IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE FINANCIERO Y...

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE:

INGENIERO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

TEMA:

IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE FINANCIERO Y

PRESUPUESTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA

COMPAÑÍA INCINEROX CIA. LTDA.

AUTOR:

STEVEN ADRIÁN VASCO CRIOLLO

TUTOR:

PhD. CARRIÓN JUMBO JOE LUIS

QUITO, ECUADOR

2020

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

El documento de tesis con título: “IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA

WAREHOUSE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO PARA LA TOMA DE

DECISIONES EN LA COMPAÑÍA INCINEROX CIA. LTDA.” ha sido desarrollado

por el señor STEVEN ADRIÁN VASCO CRIOLLO con C.C. No. 1719230805 persona

que posee los derechos de autoría y responsabilidad, restringiéndose la copia o utilización

de la información de esta tesis sin previa autorización.

________________

STEVEN ADRIÁN VASCO CRIOLLO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación certifico:

Que el trabajo de titulación “IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA

WAREHOUSE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO PARA LA TOMA DE

DECISIONES EN LA COMPAÑÍA INCINEROX CIA. LTDA.”, presentado por

Steven Adrián Vasco Criollo, estudiante de la Carrera Ingeniería en Sistemas

Informáticos, reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación

del Tribunal de Grado, que se designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Quito D. M., abril 2020

TUTOR

----------------------------------------

PhD. Joe Luis Carrión Jumbo

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, agradezco a Dios por darme fuerzas de seguir día a día en cada

meta que me he propuesto.

A mis padres Hugo y María por todo el apoyo que he recibido de ellos y que a pesar

de las adversidades nunca dejaron de brindarme sus consejos y fuerzas para culminar una

etapa más de mi vida profesional.

A mi hermana por brindarme sus consejos incondicionales cuando más los

necesitaba.

A los profesores de la Universidad Israel y a todas las personas que me han

acompañado en el desarrollo del presente trabajo de titulación, y un agradecimiento

especial para mi tutor quien es un gran guía en el desarrollo del presente proyecto.

Gracias a todos.

Steven Adrián Vasco Criollo.

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de titulación a mis padres, este logro también es de ellos.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN ....................................................................................................................... x

ABSTRACT ..................................................................................................................... xi

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 12

Antecedentes de la situación objeto de estudio .............................................................. 12

Planteamiento del problema ............................................................................................ 12

Justificación .................................................................................................................... 13

Objetivos ......................................................................................................................... 13

General ............................................................................................................................ 13

Objetivos específicos ...................................................................................................... 13

1 CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................. 14

1.1 Estado del arte ...................................................................................................... 14

1.1.1 “Estudio de metodologías de Data Warehouse para la implementación de

repositorios de información para la toma de decisiones gerenciales” (Rosero, 2014) ... 14

1.1.2 “Implementación de un Datawarehouse para la toma de decisiones en el área

logística de la compañía Pronaca.” (RENE, 2016) ......................................................... 15

1.1.3 “Implementación de un data mart financiero y presupuestario usando base de datos

en memoria.” (FABIÁN, 2018) ...................................................................................... 15

1.2 Indicadores financieros. ....................................................................................... 17

1.2.1 Indicador de Liquidez Corriente. ......................................................................... 17

1.2.2 Indicador de Capital de Trabajo. .......................................................................... 17

1.2.3 Indicador de Endeudamiento ............................................................................... 18

1.2.4 Indicador de Rentabilidad. ................................................................................... 18

1.3 Inteligencia de Negocios. ..................................................................................... 18

1.4 Beneficios de una herramienta de inteligencia de negocios ................................ 18

1.5 ¿Cuándo es necesario implementar herramientas de Business Intelligence? ...... 19

1.6 Definición Data Warehouse ................................................................................. 20

1.7 Procesos ETL ....................................................................................................... 20

1.8 PostgresSQL ........................................................................................................ 21

1.9 Pentaho ................................................................................................................. 22

1.9.1 Pentaho Business Analytics Plataform ................................................................ 22

1.9.2 Pentaho Data Integration ..................................................................................... 22

2 CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO ........................................................ 23

2.1 Metodología seleccionada .................................................................................... 23

2.2 Recopilación de información. .............................................................................. 23

2.3 Entrevista 1. ......................................................................................................... 24

2.3.1 Planificación de la entrevista. .............................................................................. 24

2.3.2 Ejecución de la entrevistas ................................................................................... 24

2.4 Entrevista 2 .......................................................................................................... 25

2.4.1 Planificación ........................................................................................................ 25

2.5 Entrevista 3 ......................................................................................................... 27

2.5.1 Planificación ........................................................................................................ 27

2.5.2 Análisis de la información obtenida. ................................................................... 28

3 CAPÍTULO 3. PROPUESTA ................................................................................. 29

3.1 Diagrama del proceso actual ................................................................................ 29

3.2 Factibilidad técnica .............................................................................................. 31

3.2.1 Hardware .............................................................................................................. 31

3.2.2 Software ............................................................................................................... 32

3.2.3 Comunicaciones ................................................................................................... 33

3.3 Factibilidad operacional ....................................................................................... 33

3.4 Factibilidad económica-financiera ....................................................................... 33

3.5 Preparación del Data WareHousing ..................................................................... 33

3.5.1 Extracción de los datos ........................................................................................ 34

3.5.2 Transformaciones ................................................................................................. 34

3.5.3 Trabajos ............................................................................................................... 35

3.5.4 Variables de entorno ............................................................................................ 35

3.5.5 Características de los usuarios del sistema .......................................................... 36

3.5.6 Requisitos ............................................................................................................. 37

4 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN .................................................................... 38

4.1 Diseño .................................................................................................................. 38

4.2 Esquema de la base de datos ................................................................................ 38

4.3 Diagrama de la arquitectura del sistema .............................................................. 39

4.4 Diseño de interfaces ............................................................................................. 40

4.5 Cálculos de indicadores financieros. ................................................................... 41

4.6 Pruebas ................................................................................................................. 41

4.6.1 Pruebas de funcionalidad (Aceptación de usuario) .............................................. 42

4.7 Implementación ................................................................................................... 42

4.7.1 Plan de implementación ....................................................................................... 43

4.7.2 Requerimientos de implementación ..................................................................... 44

4.7.3 Manual de usuario ................................................................................................ 45

4.7.4 Manual técnico ..................................................................................................... 45

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 46

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 47

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 48

ANEXOS ........................................................................................................................ 51

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Transformación de datos a conocimiento. Fuente: Propia. ........................... 19

Figura 1.2 Proceso ETL. ............................................................................................... 21

Figura 3.1 Diagrama de proceso actual para la obtención de indicadores financieros. . 29

Figura 3.2.Diagrama de proceso automatizado para la obtención de indicadores

financieros. ...................................................................................................................... 30

Figura 3.3 Proceso transformación datos de ERP………………………………………35

Figura 3.4 Ejecución de una transformación……………………………………….......35

Figura 3.5 Configuración de variable de entorno en Windows 10………………………36

Figura 4.1 Iteración de procesos para la construcción de un DataWarehouse………….38

Figura 4.2 Modelo de Base de datos del Data Warehouse………………………………39

Figura 4.3 Diagrama de la arquitectura del Data Warehouse financiero……………….40

Figura 4.4 Diseño de interface para la presentación de indicadores a través de Pentaho

Business Analytics……………………………………………………………………...40

Figura 4.5 Ejecución de la función desde la herramienta Pentaho Business Analytics…41

Figura 4.6 Liquidez corriente año 2018 generada desde la herramienta Pentaho Business

Analytics……………………………………………………………………………......42

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.1. Software y sistemas informáticos utilizados en la empresa Incinerox Cía. Ltda.

