MM_Compras de Material de Consumo

SAP ECC 6.0 EhP3

Junio 2008

Español

Compras de material de consumo (129)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Modelo de proceso empresarial

SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD

© SAP AG Página 2 de 26

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5

2 Requisitos ...................................................................................................................................... 5

2.1Datos maestros y datos organizativos ......................................................................................... 5

2.2 Condiciones empresariales .................................................................................................. 10

2.3 Roles .................................................................................................................................... 10

3 Tabla de resumen del proceso .................................................................................................... 11

4 Etapas del proceso ...................................................................................................................... 12

4.1 Creación de un pedido para bienes de consumo ................................................................ 12

4.2 Autorización/liberación de pedidos ...................................................................................... 14

4.3 Entrada de mercancías de materiales de consumo ............................................................ 15

4.4 Creación de un pedido para servicios .................................................................................. 17

4.5 Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio) ...... 19

4.6 Autorización de una hoja de entrada de servicios ............................................................... 19

4.7 Recepción de factura por partida individual ......................................................................... 21

4.8 Pago efectuado .................................................................................................................... 24

5 Apéndice...................................................................................................................................... 25

5.1 Anulación de las etapas del proceso ................................................................................... 25

5.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................... 26

5.3 Formularios utilizados .......................................................................................................... 26



1 Objetivo En este escenario se tratan las actividades de creación de pedidos durante el proceso de aprovisionamiento. También se describen los pasos adicionales del proceso de liberación de un pedido, la entrada de mercancías de bienes de consumo, la autorización de hojas de entrada de servicios y la recepción de factura por partida individual. Además, el proceso abarca el tratamiento correspondiente de salidas de pago, y centro de fin de período y cierre del período.

Los materiales de consumo (bienes o servicios) no se introducen con número de material sino con una descripción de texto breve como principal característica identificable. El pedido está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido para un proveedor.

En el sistema no existe inventario para los bienes de consumo. Al contabilizar una entrada de mercancías, el valor de las mercancías se carga a un centro de coste u otra clase de coste.

Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedido correspondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada de mercancías y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorización. Las verificaciones a los proveedores se generan según la condición neta reflejada en la factura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferencias respecto al precio estándar se recogen en el centro de coste de compras y se asignan al nivel de línea de productos basado en un porcentaje predefinido.

El aprovisionamiento de un servicio de materiales de consumo sigue el mismo proceso general. La diferencia es que el servicio de materiales de consumo no se contabiliza con una entrada de mercancías sino con una hoja de entrada de servicios. La factura sigue las mismas reglas en ambos casos.

2 Requisitos Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Asegúrese de que existen los siguientes datos organizativos y datos maestros específicos del escenario antes de probarlo:

2.1Datos maestros y datos organizativos

Valores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizados y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.



Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Cómo utilizar los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros (155_BPD_xx).

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

Material H10 Comercialización con la clase de partida individual YBNA (planificación de PD y operación con terceros)

sin nº de serie, sin lote

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material H11 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de PD)



Material H12 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido)

sin nº de serie, lote


Material H13 Comercialización con la clase de partida individual YBNA (planificación de necesidades por punto de pedido y operación con terceros)



Material H20 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido) con números de serie

Utilícelo sólo si ha activado los building blocks Gestión de lotes (117) o Gestión de números de serie (126).


Material H21 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (fecha de vencimiento)


Véanse las secciones





Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material H22 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (estrategia FIFO)


Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material R13 Materia prima como componente de subcontratación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R14 Materia prima como componente de subcontratación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R16 Materia prima como componente de lista de materiales para S22 con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie






Material R20 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R27 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material 120 Materia prima para aprovisionamiento externo para procesamiento de gestión de calidad con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie






Material R122 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), lote Fifo, Procure Import, sin número de serie


Material R128 Materia prima para aprovisionamiento externo para gestión de stocks en consignación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R124 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), información de ubicación fija, sin lote, sin número de serie


Material S21 Mercancía semiacabada para comercialización/fabricación repetitiva con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material S22 Mercancía semiacabada para comercialización reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), conjunto ficticio, sin lote, sin número de serie


Material S23 Mercancía semiacabada para comercialización reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie


Material S24 Mercancía semiacabada para comercialización reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, lote controlado (estrategia FIFO)


Material S25 SEMI25,PD,ExternalProcurementpara aprovisionamiento externo con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, sin lote


Centro 1000 Plant 1





Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM

Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM

Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM

Proveedor 300000 Vendor domestic 00






Proveedor 300007 Vendor Domestic 07-Subcon.


