Balance a Diciembre de 2008(1)

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO ARQUITECTO - CONTRATISTA

NIT. 7.691.049-1CONCILIACION RENTA CONTABLE FISCAL

A DICIEMBRE 31 DE 2008

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 114,720,087.73

MENOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA $ - INGRESOS NO CONSTITUTIVO DE RENTA $ -

MAS IMPUESTOS NO DEDUCIBLES $ 7,262,549.20 MAS NO DEDUCIBLES DIVERSOS $ 401,157.00 MAS NO DEDUCIBLES GASTOS FINANCIEROS $ 6,861,392.20

MAS O MENOS APROXIMACION CIFRAS A MIL $ 363.07 MAS APROXIMACION CIFRAS A MIL $ 363.07

UTILIDAD FISCAL $ 121,983,000.00

RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO $ 121,983,000.00

MENOS COMPENSACIONES $ - PERDIDA FISCAL AÑOS ANTERIORES $ -

RENTA LIQUIDA $ 121,983,000.00

RENTA PRESUNTIVA $ 39,111,000.00 RENTA PRESUNTIVA $ 39,111,000.00

RENTA EXENTA $ - RENTAS EXENTAS $ -

RENTAS GRAVABLES $ - RENTAS GRAVABLES $ -

RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ 121,983,000.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ 27,794,000.00

DESCUENTOS TRIBUTARIOS $ -

TOTAL IMPUESTO NETO DE RENTA $ 27,794,000.00

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO DIEGO FERNANDO RIVERA HDEZPERSONA NATURAL CONTADOR PUBLICO

C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P 104,123-T

VER DICTAMEN ADJUNTO:

MIGUEL GERMAN TORRES ALMARIOCONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE

T.P. 98.572-T

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO ARQUITECTO HOSPITALARIO - CONTRATISTA

NIT. 7.691.049-1ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVOS AÑOS 2008 - 2007

VER NOTA N° AÑO 2008 AÑO 2007 VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES 12INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES $ 516,686,076.92 $ 881,052,690.00 $ (364,366,613.08)HONORARIOS POR INTERVENTORIAS, DISENOS, CONSULTORIAS $ 20,850,000.00 $ - $ 20,850,000.00 INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN CONSORCIO $ - $ 277,152,324.55 $ (277,152,324.55)INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN UNION TEMPORAL $ 141,887,400.00 $ 238,313,340.00 $ (96,425,940.00)ARRENDAMIENTOS $ 9,350,000.00 $ 2,240,000.00 SERVICIOS DE TRANSPORTE $ 10,000,000.00 $ 37,350,000.00 $ (27,350,000.00)TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 698,773,476.92 $ 1,436,108,354.55 $ (744,444,877.63)

COSTOS OPERACIONALES 13COSTO DE VENTA $ 477,549,444.61 $ 1,213,511,559.59 $ (735,962,114.98)TOTAL COSTOS OPERACIONALES $ 477,549,444.61 $ 1,213,511,559.59 $ (735,962,114.98)

UTILIDAD BRUTA 14 $ 221,224,032.31 $ 222,596,794.96 $ (8,482,762.65)

GASTOS OPERACIONALES 15GASTOS DE PERSONAL $ 27,211,470.00 $ 29,365,128.00 $ (2,153,658.00)HONORARIOS $ 1,800,000.00 $ 2,200,000.00 $ (400,000.00)IMPUESTOS $ 4,646,471.33 $ 6,860,762.79 $ (2,214,291.46)ARRENDAMIENTOS $ 3,684,560.00 $ 3,684,560.00 $ - SEGUROS $ 1,124,633.00 $ 1,124,633.00 $ - SERVICIOS $ 3,151,372.20 $ 3,151,372.20 $ - GASTOS LEGALES $ 1,289,142.80 $ 1,289,142.80 $ - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1,181,472.00 $ 984,560.00 $ 196,912.00 GASTOS DE VIAJES $ 748,672.00 $ 935,840.00 $ (187,168.00)DEPRECIACIONES $ 53,861,173.00 $ 45,393,191.00 $ 8,467,982.00 GASTOS EN LICITACIONES $ 803,340.00 $ 535,560.00 $ 267,780.00

DIVERSOS $ 401,157.00 $ 445,730.00 $ (44,573.00)TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 99,903,463.33 $ 95,970,479.79 $ 3,932,983.54

UTILIDAD OPERACIONAL 16 $ 121,320,568.98 $ 126,626,315.17 $ (12,415,746.19)

INGRESOS NO OPERACIONALES 17UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS $ - $ 6,290,400.00 $ (6,290,400.00)RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 464,510.95 $ 363,410.95 $ 101,100.00 UTILIDAD POR EXPOSICION A AJUSTES POR INFLACION $ - $ - $ - TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 464,510.95 $ 6,653,810.95 $ (6,189,300.00)

GASTOS NO OPERACIONALES 18FINANCIEROS $ 6,861,392.20 $ 3,600,846.00 $ 3,260,546.20 DIVERSOS $ 203,600.00 $ 32,100.00 $ 171,500.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 7,064,992.20 $ 3,632,946.00 $ 3,432,046.20

