“ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y“ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y FLUJO DE FONDOS”

I t d ióIntroducción

MÉXICOCO05 al 09 de noviembre de 2012

I. INTRODUCCIÓN

1. Estadísticas Monetarias y Financieras:

EstadísticasEstadísticas EstadísticasEstadísticasEstadísticas financieras:

Activos

Estadísticas financieras:

Activos

Estadísticas monetarias:

Activos y pasivos

Estadísticas monetarias:

Activos y pasivosActivos financieros y

pasivos de todos l t d l

Activos financieros y

pasivos de todos l t d l

Activos y pasivos de las

sociedades fi i d

Activos y pasivos de las

sociedades fi i dlos sectores de la

economía.los sectores de la

economía.financieras de una economía.financieras de una economía.

22

I. INTRODUCCIÓN

1. Estadísticas Monetarias y Financieras:

Base para el desarrollo de un marcoestadístico:

Evaluar la estabilidad del sectorfinanciero yfinanciero y,

Contribuir a la formulación y alseguimiento de la políticamonetaria.

33

I. INTRODUCCIÓN

2. Manual de Estadísticas Monetarias yFinancieras (MEMF):Financieras (MEMF):

Marco conceptual para presentarp p pestadísticas monetarias y financieras.

Proporciona instrumentos para Proporciona instrumentos paraidentificar, clasificar y registrar saldosy flujos de activos y pasivosy flujos de activos y pasivosfinancieros.

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I. INTRODUCCIÓN

Estadísticas monetariasEstadísticas monetarias

Balance sectorial

Panoramas:Panoramas:B C t l (PBC)sectorial

Balance

Banco Central (PBC)Otras sociedades de depósitos (POSD)Balance

sectorial(POSD)Otras sociedades financieras (POSF)

Balance sectorial

Sociedades de depósitos (PSD)Sociedades financieras (PSF)Sociedades de depósitos (PSD)Sociedades financieras (PSF)

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I. INTRODUCCIÓN

2. Manual de Estadísticas Monetarias yFinancieras (MEMF):Financieras (MEMF):

Describe marcos normalizados yyanalíticos para la presentación de lasestadísticas.

Define un conjunto de agregados deutilidad analíticautilidad analítica.

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I. INTRODUCCIÓN

2. Manual de Estadísticas Monetarias yFinancieras (MEMF):Financieras (MEMF):

Permite a los compiladores de laspestadísticas monetarias y financieras,desarrollar y actualizar sus estadísticasynacionales.

Contribuye a comprender las relaciones Contribuye a comprender las relacionesexistentes entre las estadísticasmacroeconómicasmacroeconómicas.

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I. INTRODUCCIÓN

2. Manual de Estadísticas Monetarias yFinancieras (MEMF):Financieras (MEMF):

No es una guía para compilarg p pestadísticas:

No describe fuentes ni métodos de No describe fuentes ni métodos decompilación.

No orienta sobre la frecuencia depublicación.

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I. INTRODUCCIÓN

3. Cada país emplea las estadísticasmonetarias y financieras de diferentesmonetarias y financieras de diferentesmaneras, en distintos contextos.

4. El FMI ofrece orientación prácticadetallada en la Guía de Compilacióndetallada en la Guía de Compilación(2008).

5. Guía de las estadísticas de moneda ybanca de estadísticas financierasinternacionales (FMI, 1988).

99

I. INTRODUCCIÓN

6. Este último, no tiene ninguna relacióncon otros manuales metodológicoscon otros manuales metodológicos.Sólo describe la metodología para lacompilación de las estadísticas de lascompilación de las estadísticas de lasinstituciones financieras que sepublican desde 1948 en Estadísticaspublican, desde 1948, en EstadísticasFinancieras Internacionales (EFI).

1010

I. INTRODUCCIÓN

7. Manuales del FMI: MEMF (2000): saldos y flujos del sector de

las sociedades financieras.

Balanza de Pagos y Posición de InversiónInternacional (2008), MBP6: tenencias yInternacional (2008), MBP6: tenencias yflujos frente al resto del mundo, y

E t dí ti d l fi úbli Estadísticas de las finanzas públicas(2001): saldos y flujos del sector gobiernogeneralgeneral.

1111

ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS DE TRANSACCIONES EXTERNAS

Transacciones

Cuenta de distribuciónsecundaria del ingreso

Cuenta de distribuciónprimaria del ingreso

Cuenta de capitalCuenta de bienes

y servicios

TkBalanza de bienes y servicios

Saldo en cuenta corriente (S/I)

TkANFnp

Préstamo neto / endeudamiento neto

Préstamo neto / endeudamiento netoErrores y omisionesErrores y omisiones

Saldo de apertura Cuenta financiera Otros flujos económicos Saldo de cierre

Préstamo neto / endeudamiento neto

Posición de inversión internacional

Visión de la cuenta financieraAdq, neta de Emis. neta q

act, financieros de pasivos

Inversión directa

Inversión de carteraInversión de cartera

Derivados financieros ( distintos de reserva) y opciones accionarias de los asalariados

Otra inversión

Activos de Reserva

TotalDe los cuales:Capital accionario y participaciones en los Capital accionario y participaciones en los fondos de inversión

Instrumentos de deuda

Otros activos y pasivos financieros

Préstamo neto / endeudamiento neto

I. INTRODUCCIÓN

8. Los conceptos, convenciones y reglascontables que emplean estos Manuales,contables que emplean estos Manuales,están armonizados:

Efi i i l ió d l Eficiencia en la preparación de losdatos.

