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SISTEMA FINANCIERO DEL PLAN DE N
1
A INVERSION FIJA TANGIBLEa ACTIVO FIJO TANGIBLE
MAQUINARIA Y EQUIPO
PC + LCD 15,6"
Impresor m!#$!%o%
M'!#% (or%er
m'!#% )*or *e !(r&!os-(s
pe*ors
(oss *e po#prop.e%o
p#os *e &ero
mes *e &ero #%/#*(e
TOTAL
b Acondicionamieno
& MUEBLES Y ENSERES
Es&r#or#o *e &omp!*or
M!e(e pr r&0#)*ores
%&s
S#s
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
!
ACTIVO FIJO INTANGBLECo%s#!% *e empres
Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa
L#&e% *e $!%o%m#e%o
S#sem *e )e%s 3 &o%(e
3C CAPITAL "E TRABAJO
"i#$onib%e &Un me#'
Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcasy nombres comerciales
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Mer# pr#mRem!%ero%es
P4o *e ser)#os
#es *e o$#%
p!(#** 3 mre#%4
Oros
POR & MES'
A'!#er *e o& ms m%e%#m#e%o
TOTAL CAPITAL "E TRABAJO
ESTRUCTURA DE LA INVERSION TOTAL DEL PRO
A' In(e)#i*n de aci(o# an+ib%e#Loca% de% ne+ocioCo%sr!&o%es *#)erss 7#%so%es o repro%es
M'!#%r#s, 0errm#e%s 3 e'!#posM!e(es 3 9#es *e o$#%B' In(e)#i*n de aci(o# inan+ib%e#Co%s#!% *e empres
L#&e% *e $!%o%m#e%oS#sem *e )e%s 3 &o%(eC' Ca$ia% de )aba,o
Mer# pr#mRem!%ero%esP4o *e ser)#os#es *e o$#%p!(#** 3 mre#%4OrosIn(e)#i*n oa% de% $)o-eco
A' In(e)#i*n de aci(o# an+ib%e#B' In(e)#i*n de aci(o# inan+ib%e#C' Ca$ia% de )aba,o
empres #%*!sr#es, mr&s 3 %om(res &omeres
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TABLA "E "EPRECIACION "E MAQUINARIA Y EQU
%
?@56B
1=11
1>
TABLA "E AMORTI.ACION "E INTANGIBLE
A/o%
=
1>?@56B
1=111>
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Re#0men de %a in(e)#i*n oa%
Com$onene#
I%)ers#2% e% )os %4#(esI%)ers#2% e% )os #%%4#(esCp# *e r(-o
In(e)#i*n Toa% inicia%
FINANCIAMIENTO "EL PROYECTOApore *e &p# *e os soos:Ors $!e%es 7&p# *e er&eros8 1%&o
Ga)ana#Co%*om#%#os *e os soos 7L#m8
E#)0c0)a de ca$ia% de% $)o-eco
em#Ca$ia% $)o$io
C)2diooa%
In3o)maci*n Gene)a% de% P)2#amo
em#Mo%o *e Prsmo7S8PoI%ers me%s! 78
PLAN "E PAGOS "EL PR4STAMO
N)o #a%do de0do)
FUENTES "E FINANCIAMIENT
INVERSI5N TOTAL INICIAL:
Toa% 3inanciamieno:
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1@?B?@B1 1?,66??> 1>,B==? 1>,=@>@>@ 11,115B
5 1=,1=5=6 ,=1=6 ,B1>B 6,5=5= 5,=B@5>
1= ?,5??@611 1,B@>B11> ===
INGRESOS
In+)e#o# $o) %a (ena de% bien $)od0co
P)o-ecci*n de %o# In+)e#o# $o) (ena#
em#
Ca$acidad &6'
canidad
P)ecio&S78'in+)e#o# oa% en #o%e#
FLUJOS PROYECTA"OS SEG9N :ORI.ONTE "E I
INGRESOS
1#%4resos por )e%s
?Oros #%4resos7or8
Toa% in+)e#o# 1;!&
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em#co#o an0a% de mano de ob)a di)eca en #o%e#
=8! GASTOS "E A"MINISTRACI5N
P)o-ecci*n de %o# Ga#o# Admini#)ai(o#
em#co#o# de admini#)aci*n en #o%e#
=8> GASTOS "E VENTA
P)o-ecci*n de %o# Ga#o# de Vena#
em#+a#o# de (ena# en #o%e#
FLUJO "E EGRESOS PROYECTA"O SEG9N :ORI.
Iem#1 Compr *e mer#s pr#ms> M%o *e o(r *#re&?8 S0b oa% de co#o# 1;!5 Gsos *e *m#%#sr%6 Gsos *e )e%s
S0b Toa% &S78' Depre%B Amor#% *e #%%4#(es
To
MESESVentas
Cobranza a clientes
(-) cCostos de ventasUtilia !r"taDepreciacion
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Amortiacion IntUtilia O#erati$a(-)InteresUtilia Antes e i%#
3&'UtiliaDes# e I%#(-) !"#(-) !$#Utilia NetaUtilia Ac"%"laa
Imp% antes de Imp&esto
Imp% Con 'nanciamientoEsc"o Fiscal
FLU(O E CA(AA)OS
In*resos
Ventas
E*resosCostos de prod&ccionActivo 'o tani*+eAtivo 'o intani*+eCapita+ de tra*aoImp&esto a +a renta
Fl"+o Neto Econo%icoPrestamoIntereses
AmortiacionEc&do 'sca+
Fl"+o neto ,nancieroAporte propioDividendosReserva ,ea+
Fl"+o Netoti+idad Ac&m&+ada
.A,ANCE GENERA,
A)OS
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Activo 'o tani*+eActivo intani*+eCaaCapita+ de tra*aaoTOTAL ACTIVODe&da a +aro p+ao
Aporte PropioReservasDividendosti+idad
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
a) Costo de oport&nidad economico
A-os$!"/0
1
2
3
4
5
!$
!!