........................................................................................................................................ 16

Tabla 3.1. Características de Hardware Herramientas .................................................... 31

Tabla 3.2. Características de Hardware Estación de trabajo. ......................................... 32

Tabla 3.3. Características de software del servidor………………………………….....32

Tabla 3.4. Características de software de usuario……………………………………….32


Tabla 3.6. Perfiles de usuario…………………………………………………………...36

Tabla 4.1. Plan de implementación……………………………………………………..43

Tabla 4.2. Características de software del servidor……………………………………..44


Tabla 4.4. Características de Hardware Herramientas…………………………………..45

Tabla 4.5. Características de Hardware Estación de trabajo…………………………….45

RESUMEN

El presente trabajo de titulación describe el desarrollo y la implementación de un

Data Warehouse financiero para la empresa Incinerox Cía. Ltda., el cual describe la

situación y problemática actual que posee el departamento Administrativo – Financiero

de la empresa para la obtención de sus indicadores financieros a través de su sistema ERP.

Además, se describe el diseño, desarrollo, implementación del Data Warehouse como

también las herramientas necesarias para la obtención de los indicadores financieros con

sus componentes gráficos necesarios.

Se debe señalar que los datos del presupuesto financiero no se la obtuvieron debido

al que el sistema ERP se encuentra obsoleto.

PALABRAS CLAVES

Pentaho, Data Warehouse, Inteligencia de Negocios, Indicadores Financieros,

PostgreSQL.

ABSTRACT

This degree work describes the development and implementation of a Financial

Data Warehouse for the company Incinerox Cía. Ltda. Which describes the current

situation and problem that the Administrative - Financial department of the company has

to obtain its financial indicators through its ERP system. In addition, describe the design,

development, implementation of the Data Warehouse as well as the necessary tools to

obtain the financial indicators with their necessary graphic components.

It should be noted that the financial budget data has not been obtained because the

ERP system is obsolete.

KEYWORDS

Pentaho, Data Warehouse, Business Intelligence, financial indicators, PostgreSQL.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes de la situación objeto de estudio

INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA.

LTDA. (Limitada, 2020) Es una empresa con más de 19 años de experiencia en la gestión

integral de residuos industriales, que cuenta con las respectivas licencias ambientales y la

capacidad de brindar soluciones a las diversas industrias, las cuales generan una amplia

gama de residuos, en sus cadenas productivas y/o distributivas. La compañía cuenta con

una planta de procesamiento de residuos, que gestiona 2000 Toneladas de Residuos por

año, y cuentan con 120 trabajadores en nómina a nivel nacional.

En la actualidad el departamento Administrativo – Financiero de la empresa

Incinerox Cía. Ltda., cuenta con un sistema ERP con módulos contables financieros

adquirido hace una década atrás a un proveedor externo, el proveedor brinda soporte

técnico al ERP, pero ya no actualizaciones ni nuevas implementaciones. El sistema ERP

cuenta con reportes financieros con información plana que dificulta la visualización de

indicadores para la toma de decisiones oportunas por parte de Gerencia General.

Planteamiento del problema

Los procesos gestionados por el departamento Administrativo-Financiero de la

empresa Incinerox Cía. Ltda., se retrasan debido a que el área no cuenta con herramientas

tecnológicas de recopilación e integración sistemática de datos, que permitan emitir un

análisis desde un visualizador grafico en tiempo real.

Justificación

Con el desarrollo e implementación de un Data Warehouse que facilite el acceso y

el cálculo de los diferentes indicadores financieros como: Liquidez Corriente, Índice

Capital de Trabajo, Índice de Endeudamiento, Índice de Rentabilidad, se pretende

automatizar el proceso manual que se realiza en la obtención y visualización de los

diferentes indicadores mencionados de la empresa Incinerox Cía. Ltda.

Objetivos

General

Implementar un Data Warehouse para la obtención de indicadores financieros

mejorando y automatizando el proceso que realiza la Contadora General de la empresa

Incinerox Cía., Ltda.

Objetivos específicos

• Recopilar información de procesos iniciales.

• Implementar herramientas ETL (Extract, Transform and Load) que permita

la integración de datos desde diferentes sistemas de información.

• Implementar un componente visualizador de datos que permita monitorear

los indicadores en tiempo real.

• Comprobar la funcionalidad y disponibilidad de la información mostrada al

usuario.

1 CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1 Estado del arte

Es necesario conocer si existen otros proyectos realizados con anterioridad

procesos de Data Warehouse enfocados en el ámbito financiero en empresas de gestión

ambiental, por lo cual se ha realizado una exploración de proyectos similares al tema

propuesto, se utilizaron tres cadenas de búsqueda: “Implementación de Data Warehouse

financieros”, “Inteligencia de negocios en empresas de gestión ambiental”, “Inteligencia

de negocios para toma de decisiones”, se filtraron proyectos desde el año 2016 hasta la

actualidad desde repositorios de universidades mejor categorizadas de acuerdo al

CEAACES1. Se obtuvieron dieciocho proyectos de los cuales luego de revisar el

contenido de cada trabajo se ha seleccionado cinco estudios que tienen similitud con el

proyecto a desarrollarse, se describen a continuación:

1.1.1 “Estudio de metodologías de Data Warehouse para la implementación de

repositorios de información para la toma de decisiones gerenciales” (Rosero,

2014)

El proyecto describe tres diferentes metodologías para la construcción de un Data

Warehouse como son: “Ralph Kimball (y su enfoque dimensional), Bill Innmon (y su

enfoque Empresarial Warehouse) y Hefesto (enfoque práctico), se concluye que para el

1 (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior).

CAPITULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 15

desarrollo de un Data Warehouse con resultados breves se debe utilizar la metodología

de Ralph Kimball.” (Rosero, 2014)

El proyecto menciona el estudio del conjunto de herramientas de Pentaho y sus

funcionalidades describiendo las herramientas que se utilizan en la construcción de la

herramienta de inteligencia de negocios, como son: Pentaho Data Integration, Pentaho

Reporting, Pentaho Business Analytics, Pentaho Dashboards, Pentaho Data Mining.

Se concluye que Pentaho incluye varias herramientas que en conjunto sirven para

desarrollar una solución de Inteligencia de negocios completa sin requerir de otros

complementos.

1.1.2 “Implementación de un Datawarehouse para la toma de decisiones en el área

logística de la compañía Pronaca.” (RENE, 2016)

El autor describe que con “el desarrollo e implementación del concepto de Data

Warehouse dentro del departamento de logística se está inculcando en las jefaturas y

gerencias de la institución, para una administración eficaz de los directivos encargados

del negocio, obteniendo como producto, información útil del negocio a analizar” (RENE,

2016)

Se concluye con la importancia del rendimiento de una herramienta de

Inteligencia de Negocio y se recalca que se debe elegir correctamente la metodología para

la construcción de Data Warehouse, los cuales pueden ser la metodología de Hefesto, la

metodología de Kimball, la metodología de KM-IRIS, etc.

