Business Plan 1
-
Upload
iwan-moslem-fn -
Category
Documents
-
view
33 -
download
0
description
Transcript of Business Plan 1
-
5/23/2018 Business Plan 1
1/12
Draft
PT BENUA ETAM COAL
Business Plan 2012
-
5/23/2018 Business Plan 1
2/12
Pendahuluan
Sebagai pembuka rencana bisnis ini, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Direksi dan Komisaris, serta semua pihak yang telah
memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan bisnis ini, sejak mulai beroperasi pada awal Januari dan hingga kini di
penghujung tahun 2011 ini.Kami sadar belum semua langkah dan stategi yang dibangun membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Namun dengan usaha yang
giat serta dukungan dari pihak-pihak yang sudi membantu berkembangnya usaha ini, rencana bisnis PT Benua Etam Coal tahun 2012
ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menentukan langkah strategis pengembangan bisnis jangka pendek hingga menengah.
Tanpa mengenyampingkan konsesi PT BEC 148Ha yang masih perlu pendalaman atas hasil eksplorasi guna mengetahui deposit
kandungan batubara serta peningkatan legalitas hingga mengantongi ijin operasi produksi, dalam rencana bisnis ini kami lebih
menitik beratkan perhatian pada konsesi PT Benua Etam Coal 312Ha, dimana pada konsesi ini telah dilakukan eksploitasi atas hasil
tambangnya. Dan tentunya diharapkan akan menjadi pembelajaran berharga pada pengembangan bisnis PT BEC ke depan.
Akhirnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas beragam masukan berharga dalam penyelesaian rencana
bisnis ini. Semoga rencana bisnis dapat dijadikan pedoman guna membangun PT Benua Etam Coal yang lebih besar dan berkembangsesuai harapan semua pihak.
G Riza Ramadhan
Manager Keuangan Site Samarinda
Ringkasan Eksekutif
Dalam Rangka membangun kerangka kerja sebagai acuan langkah langkah stategis, kami melakukan konsultasi kepada beberapa
pihak yang telah membantu penelitian secara singkat.Visi ini diharapkan sangat mendukung berkembangnya usaha pertambangan PT BEC melalui penyediaan sektor jasa di bidang
pelabuhan. Dengan masukan perencanaan bisnis yang dibantu oleh PT Karya Gemilang Utama, sebagai salah satu kontraktor
pembangunan pelabuhan yang ada di Indonesia dalam bentuk informasi ringkas dan studi terbaru.
Rencana bisnis ini diyakini tidak hanya akan memperkuat positioning PT BEC atas PT Samudera Berlian dalam komersialisasi dan
ikatan kerja, namun juga akan menjadi pertimbangan dan dukungan atas konsesi yang berada disekitar konsesi PT BEC.
Materi dalam rencana bisnis ini dibuat sejauh mungkin untuk dapat menyediakan informasi dalam pengelolaan pelabuhan sebagai
bahan diskusi saja dan masih memerlukan analisa mendalam dengan konsultan yang berkompeten.
-
5/23/2018 Business Plan 1
3/12
Langkah Strategis 1
Pengamanan dan Kontrol
Belajar dari pengalaman berharga dari beberapa rekan bisnis serupa, pengamanan dan kontrol merupakan hal penting dalampengelolaan tambang batubara. Pengamanan agar hasil tambang yang telah dieksplorasi tidak raib dan kontrol sistem pelaporan
baik pada sektor legalitas yang berkaitan dengan stakeholder di pemerintahan serta kontrol pada sisi keuangan.
Pengamanan tambang dapat dilakukan dengan membangun sebuah sistem yang dirancang guna menghindarkan penyelewengan
hasil tambang. Dengan pengamanan juga dapat mengontrol secara akurat atas progress tambang yang dilakukan setiap hari.
Langkah strategis yang akan dilakukan diantaranya :
Adanya tenaga pencatat dan pengawas atas hasil tambang harian yang dibackup dengan form laporan jumlah hauling per unit dan
retase yang terjadi setiap terjadi operasi hauling.