Proveedor 300010 VEN_10 EU

Proveedor 300011 VEN_11_NON_EU

Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Proveedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR

Sociedad 1000 Company Code 1000

Organización de compras

1000 Org. compras 1000

Grupo de compra

100 Grupo de Compras 100 Centro 1000

Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de compra


Grupo de 113 Grupo de Compras 113 Centro 1100





compra

2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154)

2.3 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfaz NWBC sino la SAP GUI estándar.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Crear pedido para bienes de consumo

Crear pedido para servicios

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E Autorizar pedidos

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Contabilización de entrada de mercancías de materiales de consumo

Empleado de prestación de servicios

SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S Crea o autorizar una hoja de entrada de servicios

Contable de acreedores 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Recepción de factura por partida individual



3 Tabla de resumen del proceso

Nombre del paso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Función Código de transacción

Resultados esperados

Crear Pedido Demanda de elemento consumible (materiales auxiliares y para consumo)

Comprador ME21N Se crea un pedido estándar sin utilizar maestros de materiales.

Crear Pedido para Servicios

Demanda de servicio consumible (materiales auxiliares y para consumo)

Comprador ME21N Se crea un pedido estándar sin utilizar maestros de materiales.

Liberar Documentos de Compra

El valor del pedido supera el importe máximo sin autorización (el valor del pedido debería superar los 500,00 EUR)

Director de compras

ME28 Se autoriza el pedido.

Entrada de Mercancías

Inventario de mercancías de proveedor recibidas

Almacenista

MIGO Se actualizan los gastos de materiales auxiliares y para consumo.

Entrada de Actividad

Se han realizado los servicios


ML81N Se crea la hoja de entrada de servicios.

Liberar Entrada de Actividad

Los servicios se realizan correctamente


ML81N Se autoriza la hoja de entrada de servicios.

Verificación Registrar recepción de

Contable de

MIRO Se actualizan los pagables y los gastos



Nombre del paso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Función Código de transacción

Resultados esperados

de Factura factura acreedores 1

del servicio.

Pagos Véase el escenario 158 – AP – Acreedores

En esta actividad se procesa el pago efectuado.

Se procesa el pago efectuado.

G/L: Cierre de Período Contable

Véase el escenario 159 – Cierre del período Contabilidad financiera

En esta actividad, se trata el procesamiento de fin de período

El procesamiento de fin de período ha finalizado.

4 Etapas del proceso

4.1 Creación de un pedido para bienes de consumo

Utilización

Esta actividad crea un pedido para materiales de consumo.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido

Código de transacción ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario Compras Pedidos Crear Pedido

2. En la pantalla Inicial, efectúe las entradas siguientes y pulse Intro:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario



Clase de Pedido NB Pedido estándar

Org. Compras (Datos org.) P. ej., 1000

Grupo Compras (Datos org.) P. ej., 100

Sociedad (Datos org.) P. ej., 1000

Proveedor P. ej., 300000

3. Efectúe las entradas siguientes en la línea del elemento:


Comentarios

Tipo de Imputación K para centro de coste

F para pedido interno

Si selecciona K, debe introducir el centro de coste 1201 ó 1202 en Imputación

Texto breve Introduzca la descripción de la posición

Cantidad P. ej., 10 Introduzca una cantidad

Unidad Medida de Pedido

UN Introduzca la unidad de medida de pedido

Precio Neto p. ej., 10 EUR Introduzca un precio neto

CPP (Cantidad Precio Pedido)

UN Introduzca la cantidad base del pedido

Grupo Artículo 01

Centro P. ej., 1000 Introduzca el centro relevante

Moneda p. ej., EUR Introduzca la moneda de compra

4. Seleccione Intro.

5. En la etiqueta Imputación, si se le pide, introduzca el centro de coste, por ejemplo, 1201 (para

materias primas y materiales semielaborados) o 1202 (para materiales HAWA) si se introduce

como tipo de imputación K. Introduzca el pedido interno mediante la Ayuda F4 si se introduce F como tipo de imputación.