1.1.3 “Implementación de un data mart financiero y presupuestario usando base

de datos en memoria.” (FABIÁN, 2018)

“La importancia de utilizar datos en memoria con el objetivo de realizar consultas

de información a muy alta velocidad, como el autor menciona: el uso de bases de datos

en memoria para sistemas informáticos conectados en paralelo y altas tasas de

transaccionalidad permite que varios procesos actualicen un registro y mantengan la

integridad en el momento de guardarlo, también aumenta el rendimiento de las


operaciones en un sistema informático y con respecto a los data marts, se los define como

un pequeño data warehouse, pero enfocado a un área o un tema específico del negocio.”

(FABIÁN, 2018)

Además se mencionan herramientas desarrolladas para la gestión y administración

de datos de en memoria como por ejemplo SAP HANA: “una plataforma integrada

(hardware + software) que combina innovadoras tecnologías de base de datos en memoria

que incluye: una 3 memoria de acceso aleatorio que permite almacenar las tablas en

memoria, un conjunto definido de vistas sobre las tablas de bases de datos, un conjunto

almacenado de servicios de análisis adaptado para proporcionar servicios transaccionales

y de data warehouse” (FABIÁN, 2018)

Se concluye que para mejorar el rendimiento en la ejecución de consultas en una

data mart se puede utilizar diferentes herramientas que trabajan con datos almacenados

en memoria y no en disco, logrando mejorar el procesamiento de datos en una herramienta

de Inteligencia de Negocios.

Las empresas que gestionan procesos ambientales utilizan sistemas informáticos

desarrollados a medida ya sea para el seguimiento de cumplimiento de sus procesos o

para el control de sus operaciones, a continuación, se detallan sistemas de información

utilizadas por parte de gestores ambientales:

Tabla 1.1. Software y sistemas informáticos utilizados en la empresa Incinerox Cía. Ltda.

Nombre Sistema Informático Tipo de Sistema

Informático

Objetivo del sistema informático

EGAM Ambiental ISO14001 BPM Sistema informático documental

desarrollado para implementar y

gestionar los procesos ambientales

de acuerdo a la Norma ISO 14001.

Testo Software Sistema informático desarrollado

para recolectar datos de dispositivos

de control ambiental en procesos de

industriales ambientales.


A continuación, se describe teorías de la lógica del negocio, para este caso se

describen teorías de indicadores financieros, fórmulas para su obtención e importancia de

los mismos en el área financiero para una empresa:

1.2 Indicadores financieros.

Según (Zuluaga, 2015), “Los indicadores financieros son herramientas que se

diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son necesarias para medir

la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los

rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de

los resultados y de la información en general. Los indicadores financieros permiten el

análisis de la realidad financiera, de manera individual, y facilitan la comparación de la

misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado.”

En la fase de desarrollo se calculará de forma automática los diferentes indicadores

que se definen a continuación, y serán presentados en visualizadores gráficos que

posteriormente serán comprobados a través de pruebas de escritorio.

Los indicadores más utilizados son:

1.2.1 Indicador de Liquidez Corriente.

“Mide la capacidad que tiene la entidad de generar dinero efectivo para responder

por sus compromisos y obligaciones con vencimientos a corto plazo. Además, sirven para

determinar la solidez de la base financiera de una entidad, es decir, si cuenta con músculo

financiero para dar respuesta oportuna al pago de sus deudas asumidas a corto plazo.

Fórmula: Activo Corriente / Pasivo Corriente.” (Zuluaga, 2015).

1.2.2 Indicador de Capital de Trabajo.

“Permite evidenciar el monto de dinero que le quedaría a la empresa, luego de

haber pagado los pasivos de corto plazo, lo cual hará posible la toma de decisiones de

inversión temporal por parte de la Gerencia. Fórmula: Activo Corriente - Pasivo

Corriente.” (Castro, 2018)


1.2.3 Indicador de Endeudamiento

“Permite determinar por cada peso que se invierte en activos, cuanto está

financiado por terceros y cuál es la garantía que presenta la empresa a los acreedores.

Fórmula: Pasivo / Activo total.” (Castro, 2018)

1.2.4 Indicador de Rentabilidad.

“Mide la capacidad que tiene la entidad de mantenerse en el tiempo; es decir, la

sostenibilidad que ha de ser producto de la efectividad que tiene al administrar los costos

y gastos y convertirlos en utilidad. Fórmula: Utilidad neta / Ventas netas” (Zuluaga, 2015)

A continuación, se describe teorías de las herramientas y técnicas que se utilizaran para

el desarrollo del presente proyecto.

1.3 Inteligencia de Negocios.

(Díaz, 2016) El autor menciona que “inteligencia de negocios es el conjunto de

metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y

administración de información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de

una organización.”

La herramienta de Inteligencia de Negocios a través de sus aplicaciones permitirá

cargar, procesar, administrar y presentar la información del Data Warehouse a

implementarse.

1.4 Beneficios de una herramienta de inteligencia de negocios

La implementación de sistemas de inteligencia de negocios proporciona diversos

beneficios para la organización, los cuales se describen a continuación:

• “Crear un círculo virtuoso de la información: los datos se transforman en

información que genera un conocimiento que permite tomar mejores decisiones

que se traducen en mejores resultados y que generan nuevos datos.


• Proporcionar una visión única, conformada, histórica, persistente y de calidad de

toda la información relevante para la organización.

• Crear, manejar y mantener métricas, indicadores claves de rendimiento (key

performance indicador; KPI) e indicadores claves de metas (key goal indicator;

KGI) fundamentales para la empresa.

• Acceder más rápido a la información.” (Díaz, 2016)

Figura 1.1 Transformación de datos a conocimiento. Fuente: Propia.

1.5 ¿Cuándo es necesario implementar herramientas de Business Intelligence?

“Existen situaciones en las que la implantación de un sistema de Business Intelligence

(Inteligencia de Negocios) resulta adecuada. Destacamos, entre todas las que existen:

• La toma de decisiones se realiza de manera intuitiva en la organización.

• Identificación de problemas de calidad de información.

• Uso de Excel como repositorios de información corporativos o de usuario.

• Existe demasiada información en la organización para ser analizada de la manera

habitual. Se alcanzado la masa crítica de datos.” (Díaz, 2016)


1.6 Definición Data Warehouse

“Un Data Warehouse es un repositorio de datos que proporciona una visión

global, común e integrada de los datos de la organización, independiente de cómo se

vayan a utilizar posteriormente por los consumidores o usuarios, con las propiedades

siguientes: estable, coherente, fiable y con información histórica. Al abarcar un ámbito

global de la organización y con un amplio alcance histórico, el volumen de datos puede

ser muy grande (centenas de terabytes). Las bases de datos relacionales son el soporte

técnico más comúnmente usado para almacenar las estructuras de estos datos y sus

grandes volúmenes.

• Orientado a un tema: organiza una colección de información en torno a un tema

central.

• Integrado: incluye datos de múltiples orígenes y presenta consistencia de datos.

• Variable en el tiempo: proporciona información histórica de distintos hechos de

interés.

• No volátil: la información es persistente y solo de lectura para los usuarios

finales.” (Díaz, 2016)

El Data Warehouse será el repositorio central de datos donde se almacenará

la información necesaria del sistema ERP de la empresa para la obtención y presentación

de los indicadores financieros.

1.7 Procesos ETL

“Tecnología de integración de datos basada en la consolidación de datos que se

emplea tradicionalmente para alimentar almacenes de datos de cualquier tipo: Data

Warehouse, data mart, staging area y ODS. Usualmente se combina con otras técnicas de

consolidación de datos.” (Díaz, 2016)

Para llevar la información de los sistemas de gestión operativa se necesita

implementar procesos de Extracción, transformación y Carga (ETL) que ayudarán en la

transportación hacia el nuevo modelo de almacén y administración de datos.


