3. a.) függelék A társulás költségvetési mérlege...
6
TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovat- szám 2015. évi eredeti ei. Személyi juttatások K1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Készletbeszerzés K31 10 Kommunikációs szolgáltatások K32 Szolgáltatási kiadások K33 358 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 30 Dologi kiadások K3 398 Egyéb működési célú kiadások K5 540 Működési költségvetés előirányzat csoport 938 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési kiadások K1-K8 938 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 41 151 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 41 151 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 42 089 Rovat megnevezése Rovat- szám 2015. évi eredeti ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 42 089 Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 42 089 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési bevételek B1-B7 42 089 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 41 151 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 42 089 3. a.) függelék A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
Transcript of 3. a.) függelék A társulás költségvetési mérlege...
TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezéseRovat-szám
2015. évi eredeti ei.
Személyi juttatások K1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2Készletbeszerzés K31 10Kommunikációs szolgáltatások K32
Szolgáltatási kiadások K33 358Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 30Dologi kiadások K3 398Egyéb működési célú kiadások K5 540Működési költségvetés előirányzat csoport 938Beruházások K6Felújítások K7Egyéb felhalmozási célú kiadások K8Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0Költségvetési kiadások K1-K8 938Belföldi finanszírozás kiadásai K91 41 151
Külföldi finanszírozás kiadásai K92Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
Finanszírozási kiadások K9 41 151
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 42 089
Rovat megnevezéseRovat-szám 2015. évi
eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 42 089Közhatalmi bevételek B3Működési bevételek B4Működési célú átvett pénzeszközök B6Működési költségvetés előirányzat csoport 42 089Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2Felhalmozási bevételek B5Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0Költségvetési bevételek B1-B7 42 089költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 41 151költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0Belföldi finanszírozás bevételei B81Külföldi finanszírozás bevételei B82Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83
Finanszírozási bevételek B8 0BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 42 089
3. a.) függelék
A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai
Rovat megnevezéseRovat-szám
2015. évi eredeti ei.
Személyi juttatások K1 25 609Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6 930Készletbeszerzés K31 974Kommunikációs szolgáltatások K32 269Szolgáltatási kiadások K33 9 614Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 340Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 535Dologi kiadások K3 14732Egyéb működési célú kiadások K5Működési költségvetés előirányzat csoport 47271Beruházások K6Felújítások K7Egyéb felhalmozási célú kiadások K8Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0Költségvetési kiadások K1-K8 47271Belföldi finanszírozás kiadásai K91Külföldi finanszírozás kiadásai K92Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
Finanszírozási kiadások K9 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 47 271
Rovat megnevezéseRovat-szám 2015. évi
eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1Közhatalmi bevételek B3Működési bevételek B4 6120Működési célú átvett pénzeszközök B6Működési költségvetés előirányzat csoport 6 120Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2Felhalmozási bevételek B5Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0Költségvetési bevételek B1-B7 6 120költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -41 151költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0Belföldi finanszírozás bevételei B81 41151Külföldi finanszírozás bevételei B82Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83
Finanszírozási bevételek B8 41151BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 47 271
3.b.) függelék
A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
Társulás és intézménye összesen
Rovat megnevezéseRovat-szám
2015. évi eredeti ei.
Személyi juttatások K1 25 609Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6 930Készletbeszerzés K31 984Kommunikációs szolgáltatások K32 269Szolgáltatási kiadások K33 9 972Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 340Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 565Dologi kiadások K3 15 130Egyéb működési célú kiadások K5 540Működési költségvetés előirányzat csoport 48 209Beruházások K6Felújítások K7Egyéb felhalmozási célú kiadások K8Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0Költségvetési kiadások K1-K8 48209Belföldi finanszírozás kiadásai K91 41 151
Külföldi finanszírozás kiadásai K92Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93
Finanszírozási kiadások K9 41 151
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 89 360
Rovat megnevezéseRovat-szám 2015. évi
eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 42 089Közhatalmi bevételek B3 0Működési bevételek B4 6 120Működési célú átvett pénzeszközök B6 0Működési költségvetés előirányzat csoport 48 209Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2Felhalmozási bevételek B5Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0Költségvetési bevételek B1-B7 48 209költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 0költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0Belföldi finanszírozás bevételei B81 41151Külföldi finanszírozás bevételei B82 0Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0Finanszírozási bevételek B8 41151BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 89 360
3. függelék
A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
4.a függelék
TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezéseRovat-szám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN
Szakmai anyagok beszerzése K311 10 10
Készletbeszerzés K31 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 0 0 100 0 0 100
Egyéb szolgáltatások K337 50 79 50 79 258