6. Introduzca la cuenta de mayor basada en materiales de consumo, por ejemplo, 6000000000 (la

cuenta se debe seleccionar según los productos necesarios).

7. Seleccione Grabar y anote el número de pedido aquí: ______________________________.

Resultado

1. Se crea un pedido.

2. Opción A: si el pedido es preciso, ¿se requiere la liberación del pedido?

La liberación de un pedido sólo es necesaria cuando el valor es superior a 500 EUR

Si la respuesta es Sí, vaya a la sección Autorización de pedidos.



Si la respuesta es No, vaya a la sección Entrada de mercancías de materiales de consumo.

Opción B: si el pedido no es exacto, actualícelo primero y continúe con la opción A (véase más arriba).

4.2 Autorización/liberación de pedidos

Utilización

Los pedidos que se deben autorizar se listan y deben ser liberados por una persona autorizada.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística Gestión de Materiales Compras Pedido Liberar Liberación Individual



Rol de usuario Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E)

Menú de rol de usuario Compras Autorización Liberar Pedido (2ª opción) – Individual

2. En la siguiente pantalla, utilice el menú desplegable para seleccionar el código de liberación adecuado y seleccione la casilla de selección Lista con posiciones. Introduzca el código de liberación 01 y el grupo de liberación PH.

3. Seleccione Ejecutar. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar ordenada por código de liberación.

Según el valor del pedido se le asigna un código de liberación.

4. En la pantalla Liberar documentos de compras con código de liberación XX, seleccione el pulsador Flujo de documento on si no estaba activado.

5. Elija los criterios de selección Pedidos en la lista que aparece al hacer clic con el botón izquierdo en el área de pantalla Resumen de documentos.

6. En la pantalla Documentos de Compra, introduzca el número de pedido y seleccione Ejecutar.

En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido. Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.

7. Seleccione el pulsador Grabar.



4.3 Entrada de mercancías de materiales de consumo

Utilización

El proveedor contabiliza la entrada de bienes de consumo.

Este paso sólo es relevante para bienes de consumo, no para piezas de recambio.

Procedimiento

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP ECC Logística Gestión de Stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Por pedido EM para pedido (MIGO)

Código de transacción MIGO_GR

1. En la pantalla inicial, indique el número de pedido y seleccione Intro.

2. En la etiqueta General de los datos de cabecera, seleccione la casilla de selección para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale colectivo.

3. En la etiqueta Ctd. introduzca un importe.

4. En la etiqueta Se introduzca el texto en el campo de texto.

5. Seleccione la casilla de selección Posición OK y seleccione Verificar.

6. Aparece el mensaje Documento OK.

7. Seleccione Contabilidad.

8. Aparece el mensaje del sistema material documento 5xxxxxxx contabilizado

9. Visualice el pedido y revise el historial de pedido.


Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menú de rol de usuario Gestión de Almacenes → Recepción

1. En la ficha Todos los Pedidos Pendientes, seleccione su número de pedido y seleccione Entrada de mercancías.

2. En la etiqueta General de los datos de cabecera, seleccione la casilla de selección para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale Colectivo

3. Seleccione la casilla de selección Posición OK y seleccione Verificar.

4. Aparece el mensaje Documento O.K.

5. Seleccione Contabilizar



6. Aparece el mensaje del sistema Documento de Material 5xxxxxxx contabilizado.

7. Visualice el pedido y valide el historial de pedido.

Resultado

1. Se emite una entrada de mercancías de materiales de consumo y se crea un documento de contabilización. Ahora puede continuar con la sección Recepción de factura por partida individual.

2. a) Contabilizaciones financieras, por ejemplo, para servicios (tipo de imputación: K)

Clave de contabilización

Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Moneda

81 6070000000 ó 6000000000

Activ.ext.para mcía./serv.