Figura 1.2 Proceso ETL. Fuente: Propia

1.8 PostgresSQL

“PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código

abierto que utiliza y extiende el lenguaje SQL combinado con muchas características que

almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complicadas. Los

orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986 como parte del proyecto POSTGRES en la

Universidad de California en Berkeley y tiene más de 30 años de desarrollo activo en la

plataforma central.” (PostgreSQL, 2019)

Luego de extraer y transformar datos se necesita cargar y almacenar hacia un nuevo

modelo de base de datos el cual estará implementado bajo el motor de base de datos

PostgresSql. Para definir la estructura de la Data Warehouse se utilizará el lenguaje de

definición de datos (DDL) utilizando sentencias como CREATE, ALTER y TRUNCATE

para la creación y gestión de tablas de la base de datos, posteriormente se utilizará el

lenguaje de manipulación de datos (DML) utilizando sentencias como SELECT que

ayudaran en la consulta de registros. Para generar cálculos de indicadores financieros se

crearán funciones con tablas temporales desde el lenguaje de programación de

PostgreSQL.


1.9 Pentaho

“Pentaho es una herramienta de Business Intelligence desarrollada bajo la filosofía

del software libre para la gestión y toma de decisiones empresariales. Es una plataforma

compuesta de diferentes programas que satisfacen los requisitos de BI. Ofreciendo

soluciones para la gestión y análisis de la información, incluyendo el análisis

multidimensional OLAP, presentación de informes, minería de datos y creación de

cuadros de mando para el usuario.” (Gravitar, 2019)

Pentaho es un conjunto de herramientas tecnológicas enfocadas a la inteligencia

de negocio, se utilizarán las siguientes herramientas:

1.9.1 Pentaho Business Analytics Plataform

Plataforma central de Business Intelligence desarrollada por Pentaho que se

utilizará para la ejecución de visualizadores gráficos, de los diferentes indicadores

financieros.

1.9.2 Pentaho Data Integration

Herramienta que se utilizará para el proceso ETL (Extracción, Transformación y

Carga) desde la fuente de datos del ERP hacia el Data Warehouse.

2 CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO

En el siguiente capítulo se menciona la metodología y técnicas utilizadas en el

proceso de recopilación de información de la situación inicial del problema planteado,

dando como resultado los requerimientos por parte del usuario.

2.1 Metodología seleccionada

Con el objetivo de conocer de forma más profunda el sujeto de estudio sobre la

problemática planteada se han establecido metodologías, procedimientos y técnicas para

la recolección de información. La metodología es un estudio en campo, esto logrará

conocer el giro de negocio de la empresa y los procesos de cadena de valor de la misma,

para conocer la problemática y recopilar información específica se realizarán reuniones

en la cual se aplicará la técnica de la entrevista desarrollada con 5 preguntas abiertas con

las personas involucradas directamente en la problemática establecida, posterior a este

proceso se realizará un análisis cualitativo describiendo hallazgos y conclusiones sobre

el objeto en estudio.

2.2 Recopilación de información.

Para el desarrollo del presente proyecto se ejecutará entrevistas como técnica de

recopilación de información y levantamiento de procesos actuales para entender la

problemática, requerimientos y necesidades de la empresa.


2.3 Entrevista 1.

2.3.1 Planificación de la entrevista.

La primera entrevista está dirigida a la Jefa Administrativa Financiera de la

empresa Incinerox Cía. Ltda., se la realiza el 22 de Mayo del 2019 en las instalaciones de

la empresa, la entrevista consta de seis preguntas abiertas con el objetivo de conocer,

cómo funciona el sistema de información utilizado y a quién va dirigido esta información

financiera; el tiempo estimado de la primera entrevista es de 30 minutos, se realiza una

grabación de voz desde un dispositivo móvil, se detalla las preguntas y un extracto de las

respuestas en la siguiente sección:

2.3.2 Ejecución de las entrevistas

Entrevista No. 1

Fecha: 22/05/2019

Dirigida a: Ing. Cecilia García, jefe del departamento Administrativo – Financiero

Incinerox Cía. Ltda.

Objetivo: El objetivo de la entrevista es conocer el proceso actual del cual se obtiene los

indicadores financieros, y entender la problemática de la empresa.

Preguntas y respuestas.

Pregunta 1: ¿Considera eficiente el proceso del cual se obtiene los indicadores

financieros en Incinerox Cía. Ltda.?

Respuesta 1: No considero eficiente al proceso, por lo cual no se está obteniendo esta

información de manera automática.

Pregunta 2: ¿Si usted necesita generar reportes de la información de los indicadores

financieros en el sistema ERP (Keops), tiene alguna complicación o dificultad?

Respuesta 2: En tema de procesamiento de la información es un poco demoroso la

obtención de los reportes.

Pregunta 3: ¿Qué indicadores de gestión necesita conocer para el área financiera?

Respuesta 3: Los indicadores presentados al Directorio y Gerencia General son seis:

• Indicador de Liquidez.

• Indicador de Capital de Trabajo.


• Indicador de Endeudamiento.

• Indicador de Apalancamiento.

Pregunta 4: ¿Cada qué tiempo se generan los indicadores financieros?

Respuesta 4: Se los presenta cada 15 días, el fin de mes y anualmente.

Pregunta 5: ¿A quién se entrega esta información financiera?

Respuesta 5: Se lo presenta a Gerencia General y al Directorio que se reúne cada tres

meses.

Pregunta 6: ¿Qué le parece la posibilidad de implementar una herramienta de

Inteligencia de Negocio?

Respuesta 6: Me parece interesante el implementar una herramienta que permita

presentar información actualizada y precisa que nos ayude a monitorear el estado de la

empresa.

Análisis de la primera entrevista

En la primera entrevista se conoció el proceso actual, el sistema de información que

maneja el departamento el cual es el ERP que en su módulo de reportes e informes

despliega información plana de estado de situación financiera y la persona a cargo quien

genera el reporte de indicadores financieros, además se determinó cada que tiempo se

genera los reportes y hacia quién está dirigido esta información.

2.4 Entrevista 2

2.4.1 Planificación

La segunda entrevista está dirigida a la Contadora General de la empresa Incinerox

Cía. Ltda., se la realiza el 22 de Mayo del 2019 en las instalaciones de la empresa, la

entrevista consta de seis preguntas abiertas con el objetivo de conocer el proceso de

obtención de los indicadores financiero, de que fuente de información se obtienen estos

datos y cómo funciona el ERP para determinar esta información; el tiempo estimado de

la primera entrevista es de 30 minutos, se realiza una grabación de voz desde un

dispositivo móvil, se detalla las preguntas y un extracto de las respuestas en la siguiente

sección:


Entrevista No. 2

Fecha: 22/05/2019

Dirigida a: Ing. Diana Martínez, Contadora General de Incinerox Cía. Ltda.

Objetivo: Conocer el proceso actual para la obtención de indicadores financieros y

entender la problemática de la empresa.


Pregunta 1: ¿Considera eficiente el proceso del cual se obtiene los indicadores

financieros en Incinerox Cía. Ltda.?