Mejora la capacidad analítica de lasestadísticas macroeconómicas.estad st cas ac oeco ó cas

Facilita la comprensión de last dí ti d l í t íestadísticas del país y entre países.

1414

I. INTRODUCCIÓN

9. Sistema de Cuentas Nacionales(SCN2008) editado por: FMI OCDE(SCN2008), editado por: FMI, OCDE,Comisión de las ComunidadesEuropeas ONU y Banco MundialEuropeas, ONU y Banco Mundial.

Es considerado el marco coordinadorde las estadísticas macroeconómicas.

Cobertura completa de las Cobertura completa de lastransacciones.

1515

I. INTRODUCCIÓN

9. Sistema de Cuentas Nacionales(SCN2008)(SCN2008)

Proporciona un conjunto integral dep j ginstrumentos para identificar, clasificary registrar saldos y flujos relacionadosy g y jcon la producción, distribución,redistribución y uso del ingreso, lay gacumulación y el financiamiento.

1616

Medición de la realidad económica

FENÓMENOS ECONÓMICOS OBSERVACIÓN

Flujos económicos:ESTADÍSTICAS BÁSICAS

DECISIONES PÚBLICASDECISIONES PRIVADASDESARROLLO Y PRUEBA DE

Flujos económicos:

Saldos (Stocks)

“Transacciones y otros flujos”ANÁLISIS ECONÓMICOSELABORACIÓN DE MODELOS

TEORÍAS ECONÓMICAS

Saldos (Stocks)ECONÓMICOS

Identificar, clasificar, valorar, agrupar y analizar la data.Elaborar cuentas económicas.Ob i di d ó i

17

Obtener indicadores macroeconómicos.

I. INTRODUCCIÓN

10. El MEMF, al ocuparse de los saldos yflujos del sector de las sociedadesflujos del sector de las sociedadesfinancieras, se puede considerar unaextensión y una elaboración másextensión y una elaboración másdetallada del SCN2008, en el áreafinanciera.financiera.

1818

I. INTRODUCCIÓN

MEMF

MEFP MBPMEMF

Sector FinancieroMEFP

Gobierno General

MBPSector

Externo

SCN1919

I. INTRODUCCIÓN

11. Se recomienda la correcta aplicaciónpara observar buenas prácticas yfacilitar las comparacionesinternacionales.

12 Por su parte los organismos12. Por su parte, los organismosinternacionales responsables de estosmanuales deben mantener actualizadasmanuales deben mantener actualizadasestas directrices, en atención a laevolución de los mercadosevolución de los mercados.

2020

I. INTRODUCCIÓN

13. Cada país debe interpretar estasdirectrices con flexibilidad debido adirectrices con flexibilidad, debido aque la repercusión de los cambios esdiferente en cada uno de ellosdiferente en cada uno de ellos.

14. Algunos ámbitos donde no se logróg gconsenso sobre las directricesinternacionales más adecuadas en elárea de EMF, se han resuelto con lasrevisiones de otros Manuales (SCN y( yBP).

2121

I. INTRODUCCIÓN

15. Estructura del MEMF:

a) El capítulo I comprende la visiónintroductoria del Manual.

b) El capítulo II, presenta un marcoanalítico general que destaca laanalítico general que destaca laintegridad conceptual de lapresentación de las estadísticaspresentación de las estadísticasmonetarias y, de manera más amplia, delas estadísticas financieraslas estadísticas financieras.

2222

I. INTRODUCCIÓN

15. Estructura del MEMF:

c) Los capítulos III, IV y V, tratan sobre ladefinición de las unidadesinstitucionales y su agrupación ensectores; la clasificación de los activosfinancieros; y la derivación de saldos yflujos y las reglas contables quej y gdeberán observarse, respectivamente.

2323

I. INTRODUCCIÓN

15. Estructura del MEMF:

d) El capítulo VI describe lascaracterísticas generales de losgagregados monetarios y el tratamientode activos específicos dentro de esospagregados, así como de agregados decrédito y de deuda.y

2424

I. INTRODUCCIÓN

15. Estructura del MEMF:

e) El capítulo VII presenta el marco de lasestadísticas monetarias, basado en lospanoramas de cada uno de lossubsectores que integran el sector deq glas Sociedades Financieras, elaboradoscon la información obtenida de susbalances generales.

2525

I. INTRODUCCIÓN

15. Estructura del MEMF:

f) El capítulo VIII, amplía el alcance delmanual más allá de las estadísticasmonetarias tradicionales e incluye todala gama de estadísticas financieras,ghaciendo especial hincapié en lascuentas de flujo de fondos.j

2626

I. INTRODUCCIÓN

15. Estructura del MEMF:

g) Por último, el MEMF contiene tresapéndices:pI. Tratamiento de las cuentas con el

FMIFMI.II. Banca islámica.III. Ejemplos de balances sectoriales de

subsectores de las sociedadesfinancieras.

2727

“ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y“ESTADÍSTICAS FINANCIERAS Y FLUJO DE FONDOS”

I t d ióIntroducción

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