I I/ / .137.2 1 5 923 223 3 2 048 j I · alocate de la bugetul de stat 2.794 .500 429.500 613.052...
20
•l TOTAL ,JUDET ( ) ( Pag. I -l ei- Prevederi Ca pi Sub- Pa- G ru- Ar -Ali bugetare Prevederi Dr ept uri constatate In casar i Stingeri pe Drept ur i tol ca pi pa I t i- ne Denumi re indi cator a nu a le bu getare Tota l, d in a nii din a nul rea li zate alte cai constatate ra- tol gral Tit lu col at a p robate tr im es tr ia le d in care : precedenti cu rent decat incasari de in casat la fin ele cumul ate perioadei de rapo r ta re A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 000 1 10 TOTAL VEN ITURl-Y EN ITURI PROPRJJ ,SUB VENTll 76 .082 .340 I/ 15.994.560 I 14 .363.562 / 100.342 I 14.263 .220 / 14.049 .083 I 314.479 0002 L VEN I TURI CURENTE 27 .176 .340 6.738.060 6.28 1.459 100.342 6. 181. 117 5.967 .129 314.330 2900 C VEN ITU RI NEFISCALE 27. 176.340 6.738.060 6.28 1. 459 100.342 6. 181. 117 5.967 . 129 314.330 3000 C l. VEN IT URI DIN PROPRI ETATE 153 .940 59.940 46.188 2.282 43.906 43.906 2.282 30 10 VEN ITUR I DIN PROPRIETATE 153 .940 59.940 46.188 2.282 43.906 43.906 2.282 05 Yenituri din conces iuni si inchirieri 135 .6 10 52 .830 38.338 2.282 j 36.056 36.056 2.282 30 Alte venituri din concesiun i si inch irieri de catre in stitutii le publice 135 .6 10 52 .830 38.338 2.282 J 36.056 36.056 2.282 30 10 50 Alte venit ur i din proprietate 18.330 7. 11 0 7.850 7.850 7.850 3300 10 C2 . YANZARI DE BUNUR I SJ SE RYI Cll 27 .022.400 6.678.120 6 .235 .27 1 98.060 / 6. 137.2 11 5 923 .223 3 12.048 33 10 VEN I TU RI DIN PR EST AR I DE SER YICll SI ALT E ACTIVITATI 26.9 13.400 6.576.120 6.119.90 1 83 .765 j 6.036.136 5 822. 163 297 .738 33 10 05 Taxe si alte ve nituri in invatamant 1.02 1. 500 350.630 269.498 269.498 269.498 08 Yenituri d in pres ta ri de se rvi cii 530 .000 132.500 127. 16 1 5. 197 I 12 1. 964 12 1. 823 5.338 13 Contribut ia de intretin ere a per soanelor asistate 494 .000 1 24 .000 155 .029 155 .029 155 .029 33 10 14 Contrib utia elevi lor si studenti lor pentru internate, ca mine si ca nti ne 45 .100 23 .990 31.290 20 .095 I 11. 195 9.320 2 1. 970 33 10 19 Venituri din se rbari si spectaco le sco lare manif es tari cultu rale, art istice si sportiv e 144.000 36.000 53 .893 53 .893 53 .893 33 10 21 Yenituri din co nt ractele in cheiate cu casele de as igur ari soc iale de sanatate 21.200.000 5.300.000 4.849.130 55 .711 / 4.793.4 19 4.821.877 27 .253
Transcript of I I/ / .137.2 1 5 923 223 3 2 048 j I · alocate de la bugetul de stat 2.794 .500 429.500 613.052...
•l
TOTAL ,JUDET ( ) (
Pag. I -lei-
Prevederi
Ca pi Sub- Pa- G ru- Ar- Ali bugeta re Prevederi Dreptur i constatate In casar i Sti ngeri pe Drepturi
to l ca pi pa I t i- ne Denumi re indicator a nua le bugetare Total, d in anii din a nul rea lizate a lte ca i constatate ra-
to l gral T it lu col at a probate tr imestr ia le din care: precedenti cu rent decat incasa ri de incasat la fin ele cumulate perioadei
de rapo rta re
A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
000 1 10 TOTAL VEN ITURl-YEN ITURI PROPRJJ,SUB VENTll 76 .082 .340 I/ 15.994.560 I 14 .363.562 / 100.342 I 14.263 .220 / 14.049 .083 I 3 14.479
0002 L VEN ITURI CURENTE 27 .176 .340 6.738 .060 6.28 1.459 100.342 6.181. 117 5.967 .129 314.330
2900 C VEN ITU RI NEFISCALE 27. 176.340 6.738.060 6.28 1.459 100.342 6. 181. 117 5.967 . 129 3 14.330
3000 C l. VEN ITURI DIN PROPRI ETATE 153.940 59.940 46.188 2.282 43 .906 43 .906 2.282
30 10 VEN ITURI DIN PROPRIETATE 153.940 59.940 46.188 2.282 43 .906 43 .906 2.282
05 Yenituri din concesiuni si inchirieri 135.6 10 52 .830 38.338 2.282 j 36.056 36.056 2.282
30 Alte venituri din concesiun i si
inch irieri de catre institutii le
publice 135.6 10 52 .830 38.338 2.282 J 36.056 36.056 2.282
30 10 50 Alte venituri din proprietate 18.330 7. 11 0 7.850 7.850 7.850
3300 10 C2. YANZARI DE BUNUR I SJ SE RYICll 27 .022.400 6.678 .120 6.235 .27 1 98 .060 / 6.137.2 11 5 923 .223 3 12.048
33 10 VEN ITU RI DIN PR EST AR I DE SERYICll SI ALTE
ACTIVITATI 26.9 13.400 6.576.120 6.119.90 1 83 .765 j
6.036.136 5 822. 163 297 .738
33 10 05 Taxe si alte venituri in invatamant 1.02 1.500 350.630 269.498 269.498 269.498
08 Yenituri d in prestari de servi cii 530.000 132.500 127. 16 1 5.197 I 12 1.964 12 1.823 5.338
13 Contribut ia de intretinere a
persoanelor asistate 494 .000 124 .000 155 .029 155.029 155 .029
33 10 14 Contributia elevi lor si studenti lor
pentru internate, camine si cantine 45 .100 23 .990 3 1.290 20 .095 I 11. 195 9.320 2 1.970
33 10 19 Venituri din serbari si spectacole scolare
manifestari cultu rale, art istice si
sportive 144.000 36.000 53 .893 53 .893 53 .893
33 10 21 Yenituri din cont ractele incheiate cu
casele de as igurari sociale de sanatate 2 1.200.000 5.300.000 4.849. 130 55 .711 / 4.793.4 19 4.821.877 27 .253
( (
Pag. 2 -lei-
Prevederi
Ca pi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali bugeta re Prevederi Drepturi co nstatate ln casari Sti ngeri pe Drepturi
tol ca pi r a- pa I t i- ne Denumi re indicator a nua le bugeta re Tota l, d in a nii d in a nul rea lizate a lte ca i constatate to l grat T it lu col at a probate t rim estria le di n care: precedenti cu rent decat incasa ri de incasat
la fi nele cumulate per ioadei
de raporta re A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
33 10 30 Yenituri din contractele incheiate cu
directii le de sanatate publica din sume
