Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu Rizeni... · These materials are provided by SAP...

Řízení rozpočtu s vazbou na

Státní pokladnu

© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Customer

Mapa řešení pro veřejnou správu 2015

Sustainable Government Funding

Tax and Revenue Management

Social Contribution Collection

Fraud, Waste and Abuse

Public Security

Intelligence and Homeland Security

Investigation Management

Digital Policing

Emergency Management

Meeting Citizen Needs

Social Benefit Decision Making

Labor Market Services

Omnichannel Constituent Service and

Experience

Grants Management for Grantors Real-Time Situational Awareness

Debt Collection Management

Benefit Payment Services

https://solutionexplorer.sap.com/solexp/ui/vlm/i_pub_sect/vlm/i_pub_sect-ind-i_pub_sect

Budget and

Finance

Public Sector Budget

Planning

Public Sector

Financials

Treasury and Financial

Risk Mitigation

Enterprise Risk and

Compliance

Management

Collaborative Finance

Operations

Core Human

Resources and PayrollTalent Management

Time and Attendance

Management

Workforce Planning

and Analytics

Platform and

TechnologyEnterprise Technology Analytics Technology Mobile Technology In-Memory Technology

Human

Resources

Capital

Investment

Projects

Program Planning and

Management

Capital Portfolio and

Project Management

Regulated and

Complex Procurement

Project Execution and

Change Management

Real Estate

Management and

Asset Operations

ProcurementRegulated and

Complex ProcurementProcure to Pay

Strategic Sourcing and

Supplier Management

(On Premise)

Invoice Management

Permits, Licenses, and Inspections


Mapa řešení pro veřejnou správu 2015

Sustainable Government Funding

Tax and Revenue Management

Social Contribution Collection

Fraud, Waste and Abuse

Public Security

Intelligence and Homeland Security

Investigation Management

Digital Policing

Emergency Management

Meeting Citizen Needs

Social Benefit Decision Making

Labor Market Services

Omnichannel Constituent Service and

Experience

Grants Management for Grantors Real-Time Situational Awareness

Debt Collection Management

Benefit Payment Services

https://solutionexplorer.sap.com/solexp/ui/vlm/i_pub_sect/vlm/i_pub_sect-ind-i_pub_sect

Budget and

Finance

Public Sector Budget

Planning

Public Sector

Financials

Treasury and Financial

Risk Mitigation

Enterprise Risk and

Compliance

Management

Collaborative Finance

Operations

Core Human

Resources and PayrollTalent Management

Time and Attendance

Management

Workforce Planning

and Analytics

Platform and

TechnologyEnterprise Technology Analytics Technology Mobile Technology In-Memory Technology

Human

Resources

Capital

Investment

Projects

Program Planning and

Management

Capital Portfolio and

Project Management

Regulated and

Complex Procurement

Project Execution and

Change Management

Real Estate

Management and

Asset Operations

ProcurementRegulated and

Complex ProcurementProcure to Pay

Strategic Sourcing and

Supplier Management

(On Premise)

Invoice Management

Permits, Licenses, and Inspections


Základní moduly pro řízení financí a rozpočtu organizace

Nákup Majetek

Účetnictví

Rozpočet

Controlling

Platební styk

Nákup a sklady žádanky

objednávky

nákup materiálu, služeb, majetku

vedení zásob

likvidace faktur

Inventury (včetně čárového kódu)

ocenění zásob

vyhodnocení nákupů

integrace s řízením rozpočtu

(obligo)

Finance a účetnictví předběžné pořízení dokladů

účtování dokladů hlavní knihy

analýza a vyhodnocení účtů

účtování FKSP

účtování mzdových dokladů

účtování o pokladnách

faktury přijaté, vydané, dobropisy

zálohy

správa dodavatelů a odběratelů

výkaznictví otevřených a vyrovnaných položek

závěrkové operace (PAP, CSÚIS atd.)

automatizované rozhraní na CSÚIS

Controlling údržba číselníků (nákladová střediska, nákladové druhy, zakázky)

integrace - účtování z ostatních modulů SAP ERP

závěrkové cykly - interní účtování v controllingu

analýzy

Majetek pořízení a aktivace nedokončených investic

převody majetku

vyřazení majetku

závěrkové práce

odepisování majetku

Rozpočet definice číselníků

příprava a realizace schváleného rozpočtu

rozpočtová opatření

mimorozpočtové prostředky

aktualizace čerpání rozpočtu (přeúčtování

skutečnosti)

schvalovací procesy rozpočtových opatření a

čerpání rozpočtových prostředků

rezervace rozpočtu (jednoleté, víceleté)