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19 $ 114,720,087.73 $ 129,647,180.12 $ (22,037,092.39)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 20 $ 114,720,087.73 $ 129,647,180.12 $ (22,037,092.39)

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO DIEGO FERNANDO RIVERA HPERSONA NATURAL CONTADOR PUBLICO

C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P. 104.123-T



TP. 98.572-T


NIT. 7.691.049-1BALANCE GENERAL



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 1CAJA GENERAL $ 37,500,000.00 $ 27,100,000.00 $ 10,400,000.00 BANCOS NACIONALES $ 51,913,340.82 $ 42,890,894.29 $ 9,022,446.53 TOTAL DISPONIBLE $ 89,413,340.82 $ 69,990,894.29 $ 19,422,446.53

DEUDORES 2CLIENTES $ 237,949,154.66 $ 269,066,023.00 $ (31,116,868.34)CUENTA VINCULADOS ECONOMICOS: CONSORCIOS y UT $ 66,773,623.66 $ 53,294,320.66 $ 13,479,303.00 ANTICIPO IMPUESTOS $ 25,400,618.77 $ 35,772,884.35 $ (10,372,265.58)ACREEDORES VARIOS $ 75,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 66,000,000.00 TOTAL DEUDORES $ 405,123,397.08 $ 367,133,228.01 $ 37,990,169.07

INVENTARIOS 3CONTRATOS EN EJECUCION $ 321,020,318.98 $ 147,986,312.65 $ 173,034,006.32 TOTAL INVENTARIOS $ 321,020,318.98 $ 147,986,312.65 $ 173,034,006.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 815,557,056.88 $ 585,110,434.95 $ 230,446,621.93

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4TERRENOS Y EDIFICACIONES $ 247,646,352.00 $ 235,517,215.00 $ 12,129,137.00 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION $ 59,249,924.00 $ 21,848,003.00 $ 37,401,921.00 EQUIPO DE OFICINA Y ENSERES $ 29,442,000.00 $ 42,296,377.00 $ (12,854,377.00)EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 44,474,640.00 $ 14,831,197.00 $ 29,643,443.00 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 275,025,234.50 $ 279,293,547.00 $ (4,268,312.50)DEPRECIACION ACUMULADA $ (143,963,970.00) $ (90,102,797.00) $ (53,861,173.00)TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 511,874,180.50 $ 503,683,542.00 $ 8,190,638.50

TOTAL ACTIVO $ 1,327,431,237.38 $ 1,088,793,976.95 $ 238,637,260.43





PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5BANCOS NACIONALES $ 135,109,133.87 $ 54,439,419.75 $ 80,669,714.12 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 135,109,133.87 $ 54,439,419.75 $ 80,669,714.12

PROVEEDORES 6NACIONALES $ 8,370,115.00 $ 13,500,600.00 $ (5,130,485.00)TOTAL PROVEEDORES $ 8,370,115.00 $ 13,500,600.00 $ (5,130,485.00)

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 7IVA POR PAGAR $ 4,391,943.58 $ 534,000.00 $ 3,857,943.58 TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 4,391,943.58 $ 534,000.00 $ 3,857,943.58

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 147,871,192.45 $ 68,474,019.75 $ 79,397,172.70

PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 8

OBLIGACIONES FINANCIERAS A MEDIANO PLAZO $ 50,000,000.00 $ - $ 50,000,000.00 ANTICIPO RECIBIDO SOBRE CONTRATOS $ 7,720,000.00 $ 13,200,000.00 $ (5,480,000.00)TOTAL PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO $ 57,720,000.00 $ 13,200,000.00 $ 44,520,000.00

TOTAL PASIVO $ 205,591,192.45 $ 81,674,019.75 $ 123,917,172.70

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 9PERSONAS NATURALES $ 714,575,784.43 $ 714,575,784.43 $ - TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 714,575,784.43 $ 714,575,784.43 $ -

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 10AJUSTES POR INFLACION $ 12,567,592.00 $ 12,567,592.00 $ - TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 12,567,592.00 $ 12,567,592.00 $ -

RESULTADOS DEL EJERCICIO 11UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL $ 114,720,087.73 $ 129,647,180.12 $ (14,927,092.39)UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 279,976,580.77 $ 150,329,400.65 $ 129,647,180.12 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 394,696,668.50 $ 279,976,580.77 $ 114,720,087.73

TOTAL PATRIMONIO $ 1,121,840,044.93 $ 1,007,119,957.20 $ 114,720,087.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,327,431,237.38 $ 1,088,793,976.95 $ 238,637,260.43


C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P. 104.123-T



TP. 98.572-T


NIT. 7.691.049-1INDICADORES FINANCIEROS


CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

AÑO 2008 AÑO 2007 VARIACION

CAPITAL DE TRABAJO $ 667,685,864.43 $ 516,636,415.20 $ 151,049,449.23

LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE


LIQUIDEZ 5.515 8.545 - 3.030

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL X 100%


ENDEUDAMIENTO 15.49% 7.50% 7.99%


C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P. 104.123-T



TP. 98.572-T


BALANCE GENERALA 31 DE DICIEMBRE DE 2008

INDICADORES DE ESTADOS FINANCIEROS

ITEM NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA APLICADA VALOR CALCULADO