Szolgáltatási kiadások K33 0 0 50 0 0 79 100 0 50 0 0 79 358
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7 7 8 8 30
Dologi kiadások K3 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 8 30
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 270 270 540
Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 270 540
Működési költségvetés előirányzat csoport 0 0 67 0 0 356 100 0 58 0 0 357 938
Beruházások K6 0
Felújítások K7 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Költségvetési kiadások K1-K8 0 0 67 0 0 356 100 0 58 0 0 357 938Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151
Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0
Finanszírozási kiadások K9 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 4 938 3 292 3 359 3 292 3 292 3 648 3 392 3 292 3 350 3 292 3 292 3 650 42 089
Rovat megnevezéseRovatszáma 0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 5 016 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 373 42 089
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 5 016 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 373 42 089
Közhatalmi bevételek B3 0
Működési bevételek B4 0
Működési célú átvett pénzeszközök B6 0
Működési költségvetés előirányzat csoport 5 016 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 373 42 089
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0
Felhalmozási bevételek B5 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Költségvetési bevételek B1-B7 5 016 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 373 42 089költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 5 016 3 370 3 303 3 370 3 370 3 014 3 270 3 370 3 312 3 370 3 370 3 016 41 151
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belföldi finanszírozás bevételei B81 0
Külföldi finanszírozás bevételei B82 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0
Finanszírozási bevételek B8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 5 016 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 373 42 089
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)
4.b) függelék
Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai
Rovat megnevezéseRovat-szám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 703 20 403
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0 0 0 0 0
Jubileumi jutalom K1106 0 0
Béren kívüli juttatások K1107 504 504 1 008
Közlekedési költségtérítés K1109 66 66 66 66 66 66 60 50 60 66 65 91 788
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 140 140
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 1 766 1 766 2 270 1 766 1 906 1 766 1 760 1 750 1 760 2 270 1 765 1 794 22 339
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 272 272 272 272 272 272 273 273 273 273 273 273 3 270
Egyéb külső személyi juttatások K123 0
Külső személyi juttatások K12 272 272 272 272 272 272 273 273 273 273 273 273 3 270
Személyi juttatások K1 2 038 2 038 2 542 2 038 2 178 2 038 2 033 2 023 2 033 2 543 2 038 2 067 25 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 546 547 727 547 547 547 548 548 548 728 548 549 6 930
Szakmai anyagok beszerzése K311 0
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 194 0 0 194 0 194 0 0 194 0 0 198 974
Árubeszerzés K313 0
Készletbeszerzés K31 194 0 0 194 0 194 0 0 194 0 0 198 974
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 22 269
Kommunikációs szolgáltatások K32 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 22 269
Közüzemi díjak K331 91 91 182
Vásárolt élelmezés K332 593 593 593 593 593 593 593 595 595 594 594 594 7 123
Bérleti és lízing díjak K333 0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 108 108
Közvetített szolgáltatások K335 0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 149 149 149 149 149 149 151 151 149 149 149 149 1 792
Egyéb szolgáltatások K337 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 409
Szolgáltatási kiadások K33 776 776 884 776 776 867 778 780 778 777 777 869 9 614
Kiküldetések kiadásai K341 124 124 124 124 124 124 50 50 124 124 124 124 1 340
Reklám- és propagandakiadások K342 0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 124 124 124 124 124 124 50 50 124 124 124 124 1 340
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 201 2 390
Egyéb dologi kiadások K355 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 145
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 214 2 535
Dologi kiadások K3 1 327 1 133 1 241 1 327 1 133 1 418 1 062 1 064 1 330 1 135 1 135 1 427 14 732
Működési költségvetés előirányzat csoport 3 911 3 718 4 510 3 912 3 858 4 003 3 643 3 635 3 911 4 406 3 721 4 043 47 271Beruházások K6 0
Felújítások K7 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Költségvetési kiadások K1-K8 3 911 3 718 4 510 3 912 3 858 4 003 3 643 3 635 3 911 4 406 3 721 4 043 47 271Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0
Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0
Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 3 911 3 718 4 510 3 912 3 858 4 003 3 643 3 635 3 911 4 406 3 721 4 043 47 271
Rovat megnevezéseRovatszáma 0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 0
Közhatalmi bevételek B3 0
Ellátási díjak B405 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6 120
Működési bevételek B4 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6 120
Működési célú átvett pénzeszközök B6 0
Működési költségvetés előirányzat csoport 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6 120Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0
Felhalmozási bevételek B5 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Költségvetési bevételek B1-B7 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6 120költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -3 401 -3 208 -4 000 -3 402 -3 348 -3 493 -3 133 -3 125 -3 401 -3 896 -3 211 -3 533 -41 151
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központi, irányító szervi támogatás B816 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)
Belföldi finanszírozás bevételei B81 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151
Külföldi finanszírozás bevételei B82 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0
Finanszírozási bevételek B8 4 938 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 3 293 41 151BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 5 448 3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 3 803 47 271
Bevételek és kiadások egyenlege 1 537 84 -708 -110 -56 -201 159 167 -109 -604 81 -240 0
