Manual Concar Cb v2010

SOFTWARE DE CONTABILIDAD

MANUAL DEL USUARIO

Versin Visual 2009

Especialistas en Software Empresarial Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro Central (511) 203-8300 www.realsystems.com.pe [email protected]

REAL SYSTEMS REAL SYSTEMS REAL SYSTEMS REAL SYSTEMS CONCAR CONCAR CONCAR CONCAR

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CONTENIDO

CAPITULO 1 INTRODUCCION 5

CAPITULO 2 DESCRIPCION GENERAL 6

CAPITULO 3 INGRESO AL SISTEMA 9 EXPLICACION DE LOS MODULOS 11

1.- MODULO DE ARCHIVOS (BASES DE DATOS PRINCIPALES) 10 1.A. PLAN DE CUENTAS 12 1.B. ANEXOS 17 1.C. TABLA GENERAL 20 1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO 34 1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9 35 1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES 36 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE 36 1.H. MANTENIMIENTO DE CUENTA DE BANCOS. 38 1.I. TABLA DE INDICES DE INFLACION 39 1.J. MANTENIMINETO DE TIPO DE PAGO POR PROGRAMA 39 1.K. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE REGISTRO DE COMPRAS 40 1.L. MANTENIMIENTO DE PARAMETROS VENTAS 47 1.L.1. CUENTAS POR COBRAR 47 1.L.2. TIPOS DE DOCUMENTOS 48 1.L.3. SUBDIARIO 49 1.L.4. CUENTA INGRESO VENTAS 50 1.L.5. PARAMETROS VARIOS 50

1.L.6. TASA IGV 51 1.L.7. CUENTAS INAFECTAS 51 1.L.8. TASA ISC 52 1.M. MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS 52 1.M.1. CUENTA HONORARIOS 52 1.M.2. TIPO DE DOCUMENTO 53 1.M.3. SUBDIARIO DE COMPRA 53 1.M.4. PARAMETROS VARIOS 54 1.M.5. CUENTA GASTO 54

2.- MODULO DE REGISTRO DE COMPROBANTES 55 2.A. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTNDAR CON CONVERSION 56 2.B. REGISTRO DE COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSION 59 2.C. REGISTRO DE COMPROBANTE DE COMPRAS 63 2.D. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS CONTADO 67 2.E. REGISTRO DE COMPROBANTES DE COMPRAS SIN DERECHO A CREDITO

FISCAL 73 2.F. REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS 78 2.G. REGISTRO DE COMPROBANTES DE HONORARIOS 80 2.H REGISTRO DE COMPROBANTES DE BANCOS 83 2.H.1 MANTENIMIENTO MOVIMIENTO BANCOS 2.H.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE BANCOS 2.I. REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES 87 2.I.1 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUES 87



2.I.2 REGISTRO DE COMPROBANTE DE CHEQUE AUTOMATICO 89

2.I.3. REPORTE DE CHEQUES GIRADOS 90 2.I.4. REPORTE DE CHEQUES POR ACREEDOR 90 2.I.5. IMPRESIN DE CHEQUE VAUCHER MANUAL 90 2.I.6. MANTENIMIENTO FORMATO 90 2.I.7. IMPRESIN DE CHEQUE VOUCHER FORMATO 90 2.I.8. CONSULTA DE CHEQUES POR CUENTA BANCO 90

2.J. COMPROBANTE DE COMPRAS ALMACEN 90 2.J.1. COMPROBANTE DE COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA 90 2.J.2. COMPRAS CON ORDEN DE COMPRA SISPAG 94 2.J.3. CONTABILIZACION PARTES DE ENTRADA. 98

2.J.4. COMPROBANTE DE IMPORTACION 102 2.K. CONSULTA SITUACION DE COMPROBANTE 105 2.L. ELIMINACION DE COMPROBANTES 105 2.M. REPORTES DE COMPROBANTES 105 2.N. ASIENTOS AUTOMATICOS 106 2.N.1. ASIENTO DE APERTURA 106

2.N.2. REGULARIZACION DIFERENCIA DE CAMBIO 107 2.N.3. AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52 108 2.N.4. ASIENTO DE CIERRE 108 2.N.5. AJUSTE POR INFLACION 108

3.- MODULO DE CONSOLIDACION O PROCESO DE CIERRE 110 3.A. PROCESO DE CONSOLIDACION 110 3.B. REAPERTURA MES CONTABLE 112 3.C. CONSULTA CONSOLIDACION 112

4.- MODULO DE EMISION DE REPORTES 113 4.A. BALANCES DE COMPROBACION 113 4.B. GANANCIAS Y PERDIDAS 114 4.C. REPORTES DE COSTOS 115 4.D. DIARIOS 117 4.E. MAYORES 118 4.F. REGISTRO DE VENTAS 118 4.G. REGISTRO DE COMPRAS 119 4.H. LIBRO DE CAJA BANCOS 121 4.I. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 122 4.J. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 124 4.K. AREAS 125 4.L. BANCOS 126 4.M. INGRESOS Y GASTOS 126 4.N. REPORTES MENSUALES 126 4.O. INVENTARIOS Y BALANCES 126 4.P . RATIOS 126

5.- MODULO DE ANALISIS DE CUENTAS 127 5.A. GENMERACION DE ARCHIVOS DE SALDOS POR DOCUMENTO 127 5.B. CONSULTAS 127 5.C. DOCUMENTOS PENDIENTES 128 5.D. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 128 5.E. MOVIMIENTO DE CUENTAS ANUAL 129 5.F. ANALISIS GRAFICO FINANCIERO 129

6.- PRESUPUESTO 129 6.A. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTO 129 6.B. REPORTE DE PRESUPUESTO 130 6.C. REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 130 6.D. EJECUCION PRESUPUESTAL CON CAMBIO DE SIGNO 130



6.E. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION O NATURALEZA 130 6.F. EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITICA 131 6.G. PRESUPUESTO POR PROYECTO 131

7.- CONCILIACION BANCARIA 131 7.A. REGISTRO ESTADO DE CUENTA 131 7.B. PROCESO DE CONCILIACION 133 7.C. REPORTE DE CONCILIACION 134 7.D. CONSULTAS 134 7.E. TRANSFIERE PENDIENTES AO ANTERIOR 135

8. SUNAT 135 8.A. PDT HONORARIOS 135 8.B. DAOT PDT DE COMPRAS 136 8.C. DAOT PDT DE VENTAS 138 8.D. PDT 3550 RESUMEN DE VENTAS ANUAL 140 8.E. PDT RENTA ANUAL 141 8.F. PDB MENSUAL EXPORTADORES 145 8.F.1. PDB DE COMPRAS 145 8.F.2. PDB DE VENTAS 146 8.F.3. PDB TIPO DE CAMBIO 148 8.G. PROCESO COA SUNAT 148