alocate de la bugetu l de stat 2.794 .500 429 .500 613 .052 137 ./ 6 12.9 15 372.593 240.459
33 10 31 Yenitu ri din contractele incheiate cu
directii le de sanatate publica di n sume
alocate din venituri proprii ale
Ministeru lui Sanatatii 600.000 150.000 6.98 1 2.625 I 4.356 4 .263 2.718
3310 50 Alte venituri din prestari de servicii
si al te activitati 84.300 29 .500 13 .867 13.867 13.867
3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 5.000 4.000
50 Aile amenzi, penalitati si confiscari 5.000 4.000
36 10 DI VERSE YEN ITU RI 12.500 6.500 20.693 14.295 I 6.398 6.383 14.3 10
50 Aile ven ituri 12.500 6.500 20 .693 14.295 ../ 6.398 6.383 14.3 10
37 10 TRANSFERU RI YOLUNTARE, AL TE LE DECAT
SUB YENTll LE 9 1.500 9 1.500 94 .677 94 .677 94 .677
3710 01 Donatii si sponsorizari 9 1.500 9 1 500 94 .677 94 .677 94 .677
03 Yarsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
a bugetului local -70.000 -70.000
3710 04 Yarsaminte din sectiunea de functionare 70 .000 70 .000
3900 10 II . YEN ITURI DIN CAPITAL 405 405 256 149
39 10 YEN ITU RI DIN YALORI FICAR EA UNOR BUNU RI 405 405 256 149
01 Yenituri din valorifi carea unor bunuri
ale institutiilor publice 405 405 256 149
1Capi1 Sub·1 Pa-JGru- A_r- Ali tol I cap1 ra- pa I ti- ne
tol gra Titlu col at
4000 10
40 10
40 10 15
4010 15 01
4 100 10
43 10
09
10
43 10 14
43 10 19
33
A
(
Denumire indicator
B
III OPERATIUNI FlNANCIARE
fNCASARJ DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR
ACORDA TE
Su me util izate din excedentul anului
precedent pentru efectuarea de
cheltuieli
Sume utilizate de administratiile
locale din excedentul anului precedent
pentru sectiunea de functionare
IV. SUB VENTll
SUBVENTll DE LA AL TE ADM!NISTRATll
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor curente din
Prevederi
bugetare
anuale
a probate
la finele
perioadei
de raportare
48.906.000
48 .906 .000
12 784 .ooo l j
(
Drepturi constatate Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate
Total, I din anii din care: precedenti
2
9.256.500
9.256 .500
3439_500 1 /
3=4+5
1.423.062
1.423 .062
1.423.062
1.423 .062
6.658 .636
6.658 .636
2.036 .996 1 ;
4
domeniul sanatatii 3.220000 1 I 1.1 40.000 I I 747 .844 1 /
Subventii din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii
Subventii pentru instituti i publice
Subventi i din bugetul Fondu lui national
unic de asigurari sociale de sanatate
pentru acoperirea cresterilor sa lariale I
GHEDK
4 1.094
7.100
I /
Pag.
Incasa ri
I Stingeri pe
din anul
cu rent realizate alte cai
5
1.423.062
1.423.062
1.423.062
1.423.062
6.658 .636
6.658 .636
2.036 .996 /
747 .844 ' /
4 1.094 1 ,/
7. 100
decat incasari
6
1.423.062
1.423.062
1.423.062
1.423 .062
6.658.636
66586361 /
2.036.996
7478441/
41.094
7.100
3.825 .602
/
I
7
3 -lei-
Drepturi
constatate
de incasat
8=3-6-7
rl
( TOTA LJUDET (
-Pag. - lei-Cap i- S u b - Pa- Gru- Ar- Ali C r edite b u getar e An gaj amente
ca p i- pa I ti- Den u m ire in d icato r Credite de anuale
Angaj a m ente Angaj a m ente P ia t i C h eltuieli to l r a- ne-legale
g r a f col a ngaj ament
aprobatc t rimest ri a le b ugetar e leg ale efectuate d e p la ti t e fective t o l T itl u at la fi nele c u m ula te
pe rioad ei
de raportare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
501.0 T OT AL C H ELTUTELl DIN YENTT URT PROPR TI
SI S UBVENTTI 2.328.5 10 I 78.374.940 / 18.275 .660 I 58.244.83 1 / 58.244.83 1 ./ 11.5 17.776 J 46.727.055 .J 14.095 .680 J 65 10 INV ATAMA NT 1.774.920 983.140 403.253 403.253 280.11 4 123.139 29 1.465
03 lnvatama nt prescolar si primar 910.800 381.980 215.363 215.363 215.363 220.5 13
01 lnva lamant prescolar 910.800 38 1.980 215.363 215.363 215.363 220.513
04 lnvatama nt secundar 174.310 134.460 4.027 4.027 4.027 5.286
01 Tnva lama nt secundar inferior 12.600 8.880 639 639 639 1.898
02 lnvatam ant secu ndar superior 16 1.710 125.580 3.388 3.388 3.388 3.388
05 lnvatamant postliceal 558.500 369.500 87.860 87.860 39.930 47 .930 43083
I I Servicii a uxili are pentru educatie 131.3 10 97 .200 96.003 96 003 20.794 75 .209 22.583
03 lnt ernate si cantine pentru elevi 131.3 10 97 .200 96.003 96.003 20.794 75 .209 22.583
66 10 SAN A T ATE 1.696.5 10 60.440.020 12.680.020 49.44 1.846 49.44 1.846 8.916.970 40.524.876 11.343.446
06 Servic ii medica le in unitati sanitare
cu pa luri 1.696.5 10 60.440.020 12.680.020 49.44 1.846 49.44 1.846 8.916.970 40.524.876 11.343.446
66 10 06 01 Spita le gcne ra le 1.696.5 10 60.440.020 12.680.020 49.44 1.846 49.44 1.846 8.916.970 40.524.876 11.343.446
67 10 CUL T URA, R EC REERE SI RELI G IE 312.000 6.346.000 1.821.500 3.013.245 3.0 13.245 970.132 2.043. 11 3 96 1.376
03 Servicii c uh ura le 290.000 5.009.000 1.385.000 2.316.68 1 2.316.68 1 728.5 13 1.588 .168 71 9.830
30 Ali e servicii c uhu ra le 290.000 5.009.000 1.385.000 2.316.68 1 2.316.68 1 728.5 13 1.588 .168 719.830
05 Servic ii recreati ve si sporti ve 22.000 1.337.000 436.500 696.564 696.564 24 1.619 454.945 24 1.546
0 1 S pon 22.000 1.337.000 436.500 696.564 696.564 24 1.6 19 454 .945 24 1.546
68 10 ASTGURA Rl S I ASTST ENTA SOC IALA 5.000 2.469.000 669.000 1. 85 1.032 1.85 1.032 455.405 1.395.627 519.827
12 Unit a ti de as istenta medico-socia le 5.000 2.469.000 669.000 1.85 1.032 1.85 1.032 455.405 1.395.627 5 19.827
70 10 LOCUINTE, SERVlC ll SI DEZVO LTA RE PUBLI CA 315.000 7.345 .000 2.122.000 3.535.455 3.535.455 895 .155 2.640.300 979.566