Hal tersebut menjadi penting mengingat areal konsesi PT BEC 312Ha tepat bersampingan dengan areal konsesi tambang lain, yang
mana rentan atas penyelewengan hasil tambang pada saat proses hauling berlangsung. Dengan demikian sistem pelaporan yangsistematis atas progres kerja harian (daily report) dan progres kerja mingguan (weekly report) dapat dikontrol dan terukur.
Adanya tenaga pengukur kuantiti hasil loading (master draft). Loading yang tak terkontrol dapat membuat kerugian secara
kontinyu kepada PT BEC, dimana dapat mengurangi nilai fee produksi.
Bila terjadi pengurangan pelaporan hasil loading secara berkala atas setiap cargo pada setiap pengiriman walaupun kauntitasnya
kecil, hal tersebut tentunya akan berimbas pada pemasukan dari nilai fee produksi.
Ilustrasi :
Pada setiap pengiriman, pada cargo manifest tercatat kuantiti sebanyak 7,888.853 MT. Padahal dalam kenyataan kapasitas muat
ponton dengan ukuran 300 feet adalah 8000 MT. Terdapat selisih sebesar 111.147 MT, yang artinya kemungkinan terjadi
kekurangan fee produksi sebesar Rp 1,000,323 IDR pada setiap pengiriman. Dan Jika dalam satu periode bulanan terdapat enam
hingga tujuh kali pengiriman, maka peluang fee produksi yang hilang adalah sebesar Rp 6,502,100 IDR. Maka dapat dihitung fee
produksi yang seharusnya masuk ke kas PT BEC dalam setahun sebesar Rp 78,025,194 IDR tentunya akan hilang.
Sistem pelaporan berkala sesuai dengan aturan pemerintah yang termaktub dalam Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi adalah kewajiban legalitas yang kami maksud. Sistem pelaporan ini beragam, diantaranya kepada stakeholder di Dinas
Pertambangan Kota, Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup laporan triwulan
-
5/23/2018 Business Plan 1
4/12
laporan amdal dan lain-lain. Hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat kesemuanya adalah bagian dari kewajiban
setiap pemegang ijin IUP Operasi Produksi.
Sistem pelaporan keuangan dan perpajakan juga akan menjadi perhatian serius, mengingat PT BEC yang tercatat sebagai
pemegang ijin konsesi dan penanggungjawab pelaporan serta pembayaran atas beberapa beberapa tanggungan pajak. Untuk itu,
membangun sistem koordinasi yang intensif dengan PT Samudera Berlian yang dalam hal ini duduk sebagai kontraktor dalam
pelaporan pajak menjadi sangat penting, mengingat pembayaran pajak ganda.
Langkah Strategis 2
Mendorong Peningkatan Kapasitas Produksi
7,300.000
7,400.000
7,500.000
7,600.000
7,700.000
7,800.000
7,900.000
November November Oktober Oktober
Tongkang1 Tongkang 2 Tongkang 3 Tongkang 4
Tongkang1 November
Tongkang 2 November
Tongkang 3 Oktober
Tongkang 4 Oktober
-
5/23/2018 Business Plan 1
5/12
No Oktober 2011 November 2011 Desember 2011 Value (IDR)
1 7,888.853 MT 70,408,013.03
2 7,883.550 MT 70,360,683.75
3 7,516.481 MT 69,903,273.30
4 7,841.673 MT 72,927,558.90
5 7,656.858 MT 71,017,357.95
Total 354,616,886.93
Memperhatikan grafik kapasitas produksi tersebut memberikan gambaran begitu rendahnya kapasitas produksi yang
saat ini sedang berjalan.
Dari hasil pengamatan yang ada, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :
Tidak adanya rencana tambang yang sistematis.
Kurangnya dukungan peralatan serta SDM yang memadai dalam proses penambangan.Masih belum adanya pembeli hasil tambang yang dalam jumlah besar dan kontrak jangka panjang.
