České vysoké učení technické v Praze

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004

Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 27.4.2005 březen 2005

1

Osnova 1. Roční účetní závěrka

1.1 Rozvaha (bilance) ČVUT celkem 1.2 Výkaz zisku a ztráty ČVUT celkem 1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT bez kolejí a menz 1.2b Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy 1.3 Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT 1.4 Hospodářský výsledek 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

2. Výnosy a náklady 2.1 Výnosy 2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT financování programů reprodukce majetku 2.1.2 MŠMT + ostatní dotace – neinvestiční prostředky 2.1.3 Vlastní výnosy 2.2 Náklady 2.2.1 Neinvestiční náklady 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT 2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT bez kolejí a menz 2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy 2.2.2a Financování reprodukce majetku – kapitola státního rozpočtu MŠMT 2.2.2.b

3. Přehled o peněžních výnosech a nákladech 4. Vývoj fondů

4. Fondy 4a Stipendijní fond 4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM

5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 5a Přehled o majetku a jeho vývoji 5b Finanční majetek 5c Zásoby 5d Pohledávky, závazky 5e Neuhrazené pohledávky nad 300 tis.Kč k 31.12.2004 5f Neuhrazené pohledávky nad 300 tis.Kč k 31.12.2004 po době splatnosti, vymáhání 5g Neuhrazené závazky nad 300 tis.Kč k 31.12.2004 6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem 6. Neinvestiční dotace z kapitoly státního rozpočtu MŠMT 6a Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu, jiné dotace - NEI, kapitálové dotace 6b Vypořádání se státním rozpočtem – reprodukce majetku rekapitulace

2

7. Stipendia a služby poskytované studentům 7a Počty studentů 7b Stipendia 7c Stravování 7d Ubytování 8. Institucionální podpora specifického výzkumu 9. Závěr – návrh opatření

3

1. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Tabulka č. 1.1. Rozvaha (bilance) ČVUT celkem v tis.Kč

Název položky řádek k 1.1.2004 k 31.12.2004

1 A.Dlouhodobý majetek celkem 1. 4 786 324,89 4 966 354,81

2 I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2. 96 574,88 105 246,27

3 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. 0,00 0,00

4 2.Software 4. 48 720,86 60 935,62

5 3.Ocenitelná práva 5. 0,00 0,00

6 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. 45 081,67 42 730,23

7 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. 0,00 0,00

8 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. 2 618,37 604,78

9 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9. 153,98 975,64

10 II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10. 7 322 796,63 7 613 967,86

11 1.Pozemky 11. 1 754 460,14 1 794 814,16

12 2.Umělecká díla, předměty a sbírky 12. 8 440,32 8 937,07

13 3.Stavby 13. 2 776 821,03 3 103 391,04

14 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14. 1 958 223,12 2 046 305,96

15 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 15. 0,00 0,00

16 6.Základní stádo a tažná zvířata 16. 0,00 0,00

17 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17. 545 964,30 524 870,58

18 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18. 799,28 755,28

19 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19. 274 464,29 134 484,93

20 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20. 3 624,16 408,84

21 III.Dlouhodobý finanční majetek celkem 21. 0,00 0,00

22 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 22. 0,00 0,00

23 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23. 0,00 0,00

24 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24. 0,00 0,00

25 4.Půjčky organizačním složkám 25. 0,00 0,00

26 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 26. 0,00 0,00

27 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27. 0,00 0,00

28 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28. 0,00 0,00

29 IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29. -2 633 046,62 -2 752 859,32

30 1.Oprávky k nehmot. výsl. výzkumu a vývoje 30. 0,00 0,00

31 2.Oprávky k softwaru 31. -29 451,68 -35 703,00

32 3.Oprávky k ocenitelným právům 32. 0,00 0,00

33 4.Oprávky k DDNM 33. -45 081,67 -42 730,23

34 5.Oprávky k ostatnímu DNM 34. 0,00 0,00

35 6.Oprávky ke stavbám 35. -713 081,34 -787 309,34

36 7.Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí 36. -1 298 698,65 -1 361 521,19