Respuesta 1: El proceso no es eficiente por lo cual se está realizando un reproceso, para

calcular los indicadores financieros se generan varios reportes desde el sistema Keops

(ERP), estos datos se los guarda en una hoja de cálculo de Excel y son cargados hacia una

matriz en Excel que calcula y representa los diferentes gráficos de los diferentes

indicadores.

Pregunta 2: ¿Si usted necesita generar reportes de la información de los indicadores

financieros y presupuestarios en el sistema ERP (Keops), tiene alguna complicación o

dificultad?

Respuesta 2: Se presentan problemas al guardar el reporte a formato de Excel se toma

mucho tiempo en generar el reporte del Balance General.

Pregunta 3: ¿Cuál es tiempo promedio que los lleva en la elaboración de un reporte de

indicadores financieros solicitados por Gerencia General?

Respuesta 4: El tiempo estimado de elaboración del reporte de indicadores es de cuatro

horas y se los genera cada mes.

Pregunta 4: ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza para analizar y generar reportes de

indicadores financieros?

Respuesta 4: El sistema Keops (ERP) y una matriz de Excel.

Pregunta 5: ¿Con qué fuentes de información se generan los indicadores financieros?

Respuesta 5: Para generar el reporte financiero se utiliza: El Balance General Analítico,

Reporte de Pérdidas y Ganancias.

Pregunta 6: ¿Desde qué año está en funcionamiento el ERP en temas contables

administrativos?

Respuesta 6: El sistema ERP fue adquirido para el proceso de cadena de valor que ejecuta

la empresa, registro de producción, logística, inventarios, control de bodegas, manifiestos,

certificados, etc. Recién en el año 2013 fue solicitado al proveedor que se habilite


módulos contables y de nómina lo cual desde ahí existe información para el departamento

administrativo financiero.

Análisis de la segunda entrevista

Se determinó de qué fuentes de información se calculan los diferentes tipos de

indicadores, se logró conocer el proceso del cual se obtiene actualmente donde se

descarga información del balance general y balance de pérdidas y ganancias hacia una

hoja de Excel y a través de este software se realizan cálculos para determinar y graficar

los indicadores financieros. Este proceso se lo realiza cada 15 días para actualizar los

datos contenidos en tablas de Excel.

2.5 Entrevista 3

2.5.1 Planificación

La tercera entrevista está dirigida a la Gerente General de la empresa Incinerox

Cía. Ltda., se la realiza el 27 de mayo del 2019 en las instalaciones de la empresa, la

entrevista consta de dos preguntas abiertas con el objetivo de conocer la necesidad para

determinar esta información; el tiempo estimado de la primera entrevista es de 30

minutos, se realiza una grabación de voz desde un dispositivo móvil, se detalla las

preguntas y un extracto de las respuestas en la siguiente sección:

Entrevista No. 3

Fecha: 27/05/2019

Dirigida a: Ing. Natalia Hermida, Gerente General Incinerox Cía. Ltda.

Objetivo: Conocer el proceso actual para la obtención de indicadores financieros y

entender la problemática de la empresa.


Pregunta 1: ¿Para usted cuál cree que es el indicador o parámetro financiero más

importante para la toma de decisiones?

Respuesta 1: El indicador más importante para la toma de decisiones oportunas es el

indicador de Rentabilidad y ROE.


Pregunta 2: ¿Qué le parece la posibilidad de implementar una herramienta de

Inteligencia de Negocio?

Respuesta 2: Hace algunos meses atrás hemos buscado la posibilidad de comprar un

software de inteligencia de negocios, por temas económicos no se lo ha realizado, por lo

cual estoy interesada en la implementación de una herramienta de inteligencia de

negocios.

2.5.2 Análisis de la información obtenida.

Análisis: Se puede evidenciar que la información que despliega el sistema ERP

es una información plana la misma que se debe exportar a una hoja de cálculo de Excel,

donde la asistente financiera debe realizar diferentes cálculos manuales generando

reproceso y demora en tiempo de elaboración del informe gráfico, esta información es

presentada en reportes impresos cada mes al Directorio y Gerencia General.

Conclusión entrevista:

De la entrevista realizada a la Jefa y a la Contadora General de la empresa se

obtuvo información detallada sobre los actuales procesos que se realiza para la obtención

de los indicadores y se obtuvo acceso a las fuentes de datos que se encuentran

almacenados en un gestor de base de datos y de hojas de Excel concluyendo que existen

datos desde el año 2013 por lo cual se extraerá y cargará al Data Warehouse.

De la entrevista realizada a la Gerente General de la empresa se obtuvo los

requerimientos para la presentación de la información en visualizadores gráficos y se

acordó accesos, usuarios y privilegios para el acceso de la herramienta de Inteligencia de

Negocios.

3 CAPÍTULO 3. PROPUESTA

3.1 Diagrama del proceso actual

El departamento Administrativo-Financiero de la empresa Incinerox Cía. Ltda.,

cuenta con un software ERP el cual carece de un módulo de Inteligencia de Negocios

donde se muestren y determinen los diferentes indicadores financieros. En la figura 3.1

se puede observar el proceso manual donde se extrae datos del Balance General

Resultados Analíticos y del Balance General de Pérdidas y Ganancias desde el sistema

ERP que tiene la empresa, de los datos extraídos la asistente financiera crea una matriz

en Excel el cual realiza diferentes cálculos para obtener los índices e indicadores para

luego representarlos con gráficos en diapositivas y reportes que son expuestos cada mes

por parte de la Jefa Administrativa Financiera hacia el directorio de la empresa Incinerox

Cía. Ltda.

Figura 3.1 Diagrama de proceso actual para la obtención de indicadores financieros.

CAPITULO 3. PROPUESTA 30

Cabe resaltar que el proceso de la figura 3.1 se lo puede realizar varias veces al mes

o con frecuencia diaria según la solicitud de la Gerente General o de los directivos de la

empresa.

Figura 3.2. Diagrama de proceso automatizado para la obtención de indicadores financieros.

Fuente: propia

En la figura 3.2. Se describe el diagrama y proceso automatizado que se utiliza para

el desarrollo, e implementación y funcionamiento del Data Warehouse, se detallan los

recursos técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto.

El proceso comienza desde la exportación de datos de la base de datos del sistema

ERP a un archivo plano en formato .csv; el script utilizado para la exportación de datos

se encuentra calendarizado para que cada día a las 06:00 horas recorra las tablas

necesarias de la base de datos del ERP logrando guardar estos datos en un servidor,

posterior a este proceso y a través de la herramienta ETL de Pentaho (Pentaho Data

Integration) se realiza el proceso de transformar y cargar la información depurada hacia

el motor de base de datos en PostgreSQL que de igual forma se encuentra calendarizado


para que cada día a las 06:00 horas ejecute los Jobs necesarios sincronizando la

información en la base de datos.

Para la visualización de información se ha implementado e instalado los recursos

necesarios de Pentaho Business Analytics Platform, en el proceso de visualización de los

indicadores financieros participan la gerente general, la jefa administrativa financiera y

la Contadora General, cada uno de ellos revisará la información mostrada por la

herramienta.

