Возможности SAP BPC

NORBIT IS BUSINESS FORCE ©

Построение системы

планирования,

бюджетирования и

консолидации на базе

решения

SAP Business Planning and

Consolidation


02 Содержание


Полный цикл управления эффективностью компании

03

Управление

эффективностью

корпорации

Strategy Management

Business Planning

Profitability and Cost Management

Consolidation/ Intercompany

Spend Analytics

Data Integration

Data Quality Management

Master Data Management

Metadata Management

Управление

информацией

Управление рисками и

соответствие нормативным

требованиям

Risk Management

Access Control

Process Control

Global Trade Services

Environment, Health and Safety

Доставка и анализ

информации

Reporting Query, Reporting, and Analysis

Dashboards and Visualization

Search and Navigation

Advanced Analytics


Что должна делать система бюджетирования 04

Инициализация

Контроль

исполнения

Анализ

отклонений

и отчетность

Корректировка бюджета

Подготовка

прогноза

Согласование

и утверждение

Целевые показатели

и сценарные условия

Формирование

бюджетов

проектов/ДЗО

Консолидация и агрегация данных

на уровне программ, БЕ и

корпорации

Анализ альтернатив

Указанные подпроцессы характерны как для варианта процесса

бюджетирования программ и проектов, так и процесса

бюджетирования общества в целом.

Любой проект-это мини предприятие.