37 8.Oprávky k pěstitelským celkům 37. 0,00 0,00

38 9.Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům 38. 0,00 0,00

39 10.Oprávky k DDHM 39. -545 964,30 -524 870,58

40 11.Oprávky k ostatnímu DHM 40. -768,98 -724,98

41 B.Krátkodobý majetek celkem 41. 674 336,55 738 019,10

42 I.Zásoby celkem 42. 50 605,68 41 079,09

43 1.Materiál na skladě 43. 25 469,51 15 105,00

44 2.Materiál na cestě 44. 36,47 37,63

45 3.Nedokončená výroba a polotovary 45. 0,00 0,00

4

46 4.Polotovary vlastní výroby 46. 0,00 0,00

47 5.Výrobky 47. 0,00 0,00

48 6.Zvířata 48. 0,00 0,00

49 7.Zboží na skladě a prodejníách 49. 25 086,38 25 936,46

50 8.Zboží na cestě 50. 13,32 0,00

51 9.Poskytnuté zálohy na zásoby 51. 0,00 0,00

52 II.Pohledávky celkem 52. 87 574,53 108 517,25

53 1.Odběratelé 53. 31 551,31 38 601,82

54 2.Směnky k inkasu 54. 0,00 0,00

55 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 55. 0,00 0,00

56 4.Poskytnuté provozní zálohy 56. 17 001,74 14 129,66

57 5.Ostatní pohledávky 57. 26 285,75 24 404,83

58 6.Pohledávky za zaměstnanci 58. 10 261,25 2 666,42

59 7.Pohledávky za institucemi SZ a VZP 59. 0,00 0,00

60 8.Daň z příjmu 60. 103,05 3 629,35

61 9.Ostatní přímé daně 61. 0,00 0,00

62 10.Daň z přidané hodnoty 62. 0,00 5 682,03

63 11.Ostatní daně a poplatky 63. 166,61 184,29

64 12.Nároky na dotace a ost. zúčtování SR 64. 0,00 0,00

65 13.Nároky na dotace a ost. zúčtování ÚSC 65. 0,00 0,00

66 14.Pohledávky za účastníky sdružení 66. 257,19 0,00

67 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací 67. 0,00 0,00

68 16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů 68. 0,00 0,00

69 17.Jiné pohledávky 69. 2 977,95 16 873,37

70 18.Dohadné účty aktivní 70. 70,36 2 345,48

71 19.Opravná položka k pohledávkám 71. -1 100,68 0,00

72 III.Krátkodobý finanční majetek celkem 72. 485 829,51 545 832,42

73 1.Pokladna 73. 4 889,40 5 681,73

74 2.Ceniny 74. 173,14 614,64

75 3.Účty v bankách 75. 480 766,97 539 536,05

76 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 76. 0,00 0,00

77 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 77. 0,00 0,00

78 6.Ostatní cenné papíry 78. 0,00 0,00

79 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79. 0,00 0,00

80 8.Peníze na cestě 80. 0,00 0,00

81 IV.Jiná aktiva celkem 81. 50 326,83 42 590,34

82 1.Náklady příštích období 82. 37 786,86 41 051,41

83 2.Příjmy příštích období 83. 12 514,72 1 506,82

84 3.Kurzové rozdíly aktivní 84. 25,25 32,11

85 AKTIVA CELKEM 85. 5 460 661,44 5 704 373,91

86 A.Vlastní zdroje celkem 86. 5 121 325,50 5 324 097,44

87 I.Jmění celkem 87. 5 125 818,60 5 320 408,55

88 1.Vlastní jmění 88. 4 827 367,48 5 023 574,27

89 2.Fondy 89. 298 451,12 296 834,28

90 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 90. 0,00 0,00

91 II.Výsledek hospodaření celkem 91. -4 493,10 3 688,89

92 1.Účet výsledku hospodaření 92. 0,00 3 688,89

93 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93. -4 493,10 0,00

94 3.Nerozdělený zisk, ztráta minulých let 94. 0,00 0,00

95 B.Cizí zdroje celkem 95. 339 335,94 380 276,48

5

96 I.Rezervy celkem 96. 3 500,00 7 620,00

97 1.Rezervy 97. 3 500,00 7 620,00

98 II.Dlouhodobé závazky celkem 98. 0,00 50 239,68

99 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 99. 0,00 0,00

100 2.Emitované dluhopisy 100. 0,00 0,00

101 3.Závazky z pronájmu 101. 0,00 0,00

102 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 102. 0,00 57,12

103 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 103. 0,00 0,00

104 6.Dohadné účty pasívní 104. 0,00 0,00

105 7.Ostatní dlouhodobé závazky 105. 0,00 50 182,55

106 III.Krátkodobé závazky celkem 106. 280 587,81 252 208,32

107 1.Dodavatelé 107. 102 124,91 45 846,95

108 2.Směnky k úhradě 108. 0,00 0,00

109 3.Přijaté zálohy 109. 5 702,04 3 483,77

110 4.Ostatní závazky 110. 45 865,61 10 001,55

111 5.Zaměstnanci 111. 10 005,41 8 023,56

112 6.Ostatní závazky k zaměstnancům 112. 53 153,14 84 487,09

113 7.Závazky k institucím SZ a VZP 113. 36 672,58 56 552,16

114 8.Daň z příjmu 114. 0,00 0,00

115 9.Ostatní přímé daně 115. 14 849,61 23 613,82

116 10.Daň z přidané hodnoty 116. 1 178,15 0,00

117 11.Ostatní daně a poplatky 117. 0,00 0,00

118 12.Závazky ze vztahu k SR 118. 1 179,65 1 204,08

119 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC 119. 0,00 0,00

120 14.Závazky z upsaných nesplacených cen. papírů 120. 0,00 0,00

121 15.závazky k účastníkům sdružení 121. 257,19 0,00

122 16.Závazky z pevných term. operací 122. 0,00 0,00

123 17.Jiné závazky 123. 728,37 13 730,47

124 18.Krátkodobé bankovní úvěry 124. 0,00 0,00

125 19.Eskontní úvěry 125. 0,00 0,00

126 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 126. 0,00 0,00

127 21.Vlastní dluhopisy 127. 0,00 0,00

128 22.Dohadné účty pasívní 128. 8 871,14 5 264,87

129 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129. 0,00 0,00

130 IV.Jiná pasíva celkem 130. 55 248,13 70 208,48

131 1.Výdaje příštích období 131. 8 616,80 19 527,33

132 2.Výnosy příštích období 132. 46 612,97 50 681,10

133 3.Kurzové rozdíly pasívní 133. 18,36 0,05

134 PASIVA CELKEM 134. 5 460 661,44 5 704 373,91

6

Tabulka 1.2 Výkaz zisku a ztráty ČVUT v tis.Kč

č.řádku hlavní doplňková celkem

Název položky činnost činnost

A.I. Spotřebované nákupy celkem 1. 347 430,12 70 886,81 418 316,93

A.I.1. Spotřeba materiálu 2. 235 638,48 39 500,59 275 139,07

A.I.2. Spotřeba energie 3. 101 672,82 20 219,23 121 892,05

A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. 0,00 0,00 0,00

A.I.4. Prodané zboží 5. 10 118,82 11 166,99 21 285,81

A.II. Služby celkem 6. 428 356,13 73 065,69 501 421,82

A.II.5. Opravy a udržování 7. 67 212,78 5 102,61 72 315,40

A.II.6. Cestovné 8. 53 898,14 2 972,45 56 870,59

A.II.7. Náklady na reprezentaci 9. 4 297,57 1 452,73 5 750,30

A.II.8. Ostatní služby 10. 302 947,64 63 537,90 366 485,53

A.III. Osobní náklady celkem 11. 1 369 094,80 90 087,22 1 459 182,03

A.III.9 Mzdové náklady 12. 1 006 549,47 67 361,01 1 073 910,48

A.III.10. Zákonné sociální pojištění 13. 343 989,03 22 308,00 366 297,03

A.III.11. Ostatní sociální pojištění 14. 0,00 0,00 0,00

A.III.12. Zákonné sociální náklady 15. 16 401,11 405,36 16 806,47

A.III.13. Ostatní sociální náklady 16. 2 155,19 12,86 2 168,05

A.IV. Daně a poplatky celkem 17. 1 202,80 816,23 2 019,03

A.IV.14. Daň silniční 18. 143,31 82,64 225,95

A.IV.15. Daň z nemovitostí 19. 133,70 74,26 207,96

A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 20. 925,79 659,33 1 585,12

A.V. Ostatní náklady celkem 21. 223 202,15 5 773,78 228 975,93

A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22. 208,16 1,65 209,81

A.V.18. Ostatní pokuty a penále 23. 39,73 2,79 42,52

A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 24. 202,59 1 197,02 1 399,61