9.- UTILITARIOS 149 9.A. REINDEXADO DE BASES DE DATOS 149 9.B. REINDEZADO DE BASES DE DATOS DE MOVIMINETOS 149 9.C. REINDEZADO DE MOVIMIENTOS MENSUALES 149 9.D. REINDEZADO DE BASES DE DATOS COMUNES 149 9.E. MANTENIMINETO DE COMPAIAS 149 9.F. MANTENIMINETO DE LA TABLA DE USUARIOS 151 9.G. MANTENIMINETO DE USUARIOS-PROGRAMAS 151 9.H. MANTENIMIENTO DE USUARIO COMPAA 151 9.I. INICIALIZACION DEL BALANCE 152 9.J. HISTORICO DE REPORTES EN DISCO 152 9.K. VERIFICA COMPROBANTES 152 9.L. PROCESOS VARIOS - COPIA DE SEGURIDAD 152 9.M. MOVIMIENTO DE DATOS 152 9.N. REPORTES VARIOS 153

ANEXOS

ANEXO 1 RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA 154 ANEXO 2 PASOS A SEGUIR PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS 155 ANEXO 3 EJEMPLO DE COMPROBANTES 156 ANEXO 4 CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS DESDE OTROS SISTEMAS 158 ANEXO 5 REPORTE DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR LNEAS Y CENTRO DE COSTO - CTGYP13 160



CAPITULO 1.

INTRODUCCION

El presente documento tiene por finalidad servir como gua en la administracin y operacin del sistema de Contabilidad General, CONCAR Versin Visual.

La metodologa aplicada, est orientada a brindar la informacin necesaria que permita una comprensin adecuada tanto al personal especializado como al usuario final.

El sistema ha sido desarrollado utilizando las ltimas tcnicas de procesamiento de datos que incluyen las siguientes caractersticas:

A) Diseo modular mediante el uso de mens que permite gran facilidad de operacin por el usuario final.

B) Proceso distribuido que permite al usuario participar en el proceso del sistema, descentralizando as las funciones operativas del centro de cmputo.

C) Proceso interactivo donde el usuario se comunica con el sistema en forma amigable, lo cual le permite alimentar y obtener informacin en tiempo real.

Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema, sea por cambios en la legislacin vigente o por cambios en la poltica de la empresa.



CAPITULO 2

DESCRIPCION GENERAL

El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el rea de Contabilidad, en la elaboracin de los libros contables, balances y estados financieros posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Direccin.

La concepcin del sistema se basa en la informacin que soportan las diferentes bases de datos principales, como son el Plan de Cuentas, Tabla General y de Anexos. Estos conjugados con la informacin variable (asientos contables) permiten generar los reportes de resultado que se obtienen.

Las caractersticas principales del sistema son las siguientes:

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA

El sistema puede aplicarse a empresas industriales, comerciales, servicios, financieras, navieras, constructoras y en general todos los giros de negocios. Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar mltiples compaas, uniformizando de esta manera la informacin de grupos empresariales. El sistema permite un alto grado de autonoma a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades, ya que los parmetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias

ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS DE CUENTAS EN MONEDA NACIONAL Y DOLARES

Los Estados financieros, libros y reportes de anlisis de cuentas son emitidos en moneda nacional y dlares. Para fines de ley los reportes pueden emitirse solo en moneda nacional.

ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES, PROVEEDORES Y OTROS

Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de clientes, proveedores, socios, empleados y otros anexos de acuerdo a las necesidades. Las cuentas que requieren este nivel de anlisis son indicadas por el usuario en forma libre. Los clientes, proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC, o por un cdigo interno de la empresa.

REPORTES POR CENTROS DE COSTOS

Se puede emitir informacin por centros de costos o departamentos de las cuentas de ingresos y egresos. El cdigo de centro de costo puede tener 6 dgitos o letras.

VARIEDAD DE REPORTES COMPLEMENTARIOS

Existen reportes configurables por el usuario tales como balances de comprobacin y generales, ganancias y prdidas, costos, diario, mayor, anlisis de cuentas, registro de ventas y compras.

REGISTRO DE COMPROBANTES DE VARIOS MESES EN FORMA SIMULTANEA

El sistema permite registrar los comprobantes de diferentes meses en forma simultnea sin tener que efectuar cierres. Esto es importante ya que se agiliza el ingreso de datos, permitiendo obtener la informacin oportunamente.

REGISTRO DE COMPROBANTES DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA



Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que previamente codificarse en formatos manuales, y el sistema los numera automticamente. Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos simples para ser adjuntados al documento original. Tambin se puede registrar comprobantes previamente codificados y con numeracin manual. El sistema efecta la validacin de datos conforme se van registrando los datos minimizando los errores y al terminar el comprobante se controla que cuadre pudindose dejar pendiente. Las compras y ventas producen asientos automticos.

EMISION DE CHEQUE-VOUCHER

El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher o los vouchers de cheque manuales, presentando informacin de cheque girado por banco, fecha y proveedor.

CARGA DE ASIENTOS AUTOMATICOS

Permite incorporar con una opcin los asientos contables automticos producidos por otros sistemas auxiliares computarizados, para evitar la digitacin.

CONVERSION AUTOMATICA DE ASIENTOS DOLARES

Los comprobantes pueden ser ingresados en dlares, moneda nacional u otra moneda, segn la moneda original de la operacin y el sistema los convierten a moneda nacional y dlares de acuerdo a la Tabla de tipo de cambio diaria o segn el tipo de cambio en particular que se desee. Opcionalmente se puede indicar al sistema que no efecte la conversin de un comprobante.

REGULARIZACION Y AJUSTE AUTOMATICO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO

El sistema regulariza automticamente mediante un asiento los saldos de documentos en moneda nacional o dlares ya cancelados pero que no se les aplic el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos, simplificando en trabajo. Tambin genera un asiento automtico de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52, al cierre del mes de las cuentas que se le indique.

GENERACION DE CUENTAS AUTOMATICAS

El sistema genera cuentas automticas de dos formas: Por el Plan de Cuentas, en donde se indican el cargo y abono automtico de cada cuenta. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79, en base a cdigo de costo, pudindose establecer en estos casos porcentajes.

CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA

El sistema realiza la conciliacin de los documentos bancaria en forma automtica en la moneda de la cuenta corriente bancaria. Los documentos que no concilian automticamente pueden regularizarse manualmente. Para realizar la conciliacin deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios.

PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO

Existe la opcin para registrar el presupuesto de ingresos y gastos por cada centro de costo, mes y cuenta, para que el sistema controle su ejecucin en base a los movimientos contables automticamente.



ARCHIVOS PARA EL COA - SUNAT

El sistema emite el Registro de Compras y en base a los datos de compras y proveedores registrados, se puede crear automticamente los archivos X58CPCOA.DBF y X61COAPR.DBF para el sistema COA de la SUNAT, ahorrando de esta manera una considerable cantidad de tiempo.

VISUALIZACION DE INFORMACION EN PANTALLA

Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse. Esta facilidad permite un significativo ahorro de papel y de tiempo de impresin ya que solo deben imprimirse los reportes definitivos y no los borradores. Todas las bases de datos pueden ser consultadas amigablemente.

TRANSFERENCIA DE REPORTES A EXCEL

El sistema permite exportar a Excel los principales reportes automticamente.

ARCHIVO HISTORICO DE REPORTES EN DISCO

Los reportes pueden ser archivados al disco para posteriormente emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de informacin de meses anteriores para la Gerencia o Auditores, sin tener que efectuar nuevos procesos que demandan tiempo.

