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FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO FECHA DECOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
INFORMACI
CORRELATIVO EMISIN DEL
DEL REGISTRO O COMPROBANTE
NMERO
DOCUMENTO DE IDENTID
CDIGO UNICO DE PAGO TIPO TIPO NMERO
DE LA OPERACIN O DOCUMENTO (TABLA 1! (TABLA "!
001 05.06.14 1 001 007 6 203885324
002 08.06.14 1 001 008 6 203885555
003 10.06.14 1 001 009 6 204444324
004 12.06.14 1 001 010 6 204488888
005 15.06.14 1 001 011 6 205584499
006 28.06.14 1 001 012 6 204400008
007 29.06.14 1 001 013 6 205000099
008 17.06.14 3 001 002 & 005
009 25.06.14 3 001 006 & 009
010 30.06.14 7 001 001 6 204488888
FECHA DEVENCIMIENTO
Y2O PAGON3 SERIE O N3
DE SERIE DE LAMAUINA
REGISTRADORA
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BASE REFE
IMPONIBLE TIPO O DO
DE LA ISC IGV Y2O IPM DE
OPERACIN EXONERADA INAFECTA CAMBIO FECHA
GRAVADA
140(000.00 25(200.00 165(200.00
100(000.00 18(000.00 118(000.00
90(000.00 16(200.00 106(200.00
120(000.00 21(600.00 141(600.00
130(000.00 23(400.00 153(400.00
20(000.00 3(600.00 23(600.00
220(000.00 39(600.00 259(600.00
5",. 146,7. 876,7.
423.73 76.27 500.00
347.46 62.54 410.00
661.18 195.51 81.
&120(000.00 &21(600.00 &141(600.00 12.06
;"1,7.
6,661.18 1"7,195.51 5"7,81.
IMPORTE TOTAL DE LAOPERACIN EXONERADA O
INAFECTAOTROS
TRIBUTOS YCARGOS UENO FORMANPARTE DE LA
BASEIMPONIBLE
IMPORTE TOTALDEL
COMPROBANTEDE PAGO
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FORMATO 5.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA
COMPROBANTE
O DOC
001 02.06.14 1
002 09.06.14 1
003 14.06.14 1
004 23.06.14 1
005 25.06.14 1
006 28.06.14 1
007 28.06.14 1
008 30.06.14 1
009 30.06.14 1
010 18.06.14 2
011 29.06.14 2
)1* Se+alar la ,e!-a !orreson'iente( 'e a!uer'o a lo esta/le!i'o en el literal
)2* Slo ara los !asos 'e utilia!in 'e seri!ios o a'uisi!iones 'e intangi/l
)3* Slo ara los !asos 'e 'etra!!iones. s otatio el llena'o !uan'o eista u
NMEROCORRELATIVODEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LAOPERACIN
FECHA DE EMISIONDEL COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO FECHA DEVENCIMIENTOO FECHA DE
PAGO (1!
TIPO(TABLA 1!
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:
DE PAGO INF
MENTO
TIPO NMERO
(TABLA "!
002 008 06 20346472883
002 013 06 20346472883
002 018 06 20346472883
002 025 06 20346472883
002 027 06 20346472883
006 005 06 20346444443
004 008 06 20404045958
002 003 06 20232303035
002 029 06 20346472883
003 0003 6 10402345978
002 0005 6 10405555978
* 'el in!iso 'el nueral 1 'el Arti!ulo 10 'el #eglaento 'e la e% 'el V.
s roenientes 'el eterior.
n sistea 'e enla!e ue antenga 'i!-a in,ora!in % se ue'a i'enti:!ar los !oro/antes 'e
N3 DEL COMPROBANTEDE PAGO,
DOCUMENTO, N3 DEORDEN DEL
SERIE O CDIGODE LA
DEPENDENCIAADUANERA(TABLA 11!
ADITO
FISCAL EN LA IMPORTACIN
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RMACIN DEL
ROVEEDOR GRAVADAS Y2O DE EXPORTACIN
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE BASE
DENOMINACIN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE
O RAZN
SOCIAL
"Tene'ores" SAC 25(000.00 4(500.00
"Tene'ores" SAC 55(000.00 9(900.00
"Tene'ores" SAC 40(000.00 7(200.00
"Tene'ores" SAC 10(000.00 1(800.00
"Tene'ores" SAC 15(000.00 2(700.00
";roinsa" S.A. 18(000.00 3(240.00
"
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BASE
IGV IMPONIBLE IGV
1(200.00
1(200.00
",4.
",4.
ES GRAVADASOPERACIONES
ADUISICIONES GRAVADASDESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS
VALOR DE LASADUICISIONESNO GRAVADAS
OTROSTRIBUTOS Y
CARGOS
EXPORTACIN Y ANO GRAVADAS
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ISC
CONSTANCIA
DE DETRA
IMPORTE
TOTAL
NMERO
29(500.00
64(900.00
47(200.00
11(800.00
17(700.00
21(240.00
80(000.00
413.00
9(440.00
"5",189.
1(200.00
1(200.00
",4.
"54,?89.
N3 DE COMPROBANTEDE PAGO EMITIDO POR
SU@ETO NO
DOMICILIADO ("!
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DE DEPSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CCIN (9! O DOCUMENTO ORIGINAL UE SE MODIFICA
TIPO N3 DEL
FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE CAMBIO DE PAGO O
EMISIN DOCUMENTO
(TABLA1!