A.V.20. Úroky 25. 2 611,95 652,90 3 264,85

A.V.21. Kursové ztráty 26. 5 767,97 541,07 6 309,04

A.V.22. Dary 27. 23,14 35,50 58,64

A.V.23. Manka a škody 28. 1 572,23 68,19 1 640,43

A.V.24. Jiné ostatní náklady 29. 212 776,38 3 274,66 216 051,04

A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem 30. 206 304,75 15 684,28 221 989,03

A.VI.25. Odpisy DNM a DHM 31. 203 023,13 14 264,28 217 287,40

A.VI.26. Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 32. 181,62 0,00 181,62

A.VI.27. Prodanné cenné papíry a podíly 33. 0,00 0,00 0,00

A.VI.28. Prodaný materiál 34. 0,00 0,00 0,00

A.VI.29. Tvorba rezerv 35. 3 100,00 1 420,00 4 520,00

A.VI.30. Tvorba opravných položek 36. 0,00 0,00 0,00

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37. 170,00 105,51 275,51

A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 38. 170,00 0,00 170,00

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 39. 0,00 105,51 105,51

A.VIII. Daň z příjmů celkem 40. 0,00 0,00 0,00

A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu 41. 0,00 0,00 0,00

A. Náklady celkem 42. 2 575 760,75 256 419,52 2 832 180,27

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43. 182 720,72 308 811,32 491 532,04

B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 44. 176,28 2 882,02 3 058,30

7

B.I.2. Tržby z prodeje služeb 45. 172 125,62 293 946,58 466 072,20

B.I.3. Tržby za prodané zboží 46. 10 418,82 11 982,72 22 401,54

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47. 0,00 0,00 0,00

B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48. 0,00 0,00 0,00

B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů 49. 0,00 0,00 0,00

B.II.6. Změna stavu zásob výrobků 50. 0,00 0,00 0,00

B.II.7. Změna stavu zvířat 51. 0,00 0,00 0,00

B.III. Aktivace celkem 52. 11 172,12 11 524,65 22 696,78

B.III.8. Aktivace materiálu a zboží 53. 10 864,55 11 439,95 22 304,50

B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54. 31,80 84,70 116,50

B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55. 0,00 0,00 0,00

B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56. 275,77 0,00 275,77

B.IV. Ostatní výnosy celkem 57. 133 984,54 6 578,68 140 563,22

B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58. 14,60 12,89 27,49

B.IV.13. Ostatní pokuty a penále 59. 159,42 101,60 261,02

B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky 60. 0,03 24,97 25,00

B.IV.15. Úroky 61. 14 981,47 277,80 15 259,27

B.IV.16. Kurzové zisky 62. 300,32 233,32 533,64

B.IV.17. Zúčtování fondů 63. 62 894,67 0,00 62 894,67

B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 64. 55 634,03 5 928,10 61 562,13

B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol. celkem 65. 494,87 1 216,32 1 711,19

B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku 66. 89,11 61,44 150,55

B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67. 0,00 0,00 0,00

B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 68. 5,76 54,20 59,96

B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69. 0,00 0,00 0,00

B.V.23. Zúčtování rezerv 70. 400,00 0,00 400,00

B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71. 0,00 0,00 0,00

B.V.25. Zúčtování opravných položek 72. 0,00 1 100,68 1 100,68

B.VI. Přijaté příspěvky celkem 73. 7 008,55 80,00 7 088,55

B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 74. 530,65 0,00 530,65

B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 75. 6 477,90 80,00 6 557,90

B.VI.28. Přijaté členské příspěvky 76. 0,00 0,00 0,00

B.VII. Provozní dotace celkem 77. 2 177 655,94 0,00 2 177 655,94

B.VII.29. Provozní dotace 78. 2 177 655,94 0,00 2 177 655,94

B. Výnosy celkem 79. 2 513 036,74 328 210,97 2 841 247,71

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80. -62 724,01 71 791,45 9 067,44

C.34. Daň z příjmů 81. 5 378,55 0,00 5 378,55

D.*** Výsledek hospodaření po zdanění 82. -68 102,56 71 791,45 3 688,89

8

Tabulka č.1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT bez kolejí a menz v tis.Kč č.řádku hlavní doplňková celkem Název položky činnost činnost A.I. Spotřebované nákupy celkem 1. 220 992,47 28 887,81 249 880,28A.I.1. Spotřeba materiálu 2. 166 642,94 20 152,92 186 795,86A.I.2. Spotřeba energie 3. 44 280,09 7 037,33 51 317,42A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. 0,00 0,00 0,00A.I.4. Prodané zboží 5. 10 069,44 1 697,56 11 767,00A.II. Služby celkem 6. 371 470,57 41 838,81 413 309,38A.II.5. Opravy a udržování 7. 55 393,52 3 086,42 58 479,94A.II.6. Cestovné 8. 53 729,24 2 895,67 56 624,91A.II.7. Náklady na reprezentaci 9. 4 296,70 1 365,24 5 661,94A.II.8. Ostatní služby 10. 258 051,10 34 491,48 292 542,58A.III. Osobní náklady celkem 11. 1 257 365,83 59 971,85 1 317 337,68A.III.9 Mzdové náklady 12. 924 192,76 45 045,48 969 238,24A.III.10. Zákonné sociální pojištění 13. 315 614,71 14 610,01 330 224,71A.III.11. Ostatní sociální pojištění 14. 0,00 0,00 0,00A.III.12. Zákonné sociální náklady 15. 15 570,75 303,50 15 874,25A.III.13. Ostatní sociální náklady 16. 1 987,61 12,86 2 000,47A.IV. Daně a poplatky celkem 17. 990,17 666,73 1 656,90A.IV.14. Daň silniční 18. 107,06 82,64 189,70A.IV.15. Daň z nemovitostí 19. 6,51 27,00 33,51A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 20. 876,59 557,10 1 433,69A.V. Ostatní náklady celkem 21. 219 762,11 2 586,69 222 348,80A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22. 0,00 0,00 0,00A.V.18. Ostatní pokuty a penále 23. 31,56 2,50 34,06A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 24. 198,37 1 197,02 1 395,38A.V.20. Úroky 25. 0,36 0,00 0,36A.V.21. Kursové ztráty 26. 5 713,93 505,71 6 219,64A.V.22. Dary 27. 23,14 35,50 58,64A.V.23. Manka a škody 28. 1 548,39 64,85 1 613,24A.V.24. Jiné ostatní náklady 29. 212 246,36 781,12 213 027,48A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem 30. 173 231,29 8 479,79 181 711,07A.VI.25. Odpisy DNM a DHM 31. 170 060,54 7 059,79 177 120,33A.VI.26. Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 32. 70,74 0,00 70,74A.VI.27. Prodanné cenné papíry a podíly 33. 0,00 0,00 0,00A.VI.28. Prodaný materiál 34. 0,00 0,00 0,00A.VI.29. Tvorba rezerv 35. 3 100,00 1 420,00 4 520,00A.VI.30. Tvorba opravných položek 36. 0,00 0,00 0,00A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37. 170,00 105,51 275,51A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 38. 170,00 0,00 170,00A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 39. 0,00 105,51 105,51A.VIII. Daň z příjmů celkem 40. 0,00 0,00 0,00A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu 41. 0,00 0,00 0,00A. Náklady celkem 42. 2 243 982,43 142 537,18 2 386 519,61B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43. 45 415,36 157 901,21 203 316,57B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 44. 176,28 2 845,20 3 021,48B.I.2. Tržby z prodeje služeb 45. 35 017,65 152 744,26 187 761,91B.I.3. Tržby za prodané zboží 46. 10 221,43 2 311,75 12 533,18B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47. 0,00 0,00 0,00B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48. 0,00 0,00 0,00B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů 49. 0,00 0,00 0,00B.II.6. Změna stavu zásob výrobků 50. 0,00 0,00 0,00B.II.7. Změna stavu zvířat 51. 0,00 0,00 0,00

