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SAP ECC 6.00
Enero 2008
Español
Gestión de Pedidos por
Terceros sin Aviso deEntrega (J55)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16
Business Process Procedure
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Icons
Icono Significado
Importante
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Proceso Externo
Proceso de Negocio Alternativo/Decisión
Typographic Conventions
Type Style Description
Example text Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluyetítulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de
menú, rutas y opciones.Referencias con otra documentación.
Example text Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos degráficos y tablas.
EXAMPLE TEXT Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla ypalabras clave individuales de un lenguaje de programaciónacompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.
Example text Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio ysus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros,así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base
de datos.EXAMPLE TEXT Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Example text Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debeingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en ladocumentación.
<Example text> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar alsistema.
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Contenido
1 Propósito ...........................................................................................................................................6
2 Pre – Requisitos ..................................................................................................................... ..........6
2.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales ......................................................................... .......6
2.2 Condiciones de Negocio .................................................................................................... .......8
2.3 Pasos Preliminares ....................................................................................................................8
2.4 Roles ..........................................................................................................................................8
3 Vista General del Proceso ................................................................................................................9
4 Pasos del Proceso ..........................................................................................................................10
4.1 Crear Pedido de Ventas ...........................................................................................................10
4.2 Pedidos de Compra ..................................................................................................................144.3 Verificación de Facturas ...........................................................................................................17
4.4 Facturación ............................................................................................................................. .20
4.5 Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito .......................22
5 Apéndice .........................................................................................................................................26
5.1 Pasos del Proceso de Reversión .......................................................................................... ...26
5.2 Reportes del ERP SAP ................................................................................................. ...........27
5.3 Formularios Usados .................................................................................................................28
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Gestión de Pedidos por Terceros sin Aviso deEntrega
1 Propósito
El propósito del presente documento es presentar el escenario de Gestión de Pedidos por Terceros sin Aviso de Entrega, guiando al usuario a través de las diferentes transacciones quecomponen el proceso.
Su cliente ordena mercaderías que no son producidas por su compañía y no son mantenidasen stock. El proveedor entrega directamente el material a su cliente.
En el siguiente paso usted recibe de su proveedor una factura especificando las mercaderíasefectivamente entregadas a su cliente. En este momento se factura al cliente lo especificado en
la factura de proveedores mencionada.
2 Pre – Requisitos
2.1 Datos Maestros y Datos OrganizacionalesValores estándar de SAP Best Practices
Los datos maestros y organizacionales más importantes fueron creados en su sistema ERP en la
fase de implementación, así como los datos que reflejan la estructura organizacional de sucompañía y los datos maestros de acuerdo a su trabajo operativo, por ejemplo, datos maestros demateriales, acreedores, y deudores.
Estos datos maestros usualmente consisten en valores por defecto estandarizados para SAP BestPractices, y le permiten ir a través de los pasos del proceso de este escenario.
Datos Maestros Adicionales (Valores por defecto)
Puede probar este escenario con otros valores por defecto para SAP Best Practicesque tengan las mismas características.
Revise su Sistema SAP ECC para encontrar los otros datos maestros que existen.
Usandos sus propios Datos Maestros
Usted también puede usar valores configurados para cualquier dato de material uorganizacional para el cual haya creado datos maestros. Para mayor información sobrecomo crear datos maestros, revise http://help.sap.com
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Use los siguientes datos maestros en los pasos de los procesos descritos en este documento:
Pedido de ventas
Datos maestros /org.
Valor Detalles datosmaestros / org.
Comentarios
Material C20040 Mercaderías 6
Solicitante C6100 Empresa Servicio
Destinatario deMercancía
C6100 Empresa Servicio
Pagador C6100 Empresa Servicio
Centro BP03 Almacen Regional BP03
Puesto de expedición BP03 Puesto de Expedicion BP03
Organización deventas
BP01Organización de Ventas BP01
Canal de Distribución 01 Venta Directa
Sector 01 Productos 01
Compras
Datos maestros /org.
Valor Detalles datosmaestros / org.