50 Aile servic ii in domenii lc locui n1elo r.
servicii lor si dezvo ltarii comuna le 315.000 7.345 .000 2.122.000 3.535.455 3.535.455 895 .155 2.640.300 979.566
I
Ca p i- Sub- Pa - Gru- Ar-
tol ca p i- r a- pa I ti-
tol graf T itlu col
A
50 10
01
10
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 02
10 02
10 02
10 03
10 03
10 03
10 03
10 03
10 03
10 03
Ali
nc
at
01
OS
06
II
13
17
30
01
06
01
02
03
04
06
07
Denu mi re ind icato r
B
I \
TOTALCHELTUlEll D IN VEN ITURJ PROPR ll
SJ SUBVENTll
C HELTUI ELI CURENTE
TJTLUL I C HELTUlELI DE PERSONAL
Chelluie li sa laria le in bani
Sa larii de baza
Sporuri pentru condi tii de munca
Alte sporu ri
Fond aferenl pla1ii cu ora
lndemni zalii de delegare
lnde mniza1ii de hrana
Aile dreplu ri salaria lc in bani
Che ltuieli salaria le in natura
Tic he le de m asa
Vouchere de vacanta
Contributii
Contribu1ii de asigurari social e de
stat
Contributii de asigurari de somaj
Cont·ribulii de asigurari socia le de
sanatate
Contributii de asigurari pentru
accidence de mu nca si boli profesionale
Conlributii pentru conced ii si
indemnizatii
Contributia asiguratorie pentru munca
Credite de
angajam ent
I
2.328.5 10
TOTA LJUDET (
Pag. 2 - lei-
C r edite bugetare An gaj a m ente
a nua le An gajamente An gajam ente P ia t i C hellu ieli
lcgale aprohatc t r imest r ia le bugetar e legale c fcctuate d e p lati t cfecl ive la fi ne le cumulate
pc rioadei
de r a p or tar c
2 3 4 5 6 7=5-6 8
78.374.940 18.275.660 58.244.83 1 58.244.831 11 .5 17.776 46.727.055 14.095.680
76.045.430 17.471. 150 58 .205.600 58.205 .600 11.478.545 46.727.055 13.805.200
54.072.000 10.230.300 54.072.000 54.072.000 9.088.322 44 .983.678 10.319.548
5 1.251 .120 9.430.170 5 1.25 1. 120 51.25 1. 120 8.400.770 42.850.350 10.054.243
31.029.720 6.098.720 3 1.029.720 31.029.720 5.481.406 25.548.314 6.747.237
9.015.000 1.5 19.000 9.015.000 9.0 15.000 1.362.750 7.652.250 1.695.677
79.000 13.000 79.000 79.000 8.160 70.840 11.11 7
9.025.900 1.423.950 9.025.900 9.025.900 1.236.619 7.789.28 1 1.148.693
6.000 2.000 6.000 6.000 170 5.830 170
1.700.000 305 .000 1.700.000 1.700.000 269.780 1.430.220 405.280
395.500 68.500 395.500 395.500 41.885 353.615 46.069
949.400 74.900 949.400 949.400 1.410 947.990 1.410
2.000 2.000 2.000 2.000 1.410 590 1.4 10
947.400 72.900 947.400 947.400 947.400
1.871 .480 725 .230 1.87 1.480 1.871.480 686.142 I. I 85.338 263.895
620.200 410.200 620.200 620.200 404.35 I 215.849 47.286
12.100 12.100 12.100 12.100 I 1.3 12 788
120.260 120.260 120.260 120.260 119.038 1.222
7.040 7.040 7.040 7.040 5.956 1.084
19.180 19.180 19.180 19.180 16.396 2.784
J.(JlJ2.700 156.450 1.092.700 1.092.700 I 29.089 963.61 I 216.609
(
Pag. 3 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugetare Angajamente
tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Credite de
a nua le A n gajamente A ngajamente Pia ti Cheltuieli ra- ne
le gale graf Tillu col
angajamenl aprohalc trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective tol at la finele cumulate
perioadei
de raportare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 TITL UL II B UN URJ S I S ERVI C IJ 21.538.430 7.116.850 4.0 19.987 4.0 19.987 2.276.6 10 1.743.377 3.339.944
20 OJ Bunuri si scrvi cii 9.923.6 10 3.005.860 1.406.058 1.406.058 1.272.8 19 133.239 1.419.918
20 OJ OJ Furni1uri de biro u 149.940 47.230 2 1.6 10 21.610 17.160 4.450 24.501
20 OJ 02 Mate ri a le pentru cura teni e 172.7 10 5 1.500 28.958 28.958 19.77 1 9.187 4 1.928
20 OJ 03 lnca lzit . iluminat s i forl a motTica 1.694.250 76 1.000 420.997 420.997 420.997 429. 100
20 OJ 04 Apa, ca na l si salub rita te 426.5 10 11 0.400 44.558 44.558 44.558 44.339
20 OJ OS Carbu ranti si lubrifianti 375.500 98.500 43.2 18 43.2 18 41.722 1.496 5 1.761
20 OJ 06 Piese de schimb 230.000 65.000 19.384 19.384 16.443 2.94 1 24.563
20 01 07 Tran sport 90.11 0 42.500 3.590 3.590 3.224 366 3.495
20 OJ 08 Pasta. te lecomun icatii . radio, tv,
internet 120.500 34.500 25 .320 25 .320 25 .172 148 24.977
20 OJ 09 Matcria lc s i prcsta ri de scrv ic ii c u
caracte r funct iona l 1.970.050 455 .7 10 24 1.1 94 241. 194 238.D O 3.064 238.693
20 OJ 30 Alie bunuri si scrv icii pcntru
intrctinere si functi onare 4.694.040 1.339.520 557.229 557.229 445.642 111.587 536.56 1
20 02 Reparatii curente 1.345 .900 547.000 93.655 93.655 80.912 12.743 92.028
20 03 Hrana 1.640.290 572.470 428. 11 2 428. 11 2 344.615 83.497 385.446
20 03 OJ Hr~ma pcntru oameni 1.640.290 572.470 428. 111 428. 11 2 344.615 83.497 385.446
20 04 Medi camente si materi ale sanitare 6.797.500 2.363.000 2.008.286 2.008.286 499.697 1.508.589 1.376.805
20 04 01 M edicamcnl c 4.920.000 1.890.000 1.532.227 1.532.227 183.525 1.348.702 926.733
20 04 02 Matcri ale sanita n.: 840.000 210.000 197.832 197.832 124.603 73.229 192.388
20 04 03 Reaclivi 800.000 200.000 223.134 223.134 150.030 73. 104 208.813
20 04 04 Dezinfectanl i 237.500 63.000 55.093 55.093 4 1.539 13.554 48.87 1
20 OS Bunuri de na tu ra obiecte lo r de in ve111a r 538.410 230.500 15.909 15.909 13.484 2.425 3.071
20 OS OJ Uni forme si echipa ment 74.500 36.000
20 OS 03 Len jcrie si accesori i de pal 40.000 10.000
Ca pi- Sub- Pa- Gru- A r - Ali
to l ca pi- ra- pa I t i- ne
tol graf Titlu col at
A
20 05 30
20 06
20 06 OJ
20 06 02
20 09
20 J J
20 12
20 13
20 J4
20 30
20 30 01
20 30 03
20 30 04
20 30 30
59
59 01
59 40
70
71
7J 01
7J 01 OJ
71 01 02
71 01 03
Dcn umi re ind icator
B
Ail e ob iecle de invem ar
Dcplasari , dctasari , lransfcrari
Deplasari inlerne, delasari , lransferari
Depl asa ri in strainalate
Mate ria le de laborator
Carli , publicaLii si materiale
docume ntare
Consullant a si ex perti za
Pregatire profesiona la
Protectia muncii