Ограничения при планировании в MS Excel 05

Корректность

справочников

Ошибки при

консолидации

Сложность

согласования

Многоверсионность

Отчетность

План-факт анализ

Ручной труд

Невозможно

реализовать сложные

формулы

Тр

ан

закц

ио

нн

ые с

истем

ы

Использование факта

при планировании

Активный контроль

исполнения бюджета

Скользязее

планирование


Основная функциональность решения 06

Интегрированное планирование и консолидация

Финансовая отчетность и

анализ

Специальные запросы

Автоматический анализ отклонений

Анализ показателей

Прогнозирование

Скользящее прогнозирование

Оперативное планирование

Взаимодействие

Бизнес планирование

Бюджетирование

Планирование сбыта/выручки

Планирование капитальных затрат

Планирование затрат на HR

Планирование прочих затрат

ДПН, БДР, ПБ

Консолидация

Согласование внутригрупповых оборотов

Исключение внутригрупповых оборотов

Ручные корректировки

Консолидация финансовой отчетности

Starter Kit для IFRS


Архитектура информационно-аналитической системы 07

Панели для

руководителей

Форматированная

отчетность

Пользовательская

отчетность Телефон

Интеграция с

MS Office

Планирование и консолидация

Cистема выверки

внутригрупповых оборотов

Пр

ед

ста

вл

ен

ие

дан

ны

х

Ко

нс

ол

ид

ац

ия

и

тр

ан

сф

ор

мац

ия

С

бо

р д

ан

ны

х

Прочие источники данных (не SAP) Системы SAP Ручной ввод

Финансовая отчетность Управленческая отчетность Бюджеты, планы

Промышленный

комплекс обработки

и трансформации

локальной

отчетности


Поддержка процессов согласования и утверждения бюджетов 09

Снизу-вверх

Автоматическая консолидация

Автоматическая консистентность

Сверху-вниз

Секвестирование

С помощью функции распределения

Корректировки

Проверка консистентности

Множество

итераций

Управляющая

компания

Филиал

Департамент Департамент Департамент

Управляющая

компания


Формализация регламента бюджетирования 010

Возможность создания в системе пошагового процесса бюджетирования


Контроль исполнения регламента бюджетирования 011

Возможность отслеживания статусов выполнения шагов процесса

бюджетирования


Планирование сверху-вниз и снизу-вверх 012

Возможность устанавливать целевые показатели и сравнивать с

детальными суммами на нижнем уровне


Правила автоматического контроля данных 013

Возможность автоматического контроля данных по преднастроенным

правилам


Ввод данных: Excel интерфейс 014

Возможность ввода данных в знакомом пользователям Excel интерфейсе


Ввод данных: Web интерфейс 015

Возможность ввода данных в Web интерфейсе


Ввод данных: offline (вне системы) 016

Выгрузка шаблона Заполнение шаблона

в MS Excel Загрузка шаблона

Возможность заполнения бюджетных форм вне системы с последующей

загрузкой форм при помощи встроенного функционала

MS Excel


Многоверсионность бюджетов 017

Возможность планирования бюджетов в нескольких версиях с последующим

сравнением и анализом версий, моделирование по сценарным условиям


Встроенные функции планирования 018

Возможность использования встроенных функций планирования для

облегчения процесса ввода исходных данных


Правила расчета показателей 019

Возможность настройки правил расчета одних статей / показателей на

основе других


Правила распределения 020

Возможность создания гибких правил распределения на основе драйверов и

нормативов для получения плановых результатов

распределение ~ выручке


Управление комментариями 021

Возможность добавления и управления комментариями, просмотр истории

комментариев. Комментарии отображаются в виде примечаний MS Excel


Система статусов данных 022

Возможность настройки статусов согласования данных и отображения на

мониторе процесса согласования бюджетов


Хранение документов 023

Возможность хранения эксплуатационной и иной документации на

встроенном портале системы бюджетирования


Преимущества планирования с помощью SAP BPC

• Возможность установить целевые плановые установки сверху

и довести их до уровня подразделений

• Возможность отслеживать бюджетный процесс в компании,

включая процесс согласования и утверждения бюджетов

• Возможность пользователям планировать суммы на год, а

потом распределять данные по времени на основе различных

методик (равномерно, по прошлому году,

растущий/снижающийся тренд или любой свой)

• Возможность ввода данных как в системе, так и автономно

• Возможность привести в соответствие видение руководства с

детальными бюджетами

• Использование гибких правил расчетов, которые могут

выполняться как автоматически, так и бизнес-пользователем

• В отличие от многих решений для управления

эффективностью, цели и стратегические планы

разрабатываются в том же едином приложении, где и

выполняется бюджетный процесс, что делает процесс

сопоставления планов, прогнозов, фактов более прозрачным


026 Пример отчета в табличном виде

Возможность создания как жестких регламентированных отчетных форм,

так и гибких аналитических отчетов


027 Отчеты план-факт

Возможность загрузки фактических данных в систему и построения гибкой

отчетности для план-фактного анализа


028 Пример отчета в графическом виде

Возможность построения отчетов в графическом виде с использованием

функционала MS Excel на данных системы


029 Создание отчета бизнес-пользователем

Возможность создания / редактирования отчетов бизнес-пользователем с

помощью встроенного редактора отчетов


030 Drill-down в отчетах

Возможность «проваливания» из сводного отчета в расшифровку для

получения детальной информации


031 Визуализация информации

Возможность формирования гибкой аналитической отчетности с

помощью инструментария SAP Business Objects BI (Web Intelligence)


032 Визуализация информации

Возможность создания информационных панелей с помощью

инструментария SAP Business Objects BI (Dashboard Designer)


034

Внутренняя

политика головной

компании по

отношению к ДО

Позднее

предоставление

информации ДО

Недостаточная

заинтересованность

подразделений

Недостаточный

опыт работы

персонала с

системами

Несколько GAAP или/и планов счетов

Выверка внутригрупповых оборотов

Недостаточные возможности аудирования

Задержки в понимании отклонений

Несогласованная управленческая и

нормативная отчетность

Ошибки при сборе данных и большое

количество корректировок

Распределение систем и ведение

метаданных

Сложности в передаче данных

Недостаточная автоматизация

Плохая интеграция с учетными системами

и ручной ввод данных

Интеграция с плановыми и фактическими

данными

Производительность приложений для


Дополнительная нагрузка из-за принятия новых нормативов. Ресурсоемкие операции

ручного контроля.