4,00 EUR

96 4109000000

GR/IR clrg.ext.proc. 4,00- EUR

a) Contabilizaciones financieras, por ejemplo, para servicios (tipo de imputación: F)



81 6070000000 ó 6000000000


200,00 EUR

96 4109000000

GR/IR clrg.ext.proc. 200,00- EUR

3. a) Contabilizaciones de controlling, por ejemplo, para servicios (tipo de imputación: F)

Tipo de objeto

Objeto Nombre de objeto CO

Clase de coste

Nombre de clase de coste Moneda de val. / de sociedad CO

ORD 6070000000 ó 6100000000

R&D internal order

6070000000 ó 6000000000

Ext. acty for gds/svc 200,00

b) Contabilizaciones de controlling (tipo de imputación: K):

Tipo de objeto

Objeto Nombre de objeto CO

Clase de coste

Nombre de clase de coste Moneda de val. / de sociedad CO

CEC 1201 Compras y Almacen

6070000000 ó 6000000000

Ext. acty for gds/svc 10,00



4.4 Creación de un pedido para servicios

Utilización

Esta actividad crea un pedido para servicios.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido



Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario Compras Pedidos Crear Pedido

2. En la pantalla Initial, efectúe las entradas siguientes y pulse Intro:


Clase de Pedido NB Pedido estándar

Org. Compras 1000

Grupo de Compras 100

Sociedad 1000

Proveedor 300000



3. Efectúe las entradas siguientes en la línea del elemento:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Tipo de imputación

K para centro de coste;

F Orden

Si selecciona K, debe introducir un centro de coste, por ejemplo, 1201 en la etiqueta Imputación

Tipo de Posición F para servicio Se añadirán y visualizarán dos etiquetas adicionales - Detalles, Servicios y Limites

Texto breve p. ej., “Servicio puntual 01” Introduzca la descripción de la posición

Grupo art. 007 Servicios SP

Centro P. ej., 1000 Introduzca el centro relevante

Moneda p. ej., EUR Introduzca la moneda de pedido

4. En la vista de la posición, en la etiqueta Servicios, realice las siguientes entradas:

Nombre de campo


Comentarios

Texto breve p. ej., “Servicio primero” Introduzca la descripción de la posición de servicio

Cantidad P. ej., 1 Introduzca una cantidad

Un UN Unidad de medida

Precio bruto p. ej., 100 EUR Introduzca un precio

5. Seleccione Intro.

6. Si se le solicita, vaya a la etiqueta Límites e introduzca un importe para Límite Global, p. ej.,

5000 EUR. Introduzca un valor esperado en Valor esperado, p. ej., 1000 EUR.

7. Si se le solicita en la etiqueta Imputación, introduzca un centro de coste (por ejemplo, 1201) si

se ha introducido K como tipo de imputación. Introduzca pedido interno si se ha introducido F como tipo de imputación. Introduzca la cuenta de mayor basada en el material de consumo, por ejemplo, 60000 (la cuenta se debe seleccionar según los servicios requeridos).

8. Si no está seleccionada, seleccione la casilla de selección Entrada de mercancías en la etiqueta Entrega.

9. Seleccione Grabar. Anote el número de pedido aquí: ____________________________

Resultado

1. Se crea un pedido.

2. Si el pedido es impreciso, actualícelo y continúe.

3. Si el pedido es exacto y el valor es mayor de 500 EUR, será necesaria una liberación de pedido.

Si la respuesta es Sí, regrese a la sección Autorización de pedidos.

Si la respuesta es No, vaya a la sección Creación de una hoja de entrada de servicios y la sección Autorización de una hoja de entrada de servicios



4.5 Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio)

Utilización

En esta actividad, el servicio realizado se registra en una hoja de entrada de servicios con referencia al pedido del paso anterior.

Procedimiento

Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú Logísitica Gestión de Materiales Entrada de actividad Actualizar

Código de transacción

ML81N


Rol de usuario Empleado de prestación de servicios (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)

Menú de rol de usuario Servicio al cliente Gestión del tiempo Entrada de servicios

Seleccione Otro Pedido (Mayús + F5) e introduzca el número de pedido.