1 EBITDA $ 168,581,261

2 Capital de Trabajo Neto Operativo $ 667,685,864

3 Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo total 15.49%

4 Cubrimiento Carga Financiera EBITDA/Gastos Financieros del Periodo. 24.57

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO DIEGO FERNANDO RIVERA H

PERSONA NATURAL CONTADOR PUBLICO

C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P. 104.123-T


MIGUEL GERMAN TORRES ALMARIO

CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE

TP. 98.572-T

Utilidad Operacional + Provisiones + Amortización + Depreciación

Cuentas por Cobrar del Negocio + Inventarios – Cuentas por Pagar a proveedores de bienes

y servicios

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO

ARQUITECTO - CONTRATISTA

NIT. 7.691.049-1

CONCILIACION RENTA CONTABLE FISCAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÒN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

VER NOTA 21

1, FUENTE DE LOS RECURSOS

Utilidad del ejercicio 114,720,087.73

SUBTOTAL 114,720,087.73

* Depreciaciones 53,861,173.00

* Amortizaciones 0.00

SUBTOTAL 53,861,173.00

* Aumento de Efectivo 34,694,655.24

* Cartera por cobrar 298,854,871.39

* Inventarios 55,336,112.65

* Aumento de Obligaciones financieras 54,439,419.75

* Aumento de Proveedores 13,377,100.00

SUBTOTAL OTRAS FUENTES 456,702,159.02

TOTAL FUENTE DE RECURSOS 625,283,419.75

2, APLICACIÒN DE LOS RECURSOS

* Aumento de impuestos por pagar 500,400.00

* Aumento de Pasivos a Mediano y Largo plazo -80,475,511.00

* Aumento de Activos fijos 120,664,771.00

* Aumento neto patrimonial 247,366,974.05

TOTAL APLICACIÒN DE RECURSOS 287,401,391.61

(=) aumento del capital de trabajo 337,882,028.14


C.C. 7.691.049 DE NEIVA - H T.P. 104,123-T



T.P. 98.572-T

(mas) Gastos a G & P que no implican desembolsos

(mas) otras fuentes



NIT. 7.691.049-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


VER NOTA 22:FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

* Utilidad Neta del ejercicio 114,720,087.73

* Conciliacion entre la utilidad y el efectivo neto provisto Depreciacion del periodo 53,861,173.00 Amortizacion del periodo 0.00

* Correcion Monetaria Utilidad por exposicion a la inflacion 0.00

* Cambios en Activos y pasivos netos Inversion en Inventarios: contratos en ejecucion 55,336,112.65 Aumento de Deudores 298,854,871.39

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 522,772,244.77

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

* Compra de Propiedad, planta y equipo 20,664,771.00

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 20,664,771.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

* Aumento de obligaciones bancarias 54,439,419.75* Aumento de Proveedores 13,377,100.00* Aumento de Impuestos, Gravamenes y Tasas -500,400.00* Aumento de Pasivos a mediano y largo plazo 80,475,511.00* Aumento neto de cuentas patrimoniales 319,621,187.78

FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 467,412,818.53

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 34,694,655.24

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 54,718,685.58

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 89,413,340.82


C.C. 7.691.049 DE NEIVA - H T.P. 104,123-T



T.P. 98.572-T



NIT. 7.691.049-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


VER NOTA 23:

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2007 1,007,119,957.20

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2008 114,720,087.73

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008 1,121,840,044.93

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOSCAPITAL 0PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 0RESERVAS 0UTILIDADES 114,720,087.73 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION 0

DISMINUCIONESCAPITAL 0PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 0RESERVAS 0UTILIDADES 0REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0SUPERAVIT POR METODO DE PARTICIPACION 0


C.C. 7.691.049 DE NEIVA - H T.P. 104,123-T



T.P. 98.572-T

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO NIT. 7.691.049-1

ANEXOS DECLARACION DE RENTA 2007

DA

TO

S I

NF

OR

MA

TIV

OS

RENGLON 30 TOTAL GASTOS DE NOMINA 29,365,128.00 29,365,000 SUELDOS, AUX DE TRANSPORTE Y PRESTACIONES SOCIALES 29,365,128

RENGLON 31 APORTES AL SIST. SEG SOCIAL 3,792,054.51 3,792,000 APORTES A EPS 1,505,904 APORTES A ARP 97,884 APORTES A PENSIONES 2,188,267

RENGLON 32 APORTES PARAFISCALES 1,694,142.00 1,694,000 PARAFISCALES COMFAMILIAR DEL HUILA 1,694,142

PA

TR

IMO

NIO

RENGLON 33 EFECTIVO, BANCOS, CTA AHORRO 69,990,894.29 69,991,000 CAJA GENERAL 27,100,000.00 BANCOS NACIONALES CTA CTE BANCOLOMBIA 42,856,374.09 BANCOS NACIONALES CTA AHORRO BANCOLOMBIA 34,520.20

RENGLON 34 CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 269,066,023.00 269,066,000 CLIENTES POR COBRAR 269,066,023