Tidak adanya fasilitas pendukung yang memadai seperti stockfile dan jetty .
Tanpa mengurangi dukungan kepada kontraktor tambang (PT Samudera Berlian). Percepatan atas peningkatan hasil
tambang yang telah disepakati sebesar 50.000 MT per bulan, adalah hal yang mutlak harus segera dicapai. Dengan
pencapaian tersebut tentunya akan memberikan pemasukan yang sesuai seperti yang diharapkan.Income Statement PT Benua Etam Coal Periode Oktober Desember 2011
-
5/23/2018 Business Plan 1
6/12
Di bawah ini merupakan ilustrasi grafik kapasitas produksi yang mendekati ideal pada Konsesi PT BEC 312Ha, dengan angka
kapasitas produksi mendekati 50.000 MT.
7820
7840
7860
7880
7900
7920
7940
7960
7980
8000
8020
01-Mar-12 06-Mar-12 12-Mar-12 18-Mar-12 24-Mar-12 30-Mar-12
Cargo Tongkang 1 Cargo Tongkang 2 Cargo Tongkang 3 Cargo Tongkang 4 Cargo Tongkang 5 Cargo Tongkang 6
Cargo Tongkang 1 01-Mar-12
Cargo Tongkang 2 06-Mar-12
Cargo Tongkang 3 12-Mar-12
Cargo Tongkang 4 18-Mar-12
Cargo Tongkang 5 24-Mar-12
Cargo Tongkang 6 30-Mar-12
Grafik kapasitas produksi di atas dapat dicapai dengan membangun sistem tambang yang baik, dukungan peralatan dan SDM
yang sesuai serta didukung oleh stockfile dan pelabuhan yang kapasitasnya diatas kapasitas cargo.
Analisis Income statement dari grafik di atas adalah
Cargo Ponton Maret 2012 Value (IDR)
1 7,950 MT 71,550,0002 8,000 MT 72,000,000
3 7,980 MT 71,820,000
4 7,885 MT 70,965,000
5 7,960 MT 71,640,000
6 7,985 MT 71,865,000
Amounth 47,760 MT 429,840,000
-
5/23/2018 Business Plan 1
7/12
Langkah Strategis 3
Dukungan Jasa Pelabuhan
Hasil analisa operasi tambang PT Samudera Berlian beberapa bulan terakhir menunjukkan masih terkendala oleh dukungan
fasilitas stockpile dan pelabuhan untuk loading barge. Hal tersebut membuka peluang bisnis baru PT BEC untuk menjadi penyedia
jasa pelabuhan.
Data Pelabuhan yang telah ada :
Sungai Berlian Jaya
Bright Energy
Perdana Karya
Mutiara Etam Coal
Analisa tingkat serapan pasar atas jasa ini masih terbuka lebar. Peluang untuk mendapatkan angka serapan pasar pada rasio 30% -
35% masih terbuka lebar.