3.2 Factibilidad técnica

La empresa Incinerox Cía. Ltda., posee los diferentes recursos técnicos para el

desarrollo e implementación del Data Warehouse financiero estos recursos técnicos

(hardware, software y comunicaciones) se describen a continuación:

3.2.1 Hardware

Para la implementación de la Herramienta ETL (Pentaho Data Integration) se

ejecutará en el servidor que contiene una interfaz gráfica del sistema ERP de la empresa;

para la implementación de Pentaho Business Analytics Platform se encontrará alojado en

un servidor dedicado para estas plataformas los servidores y estaciones de trabajo tiene

las siguientes características:

Tabla 3.1. Características de Hardware Herramientas

Componente Descripción

Procesador Procesador Intel

Xeon 2.4 GHz

Disco Duro Particionado para la

herramienta en 150

GB

RAM Mínimo 4GB

Fuente: Autor


Tabla 3.2. Características de Hardware Estación de trabajo.


Procesador Procesador mínimo

Core 2 Duo 1.4

GHZ o superior

Disco Duro Espacio en Disco de

50 GB

RAM Mínimo 4GB

Fuente: Autor

3.2.2 Software

Para la implementación de Pentaho Business Analytics Platform se lo ha

implementado bajo sistemas operativos Open Source basado en arquitectura de 64 bits.

Tabla 3.3. Características de software del servidor

Software Descripción

Sistema operativo Ubuntu Server versión 16.04

Pentaho server CE Version 8.1.0.0-365

PDI Versión 8.2

Java Versión JDK 1.8 o superior

Base de datos PostgreSQL 10

Fuente: Autor

Tabla 3.4. Características de software de usuario


Sistema operativo Windows 7 o superior

Navegador Sin especificaciones requeridas


PDI Versión 8.2



Fuente: Autor

3.2.3 Comunicaciones

Para la implementación de la Data Warehouse financiero se requiere de

comunicaciones de la red local de la empresa entre el servidor que contiene la base de

datos del ERP y el nuevo servidor donde se aloja el Data Warehouse y la herramienta

Pentaho Business Analytics Platform.

3.3 Factibilidad operacional

Considerando que la herramienta implementada para el análisis de los datos del

Data Warehouse financiero es nueva para los usuarios se deberá capacitar al usuario que

manejará esta herramienta y se realizará un manual técnico para el personal de sistemas

para el debido soporte de la plataforma.

3.4 Factibilidad económica-financiera

La herramienta implementada es de versión Community y Open Source por lo cual

no se necesita de financiamiento para su instalación.

3.5 Preparación del Data WareHousing

A través de análisis realizado en los ítems anteriores se propone la implementación

de un Data Warehouse financiero para la toma de decisiones en la empresa Incinerox Cía.

Ltda., se especifican las herramientas necesarias para el desarrollo e implementación.



Herramienta Descripción

Pentaho server CE Herramienta de análisis de datos

Pentaho Data Integration Extracción, transformación y carga de

datos

PostgreSQL Data Warehouse

Programación de Tarea de

Windows

Calendarización de los procesos del

PDI

Fuente: Autor

Las herramientas de la tabla 3.5 cumplen con la funcionalidad y el objetivo

propuesto para la implementación del Data Warehouse financiero la versión utilizada de

las herramientas será la Community OpenSource la cual es de código abierto y gratis para

descargar, a pesar que la herramienta Pentaho Data Integration en su versión Community

no permite calendarizar Jobs automáticos para sincronizar la nueva base de datos se ha

propuesto utilizar el programador de tareas de Windows ejecutando archivos .bat que

mediante codificación ejecutan los diferentes Jobs y transformación.

3.5.1 Extracción de los datos

Dentro del ámbito del software hay varias actividades que se desarrollan, tales

como: se pondrá nombre al futuro sistema, se explicará lo que el sistema hará y lo que no

hará, se describirán los beneficios, objetivos y metas que se esperan alcanzar con el futuro

sistema, se explica si el software es independiente o es parte de un sistema mayor, si

utiliza datos de otro sistema o los envía datos hacia otros, si no es así, de igual forma hay

que explicarlo.

3.5.2 Transformaciones

Después de extraer los datos depurados de la base de datos del ERP en formato .csv

se utiliza la herramienta Pentaho Data Integration para realizar las transformaciones

necesarias paso a paso como se observa en la figura 3.3, logrando cargar los datos hacia


el nuevo Data WareHouse, para lograr esta transformación utilizamos pasos de entrada y

pasos de salidas con una conexión hacia PostgreSQL.

Figura 3.3 Proceso transformación datos de ERP. Fuente: Propia

3.5.3 Trabajos

Para ejecutar las transformaciones de manera automática se crean trabajos los

cuales posteriormente serán llamados en un archivo .bat, como se detalla en la figura 3.4.

Figura 3.4 Ejecución de una transformación. Fuente: Propia

3.5.4 Variables de entorno

Se configuran variables de entorno para facilitar la iteración de la herramienta

Pentaho Data Integration con el sistema, utilizamos el recurso de Java y configuramos en

el servidor que ejecuta la herramienta, como se detalla en la figura 3.5.


Figura 3.5 Configuración de variable de entorno en Windows 10. Fuente: Propia

3.5.5 Características de los usuarios del sistema

En la siguiente tabla 3.6 se describen los usuarios que tendrán acceso a la plataforma

Pentaho server CE con sus respectivas características y perfiles de usuario.

Tabla 3.6. Perfiles de usuario

Nombre de

Usuario

Tipo de Usuario Perfil de

usuario

Características

Admin Administrador del

sistema

Administrator Administrar el sistema.

Administrar usuarios.

Creación de reportes.

Obtención de reportes.

Cambio de contraseñas.

Eliminación de reportes.

dmartinez Contador General Business Analyst Obtención de reportes.

kmunoz Jefe Administrativa

Financiera

Business Analyst Obtención de reportes.

nhermida Gerente General Business Analyst Obtención de reportes.


3.5.6 Requisitos

Para el desarrollo del presente proyecto se describen los requisitos funcionales y no

funcionales identificados en el levantamiento de información que se ha llevado a cabo

con los usuarios que utilizarán la herramienta.

Funcionales.

01RF: Los indicadores financieros que se mostraran en los paneles de reportes son:

indicador de liquidez, indicador capital de trabajo, indicador de rentabilidad y el indicador

de endeudamiento.

02RF: El panel de reportes de información tendrá 3 secciones la cabecera donde se

indicará el título del indicador y el año, la sección de lado izquierdo contendrá la tabla de

datos calculados por el procedimiento almacenado y la sección derecha contendrá el

visualizador gráfico de los datos desplegados por la herramienta.

03RF: El gráfico del indicador de liquidez corriente debe ser representado

exclusivamente por un gráfico de líneas.

04RF: El gráfico del indicador de capital de trabajo debe ser representado

exclusivamente por un gráfico de barras.

05RF: El gráfico del indicador de Rentabilidad debe ser representado


06RF: El gráfico del indicador de Endeudamiento debe ser representado


No funcionales.

01RNF: La plataforma Pentaho server CE debe ser accesible desde cualquier

navegador web.

02RNF: El Data Warehouse deberá consumir menos de 6 GB de memoria RAM.

4 CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN

4.1 Diseño

La presente sección describe el diseño de implementación de un Data Warehouse

financiero para la toma de decisiones en la empresa Incinerox Cía. Ltda. En la figura 4.1

se observa el diagrama de iteración de cada proceso el cual conforma la herramienta de

Inteligencia de Negocios.

Figura 4.1 Iteración de procesos para la construcción de un DataWarehouse. Fuente: Propia

4.2 Esquema de la base de datos

El modelo actual del Data Warehouse está definido como tipo estrella la cual se compone

por una tabla de hechos y 3 dimensiones. En la figura 4.2 se observa la tabla de hechos


bganalitico el cual contiene datos para el análisis con sus respectivas tablas de

dimensiones las cuales se describen como dim_saldoinicialcap, dim_saldo_inicial y

im_inicial_liq los cuales son radios que contiene información sobre los saldos iniciales

de cada indicador financiero desde el año 2016.

