INFORME DE GESTION

III TRIMESTRE 2015

HOSPITAL

FEDERICO LLERAS ACOSTAIBAGUE – COLOMBIA E.S.E

COMPONENTE

ASISTENCIAL

EGRESOS

INSTITUCIONALES

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP.

EGRESO 486 656 734 837 773 700 946 1018 1042 930 942 956 961

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

PORCENTAJE DE

OCUPACION

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP.

% OCUPACION 49,7 87 84 89,2 85 88,38 87,85 88,12 90 87,9 85,22 83,79 82,93

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po

rce

nta

je

PROMEDIO DIA ESTANCIA

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP.

PROM DIA ESTANCIA 9,7 9 8,1 6,9 7,3 7,7 6,5 6 6 6 6 7 6

0

2

4

6

8

10

12

Día

s

GIRO CAMA

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP.

GIRO CAMA 1,9 2,7 3,2 3,8 3,3 3,16 4 4,12 4,22 3,76 3,81 3,87 3,92

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Eg

reso

s /

Ca

ma

Ha

bili

tad

a

UNIDAD FUNCIONAL

QUIRURGICOS

PRODUCCION

QUIRURGICOS

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP.

PACIENTES 237 381 511 581 636 592 684 633 672 592 660 581 623

PROCEDIMIENTOS 410 705 1115 1319 1450 1437 1673 1561 1801 1661 1700 1615 1659

0

500

1000

1500

2000

2500

OPORTUNIDAD EN LA

PROGRAMACION DE CIRUGIA

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Series1 144,6 145,9 90,2 69,3 57,18 50,94 47,09 50,83 63 41,89 31,19 32,59

0

20

40

60

80

100

120

140

160

DÍA

S

INDICE DE CANCELACION DE

CIRUGIA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Porcentaje 12,57 8,25 9,82 8,81 8,15 11,28 9,18 10,36 9,69

0

2

4

6

8

10

12

14

Po

rce

nta

je

UNIDAD FUNCIONAL

URGENCIAS

URGENCIAS

CONSULTAS

REALIZADAS

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agosep-15

Consultas 1226 1680 1822 2066 1958 1673 2140 1962 1986 1912 2250 2213 1682

0

500

1000

1500

2000

2500

URGENCIAS

REMISIONES

ACEPTADAS

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep.

Remisiones 26,2 41,2 37,4 59,1 42,1 35,4 45,8 42,4 33,2 34,9 28,3 32,6 30,8 18,7

0

10

20

30

40

50

60

70

Po

ece

nta

je

UNIDAD FUNCIONAL

AMBULATORIO Y APOYO A LA

ATENCION

CONSULTA EXTERNA

CONSULTAS ESPECIALIZADAS

REALIZADAS

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Series1 576 1689 2639 2701 2839 3378 4433 4631 4458 3580 4238 4183 5182

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Co

nsu

lta

s R

ea

liza

da

s

LABORATORIO CLINICO

PRODUCCIÓN

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Examenes 17.58 22.72 24.12 28.00 27.93 27.12 28.48 29.61 30.51 24.57 25.75

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Exám

enes R

ealiz

ados

COMPONENTE

ADMINISTRATIVO

RECURSO HUMANO

PLANTA DE PERSONAL

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

TOTAL 1345 850 802 884 879 865 835 848 868 888 892 875 865 863

P DEFINITIVA 383 391 385 380 377 357 356 353 351 369 346 345 340 338

P TEMPORAL 879 430 459 455 442 491 486 482 480

SUPERNUMERARIO 83 459 417 504 502 508 49 36 62 86 55 44 43 45

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Fu

ncio

na

rio

s

RECURSO HUMANO

DIAS DE

INCAPACIDAD

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

N° de Dias 1151 1079 629 788 699 804

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Nu

me

ro d

e D

ías

RECURSO HUMANO

FUNCIONARIO POR

CAMA HABILITADA

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP.

No. Total Funcionarios 4,2 2,6 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 3,6

No. Fun Asistenciales 3,4 2,1 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 2,8 2,9 2,8 3 2,9 2,9 2,9

No. Fun Administrativos 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Fu

ncio

na

rio

/C

am

a H

ab

ilita

da

MANTENIMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

% cumplimiento 93% 76% 59% 75% 73% 75% 77% 78% 79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VS

CORRECTIVO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

286

2380

45 34 17 12 1 4

157

10

73

326

192258

206277

94

Mtto Correctivo Mtto Preventivo

COMPONENTE

FINANCIERO

FACTURACION

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Millones de $ $3.729 $5.846 $ 5.690 $7.031 $7.336 $7.097 $7.968 $7.799 $8.585 $7.968 $8.219 $8.377 $8.492

$-

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$9.000

$10.000

Mill

on

es

RECAUDO

PORCENTAJE DE

RECAUDO ACUMULADO

AGO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.