9

B.III. Aktivace celkem 52. 11 140,32 11 439,95 22 580,28B.III.8. Aktivace materiálu a zboží 53. 10 864,55 11 439,95 22 304,50B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54. 0,00 0,00 0,00B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55. 0,00 0,00 0,00B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56. 275,77 0,00 275,77B.IV. Ostatní výnosy celkem 57. 97 010,97 -2 368,73 94 642,24B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58. 0,00 12,77 12,77B.IV.13. Ostatní pokuty a penále 59. 0,00 98,51 98,51B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky 60. 0,03 24,97 25,00B.IV.15. Úroky 61. 14 781,63 276,07 15 057,70B.IV.16. Kurzové zisky 62. 300,32 14,99 315,31B.IV.17. Zúčtování fondů 63. 28 370,58 0,00 28 370,58B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 64. 53 558,41 -2 796,03 50 762,38B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol. celkem 65. 494,87 1 188,75 1 683,62B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku 66. 89,11 33,87 122,98B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67. 0,00 0,00 0,00B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 68. 5,76 54,20 59,96B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69. 0,00 0,00 0,00B.V.23. Zúčtování rezerv 70. 400,00 0,00 400,00B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71. 0,00 0,00 0,00B.V.25. Zúčtování opravných položek 72. 0,00 1 100,68 1 100,68B.VI. Přijaté příspěvky celkem 73. 7 008,55 80,00 7 088,55B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 74. 530,65 0,00 530,65B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 75. 6 477,90 80,00 6 557,90B.VI.28. Přijaté členské příspěvky 76. 0,00 0,00 0,00B.VII. Provozní dotace celkem 77. 2 066 275,80 0,00 2 066 275,80B.VII.29. Provozní dotace 78. 2 066 275,80 0,00 2 066 275,80B. Výnosy celkem 79. 2 227 345,88 168 241,18 2 395 587,06C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80. -16 636,55 25 703,99 9 067,44C.34. Daň z příjmů 81. 5 378,55 0,00 5 378,55D.*** Výsledek hospodaření po zdanění 82. -22 015,10 25 703,99 3 688,89 Tabulka č.1.2b Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy v tis.Kč

č.řádku Hlavní Doplňková Celkem

Název položky činnost činnost

A.I. Spotřebované nákupy celkem 1. 126 437,65 41 999,00 168 436,65

A.I.1. Spotřeba materiálu 2. 68 995,54 19 347,67 88 343,20

A.I.2. Spotřeba energie 3. 57 392,73 13 181,90 70 574,64

A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. 0,00 0,00 0,00

A.I.4. Prodané zboží 5. 49,38 9 469,43 9 518,81

A.II. Služby celkem 6. 56 885,56 31 226,88 88 112,45

A.II.5. Opravy a udržování 7. 11 819,26 2 016,20 13 835,45

A.II.6. Cestovné 8. 168,90 76,78 245,68

A.II.7. Náklady na reprezentaci 9. 0,87 87,49 88,36

A.II.8. Ostatní služby 10. 44 896,54 29 046,42 73 942,95

A.III. Osobní náklady celkem 11. 111 728,97 30 115,38 141 844,35

A.III.9 Mzdové náklady 12. 82 356,71 22 315,53 104 672,24

A.III.10. Zákonné sociální pojištění 13. 28 374,32 7 697,99 36 072,31

A.III.11. Ostatní sociální pojištění 14. 0,00 0,00 0,00

A.III.12. Zákonné sociální náklady 15. 830,36 101,86 932,22

10

A.III.13. Ostatní sociální náklady 16. 167,58 0,00 167,58

A.IV. Daně a poplatky celkem 17. 212,63 149,50 362,13

A.IV.14. Daň silniční 18. 36,25 0,00 36,25

A.IV.15. Daň z nemovitostí 19. 127,19 47,27 174,45

A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 20. 49,20 102,23 151,43

A.V. Ostatní náklady celkem 21. 3 440,04 3 187,09 6 627,13

A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 22. 208,16 1,65 209,81

A.V.18. Ostatní pokuty a penále 23. 8,17 0,29 8,46

A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 24. 4,22 0,00 4,22

A.V.20. Úroky 25. 2 611,59 652,90 3 264,49

A.V.21. Kursové ztráty 26. 54,03 35,36 89,40

A.V.22. Dary 27. 0,00 0,00 0,00

A.V.23. Manka a škody 28. 23,84 3,34 27,19

A.V.24. Jiné ostatní náklady 29. 530,02 2 493,54 3 023,56

A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem 30. 33 073,46 7 204,49 40 277,95

A.VI.25. Odpisy DNM a DHM 31. 32 962,59 7 204,49 40 167,08

A.VI.26. Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 32. 110,88 0,00 110,88

A.VI.27. Prodanné cenné papíry a podíly 33. 0,00 0,00 0,00

A.VI.28. Prodaný materiál 34. 0,00 0,00 0,00

A.VI.29. Tvorba rezerv 35. 0,00 0,00 0,00

A.VI.30. Tvorba opravných položek 36. 0,00 0,00 0,00

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37. 0,00 0,00 0,00

A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 38. 0,00 0,00 0,00

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 39. 0,00 0,00 0,00

A.VIII. Daň z příjmů celkem 40. 0,00 0,00 0,00

A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu 41. 0,00 0,00 0,00

A. Náklady celkem 42. 331 778,32 113 882,34 445 660,65

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43. 137 305,36 150 910,11 288 215,47