!"
VANE
T
A/o
$!"
Aporte Propio6Co7 8 De&da ,aro P+ao6Costo 9inanciero
Tota+ Activo Tota+ Activo
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/01234
5!$!!!"
Vor res#*!
TIRE
3%33#
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A/o
$!"/0
12345
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Vor res#*!
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A/o
$!"
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/01234
5!$!!!"
Vor res#*!
PRE
En e#a $a)e #i e# im$o)ane a$%ica) conocimieno# 3inancie
"e ac0e)do a %o# )e#0%ado# obenido# en e% PRE e% PRF - e%
8@ En Bene3icio# Ac0a%iado# e% meno) (a%o) ne+ai(o
8@ En Co#o# Ac0a%iado# e% meno) (a%o) $o#ii(o
Ine)$o%amo#
.ene'cios act&a+iadosCostos act&a+iados
Indicado)
VAN
TIR
BC
PR me#e#
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EGOCIOS EXPORTACION DE ACEITE VIRGEN DE SACHA INCH
PROYECTO DE INVERSION
CANT P8U8 < SUB@TOTAL
1 @5=== @5===
1 1==== 1====
@ 15=== 6====
1 >=,===== >=,=====5= 15= 5==
?= =?= ==
1= 1=== 1====
1= 5== 5===
> 15=== ?====
!1H?8
1 B==== 8
CANT P8U8 < SUB@TOTAL
1 5=== 5===
1 @=== @===
1 0%$$ >===@ 6== >@==
1>?8
!!H18
CANT P8U8 < SUB@TOTAL1 >==== >====
1 1==== 1====
1 1==== 1====
1 15=== 15===
1 1==== 1====
HD8
CANT P8U8 < SUB@TOTAL
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??18 8>D 1D?>D8
1= @,=?===
1 ?==== ?====
1 1==== 1====
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@,6?===
CANT P8U8 < SUB@TOTAL
1 >5= >5===
?8
ESTUDIO FINANCIERO
PLAN DE INVERSION
ECTO
Conce$o#
*e o& *e %e4oo8
!H=H8?!11>D8D!1>8
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PO
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>=,1=?==
"EPRECIACION Va%o) en Lib)o* V
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>>>55@ >==>B>>>>55@ 1B=@>B>>>55@ 155B5>>>55@ 1??5?>1>>>55@ 111>6B>>>55@ B=>1@>>>55@ 66661>>>55@ @@51=>>>55@ >>>55@
>>>55@ ===
AMORTI.ACION Va%o) en Lib)o* V
1,1?55=
@6? 1,=@=BB@6? @6>5@6? B516?@6? 5==@6? 66>?B@6? 565@6? @?1?@6? ?B5=@6? >B?BB@6? 1B>5@6? @6?@6? ===
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Mono &
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1,==B=B= 1,===5B> >,==B66>1,=BB= =B55 >,==B66>1,16 B1=6> >,==B66>1,?=5@> =?16 >,==B66>1,@>>B 5B565 >,==B66>1,551=56 @56=6 >,==B66>1,6=651 ?1B=11 >,==B66>1,B@>B= 165B5? >,==B66>
Ene)o Feb)e)o Ma)o
B= B= B=
?=6=== @>1B@B= @5555B
=6 =6 =6!H=H>8>> !K1K>8?? >1D!8K!
VERSION
Ene)o Feb)e)o Ma)o
>66??? >1?@@ ?15>B>
=== === ===
!H=H>8>> !K1K>8?? >1D!8K!
co#
Ene)o Feb)e)o Ma)o15@@B>? 165@11 1>?=B
di)eca
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Ene)o Feb)e)o Ma)o>@=== >@=== >@===
Ene)o Feb)e)o Ma)o1=== 1=== 1===
JmKs &-, se4!ros 3 '!#er
Ene)o Feb)e)o Ma)o65=== 65=== 65===
ONTE "E INVERSION
Ene)o Feb)e)o Ma)o15@@B>? 165@11 1>?=B>@=== >@=== >@===
1=K18!> 1K118K1 !1K>81=== 1=== 1===65=== 65=== 65===
1K?=8!> !D=18K1 !1=D>8>>>55@ >>>55@ >>>55@@6? @6? @6?
>1,B? >>,B>= >@,=?>@"232/%// "5!5/%00 /!1"4%5"
ENERO FE!RERO MAR.O"232/ "5!5/ /!1"5
/0103 /223 34/2
!5034 "$13" "!31/1/54 50// 2110"""2 """2 """2
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51 51 516204 03& 1640!"51 !"/$ !!2$301& 4&1 0/24& 4/ 552/402 344& 66&1/$4 0"2 1"5"13 /11 00!
/&&6 /102 3631/&&6 6113 5/&
Enero Febrero/$# !045%04 !45$%0!
/$# S:% !;!$!%!/ S:% !;1"!%/0355734 3027&1
Enero
/0103733
26157/3/081&076/83474&
/&8&37&&3&' 652765
9 6126672/ 412470/3&' 63537610
S:7 8/2674
S:7 1674355734
9 33407666 ;68147333407666
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