Vigencia Anterior 35 36 37 37 38 38 42 45 46 47 48 48 50 50

Vigencia Acual 0 4,10 11,83 20,08 22,97 26,18 30,71 34,03 38,61

0

10

20

30

40

50

60

Po

rce

nta

je

CARTERA

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 Mas de360

30 de Jun 8.274 6.775 5.449 4.240 3.928 3.893 10.979 79.646

30 de sep 8.220 7.649 6.700 6.815 5.441 4.059 12.309 85.054

Mill

on

es d

e P

eso

s

A SEPTIEMBRE DE 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL

RECONOCIMIENTO vs COMPROMISOS

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Operación Corriente Vigencias anteriores Deficit en la EjecuciónPresupuestal

RECONOCIMIENTO 87.991 34.545 122.536

COMPORMISOS 73.225 74.654 147.879

DIFERENCIA 14.766 -40.109 -25.343

Mill

on

es d

e P

eso

s

A SEPTIEMBRE DE 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL

RECAUDOS Vs COMPROMISOS

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

Operación Corriente Vigencias anteriores Deficit en laEjecución

Presupuestal

RECAUDO 38.874 34.545 73.419

COMPORMISOS 73.225 74.654 147.879

DIFERENCIA -34.351 -40.109 -74.460

Mill

on

es d

e P

eso

s

BALANCE GENERAL

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

sep-15 186.761 84.898 101.863

dic-14 191.183 86.841 104.341

Variación -4.422 -1.943 -2.478

Mill

on

es d

e P

eso

s

ESTADO DE RESULTADOS

$ % $ % $ %

INGRESOS OPERACIONALES 71,841,590 100.00 71,570,017 100.00 271,573 0.38

VENTAS DE SERVICIOS 71,841,590 100.00 71,570,017 100.00 271,573 0.38

Servicios de salud 71,841,595 100.00 71,570,143 100.00 271,452 0.38

Devoluciones, Rebajas y Descuentos -5 -0.00 -126 -0.00 121 0.00

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 56,065,631 67.83 66,660,677 78.37 -10,595,046 -15.89

Servicios de salud 56,065,631 67.83 66,660,677 78.37 -10,595,046 -15.89

MARGEN BRUTO 15,775,959 19.09 4,909,340 5.77 10,866,619 221.35

GASTOS OPERACIONALES 26,595,111 32.17 18,397,654 21.63 8,197,457 44.56

Administración 8,014,173 9.70 7,806,725 9.18 207,448 2.66

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 18,580,938 22.48 10,590,929 12.45 7,990,009 75.44

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 82,660,742 100.00 85,058,331 100.00 -2,397,589 -2.82

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -10,819,152 -15.06 -13,488,314 -18.85 2,669,162 -19.79

INGRESOS NO OPERACIONALES 11,159,968 100.00 10,813,521 100.00 346,447 3.20

OTROS INGRESOS 5,803,115 52.00 10,072,020 93.14 -4,268,905 -42.38

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 5,356,853 48.00 741,501 6.86 4,615,352 622.43

GASTOS NO OPERACIONALES 2,823,877 100.00 3,876,017 100.00 -1,052,140 -27.14

OTROS GASTOS 2,823,877 100.00 3,876,017 100.00 -1,052,140 -27.14

UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL 8,336,091 6,937,504 1,398,587 20.16

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -2,483,061 -3.46 -6,550,810 -9.15 4,067,749 -62.10

CUENTADE ENERO A SEPTIEM 2015 DE ENERO A SEPTIEM 2014 VARIACION

EN MILES DE PESOS

INGRESOS Vs COSTOS Y GASTOS

OPERACIONALES SIN PROVIS. MENSUAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Ingresos 2015 7.336 7.097 7.968 7.799 8.585 7.969 8.219 8.377 8.492

Costos y gastos 2015 5.544 5.807 6.719 8.156 7.644 7.914 7.371 7.517 7.409

Ingresos 2014 9.330 8.634 9.414 9.129 8.295 7.516 9.436 6.086 3.730

Costos y gastos 2014 9.278 8.600 8.859 9.585 8.385 8.656 8.625 7.999 4.482

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

PASIVOS

AHORRO POR

NEGOCIACIONES

AHORRO POR NEGOCIACIONES A JULIO 2015

Tipo Proceso Valor Ahorro

Descuento a capital proveedores 906,716,352.00

Condonación por concepto de intereses

moratorios, por sentencia judicial

dentro del proceso ejecutivo singular

2013-203

4,820,029,415.00

Transacción de las obligaciones surgidas

con ocasión del acuerdo conciliatorio -

2014

2,243,621,691.00

Reparación Directa 113,061,629.00

Terminación procesos ejecutivos 2,519,821,319.00

Total Ahorro 10,603,250,406.00

COMPONENTE

CALIDAD

SEGURIDAD DEL PACIENTE

PROPORCION DE EVENTOS ADVERSOS GESTIONADOS

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Porcentaje 77,9 85,4 73,5 82 86 85 83 63 93 95 94,3 96 95 94

0

20

40

60

80

100

120

% E

ve

nto

s R

ep

ort

ad

os y

ge

stio

na

do

s

TASA DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIA

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Porcentaje 2,9 4 3 3 4,9 8,3 3,5 4,1 4 4,6 3,7 3,8 3,6 3,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Po

r cie

n p

acie

nte

s

ho

sp

ita

liza

do

s

SATISFACCION

GLOBAL DEL CLIENTE

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Satisfacción Global 85 95 89 91 98 92 93 94 98 98 94

50

60

70

80

90

100

Porc

enta

je

GRACIAS