Figura 4.2 Modelo de Base de datos del Data Warehouse. Fuente: Propia.

4.3 Diagrama de la arquitectura del sistema

En el diagrama 4.3 se esquematiza la arquitectura del Data Warehouse, el esquema

comienza con la fuente de datos que se encuentran alojados en un motor de base de datos

como lo es Sybase IQ, aquellos datos que son descargados a través de un archivo plano

.csv los cuales después de ser procesados con la herramienta Pentaho Data Integration

sincronizará al nuevo Data Warehouse que se encuentra creada bajo el motor de base de

datos PostgreSQL. Ya depurada y cargada esta nueva base de datos se procede a realizar

diferentes cálculos a través de funciones y tablas temporales bajo la programación de

PostgreSQL.

La herramienta Pentaho Business Analytics y el motor de base de datos PostgreSQL

se encuentran implementadas bajo Linux distribución Ubuntu Server 16.04 LTS.


Figura 4.3 Diagrama de la arquitectura del Data Warehouse financiero.

Fuente: propia

4.4 Diseño de interfaces

En la figura 4.4 describe el diseño de pantalla donde se mostrará datos y la

representación gráfica de cada indicador financiero. En la parte superior se desplegará el

título del indicador y el año el cual se está observando, en su parte izquierda del diseño

se desplegará una tabla con datos por mes correspondiente a cada indicador financiero, y

en su parte derecha del diseño se desplegará el grafico correspondiente por mes de cada

indicador financiero el gráfico se lo podrá mostrar como grafico por barras o como gráfico

de líneas dependiendo el caso del indicador.


Figura 4.4 Diseño de interface para la presentación de indicadores a través de

Pentaho Business Analytics. Fuente: Propia

4.5 Cálculos de indicadores financieros.

Para realizar los cálculos de cada indicador financiero se ha utilizado funciones

parametrizadas por años y tablas temporales programadas en PostgreSQL. En la figura

4.5 Se observa el llamado de la función parametrizado por el año 2017 desde la

herramienta Pentaho Business Analytics, el cual después de lograr conexión con el Data

Warehouse y cargar el Data Sources se procede a ejecutar la función principal de cada

indicador para que realice los cálculos necesarios.

Figura 4.5 Ejecución de la función desde la herramienta Pentaho Business

Analytics. Fuente: Propia

4.6 Pruebas

Para la validar el funcionamiento del Data Warehouse se ha comprobado los

requisitos y requerimientos con la Contadora General de la empresa. En la figura 4.6 se

observa una captura del indicador de Liquidez Corriente correspondiente al año 2018 el


cual según el diseño indicado en la sección 4.4 y el requisito funcional 03RF mencionado

en el capítulo 3 del presente documento cumple con la prueba de funcionalidad y diseño.

Figura 4.6 Liquidez corriente año 2018 generada desde la herramienta Pentaho

Business Analytics. Fuente: Propia

4.6.1 Pruebas de funcionalidad (Aceptación de usuario)

Las pruebas de funcionalidad y la aceptación del usuario fueron validadas por la

Contadora General de la empresa la cual emitió un certificado de implementación del

Data Warehouse, el certificado se encuentra en el anexo 1.

4.7 Implementación

En esta sección se describen las configuraciones relevantes del ambiente para el

desarrollo e implementación del Data Warehouse, se describen las configuraciones de

variables de entorno, la versión y distribución del sistema operativo que aloja el Data

Warehouse, y la configuración de red para lograr conexión hacia la herramienta, estas

configuraciones fueron validadas por el departamento de sistemas de la empresa. Plan de

implementación


4.7.1 Plan de implementación

Tabla 4.1. Plan de implementación

Tareas Herramienta Encargado Tiempo de ejecución

Preparación de

servidores.

Configuración Xen

Server

Infraestructura y

redes

8 horas

Configuración

comunicaciones

Configuración Firewall

Configuración VPN

Infraestructura

y redes

4 horas.

Instalación

Pentaho Business

Analytics

Pentaho Business

Analytics

Infraestructura

y redes

20 horas.

Instalación motor

base de datos en

linux

PostgreSQL Base de datos 4 horas.

Instalación y

configuración

PDI

Pentaho Data Integration Infraestructura

y redes

4 horas.

Instalación y

configuración de

requerimientos

Java JDK 8

Variables de Entorno

Infraestructura

y redes

2 horas.

Extracción de

información

Desarrollo y ejecución de

scripts SQL Sybase

Base de datos 10 horas.

Carga de

información

histórica

Procesos ETL Base de datos 10 horas.

Programación

para cálculo de

indicadores

Funciones en PostgreSQL Base de datos 20 horas.

Diseño interfaces Pentaho Business

Analytics

Base de datos 10 horas.

Calendarización

ETL

Programador de Tareas Infraestructura

y redes

5 horas.

Pruebas de

aceptación

Pentaho Business

Analytics

Base de datos 10 horas

Fuente: Autor


Luego de la correcta implementación de cada recurso necesario para el Data

Warehouse se realizan pruebas con el usuario validador

4.7.2 Requerimientos de implementación

En las siguientes tablas 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 que se describen a continuación se

detallan los requerimientos de hardware y software necesarios para que el ambiente del

Data Warehousing funcione de forma correcta.

Tabla 4.2. Características de software del servidor


Sistema operativo Ubuntu Server versión 16.04

Pentaho server CE Version 8.1.0.0-365

PDI Versión 8.2



Fuente: Autor



Sistema operativo Windows 7 o superior

Navegador Versión 8.1.0.0-365

PDI Versión 8.2



Fuente: Autor


Tabla 4.4. Características de Hardware Herramientas


Procesador Procesador Intel

Xeon 2.4 GHz

Disco Duro Particionado para la

herramienta en 150

GB

RAM Mínimo 4GB

Fuente: Autor

Tabla 4.5. Características de Hardware Estación de trabajo


Procesador Procesador mínimo

Core 2 Duo 1.4

GHZ o superior

Disco Duro Espacio en Disco de

50 GB

RAM Mínimo 4GB

4.7.3 Manual de usuario

Se realiza capacitación al usuario sobre el uso y manejo de la herramienta Pentaho

Business Analytics, el formato de Capacitación Interna validado por el usuario que recibió

la capacitación se encuentra en el Anexo 2.

4.7.4 Manual técnico

Se crea el manual técnico sobre la implementación del Data Warehouse en el cual

se detalla configuraciones realizadas para que el departamento de sistemas de la empresa

pueda dar el soporte y mantenimiento necesario al Data Warehouse. El manual técnico se

encuentra en el Anexo Numero 3.

CONCLUSIONES

Los sistemas ERP al no recibir nuevas actualizaciones se convierten en sistemas

obsoletos sin nuevas funciones y mejoras, generando retrasos en los procesos de la

empresa, generando información plana la cual no puede ser analizada provocando que la

empresa pierda productividad y competitividad frente a otras empresas.

Con la creación del nuevo repositorio de datos y la creación de visualizadores

gráficos que despliegan información en tiempo real será de gran aporte para el

departamento Administrativo – Financiero de la empresa ya que se logra automatizar el

proceso de obtención de indicadores financieros y se reduce el tiempo para calcular los

indicadores ya mencionados.

