PROYECTO UNO ENTERPRISEESCENARIOS DINAMICOS

No. Esc Descripción Prep. Ejec. Responsable conclusionesPPC Sistema

1 Creacion del maestro del AF AnaM/Rafael proceso exitoso 2 Registro del saldo inicial AF AnaM/Rafael proceso exitoso

3 Proceso de depreciacion AnaM/Rafael proceso exitoso

4 Proceso de ajuste mayor valor AF (adicionales) AnaM/Rafael proceso exitoso 5 Proceso de ajuste de la depreciacion (mayor o menor ) AnaM/Rafael proceso exitoso 6 Proceso de alta de AF AnaM/Rafael proceso exitoso 7 Proceso de baja de AF AnaM/Rafael proceso exitoso 8 Proceso de traslado de AF AnaM/Rafael proceso exitoso 9 saldos iniciales de inventarios JR/EN/PDF proceso exitoso 10 saldos iniciales cxc JR/EN/PDF proceso exitoso 11 saldos iniciales cxp JR/EN/PDF proceso exitoso 12 saldos iniciales balance y p&g JR/EN/PDF proceso exitoso 13 Orden de compra Azufre Importado JR/EN/PDF proceso exitoso 14 Orden de compra Azufre Ecopetrol JR/EN/PDF proceso exitoso 15 Orden de compra Acido Sulfurico JR/EN/PDF proceso exitoso 16 solicitud compra Repuestos JR/EN/PDF proceso exitoso 17 Orden de compra Repuestos JR/EN/PDF proceso exitoso 18 solicitud compra Servicios JR/EN/PDF proceso exitoso 19 Orden de compra Servicios JR/EN/PDF proceso exitoso 20 Anticipos ordenes de compra JR/EN/PDF21 Anticipos sin orden de compra (empleados y otros) JR/EN/PDF22 Ordenes de cheque sin orden de compra JR/EN/PDF23 Requisicion interna - de materiales, suministros y repuestos JR/EN/PDF proceso exitoso 24 Salidas de Almacen requisicion de materiales, suministros y repuestos JR/EN/PDF proceso exitoso 25 Entradas de almacen materia prima importada JR/EN/PDF No permite manejar O.C26 Entradas de almacen materia prima nacional JR/EN/PDF proceso exitoso 27 Entradas de almacen Repuestos importados JR/EN/PDF proceso exitoso 28 Entradas de almacen Repuestos nacionales JR/EN/PDF proceso exitoso 29 Ajustes de inventarios de entradas y salidas MP JR/EN/PDF proceso exitoso 30 Ajustes de inventarios de entradas y salidas PT JR/EN/PDF proceso exitoso 31 Ajustes de inventarios de entradas y salidas Repuestos JR/EN/PDF proceso exitoso 32 Registro facturas proveedores nacionales MP JR/EN/PDF proceso exitoso 33 Registro facturas proveedores nacionales Materiales,suminitros y repuestos JR/EN/PDF proceso exitoso 34 Registro facturas proveedores servicios JR/EN/PDF proceso exitoso 35 Registro facturas proveedores extranjeros MP JR/EN/PDF proceso exitoso 36 Registro facturas proveedores extranjeros Repuestos JR/EN/PDF proceso exitoso 37 Registro de facturas de servicios con tasa diferentes de retencion JR/EN/PDF proceso exitoso 38 Registro de facturas de servicios Publicos JR/EN/PDF proceso exitoso 39 Salidas de Almacen materia prima (consumo de produccion) JR/EN/PDF proceso exitoso 40 Entrada de producto terminado H2SO4 JR/EN/PDF proceso exitoso 41 Entrada de producto terminado SO3 JR/EN/PDF proceso exitoso 42 Traslado producto terminado a consumo de produccion(almacen) SO2 JR/EN/PDF proceso exitoso 43 Salida de almacen consumo interno PT (SO2) JR/EN/PDF proceso exitoso