ARCHIVOS PARA EL PDT SUNAT

El sistema posee una interfase con los archivos necesarios para el PDT de la SUNAT. El PDT de Compras, Ventas y Honorarios son generados por el sistema y luego podrn ser exportados al diskette del PDT.

AJUSTES POR INFLACIN

El proceso de ajuste por inflacin se puede configurar de manera amigable en el mdulo de ajuste. Este cuenta con diferentes caractersticas as como el mantenimiento de ndices de inflacin, las cuentas de ajuste ACM y la generacin de los asientos contables.



CAPITULO 3

INGRESO AL SISTEMA

En el escritorio de Windows en cada estacin se ha creado un icono Contabilidad Concar V. 2009.XX Se abre haciendo doble clic con el mouse.

Debe ingresar el Usuario y el Password con maysculas. Como usuario inicial el predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los usuarios reales.

Para ingresar al sistema deber ingresar el cdigo de la compaa o pulsar el botn con la flecha para seleccionar. En este caso aparecer la ventana de ayuda para seleccionar el cdigo.

Contabilidad Concar V. 2009.XX



EXPLICACION DE LOS MODULOS

El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en mdulos, cada uno de estos mdulos se encarga de manejar una actividad especfica del sistema, de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboracin de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes mdulos.

Los mdulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes:

1. Archivos (Base de Datos Principales)

2. Registro de Comprobantes.- Para registrar diferentes tipos de comprobantes contables

3. Consolidacin.- Proceso y control de acumulacin de saldos

4. Emisin de Reportes Mensuales.- Emisin de reportes mensuales

5. Anlisis de Cuentas.- Emisin de reportes analticos con rango de fechas

6. Presupuesto.- Mantenimiento y control de presupuestos

7. Conciliacin Bancaria.- Proceso de conciliacin y emisin de reportes

8. Sunat.- Opciones de interfase de CONCAR a los diferentes PDTs

9. Utilitarios.- Administracin del sistema

Al ingresar al sistema de Contabilidad General, podemos observar el Men Principal, el cual contiene una lista con todos los mdulos programados, permitiendo as, poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los requerimientos o necesidades al momento de trabajar.



1. MODULO DE ARCHIVO (BASES DE DATOS PRINCIPALES)

El mdulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la informacin relativamente fija en el sistema; es decir, es aquella informacin que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa.

Entre los procesos que se permiten realizar en este mdulo son: el de mantenimiento (Adicin, modificacin, eliminacin, consulta) y listado de los datos contenidos en estas bases de datos.

Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General son los siguientes:

A. Plan de Cuentas B. Cdigos de Anexos C. Tablas Generales D. Tipos de Cambios E. Tabla de Transferencias de la 6 a la 9 F. Tabla de Numeracin de Comprobantes G. Tabla de Asientos de Cierre H. Mantenimiento Cuentas Bancos I. Tabla de ndices de Inflacin J. Mantenimiento de tipo de pago por programa K. Mantenimiento de parmetros de compras



1.A. PLAN DE CUENTAS

En este archivo o base de datos se registrarn, modificarn, visualizarn las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa Se pueden utilizar hasta 8 dgitos , en este mismo archivo se ingresarn las cuentas tanto a 2 como a 3 dgitos y tambin las cuentas de registro propiamente.

1.A.1. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS.- Con esta opcin se har la creacin, modificacin o visualizacin de las cuentas contables. Seleccionada la opcin el Sistema mostrar la siguiente pantalla:

Pestaa Datos Principales

Los datos a ingresar son los siguientes:



Campo Descripcin

CUENTA Dar el cdigo de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dgitos

Ingresar la descripcin de la cuenta

TIPO DE CUENTA Segn la Tabla General 08. Los tipos validos son : A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y prdidas

X = Ttulos a 2 o 3 dgitos (No es cuenta de contabilizacin solo TITULO)

V = Gestin varias O = Orden

NIVEL DE SALDO Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendr niveles de saldo segn el nivel de anlisis que se desea. Las opciones son:

1: SALDO POR CUENTA .- Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral , pueden ser las de las clases 6 , 7 , 8 , 9; pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo.

2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO .- Lleva el saldo hasta nivel de anexo . Normalmente es para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. 3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO .- Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. Normalmente es para la cuentas de clientes, y proveedores.

TIPO DE ANEXO Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3, y deber indicarse en este campo con que tipo de anexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguientes tipos de anexo segn tabla general 07

0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puede

asignar el tipo de anexo C.

TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor

anlisis, en cdigos complementarios llamados Cdigos de Anexo Este campo ser llenado con el tipo de segn la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener dos cdigos de anexos. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo.

TASA Este campo ser utilizado slo considerando: Tasa 1 Detraccin para la cuenta 422XX Anticipo por

detraccin Tasa 2 Percepcin para la cuenta 401XX IGV Percepciones



INGRESO / GASTO Este dato se ingresar a las cuentas de resultados y tendr efecto en el mdulo de presupuesto.

CENTRO DE COSTO Se activar con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Cuando se active este campo no se debern ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono

DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al registrar un movimiento contable (segn Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliacin Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria.

FECHA VENCIMIENTO. Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar, pagar y las cuentas de provisin de servicios.

AREA Habilitando con check este campo ser til para obtener el estado de flujo de efectivo. Se habilitar slo para las cuentas de la clase 10.

CUENTA AJUSTE Habilitando Con check este campo indicar si la cuenta es producto del ajuste por correccin inflacin ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.

CONCIL. BANCOS Habilitando con check este campo indicar que la cuenta se considerar para el proceso de Conciliacin Bancaria automtica. Debe usarse slo para las cuentas de bancos.

DOCUMENTO REFER.2 ESTE CAMPO SE DEBE UTILIZAR PARA EL CASO DE LA CUENTAS DE ANTICIPO POR DETRACCIONES PERCEPCIONES RETENCIONES. YA QUE AL CONTABILIZARSE ESTA CUENTA SE DEBER REFERENCIAR AL DOCUMENTO (FACTURA) Y AL DEPOSITO DE LA DETRACCIN, COMPROBANTE DE RETENCIN O DE PERCEPCION RESPECTIVAMENTE Campo indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha de documento al registrar un movimiento contable (segn Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliacin Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria

REGISTRO DE LA CUENTA Indicar si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o slo en forma de asientos automticos. Los valores asignados pueden ser :

M = Manual A = Automtico Las cuentas que se generan automticamente pueden ser

marcadas como automticas para evitar que sean digitadas manualmente.



Cuando se trabaja con la CLASE 9 a las cuentas de la clase 6 se les debe configurar A- Automtica para evitar posibles errores en la digitacin

MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrn los saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de anlisis cuenta "Documentos Pendientes, en una sola moneda". (CTDOCU08).

El proceso automtico de Ajuste de la Diferencia de cambio -FASB52 - utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dlares.

CUENTA CARGO Este campo indicar la creacin de un cargo automtico a nivel de comprobante cuando se haga el proceso de consolidacin.

