Www.cineca.it Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 Università di Macerata U-GOV Contabilità.

www.cineca.it

Quarto incontro di progetto17 luglio 2014

Università di MacerataU-GOV Contabilità

www.cineca.it

Le logiche di U-GOV

Il ciclo attivo

www.cineca.it

Sono classificati come DG del ciclo attivo:

• Contratto attivo (commerciale e/o istituzionale)

• Documento di avanzamento (istituzionale e/o commerciale)

• Fattura pro-forma (commerciale)

• Fattura attiva (commerciale)

• Generico di entrata (per le entrate istituzionali)

Logica di U-GOV ContabilitàDocumenti Gestionali

www.cineca.it

Definizione del CICLO ATTIVO COMMERCIALE:documenti che compongono il ciclo

Fattura Pro-forma

Fattura di vendita

Ordinativo di

IncassoRiscontro

IL LEGAME TRA I DOCUMENTI

Documento Avanzamen

to

Contratto attivo

www.cineca.it

Definizione del CICLO ATTIVO ISTITUZIONALE:documenti che compongono il ciclo

Contratto attivo

Documento di

avanzamento

Generico dientrata

Ordinativo di

IncassoRiscontro

IL LEGAME TRA I DOCUMENTI

www.cineca.it

Motore

CoGe

IVA

Documenti Gestionali

Fattura Pro-forma

FatturaOrdinativ

o di Incasso

RiscontroContratto

Prima: credito a fatture da emettere

Ultima: banca a credito

Anticipata: fatture da emettere a

ricavo

Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE

CoAnNormale:

rilevazione del ricavo effettivo

Gestione registri IVA

Normale: rilevazione del

ricavo effettivo

Documento avanzamen

to

Anticipata: rilevazione del

ricavo

www.cineca.it

Motore

CoGe

Documenti Gestionali

Documento Avanzamen

to

Generico entrata

Ordinativo di

IncassoRiscontroContratto

Prima: credito a ricavo

Ultima: banca a

transitorio

Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE

CoAnAnticipata:

rilevazione del ricavo

Normale: rilevazione del

ricavo effettivo

www.cineca.it

definizione del ciclo attivo COMMERCIALE

Contratto attivo

Fattura Pro-forma

Fattura di vendita

Ordinativo di Incasso

Riscontro


COGE ANTICIPATA

Fatture da Emettere a RicavoCOAN NORMALE

COGE PRIMA

Credito a Fatture da Emettere

COAN NORMALE

COGE ULTIMA

Doc avanzamen

to

COAN ANTICIPATA

www.cineca.it


Fattura Pro-forma

Fattura di vendita


Riscontro


COGE ANTICIPATA

Fatture da Emettere a ricavoCOAN NORMALE

COGE PRIMA


COAN NORMALE

COGE ULTIMA

Doc avanzamen

to

COAN ANTICIPATA

www.cineca.it


Fattura Pro-forma

Fattura di vendita


Riscontro


COGE ANTICIPATA

Fatture da Emettere a ricavoCOAN NORMALE

COGE PRIMA


COAN NORMALE

COGE ULTIMA

www.cineca.it


Contratto attivo

Fattura di vendita

Ordinativo di Incasso Riscontro


COAN NORMALE

COGE PRIMA

Credito a Ricavo

COGE ULTIMA

www.cineca.it


Fattura di vendita

Ordinativo di Incasso Riscontro


COAN NORMALECOGE PRIMA

Credito a Ricavo

COGE ULTIMA

www.cineca.it

definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE

Contratto attivo

Generico entrata


Riscontro


COGE PRIMA

Credito a ricavo

COAN NORMALE

COGE ULTIMA

Doc avanzamen

to

COAN ANTICIPATA

www.cineca.it


Contratto attivo

Generico entrata


Riscontro


COGE PRIMA

Credito a ricavo

COAN NORMALE

COGE ULTIMA

www.cineca.it


Generico entrata


Riscontro


COGE PRIMA

Credito a ricavo

COAN NORMALE

COGE ULTIMA

Doc avanzamen

to

COAN ANTICIPATA

www.cineca.it


Generico entrata


Riscontro


COGE PRIMA

Credito a ricavo

COAN NORMALE

COGE ULTIMA

www.cineca.it

Le configurazioni dell’IVA

Tipi Attività

- Istituzionale

- Commerciale

www.cineca.it


Sezionali

- Attivo / Passivo

- Campo Attività: Istituzionale / Commerciale / Promiscuo (?)

- Attività IVA : Istituzionale / Commerciale

www.cineca.it


Una volta configurati, i sezionali vanno associati alle relative Unità Economiche.

Si può definire: - Un unico sezionale di Ateneo collegato alle UE (es.

vendite) - Uno o più sezionali per ogni UE

Associazione Sezionali - UE

www.cineca.it


Se viene deciso di avere un unico sezionale legato a più UE fare attenzione alle registrazioni, perché dovranno essere eseguite in modo progressivo.

Associazione Sezionali - UE

www.cineca.it


Prorata

In U-Gov si deve inserire nell’anno precedente la percentuale di DETRAIBILITA’

www.cineca.it


Fatturazione Elettronica /1

ANAGRAFICHE DEI CLIENTI DESTINATARI DI FATTURA ELETTRONICA

Nella Rubrica di Ugov, tutte le anagrafiche degli enti destinatari di fatture attive dell’Università dovranno essere arricchite del campo ‘codice IPA Ufficio’. U-Gov produce il file della fattura in formato .xml solo se l’anagrafica intestataria della fattura ha questo campo valorizzato.

Il codice da inserire corrisponde al ‘Codice Univoco Ufficio’ alfanumerico di 6 caratteri (definito sul sito http://www.indicepa.gov.it/) ed è quindi relativo al singolo ufficio di fatturazione dell’ente di riferimento. In caso di enti che abbiano censito più uffici di fatturazione sull’indice PA, in U-Gov dovranno essere create tante anagrafiche figlie di quell’ente quanti sono i diversi uffici.

http://www.indicepa.gov.it/

www.cineca.it



ANAGRAFICHE DEI CLIENTI DESTINATARI DI FATTURA ELETTRONICA

www.cineca.it



SEZIONALI IVA

Al fine di tenere una numerazione separata per le fatture emesse in formato elettronico è OBBLIGATORIO definire nelle configurazioni del Modulo Iva di U-Gov uno o più sezionali dedicati, sui quali dovrà essere apposto il flag “fatturazione elettronica”. Se l’Ateneo utilizza Titulus, sarà possibile trasmettere al protocollo anche i relativi registri in formato elettronico, per la conservazione.

www.cineca.it



SEZIONALI IVA

Www.cineca.it Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 Università di Macerata U-GOV Contabilità.

Documents

Transcript of Www.cineca.it Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 Università di Macerata U-GOV Contabilità.