Ahora está seleccionado el pedido.

Seleccione Crear Entrada (Mayús + F1) para crear una entrada de servicios para el pedido.

En la pantalla Crear Entrada, seleccione Tratar Selección Servicio para copiar los servicios del pedido.

Aparecerá la ventana de diálogo Selección de Servido. Seleccione desde Pedido e introduzca el número de pedido.

Seleccione Continuar (Intro).

En la pantalla Selección Servicios como Referencia, seleccione los servicios relevantes y seleccione Contabilizar servicios (F9).

En la pantalla Crear Entrada, introduzca un texto breve en la parte superior de la pantalla y seleccione Continuar (Intro).

Grabe la hoja de entrada de servicios.

4.6 Autorización de una hoja de entrada de servicios

Utilización



En esta actividad se autoriza la hoja de entrada de servicios.

Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:


Menú Logística Gestión de Materiales Entrada de Servicio de Actividad Actualizar

Código de transacción

ML81N


Rol de usuario BP: Empleado de prestación de servicios (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)

Menú de rol de usuario Servicio al cliente Gestión del tiempo Entrada de servicios

2. En la pantalla Hoja Entrada Servidos , seleccione Otros Pedidos (Mayús + F5) e introduzca el número de hoja de entrada de servicios del paso anterior.

Ahora está seleccionado el pedido.

3. Para modificar la hoja de entrada de servicios, seleccione Visualizar <-> Modificar (F5).

4. En la pantalla Modificar Hoja Entrada, seleccione Aceptar (Ctrl. + F1) para aceptar la hoja de entrada de servicios que aparece por defecto.

5. Grabe la hoja de entrada de servicios.

Resultado

La hoja de entrada de servicios está autorizada. Ahora puede continuar con el siguiente paso Recepción de factura por partida individual.

Contabilizaciones financieras:



81 6070000000


200,00 EUR

96 4109000000

GR/IC clrg.ext.proc. 200,00- EUR



4.7 Recepción de factura por partida individual

Utilización

En este paso se realiza la verificación de la factura real recibida del proveedor. El importe de la factura real puede no ser idéntico al importe de referencia del pedido, por lo que es posible que sea necesario realizar una reducción de factura en este paso.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística Gestión de Materiales Verificación de facturas logística Entrada de documentos

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menú de rol de usuario Contabilidad de Acreedores Facturación Registrar factura recibida

2. Si aparece el popup Introducir Sociedad, introduzca la sociedad 1000. Seleccione Intro.

3. Opcional: Si se debe modificar la sociedad, vaya al menú Tratar – Cambiar sociedad. Introduzca una sociedad nueva. Seleccione Intro.

4. En la pantalla Añadir Factura Recibida: Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad P. ej., 1000 Sociedad relevante

5. Aparece la etiqueta Basic Data. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Fecha factura Fecha real

Referencia Cualquier texto de referencia

por ejemplo, factura de acreedor

Importe Introduzca el importe de factura bruta (incluido el impuesto)

El importe de la factura del proveedor puede diferir del importe bruto de referencia del pedido

Calc.impuestos desmarcar

Indicador IVA S3 normalmente lo propone el sistema

Importe Impuesto Introduzca el importe del



impuesto correspondiente al 16% del importe bruto de la factura

6. En la ficha Referencia a Pedido, indique el número de pedido y seleccione Intro. La información del pedido se copia y visualiza en la tabla siguiente.

Asegúrese de que está seleccionado el indicador de impuestos S3 (normalmente determinado automáticamente por el sistema).

7. Si el saldo no es cero y es necesaria una reducción de factura, proceda del siguiente modo:

a. En la partida individual de los datos de referencia del pedido, seleccione Error de Proveedor en el campo Ind Correc.

b. A continuación, el sistema abrirá dos campos más: en el campo Importe de Factura de Proveedordeberá introducir el importe bruto de la factura menos el importe del impuesto. En el campo Cantidad en factura de Proveedor, debe introducir la cantidad de la factura. Según estos datos, el sistema calcula la reducción de la factura y aparece el mensaje Importe reducido in factura es ahora de XXX,XX EUR.