Potensi Pasar 2012 (MT) 2013 (MT) 2014 (MT) 2015 (MT) 2016 (MT)
BEC 312 Ha
NCI, 2,000 Ha
Madani 2,000 Ha
600,000
180,000
180,000
720,000
360,000
360,000
720,000
360,000
360,000
720,000
360,000
360,000
600,000
360,000
360,000
960,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 960,000
Proyeksi Time Table
SistemBulan
Januari 2012 Januari 2013
Trucking 20 jam/hari/barge
26 hari kerja
Maximum kapasitas 143,000 MT/bulan
Conveyor Loading 1 Unit
1,000 MT/jam
Maximum kapasitas 520,000
MT/bulan
-
5/23/2018 Business Plan 1
8/12
Proyeksi Cashflow Project
-
2,000,000,0004,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 2013
Investasi
Produksi
Rental and Fuel
Manpower & Sallary
General Cost 10%
Amount
Gross Value
Pengembalian Pinjaman
IDR2012
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Investasi 14.040.000.000
Produksi 2.250.000.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000
Rental and Fuel 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000
Manpower & Sallary 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000
General Cost 10% 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000
Amount 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000
Gross Value 791.410.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000
Pengembalian Pinjaman 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849
Sisa Pinjaman Bank 13.322.293.151 12.604.586.302 11.886.879.453 11.169.172.604 10.451.465.755 9.733.758.906 9.016.052.057 8.298.345.208 7.580.638.359 6.862.931.510 6.145.224.661
Income before tax 73.703.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151
2013
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000 3.217.500.000
1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000 1.107.000.000
219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000 219.400.000
132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000 132.190.000
1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000 1.458.590.000
1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000
717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 717.706.849 403.569.869 - - -
5.427.517.812 4.709.810.963 3.992.104.114 3.274.397.265 2.556.690.416 1.838.983.567 1.121.276.718 403.569.869 - - - -
1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.041.203.151 1.355.340.131 1.758.910.000 1.758.910.000 1.758.910.000
-
5/23/2018 Business Plan 1
9/12
Dari grafik dan table cashflow di atas kami mencoba membuat analisa awal tentang usaha jasa pelabuhan. Pada periode satu
tahun, dengan target operasi produksi 50% dari target terendah sebesar 143.000 MT, break event point dapat terjadi pada bulan
ke 21 (dua puluh satu) atau satu tahun sembilan bulan .
A. Investasi
No Invesment Post Qty Unit Price (IDR) Amount (IDR) TOTAL (IDR)
1 Contructions
Stockpile Preparations
Timbangan 40 Ton
Infrastruktur Bangunan
Mobile Crusher
Pondasi Mobile Crusher
Solar Tank 20 Ton
Genset dan Instalasi
4
1
1
1
1
1
1
Ha
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1,000,000,000
750,000,000
500,000,000
2,500,000,000
250,000,000
150,000,000
300,000,000
4,000,000,000
750,000,000
500,000,000
2,500,000,000
250,000,000
150,000,000
500,000,000
8,650,000,000
2 Jetty Contructions
BatimeterTurap Sungai
Ramdoor
Jetty Ponton
Tali ponton
11
1
1
1
UnitUnit
Unit
Unit
Unit
15,000,000450,000,000
500,000,000
2,000,000,000
35,000,000
15,000,000450,000,000
500,000,000
2,000,000,000
35,000,000
3,000,000,000
3 Legalitas 1 Paket 500,000,000 500,000,000
500,000,000
4 Office
Kantor dan BaseCamp
Alat Tulis Kantor
Operasional pra produksi
Instalasi listrik dan Genset
BBM Solar Industri
Lain-lain
2
1
2
1
60
1
Unit
Paket
Bulan
Unit
Ton
Paket
112,500,000
50,000,000
150,000,000
200,000,000
10,000,000
515,000,000
225,000,000
50,000,000
300,000,000
200,000,000
600,000,000
515,000,000
1,890,000,000
Investment IDR 14,040,000,000
Invesment USD 1,526,087
-
5/23/2018 Business Plan 1
10/12
B. Working Capital Planning
Assumtions :
Qty Unit Price (IDR) Month (IDR) Fuel (IDR)