B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 44. 0,00 36,82 36,82

B.I.2. Tržby z prodeje služeb 45. 137 107,97 141 202,32 278 310,29

B.I.3. Tržby za prodané zboží 46. 197,39 9 670,97 9 868,36

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47. 0,00 0,00 0,00

B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48. 0,00 0,00 0,00

B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů 49. 0,00 0,00 0,00

B.II.6. Změna stavu zásob výrobků 50. 0,00 0,00 0,00

B.II.7. Změna stavu zvířat 51. 0,00 0,00 0,00

B.III. Aktivace celkem 52. 31,80 84,70 116,50

B.III.8. Aktivace materiálu a zboží 53. 0,00 0,00 0,00

B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 54. 31,80 84,70 116,50

B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 55. 0,00 0,00 0,00

B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56. 0,00 0,00 0,00

B.IV. Ostatní výnosy celkem 57. 36 973,57 8 947,41 45 920,98

B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58. 14,60 0,13 14,72

B.IV.13. Ostatní pokuty a penále 59. 159,42 3,09 162,51

B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky 60. 0,00 0,00 0,00

B.IV.15. Úroky 61. 199,84 1,73 201,57

B.IV.16. Kurzové zisky 62. 0,00 218,33 218,33

B.IV.17. Zúčtování fondů 63. 34 524,09 0,00 34 524,09

B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 64. 2 075,62 8 724,13 10 799,75

B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol. celkem 65. 0,00 27,57 27,57

11

B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku 66. 0,00 27,57 27,57

B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67. 0,00 0,00 0,00

B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 68. 0,00 0,00 0,00

B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69. 0,00 0,00 0,00

B.V.23. Zúčtování rezerv 70. 0,00 0,00 0,00

B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71. 0,00 0,00 0,00

B.V.25. Zúčtování opravných položek 72. 0,00 0,00 0,00

B.VI. Přijaté příspěvky celkem 73. 0,00 0,00 0,00

B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 74. 0,00 0,00 0,00

B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 75. 0,00 0,00 0,00

B.VI.28. Přijaté členské příspěvky 76. 0,00 0,00 0,00

B.VII. Provozní dotace celkem 77. 111 380,14 0,00 111 380,14

B.VII.29. Provozní dotace 78. 111 380,14 0,00 111 380,14

B. Výnosy celkem 79. 285 690,86 159 969,79 445 660,66

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80. -46 087,46 46 087,46 0,00

C.34. Daň z příjmů 81. 0,00 0,00 0,00

D.*** Výsledek hospodaření po zdanění 82. -46 087,46 46 087,46 0,00

Tabulka 1.3 Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy v tis.Kč

Název údaje č.řádku Přijato Skutečnost

A.Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř.2+12) 1. 2 103 984,95 2 102 795,89

v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř.3+11) 2. 1 491 118,80 1 490 481,46

v tom: kapitola 333 (ř.4+10) 3. 1 491 118,80 1 490 481,46

v tom:základní dotace 4. 1 390 110,80 1 389 473,46

z toho:školní a lesní zem. podniky 5.

v tom: dotace na vzdělávací činnosti 6.

dotace na genofondy 7.

stipendia 8. 93 700,00 93 402,50

běžné výdaje zahrnuté do program.financování 9. 5 358,00 5 357,50

dotace na ubytování a strav. studentů 10. 101 008,00 101 008,00

ostatní kapitoly 11.

2. Dotace na výzkum a vývoj (ř.13+14) 12. 612 866,15 612 314,43

v tom: institucionální 13. 367 234,00 367 234,00

účelová (ř.15+16+17) 14. 245 632,15 245 080,43

v tom: kapitola 333 15. 106 111,00 105 878,08

GAČR 16. 99 367,00 99 052,20

ostatní kapitoly 17. 40 154,15 40 150,15

B. Dotace z rezervního fondu MŠMT 18.

C. Dotace z ÚSC (ř.20+21) 19. 0,00 0,00

v tom: 1. Dotace na provoz 20.

2. Dotace na VaV (ř.22+23) 21. 0,00 0,00

v tom: institucionální 22.

účelová 23.

D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) (ř.25+26) 24. 74 860,05 74 860,05

v tom: 1. Dotace na provoz 25. 15 421,88 15 421,88

12

2. Dotace na VaV (ř.27+28) 26. 59 438,17 59 438,17

v tom: institucionální 27.

účelová 28. 59 438,17 59 438,17

E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem 29. 175 533,38 175 533,38

z toho: dotace mimo programové financování 30. 100 017,10 100 017,10

k 1. dni k posl.dni

F. Fondy celkem (úč.911) (ř.32+33+34+35) 31. 298 451,12 296 834,28

Fond odměn 32. 52 907,97 49 511,90

Fond rezervní 33. 66 004,08 59 194,70

Fond reprodukce dlouhodobého majetku 34. 162 775,29 167 300,32

Stipendijní fond 35. 16 763,78 20 827,36

Tabulka č.1.4 Hospodářský výsledek v tis.Kč

Součásti VVŠ (jmenovitě)

HV z hlavní činnosti

HV z doplňkové činnosti

HV celkemPoložky

upravující HV (+,-)

Upravený HV

fakulta stavební 0 207 207 207

strojní -574 603 29 29 elektrotechnická -3 677 3 677 0 0 jaderná -793 793 0 0 architektury -901 914 13 13 dopravní -188 257 69 69Kloknerův ústav -2 144 204 -1 940 -1 940Masarykův ústav 0 0 0 0ÚBMI 145 109 254 254Rektorát -12 976 18 030 5 054 5 054VIC -903 906 3 3SÚZ -46 087 46 087 0 0C e l k e m -68 098 71 787 3 689 3 689

Součásti VVŠ (HV kladný)

fakulta stavební 0 207 207 207 strojní -574 603 29 29 elektrotechnická -3 677 3 677 0 0 jaderná -793 793 0 0 architektury -901 914 13 13 dopravní -188 257 69 69ÚBMI 145 109 254 254Rektorát -12 976 18 030 5 054 5 054VIC -903 906 3 3celkem -19 867 25 496 5 629 5 629Součásti VVŠ (HV záporný)

Kloknerův ústav -2 144 204 -1 940 -1 940celkem -2 144 204 -1 940 -1 940

13

Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Účet 932 K 31.12.1999 K 31.12.2000 K 31.12.2001 K 31.12.2002 K 31.12.2003 K 31.12.2004 -9 198 -40 0 0 0 0 2. VÝNOSY A NÁKLADY 2.1 Výnosy Tab.2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku tis.KčČ.ř. Dotace – identifikace programu podle Poskytnuté prostředky k 31.12.2004 **