Ail e c hell ui eli
Rcclama si puhlic i1 a1c
Prime de asigurare non-vi at a
C hirii
Aile cheltuieli cu bunuri si servicii
T l TL UL XI AL T E C HELTUlEU
Burse
Sume aferente persoanelo r cu handicap
nei ncadrate
C HEL TUl ELI DE CAPITAL
T ITLUL Xl ll ACTfVE NEFINAN C IAR E
Ac1ive fix e
Con~tructii
Masini. echi pa meme si mijloace de
transport
M obilier, aparatu ra birotica si alte
( \
C r edite de
angajament
I
2.:128.510
2.328.5 10
2.328.5 10
1.249.000
756.0 10
(
P ag. 4 - lei-
C r edite bugetar e An gajam e nte
anu a le Angajamente Angajamente P ia ti C he ltuie li
legale a p roh ate lrimestria le bugeta r e leg a le efectuate efective de pla tit la fi nele cum ulate
pe rioadei
de raportare
2 3 4 5 6 7=5-6 8
423 .9 10 184.500 15.909 15.909 13.484 2.425 3.071
61.250 25.500 3.4 12 3.4 12 3.4 12 3.41 2
51.250 21.500 3.4 12 3.41 2 3.4 12 3.4 12
10.000 4.000
19.000 7.000 1. 196 1.1 96 768 428 1.439
10.400 7.000
40.000 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000
72.500 28.000 1.900 1.900 1.900 1.900
47.000 22.000 4.576 4.576 4.369 207 4.488
1.042.570 298.520 50.883 50.883 48.634 2.249 45.437
204 .5 10 80.010 1.252 1.252 1.252 935
42.000 10.000 2.824 2.824 2.824 2.824
609.5 10 153.5 10 25.459 25.459 23.210 2.249 24.372
186.550 55 .000 21.348 21.348 2 1.348 17.306
435 .000 124 .000 113.613 113.6 13 11 3.61 3 145.708
25.000 25 .000 19.442 19.442 19.442 19.442
410.000 99.000 94.171 94.171 94.171 126.266
2.329.5 10 804.5 10 48 .194 48.194 48.194 290.480
2.329.5 10 804.5 10 48.194 48.194 48.194 290.480
2.329.5 10 804.51 0 48.194 48.194 48.194 290.480
1.250.000 147.000
756.0 10 436.010 47.001 47.001 47.001 245.574
Ca pi- Sub- Pa- Gru- A r -
tol ca p i- r a - pa I t i-
to t gr a f T itl u col
A
71 0 1
84
85
85 0 1
85 0 1
65 10
01
10
10 01
10 0 1
10 01
10 01
10 02
10 02
10 03
10 03
10 03
10 03
AJi
ne
a t
30
01
01
11
30
06
01
02
03
Denum ire indicator
B
acti ve corpora le
Aile active fi xc (i nclusiv reparatii
capit ale)
I \
PLAT I EFECT UATE IN ANll PR ECEDENT I SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
Titlu l XTX PLAT I EFECT UATE IN AN ll
PRECEDENTI SIRECUPERATE
IN ANUL CU RENT
Plati e fectuate in anii precede nt i si
recuperate in a nul curent
Pl ati e fectuate in anii precede nti si
recuperate in anul curcnt (SF)
INVATAMANT
C HEL T UIEU CURENT E
T ITLUL I C HEL TUlEU DE PERSONAL
Cheltuieli sa lari ale in bani
Sa la rii de baza
Fond aferent plat ii cu ora
Aile drepturi sa laria le in bani
Chell uieli salariale in na1u rn
Youchere de vaca nt a
Contributii
Contr ibutii de asigurari social e de
stat
Contributii de asigura ri de somaj
Contribut ii de asigurari sociale de
C r edite d e
a ngajam ent
I
108.000
215.500
(
P ag. 5 - lei-
C r ed ite b ugetar e Angajame nte
an uale Angajamente Angajamente P ia ti C he lt uieli
leg a le aprobatc t rim estria le bugetare leg ale e rectuate de p la tit erect ive la finele c um ulate
perioadei de raporta re
2 3 4 5 6 7=5-6 8
108.000 108.000 9.300
215.500 113.500 1. 193 1. 193 1.1 93 35.606
-8.963 -8.963 -8.963
-8.963 -8.963 -8.963
-8.963 -8.963 -8.963
-8.963 -8.963 -8.963
1.774.920 983 .140 403.253 403.253 280. l t4 123.139 29 1.465
1.774.920 983.140 403.253 403.253 280.114 123.139 289.376
159.000 92.800 159.000 159.000 35 .861 123.139 37.662
151.320 87.370 15 1. 320 15 1.320 34.533 11 6.787 36.883
79.920 59.920 79.920 79.920 14.127 65 .793 15.173
65.900 23.950 65.900 65.900 19.96 1 45.939 2 1.7 t0
5.500 3.500 5.500 5.500 445 5.055
2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
4.780 2.530 4.780 4.780 l.328 3.452 779
750 750 750 750 553 t97
30 30 30 30 t7 13
(
Pag. 6 - le i-
Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite bugetare Angajamente tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Credite de
anuale Angajamente Angajamente Pia ti Cheltuicli r a - ne legalc
tol graf Titlu col angajamcnt
aprobatc trimestri ale bugelare legale efectuate de platit efecti"e al la finele cumulate
perioadei de raportare
A B l 2 3 4 5 6 7=5-6 8
sanalat e 250 250 250 250 182 68
10 03 04 Contributii de asigurari penlru
acci dente de munca si boli profesionale 10 10 10 10 7 3
10 03 06 Conrribut ii pcnrru conccdii si
indemnizati i 40 40 40 40 30 10
10 03 07 Conr ributia asiguratorie pentru munca 3.700 1.450 3.700 3.700 539 3. 161 779
20 TITLUL II BUN URI SI SERVI Cll 1.6 15.920 890.340 244.253 244.253 244.253 25 1.71 4
20 01 Bunuri si servicii 245.11 0 136.360 12.056 12.056 12.056 12.304
20 01 01 Furn itur i de birou 30.940 13.230 1.58 1 1.581 1.58 1 1.58 1
20 01 02 M aleriale pentru cura1 enic 17 .7 10 8.500
20 01 03 lncaJzil. ilu mi nat si fort a motrica 29.250 13.000
20 01 04 Apa. canal si saluhriratc 8.5 10 4.400
20 01 05 Carburant i si lubrifianri 5.500 3.500
20 01 07 T ra nsport 14.11 0 11 .500 400 400 400 400
20 OJ 08 Posrn. telecomunicatii , radio. Iv,
internet 8.000 5.000 1.858 1.858 1.858 1.495
20 01 09 Mareriale si presrari de servicii cu
caracrer fun ctional 29.050 22.710
20 01 30 Aile bunuri si servicii pentru
inlretinere si fu nctionare 102.040 54 .520 8.217 8.2 17 8.217 8.828
20 02 Rcpcuatii curcnh.: 305.900 252.000 10. 196 10. 196 10.196 10.196
20 03 Hrana 724.290 305.4 70 214.796 214.796 2 14.796 219.795
20 03 01 Hra na penlru oameni 724.290 305 .470 214.796 214.796 214.796 21 9.795
20 05 Bunuri de naru ra obiecrelor de invenr ar 72.9 10 63.500 827 827 827 3.04 1
20 05 30 Air e obiecre de invenr ar 72.9 10 63.500 827 827 827 3.041
20 06 Oeplasari , derasari, translera ri 17 250 12.500 1.969 1.969 1.969 1.969
(
Pag. 7 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite bugetar e Angaj amente
tol ca pi- pa I ti- Denumire ind icato r C redite de a nuale