Comentarios
Proveedor C8000 Comercializadora YYY Ltda
Organización decompras
BP01 Org. Compras BP01
Centro de costo 1201 Logística
Facturación
Datos maestros /org.
Valor Detalles datosmaestros / org.
Comentarios
Organización deventas
BP01 Organización de Ventas BP01
Clase de mensajes RD00 Facturas
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2.2 Condiciones de Negocio
Los procesos de negocio descritos en este Business Process Procedure son parte de una cadena
más grande de procesos de negocios o escenarios integrados. Como resultado, usted debe haber completado los siguientes procesos y cumplido las siguientes condiciones de negocio antes depoder comenzar cualquier actividad en este escenario:
Condición de Negocio Escenario
Usted ha completado los pasos descritos en elBusiness Process Procedure Pre-setting del Sistema
para iniciar pruebas.
Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas
2.3 Pasos PreliminaresNo aplica para este escenario.
2.4 Roles
Uso
Los siguientes roles deben estar ya instalados para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles en este Business Process Procedure deben estar asignados al(a los) usuario(s) que están probando este escenario. Solo necesita estos roles si está usando lainterfaz NWBC. No necesita estos roles si está usando la SAP GUI estándar.
Pre – Requisitos
Los roles de negocio han sido asignados al usuario que está probando el escenario.
Rol de negocio Nombre Técnico Paso del proceso
Cliente SAP_AIO_SALESPERSON-S Crear pedido de ventas
Compras SAP_BP_PURCHASER-S Pedido de Compras
Acreedores SAP_AIO_AP_CLERK-S Verificación de Facturas
Deudores SAP_AIO_AR_CLERK-S Facturación
Deudores SAP_AIO_AR_CLERK-S Impresión y Contabilización deFacturas
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3 Vista General del Proceso
Paso delproceso
Referenciaexterna delproceso
Condiciónde negocio
Rol denegocio
Código deTransacción
Resultadosesperados
Crear pedido deventas
– Cliente ordenamercaderías noproducidas nimantenidas enstock.
Cliente VA01 El pedido escreado yautomáticamentese genera unasolicitud de pedidode compras.
Pedido deCompras
– – Compras ME21N El pedido decompra ha sidogenerado.
Verificación deFacturas
– Facturaenviada por elproveedor
Acreedores MIRO La factura delproveedor ha sidocreada ycontabilizada
Facturación – – Deudores VF01 La factura ha sidocreada.
Impresión yContabilizaciónde Facturas
– – Deudores IDCP La factura escontabilizada eimpresa
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4 Pasos del Proceso
4.1 Crear Pedido de Ventas
UsoUn pedido de ventas es un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un cliente sobreentregas de productos o prestación de servicios por precios, cantidades y momentos de entregaestablecidos.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:
Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística→Comercial →Ventas →Pedido→Crear
Código de Transacción VA01
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.
Rol de negocio SAP_AIO_SALESPERSON-S (Cliente)
Menú rol de negocio Servicio al cliente → Pedidos de cliente → Crear pedido de cliente
2. En la ventana Crear Pedido de Cliente: Acceso, realice las siguientes entradas:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Clase de Pedido Clasificación quedistingue distintasclases de pedido.
TA Pedido estándar
Datos organizativos
Organización ventas Unidad organizativaresponsable de lacomercialización dedeterminadosproductos oservicios. Laorganización de
ventas esresponsable legal desus productos y deposiblesreclamaciones por parte de susclientes.
BP01
Organización de Ventas
BP01
Canal distribución Canal dedistribución que
01 Venta Directa
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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
permite la entregade la mercancía oprestación de
servicios.Sector Posibilidad de
agrupar materiales,productos oservicios. Por mediación delsector, el sistemadetermina el área deventas y la división alas que se haasignado unmaterial, producto oservicio.
01
Productos 01
Oficina de ventas Delegación (p. ej.una sucursal)responsable de lacomercialización dedeterminadosproductos yservicios en unadeterminada zonageográfica.