ISPROFIN * investice neinvestice celkem 1 333 310 Výstavba a obnova budov a

staveb vysokých škol 0 0 0

2 233 320 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČVUT v Praze

75 530 5 358 80 888

Celkem: (ř.1 až 2) 75 530 5 358 80 888

Tabulka č. 2.1.2. MŠMT a ostatní dotace – neinvestiční prostředky tis. Kč č.ř. Výnosy dotačního charakteru Provoz Koleje a

menzy Vysokošk. zeměděl. a

lesní podniky

Celkem Výzkum a vývoj

Celkem Vratka do SR

1 Z kapitoly MŠMT 1 390 111 101 008 0 1 491 119 473 345 1 964 464 870 z toho: soutěž eLearning 143 0 0 143 0 143 0 Evr.jazyk.cena Label 145 0 0 145 0 145 0 programové financování 5 358 0 0 5 358 0 5 358 02 Z kapitol státního rozpočtu

celkem (bez MŠMT) 0 0 0 0 139 521 139 521 319

v tom: Akademie věd ČR 0 0 0 0 3 733 3 733 0 GA ČR 0 0 0 0 99 367 99 367 315 Min.dopravy a spojů 0 0 0 0 22 896 22 896 0 Min.kultury 0 0 0 0 600 600 0

14

Min.průmyslu a obchodu 0 0 0 0 5 772 5 772 0

Min.zdravotnictví 0 0 0 0 200 200 4 Min.zemědělství 0 0 0 0 734 734 0 Min.životního prostředí 0 0 0 0 3 656 3 656 0 Min.pro místní rozvoj 0 0 0 0 258 258 0 Úřad vlády 0 0 0 0 1 380 1 380 0 NBÚ 0 0 0 0 925 925 03 Z obcí, ÚSC, státní fondy

celkem 0 0 0 0 0 0 0

4 Ze zahraničí celkem: 15 422 0 0 15 422 59 438 74 860 0 v tom:Rámcové programy EU 0 0 0 0 282 282 0 SOKRATES 10 010 0 0 10 010 6 269 16 279 0 COPERNICUS 0 0 0 0 82 82 0 LEONARDO DA VINCI 105 0 0 105 4 995 5 100 0 FLAMIS 0 0 0 0 5 688 5 688 0 TN EUCEET 0 0 0 0 598 598 0 IAEA 41 0 0 41 271 312 0 EURONAT 0 0 0 0 267 267 0 APSN 0 0 0 0 144 144 0 EURNEX 0 0 0 0 941 941 0 PORTAL 0 0 0 0 238 238 0 COST 0 0 0 0 207 207 0 PECO 0 0 0 0 284 284 0 IST 0 0 0 0 24 993 24 993 0 3D-RID 3 212 0 0 3 212 0 3 212 0 ILIAS 20 0 0 20 0 20 0 EUROPART 555 0 0 555 0 555 0 TRANSACT 619 0 0 619 0 619 0 EILC 28 0 0 28 0 28 0 Universita Glasgow 780 0 0 780 0 780 0 FOR CREST 52 0 0 52 0 52 0 MIRACLE 0 0 0 0 444 444 0 EUROPOLY 0 0 0 0 200 200 0 GALILEO 0 0 0 0 218 218 0 NATO 0 0 0 0 29 29 0 BBWK Rakousko 0 0 0 0 307 307 0 EOARD 0 0 0 0 1 089 1 089 0 Rieter 0 0 0 0 169 169 0 Microsoft 0 0 0 0 546 546 0 Visegrad 0 0 0 0 102 102 0 ICA 0 0 0 0 1 405 1 405 0 ECOLEAD 0 0 0 0 655 655 0 NoE 0 0 0 0 35 35 0 TI 0 0 0 0 50 50 0 COOP 0 0 0 0 13 13 0 NSF 0 0 0 0 1 202 1 202 0 KTH Sweden 0 0 0 0 57 57 0 SEFI 0 0 0 0 19 19 0 NMP 0 0 0 0 1 964 1 964 0 INTACOMP 0 0 0 0 6 6 0

15

UNESCO 0 0 0 0 4 4 0 ANT-MAC 0 0 0 0 11 11 0 G4RT-CT 0 0 0 0 42 42 0 EVK 0 0 0 0 2 752 2 752 0 NICE 0 0 0 0 1 187 1 187 0 UPSWING 0 0 0 0 390 390 0 FIKW-CZ 0 0 0 0 150 150 0 TU BAF 0 0 0 0 472 472 0 4.103/C/02-101/2002 0 0 0 0 248 248 0 03002-K336-2003-1467 0 0 0 0 413 413 0

5 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4) 1 405 533 101 008 0 1 506 541 672 304 2 178 845 1 189

Tabulka 2.1.3 Vlastní výnosy

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost

Celkem k 31.12.04

poplatky za studium §58 zák.111/1998 Sb. 4 958 0 4 958

z toho: výuka v cizím jaz. §58 odst.5 zák.111/1998 Sb.

4 958 0 4 958

poplatky za přijímací řízení 4 800 11 4 811

služby pro studenty 4 923 1 382 6 305

kolejné 77 955 525 78 480

jiné ubytování 4 520 61 042 65 562

ze stravování studentů 37 053 4 948 42 001 ze stravování zaměstnanců 14 653 9 048 23 701

ze stravování ostatních 88 20 038 20 126

dary 6 478 80 6 558 z toho: ze zahraničí 1 863 1 863 úroky 14 982 1 14 983 náhr. škod, manka, ztráty 452 43 495

přijaté pojistné náhrady 404 151 555

mimorozp.granty 49 976 0 49 976

pronájem 0 80 310 80 310 z toho: budovy, haly, stavby 0 25 25 pozemky 0 337 337 prostory 0 67 425 67 425 tržby z prodeje materiálu 6 54 60

tržby z prodeje majetku 89 62 151 z toho: budovy, haly, stavby 0 0 0 pozemky 0 0 0