Angaj amente Angaj a mente P ia ti Cheltuieli ra- ne- leg a le tol g r af T itlu col
angaj a ment a probatc trimestriale b ugetare legate efectua te efective at de pla tit la fi nele cumulate
pe r ioadei de rapor tar e
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 06 01 Deplasari interne, detasari , transferari 14.250 10.500 1.969 1.969 1.969 1.969
20 06 02 Depl asari in slrai natcitc 3.000 2.000
20 09 Materiale de labora tor 3.000 3.000
20 11 Carti . publicatii si materia le
documentare 7.400 5.000
20 13 Pregatire profesionala 2 1.000 15.000
20 14 Protectia muncii 15.000 12.000 1.493 1.493 1.493 1.493
20 30 Alte cheltui eli 204 .060 85 .510 2.916 2.9 16 2.9 16 2.9 16
20 30 01 Reclama si publicitate 189.510 75 .510 357 357 357 357
20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servic ii 14.550 10.000 2.559 2.559 2.559 2.559
70 CHEL TUTELI DE CAPITAL 2 089
7J T ITLUL XIII ACTIVE NEFINAN CIAR E 2.089
7 J 01 Active fi xe 2.089
71 OJ 02 Masini , echipamente si mij loace de
transport 140
7 J 01 03 Mobi licr, aparatu ra birotica si alte
active corporalc 1.949
66 JO SANATATE 1.696.5 10 60.440.020 12.680.020 49.44 t.846 49.44 1.846 8.9 16.970 40.524.876 I 1.343.446
OJ C HELTUlELI CURENTE 58.742.5 10 12.302.510 49.403.608 49.403.608 8.878.732 40.524 .876 I 1. 103.356
JO T ITLUL I C HEL TUIELI DE PERSON AL 46.352.000 8.123 .000 46.352.000 46.352.000 7.570.501 38.78 1.499 8.755.680
10 01 Chclt uieli sa lari alc in bani 44.000.000 7.526.000 44.000.000 44.000.000 6.987.390 37.0 12.6 10 8.524.305
10 OJ 01 Salarii de baza 25. 100.000 4.550.000 25. 100.000 25. 100.000 4.254.643 20.845 .357 5.426.397
10 OJ OS Sporuri pentru conditi i de munca 7.800.000 1.200.000 7.800.000 7.800.000 1.1 99.2 12 6.600.788 1.512.793
10 01 06 Altc sporuri 50.000 6.000 50.000 50.000 5.657 44 .343 6.783
JO OJ 11 Fond aferent platii cu ora 8.960.000 1.400.000 8.960.000 8.960.000 1.216.658 7.743.342 1.1 26.983
10 01 J7 lndemnizmi i de hrana t. 700.000 305 .0UU 1.700.00U 1.700.000 269.780 1.430.220 405 .280
(
Pag. 8 - lei-Ca p i- S u b- Pa- Gru- Ar- Ali Credite b ugetar e Angajamente
to! ca pi- pa I ti- Dcnum ir e indicator C r edite de a nua lc
Angaj amen tc Angaj amen te P lati C he lt uie li r a - ne legale
tol g r af T itlu col a ngajam ent
aprobatc t r imestriale bugeta r e legale efectua te efective at de p latit la fi n ele cumulate
perioadei
d e r apor tare
A B I 2 3 4 s 6 7=5-6 8
10 0 1 30 Alie drept uri salaria le in bani 390.000 65 .000 390.(XJO 390.000 4 1.440 348.560 46.069
10 02 Chcltui eli salaria lc in natura 752.000 2.000 752.000 752.000 l .4 t0 750.590 1.4 10
10 02 01 Tichete de m asa 2.000 2.000 2.000 2.000 1.410 590 1.4 10
10 02 06 Youchere de vacanta 750.000 750.000 750.000 750.000
10 03 Contributii 1.600.000 595 .000 1.600.000 1.600.000 581.701 1.018.299 229.965
10 03 01 Contributii de asigurari sociale de
stat 560.000 350.000 560.000 560.000 344.769 215.23 1 47.286
lO 03 02 Contr ibutii de asigurari de som aj 10.000 10.000 10.000 10.000 9.478 522
10 03 03 Contributii de as igurari sociale de
sanatate 100.000 100.000 100.000 100.000 99.571 429
10 03 04 Conlributii de asigurari penlru
accidcntc de munca si boli profcsionalc 6.000 6.000 6.000 6.000 5.359 641
10 03 06 Contributii pentru concedii si
indenmiza1ii 19.000 19.000 19.000 19.000 16.235 2.765
10 03 07 Contributia ::isiguratori e pentru munca 905 .000 110.000 905.000 905.000 106.289 798 .711 182.679
20 T ITLUL II BUN UR I SI SERVl C ll 11.990.5 10 4.064.5 10 2.944.366 2.944.366 1.200.989 1.743.377 2.208.757
20 OJ Bunuri si servicii 3.656.500 1.225.500 698.638 698.638 565 .399 133.239 679.195
20 01 01 Fumituri de birou 45 .000 15.000 10.716 10.716 6.266 4.450 9.496
20 01 02 Materiale pentru curatenie 85 .000 25 .000 24.440 24.440 15.253 9.187 27.637
20 01 03 lncalzit. ilumimH si for1ct motrica 1.050.000 450.000 195.697 195.697 195.697 195.154
20 0 1 04 Apa. can al si salubrit atc 300.000 75 .000 29.628 29.628 29.628 29.504
20 01 05 Carburanl i si luhrifianti 20.000 5.000 3.343 3.343 1.847 1.496 2.785
20 01 06 Pi cse de schimb 150.000 45 .000 8.378 8.378 5.437 2.94 1 13.557
20 01 07 T ransport 20.000 5.000 1.293 1.293 927 366 1.1 98
20 0 1 08 Pasta . telecomunicatii , radio, tv,
internet 55.500 13.500 12.842 12.842 12.694 148 12.824
(
Pag. 9 - lei--
Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r edite bugetar e Angaj amente tol ca pi- pa I t i- Denumire indicator C r edi te de
a nualc Angajamcntc Angaj amentc Pia ti C heltuic li r a- nc legale
tol g raf T itlu co l angaj ament
a prohatc t r imestria le b ugetar e legale efectuatc de pla tit erect i"e al la finele c um ula te
pcrioadci de raportare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 0 1 09 Male ri ale si preslari de servicii cu
caractcr functi onci l 53.000 14.000 9.420 9.420 6.356 3.064 7.804
20 01 30 Aile bunuri si servicii penlru
intretinere si functionare 1.878 .000 578.000 402.88 1 402.881 29 1.294 111 .587 379.236
20 02 Repara1ii curen le 700.000 200.000 70.393 70.393 57.650 12.743 68.766
20 03 Hrana 650.000 200.000 152.57 1 152.57 1 69.074 83.497 104.377
20 03 01 Hrana penLru oameni 650.000 200.000 152.57 1 152.57 1 69.074 83.497 104.377
20 04 Medicarnenle si rna1eri ale sani1 are 6.707.500 2.340.000 2.002.266 2.002.266 493.677 1.508.589 1.348.783
20 04 01 Medicarnente 4.880.000 1.880.000 1.528.172 1.528.172 179.470 1.348.702 912.775
20 04 02 Maleri ale sanitare 800.000 100.000 195.867 195.867 122.638 73.229 I 80.326
20 04 03 Reac1ivi 800.000 200.000 223.134 223.134 150.030 73.104 208.813
20 04 04 Dczinfcc1a111i 227.500 60.000 55 .093 55 .093 41.539 13.554 46.869
20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 181.500 73.000 I 1.613 I 1.613 9.188 2.425