RENGLON 35 ACCIONES Y APORTES S.A., LTDA Y ASIMILADAS - -

RENGLON 36 INVENTARIOS 147,986,312.65 147,986,000 CONTRATOS EN EJECUCION: MNTO DE VIA Y OBRAS CIVILES 147,986,313

RENGLON 37 ACTIVOS FIJOS 503,683,542.00 503,684,000 TERRENOS Y EDIFICACIONES 235,517,215 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION 21,848,003 EQUIPO DE OFICINA Y ENSERES 42,296,377 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 14,831,197 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 279,293,547 DEPRECIACION ACUMULADA - 90,102,797

RENGLON 38 OTROS ACTIVOS 98,067,205.01 98,067,000 CUENTA VINCULADOS ECONOMICOS: CONSORCIOS y UT 53,294,321 ANTICIPO IMPUESTOS 35,772,884 DEUDORES VARIOS 9,000,000

RENGLON 39 TOTAL PATRIMONIO BRUTO 1,088,793,976.95 1,088,794,000

RENGLON 40 PASIVOS 81,674,019.75 81,674,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 54,439,420 PROVEEDORES 13,500,600 IVA POR PAGAR 534,000 ANTICIPO RECIBIDO SOBRE CONTRATOS 13,200,000

RENGLON 41 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 1,007,119,957.20 1,007,120,000.00

ING

RE

SO

S

RENGLON 42 INGRESOS BRUTOS OPERACIONES 1,436,108,354.55 1,436,108,000 INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES 881,052,690 HONORARIOS POR INTERVENTORIAS - INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN CONSORCIO 277,152,325

238,313,340

ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION 2,240,000 SERVICIOS DE TRANSPORTE 37,350,000

RENGLON 43 INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES 6,290,400.00 6,290,000 INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES 6,290,400

RENGLON 44 INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIER 363,410.95 363,000 INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIER 363,411

RENGLON 45 TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,442,762,165.50 1,442,761,000

RENGLON 46 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS - - -

RENGLON 47 INGRESO NO CONSTIT DE RENTA NI G.O. - - INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIER - OTROS - -

RENGLON 48 TOTAL INGRESOS NETOS 1,442,762,165.50 1,442,761,000

INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN UNION TEMPORAL

CO

ST

OS

RENGLON 49 COSTOS DE VENTAS 1,213,511,559.59 1,213,512,000 COSTO DE VENTA 1,213,511,560

RENGLON 50 OTROS COSTOS - -

RENGLON 51 TOTAL COSTOS 1,213,511,559.59 1,213,512,000

DE

DU

CC

ION

ES

RENGLON 52 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 88,707,930.59 88,708,000 GASTOS DE PERSONAL 29,365,128 HONORARIOS 2,200,000 IMPUESTOS 6,860,763 ARRENDAMIENTOS 3,684,560 SEGUROS 1,124,633 SERVICIOS 3,151,372 GASTOS LEGALES 1,289,143 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 984,560 GASTOS DE VIAJES 935,840 DEPRECIACIONES 45,393,191 GASTOS EN LICITACIONES 535,560 DIVERSOS 445,730 MENOS NO DEDUCIBLES 75% GRAVAMEN MOV FINANCIERO - 6,861,392 MENOS NO DEDUCIBLES DIVERSOS - 401,157

RENGLON 53 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA - -

RENGLON 54 DEDUCCION INVERSIONES EN ACTIVOS - -

RENGLON 55 OTRAS DEDUCCIONES 3,632,946.00 3,633,000 FINANCIEROS 3,600,846 DIVERSOS Y EXTRAORDINARIOS 32,100

RENGLON 56 TOTAL DEDUCCIONES 92,340,876.59 92,341,000

RE

NT

A

RENGLON 57 RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 136,909,729.32 136,908,000

