CHART INSIGHT ST M · candle...
Transcript of CHART INSIGHT ST M · candle...
TEC
HN
ICA
L S
TR
AT
EG
IST
C
HA
RT IN
SIG
HT B
Y F
INA
NSIA
SY
RU
S
February 24, 2020
Chart Insight by FSS
ทมนกวเคราะห อภวฒน ทวศรเวทย, CMT, CFTe ณฐวฒ ศรแสงชยกล (ผชวยนกวเคราะห) [email protected]
02-646-9876
CHART INSIGHT Morning session
@finansia
Finansia Syrus Securities
SET INDEX
แนวรบ 1500 1520
แนวตาน 1480 1470
ถายงเคลอนไหวต ากวา 1500 จด
ภาพยงคงเปนเชงลบ
ถงแมในชวงทายตลาดเมอวนศกร
ดชนจะสามารถกลบขนมาปดในแดนบวก
ได (+4 จด) แตยงไมผานระดบแนวตานท
บรเวณ 1500 จด ท าใหทศทางโดยรวม
ยงคงเปนเชงลบ ความเสยงการออนตวลง
ตอยงมอย
การทจะดงภาพเชงบวกในระยะสน
เขามาคอดชนตองกลบมายน 1500 จด
ใหไดกอน
Technical Review
S50H20 : ระยะสนมโอกาสชะลอ หลงขนชนแนวตาน 1002 จด
Momentum Trading : INTUCH , STA
Swing Trading : PLANB, CBG
DW : E (Call)
Chart Insight
2 | Page February 24, 2020
SET50 Index Futures
Contracts Long Short Net YTD
Institution 47988 48063 -75 3990
Foreign 80704 58018 22686 -9490
Local 117638 140249 -22611 5,500
พอรตเปด Long เมอวนศกรทบรเวณ 990 จด ท าก าไรหลงดชนขนแตะระดบเปาหมายท 1000 จด
พอรตวาง รอเปด Long กลบอกคร งทบรเวณ 985 จด วางเปาหมายท าก าไรท 995 จด ตดขาดทนกรณหลด 975 จด
ระยะส นมโอกาสชะลอ หลงขนชนแนวตาน 1002 จด
21 ก.พ . 63 นกลงทนตางชาต Long สทธ
22,686 สญญา
คา Basis ของ S50H20 อยทระดบ -3.11 จด
Upside การฟนตวในรอบนเร มจ ากด หลงขนตด
แนวตานบรเวณ 1002 จด (Low เมอวนท 4 ก.พ.
2020) แนวโนมโดยรวมเรายงใหน าหนกเปนเชงลบ
ความ เส ย งก ารช ะลอตวยงค งมอย วางแนวรบท
994/985 จด
แนวรบ แนวตาน
994 985 1002 1010
กลยทธ S50H20
Chart Insight
3 | Page February 24, 2020
Top Most Active
Support 29 28 Resistance 30.25 30.75
CPF : ลาสดขนปดทระดบ High ของวน สะทอนใหเหนถงโมเมนตมแรงซอท
แขงแกรง มโอกาสไดเหนการปรบตวขนตอ วางแนวตาน 30.25/30.75 บาท
Support 72.50 70 Resistance 76.50 80
GPSC : ราคาสามารถยนระดบแนวรบเสนคาเฉลย 200 วนได ประกอบกบแทงเทยนเกดรปแบบ Morning star หนนรอบการฟนตวในระยะสน
Support 340 336 Resistance 356 364
SCC : หากพจารณาตามรอบ ทศทางโดยรวมยงคงเปนเชงลบ ราคามโอกาสออนท า Low ใหมอกคร ง
Support 97 95 Resistance 98.50 100
SCB : ราคาลงมาย าฐานทระดบ 97 บาท หากยนบรเวณนไดจะเปนการประคองภาพ SIDEWAY แตหากหลดจะท าให DOWNSIDE กลบมาเปดอกคร ง
Chart Insight
4 | Page February 24, 2020
Momentum Trading
ค าแนะน าระยะส น (BUY)
แท ง เท ย น เก ด ลก ษณ ะ Big White candle แสดงถงทศทางในระยะสนทเปนบวก โดยยงมระยะทางใหราคาปรบตวขนไดตอ วางเปาหมายท 60.50/62 บาท
INTU
CH
Support 58
Resistance 60.50/62
Stop loss 57
ค าแนะน าระยะส น (BUY)
ราคายงสามารถยนอยเหนอเสนคาเฉลย 20 วน รกษา Momentum เช งบวกไวได ประเมนราคายงอยในรอบการฟนตว วางแนวตานรอทดสอบท 13 บาท เปนระดบแรก
STA
Support 12.50 205 18 15 13.60 10 14.70 64.50
Resistance 13/13.50 209 18.80-19.20 15.40-15.50 14.10-14.20 10.40-10.50 15.60-16 67-68
Stop loss 12 204 17.90 14.90 13.50 9.90 14.50 64
Chart Insight
5 | Page February 24, 2020
Swing Trading
Support 5.80
Resistance 6.30
Stop loss 5.50
ค าแนะน าระยะส น (BUY)
ราคาลงมาใกลระดบแนวรบส าคญอกคร งทบรเวณ 5.80 บาท ประเมนเปนจงหวะในการเขาเกงก าไรเลนรอบทด มโอกาสไดเหนการฟนตวกลบเขาหาเปาหมาย 6.30 บาทอกคร ง
PLA
NB
Support 82 6.80 118 17.20 45 205 87.25 4.80