Grupo deVendedores
Grupo decomercialesresponsables de la
gestión de ventaspara determinadosproductos oprestaciones deservicios.
3. Haga clic en Continuar .
4. En la ventana Crear Pedido de Cliente: Resumen, realice las siguientes entradas:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Solicitante Cliente que hapedido la mercancíao la prestación deservicios. Elsolicitante escontractualmenteresponsable delpedido de cliente.
C6100 Empresa Servicio
Nro.ped.cliente Número empleado ORD-001 Puede ingresar un valor
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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
por el cliente paraidentificar de formaunívoca su
documento decompra (p.ej., supetición de oferta obien su pedido).
diferente.
Pestaña “Resumen de posiciones”
Material Clave alfanuméricaque identifica elmaterial de formaunívoca.
C20040 Mercadería 6
Cantidad de Pedido Cantidad total(redondeada) de
pedido para estaposición.
50 Puede ingresar unacantidad diferente.
UM Unidad de Medida C/U El sistema lo sugiere alingresar el material.Puede dejarlo en blanco.
Centro Centro BP03 En la etiqueta DetallePosición. (CE)
5. Haga clic en Continuar .
La determinación de precios se calculará automáticamente.
6. Haga clic en Grabar .
Dependiendo de las entradas realizadas en el pedido de ventas es posible que algúnmensaje de advertencia aparezca (Ejm.: Controlar precios, cantidades, fechas deentrega o punto de pedido). Estos avisos son solo informativos y no tendrán impacto enel Business Process Procedure en ejecución.
ResultadoSe ha creado un pedido de ventas para el material. El pedido de ventas ha generadoautomáticamente una solicitud de pedido de compras basada en los repartos planificados a nivel dela línea del pedido de ventas:
Para visualizar la solicitud de compras ingrese por la transacción VA03
• Haga doble clic en la línea del pedido de ventas y luego clic en la pestaña Repartos.
• Haga clic en y podrá realizar las verificaciones necesarias sobre lasolicitud de pedido creada.
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Determinación de Precios
Usted puede modificar los precios manualmente. Para realizarlo proceda como sigue:
1. Doble clic en el ítem cuyo precio desea modificar.
2. Seleccione la pestaña Condiciones.
Visualización del Pedido
• Ingrese a la transacción VA03
• Haga doble clic en la línea del material y el sistema desplegará la pantalla Datos de Posición.
• Haga clic en la pestaña Repartos y presione el botón Solicitud Pedido.
• En la cabecera del título aparece el número del Pedido.
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4.2 Pedidos de Compra
Uso
Un pedido de compra es el requerimiento o instrucción en firme de una organización de comprashacia un proveedor (externo) o a un centro para la entrega de una cantidad determinada de unmaterial o la prestación de un servicio en una fecha cierta.
Pre – RequisitosUna solicitud de pedido de compras debe haber sido creada en el paso anterior.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:
Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Compras→Pedido →Crear →Proveedor/centro suministrador conocido.
Código de Transacción ME21N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.
Rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras)
Menú rol de negocio Compras → Pedidos → Crear pedido
2. En la ventana Crear Pedido, realice las siguientes entradas:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Si es necesario active
Haga clic en Variante
de Selección .
Seleccione la varianteMis Solicitudes dePedido.
La lista de las solicitudesde pedido aparecerá enpantalla.
Nota: usted tambiénpuede buscar por susolicitud de compras
deseada.
El resumen de documentos contiene un número de distintos tipos de documentos decompras. Aquí encontrará los documentos necesarios para su trabajo diario (pedidos decompra, solicitudes de pedido, plan de entregas, etc.).
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Usted puede, por ejemplo, ver todas las solicitudes de pedido a procesar a la izquierdade la pantalla y al mismo tiempo procesar las órdenes de compra relevantes utilizandola parte derecha de la pantalla.
3. En la ventana Crear Pedido, realice las siguientes entradas:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Sus solicitudes depedido son listadasa la izquierda de lapantalla
Seleccione la solicitudde pedido que desea
procesar
Arrastre la solicitud de
pedido al icono
.
