliente y asignarle una

puntuación de riesgo o un límite de crédito.

• Los factores claves de un recobro efectivo y de evitar la morosidad.

� LA GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES

• El período medio de pago y la llamada ley de la morosidad.

• La TAE en la financiación de proveedores.

MARCO TRIBUTARIO

� ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA IMPOSITIVO

� ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

� ESQUEMA GENERAL DEL IRPF. RETENCIONES

� RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

� RÉGIMEN GENERAL DEL IVA

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PROFESORADO

Ignacio Arellano Salafranca

Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Estadística e Investigación Operativa por la misma universidad. Máster en formación de profesorado para la enseñanza superior por la UNED. Durante los últimos 40 años y después de un tiempo en diferentes entidades financieras y aseguradoras, ha trabajado como consultor e implantador de soluciones para diferentes empresas del sector financiero y numerosas empresas industriales y de servicios. Ha sido socio de Tea-Cegos, S. A., director general de Tea-Cegos Cybersearch S. L. y director de las actividades del grupo Cegos para Cataluña y Balears. Actualmente es consultor director de Cegos España en Madrid y consejero de Cegos Partners S.A.S. en París. Es miembro del consejo editorial de la revista Manager Business Magazine.

Daniel Cuadrado Ramos

Doctor en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Les Heures – Universitat de Barcelona. Letrado asesor del Ilustre Colegio de Procuradores de Vigo. Director y socio fundador desde 1993 del bufete Cuadrado Ramos. Profesor de las áreas de Derecho Mercantil y Fiscal de IESIDE, y colaborador de la Escola Universitaria de Estudios Empresariais de la Universidade de Vigo, la Confederación de Empresarios de Galicia y la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, entre otras entidades.

Alvaro Gómez Vieites

Ingeniero técnico superior de Telecomunicaciones por la Universidade de Vigo. Doctor en Ciencias Empresariales e ingeniero técnico en Informática de Gestión por la UNED. Diploma in Business Administration y Executive MBA por IESIDE. Ha sido miembro del Departamento Académico y de Investigación y Responsable del Sistema de Información de IESIDE, del que también ha sido director del programa Executive MBA, socio consultor de EOSA y socio director de SIMCE Consultores, gestor TIC del Plan Gallego de I+D+i. Actualmente es consultor asociado en Bridged World e Inprosec y profesor colaborador de escuelas como ESEUNE, ESIC-ICEMD e IESIDE.

Teresa Mariño Garrido

Doctora en Economía Financiera por la Universidad Autónoma de Madrid, obteniendo el pre-mio extraordinario de doctorado con su tesis Metodologías Value-at-risk para la medición de los riesgos. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complu-tense. Máster en Mercados Financieros del Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Universitaria San Pablo CEU; Executive MBA por IESIDE; título CEVE de experto en valoración de empresas por el Instituto Español de Analistas Financieros, título EFA, European Financial Advisor. Ha sido trader de renta fija internacional en el área de Mercado de Capitales del Ban-co Santander de Negocios. En la actualidad es profesora titular del área de Finanzas de IESI-DE, coordinadora del Máster en Dirección Económico-Financiera y miembro de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de la AECA.

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Fernando Martínez Valdueza

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y diploma-do en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre otros puestos, ha sido socio consultor de EOSA (Estrategia y Organización, S.A.), director general del Grupo Gonzacoca, director de programas y director de Proyectos de la Escuela para las Administraciones Pú-blicas Caixanova y socio director de Marbás Consultores. Actualmente es socio de Somoza, Valdueza y Asociados Consultores, miembro de la red Nodo inVentures, y profesor colabo-rador de IESIDE.

Carlota Sánchez-Montaña Puga

Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas – ICADE. MBA por IESIDE. Entre otros puestos, ha sido gerente del Club de Golf A Zapateira de A Coruña, analista del área de Empresas de Caixavigo, controller en GADISA, y directora de Administración y de Organización de IESIDE. Actualmente es coordinadora adjunta de Edu-cación Superior de Afundación, y coordinadora Interinstitucional de IESIDE, donde, además, ejerce como profesora del área de Contabilidad y Finanzas.

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Fechas, horarios y lugar de celebración

� Duración: 110 horas presenciales.

� Horario: viernes de 16:30 a 21:30 y sábados de 9:00 a 14:00.

� Los seminarios se celebrarán en Oviedo, en las instalaciones de FADE (calle Pintor Luis Fernández, 2).

Las fechas previstas de celebración serán las siguientes:

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JULIO

Nota: las fechas de celebración podrían variar, previo aviso a los asistentes.

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Precio e inscripciones

� Inscripción en el programa: A través de la web de FADE/Formación

� Precio del programa: • Asistentes pertenecientes a empresas asociadas a FADE: 3.900 €

• Resto de asistentes: 4.900 €

� Plazos y forma de pago: • Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta ES17 2080 5000 6130 4716 0080

• Plazos de pago: 1.000 € en el momento de la matrícula, y dos pagos iguales por el

importe restante (1.450 € para asociados a FADE y 1.950 € para los restantes), en los

meses de mayo y junio de 2019.

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Afundación Obra Social ABANCA

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