Resistance 85 7.20 ๓ 17.60-18 46.50-47 209-210 90 5-5.20
Stop loss 80 6.65 116 17.00 44.75 204 86.75 4.74
ค าแนะน าระยะส น (BUY)
ราคายอตวลงมาทกรอบแนวรบของ Uptrend Chanel ท 82 บาท ทศทางยงคงเปนแนวโนมขาขน มองเปนจงหวะเขาสะสมท ารอบทด
CB
G
Chart Insight
6 | Page February 24, 2020
DW
สอบถามขอมลเพมเตม
โทรศพท 02-658-9915 Email: [email protected]
Line: @dw24
ตารางราคา * ตารางราคาใชเปรยบเทยบในการซอขายชวง market open เทานน ไมรวมชวง market call
Name STEC24C2006A Implied Volatility
60.00%
Underlying STEC Delta 57.27%
Type Call Listing Date 06-Jan-2020
Strike 16.320 Last Trading Date 30-Jun-2020
Conversion Ratio 4.70000 Expire Date(Maturity Date)
03-Jul-2020
Moneyness -0.12% OTM outstanding (23-Feb-2020)
208,800
STEC : STEC24C2006A
ราคาเกดสญญาณฟนตวระยะสนจากแทงเทยนรปแบบ Bullish
Engulfing คาดราคาเขาสรอบการฟนตว
ตดขาดทนกรณหลด 15.70 บาท
Underlying Bid* DW Bid Price(THB) *
24-Feb-2020 25-Feb-2020 26-Feb-2020 27-Feb-2020 28-Feb-2020
16.70 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53
16.60 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52
16.50 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51
16.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49
16.30 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48
16.20 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47
16.10 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46
16.00 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
15.90 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
*
แนวรบ แนวตาน 16.30 16 16.90 17.20
Chart Insight
7 | Page February 24, 2020
COMMODITY MARKET
Crude Oil (WTI)
Rubber
Level 1 Level 2
Support 185 180
Resistance 193 200
ราคายางพารา ยนยนรอบการกลบตวรปแบบ Double Bottoms หลงสามารถขนมายนเหนอระดบ 185 เยนตอกโลกรม หนนรอบการปรบตวขนตอ
Double Bottoms
Level 1 Level 2
Support 51 49
Resistance 54 55
ราคาน ามนดบ WTI รอบนขนมาท า High ทบรเวณ 54 ดอลลารตอบารเรล โดยระยะสนก าลงเขาสรอบการชะลอ ใหดรอแนวรบ 51 ดอลลารสหรฐตอบารเรล ราคาควรยนระดบดงกลาวใหได เพอรกษาทศทางบวกในรอบระยะกลาง
ชะลอตวระยะส น
Chart Insight
8 | Page February 24, 2020
Gold Futures
Contracts Long Short Net YTD
Institution 15224 14867 357 -4659
Foreign 9753 13583 -3830 -9490
Local 30388 26915 3473 5500
ค าแนะน าระยะส น GOH20
ราคาทองมโอกาสเขาสรอบการพกตว
นกลงทนเขาซอทองค าตอเนองหลจากทต วเลข
เศรษฐกจสหรฐทออนแอ และอตตราผลตอบแทนพนธบตร
รฐบาลทลดต าลง
ภาพทางเทคนคราย 240 นาท ราคาทองค ามความ
เสยงทจะพกตวจาก Bearish Divergence จาก RSI และ
จาก Gap ทคาดเปน Exhaustion Gap โดยวางแนวรบแรก
ท 1640 ดอลลาร
แนวรบ แนวตาน 1640 1620 1665 1685
พอรต Short(รบความเสยงไดสง) ตนทนท 1640
ดอลลาร ตดขาดทนไปแลวท 1650 ดอลลาร
พ อรต ว า งแน ะรอ เป ด Short ท 1665 ดอลล าร
เปาหมายท าก าไรท 1640/1620 ดอลลาร ตดขาดทน
กรณทะล 1685ดอลลาร
วนท 21 ก.พ. 2020 กองทน SPDR คงการถอทองค า
ไวทระดบ 933.94 ตน
Chart Insight
9 | Page February 24, 2020
USD Futures
แนวรบ แนวตาน 31.60 31.55 31.80 31.85
ค าแนะน าระยะส น USDH20
คาเงนบาทมโอกาสแขงคาสลบ
พอรตวางแนะ Wait and See
ภาพทางเทคนคคาเงนบาทเร มมสญญาณการแขง
คาเขามาจาก Bearish Divergence ใน RSI โดยวาง
แนวตานของคาเงนทบรเวณ 31.80-31.85 บาท/ดอลลาร
ประเมนการออนคาของคาเงนบาทมโอกาสชะลอตวลงท