Confirme los mensajes
con Continuar .
Proveedor Número de cuentadel proveedor. Con
el número deproveedor setransfiereinformación delregistro maestro deproveedores (por ej.,dirección y datosbancarios delproveedor) a undocumento decompras (por ej.,petición de oferta,pedido).
C8000 Comercializadora YYYLtda
Puede cargarseautomáticamente si losregistros info estánactualizados.
Organización deCompras
Denomina laorganización decompras.
BP01 Información de Cabecera
.
Precio Bruto Es tomado delregistro Info, de noexistir este debe ser ingresadamanualmente.
200 PEN Si no existe registro info
Ind.Impuesto El indicador deimpuestosrepresenta una
categoría impositivaque debe tenerse encuenta en ladeclaración a laSUNAT.
C1
CeCo Centro de Costo 1201 Modificar en la pestañaimputacion
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4. Haga clic en Grabar .
ResultadoUn pedido de compras estándar ha sido creado en el sistema. Basado en la configuración de
mensajes, éste podrá ser impreso y enviado (vía fax o vía mail) al proveedor (esto último no serámostrado en este proceso).
Para ver la clase de mensaje y el medio de salida, haga clic en Mensajes en el resumendel pedido de compras.
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4.3 Verificación de Facturas
Uso
La función de Verificación de Facturas es un componente del sistema de Gestión de Materiales.Provee un vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera yControlling.
Pre – RequisitosSe debe haber creado un pedido de compras en el paso anterior.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:
Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menú SAP ECCLogística->Gestión de materiales->Verificación de facturas logística->Entrada de Documentos-> Añadir factura recibida
Código de Transacción MIRO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.
Rol de negocio SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores)
Menú rol de negocio Contabilidad de acreedores → Facturación → Registrar facturarecibida
Si esta accediendo a la transacción MIRO por primera vez aparecerá una pantalla dediálogo para que ingrese el código de compañía. Ingrese el código de Compañía BP01.
2. En la ventana Añadir factura recibida Sociedad BP01, realice las siguientes entradas:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Fecha factura Indica la fecha deemisión deldocumento original.
Ingrese la fecha deemisión de la factura aprocesar.
Pestaña Inferior “Referencia a Pedido”
Tipo de doc. Ref. Indica el tipo dedocumento a que serefiere la factura deentrada.
Seleccione Pedido /Plan entregas
Orden de Compra Número deldocumento decompras.
Ingrese el pedido decompracorrespondiente apasos anteriores
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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Haga clic en Continuar
.
Pestaña “Dat.básic.”
Importe Importe en lamoneda deldocumento.
Ingrese el totalfacturado por suproveedor.
El valor del pedidocompra más impuesto deacuerdo a indicador deimpuestos ingresado.Para poder contabilizar eldocumento el Saldo debeser 0 PEN, indicado conuna luz verde.
Referencia El número dedocumento dereferencia puede
contener el númerode documento con elinterlocutor comercial. Noobstante, estecampo puederellenarse tambiénde otra manera.
Insertar informaciónpara su referencia.
Ejemplo: 112-3 o XYZ
Calc.Impuestos Hace que elsistema, al simular oal contabilizar,contabilice los
impuestosautomáticamente.
Seleccione
Impte.impuesto(Importe impuesto)
Importe delimpuesto enmoneda deldocumento.
Monto de impuestos. % impuestos sobre elvalor de la OC.
Ind. Impuestos El indicador deimpuestosrepresenta unacategoría impositivaque debe tenerse encuenta en la
declaración a laSUNAT.
C1 IVA acreedor (19% - tipoimpositivo)
Pestaña “Pago”
Fecha Base Fecha base paracálculo delvencimiento
Ingrese la fecha deemisión de la factura aprocesar.
Pestaña Inferior “Referencia a Pedido”
Tratar posición de Indica si se ha Seleccione Detalle Posición
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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
factura comparado laposición de facturacon la posición
correspondiente enla factura en papel.