Requerimientos

No. Esc Descripción Prep. Ejec. Responsable conclusionesPPC Sistema

Requerimientos

44 Lista de precios $cop despachos nacional JR/EN/PDF proceso exitoso 45 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4 $cop JR/EN/PDF proceso exitoso 46 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4 $cop MEJISULFATOS JR/EN/PDF proceso exitoso 47 Ventas elaboracion factura Nacional sin IVA JR/EN/PDF proceso exitoso 48 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA (SO3) JR/EN/PDF proceso exitoso 49 Ventas elaboracion factura Nacional producto Reventa JR/EN/PDF 50 Ventas elaboracion facturas de Servicios JR/EN/PDF proceso exitoso 51 Ventas elaboracion facturas entre el grupo productos terminados JR/EN/PDF proceso exitoso 52 Ventas elaboracion facturas entre el grupo, materiales , suministros y repuestos JR/EN/PDF proceso exitoso 53 Ventas elaboracion facturas Materia prima LAB/Azufre JR/EN/PDF proceso exitoso 54 Incorporar equilencias contables nomina 8.5 al Enterprise JR/EN/PDF55 Interface de documentos de nomina 8.5 JR/EN/PDF56 Interface consolidacion de nomina 8.5 JR/EN/PDF57 Interface planilla integrada de autoliquidacion nomina 8.5 JR/EN/PDF58 Interface del pago de nomina , medio electronico y cheques JR/EN/PDF59 Documento contable manual provisiones JR/EN/PDF proceso exitoso 60 Procesos de diferidos(amortizaciones) JR/EN/PDF proceso exitoso 61 Procesos de distribucion de Centros de costo JR/EN/PDF ?????????????????????62 Procesos de distribucion de Cuentas JR/EN/PDF ??????????????63 Elaboracion de notas debito (comercial) JR/EN/PDF 64 Elaboracion de notas debito (financiero) JR/EN/PDF proceso exitoso 65 Elaboracion de notas credito (comercial) JR/EN/PDF proceso exitoso 66 Elaboracion de notas credito (financiero) JR/EN/PDF67 Programacion de pagos a Terceros JR/EN/PDF proceso exitoso 68 Generacion de Ordenes de pago según programacion a terceros JR/EN/PDF proceso exitoso 69 Generacion de comprobantes de egreso con base a la programacion JR/EN/PDF proceso exitoso 70 Aprobacion de ordenes de pago a terceros JR/EN/PDF71 Generacion de comprobantes de egreso con base a las ordenes de pago JR/EN/PDF proceso exitoso 72 Generacion de pago electronico JR/EN/PDF73 Estado de cuentas de proveedores JR/EN/PDF proceso exitoso 74 Consulta del movimiento de proveedores JR/EN/PDF proceso exitoso 75 Consulta de saldo de proveedores JR/EN/PDF proceso exitoso 76 Consulta relacion de comprobantes de pago JR/EN/PDF consulta exitosa77 Consulta relacion de comprobantes de pago vs factura JR/EN/PDF consulta exitosa78 Reporte de estado de cuenta a proveedores JR/EN/PDF consulta exitosa79 Reporte vencimiento por edades proveedores JR/EN/PDF consulta exitosa80 Circularizacion de proveedores JR/EN/PDF consulta exitosa81 Comprobante de egreso - anticipos $cop empleados JR/EN/PDF se debe crear el empleado como proveedor?82 Comprobante de egreso - anticipos $usd empleados JR/EN/PDF83 Comprobante de egreso - anticipos $cop proveedores JR/EN/PDF proceso exitoso 84 Comprobante de egreso - anticipos $usd proveedores JR/EN/PDF El auxiliar del banco asociado a la cta cte debe manejar la moneda de la cta cte85 Comprobante de egreso - entre compañias JR/EN/PDF proceso exitoso 86 Transferencia entre Bancos JR/EN/PDF proceso exitoso 87 Pagos obligaciones financieras JR/EN/PDF ?????88 Recaudos de desembolsos Prestamos Bancarios JR/EN/PDF ????89 Recibos de caja - Recaudos clientes JR/EN/PDF proceso exitoso

No. Esc Descripción Prep. Ejec. Responsable conclusionesPPC Sistema

Requerimientos

90 Recibos de caja - reintegro gastos de viaje $cop JR/EN/PDF proceso exitoso 91 Recibos de caja - reintegro gastos de viaje $usd JR/EN/PDF92 Recibos de caja - entre compañias JR/EN/PDF PENDIENTE EL DE CHEQUE93 Recibos de caja - consignacion en efectivo o cheque JR/EN/PDF94 Registros fijos : Honorarios Junta directiva JR/EN/PDF95 Registros fijos : medicina prepagada JR/EN/PDF96 Registros fijos : aporte fondo de empleados JR/EN/PDF97 Registros fijos : seguros de vida JR/EN/PDF98 Registros fijos : revisoria fiscal JR/EN/PDF99 Registros fijos : asesoria juridica JR/EN/PDF