16

z prodeje akcií 0 0 0

majetkových podílů 0 0 0 z podílu na zisku a dividend 0 0 0 zúčtování FRIM 48 231 0 48 231

zúčtování stipendijního fondu 13 707 0 13 707

zúčtování fondu odměn 3 526 0 3 526

konference 2 776 14 665 17 441

přefakturace (energie,telefony,..) 4 397 7 825 12 222

kurzy 5 441 25 854 31 295

tržby za prodej zboží 10 153 11 889 22 042

expertizy,měření,projektování+ost.služby 8 841 66 839 75 680

tržby za vlastní výrobky 11 583 14 358 25 941

pokuty a penále 174 115 289

poradenská činnost 427 4 548 0

rekreační poplatky 397 1 006 1 403

ostatní výnosy výše neuvedené 4 391 3 417 7 808

Celkem vlastní výnosy: 335 381 328 211 663 592

Dotace ze SR a zahr. 2 177 656 0 2 177 656 Výnosy celkem (VZZ, ř. 63) 2 513 037 328 211 2 841 248 Nejsou zde uvedeny poplatky za studium studujících v českém jazyce, které jsou zdrojem stipendijního fondu

2.2 Náklady Tabulka č. 2.2.1 Neinvestiční náklady v tis.Kč

Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

Osobní náklady 1 369 094 90 087 1 459 181z toho: mzdy 986 198 63 209 1 049 407 OPPP(OON) 20 351 4 152 24 503 z toho: dohody 20 038 44 148 64 186 odstupné 21 0 21 jiné 292 4 296 zák. pojištění 343 989 22 308 366 297 sociální. Náklady 18 556 418 18 974 v tom: zákonné 16 401 405 16 806 ostatní 2 155 13 2 168odpisy 203 023 14 264 217 287učebnice, knihy, tisk 13 958 766 14 724pohonné hmoty 1 702 169 1 871drobný majetek 104 446 3 210 107 656

17

telefony 15 029 2 511 17 540nájem 17 821 2 013 19 834školení, vzděláv., poraden. 23 632 18 857 42 489programové vybavení*) 7 354 118 7 472opravy, údržba 67 213 5 103 72 316cestovné 53 898 2 972 56 870 v tom: zahraničí 49 444 2 109 51 553 tuzemsko 47 454 863 48 317na reprezentaci 4 298 1 453 5 751stipendia 189 104 223 189 327dary 23 36 59zůstatk. cena prod. maj. 182 0 182Jiné 504 984 114 638 619 622v tom: materiál 114 476 35 835 150 311 energie 101 673 20 219 121 892 prodané zboží 10 119 11 167 21 286 ostatní služby 153 697 40 025 193 722 granty spolun.mimo ČVUT 86 642 0 86 642 daně a poplatky 1 203 816 2 019 smluvní pokuty a penále 248 4 252 odpis nedobyt.pohl. 203 1 197 1 400 kurzové ztráty 5 768 541 6 309 úroky 2 611 653 3 264 manka a škody 1 572 68 1 640 poplatky banky 2 015 607 2 622 účastnické a členské poplatky 14 117 632 14 749 pojištění 2 683 33 2 716 rezervy **) 3 100 1 420 4 520 ostatní nákl.výše neuvedené 4 857 1 421 6 278Celkem náklady (VZZ ř.42) 2 575 761 256 420 2 832 181Daň z příjmů (VZZ-výnosy ř.34) 5 378 0 5 378Celkem náklady 2 581 139 256 420 2 837 559 * Jedná se např. o operační systémy, školní výukové SW, antivirové ochrany výukových SW, vývojová prostředí, kancelářský SW, SW pro měřící přístroje, SW pro školní reaktor, grafický a projekční SW, slovníky a jiné databáze. ** Rezerva vytvořená v souladu se Zákonem č.593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, § 7 rezerva na opravy hmotného majetku, v platném znění.

18

Tabulka č.2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT od ř.5 tis.Kč č.ř. Ukazatel

1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2004 (celkem) 3241,731 2 z toho: pedagogičtí 1372,642 3 vědečtí pracovníci 146,445 4 nepedagogičtí 1722,644 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 707609 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV

(ř.0305P1b-04) 225865

7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333(ř.0307P1b-04)

933474

8 v tom: 1)mzdy 914092 9 z toho: VaV 222604

10 2)OPPP (dříve OON) 19382 11 z toho: VaV 3261 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04

ř.0310) 1040

13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 934514 14 v tom: pedagogům 533532

15 vědeckým pracovníkům 42895 16 nepedagogům 358087 17 Průměrná mzda za rok 2004 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a

FO/ z ř.8 23498

18 v tom: pedagogů 32391 19 vědeckých pracovníků 24409 20 nepedagogů 17272 21 Průměrná mzda za rok 2003 v Kč 21769 22 Nárůst mzdy r.2004 oproti r. 2003 v % 7,94% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333)

mimo VaV 18698

24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 13863 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 4835

26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)

53338

27 Doplňková činnost (ř.0308) 67361 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 1073911

19

Tabulka č.2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT bez kolejí a menz

od ř.5 tis.Kč

č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2004 (celkem) 2723,6442 z toho: pedagogičtí 1372,6423 vědečtí pracovníci 146,4454 nepedagogičtí 1204,5775 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 6252526 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-

04) 225865

7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04)

851117

8 v tom: 1)mzdy 832324

9 z toho: VaV 222604

10 2)OPPP (dříve OON) 1879311 z toho: VaV 326112 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310) 1040

13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 852157

14 v tom: pedagogům 533532

15 vědeckým pracovníkům 42895

16 nepedagogům 27573017 Průměrná mzda za rok 2004 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/

z ř.8 25466

18 v tom: pedagogů 32391

19 vědeckých pracovníků 24409

20 nepedagogů 1907521 Průměrná mzda za rok 2003 v Kč 2358122 Nárůst mzdy r.2004 oproti r. 2003 v % 7,99%

23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV

18698

24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 13863

25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 4835

26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)

53338

27 Doplňková činnost (ř.0308) 4504528 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 969238

20

Tabulka č.2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy

od ř.5.tis.Kč

č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2004 (celkem) 518,087 2 z toho: pedagogičtí 0 3 vědečtí pracovníci 0

4 nepedagogičtí 518,087 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 82357 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV

(ř.0305P1b-04) 0

7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333(ř.0307P1b-04)

82357

8 v tom: 1)mzdy 81768

9 z toho: VaV 0 10 2)OPPP (dříve OON) 589 11 z toho: VaV 0 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04

ř.0310) 0

13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12)

82357

14 v tom: pedagogům 0 15 vědeckým pracovníkům 0 16 nepedagogům 82357

17 Průměrná mzda za rok 2004 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8

13152

18 v tom: pedagogů 0

19 vědeckých pracovníků 0

20 nepedagogů 13152 21 Průměrná mzda za rok 2003 v Kč 12508

22 Nárůst mzdy r.2004 oproti r. 2003 v % 5,15%

23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV

0

24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 0

26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306)