8. Para comprobar los errores, seleccione Simular

Se muestran las diferencias de precio, cantidad y casos de descuadre. Los mensajes en amarillo son advertencias y los mensajes en rojo son errores graves. Para poder continuar se deben solventar los problemas de los mensajes en rojo.

9. Para grabar la transacción, seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje confirmando la contabilización.

Resultado Contabilizaciones financieras para productos de consumo:


Libro mayor

Act/Mat/Ast/Vndr Importe (ejemplo) Moneda

31 4000000000

National_Vendor1 / 69190 Walldorf

23,80- EUR

86 4109000000

Comp.EM/RF - aprovisionamiento externo

20,00 EUR

40 4720000000

IVA soportado 3,80 EUR

83

93

7780000000

Beneficios por pequeñas diferencias con la rec. factura (MM)

sólo en caso de pequeñas diferencias

EUR




Libro mayor


6780000000

Pérdidas por pequeñas diferencias con la rec. factura (MM)

40 6780000000

Reducción de factura Sólo en caso de reducción de factura

EUR

En caso de reducción de factura, el sistema crea un segundo documento financiero:


Libro mayor


31 4000000000


Sólo en caso de reducción de factura

EUR

40 4720000000

IVA soportado Sólo en caso de reducción de factura

EUR

40 6780000000


EUR

Contabilizaciones financieras para servicios:


Libro mayor


31 4000000000


23,80- EUR

86 4109000000

Comp.EM/RF - aprovisionamiento externo

20,00 EUR

40 4720000000

IVA soportado 3,80 EUR

93

83

7780000000

6780000000

Beneficios por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)

Pérdidas por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)

sólo en caso de pequeñas diferencias

EUR

40 6780000000


EUR



En caso de reducción de factura, el sistema crea un segundo documento financiero:


Libro mayor


21 4000000000


Sólo en caso de reducción de factura

EUR

50 4720000000

IVA soportado Sólo en caso de reducción de factura

EUR

50 6780000000


EUR

4.8 Pago efectuado

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario Accounts Payable (158) en su totalidad utilizando los datos maestros de este documento de escenario.



5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del proceso

Nombre original del paso

Código de transacción original

Nombre del paso de anulación

Código de transacción de anulación

Anulación: comentarios

Crear Devolución

ME21N Modificaciones en Pedido

ME22N Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro Pedido Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Seleccionar Todo. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.

Liberación de Pedidos

ME28 Anular Liberación de Pedidos

ME28 Seleccione el código de liberación 01 y Cancel Liberación. Indique el número de documento en el campo Número de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberación de Documentos de Compras codigo 01, seleccione la línea de pedido y accione el pulsador Cancel Liberación.

Entrada de Mercancias provenientes de Pedidos

MIGO Anular Documento de Material

MBST Si no conoce el número de documento de material, puede averiguarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido Historial de Pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar).

Verificación de Factura

MIRO Anular Documento de Factura

MR8M Si no conoce el número de factura, puede averiguarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido Hostorial de Pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar).



5.2 Informes SAP ERP

Utilización

En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reporting for Accounting (221)

Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo de procesos pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes

Título del informe Código de transacción

Comentarios

Análisis de grupos de compras MCE1 Lista de los datos resumidos.

Análisis de proveedores MCE3 Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor.

Lista MRP MD05 Situación de stock y de las necesidades en el momento de la última ejecución de planificación.

Asignar y procesar las solicitudes de pedido

ME57 Conversión de solicitudes en documentos de compras externos.

Liberar documentos de compras ME28 Lista de todos los pedidos.

5.3 Formularios utilizados

Nombre común del formulario

Clase de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Clase de salida

Programa de impresión (procedimiento de entrada)

Objeto técnico del formulario

Pedido Smart Form

4.1, 4.2 NEU YBAA_FM06P(ENTRY_NEU) YBAA_MMPO

MM_Compras de Material de Consumo

Documents

Transcript of MM_Compras de Material de Consumo