CUENTA ABONO Este campo indicar la creacin de un abono automtico a nivel de comprobante ni cuando se haga el proceso de consolidacin.

Pestaa de Formatos.-

En esta pantalla se indicarn en que formatos contables se mostrarn las cuentas y de que forma sern agrupadas.

FORMATO DE BALANCE GENERAL. Indica el cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 10.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica el cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Prdidas por funcin. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 11.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica el cdigo de agrupacin o donde se acumular el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de



Ganancias y Prdidas por naturaleza. El sistema solicitar este formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 13.

FORMATO DE COSTOS Indica que cdigo de agrupacin o donde se acumular el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. El sistema solicitar este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. Los formatos validos estn en la TABLA GENERAL 12.

Formatos Alternos

FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la

TABLA GENERAL 71 el cual nos servir para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos.

FORMATO DE COSTOS Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la TABLA GENERAL 72.

FORMATO DE BALANCE GENERAL. Su comportamiento es igual al formato de balance general

pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20. (Por ejemplo en otro idioma)

FORMATO DE GAN. PER. FUNCION De acuerdo a la TABLA GENERAL 21

FORMATO DE GAN. PER NATURALEZA. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23

1.A.2. CONSULTA GENERAL PLAN DE CUENTAS.- Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta.

1.A.3. EMISIN DEL PLAN DE CUENTAS.- Emitir el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial, final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de : Imprime ayuda? )

1.A.4. EMISIN DEL PLAN DE CUENTAS VARIOS.- Emitir el plan de cuentas, ordenndolas de acuerdo al formato seleccionado (formato de balance, ganancias y perdidas etc.)

1.A.5. EMISIN DE PLAN DE CUENTAS AUTOMTICAS.- Emitir las cuentas que se generan en forma automtica

OBSERVACIONES PARA MODIFICAR EL PLAN DE CUENTAS A) Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE

REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes si tenga estos datos, se deber desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : - Registrar en el sistema un comprobante incompleto cancelando" el saldo global de la

cuenta sin anexo y documento. - Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta

respectiva. - Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta

modificada con su respectivo anexo y/o documento. B) Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deber

alimentar la informacin complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento, Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes.

C) Errores frecuentes que se producen al crear cuentas. Si se trabaja con la clase 6 (61,62,63,64,65,68) y la clase 9 debe generarse automticamente:



- Se crean cuentas de la clase 6 y se le indica que usar centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automtico, lo que origina que la cuenta 9 , 79 se genere duplicada. (Si la Tabla de Transferencia esta vaca no se produce este error).

- Se crean cuentas de la clase 6 y no se le indica que usar centro de costo , lo que Origina que al registrarse el movimiento no pide centro de costo y no genera la cuenta

automtica 9 y 79.

1.B. CDIGO DE ANEXOS

En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas, los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un anlisis ms detallado de las cuentas. Por ejemplo se tienen como anexos a clientes, proveedores, bancos, y otros datos que la empresa estime necesario tener. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales con cdigos de UN CAMPO- (C = Clientes, P = Proveedores, etc). IMPORTANTE: LOS CODIGOS DE ANEXOS DE BANCOS (TIPO 0) DEBEN SER CREADOS A TRAVES DEL MODULO 1.H.- MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS



1.B.1. MANTENIMIENTO DE ANEXOS.- En esta pantalla se crearn, modificarn o visualizarn los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes.


TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponder el cdigo del anexo. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos, pudindose asignar cualquier nmero para los otros tipos.

ANEXO Cdigo de hasta 18 caracteres para identificar el anexo.

DESCRIPCION Nombre del anexo.

REFERENCIA Segn necesidad de la compaa, Se puede colocar algn dato adicional.

RUC Indicar el nmero de RUC es obligatorio para clientes, proveedores y honorarios, pues este dado se usar para la impresin del Registro de Ventas y Compras respectivamente.

TIPO DE DOCUMENTO En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC, indicar tipo y nmero del mismo, en caso de Honorarios indicar RUC, este dato se usara para la migracin de la planilla electrnica.

MONEDA MN = Soles, US = Dlares, ESPACIOS. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo 0 anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliacin Bancaria automtica. Para otros anexos no es necesario



TASA DE DETRACCIN.- Indicar la tasa de detraccin a la que est afecto. (El sistema mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las teclas shift y F1)

TASA DE PERCEPCIN.- Indicar la tasa de percepcin a la que esta afecto. (El sistema mostrar las distintas tasas apretando simultneamente las teclas shift y F1)

TIPO.- Indicar si es nacional o extranjero

TIPO DE PERSONA.- Seleccionar segn sea si es persona Natural, Jurdica o No domiciliado, Dato obligatorio para migraciones a PDT`s de SUNAT

ESTADO.- Seleccionar vigente o anulado

DATOS COMPLEMENTARIOS Para el caso de clientes y proveedores que sean Personas Naturales y Honorarios Profesionales se deben registrar obligatoriamente estos datos:

APELLIDO PATERNO,

APELLIDO MATERNO,

NOMBRE,



1.C. TABLA GENERAL

1.C.1. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GENERAL

En este Archivo estn registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podr crear nuevas tablas; salvo indicacin expresa indicada en este manual o algn anexo posterior. El usuario si deber actualizar la informacin en cada una de ellas. El procedimiento de actualizacin es el misma para todas las tablas debindose tener consideraciones especiales en que posicin o columna se registran los datos.


CLAVE Es el cdigo de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar a los elementos de la tabla.

DESCRIPCION Son hasta 60 caracteres, con el nombre del elemento de la tabla, y algunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de los datos, tal y como se indica.

TABLA 00. INDICE DE TABLAS.

Aqu se codificarn todas las Tablas que se mantendrn como parte de la Tabla general. Este cdigo tendr un campo de dos (2) caracteres.

TABLA 02. SUBDIARIOS.

Aqu se codificarn todos los Registros o Libros Auxiliares a usarse en la compaa, sirve para poder identificar el tipo de operacin que se esta efectuando., COMO POR EJEMPLO:

00 Asiento apertura 01 Caja

CLAVE.- Hasta dos (2) caracteres alfanumricos. DESCRIPCIN.- Nombre del sub-diario a partir de la columna 1



TABLA 03 CDIGO DE MONEDA.

Esta tabla servir para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad, CLAVE.- Dos (2) caracteres alfanumricos. DESCRIPCIN.- Nombre de la moneda a partir de la columna 1 Se crearn las monedas: MN = Moneda nacional, US = Dlares y UZ = Monedad, Esta es necesario registrarla en la tabla y actualizarla con tipo de cambio del ltimo da del mes, ya que se utilizar en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO.

En esta tabla se registran los Nombres de los Centros de costos de la Compaa. Mediante esta opcin se podrn agrupar (para ciertos reportes) los centros de costos registrados en la tabla 05

TABLA 05 CENTRO DE COSTOS.

En esta tabla se registrarn los diferentes Centros de Costo que determine el usuario CLAVE.- Seis (6) caracteres alfanumricos. DESCRIPCIN.- Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1

TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS.

