摩根士丹利 環球機會基金聚焦全球最佳機遇
基金資料
基金成立 2010年11月
基準貨幣 美元
指數 MSCI AC全球指數
投資團隊據點 香港
基金規模 8.912億美元
管理費(A股) 1.60%
所有資料截至 2016 年 4月 30日
本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響;基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值 10%;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;有關基金應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站 www.cathayholdings.com/consulting或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱),投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
所有基金績效數據來自Morningstar, 其他資料來自Morgan Stanley Investment Management Limited。表現按資產淨值作為比較基礎,表現乃扣除投資管理費用後呈報,所得則再作投資。1993年 12月以後Morningstar的數據所使用的匯率轉換係依據 4pm GMT WM Reuters即期匯率。1993年 12月底以前所使用的匯率轉換係依據 4pm GMT Natwest匯率。本基金會將基金成立後整個首月的表現呈列。
風險警告過往表現並不一定為未來表現的指標,股份的價值及其所得可跌亦可升。於買回股份時,投資者取回的數目可能較其原來投資的金額為少。本基金的資產將以不同貨幣計值,因此幣值的變動亦可能影響投資者持股的價值。此外,投資者的參考貨幣與本基金基礎幣別之間的匯率波動可對股份價值造成不利影響。
請參考公開說明書有關個別基金目標的詳細介紹。
晨星星等評級晨星星等評級考量基金的風險及收費調整後回報, 並在不同的晨星基金組別中作排序。每個基金組別內回報最高的首 10% 基金會評獲 5 星級;之後的 22.5% 評獲 4 星級;接下來的 35% 獲 3 星級;緊接的 22.5% 獲 2 星級,而餘下的10% 則得 1 星級。基金需具連續 36 個月或以上的回報數據才會獲得星號評級。若基金組別內的基金數目少於 5 檔,該組別的基金將不會獲得評級。
Citywire 組別評級Citywire 組別評級考量基金的三年經風險調整滾動回報,並在不同的基金範疇中作排序。回報優於大盤者會被納入評級。前 10%基金為白金級、之後的 20%則為金級、接下來 30%為銀級、而餘下的 40%則為銅級。
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摩根士丹利投資管理
業務優勢提供投資方案和創新的產品,幫助我們客戶滿足他們
的投資需求。
多年歷史
40+ 投資團隊
22隊
總管理資產規模
4,050億美元
國家
20個
投資專才
599位
所有資料截至 2016 年 3月 31日
摩根士丹利環球機會基金
團隊文化ᅠ互動創新團隊文化強調合作、創新、另類思考,持續演化與革新,
使得團隊穩定且具一致性。
強調品質與長期持有團隊希望投資於具有永續競爭優勢的高品質公司,聚焦
於長期成長而非短期事件,並以嚴謹的基本面分析篩選
股票。
積極選股 持股集中團隊專注於最高信念持股,打造集中、高度積極的股票
投資組合。截至 2016 年 4 月 30 日,主動式持股通常佔8成以上,基金前十大持股通常佔投資組合 5成左右 1。
基金績效
自成立以來投資 100美元的報酬表現2
基金 A股MSCI AC全球指數
200
150
100
5010年12月 13年8月 16年4月
現金價值
美元報酬率與MSCI AC全球指數比較2 期間 基金 A股% 指數%一年 2.88 (5.66)二年(累計) 29.07 1.37三年(累計) 67.15 15.96五年(累計) 54.46 25.75成立至今(累計) 81.52 46.69
曆年報酬率
2015年 18.62 (2.36)2014年 7.40 4.162013年 38.61 22.802012年 9.14 16.132011年 (6.47) (7.35)
所有資料截至 2016 年 4月 30日
光輝 5載 廣獲殊榮
本基金成立於 2010年 11月,旨在投資具可持續競爭優勢,以及能在成長過程中創
造價值的高品質公司。
邁入五週年,基金的絕對及相對績效表現優異。自成立
日起的滾動 3年期期間 2,本基金:
正報酬機率為 100%,負報酬機率為 0% 跑贏MSCI AC 全球指數的機率為 97%,跑輸指標的機率為 3%
所有資料截至 2016年 4月 30日。基金成立於 2010年 11月,滾動報酬為每月底進場持有 3年之累積報酬。過去之績效不保證未來績效。
獎項與業界認可3
真知灼見 集中持股4
前十大持股 產業別 國家 持股比重
臉書 社交網絡 美國 9.45%
EPAM System 科技服務 美國 6.93%
亞馬遜 電子商務 美國 5.94%
好未來教育集團 教育服務 中國 5.94%
Priceline 旅遊服務 美國 5.02%
DSV 物流服務 丹麥 4.98%
Luxoft Holding 科技服務 瑞士 4.61%
Cognizant Tech Solutions 科技服務 美國 4.49%
萬事達卡 支付網絡 美國 4.16%
Visa 支付網絡 美國 4.06%
�� 55.58%
所有資料截至 2016 年 4 月 30 日
把握機會 管理風險2
本基金致力於在多頭市場中掌握上漲趨勢,並在空頭市場中提供資本保護
0
在空頭市場中提供資本保護
在多頭市場中掌握上漲趨勢
0
MSCI AC全球指數年化報酬 %
3010 20
摩根士丹利環球機會基金年化報酬%
10
20
30
成立至今至 2016 年 4 月 30 日(三年滾動年化報酬率、扣除費用、 每月計算)。過去之績效不保證未來績效。
2. 資料來源:摩根士丹利投資管理、Morningstar。以美元計價。1. 資料來源:摩根士丹利投資管理。主動式持股為投資組合中與指標不同之持股。
MSCI AC全球指數作為指標。
全球大型增長型股票
全球股票組―3年期
全球股票組―3、5年期
全球股票組―3年期 3. 資料來源:Morningstar,2016年 4月 30日;Citywire,2015年 12月 31日。有關Morningstar及 Citywire的評級機制請見背面。摩根士丹利投資管理、亞洲資產管理雜誌、AsianInvestor、Lipper,2016年 4月;更多資訊請見國泰投顧網站 https://www.cathayholdings.com/consulting/award。
4. 資料來源:摩根士丹利投資管理。所顯示資料供摩根士丹利環球機會基金之用。可能每日有變。僅供參考,不得視為推薦買賣上述提及之證券、該類股證券與國家。
★★★★晨星評等™
2016 ASIAN INVESTOR投資表現獎
2015 年度《亞洲資產 管理雜誌》基金獎
2016 理柏香港基金獎
2016 理柏德國基金獎
全球股票組―1、3、5年期
全球股票組―金級2016 CITYWIRE 組別評級
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