Сложности в

процессе

Технологические

сложности

Человеческий

фактор

Нормативная

база

Ошибки при сборе данных и большое

количество корректировок

Выверка внутригрупповых оборотов

Производительность приложений для


Недостаточная автоматизация Недостаточные возможности аудирования

Препятствия к быстрому получению консолидированной

отчетности


035

•Загрузка/внесение данных дочерним

обществом

•Ведение структуры группы

•Поддержка множества стандартов


•Преобразование данных ДО

•Реклассификация статей

•Пересчет валют

•Выверка внутригрупповых оборотов

•Консолидация

•Анализ консолидированной отчетности на

уровне группы

SAP BPC – гибкое решение, обеспечивающее своевременность и упорядоченность процесса получения консолидированной отчетности. Возможности решения включают:

Функциональность SAP BPC в области консолидации


036 Загрузка данных для консолидации

Возможность загрузки данных дочерних компаний для консолидации как из

внешних систем, так и из плоских файлов.


037 Журнал корректировок данных

Возможность точечных корректировок данных с помощью журнальных

проводок


038 Управление структурой группы

Возможность создавать динамически меняющуюся структуру группы

(периметр консолидации):

• комплексное управление структурой группы, включающее настройку

долей владения и контроля

• поддержка множества методов консолидации

• моделирование сценариев консолидации


039 Пересчет курсов валют

Возможность планировать неограниченное количество курсов и способов

пересчета валют:

• автоматическая загрузка либо ручной ввод курсов валют

• множество методов пересчета валют

• анализ влияния курсовых разниц

• гибкая настройка бизнес-правил для пересчета валют


040 Выверка и исключение внутригрупповых оборотов

Возможность выверки и исключения внутригрупповых оборотов между

компаниями:

• выверка в валюте группы, валюте транзакции, валюте компании

• встроенные проверки и контроли

• автоматические корректировки на основе настроенных бизнес-правил

• ручные корректировки

• быстрый механизм консолидации


041 Реклассификация статей

Возможность приведения бюджетов компаний к единому формату холдинга

(реклассификация статей)

Статьи компании Бизнес-правило

реклассификации Статьи холдинга


042 Примеры автоматических исключений при консолидации

• исключение капитала дочерней компании

• исключение инвестиций в дочернюю компанию

• исключение внутренних оборотов в прибылях и убытках

• исключение нереализованной прибыли в запасах

• исключение внутригрупповых дивидендов

• исключение внутригрупповых оборотов (дебиторы/кредиторы)

• …


043 Аудиторский след для корректировок

Возможность отслеживания автоматических и ручных корректировок с

помощью специального измерения (аналитики) SAP BPC


044

Гибкость при моделировании, надежные

источники данных, детальный анализ при

принятии стратегических решений

Быстрые автоматические средства отчетности

для оперативного доступа к

консолидированным данным и, как следствие,

своевременное принятие решений

Управляемый процесс формирования

отчетности, развернутая модель данных,

возможность аудита информации при

принятии стратегических решений

Затраты на реализацию проекта

Решение фокусируется на подготовке

консолидированной отчетности и позволяет

сократить объем ручных неэффективных

операций по манипулированию данными в

таблицах

Решение для контроля и утверждения, которое

сокращает количество итераций из-за низкого

качества информации

Решение для выверки внутригрупповых

оборотов между ДО для сокращения

продолжительности процесса

Решение для конечных пользователей, которое

повышает эффективность ИТ служб и

подразделений бизнеса

Возможность аудита трансформации

исходной информации для аудиторских

проверок

Гибкая модель данных с возможностью

расшифровки цифр для регулирующих

(и финансовых) органов

Управляемый процесс формирования

отчетности, развернутая модель данных,

возможность аудита информации для

регулирующих и финансовых органов

Быстрое Закрытие

Сверка данных на уровне документов и

приложений для ускорения и упрощения

процесса выверки внутригрупповых

оборотов

Доступ пользователей к исходным

данным, а также возможность аудита для

сопоставления данных для консолидации

Быстрое, детальное, управляемое

решение для качественного сбора

данных для быстрой и эффективной

подготовки отчетности

Преимущества решения по консолидации на базе SAP BPC


SAP BPC в мире. Некоторые клиенты 046

http://www.fortunebrands.com/

http://www.chevron.com/


SAP BPC в мире. Клиенты в странах СНГ 047

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OMK_logo.png


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Возможности SAP BPC

Technology

Transcript of Возможности SAP BPC