programové financování

závěrkové operace a výkaznictví

automatizovaná rozhraní na RISPRE/RISRE

Platební styk správa bankovních účtů

výběr položek k platbě podle různých kritérií

generování hromadného souboru plateb

automatické zpracování výpisu

párování faktury s platbou

automatizované rozhraní na ČNB

Služební cesty

Personalistika

Personalistika organizace a systemizace

personální management

zúčtování mezd

vzdělávání


Klíčové vlastnosti

Podpora účetních standardů IAS, US GAAP,

HGB, IPSAS

Aktualizace hlavní knihy a vedlejších knih v

reálném čase

Paralelní vedení akruálního a cash principu v

separátních knihách bez nutnosti

vícenásobného pořizování dokladů

Podpora přechodu lokálních měn na EURO

Volně definovatelný účetní rozvrh

Automatická účtování, leasing, nájem,

párování otevřených položek, ...

Dohledání změn, princip dokladovosti

Uživatelsky definovatelné odpisové plány

majetku

Integrace na IISSP – výkazy vytvořené v

EKIS jsou přenášeny do IISSP CSÚIS

Rozpočtová opatření - schvalovací

workflow ROP

Víceúrovňová kontrola disponibility

rozpočtu

Střednědobý rozpočet

Mimorozpočtové zdroje

Převod obliga a NNV do následujícího roku

Rezervace prostředků (jednoleté, víceleté)

Přeúčtování skutečnosti

Časová závislost kmenových dat, jejich

synchronizace s IISSP

Rozšiřitelnost řešení

Integrace na IISSP – rezervace, ROP a

přeúčtování skutečnosti pořízené v EKIS

jsou přenášeny do IISSP RISRE

Finance Rozpočet


Základní moduly Státní pokladny

CSUIS

(Centrální systém účetních

informací státu)

RISRE-PS

(Realizace rozpočtu

– Platební styk)

RISPR

(Příprava rozpočtu)

RISRE-ROP

(Realizace rozpočtu –Rozpočtová opatření)


Schéma integrace procesů EKIS a IISSP RISRE – platební styk


Rozpočet

Hlavní kniha

Materiálovéhospodářství (nákup)

Controlling

Transakční integrace na řízení rozpočtu

faktura platbaobjednávka

dodavatelé

faktura

hlavní kniha

platba

hlavní kniha

stav materiálu

příjem

materiálu

příjem

faktury

nákupní

požadavekobjednávka

předběžný

nákladnáklad

obligo

požadavek

obligo

objednávka

požadavek rezervace


Schéma integrace procesů EKIS a IISSP RISRE- rozpočtová opatření

Integrace rozpočtových dokladů s RISRE:

Automatizovaná integrace změn rozpočtu

rozpočtová opatření v kompetenci OSS

návrhy rozpočtových opatření schvalovaných v

IISSP (s vazbou na A-hlavičku)

aktualizace stavu schválení v IISSP (návrh,

zanesení do chronologické evidence)


Schéma integrace procesů EKIS a IISSP RISPR

Import dat z

EKIS do RISPR

(manuální import XML

souboru)

Validace a kontroly

Kopie importovaných dat

z EKIS do pracovních verzí

referentů OSS

Práce referentů OSS s

převzatými daty z EKIS v

pracovních verzích

Integrace rozpisu rozpočtu s IISSP RISPR:

Import dat z EKIS do IISSP RISPR:

rozpis rozpočtu exportovaný přímo z EKIS v XML

formátu

rozpis rozpočtu exportovaný z plánovací aplikace

SAP BPC

Export dat rozpisu rozpočtu z IISSP RISPR do

EKIS:

možnost importu dat do plánovacích verzí přímo

v EKIS

možnost importu dat rozpisu do plánovací

aplikace SAP BPC


Integrace procesů EKIS s IISSP CSÚIS

Automatizovaný export a odesílání výkazů

z EKIS do IISSP CSÚIS:

Bilanční výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztrát,

příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o

změně vlastního kapitálu

Operativní výkazy – disponibilní majetek,

peněžní prostředky, soupis pohledávek, závazků,

podmíněných pohledávek a závazků

Výkaz schválení účetní závěrky

Pomocný analytický přehled

– základní část 1 až 13

– dále části 14 až 17 (vazba na konsolidační

partnery a podrozvaha)


Automatizovaná integrace s ČNBPlatební proces


© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an

SAP affiliate company.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE

(or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional

trademark information and notices.

Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind,

and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or

SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and

services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related

presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated

companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be

changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment,

promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties

that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking

statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx

Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu Rizeni... · These materials are provided by SAP...

Documents

Transcript of Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu Rizeni... · These materials are provided by SAP...