En esta tabla se codificar todos los tipos de documento que utilizar la empresa. Como por ejemplo facturas, boletas etc. En esta tabla no se registrarn los tipos de documento bancario, que se deben registrar en la tabla general 15, EJEMPLO CLAVE.- Dos (2) caracteres alfabticos DESCRIPCIN.- Desde la columna 1 hasta la 39, nombre del documento. Las columnas 59 y 60 ingresan el cdigo del documento segn SUNAT

TABLA 07 TIPOS DE ANEXO.

En esta tabla se registrarn los tipos de anexos que va a manejar la empresa como por ejemplo Proveedores, clientes,

CLAVE.- Un (1) carcter alfanumrico DESCRIPCIN.- Tipo de anexo a partir de la columna 1

TABLA 08 TIPOS DE CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarn los tipos de cuentas contables, (Activo, Pasivo, Resultados etc). CLAVE.- Un (1) carcter alfanumrico DESCRIPCIN.- Tipo de cuenta a partir de la columna 1

TABLA 09 NIVEL DE SALDO ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO En esta tabla se registrarn los distintos niveles de saldo que manejarn las cuentas contables CLAVE.- Un (1) carcter numrico DESCRIPCIN.- Descripcin de Nivel de saldo a partir de la columna 1

TABLA 10 FORMATO DE BALANCE

En esta tabla se configura la estructura del balance General. Esta Clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin.



EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CORRIENTE 1101 Caja y Bancos 1102 Cuentas Corrientes 1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a ttulos y no deben ser asignados a cuentas. Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas. Los cdigos cuyos ltimos 3 dgitos son 999, corresponden a totales de Activo (1), Pasivo (2) y Patrimonio (3). El RESULTADO DEL EJERCICIO tiene como cdigo el 3110 en forma fija. Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "L". Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "R". Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL" en las posiciones 57/60, se podr indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos). Por ejemplo en el caso de sobregiros bancarios, anticipos a proveedores o Crdito Fiscal Estas claves creadas deben ser trasladadas a las cuentas contables (pestaa de formatos) de acuerdo a la agrupacin definida.

TABLAS 11 y 13 - FORMATO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Prdidas. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. EJEMPLO

CLAVE DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009,1109 (FRMULA)

SUBTTULOS: Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser asignados a cuentas. SUBTOTALES: Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. El programa totalizar todos los rubros cuyos 2 primeros dgitos son iguales al SUBTOTAL. FRMULAS: Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripcin y adicionalmente otro registr con el nmero de rubro ms la letra "F". LA frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 rubros separados por comas en cada frmula. Estos rubros pueden ser tambin totales (xxx9). Por ejemplo el rubro 1201F, es una frmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posicin 40 "-, indicar que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "L".



Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "R". Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL". TABLA 12 FORMATO DE COSTOS

Es el cdigo que permite clasificar estructurar los Cuadros de Costos. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. EJEMPLO CDIGO DESCRIPCION 0001 Alquileres 0002 Gastos de personal 0003 Tributos

TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS. ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO

En esta tabla se registrarn los diferentes tipos de documentos bancarios. Estos cdigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y apara el proceso de conciliacin. EJM. CH Cheque H EN Entrega D ND Nota de dbito H NA Nota de abono D CLAVE.- Dos (2) caracteres alfabticos DESCRIPCIN.- Desde la columna 1 hasta la 58, nombre del documento.

La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento es al debe o haber.

TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIN BANCARIA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO

En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliacin bancaria

TABLA 17 TIPO DE CONVERSIN DE MONEDA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO

En esta tabla se han registrado los diferentes tipos de conversin de moneda como por ejemplo: de acuerdo a tabla compra, venta, cambio especial, fecha.

TABLA 18 PLAN ESTADO DER LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SE MODIFICADA POR EL USUARIO

Son los estado de vigente o anulado en los que puede estar una cuenta

TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO

Indica de qu forma la cuenta debe ser registrada al sistema, Manual o Automtica.

TABLA 26 AREAS

En esta tabla se crearn las reas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez sern las que se utilicen para el reporte de Flujo de efectivo CLAVE DESCRIPCION 001 APERTURA 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 050 PAGOS A PROVEEDORES



060 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 070 OTRO INGRESO DE EFECT. RELATIV. A LA ACTIV. DE OPERACIN 110 INGRESOS POR VENTA DE VALORES 120 INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 130 OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION 160 PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 170 PAGOS POR COMPRA DE VALORES

TABLA 27 ACTIVIDADES DE FLUJO DE EFECTIVO

En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo son tres y NO DEBEN SER MODIFICADAS POR EL USUARIO CLAVE DESCRIPCIN F FINANCIAMIENTO P OPERACIN V INVERSIN

TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarn las tasas de detraccin por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 5 posiciones numricas DESCRIPCION Desde la posicin 1 hasta la 55: Descripcin del rubro Desde la posicin 56 hasta la 60: Porcentaje de detraccin

TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarn las tasas de percepcin por cada rubro definidas por la SUNAT CLAVE Hasta 3 posiciones numricas DESCRIPCION Desde la posicin 1 hasta la 55: Descripcin del rubro Desde la posicin 56 hasta la 60: Porcentaje de percepcin

TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR

En esta tabla se codificar las cuentas a dos dgitos que debern mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02). En el mayor slo se mostrar el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas. CLAVE DESCRIPCION 60 COMPRAS 79 CARGAS IMPUTABLES A CENTROS DE COSTOS CLAVE Hasta 3 posiciones numricas DESCRIPCION A partir de la columna 1

TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO

En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre. PUEDEN SER: CDIGO DESCRIPCION S SALDAR T TRANSFERIR O OMITIR

TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS

Aqu se codificarn todos los sub diarios que se emplean en la contabilizacin del movimiento de bancos. CDIGO DESCRIPCION

02 Asiento apertura 03 Caja



CLAVE.- Hasta dos (2) caracteres alfanumricos. DESCRIPCIN.- Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES. BANCOS

En esta tabla se registrarn todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como por ejemplo. CDIGO DESCRIPCION

01 Cuenta Corriente C 02 Cuenta de ahorro A CLAVE.- Dos (2) caracteres alfanumricos. DESCRIPCIN.- Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 Posicin 60 C= Cuenta Corriente, A = Ahorros. M = Muestra

TABLA 53 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS

Permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usar el programa de Registro de Comprobantes de compras y el de la emisin de Registro De Compras

AFP. FINANCIERA S.A. TABLAS GENERALES PAG.1

CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------------

53 PARMETROS PARA ASIENTOS DE COMPRAS ---------------------------------------------------------------------------

CTA01 MN42 421001 PROVEEDORES SOLES CTA02 US42 421002 PROVEEDORES DOLARES CTA03 MN46 461001 HONORARIOS SOLES CTA04 US46 461002 HONORARIOS DOLARES DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NC D NOTA DE CREDITO DOC04 RL H RESUMEN DE LIQ. DE ADUANAS DOC05 RH H RECIBO DE HONORARIOS DOC06 RC H RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS IGV 401001 ISC 401006 SUB1 11 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS 1 SUB2 13 COMPRAS PARA VENTAS GRABA. Y NO GRAB. 2 SUB3 14 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO 3 SUB4 12 IMPORTACIONES 1 SUB4 15 HONORARIOS 1 TIGV 19.00 TASA DE I.G.V. XGEN 0000001 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 609009 GASTOS INAFECTOS ZINA2 631099 SERVICIOS DE TERCEROS INAFECTOS ZZIGV 401002 IGV. COMPRAS CONTADO CAJA 1 ZZSUB01 01 SUBDIARIO CAJA ZZOTR01 401004 RETENCION DE CUARTA