100 Registros fijos : gastos de administracion (vigilancia) JR/EN/PDF101 Estado de cuentas de clientes JR/EN/PDF102 Consulta del movimiento de clientes JR/EN/PDF103 Consulta de saldo de clientes JR/EN/PDF104 Consulta relacion de comprobantes de pago JR/EN/PDF105 Consulta relacion de comprobantes de pago vs factura JR/EN/PDF106 Reporte de estado de cuenta a clientes JR/EN/PDF107 Reporte vencimiento por edades clientes JR/EN/PDF108 Circularizacion de clientes JR/EN/PDF109 Elaboracion costo de ventas JR/EN/PDF110 Calculo y cierre de variaciones111 Documento contable variaciones112 Registro de variaciones JR/EN/PDF113 Registro Diferencia en Cambio automatico por CxC y CxP en USD JR/EN/PDF114 Registro Diferencia en Cambio manual por CxC y CxP en USD JR/EN/PDF115 Conciliacion bancaria JR/EN/PDF116 Orden de Compra presupuesto - proyecto JR/EN/PDF117 Orden de Compra presupuesto cierre Activos fijos JR/EN/PDF118 Orden de Compra presupuesto cierre de materia prima JR/EN/PDF119 Generacion de informes JR/EN/PDF120 Balance General JR/EN/PDF121 Estados de Resultados JR/EN/PDF122 Auxiliares JR/EN/PDF123 Inventarios JR/EN/PDF124 Movimientos de auxiliares JR/EN/PDF125 bancos JR/EN/PDF

El auxiliar del banco asociado a la cta cte debe manejar la moneda de la cta cte

PROYECTO uno-enterprise PLAN DE PROTOTIPOS

###

Escenario N°Descripción del escenario: Condición excepcional:

Escenario(s) Precedente(s): ________

Descripción Detallada: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Datos de Entrada:

Conclusiones: Requerimientos_______________________________ PPC: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ SISTEMA: _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________Ejecutado Aprobado Consultor SIESA

Responsable:__________________

Fecha:__/__/___ Hora: ___:____

PROYECTO UNO ENTERPRISEESCENARIOS DINAMICOS

No. Esc Descripción Prep.

1 Creacion del maestro del AF

2 Registro del saldo inicial AF

3 Proceso de depreciacion

4 Proceso de ajuste mayor valor AF (adicionales)

5 Proceso de ajuste de la depreciacion (mayor o menor )

6 Proceso de alta de AF

7 Proceso de baja de AF8 Proceso de traslado de AF9 saldos iniciales de inventarios

10 saldos iniciales cxc11 saldos iniciales cxp12 saldos iniciales balance y p&g13 Orden de compra Azufre Importado14 Orden de compra Azufre Emicauca15 Orden de compra Azufre Ecopetrol16 Orden de compra LAB17 Orden de compra Acido Sulfurico18 solicitud compra Repuestos19 Orden de compra Repuestos

Requisiciones internas consumosGenerar consumos

20 solicitud compra Servicios21 Orden de compra Servicios22 Anticipos ordenes de compra23 Anticipos sin orden de compra (empleados y otros)24 Ordenes de cheque sin orden de compra 25 Requisicion interna - de materiales, suministros y repuestos26 Salidas de Almacen requisicion de materiales, suministros y repuestos27 Entradas de almacen materia prima importada28 Entradas de almacen materia prima nacional29 Entradas de almacen Repuestos importados30 Entradas de almacen Repuestos nacionales31 Ajustes de inventarios de entradas y salidas MP32 Ajustes de inventarios de entradas y salidas PT33 Ajustes de inventarios de entradas y salidas Repuestos34 Registro facturas proveedores nacionales MP35 Registro facturas proveedores nacionales Materiales,suminitros y repuestos36 Registro facturas proveedores servicios37 Registro facturas proveedores extranjeros MP38 Registro facturas proveedores extranjeros Repuestos39 Registro de facturas de servicios con tasa diferentes de retencion40 Registro de facturas de servicios Publicos41 Salidas de Almacen materia prima (consumo de produccion) QCL42 Salidas de Almacen materia prima (consumo de produccion)43 Entrada de producto terminado H2SO4