20 05 01 Uniforme si echipamelll 11.500 3.000
20 05 03 Lenjerie si accesorii de pal 40.000 10.000
20 05 30 Aile obiecte de inven1ar 130.000 60.000 11.613 11.613 9.188 2.425
20 06 Dcpb sari , deiasari , lransferari 5.000 2.000
20 06 01 Deplasari inlerne, delasari , transferari 5.000 2.000
20 09 Mal eria lc de laboralor 16.000 4.000 1. 196 1. 196 768 428 1.439
20 11 Carli. publicalii si mal eria le
docum1.:111arc 3.000 2.000
20 13 Pregatirc profesionala 22.500 5.000 450 450 450 450
20 14 Protecti a muncii 4.000 1.000 383 383 176 207 295
20 30 Aile cheltuie li 44.510 12.010 6.856 6.856 4.607 2.249 5.452
20 30 01 Reclama si publicilate I0.000 2.500 700 700 700 383
20 30 04 Chirii 34.5 10 9.5 10 6.156 6.156 3.907 2.249 5.069
\ (
Pag. I 0 - l e i-
Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite bugetare Angajamente
ca pi- pa I ti- Denun1ire indicator C r editc de anuale
Angajamente Angajamente Pia ti C he ltuie li tol r a- ne- legale angajamcnt aprobatc trimestriale bugetare legale c fectuate de platit e fective tol graf Titlu col at la finele cumulate
pe rioadei
de raportare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
59 TITLUL Xl AL TE CHEL TUlELl 400.000 115.000 107.242 107.242 107.242 138.919
59 01 Burse 25.000 25 .000 19.442 19.442 19.442 19.442
59 40 Sume aferente persoanelo r cu handicap
neincadrate 375.000 90.000 87.800 87.800 87.800 119.477
70 CHEL TUlEU DE CAPITAL 1.696.510 1.697.5 10 377.5 10 41.094 41.094 41.094 240.090
71 TITL UL Xlll ACTIVE NEFTNANC IARE 1.696.5 10 1.697.510 377.5 10 41.094 41.094 41.094 240.090
71 01 Active fix e 1.696.5 10 1.697.510 377.5 10 41.094 41.094 4 1.094 240.090
71 01 01 Construct ii 1.049.000 1.050.000 50.000
71 01 02 Masini , echipamentc si mijloace de
lransport 577.5 10 577.5 10 257.5 10 41.094 41.094 41.094 204.635
71 01 03 Mobilier, aparalura biroli ca si alte
active corpora le 5.496
71 01 30 Ali e active fixe
(inclu siv repa ra1ii capil a le) 70.000 70.000 70.000 29.959
84 PLATI EFECTUATE IN ANll PR ECEDENT! SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -2.856 -2.856 -2.856
85 Ti1lul XIX PLATI EFECTUATE IN ANll
PR ECEDENTJSIRECUPERATE
IN ANUL CUR ENT -2.856 -2.856 -2.856
85 01 Plali e feclu ale in anii precedenli si
rccuperntc in anu l curcnt -2.856 -2.856 -2.856
85 01 01 Pl ati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent (SF) -2.856 -2.856 -2.856
67 10 CUL TVRA. R ECR EERE SI RELIGI E 312.000 6.346.000 1.82 1.500 3.013.245 3.01 3.245 970.132 2.043.11 3 96 1.376
01 CHEL TUIELI CVRENTE 6.034.000 1.7 14.500 3.007.345 3.007.345 964.232 2.043. 11 3 960.311
10 TITLUL I C HEL TUIELI DE PERSONAL 2.560.000 708.500 2.560.00U 2.560.000 516.887 2.043.11 3 520.071
( \
-Pag. 11 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite b ugeta re Angajamente
tol ca pi- pa I ti- Oenumire indicator C r edite d e anuale
Angajamente Angajamente Pia ti C hcltuieli ra· ne legale tol graf Titlu col at
angajament aprobatc trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate
pe r ioadei
de raportare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
10 01 Chell u ieli sa lariak in bani 2.402.000 618.000 2.402.000 2.402.000 482.737 1.919.263 508.619
10 01 OJ Salarii de baza 2.070.000 527.000 2.070.000 2.070.000 428.243 1.641.757 449.619
JO 01 05 Sporuri pen1ru eondilii de munea 314.000 86.000 314.000 314.000 52.941 26 1.059 56.5 19
JO OJ 06 Aile sporuri 16.000 4.000 16.000 16.000 1.553 14.447 2.481
JO 01 13 lndemni zalii de delega re 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000
10 02 C heltuieli salariale in natura 63.500 50.000 63.500 63.500 63.500
10 02 06 Vouchere de vacanta 63.500 50.000 63.500 63.500 63.500
10 03 Contribu1ii 94.500 40.500 94.500 94.500 34.150 60.350 11.452
10 03 01 Contribu1ii de asigurnri sociale de
stat 18.950 18.950 18.950 18.950 18.880 70
10 03 02 Contributii de as igurari de somaj 670 670 670 670 585 85
10 03 03 Co111ribu1ii de as igurar i social e de
sa natate 6.5 10 6.510 6.5 10 6.5 10 6.20 1 309
10 03 04 Contribulii de asigurari penlru
aecidente de munca si bo li profesional e 230 230 230 230 200 30
JO 03 06 Con1ribu1ii penlru concedii si
indemni zatii 140 140 140 140 131 9
JO 03 07 Con1 ri bu1ia asiguralorie pentru munca 68.000 14.000 68.000 68.000 8.153 59.847 11.452
20 T ITLUL II BUN UR I SI SER Vl C ll 3.474.000 1.006.000 447.345 447.345 447.345 440.240
20 0 1 Bunuri si servicii 2.329.000 693.000 399.837 399.837 399.837 398.024
20 OJ 01 Furnitu ri de birou 11.000 3.000 1. 132 1.132 1.1 32 1.020
20 OJ 03 lnca lzit . iluminat si forta motrica 470.000 255 .000 184.549 184.549 184.549 185. 176
20 OJ 04 Apa , cana l si salu bri1a1e 33.000 9.000 2.928 2.928 2.928 2.833
20 0 1 07 Transport 48.000 24 .000 1.897 1.897 1.897 1.897
20 01 08 Posla, 1elccomuni ca1ii , radio, Iv,
internet 29.000 8.000 4.507 4.507 4.507 4.507
(
Pag. 12 - lei--Ca pi- Sub- Pa- Gru- A r - Ali C reditc b ugctare Angaj a m ente
tol ca pi- pa I ti - Denumire ind icato r C r edi te de
a nua le Angajam en te Angajam cntc P ia ti C h ell uie li r a - ne lcgale
to l graf T itlu col al a ngajam e nt
aprohatc tr imestriale b ugetar e legale e fectu ale e fective de plati t la lincle cumula t e
pcrioadei
de rapor ta re
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
20 0 1 09 Malt:riale si prt:s lari de servicii cu
caracter functional 1.468.000 314.000 178.815 178.8 15 178.8 I 5 176.978
20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru
111tretinere si functionare 270.000 80.000 26.009 26.009 26.009 25.613
20 02 Reparatii curenle 250.000 63.000
20 05 Bunuri de nalUra obiectelor de inveniar I 14.000 51.000 1.250 1.250 1.250
20 05 01 Uniforme si echipament 23.0UU 23.0lJO