บรเวณดงกลาว
Chart Insight
10 | Page February 24, 2020
Market Summary & Theoretical Price
SET50 Index Futures
Series Settle Change Vol
Contracts Vol
Change OI OI
Change Days to Delivery
Theoretical Div. Yield
Fund Rate Basis
Premium Discount Theoretical Lower Upper
S50G20 1003.2 2.7 30 -9 35 1 3 1003.65 1003.57 1004.09 0.02% 1.75% -0.31 -0.45
S50H20 1000.8 4.9 217697 0 364761 2894 32 1004.72 1003.84 1009.33 0.38% 1.75% -2.71 -3.92
S50J20 999.7 6.1 23 0 83 0 65 1004.78 1002.99 1014.16 1.04% 1.75% -3.81 -5.08
S50M20 995.9 4.1 21609 -4680 39543 289 126 1002.54 999.08 1020.73 2.03% 1.75% -7.61 -6.64
S50U20 991.9 4.5 4897 7 12208 -315 218 995.54 989.54 1027.00 3.08% 1.75% -11.61 -3.64
S50U20 990.4 4.5 2074 -283 5276 7 309 990.85 982.36 1035.45 3.24% 1.75% -13.11 -0.45
Gold Futures
Series Settle Change Vol
Contracts Vol
Change OI
OI Change
Days to Delivery
Theoretical Premium / Discount
Risk Free Rate Theoretical Lower Upper
GFG20 24630 540 116 -20 778 -164 3 25054 25052 25065 -424.33 1.75%
GFJ20 24750 560 100 52 667 46 65 25129 25084 25363 -378.79 1.75%
GFM20 24830 580 43 26 326 62 126 25202 25116 25656 -372.06 1.75%
Gold Online Futures
Series Settle Change Vol
Contracts Vol Change OI OI Change Days to Delivery Theoretical
GOH20 1640.20 25.20 26287 7452 70072 -1253 32 1665.55
USD Futures
Series Settle OI Change Days to Delivery Theoretical Basis
USDG20 31.64 0.22 3 31.70 -0.05
USDH20 31.62 0.21 32 31.77 -0.07
USDJ20 31.60 0.21 65 31.86 -0.09
USDM20 31.56 0.21 126 32.01 -0.13
Chart Insight
11 | Page February 24, 2020
DISCLAIMER: รายงานฉบบนจดท าโดยบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (นหาหน ) “บรษท” ขอนลทปรากฏในรายงานฉบบนถกจดท าขนบนพนฐานของแหลงขอนลทเหอวาหรอควรเหอวานควานนาเหอถอ และ5 ควานถกไอง อยางไรกรไานบรษทไนรบรองควานถกไอ งครบถวนของขอนลดงกลาว ขอนลและควานเหรนทปรากฏอยในรายงานฉบบนอาจนการเปลยนแปลง แกไข หรอเพนเไนไดไลอดเวลาโดยไนไองแจงใหทราบลวงหนา บรษทไนนควานประสงคทจะหกจงหรอหหวนให ลงท น ลงท นซอหรอขายหลกทรพยไานทปรากฏในรายงานฉบบน รวนทงบรษทไนไดรบประกนลไอบแทนหรอราคาของหลกทรพยไานขอนลทปรากฏแไอยางใด บรษทจงไนรบดหอบไอควานเสยหายใดๆ ทเกดขนจากการน าขอนลหรอควานเหรนในรายงานฉบบนไปใหไนวากรณใดกรไาน ลงท นควรศกษาขอนลและใหด ลยพนจอยางรอบคอบในการไดสนใจลงท น บรษทขอสงวนลขสทธในขอนลและควานเหรนทปรากฏอยในรายงานฉบบน หานนให ใดน าขอนลและควานเหรนในรายงานฉบบนไปใหประโยหน คดลอก ดดแปลง ท าซ า น าออกแสดงหรอเยแพรไอสาธารณหนไนวาทงหนดหรอบางสวน โดยไนไดรบอน ญาไเปรนลายลกษณอกษรจากบรษทลวงหนา การลงท นในหลกทรพยนควานเสยง ลงท นควรศกษาขอนลและพจารณาอยางรอบคอบกอนการไดสนใจลงท น บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (นหาหน) อาจเปรนดแลสภาพคลอง (Market Maker) และออกใบสาคญแสดงสทธอน พนธ (Derivative Warrants) บนหลกทรพย AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบรษทฯ อาจจดทาบทวเคราะหของหลกทรพยอางองดงกลาว ดงนน นกลงท นควรศกษารายละเอยดในหนงสอหหวนของใบสาคญแสดงสทธอน พนธดงกลาวกอนไดสนใจลงท น หนายเหไ : ประธานกรรนการของบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด )นหาหน( ด ารงไ าแหนงเปรนกรรนการของบรษท ทร คอรปอเรหน จ ากด )นหาหน( Remark : FSS’s Chairman is a TRUE’s director.