44 Entrada de producto terminado Asulfonico45 Entrada de producto terminado SO346 Traslado producto terminado a consumo de produccion(almacen) SO247 Traslado producto terminado (consignacion en clientes), Nalco , Bisulfito de sodio48 Salida de almacen consumo interno PT (SO2)49 Lista de precios $cop despachos nacional50 Lista de precios $usd despachos nacional51 Lista de precios $usd despachos exportaciones52 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4 $cop53 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4 $cop MEJISULFATOS54 Ventas elaboracion factura Nacional sin IVA55 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4, precio en USD56 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA Asulfonico, $cop57 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA Asulfonico, $usd58 Ventas elaboracion factura Nacional con IVA (SO3)59 Ventas elaboracion factura Nacional producto Reventa60 Ventas elaboracion facturas Nacional Maquila Asulfonico61 Ventas elaboracion facturas Exportacion62 Ventas elaboracion facturas de Servicios63 Ventas elaboracion facturas entre el grupo productos terminados64 Ventas elaboracion facturas entre el grupo, materiales , suministros y repuestos65 Ventas elaboracion facturas Materia prima LAB/Azufre66 Incorporar equilencias contables nomina 8.5 al Enterprise67 Interface de documentos de nomina 8.5 68 Interface consolidacion de nomina 8.569 Interface planilla integrada de autoliquidacion nomina 8.570 Interface del pago de nomina , medio electronico y cheques71 Documento contable manual provisiones72 Procesos de diferidos(amortizaciones)73 Procesos de distribucion de Centros de costo74 Procesos de distribucion de Cuentas75 Elaboracion de notas debito (comercial)76 Elaboracion de notas debito (financiero)77 Elaboracion de notas credito (comercial)78 Elaboracion de notas credito (financiero)79 Programacion de pagos a Terceros80 Generacion de Ordenes de pago según programacion a terceros 81 Generacion de comprobantes de egreso con base a la programacion82 Aprobacion de ordenes de pago a terceros83 Generacion de comprobantes de egreso con base a las ordenes de pago84 Generacion de pago electronico85 Estado de cuentas de proveedores86 Consulta del movimiento de proveedores87 Consulta de saldo de proveedores88 Consulta relacion de comprobantes de pago89 Consulta relacion de comprobantes de pago vs factura90 Reporte de estado de cuenta a proveedores91 Reporte vencimiento por edades proveedores92 Circularizacion de proveedores93 Comprobante de egreso - anticipos $cop empleados94 Comprobante de egreso - anticipos $usd empleados95 Comprobante de egreso - anticipos $cop proveedores96 Comprobante de egreso - anticipos $usd proveedores97 Comprobante de egreso - entre compañias98 Transferencia entre Bancos99 Pagos obligaciones financieras

100 Recaudos de desembolsos Prestamos Bancarios

101 Recibos de caja - Recaudos clientes102 Recibos de caja - reintegro gastos de viaje $cop103 Recibos de caja - reintegro gastos de viaje $usd104 Recibos de caja - entre compañias105 Recibos de caja - consignacion en efectivo o cheque106 Registros fijos : Honorarios Junta directiva107 Registros fijos : medicina prepagada108 Registros fijos : aporte fondo de empleados109 Registros fijos : seguros de vida110 Registros fijos : revisoria fiscal111 Registros fijos : asesoria juridica112 Registros fijos : gastos de administracion (vigilancia)113 Estado de cuentas de clientes114 Consulta del movimiento de clientes115 Consulta de saldo de clientes116 Consulta relacion de comprobantes de pago117 Consulta relacion de comprobantes de pago vs factura118 Reporte de estado de cuenta a clientes119 Reporte vencimiento por edades clientes120 Circularizacion de clientes121 Elaboracion costo de ventas122 Calculo y cierre de variaciones123 Documento contable variaciones124 Registro de variaciones125 Registro Diferencia en Cambio automatico por CxC y CxP en USD 126 Registro Diferencia en Cambio manual por CxC y CxP en USD127 Conciliacion bancaria128 Orden de Compra presupuesto - proyecto129 Orden de Compra presupuesto cierre Activos fijos130 Orden de Compra presupuesto cierre de materia prima131 Generacion de informes132 Balance General 133 Estados de Resultados134 Auxiliares135 Inventarios136 Movimientos de auxiliares137 bancos

PROYECTO UNO ENTERPRISE

Ejec. Responsable

AnaM/Rafael

AnaM/Rafael

AnaM/Rafael

AnaM/Rafael

AnaM/Rafael

AnaM/Rafael

AnaM/RafaelAnaM/RafaelJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDF

JR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDF

JR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDF

JR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDF

JR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDFJR/EN/PDF

PROYECTO UNO ENTERPRISE

conclusionesPPC Sistema

Fue exitoso , se debe dar el consecutivo al doc DE

No se tiene un motivos creado para este movimiento

Fue exitoso , se debe dar el consecutivo al doc Fue exitoso

No se tiene inventario en proceso

Se realizo una O.C Directa66252.9166666667

Se realizo O.C directa

Se realizó O:C directaSe realizó O:C directaSe realizó O:C directa con varios items

OKOK

OKOKNO PERMITE MANEJAR C.C OKOKOKOKOKOKOKOK

OKOK

Requerimientos

Antes de registrar los SI, se debe crear el activo y allí en la creación se debe colocar el tercero al cual se le realizo la compra (otros datos? falta dar el consecutivo al doc

SI

la equivalencia varia de A.Fno existe, tipo de inv……, concepto ajuste, motivo 01, C.C CIF

El documento DA no tenia el consecutivo automatico,en la parte de AJUSTABLE a qué corresponde?

PENDIENTE