Promoviendo el uso de herramientas Open Source se puede señalar que las estas

herramientas son una gran alternativa para el desarrollo e implementación de nuevos

productos de software garantizando rendimiento a nivel empresarial.

Tener indicadores claros y una base de datos histórica puede mejorar la toma de

decisiones por parte de Gerencia General.

RECOMENDACIONES

Crear un plan de mantenimiento semestral para la herramienta Pentaho Server CE,

documentando las diferentes configuraciones y depuraciones que se realicen a futuro.

Crear un plan de depuración para el motor de la base de datos PostgreSQL,

identificando datos innecesarios evitando que la plataforma presente lentitud en su

ejecución de los indicadores financieros.

Migrar el motor de base de datos PostgreSQL a otro servidor para mejorar el

rendimiento de la herramienta Pentaho Business Platform.

Implementar validaciones en el proceso ETL ya que no se cuenta con un registro o

log del proceso actual.

Monitorear continuamente el Data Warehouse identificando posibles errores

creando mejoras que no fueron tomadas en cuenta en el desarrollo e implementación del

repositorio.

Adquirir la versión de pago de la herramienta Pentaho Server CE ya que la versión

Community no integra algunas características interesantes como la de sincronización de

Jobs automáticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Business Intelligence, B. D. (13 de 11 de 2017). www.itop.es. Obtenido de www.itop.es:

https://www.itop.es/blog/item/pentaho-business-intelligence-y-open-data-en-

canarias.html

CARRIEL, J. R. (2018). DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA

WAREHOUSE PARA EL SOPORTE DE TOMA DE DECISIONES EN LA

INSTITUCIÓN DE TRÁNSITO C.T.E.

Castro, L. F. (02 de Abril de 2018). rankia.com. Obtenido de rankia.com:

https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3598483-razones-financieras-

liquidez-actividad-endeudamiento

Díaz, J. C. (2016). Introducción al business intelligence. Barcelona: Editorial UOC.

FABIÁN, C. G. (2018). 1.1.3Implementación de un data mart financiero y

presupuestario usando base de datos en memoria .

Gravitar. (2019). www.gravitar.biz. Obtenido de Gravitar Informacion sin limites:

https://gravitar.biz/pentaho/

Inocencio, B. C. (14 de 07 de 2004). Gestiopolis. Obtenido de Gestiopolis:

https://www.gestiopolis.com/procesos-inteligencia-negocios/

Limitada, I. C. (05 de 04 de 2020). Incinerox Compañia Limitada. Obtenido de Incinerox

Compañia Limitada: http://www.incinerox.com.ec/gestion-integral-de-residuos-

industriales/

Postgres. (2019). www.postgresql.org. Obtenido de Postgres Org.:

https://www.postgresql.org/about/

PostgreSQL. (2019). PostgreSQL. Obtenido de PostgreSQL: www.postgresql.org

Ramírez, J. M. (2017). Estado del Arte. Bogotá: Universidad de los Andes.

RENE, J. D. (2016). IMPLEMENTACIÓN DE UN DATAWAREHOUSE PARA LA TOMA

DE .

Rodríguez, M. (2017). Scrum desde cero. Madrid: Mc. Graw-Hill.

Rosero, R. V. (2014). Estudio de metodologías de Data Warehouse para la

implementación de repositorios de información para la toma de decisiones

gerenciales.

Zuluaga, J. H. (26 de Febrero de 2015). actualicese.com. Obtenido de actualicese.com:

http://turefi.co/ev

ANEXOS

• Anexo número 1: Certificado de implementación del Data Warehouse en la

empresa Incinerox Cía. Ltda.

• Anexo número 2: Registro de asistencia de capacitación sobre el funcionamiento

del Data Warehouse y la herramienta Pentaho Business Analytics.

• Anexo número 3: Manual técnico.

ANEXO NÚMERO 1

Certificado de implementación del Data

Warehouse en la empresa Incinerox Cía.

Ltda.

ANEXO NÚMERO 2

Registro de asistencia de capacitación sobre

el funcionamiento del Data Warehouse y la

herramienta Pentaho Business Analytics.

ANEXO NÚMERO 3

Manual Técnico

MANUAL TÉCNICO

CONFIGURACIONES Y VERSIONES DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL

ENTORNO DEL DATA WAREHOUSE.

• El Sistema Operativo del servidor donde está alojado el Data Warehouse se

encuentra virtualizado con el hipervisor Citrix XenServer Version 7.6,

configurado con la IP: xxx.xxx.xxx.11/24

• La distribución de la máquina virtual del Data Warehouse es Ubuntu Server

versión 16.04 LTS con IP: xxx.xxx.xxx.125/24

• Versión del Pentaho-server-ce

• Descargar PDI versión 8.2 descargado del siguiente link:

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho%208.2/client-tools/

• Para configurar las variables de entorno en el servidor que ejecuta la herramienta

PDI se debe instalar Java JDK 1.8 el cual se puede descargar del siguiente link:

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk8-downloads.html

• Configuración de variables de entorno

A. Configurar la variable de entorno JAVA_HOME

B. Configurar la variable de entorno Pentaho

Para configurar las variables de entorno anteriormente mencionadas se debe

realizar el siguiente procedimiento:

C. En el panel de control buscar la opción Sistema – Configuración avanzada

del sistema – en la ventana que se despliega nos dirigimos a la pestaña

Opciones Avanzadas – Variable de entorno.

https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Pentaho%208.2/client-tools/

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk8-downloads.html

D. Nos dirigimos a variables del sistema y colocamos en Nueva y colocamos

el nombre de la variable y la ruta del directorio de instalación.

INSTALACIÓN DE PENTAHO CE 8.1 CON POSTGRESQL EN UBUNTU

SERVER 16.04 LTS

• Descargar los paquetes de actualización de Ubuntu Server

• Descargar Pentaho-server-ce versión 8.1

• Instalar la herramienta para descomprimir archivos .zip

• Descomprimir el archivo descargado de Pentaho CE, crear y copiar al directorio

/opt

• Instalar Java Runtime 8, verificar si la variable de entorno está configurada

correctamente con un simple comando echo java.

• Instalación de PostgreSQL versión 10

a) Importante: luego de instalar PostgreSQL en el equipo se debe proceder

configurar los archivos con los siguientes comandos:

- sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT

- sudo iptables-save

• Importante: Si no se logra configurar con éxito PostgreSQL a nivel de red y acceso

no arrojara el siguiente error al momento de ejecutar Pentaho CE a través del

browser:

• Para solventar este error configurar los archivos postgresql.conf y pg_hba.conf

habilitando conexiones y creando las siguientes bases de datos en PostgreSQL:

jackrabbit, quartz, hibernate

- cd /opt/pentaho/pentaho-server/data/postgresql

- psql -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432 -f create_jcr_postgresql.sql

- psql -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432 -f create_quartz_postgresql.sql

- psql -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432 -f

create_repository_postgresql.sql

• Editar el archivo context.xml cambiando las líneas de driverClassName y url por

la siguiente jdb:postgresql://127.0.0.1:5432/quartz colocando la ip la cual este

direccionando el servidor de PostgreSQL colocando las credenciales en

username y password respectivamente de igual forma en la línea que contiene

jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/hibernate

• Ejecutar el servicio tomcat con el siguiente comando: ./start-pentaho.sh

IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE FINANCIERO Y...

Documents

Transcript of IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA WAREHOUSE FINANCIERO Y...