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FORMATO 1.1: LIBRO CA@A Y BANCOS ; DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PER=ODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
001 01.06 Sal'o ini!ial 10.1 ,e!tio 190(000.00
002 17.06 Co/ro & !onsoli'a'o 12.1 Cuentas or !o/rar !oer!iale 500.00
003 18.06 Cora 'e seri!ios 42.1 Cuentas or agar !oer!iales 1(200.00
004 25.06 Co/ro & !onsoli'a'o 12.1 Cuentas or !o/rar !oer!iale 410.00
005 29.06 Cora 'e seri!ios 42.1 Cuentas or agar !oer!iales 1(200.00
006 30.06 Cora 'e seri!ios 42.1 Cuentas or agar !oer!iales 413.00
TOTALES 18,81. ",519.
SALDO 155,86.
NMEROCORRELATIVO
DEL REGISTRO OCODIGO UNICO
DE LAOPERACIN
FECHA DE LAOPERACIN
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FORMATO 1.": LIBRO CA@A Y BANCOS ; DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PER=ODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIA
DENOMINACI
001 01.06 Sal'o ini!ial 10.4
002 02.06 ;ago roee'or "Tene'ores" SAC 003 42 Ctas or agar !
003 05.06 Co/ro !liente "Colitas" S.A. 001 12 Ctas or !o/rar !
004 08.06 Co/ro !liente "Verano" S.A. 002 12 Ctas or !o/rar !005 09.06 ;ago roee'or "Tene'ores" SAC 004 42 Ctas or agar !
006 12.06 Co/ro !liente "ZT" S.A. 003 12 Ctas or !o/rar !
007 14.06 ;ago roee'or "Tene'ores" SAC 005 42 Ctas or agar !
008 25.06 ;ago roee'or "Tene'ores" SAC 007 42 Ctas or agar !
009 25.06 ;ago suel'os 41 #e. = arti!i
010 28.06 Co/ro !liente "Tra" S.A. 004 12 Ctas or !o/rar !
011 28.06 ;ago roee'or ";roinsa" S.A. 008 42 Ctas or agar !
012 28.06 ;ago roee'or "
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FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"Inv. Inicial 650,000.0
PERODO: compras 171,000.0
RUC: Inv. Final 600,000.0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: costo !t#s 22$,%%%.%
ACTI&OS
$%.$ (c#)#* $2 2% ++ %
001 01.06.14 saldo inicial 190,000.00 590,000.00 650,000.00 1,200,000.00
002 30.06.14 Registro venta 826,910.00 126,138.81
003 30.06.14 o!ro de la venta 910.00 566,400.00 "567,310.00
004 30.06.14 ompra mercad. "30,780.00
005 30.06.14 Ingreso almac#n 171,000.00
006 30.06.14 $ago mercad. "189,980.00
007 30.06.14 ompra %.F. 67,796.61 "12,203.39
008 30.06.14 $ago %.F. "80,000.00
009 30.06.14 ompra servicios "63.00
010 30.06.14 $ago servicios "2,813.00
011 30.06.14 Ingreso socio 70,000.00
012 30.06.14 Rem&neraciones
013 30.06.14 %. destino
014 30.06.14 $ago rem&nera "56,000.00
015 30.06.14 osto de ventas "221,000.00
TOTALES $00,%/ %%,2% 25,-%% -%%,%%% $,2-/,// 0+,%2
SUELDOS I1!so 3! soc4os
62 33 10Ingreso de soci
41 40 52
94, 95, 97 'rans(erencia 4279 42
$ago41
$ago10
10
%'I)* 10 " 39 +-+*R
$%I) 40 " 49 %R
$%' 50 " 59 %R
/%'* 60 " 69 +-+*R
I/R 70 " 79 %R
*'* 90 " 99 +-+*R
SAL&O CTA -$ (&A ACREEDOR*
merocorrelativo ocdigo nico
de laoperacin
Feca operiodo de la
operacin
'os# o 3!sc46c473! # o6!#c47
$%.(ct# ct!*
Co86# 3!#ct4o 94)o
Registro delgasto Registro de la
compra
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12/13
Ct#. D!o84#c47S#3os A)
D!3o Ac!!3o D!;!
10 (ectivo e&ivalente de e(ectivo 1,088,517
12 &entas por co!rar comerciales 259,600
20 ercaderias 600,000
33 Inm&e!le, ma&inaria e&ipo 1,267,797
40 'ri!&tos por pagar 83,092
42 &entas por pagar comerciales 11,800
50 apital 2,630,000
52 apital adicional 70,000
60 ompras 171,000
61 )ariacin de eistencias 171,000 221,000
62 argas de personal 56,000
63 ervicios prestados por terceros 2,750
69 osto de ventas 221,000
70 )entas 700,771
79 argas imp&ta!les a c&enta de costos 58,750 58,750
94 /astos administrativos 58,750
+,/25,$ +,/25,$ 2/,/5%
7/23/2019 1 Monografia Integral Resuelta
13/13
t!s I!t#4o R!st#3os 6o #t#! C P?343# '##c4# P?343# '##c4#
1,088,517
259,600
600,000
1,267,797
83,092
11,800
2,630,000
70,000
171,000
50,000
56,000
2,750
221,000 221,000
700,771 700,771
58,750 58,750
2/,/5% +,2$5,$ 2,/,02 2/,/5% /%%,//$ 2/,/5% /%%,//$
421,021 421,021 421,021
+,2$5,$ +,2$5,$ /%%,//$ /%%,//$ /%%,//$ /%%,//$
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