20 05 30 Alte obiecte de inventar 91.000 28.000 1.250 1.250 1.250
20 06 Deplasari , detasari , lransferari 14.000 4.000 673 673 673 673
20 06 01 Dcpl asari interne. detasari. transferari 12.000 4.000 673 673 673 673
20 06 02 Deplasari in s1ra inalale 2.000
20 12 Consullanta si cxpcrtiza 35 .000 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000
20 13 Pregatire profe,iona la 12.000 3.000 1.450 1.450 1.450 1.450
20 14 Protectia muncii 5.000 3.000 900 900 900 900
20 30 Alte c heltuie li 715.000 I 81.000 37.235 37.235 37.235 33. 193
20 30 04 C hirii 545.000 137.000 18.446 18.446 18.446 I 8.446
20 30 30 Alte chelt uieli cu bunuri si servicii 170.000 44.000 18.789 18.789 18.789 14.747
70 CHEL TU IELI DE CAPITAL 312.000 312.000 107.000 7.100 7.100 7.100 J.065
71 T IT LUl. XIII ACTfVE NEFTNANC IARE 312.000 312.000 107.000 7.100 7.100 7.100 1.065
71 01 Active fi xe 312.000 312.000 107.000 7.100 7.100 7.100 1.065
71 01 01 Construct ii 155.000 155.000 52.000
71 01 02 Masini. echipamente si mij loacc de
lranspon 8.500 8500 8.500 5.907 5.907 5.907 399
71 01 03 Mobilier. aparalura biro1ica si a l1e
active corpora le 8.000 8.000 8.000
71 01 30 Alte acti ve fi xc
(
Pag. 13 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Credite bugctarc Angajamente
ca pi- pa I ti- Dcnumire indicator C reditc de anuale
Angajamente Angajamente P ia ti Cheltuieli tol ra- ne- leg ale tol col
angajament aprobatc tri mestriale bugetare legale efectuate de plati t efective graf Titlu at la fine le cumulate
perioadei de raportare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
(inclusiv reparali i capilak) 140.500 140.500 38.500 1.193 1.1 93 1.193 666
84 PLAT! EFECTUATE IN ANll PR ECEDENT! SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT - 1.200 -1.200 -1.200
85 T itlul XIX PLAT! EFECTUATE IN AN ll
PRECEDENTI SIRECUPER ATE
IN ANUL CURENT -1.200 - 1.200 -1.200
85 01 Plali efectuate in anii precedenti si
recuperale in anul curenl -1.200 -1.200 -1.200
85 01 01 Plali efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curenl (SF) -1.200 -1.200 -1.200
68 10 AS IGURAR I SI AS ISTENTA SOCIALA 5.000 2.469.000 669.000 1. 85 1.032 1.85 1.032 455.405 1.395.627 519.827
01 CHELTUI ELI CURENT E 2.464 .000 664.000 1. 855.939 1.855.939 460.312 1.395 .627 5 15.198
10 T IT LUL I C HEL TU IELI DE PERSO NAL 1.701.000 454.000 1.701.000 1.701.000 305.373 1.395.627 329.838
10 01 Cheltu ieli salari ale in bani 1.603.000 424.000 1.603.000 1.603.000 283.055 1.319.945 322.806
10 01 01 Sa larii de baza 1.1 35.000 300.000 1.1 35.000 1.1 35 .000 239.762 895.238 273.286
10 01 05 Sporuri pen1ru conditii de munca 468 .000 124 .000 468.000 468.000 43.293 424.707 49.520
10 02 Cheltuieli salariale in na1ura 38 .000 38.000 38.000 38.000
10 02 06 Vouchere de vacant a 38 .000 38.000 38.000 38.000
10 03 Contributii 60.000 30.000 60.000 60.000 22.3 18 37.682 7.032
10 03 01 Contributii de asigurari socit-t le de
s l a l 13.500 13.500 13.500 13.500 13. 182 3 18
10 03 02 Contribulii de asigura ri de somaj 500 500 500 500 4 11 89
10 03 03 Cont ribu1 ii de asigura ri socia le de
sa natate 4.500 4.500 4.500 4.500 4.271 229
10 03 04 Conrributii de asigurari pentru
acc idente de munca si boli profesionalc 500 500 500 500 133 367
(
Pag. 14 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite bugetarc Angajamente
tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Crcdite de anualc
Angajamente Angajamente Pia ti Cheltuieli ra- ne leg a le
tol graf Titlu col at angajament
aprobatc trimestria le bugetare legale efectuale de platit efective la linele cumulate
perioadci
de raportare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
10 03 07 Con1 ribu1ia asiguralorie penlru munca 41.000 11.000 41.000 41.000 4.32 1 36.679 7.032
20 T ITLUL II BUNURI SI SERVICl l 763.000 210.000 154.939 154.939 154 .939 185.360
20 01 Bunuri si servicii 339.000 92.000 77.835 77.835 77.835 87.299
20 01 01 Furnituri de birou 8.000 2.000 1.621 1.621 1.62 1 1.633
20 01 02 Maleria le pen1ru curaleni e 30.000 8.000 4.518 4.518 4.518 4.523
20 01 03 lncal z il , iluminal si forta motrica 100.000 30.000 29.348 29.348 29.348 37.367
20 01 04 Apa, canal si salubrilale 50.000 13.000 11.77 1 11.771 11.771 11.771
20 01 08 Pasta, 1elecomun ica1ii , radio, Iv,
inlerncl 6.000 2.000 1.242 1.242 1.242 1.242
20 0 1 09 Mate riale si prestari de servicii cu
caraclcr functional 120.000 30.000 23.986 23. 986 23.986 24.938
20 01 30 Aile hunuri si '\crvicii pcnlru
intretinere "i i funct ionare 25.000 7.000 5.349 5.349 5.349 5.825
20 02 Reparalii curen le 40.000 20.000 7.985 7.985 7.985 7.985
20 03 Hrana 266.000 67.000 60.745 60.745 60.745 61.274
20 03 01 Hrana pcn1ru oamcni 266.000 67.000 60.745 60.745 60.745 61.274
20 04 Medicamcnt e si mJl erial c sani tare 90.000 23.UUU 6.020 6.020 6.020 28.022
20 04 01 Medicamente 40.000 10.000 <1.055 4.055 4.055 13.958
20 04 02 Matc ria le sanitare 40.000 10.000 1.965 1.965 1.965 12.062
20 04 04 Dezinfeclanl i 10.000 3.000 2.002
20 05 Bunuri de nalura obiccldnr de invcntar 15.000 4.000 1.604 1.604 1.604 30
20 05 30 Aile obiecle de inventar 15.000 4.000 1.604 1.604 1.604 30
20 13 Pregatire profesionala 10.000 3.000
20 14 Protecti a muncii 3.000 1.000 750 750 750 750
70 CHELTUI ELI DE CAPITAL 5.000 5.000 5.000 4.629
71 T ITLUL Xlfl ACTrVE NEFJNANC IARE 5.000 5.000 5.UUU 4.629
\ (
Pag. 15 - lei-Ca pi- S ub- Pa- Gru- Ar - Ali C r edite bugeta r e An gaj a me nte
tol ca pi- p a I ti- Denumire ind icato r C r edite de a nua lc
Angajamente Angajam ente Pia t i C heltuie li r a- n e lcgale
tol g r af T itlu col angajament
a prohat c t rimcstri a le b ugetar c legale e fectua te efective a t de pla tit la finele cumula te
p c rioadei