RENGLON 58 O PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO - -

RENGLON 59 COMPENSACIONES - -

RENGLON 60 RENTA LIQUIDA 136,909,729.32 136,908,000

RENGLON 61 RENTA PRESUNTIVA - - RENTA PRESUNTIVA 39,111,000.00 39,111,000

RENGLON 62 RENTAS EXENTAS - -

RENGLON 63 RENTAS GRAVABLES - -

RENGLON 64 RENTA LIQUIDA GRAVABLE 136,909,729.32 136,908,000

RENGLON 65 INGRESOS POR GANACIAS OCASIONALES - -

RENGLON 66 COSTOS Y DEDUCCIONES POR GANANCIAS OCASIONALES - -

RENGLON 67 GANANCIAS OCASIONALES NO GRAVADAS Y EXENTAS - -

RENGLON 68 GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES - -

LIQ

UID

AC

ION

PR

IVA

DA

RENGLON 69 IMPUESTO SOBRE LA RENTA GRAVABLE 32,953,000.00 32,953,000

RENGLON 70 DESCUENTOS TRIBUTARIOS - -

RENGLON 71 IMPUESTO NETO DE RENTA 32,953,000.00 32,953,000

RENGLON 72 IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES - -

RENGLON 73 IMPUESTO DE REMESAS - -

RENGLON 74 TOTAL IMPUESTO A CARGO 32,953,000.00 32,953,000

RENGLON 75 ANTICIPO POR EL AÑO GRAVABLE 2006 - -

RENGLON 76 SALDO A FAVOR AÑO 2005 SIN SOLICITUD DEV. O COMPEN. - -

RENGLON 77 AUTORRETENCIONES - -

RENGLON 78 OTRAS RETENCIONES 35,772,884.35 35,773,000

GA

NA

NC

IAS

O

CA

SIO

NA

LE

S

LIQ

UID

AC

ION

PR

IVA

DA

RENGLON 79 TOTAL RETENCION AÑO GRAVABLE 2006 35,772,884.35 35,773,000

RENGLON 80 2,819,884.35 2,820,000

RENGLON 81 SALDO A PAGAR POR IMPUESTO - -

RENGLON 82 SANCIONES - -

RENGLON 83 TOTAL SALDO A PAGAR - -

RENGLON 84 O TOTAL SALDO A FAVOR - -

PA

GO

S

RENGLON 85 VALOR PAGO SANCIONES - -

RENGLON 86 VALOR PAGO INTERESES DE MORA - -

RENGLON 87 VALOR PAGO IMPUESTO - -

RENGLON 980 PAGO TOTAL - -

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO DIEGO FERNANDO RIVERA HDEZ

PERSONA NATURAL CONTADOR PUBLICO

C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P 104,123-T



T.P. 98.572-T

ANTICIPO RENTA Y COMPLEMENTARIOS POR EL AÑO GRAVABLE 2007



COMPARATIVO AÑOS 2007-2006


ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 1CAJA GENERAL $ 27,100,000.00 $ 25,500,000.00 $ 1,600,000.00 BANCOS NACIONALES $ 42,890,894.29 $ 29,218,685.58 $ 13,672,208.71 TOTAL DISPONIBLE $ 69,990,894.29 $ 54,718,685.58 $ 15,272,208.71

DEUDORES 2CLIENTES $ 269,066,023.00 $ 10,347,474.74 $ 258,718,548.26 CUENTA VINCULADOS ECONOMICOS: CONSORCIOS y UT $ 53,294,320.66 $ 22,248,421.88 $ 31,045,898.78 ANTICIPO IMPUESTOS $ 35,772,884.35 $ 16,682,460.00 $ 19,090,424.35 ACREEDORES VARIOS $ 9,000,000.00 $ 19,000,000.00 $ (10,000,000.00)TOTAL DEUDORES $ 367,133,228.01 $ 68,278,356.62 $ 298,854,871.39

INVENTARIOS 3CONTRATOS EN EJECUCION $ 147,986,312.65 $ 92,650,200.00 $ 55,336,112.65 TOTAL INVENTARIOS $ 147,986,312.65 $ 92,650,200.00 $ 55,336,112.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 585,110,434.95 $ 215,647,242.20 $ 369,463,192.75

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4TERRENOS Y EDIFICACIONES $ 235,517,215.00 $ 223,982,135.00 $ 11,535,080.00 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION $ 21,848,003.00 $ 20,777,938.00 $ 1,070,065.00 EQUIPO DE OFICINA Y ENSERES $ 42,296,377.00 $ 40,224,800.00 $ 2,071,577.00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 14,831,197.00 $ 14,104,800.00 $ 726,397.00 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 279,293,547.00 $ 226,721,600.00 $ 52,571,947.00 DEPRECIACION ACUMULADA $ (90,102,797.00) $ (42,792,502.00) $ (47,310,295.00)TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 503,683,542.00 $ 483,018,771.00 $ 20,664,771.00

TOTAL ACTIVO $ 1,088,793,976.95 $ 698,666,013.20 $ 390,127,963.75





PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5BANCOS NACIONALES $ 54,439,419.75 $ - $ 54,439,419.75 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 54,439,419.75 $ - $ 54,439,419.75

PROVEEDORES 6NACIONALES $ 13,500,600.00 $ 123,500.00 $ 13,377,100.00 TOTAL PROVEEDORES $ 13,500,600.00 $ 123,500.00 $ 13,377,100.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 7IVA POR PAGAR $ 534,000.00 $ 1,034,400.00 $ (500,400.00)TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 534,000.00 $ 1,034,400.00 $ (500,400.00)

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 68,474,019.75 $ 1,157,900.00 $ 67,316,119.75

PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 8

OBLIGACIONES FINANCIERAS A MEDIANO PLAZO $ - $ 27,205,416.00 $ (27,205,416.00)OBLIGACIONES CON PARTICULARES $ - $ - $ - ANTICIPO RECIBIDO SOBRE CONTRATOS $ 13,200,000.00 $ 66,470,095.00 $ (53,270,095.00)TOTAL PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO $ 13,200,000.00 $ 93,675,511.00 $ (80,475,511.00)

TOTAL PASIVO $ 81,674,019.75 $ 94,833,411.00 $ (13,159,391.25)

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 9PERSONAS NATURALES $ 714,575,784.43 $ 440,935,609.55 $ 273,640,174.88 TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 714,575,784.43 $ 440,935,609.55 $ 273,640,174.88