Haga clic en Continuar
.
3. Haga clic en
4. En la pantalla Simular Documento haga clic en Contabilizar .
ResultadoLa factura ha sido verificada y contabilizada. El pago a proveedores ya puede realizarse (esteproceso no será desarrollado en el presente BPP).
Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentasdependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica lascuentas referenciadas según el tipo de material.
Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo /Objeto CO
Mercadería
(HAWA)
6910000000 Mercadería CXXX Proveedor _
ProductoTerminado (FERT)
6920000000Prod.Terminado
CXXX Proveedor _
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4.4 Facturación
Uso
La facturación es uno de los últimos pasos en el proceso de ventas. La información requerida paraeste proceso esta disponible en cualquier momento tanto en el pedido de ventas como así tambiénel documento de entrega cuando este existiera.
Pre – RequisitosLa factura del proveedor debe estar contabilizada.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:
Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística→ Comercial →Facturación→ Factura→Crear
Código de Transacción VF01
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.
Rol de negocio SAP_AIO_AR_CLERK-S (Deudores)
Menú rol de negocio Contabilidad de deudores → Facturación → Crear factura
2. En la ventana Crear Factura, realice las siguientes entradas:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Datos por defectoClase factura Clasifica distintas
clases dedocumentos defacturación querequieren unproceso diferentepor parte delSistema.
No es necesario realizar ninguna entrada.
Fecha Factura Fecha en la que seefectúa lafacturación y se
contabiliza encontabilidad.
Ingrese la fechadeseada.
Solo si la fecha deemisión es diferente a ladel día.
Documentos a procesar
Documento Número queidentificaunívocamente eldocumentocomercial.
Ingrese el número dePedido de Ventascreado en el primer paso.
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3. Haga clic en Continuar .
4. Haga clic en Grabar .
De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará deforma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación.
Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de debito, siga los pasosde la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito enlas ultimas páginas del BPP.
ResultadoLa factura ha sido creada. En el mismo momento se ha creado un débito en la cuenta corriente denuestro cliente C6100. Este asiento deberá ser balanceado con el recibo de pago.
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4.5 Impresión y Contabilización de Facturas/Notas deCrédito y Notas de Débito
UsoSegún la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad,esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización.
Al proceder a la impresión de la factura, se realiza la contabilización de la misma y la asignación delnúmero SUNAT.
Pre – RequisitosSe debe haber creado la factura en pasos anteriores.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:
Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Código de Transacción IDCP
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.
Rol de negocio SAP_AIO_AR_CLERK-S (Deudores)
Menú rol de negocio Contabilidad de deudores → Facturación → Imprimir factura
2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número de
pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Notade crédito = 0003, Nota de debito = 0004) y numero de libro (01) . El campo número de librosimplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puedesubdividirse la pila en varios libros de documentos.
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Datos Organizativos
Factura Seleccione
Organización deventas
Unidad organizativaresponsable de lacomercialización dedeterminados
productos oservicios. Laorganización deventas esresponsable legal desus productos y deposiblesreclamaciones por parte de susclientes.
BP01Organización de VentasBP01
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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Gestión pilas
Número de pila
El sistema asigna elnúmero interno depila de documentosinternamente y ésteidentifica una pilarelacionada dedocumentosadquirida por unaorganizaciónexterna.
0001 Facturas
Nº libro
La pila dedocumentos puedesubdividirse enlibros de
documentos. Éstostienen la función desimplificar laoperación deimpresión o ladistribución dentrode una empresa.Dentro de unasociedad un libro dedocumentos siemprese identifica por sunúmero de pila dedocumentos.
01 Facturas
Impr.
Impr. Seleccione
3. Haga clic en
4. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a laprimera y última factura aparecen automáticamente.
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Número de primerafactura
Número dedocumento oficialdel primer formularioen el que desea
imprimir.
2
Número últimafactura
Número de documentooficial del últimoformulario en el quedesea imprimir.
99
Impresora Dispositivo de salida LOCL Impresora Local
5. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase demensaje.