de r a portare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
71 01 Act ive lixe 5.000 5.000 5.000 4.629
71 01 02 Masi ni , cchipamcntc si mijl oacc de
transport 1.1 00
71 01 03 Mobilier, apa ratura birotica , i alte
active corpo rale 1.855
71 01 30 Aile ac tive lixe
(inclusiv reparatii capitale) 5.000 5.000 5.000 1.674
84 PLAT I EFECTUATE IN ANll PR ECEDENT! SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -4 .907 -4.907 -4 .907
85 Ti tl ul XIX PLAT! EFECTUATE IN AN ll
PRECEDENT! SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -4.907 -4.907 -4.907
85 01 Plati e fectu ate in a ni1 precedenti si
recuperate in anu l curent -4 .907 -4.907 -4.907
85 01 01 Pl ati e fectu a te in anii precedenti si
recuperate in a nul c ure nt (S F) -4.907 -4.907 -4.907
7010 LOCUlNTE. SERVIC ll S I DEZVOLTARE PUBLICA 315.UOO 7.345.000 2.122.000 3.535.455 3.535.455 895 .155 2.640.300 979.566
01 C HELTUlELI CURENTE 7.030.000 1.807.000 3.535.455 3.535.455 895.155 2.640.300 936.959
10 T ITLUL I CHELTUlELI DE PERSONAL 3.300.000 852.000 3.300.000 3.300.000 659.700 2.640.300 676.297
10 01 Che lt uieli sa laria le in bani 3.094 .800 774.800 3.094.800 3.094.800 613.055 2.481.745 661.630
10 01 01 Salarii de baza 2.644.800 661.800 2.644.800 2.644.800 54,1.631 2.I00.169 582.762
10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca 433.000 109.000 433.000 433.000 67.304 365.696 76.845
10 0 1 06 Alte sporuri t3.000 3.000 13.000 t3.000 950 12.050 1.853
10 01 13 lnde mni zatii de delega re 4.000 1.000 4.000 4.000 170 3.830 170
10 02 Cheltuieli sa lariale in natura 93.000 20.000 93.000 93.000 93.000
10 02 06 Vouchere de vacant a 93.UOO 20.UUO 93.000 93.UOO 93.00U
\ (
Pag. 16 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- A r- A li C r editc b u gctarc Angaj a m entc
tol ca p i- pa I ti- Denum ire indicato r C r editc de anualc Angajamen te Angajam cntc P ia ti C hclt uie li ra- n e
legale lol graf Til lu col at
a ngajam ent a p rohatc trimestria le bugetare legale efec lu ale d e p latit efecl ive la fi nele c umulate
pc r ioadei
de rapo r tare
A B I 2 3 4 5 6 7=5-6 8
10 03 Con1ribu1ii 112.200 57.200 11 2.200 11 2.200 46.645 65.555 14.667
10 03 01 Con1ribu1ii de asigurnri socialc de
Sia) 27.000 27.000 27.000 27.000 26.967 33
10 03 02 ContribuJii de asigurar i de 'omaj 900 900 900 900 82 1 79
10 03 03 Conlribut ii de as igurari sociale de
sanatate 9.000 9.000 9.000 9.000 8.8 13 187
10 03 04 Contribu1ii de as igurari penlru
accide nte de munca si bo li profesionalc 300 300 300 300 257 43
10 03 07 Con1 ributia asigurato rie penlru munca 75.000 20.000 75.000 75.000 9.787 65.213 14.667
20 TITLUL Tl BUNUR I SI SERVIC ll 3.695 .000 946.000 229.084 229.084 229.084 253.873
20 01 Bunuri si servicii 3.354.000 859.000 217.692 217.692 217.692 243.096
20 01 01 Furnituri de birou 55 .000 14.000 6.560 6.560 6.560 10.77 1
20 01 02 Malcriale pentru curatenie 40.000 10.000 9.768
20 01 03 lnca lzit, iluminat :-; i forla motrica 45 .000 13.000 11 .403 11 .403 11.403 11.403
20 01 04 Apa, cana l si salu bri1a1e 35 .000 9.000 23 1 23 1 23 1 23 1
20 01 OS Carburanti si lubrillan1i 350.000 90.000 39.875 39.875 39.875 48.976
20 0 1 06 Pi ese de schimb 80.000 20.000 11.006 11.006 11.006 11.006
20 01 07 Transport 8.000 2.000
20 01 08 Pasta , telecomunicatii 1 radio, tv,
internet 22.000 6.000 4.87 1 4.87 1 4.87 1 4.909
20 01 09 Materiale si prcstari de scrvicii cu
caracter functiona l 300.000 75.000 28.973 28.973 28.973 28.973
20 01 30 Aile bunuri si servicii pentTu
in1retinere si func1ionare 2.4 19.000 620.000 11 4.773 11 4.773 114.773 11 7.059
20 02 Repa ratii curenle 50.000 12.000 5.08 1 5.08 1 5.081 5.081
20 OS Bunuri de naturn obiectelor de invent ar 155.0UO 39.000 615 61 5 615
\ (
Pag. 17 - lei-Capi- 1 Sub- Pa- Gru- Ar-
Al11 C r edite bugeta re Angaj amente tol capi- pa I t i- Denumire indicato r C r ed ite de
an uale
I Angaj am en te Angajamente Pia ti
I C heltuie li ra- ne
leg a le tol graf Titlu col a t
angaj am ent ap robatc t r imestri a le b ugetar e legale efectuate d e p la ti t efect ive la fi nele cum ulate
perioadei
de raportare
A B I 2 3 I 4 I s I 6 I 7=5-6 I 8
20 05 01 Uniforme si echipamenl 40.000 I0.000
20 05 30 Alic obicclc de invcnlar 115.000 29.000 615 615 615
20 06 Deplasari , delasa ri , transfera ri 25 .000 7.000 770 770 7701
I 770
20 06 01 Dcpl asa ri intcrnc, delasari , 1ransfe rari 20.000 5.000 770 770 770 770
20 06 02 Deplasari in strainatale 5.000 2.000
20 12 Consultanta si expert iza 5.000 2.000
20 13 Pregatire profesionala 7.000 2.000
20 14 Proteclia muncii 20.000 5.000 1.050 1.050 1.050 1.050
20 30 Alie c heltuieli 79.000 20.000 3.876 3.876 3.876 3.876
20 30 01 Reclama si publi cit ate 5.000 2.000 195 195 195 195
20 30 03 Prime de. asigurare non-viata 42.000 10.000 2.824 2.824 2.824 2.824
20 30 04 Chirii 30.000 7.000 857 857 857 857
20 30 30 A lte cheltuieli cu bunuri ~ i servicii 2.000 1.000
59 T ITLUL XI ALTE C HELTUlELI 35 .000 9000 1 6.371 1 6 371 1 6371 1 I 6.789
59 40 Sumc aferenle pc rsoa nclor cu handicap
nei ncadra1e 35 .000 9.000 6.37 1 6.371 6.37 1 6.789
70 C HELTU IELI DE CAPITAL 315.000 315.000 315.000 42.607
71 T ITLUL xm ACT IVE NEFINANC IARE 315.000 315.000 315.000 42.607
71 01 Active fi xe 315.000 315.000 315.000 42.607
71 01 01 Consl ruc1 ii 45.000 45.000 45 .000
71 01 02 Masi ni . echipamcntc si m.ijloacc de
tra nspor! I 170?,..ijMl/4 ~0001 170000 1 I I I I 39.300 I
71 01 03 I Mobili er. aparalura birotica si a lte
ac1ive corpora lc _1 -.a., .. M 00.0QQ~ ,w.\V'" ·.:; 100.0011 100.000
71 01 30 I Alie active lixc PP..IMA.
I .. _,,fJI Director l!conorr~ic (inc lusiv reparatii capitale) GHF . -. ~~·---\ I I I 3.307 ~ ' ~...-(- .. .. .. ,
~riana