Rental Unit
Excavator PC 200
Loader WA 470
Dump Truck
Light Vehicle
Fuel genset crusher AR
1
2
5
2
2
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
275,000
350,000
45,000,000
18,000,000
Hour
Hour
Month
Month
82,500,000
210,000,000
225,000,000
36,000,000
553,500,000
61,500,000
196,800,000
184,500,000
4,100,000
106,600,000
553,500,000
Coal Preparations Cost
Camp facility
Sallary Cost
Meal Cost
Service and Maintenance
10,000,000
177,000,000
32,400,000
55,000,000
214,900,000
Productions Cost
Rent to Unit and Fuel
Coal Preferations Cost
1,107,000,000
214,900,000
Total Cost
10 % Total Cost
1,321,900,000
132,190,000
Total Working Capital (IDR)
Total Working Capital (USD)
1,454,090,000
158,053
-
5/23/2018 Business Plan 1
11/12
C. Manpower and Sallary
No. Discriptions Qty
(orang)
Sallary
(IDR/Mounth)
Amount
(IDR/Mounth)
Informations
1 Site Office
Project Manager
Ka. Administrasi dan Umum
Ka. Port dan Produksi
Ka. Logistik
Ka. Keuangan
Personalia
Security
Driver
Supervisor Port dan Produksi
Foreman
Mekanik dan Elektrik
Office Boy
Morring Boy
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
2
2
8
25,000,000
12,000,000
13,500,000
3,500,000
4,000,000
5,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
6,000,000
4,000,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
25,000,000
12,000,000
13,500,000
3,500,000
4,000,000
5,000,000
3,500,000
12,000,000
2,500,000
6,000,000
8,000,000
8,000,000
3,000,000
16,000,000
2 Produksi
Operatot PC 200
Operator Loader WA 470
Operator Dump Truck
Operator D 85 ESS
Operator Water Truck
2
1
5
1
1
Include Unit Rental
Sub Total 36 122,000,000
3 Meal
Mess
Workshop
Sub Total
32,400,000
10,000,000
55,000,000
97,000,000
Total 219,400,000
D. Tabel Penetapan Harga
Jenis Jasa Value (IDR)
Sewa Stockpile (Unit)
Crusher dan Loading Barge (metric ton)
Loaging Barge + Dump Truck + Unit Trimming (metric ton)
Penumpukan Limit Waktu (metric ton)
Pemeliharaan Batubara (sesuai alat yang digunakan) minimal charge 5 jam
Management Quality
Minimal Tumpuk 5,500 MT, limit waktu tumpuk 10 hari
35,000,000
45,000
20,000
7,000
655,000
1,000
Lewat 10 Hari, akan dikenakan biaya denda 10%
-
5/23/2018 Business Plan 1
12/12
E. Tabel Asumsi Angka Penjualan Jasa
Jasa 2012 2013 2014
Sewa Stockpile (dalam unit)
Penumpukan Limit Waktu (dalam metric ton)
Crusher + Loading Barge (dalam metric ton)
Loading Barge (raw coal) (dalam metric ton)
Pemeliharaan Batubara (dalam jam)
Management Quality (dalam metric ton)
2
200,000
800,000
220,000
100
400,000
3
360,000
1,088,000
343,200
200
600,000
4
540,000
1,632,000
514,800
200
900,000
Rangkuman
Secara umum sistem pengamanan, pelaporan serta legalitas telah berjalan, hanya saja masih butuh banyak pembenahan.
Target produksi sebesar 50,000 MT ton harus segera tercapai dan jika mungkin didorong untuk melampaui target tersebut.
Agreement atas kontrak ekslusif dengan PT SB untuk penggunaan pelabuhan menjadi sesuatu yang sangat penting. Demikian pula
peluang dengan PT NCI, PT Madani dan Top Energy yang harus digali lebih dalam, sebelum menindaklanjuti pembangun pelabuhan
lebih jauh.
Upaya menindaklanjuti pembangunan pelabuhan yang ada di dalam rencana bisnis ini seakan mutlak harus dilakukan,walaupun
masih perlu kajian yang mendalam. Hal tersebut merupakan peluang strategis untuk dapat meningkatan penghasilan perusahaan
juga untuk pembelajaran berharga untuk bisnis serupa pada masa yang akan datang. Adapun dalam realisasinya dapat merujuk
pada dua opsi :
Pelabuhan dibangun dengan dana PT BEC dari pinjaman perbankan.
Pelabuhan dibangun dilakukan oleh pihak ke tiga, dalam hal ini PT BEC mendapatkan royalty fee atas lokasi, ijin dan hasil produksi
secara eksklusif.
Penutup
Masih banyak yang harus dilakukan agar usaha ini dapat berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Semua tidak lepas dari
kerja keras, strategi dan inovasi. Akhirnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga rencana bisnis ini dapat berguna bagi
kemajuan perusahaan di masa yang akan datang.
Wassalam