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Manual de Usuario
MDULO FITR
Gestin de Pagos
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Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC Mdulo FITR
Identificacin del documento
Cdigo del documento FOR030-MUS-FITR Gestin de Pagos v2.2.doc Nombre del documento Manual de usuario de FITR (Gestin de Pagos) Versin V2.2 Tipo documento: Formacin Finalidad: Formacin a usuarios
Informacin del documento
Preparado por: Equipo UTE FITR Fecha de entrega: Validado por Fecha de revisin:
Firma:
Fecha de validacin:
Control de Cambios
Versin Fecha Descripcin del Cambio
V1.1 10.04.2015 Nuevo apartado 4: Gestin de Acreedores en procesos Concursales
V1.2 01.07.2015 Revisin
V1.3 20.07.2015 Se incluye nuevo punto con la parte de transferencias emitidas por EDITRAN (Pto. 3.4)
V.1.4 20.08.2015 Modificacin pagos nminas de forma englobada
V.1.5 09.10.2015 Mantis 62353 - Actualizacin retenciones de documentos.
V 1.6 19.11.2015 Introduccin proceso compensacin deuda/embargos Grecasa + Mantis 60574 ( proceso de Audiencia de cuentas)
V 1.7 30.03.2016 Introduccin transacciones activacin modelos fiscales para impresin de formularios Mantis 62169
V 1.8 20.09.2016 Introduccin control impresin transferencia manual (ZTRAN) para no permitir impresin de documentos de distintos bancos ( Mantis 65907)
V 1.9 29.11.2016 Transferencias manuales extranjeros (ZEXTR) para modificar el encabezado de las columnas y reflejar los campos: IBAN, CCC, SWIFT y Otros datos de forma separada (Mantis 65778)
V2.0 27.12.2016 (Mantis 65778) En el formulario, anteponer las palabras: IBAN, Cuenta, SWIFT y Otros datos, en cada dato.
V 2.1 29.12.2016 (Mantis 65778) En el formulario, anteponer las palabras: IBAN, Cuenta, SWIFT y Otros datos, en cada dato.
V 2.2 03.08.2017 Se aade en el punto 3.4 la explicacin y el funcionamiento de la transaccin para modificar la jerarqua bancaria (mantis 69343)
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ndice
1. Introduccin. .......................................................................................................... 5
2. Gestin de Pagos .................................................................................................. 5
2.1. Extraccin fichero va de pago ........................................................................ 5
Extraccin del fichero de pagos con la va de pago 8 Transferencia al juzgado (Transaccin Z82_DESCARGA_FICH_JU) ................................................................ 5
2.2. Control saldos bancarios ................................................................................ 5
Control Saldos Bancarios (Z37_FITR_TR_CSBP) ..................................................... 6
2.3. Contabilizacin de pagos ................................................................................ 7
Contabilizar Pagos Manuales (Transaccin Z82_FITR_FBZ2) .................................. 8
Correspondencia: Transferencias manuales ............................................................ 19
Impresin transferencias manuales .......................................................................... 22
2.4. Gestin de documentos contables ................................................................ 25
Visualizacin Documentos FI (Transaccin FB03) ................................................... 25
Modificacin Documentos FI (Transaccin FB02) .................................................... 30
3. Tesorera Centralizada (IHC) .............................................................................. 33
3.1. Pagos en las Sociedades Subsidiarias ......................................................... 33
Programa Automtico de Pagos (Transaccin F110) ............................................... 33 3.1.1. Actualizacin de retenciones de acreedores. ....................................... 37
3.2. Contabilizacin de rdenes de Pago ........................................................... 38
Browser de rdenes de Pago (Transaccin IHC0) ................................................... 38
3.3. Proceso de pagos (real) de las rdenes de pago ........................................ 43
Ejecucin de pago real (Transaccin F111) ............................................................. 43
3.4. Asignacin jerarqua bancaria ...................................................................... 49
Asignacin jerarqua bancaria (Transaccin Z82_JERARQUIA) .............................. 49
3.5. Informe de transferencias emitidas por EDITRAN. ....................................... 53 3.5.1. Ejecucin del informe ............................................................................ 53
4. Gestin de Acreedores en procesos Concursales .......................................... 54
4.1. Concurso de acreedores ............................................................................... 54
Concurso de Acreedores Z82_FITR_TR_CONC_AC ............................................ 54 4.1.1. ALTA ..................................................................................................... 54 4.1.2. BAJA ..................................................................................................... 57 4.1.3. MODIFICACIONES ............................................................................... 58
4.2. CONSULTA DE ACREEDORES EN CONSULTA ........................................ 59
Consulta de Acreedores en Concurso Z82_FITR_TR_LST_CA ............................ 59
5. Proceso Compensacin deuda / Embargos GRECASA .................................. 61
5.1. Envo de obligaciones ................................................................................... 61
5.2. Respuesta de GRECASA ............................................................................. 61
5.3. Liberacin ..................................................................................................... 61
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5.3.1. Liberacin Automtica ........................................................................... 62 5.3.2. Liberacin Manual ................................................................................. 62
5.4. Aplicacin de la compensacin deuda / embargos ....................................... 63 5.4.1. Aplicacin de compensacin de deuda ................................................. 63 5.4.2. Aplicacin de embargos ........................................................................ 64
5.5. Desaplicar retenciones Compensacin de deuda ........................................ 65
5.6. Levantamiento de deuda .............................................................................. 66
6. Proceso de Audiencia de Cuentas ..................................................................... 67
6.1. Dar de alta acreedor en el proceso. .............................................................. 67
6.2. Modificar registro de la Audiencia de Cuentas ............................................. 70
6.3. Dar de baja ................................................................................................... 72
6.4. Anular la baja ................................................................................................ 73
6.5. Generar mandamiento de pago .................................................................... 74
6.6. Sistemas de Informacin Audiencia de Cuentas .......................................... 76 6.6.1. Informacin de acreedores dados de alta y estado de los expedientes. 76 6.6.2. Informacin de documentos para retener el 2% por expediente .......... 77
7. Informes fiscales ................................................................................................. 78
7.1. Obtencin de modelos fiscales ..................................................................... 78 7.1.1. Modelo 180 ........................................................................................... 78 7.1.2. Modelo 190 ........................................................................................... 79 7.1.3. Modelo 193 ........................................................................................... 81 7.1.4. Modelo 296 ........................................................................................... 82
7.2. Obtencin de modelos anuales .................................................................... 84 7.2.1. Modelo 347 ........................................................................................... 84 7.2.2. Modelo 346 ........................................................................................... 85
7.3. Consulta de datos de los modelos anuales y fiscales................................... 87 7.3.1. Consulta de datos modelos fiscales. ..................................................... 87 7.3.2. Eliminar o modificar registros de la carga de modelos ......................... 88 7.3.3. Consulta de registros incluidos en el Modelo 347 ................................. 89 7.3.4. Consulta de pagos incluidos en el Modelo 346 ..................................... 90
7.4. Obtencin de los certificados fiscales. .......................................................... 91 7.4.1. Validacin y activacin de los certificados fiscales. .............................. 91 7.4.2. Impresin de los certificados fiscales. ................................................... 92