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 10AJUSTES POR INFLACION $ 12,567,592.00 $ 12,567,592.00 $ - TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 12,567,592.00 $ 12,567,592.00 $ -

RESULTADOS DEL EJERCICIO 11UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL $ 129,647,180.12 $ 75,349,322.65 $ 54,297,857.46 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 150,329,400.65 $ 74,980,078.00 $ 75,349,322.65 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 279,976,580.77 $ 150,329,400.65 $ 129,647,180.12

TOTAL PATRIMONIO $ 1,007,119,957.20 $ 603,832,602.20 $ 403,287,355.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,088,793,976.95 $ 698,666,013.20 $ 390,127,963.75


C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P 104,123-T



T.P. 98.572-T


NIT. 7.691.049-1INDICADORES FINANCIEROS


CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE


CAPITAL DE TRABAJO $ 516,636,415.20 $ 214,489,342.20 $ 302,147,073.00

LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE


LIQUIDEZ 8.545 186.240 - 177.695

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL X 100%


ENDEUDAMIENTO 7.50% 13.57% -6.07%


C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P 104,123-T



T.P. 98.572-T


NIT. 7.691.049-1ESTADO DE RESULTADOS



INGRESOS OPERACIONALES 12INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES $ 881,052,690.00 $ 716,560,414.00 $ 164,492,276.00 HONORARIOS POR INTERVENTORIAS $ - $ 64,650,583.37 $ (64,650,583.37)INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN CONSORCIO $ 277,152,324.55 $ 233,689,526.30 $ 43,462,798.25 INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN UNION TEMPORAL $ 238,313,340.00 $ - $ 238,313,340.00 ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION $ 2,240,000.00 $ 4,805,000.00 SERVICIOS DE TRANSPORTE $ 37,350,000.00 $ 550,000.00 $ 36,800,000.00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 1,436,108,354.55 $ 1,020,255,523.67 $ 418,417,830.88

COSTOS OPERACIONALES 13COSTO DE VENTA $ 1,213,511,559.59 $ 872,318,472.74 $ 341,193,086.86 TOTAL COSTOS OPERACIONALES $ 1,213,511,559.59 $ 872,318,472.74 $ 341,193,086.86

UTILIDAD BRUTA 14 $ 222,596,794.96 $ 147,937,050.93 $ 77,224,744.02

GASTOS OPERACIONALES 15GASTOS DE PERSONAL $ 29,365,128.00 $ 18,480,000.00 $ 10,885,128.00 HONORARIOS $ 2,200,000.00 $ 1,850,000.00 $ 350,000.00 IMPUESTOS $ 6,860,762.79 $ 2,213,392.00 $ 1,360,179.28 ARRENDAMIENTOS $ 3,684,560.00 $ 3,349,600.00 $ 334,960.00 SEGUROS $ 1,124,633.00 $ 2,249,266.00 $ (1,124,633.00)SERVICIOS $ 3,151,372.20 $ 5,252,287.00 $ (2,100,914.80)GASTOS LEGALES $ 1,289,142.80 $ 1,171,948.00 $ 117,194.80 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 984,560.00 $ 1,230,700.00 $ (246,140.00)GASTOS DE VIAJES $ 935,840.00 $ 1,871,680.00 $ (935,840.00)DEPRECIACIONES $ 45,393,191.00 $ 42,792,502.00 $ 2,600,689.00 GASTOS EN LICITACIONES $ 535,560.00 $ 1,785,200.00 $ (1,249,640.00)

DIVERSOS $ 445,730.00 $ 4,457,300.00 $ (4,011,570.00)TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 95,970,479.79 $ 86,703,875.00 $ 5,979,413.28

UTILIDAD OPERACIONAL 16 $ 126,626,315.17 $ 61,233,175.93 $ 71,245,330.74

INGRESOS NO OPERACIONALES 17UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 6,290,400.00 $ 7,832,000.00 $ (1,541,600.00)RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 363,410.95 $ 10,131.85 $ 353,279.10 UTILIDAD POR EXPOSICION A AJUSTES POR INFLACION $ - $ 9,978,681.00 $ (9,978,681.00)TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 6,653,810.95 $ 17,820,812.85 $ (11,167,001.90)

GASTOS NO OPERACIONALES 18FINANCIEROS $ 3,600,846.00 $ 3,692,166.13 $ (91,320.13)DIVERSOS $ 32,100.00 $ 12,500.00 $ 19,600.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 3,632,946.00 $ 3,704,666.13 $ (71,720.13)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19 $ 129,647,180.12 $ 75,349,322.65 $ 60,150,048.97

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 20 $ 129,647,180.12 $ 75,349,322.65 $ 60,150,048.97