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6. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“seleccione Verif. (Verificar )
7. Haga clic en .
8. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida, haga clic en .
9. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en
.
Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log .
10. Haga clic en
11. Haga clic en y se mostrará el log, luego haga clic en
12. Haga clic en dos veces.
ResultadoLos documentos han sido impresos y contabilizados.
Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentasdependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica lascuentas referenciadas según el tipo de material.
Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo /Objeto CO
Mercadería(HAWA)
7010000000Mercaderías
CXXX Cliente _
ProductoTerminado (FERT)
7020000000 ProductoTerminado
CXXX Cliente _
Importante: Tener en cuenta las siguientes observaciones para la localización:Perú.
Los procesos antes mencionados son parte del escenario estándar: Gestión de pedidos por tercerossin aviso de entrega. La parte clave corresponde a la entrega directa de la mercadería por parte del
proveedor hacia el cliente, en el sistema esto se registra en forma de una entrada de mercancíasdummy, la cual se contabiliza en consumo por lo que ningún stock es creado.
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Sin embargo, la legislación peruana,1 obliga a la sociedad distribuidora a registrar en el sistema elingreso y salida de mercadería, ya que esto servirá de reflejo contable para el kardex, esta es larazón de que se recomiende utilizar el escenario BB J56 Compra para Clientes, en el cual serealiza todo el proceso conteniendo la recepción de mercaderías y entrega al cliente por parte de lamisma sociedad distribuidora.
1 En el Perú el plan de cuentas, así como su dinámica se encuentra reglamentada por el Plancontable General Revisado, aprobado mediante la Resolución CONASEV N° 006-84-EFC/94.10, elcual se complementa con la Ley General de Sociedades, Impuesto a la Renta, Impuesto General alas Ventas y las NICs (Normas Internacionales de Contabilidad).
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5 Apéndice
5.1 Pasos del Proceso de ReversiónEn la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.
Facturación
Cód. de Transacción ( SAPGUI) VF01
Reversión: Anular Factura
Cód. de Transacción ( SAPGUI)
VF11
Rol de negocio SAP_BP_SALESPERSON-S (Cliente)
Menú rol de negocio Servicio al cliente →Facturación→Tratar pool de facturación
→ Anular Factura
Comentarios
Creación del pedido de ventas
Cód. de Transacción ( SAPGUI) VA01
Reversión: Eliminar pedido de ventas
Cód. de Transacción ( SAPGUI)
VA02
Rol de negocio SAP_AIO_SALESPERSON-S (Cliente)
Menú rol de negocio Servicio al cliente →Pedidos de cliente → Documento de ventas
→Borrar Pedido
Comentarios
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5.2 Reportes del ERP SAP
Uso
La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio.
Puede encontrara descripciones detalladas de los reportes individuales en lossiguientes documentos BPP, que proporcionan una compilación detallada de losreportes importantes:
• Contabilidad Financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)
• Procesos de Logística: SAP ERP Reports for Logistics (222)
ReportesTítulo de reporte Cód. de Transacción Comentarios
Lista de Pedidos VA05 Muestra la lista de pedidoscreados por cliente omaterial. Podrá visualizarsetanto pedidos pendientescomo tratados.
Documento de compras por proveedor ME2L Muestra la relación depedidos de compra creadospor proveedor.
Documento de compras por Material ME2M Muestra la relación de
pedidos de compra creadospor material.
Lista de Facturas VF05 Muestra la lista de facturascreadas por cliente omaterial. Podrá visualizarsetanto facturas pendientescomo tratadas.
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5.3 Formularios Usados
Uso
En algunas de las actividades de este proceso de negocio se utilizan formularios. La siguiente tablaproporciona detalles de dichos formularios:
Nombre comúndel formulario
Tipo deformulario
Usado en el paso delproceso
Tipo desalida
Nombre técnico
Pedido de Ventas Formulario Creación del pedido deventas
BA00 RVORDER01
Factura SmartForm Facturación RD00 /SMB15/LB_BIL_INVOICE
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