NOTAS: Parmetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes as como en la impresin del Registro de Compras. CODIGO: CTAXX (Cdigo de Compra) Pueden existir varios cdigos de compra, segn la moneda y la cuenta que se afecte. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar. En la columna 3/4 dos primeros dgitos de la cuenta a ingresar



En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta (Hasta 8 dgitos) En la columna 20 debe indicarse la descripcin de operacin

CODIGO: DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06. Pueden existir varios tipos de documento. En la columna 10 debe indicarse D = debe, H = Haber, definir si la cuenta ira al Debe o al Haber En la columna 20 debe indicarse la descripcin del documento

CODIGO: ISC (Cuenta de Impuesto Selectivo al Consumo) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. (Es opcional y solo debe registrarse si se est afecto al tributo).

CODIGO: IGV (Cuenta de Impuesto General a las Ventas) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto.

CODIGO: SUBXX (Cdigo de subdiario) Cdigo de subdiario a generar en forma automtica, si hay varios el sistema solicitar este dato, mostrando siempre el primero. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar, pueden haber varios subdiarios, deben estar en la Tabla general 02. En la columna 20 debe indicarse una descripcin resumen del uso del subdiario. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimir la base imponible de acuerdo a lo siguiente: Columna Concepto

1 COMPRAS PARA VENTAS AFECTAS Y DE EXPORTACION 2 COMPRAS PARA VENTAS GRABA. Y NO GRABADAS 3 COMPRAS AFECTAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

Pueden usarse varios subdiarios apuntando a la misma columna. Las letras XX deben reemplazarse por 01,02,03,04 ..

CODIGO: TIGV (Tasa de I.G.V.) OPCIONAL En la columna 1 de la descripcin se indicar el porcentaje de I.G.V.

CODIGO: TISC1 (Tasa de I.S.C.) En la columna 1 de la descripcin se colocar el nmero 1 y a la altura del 10 debajo del 0 la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo.

CODIGO: XGEN (Cdigo de proveedor genrico) OPCIONAL Cdigo de proveedor genrico. Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al proveedor en el archivo de anexos. Al momento de registrar la factura el programa solicitar el nombre y numero de RUC, los cuales quedarn anotados en la glosa del comprobante. Posteriormente al imprimirse el Registro de Compras, el programa tomar el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. En la columna 1 hasta la 18 debe ingresarse el cdigo de anexo creado previamente en el archivo de anexos .

Parmetros que son utilizados en el programa de la impresin del Registro de Compras. CDIGO: ZINAXX (Cuenta de gasto inafecta). OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripcin de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando se registre un comprobante con esta cuenta, el programa que genera e imprime el Registro de Compras, no efectuar el clculo para determinar el monto afecto e inafecto y los montos registrados con esta cuenta sern considerados en la columna de inafectos. Esto es valido para los documentos registrados en la provisin de Comprobantes de compras o los que se registran directamente por caja. Las cuentas de gastos inafectos que registran por Caja o reposicin de fondo fijo deben tener en el Plan de cuentas anexo de proveedores y documento



de referencia S (Si). En el comprobante deben registrase con las mismas caractersticas de la cuenta de IGV. Para compras contado.

CODIGO: ZZIGV (Cuenta de IGV. Adicional para compras contado). OPCIONAL En la columna 10 debe indicarse la cuenta de IGV. En la columna 20 debe la descripcin de la cuenta de manera referencial. El objetivo de este parmetro es permitir registrar las compras cargndolas directamente al gasto por medio de un subdiario de Caja o fondo fijo, sin tener que provisionarlas por la cuenta 42 o 46. Por ejemplo: Se ha creado una cuenta en el Plan de Cuentas de la siguiente manera: CUENTA : 401002 DESCRIPCION: I.G.V. Contado NIVEL : 2 ANEXO : P (Proveedores) DOCUMENTO : S (Si) El comprobante contable se registra en el subdiario 01 - Caja efectivo

CTA ANEXO D/H IMPOR DOCUMENTO FECHA GLOSA

635001 D 500 401002 00000001 D 180 FT 002-5456 03-06-96 GROMY S.A. RUC 2345678 401002 00000001 D 90 FT 001-2223 01-06-96 CURIER S.A RUC21168319 101001 H 1,770 Por cada factura debe informarse una cuenta 40102, con los datos correspondientes. Para estos registros contables el programa que imprime el Registro de Compras, calcular la base imponible en base al monto del IGV. Informado. La Glosa es importante registrarla con el nombre del proveedor y la palabra RUC para que aparezcan estos datos en el Registro de Compras.

CODIGO: ZZSUBXX (Subdiario adicional para compras contado que ingresan directamente al gasto por caja.) OPCIONAL.

Este parmetro funciona con el parmetro ZZIGVXX Cdigo de subdiario adicional a incluir en el Registro de Compras. En las columnas 1/2 debe indicarse el subdiario a utilizar, pueden haber varios subdiarios, deben estar en la Tabla general 02. En la columna 60 debe indicarse la columna del Registro de Compras en donde se imprimir la base imponible al igual que en el parmetro ZZSUBXX.

CODIGO: ZZOTRXX (Otros importes que se imprimirn en la columna del registro de Compras. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripcin de la cuenta Pueden ser varias cuentas Cuando de registre un comprobante con esta cuenta, el programa de impresin del Registro de Compras imprimir el importe en la columna: OTROS IMPORTES O IMPUESTOS QUE NO FORMAN PARTE DE BASE IMPONIBLE.

TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS

CLAVE DESCRICPION -------- ----------------------------------------------------------------

54 PARAMETROS REGISTRO DE HONORARIOS -------- ------------------------------------------------------------

CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN. CTP2 US 46902 HONORARIOS US. CTR1 40174 RETENCION RENTA 4TA CTS1 40192 SOLIDARIDAD SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS CTA1 63201 HONORARIOS PROFESIONALES DOC1 RH RECIBO DE HONORAIOS



CODIGO: CTPX (Cuenta de Provisin Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica la moneda de la cuenta En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripcin de la cuenta

CODIGO: CTRX (Cuenta de Retencin Renta Cuarta) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripcin de la cuenta

CODIGO: CTSX (Cuenta de Retencin Solidaridad) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 20 se especifica la descripcin de la cuenta

CODIGO: SUBX (Cdigo de Subdiario) En la columna 1 al 2 se especifica el cdigo del subdiario. A partir de la columna 5 registrar la descripcin del sub-diario

CODIGO: CTAX (Cuenta de Gasto Honorarios) En la columna 10 se especifica la cuenta contable En la columna 25 se especifica la descripcin de la cuenta

CODIGO: DOCX (Tipo de Documento para Recibos Honorarios) En la columna 1 y 2 se especifica el tipo de documento RH. A partir de la columna 20 Nombre del documento

TABLA 55 PARMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO

En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda (S./ o $) y nivel de saldo 2 y 3 necesarios para poder procesar la Regularizacin automtica de diferencias de cambio:

- Cuentas contables (tanto de S./ como de $) - Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras

EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION CTA01 121001 FACTURAS POR COBRAR CTA02 421001 FACTURAS POR PAGAR SUB1 55 Subdiario XGA 77601 Cuenta de Ganancia XGP 67601 Cuenta de Prdida CLAVE.- Hasta 6 caracteres alfanumricos.

- Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX

- Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Prdida.

- Para el Sub diario, registrar como clave SUB1 DESCRIPCIN.-

- Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el cdigo de cuenta. - Desde la columna 10 Ingresar la descripcin de la cuenta. - Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 17

TABLA 56 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS

En esta tabla se deben registrar todos los parmetros necesarios para poder Ingresar los Comprobantes de ventas: CLAVE DESCRIPCION 1.....5...10...15.......20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------------------

56 PARMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS



--------------------------------------------------------------------------------

CTA01 MN12 121001 FACTURAS SOLES CTA02 US12 121002 FACTURAS DOLARES DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NC H NOTA DE CREDITO DOC04 BV D BOLETA DE VENTA IGV 401001 ISC 401004 OTR 46109 OTROS SUB01 05 SUBDIARIO REGISTRO DE VENTAS TIGV1 1 19.00 TIGV2 2 0.00 VTA01 701001 MERCADERIAS VTA02 702001 PRODUCTOS TERMINADOS XANUL 999999 DOCUMENTOS ANULADOS XGEN 000001 CLIENTES VARIOS NOTAS: Parmetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes as como en la impresin del Registro de Ventas.

CODIGO: CTAXX (Cdigo de Venta) Pueden existir varios cdigos de venta, segn la moneda y la cuenta de la clase 12 o 16 que se afecte. En la columna 1/2 debe indicarse la moneda de la factura u otro documento que se desea registrar. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripcin de operacin CODIGO: CLAVE DOCXX (Documentos validos) En la columna 1/2 debe indicarse el tipo de documento validos (deben estar en la Tabla general 06. Pueden existir varios tipos de documento. En la columna 10 debe indicarse D = debe, H = Haber En la columna 20 debe indicarse la descripcin del documento CODIGO: ISC (Cuenta de ISC.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. (Es opcional y solo debe consignarse si se est afecto al tributo. CODIGO: IGV (Cuenta de IGV.) En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta para el impuesto. CODIGO: SUBXX (Cdigo de subdiario) Cdigo de subdiario a generar en forma automtica, si hay varios el sistema solicitar este dato, mostrando siempre el primero. En las columnas 1 al 2 debe indicarse el subdiario a utilizar, pueden haber varios subdiarios, deben estar en la Tabla general 02. CODIGO: TIGVX (Porcentaje de IGV vigente Porcentajes de I.G.V., vigentes. Estos datos son usados por el programa para procesar las boletas de venta, para deducir en forma automtica el monto de impuesto En la columna 1 debe indicar la secuencia, puede ser igual al ltimo dgito de TIGVX En la columna 10 debe indicarse el porcentaje de IGV. CODIGO: OTR (Otros tributos que se imprimirn en la columna del registro de Ventas. En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripcin de la cuenta Pueden ser varias cuentas, pero el programa solo pedir la ltima. Cuando de registre un comprobante con esta cuenta, el programa de impresin del Registro de Ventas imprimir el importe en la columna: OTROS TRIBUTOS. CODIGO: VTAXX (Cuenta de venta - clase 70) Debe indicarse la cuenta(s) de la clase 7 que se afectan En la columna 10 debe indicarse la cuenta que se afecta En la columna 20 debe indicarse la descripcin de la cuenta CODIGO: XGEN (Cdigo de Cliente genrico) Cdigo de cliente genrico.



Esto permite registrar una factura sin tener que inscribir al cliente en el archivo de anexos. Al momento de registrar la factura el programa solicitar el nombre y numero de RUC, los cuales quedarn anotados en la glosa del comprobante. Posteriormente al imprimirse el Registro de Ventas, el programa tomar el nombre de la glosa del comprobante y no el del archivo de anexos. CODIGO: XANUL (Cdigo de Cliente para documentos anulados) OPCIONAL Cdigo de cliente que debe estar registrado en el archivo CODIGOS DE ANEXO Esto permite registrar una factura o boleta anulada. Cuando se digita este cdigo el programa crea automticamente el asiento de factura anulada.

TABLA 58 PARMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO

En esta tabla se deben registrar todas las cuentas que controlan una moneda S./ $ necesarios para poder procesar el Ajuste por diferencias de cambio:

- Cuentas contables (tanto S./ como $) - Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras - Tipo de moneda para el ajuste XMON UZ

EJEMPLO CDIGO DESCRIPCION CTA01 121001 M FACTURAS POR COBRAR CTA02 421001 V FACTURAS POR PAGAR SUB1 56 Subdiario XGA 77601 Cuenta de Ganancia XGP 67601 Cuenta de Prdida XMON UZ Moneda de Ajuste(*)

CLAVE.- Hasta 6 caracteres alfanumricos. - Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato

CTAXX - - Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de

Ganancia y XGP para cuenta de Prdida. - Para el Sub diario, registrar como clave SUB

DESCRIPCIN.- Para la registrar las cuentas de activo y pasivo

- Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el cdigo de cuenta. - Columna 10 Indicar el tipo de conversin con el que se ajustar la cuenta M = Compra,

V = Venta - A partir de la columna 15, descripcin de la cuenta.

Para registrar el sub diario registrar su cdigo a partir de la columna 1, el nombre a partir de la columna 10 Para registrar el Cdigo de moneda registrarlo a partir de la columna 1 Para registrar las cuentas de ganancias y prdidas

- Desde la columna 1 hasta la 8 ingresar el cdigo de cuenta. - A partir de la columna 20, descripcin de la cuenta.

(*)XMON Indica la moneda para el tipo de cambio del da del mes para efectos del ajuste FASB.

TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS

En esta tabla se registrarn las cuentas contables que se afectarn al momento de girar cheques automticos. Los datos a ingresar son: CLAVE.- 5 (cinco) posiciones alfanumricas con las caractersticas siguientes CONXX DESCRIPCIN.-

- Desde la columna 1 hasta la 8f cdigo de la cuenta - Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE - A partir de la columna 20 descripcin de la cuenta.



CLAVE DESCRIPCIN 1.....5......10......15......20......25......30........35......40......45......50.......55....60 CON01 42101 D FACTURAS SOLES CON02 42102 D FACTURAS DOLARES CON03 38101 D RENDICIN DE CUENTA

TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS

En esta tabla se definir la estructura del reporte de Ingresos y Gastos De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaa Formatos) que intervengan en el reporte EJEMPLO CDIGO DESCRIPCIN A000 INGRESOS: A001 VENTAS B000 GASTOS: B001 REMUNERACIONES CLAVE.- Cuatro (4) caracteres alfanumricos Las claves de los ttulos terminan en CERO A000 Ingresos y B000 Gastos Los conceptos sern el correlativo segn sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX) DESCRIPCIN.- A partir de la columna 1 ingresar la descripcin del concepto.

TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES - 02 PLAN DE CUENTAS - programa CTLIST12 Es el cdigo que permite clasificar estructurar el cuadro de reportes especiales CTLIST12, que muestra los importes hasta 12 meses. Esta clasificacin se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo as su correcta presentacin. EJEMPLO CDIGO DESCRIPCION 1000 VENTAS (SUBTTULO) 1001 Ventas 1002 Ingresos Financieros 1099 TOTAL VENTAS (SUBTOTAL) 1101 Costo de Ventas 1109 TOTAL COSTO DE VENTAS 1201 UTILIDAD OPERATIVA 1201F 1009,1109 (FRMULA)

SUBTTULOS: Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser asignados a cuentas.

SUBTOTALES: Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dgitos son iguales al SUBTOTAL.

FRMULAS: Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripcin y adicionalmente otro registro con el nmero de rubro ms la letra "F". LA frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 rubros separados por comas en cada frmula. Estos rubros pueden ser tambin totales (xxx9). Por ejemplo el rubro 1201F, es una frmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1109.

ACUMULADOS: Los acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las frmulas. Las descripciones pueden tener 35 caracteres y un guin en la posicin 40 "-, indicar que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo. Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "L".



Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole la letra "R". Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra T Para saltar de pagina agregar al formato las letras EJ Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL".

TABLA 90 DESCRIPCIN DEL MES ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO

En esta tabla estn ingresados los meses del ao. No es necesario que el usuario modifique esta tabla

TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO

En esta tabla se generan grupos de reas de acuerdo a necesidades del usuario, despus de generados estos conceptos debern trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad.

TABLA 93 CONTROLES VARIOS ESTA TABLA NO DEBE SER MODIFICADA POR EL USUARIO SALVO INDICACION ESPECIFICA

CLAVE DESCRIPCIN MONPRE MN (Parmetro que indica en que moneda se van a llevar los Presupuestos. Por defecto el sistema asume MN (Soles), para especificar en US dlares se configura ME. PRN LPT1 (Asigna el puerto de impresin para imprimir en modo MS-DOS, opcin de texto en la pantalla de dilogo de la impresin) CTAAXXXX S (Nos indica si el sistema va a generar asientos de cuentas automticas para el balance, en caso de considerarlo se especifica S en la descripcin, en caso contrario N. Si no se configura esta clave el sistema asume por defecto S. XXXX viene a ser el cdigo de la compaa) COS S (Parmetro que especifica si se va a generar el proceso de acumulacin de centro de costos. Este proceso es til para todos los reportes de centros de costos. Se especifica S para generar este proceso, en caso contrario N. El sistema asume por defecto N.) Se especifica en la descripcin en la columna 58 el parmetro TOD para parametrizar a cualquier cuenta el flag de centro de costo. NUMLIB N (Permite digitar el nmero de comprobante libremente sin ninguna validacin de mes para el nmero del comprobante ingresado, para ello se debe especificar S en la descripcin. El sistema asume por defecto N.) EJER MMMM (Permite establecer el ejercicio contable desde un mes especfico a otro por un periodo de doce meses. Ej. 0403 (Abril2000-Marzo2001) No es necesario especificar este parmetro si se trabaja desde Enero a Diciembre. APET S (Permite aperturar cualquier cuenta de balance tipo A y P. Por defecto es N, en este caso el sistema considera como cuentas de balance las que sean menores a la clase 6)

TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS

Esta tabla se configura para emitir el reporte de antigedad de deuda ubicado en el mdulo Anlisis Cta., Docs. Pend. Las claves que comienzan con COB son las cuentas por cobrar a considerar en el reporte y las que comienzan con PAG son las cuentas por pagar. RPVE viene a ser la proyeccin de das de documentos por vencer y RVEN es la proyeccin de das de documentos vencidos.



EJEMPLO CLAVE DESCRIPCION COB01 12101 COB02 12102 COB03 12301 COB04 12302 PAG01 42101 PAG01 42101 PAG02 42102 PAG03 42301 PAG04 42302 RPVE 030,030,090 RVEN 030,060,090

CLAVE.- Cinco (5) caracteres alfanumricos DESCRIPCIN.- Son las cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX, Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones o los das de vencimiento de un documento (30, 60, 90 das)

TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIN En esta tabla se configuran los parmetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflacin. CLAVE.- Cuatro (4) caracteres alfanumricos. DESCRIPCIN.-

1.C.2 EMISION DE LAS TABLAS Seleccionar la tabla a imprimir; en caso se desee imprimir todas las tablas, dejar espacio en Blanco



1.D. TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.-

La tabla de Tipo de Cambios es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada da. Esta tabla ser usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dlares. Para registrar el tipo de cambio del dlar se deber usar el cdigo US. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer da (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar.

1.D.1. MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE TIPOS DE CAMBIO.-

Los datos a ingresar son los siguientes: - Cdigo de la moneda de la que se necesita ingresar el tipo de cambio . - Ao y mes al que corresponde el tipo de cambio. - Da al que corresponde el tipo de cambio - Tipo de cambio de compra. - Tipo de cambio de venta.

1.D.2. EMISIN DE LA TABLA DE TIPO DE CAMBIO.- Para emitir la tabla del tipo de cambio, seleccionar:

- Tipo de moneda - Ao y mes del cual se desea el reporte.



1.E. TABLA DE TRANSFERENCIA DE LA 6 A LA 9

Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas esta estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional. Esta Tabla permite definir la forma como se generarn en forma automtica las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6. El programa solo considerar las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automtica, si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generar cuenta automtica. En esta Base de datos se definen los centros de costos (creados en la Tabla General 05) y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79, a donde se generarn automticamente. La transferencia se realiza en el proceso de CONSOLIDACION.


CENTRO DE COSTO Cdigo de centro de costo.

CTA CARGO Cuenta de cargo (NO DEBEN SER TITULOS)



CTA ABONO Cuenta de abono (NO DEBEN SER TITULOS)

FACTOR Porcentaje a transferir. Si es totalmente se indicar 100.

El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vaca), el sistema no generar (transferir) cuentas automticas aun cuando estas se hallan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx, pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generacin automtica de cuentas.

1.F. TABLA DE NUMERACION DE COMPROBANTES.-

En esta Base de datos se muestran los Subdiarios y el ltimo numero de comprobante generado en forma automtica por cada ao/mes. Esta Tabla se actualiza automticamente al registrar los comprobantes con numeracin automtica, pero puede ser modificada cuando se requiera. Por ejemplo si se desea igualar con la numeracin manual.


SUB.DIARIO Cdigo de Subdiario AO / MES PERODO COMPROB. ltimo numero de comprobante generado

automticamente. 1.G. TABLA DE ASIENTO DE CIERRE.- En esta Base de datos se definen los asientos automticos de cierre del ejercicio. En esta opcin se deben crear las plantillas o modelos de cada asiento de cierre.



Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producir automticamente un comprobante contable. Por

Manual Concar Cb v2010

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