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO DIEGO FERNANDO RIVERA HDEZPERSONA NATURAL CONTADOR PUBLICO

C.C. 7,691,049 DE NEIVA - H T.P 104,123-T



T.P. 98.572-T

DIEGO HERNAN SANDOVAL

No F.V. FECHA CLIENTE CONCEPTO ACTIVIDAD VR ANTES DE IVA IVA GENERADO TOTAL RETEFUENTE

N.A. 1/30/2007 VARIOS TRANSPORTE DE MATERIAL SERVICIOS $ 1,400,000 $ - $ 1,400,000 $ -

N.A. 1/30/2007 VARIOS ALQUILER DE EQUIPOS SERVICIOS $ 2,240,000 $ - $ 2,240,000 $ -

1077 1/30/2007 HOSPITAL DEL AGRADO ACTA 1 HOSPITAL OBRA CIVIL $ 83,793,994 $ - $ 83,793,994 $ 837,940 1078 5/8/2007 HOSPITAL DEL AGRADO ACTA 2 HOSPITAL OBRA CIVIL $ 52,048,346 $ - $ 52,048,346 $ 520,483 1079 5/9/2007 CONSORCIO INCER-SANDOVAL BATERIAS SANITARIAS LOS CAUCHOS OBRA CIVIL $ 7,762,000 $ 51,747 $ 7,813,747 $ 77,620 1080 5/22/2007 ONG TERCER MILENIO ACTA 1 OBRAS HIDRAULICAS OBRA CIVIL $ 131,390,264 $ 840,898 $ 132,231,162 $ 1,313,903 1081 6/27/2007 HOSPITAL DEL AGRADO ACTA FINAL 1 HOSPITAL OBRA CIVIL $ 50,710,890 $ - $ 50,710,890 $ 507,109 1082 8/13/2007 HOSPITAL DEL AGRADO ACTA FINAL 2 HOSPITAL OBRA CIVIL $ 10,582,678 $ - $ 10,582,678 $ 105,827 1083 8/17/2007 SECAB ACTA 1 SANEAMIENTO BASICO OBRA CIVIL $ 163,870,660 $ 942,427 $ 164,813,087 $ 1,638,707 1084 - ANULADA ANULADA ANULADA $ - $ - $ - $ - 1085 - ANULADA ANULADA ANULADA $ - $ - $ - $ - 1086 - ANULADA ANULADA ANULADA $ - $ - $ - $ - 1087 - ANULADA ANULADA ANULADA $ - $ - $ - $ - 1088 - ANULADA ANULADA ANULADA $ - $ - $ - $ - 1089 10/4/2007 CONSORCIO HOSPITAL 2007 OBRA ELECTRICA HOSPITAL OBRA ELECTRICA $ 16,250,000 $ 108,333 $ 16,358,333 $ 162,500 1090 11/20/2007 EAT - NOROCCIDENTE TRASPORTE DE MATERIAL RECEBO SERVICIOS $ 10,000,000 $ - $ 10,000,000 $ 100,000 1091 10/16/2007 SECAB ACTA FINAL SANEAMIENTO BASICO OBRA CIVIL $ 92,859,997 $ 534,042 $ 93,394,039 $ 928,600 1092 - ANULADA ANULADA ANULADA $ - $ - $ - $ - 1093 12/7/2007 GOBERNACION DEL HUILA ACTA 1 LABORATORIO OBRA CIVIL $ 22,349,840 $ - $ 22,349,840 $ 223,498

1094 - ANULADA ANULADA ANULADA $ - $ - $ - $ -

1095 12/17/2007 ALCALDIA DE GARZON ACTA 1 CUBIERTA VILLA OLIMPICA OBRA CIVIL $ 67,015,644 $ - $ 67,015,644 $ 670,156

1096 12/18/2007 MUNICIPIO DE NEIVA ACTA 1 OBRAS POLIDEPORTIVO TESORO OBRA CIVIL $ 30,144,563 $ - $ 30,144,563 $ 301,446

1097 12/18/2007 INDER - HUILA ACTA 1 CUBIERTA VILLA OLIMPICA OBRA CIVIL $ 77,119,418 $ - $ 77,119,418 $ 771,194



1100 12/21/2007 GOBERNACION DEL HUILA ACTA FINAL LABORATORIO ACEVEDO OBRA CIVIL $ 16,827,893 $ - $ 16,827,893 $ 168,279 1101 12/21/2007 GOBERNACION DEL HUILA ACTA FINAL LABORATORIO PITALITO OBRA CIVIL $ 35,445,921 $ - $ 35,445,921 $ 354,459 1102 12/26/2007 INDER - HUILA ACTA FINAL CUBIERTA VILLA OLIMPICA OBRA CIVIL $ 22,880,582 $ - $ 22,880,582 $ 228,806 N.A. 12/31/2007 CONSORCIO INCER-SANDOVAL TRANSPORTE DE MATERIAL SERVICIOS $ 25,950,000 $ - $ 25,950,000 $ 259,500

TOTAL $ 920,642,690 $ 2,477,447 $ 923,120,137 $ 9,170,027

CONSORCIO HOSPITAL 2007F.V. FECHA CLIENTE CONCEPTO ACTIVIDAD VR ANTES DE IVA IVA GENERADO TOTAL RETEFUENTE1 8/8/2007 HOSPITAL DE NEIVA ACTA 1 HOSPITAL OBRA CIVIL $ 209,599,781 $ 1,136,816 $ 210,736,597 $ 2,095,998 3 10/26/2007 HOSPITAL DE NEIVA ACTA 2 HOSPITAL OBRA CIVIL $ 82,139,508 $ 445,502 $ 82,585,010 $ 821,395

TOTAL $ 291,739,289 $ 1,582,318 $ 293,321,607 $ 2,917,393

UNION TEMPORAL HOSPITALARIAF.V. FECHA CLIENTE CONCEPTO ACTIVIDAD VR ANTES DE IVA IVA GENERADO TOTAL RETEFUENTE1 8/8/2007 MUNICIPIO DE AIPE ACTA 1 DISENO CONSULTORIA $ 101,670,000 $ 10,278,400 $ 111,948,400 $ 10,167,000 3 10/26/2007 MUNICIPIO DE AIPE ACTA 2 FINAL DISENO CONSULTORIA $ 163,122,600 $ 4,800,000 $ 167,922,600 $ 16,312,260

TOTAL $ 264,792,600 $ 15,078,400 $ 279,871,000 $ 26,479,260

RESUMEN TOTAL RETEFUENTE RETEICA99.76% TOTAL INGRESOS DIEGO S OBRAS CIVILES $ 881,052,690 $ 9,170,027 $ 120,578

143.93% TOTAL INGRESOS DIEGO S SERVICIO DE TRANSPORTE $ 37,350,000 $ - $ - 0.24% TOTAL INGRESOS DIEGO S SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS $ 2,240,000 $ - $ -

95.00% TOTAL INGRESOS CONSORCIO CONSORCIO HOSPITAL 2007 $ 277,152,325 $ 2,771,523 $ 1,114,622 90.00% TOTAL INGRESOS U.T. UNION TEMPORAL HOSPITALARIA $ 238,313,340 $ 23,831,334 $ -

TOTAL $ 1,436,108,355 $ 35,772,884 $ 1,235,200 3,311 SMMLV 2007 3,112 SMMLV 2008

CLIENTES IND Y CIO

$ -

$ -

$ - $ - IVA EXCLUIDOS NO GRAVADOS GRAVADOS TOTAL

$ - 1 1,400,000 83,784,000 2,240,000 87,424,000

$ - 2 - 55,487,000 324,000 55,811,000

$ - 3 - 236,333,000 5,879,000 242,212,000

$ - 4 - 168,564,000 5,890,000 174,454,000

$ - 5 - 15,573,000 677,000 16,250,000

$ - 6 - 341,162,000 3,338,000 344,500,000

$ - 1,400,000 900,903,000 18,348,000 920,651,000

$ - $ - 920,651,000

$ - 920,642,690

$ - $ - 8,310

$ - $ - $ 22,126,342

$ - Artículo

$ 66,345,488 del ET

$ 29,843,117 $ 120,578 596

$ 76,348,224 599

$ - 602

$ -

606

$ 16,659,614 $ 35,091,462 $ 22,651,776 $ - $ 269,066,023 $ 120,578

CLIENTES IND Y CIO $ - $ 842,946 $ - $ 330,340 $ - $ 1,173,286

CLIENTES IND Y CIO $ - $ - $ 151,610,340 $ -

Declaración tributaria a la que se refiere

Declaración de renta y complementarios

Declaración de ingresos y patrimonio

Declaración bimestral del IVA

Declaración mensual de retenciones en la fuente

$ 151,610,340 $ -

2,168,500,000 ACTIVOS MINIMOS 1,301,100,000 INGRESOS MINIMOS

20,974

2,097,400,000

2,097,400,000

2,097,400,000

2,097,400,000

Tope expresado en términos de UVT y que obligaría a que la declaración deba ir acompañada de la firma de un “Contador Público”

Si al cierre del respectivo año gravable, el declarante posee un Patrimonio Bruto o unos Ingresos Brutos que superen los 100.000 UVT

Si al cierre del respectivo año gravable, el declarante posee un Patrimonio Bruto o unos Ingresos Brutos que superen los 100.000 UVT

Si a diciembre 31 del año anterior a aquel al que corresponden las declaraciones del IVA el declarante posee un Patrimonio bruto o unos ingresos brutos que superen los 100.000 UVT

Si a diciembre 31 del año anterior a aquel al que corresponden las declaraciones del IVA el declarante posee un Patrimonio bruto o unos ingresos brutos que superen los 100.000 UVT

INGRESOS

31 891180070 1 ALCALDIA DE AIPE 264,792,600 0

RETENCIONES

CONCEPTO Apr-07 May-07 Jun-07HONORARIOS 3,708,000 - 200,000 SERVICIOS 249,000 351,000 1,552,000 ARRENDAMIENTOS 435,000 - 42,000 TOTAL EN RENTA 4,392,000 351,000 1,794,000

RETEIVA 3,028,000 468,000 2,318,000

TOTAL 7,420,000 819,000 4,112,000

Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 TOTAL - - - 20,000 - - 3,928,000 250,000 85,000 32,000 32,000 - - 2,551,000 217,000 42,000 - - - - 736,000 467,000 127,000 32,000 52,000 - - 7,215,000

689,000 123,000 43,000 59,000 - - 6,728,000

1,156,000 250,000 75,000 111,000 - - 13,943,000

Balance a Diciembre de 2008(1)

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Transcript of Balance a Diciembre de 2008(1)