0

27 Doplňková činnost (ř.0308) 22316 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a

ztráty) 104673

21

Tab. 2.2.2a Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333 MŠMT

v tis.Kč kapitola 333

Individuální dotace INV Systémová dotace INV NIV

Ostatní zdroje *

skutečnost Celkem

skutečnost Vratka do

SR

poskytnuto ** skutečnost poskytnuto ** skutečnost poskytnuto ** skutečnost

Ukazatel - jednotlivé akce uvádějte pouze akce, které jsou uvedeny v databázi ISPROFIN a b c d e f g b+d+f+g

1. 233322 3802 Rekonstrukce sanity,ÚT,elektro Dimitrovova kolej 0 0 12 455 12 455 0 0 1 274 13 729 0

2. 233322 3806 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,Praha 2,budova A 0 0 17 237 17 226 1 011 1 011 63 18 300 11

3. 233322 3807 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,Praha 2,budova G 0 0 22 589 22 589 3 676 3 676 606 26 871 0

4. 233322 3811 Rekonstrukce trafostanice Dejvice 0 0 7 902 7 902 0 0 949 8 851 0

5. 233322 3812 Zastřešení dvora Břehová 0 0 4 533 4 533 671 671 2 548 7 752 0

6. 233322 3815 Modernizace bloku "C" Podolí 0 0 700 700 0 0 0 700 0

7. 233322 3825 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,chlazení 4.a 5.NP 0 0 2 378 2 377 0 0 0 2 377 1

8. 233322 3826 Rekonstrukce 2.a 3.podlaží objektu ČVUT Juliska 0 0 7 492 7 491 0 0 0 7 491 1

9.

233322 3827 Revitalizace areálu Karlovo náměstí II.etapa,1.část rekonstrukce budovy D 0 0 244 243 0 0 0 243 1

233 322 celkem 0 0 75 530 75 516 5 358 5 358 5 440 86 314 14

233 320 Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze 0 0 75 530 75 516 5 358 5 358 5 440 86 314 14

Tabulka 2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace V roce 2004 nebyly ČVUT přiděleny žádné dotace z jiných kapitol SR které byly zahrnuty do

databáze ISPROFIN.

3.PŘEHLED O PENĚŽNÍCH VÝNOSECH A NÁKLADECH CASH FLOW

v tis.Kč Hospodářský výsledek běžného roku 3 688,89Odpisy dlouhodobého majetku 217 277,78Rezervy řízené předpisy 4 120,00Přechodné účty pasivní 11 354,08 Výdaje příštích období 10 910,53 Výnosy příštích období 4 068,13 Kursové rozdíly pasivní -18,31 Dohadné účty pasivní -3 606,27Přechodné účty aktivní 5 461,37 Náklady příštích období -3 264,55 Příjmy příštích období 11 007,90 Kursové rozdíly aktivní -6,86 Dohadné účty aktivní -2 275,12Pohledávky celkem -18 667,60

22

Z obchodního styku -2 297,51 K účastníkům sdružení 257,19 Za institucemi soc.zabezpečení a zdravot. pojištění 0,00 Daň z příjmu -3526,30 Ostatní přímé daně 0,00 Daň z přidané hodnoty -5 682,03 Ostatní daně a poplatky -17,68 Ze vztahu k státnímu rozpočtu 0,00 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 Za zaměstnanci 7 594,83 Z emit. dluhopisů a jiné pohled. -13 895,42 Opravná položka k pohledávkám -1 100,68Ceniny -441,50Majetkové cenné papíry 0,00Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy 0,00Ostatní cenné papíry 0,00Zásoby celkem 9 562,60 Materiál na skladě a na cestě 10 363,35 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 0,00 Výrobky 0,00 Zvířata 0,00 Zboží na skladě a na cestě -836,75 Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00Krátkodobé závazky -24 773,21 Dodavatelé -56 277,96 Směnky k úhradě 0,00 Přijaté zálohy -2 218,27 Ostatní závazky -35 864,06 Zaměstnanci -1 981,85 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 31 333,95 K institucím soc.zabezpečení a zdravot.pojištění 19 879,58 Daň z příjmu 0,00 Ostatní přímé daně 8 764,21 Daň z přidané hodnoty -1 178,15 Ostatní daně a poplatky 0,00 Ze vztahu k státnímu rozpočtu 24,43 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 K účastníkům sdružení -257,19 Jiné závazky 13 002,10Krátkodobé bankovní úvěry 0,00Přijaté finanční výpomoci 0,00Cash flow provozní 207 546,41Nehmotný dlouhodobý majetek -8 671,39 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 Software -12 214,76 Předměty ocenitelných práv 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 351,44 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Nedokončené nehmotné investice 2 013,59 Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majetek -862,66Oprávky celkem 3 899,88 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 0,00 K softwaru 6 251,32 K předmětům ocenitelných práv 0,00 K drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku -2 351,44 K ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku 0,00

23

Hmotný dlouhodobý majetek -291 171,22 Pozemky -40 354,02 Umělecká díla a sbírky -496,75 Stavby -326 570,01 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 88 082,84 Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 Základní stádo a tažná zvířata 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 093,72 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 44,00 Nedokončené hmotné investice 139 979,36 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 3 215,32Oprávky celkem 115 912,82 Ke stavbám 74 228,00 K movitým věcem a souborům movitých věcí 62 822,54 K pěstitelským celkům trvalých porostů 0,00 K základnímu stádu a tažným zvířatům 0,00 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku -21 093,72 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku -44,00Korekce vyloučením odpisů -217 277,78Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Podíl cenných papírů a vklady – rozhodující vliv 0,00 Podíl cenných papírů a vklady – podstatný vliv 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0,00 Půjčky podnikům ve skupině 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0,00Cash flow z investiční činnosti -397 307,69Dlouhodobé závazky celkem 50 239,67 Emitované dluhopisy 0,00 Závazky z pronájmu 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 57,12 Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 50 182,55Dlouhodobé bankovní úvěry 0,00Vlastní jmění 196 206,79Fondy -1 616,84Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 8 181,99Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku -3 688,89Cash flow z finanční činnosti 294 322,72Cash flow celkové 59 561,44

Hodnoty uvedené v tabulce představují vliv na peněžní toky .

24

4.VÝVOJ FONDU Tabulka č. 4 Fondy tis.Kč Čísloř.

Fond odměn

Fond rezervní

FRIM Fond stipendijní

Celkem k 31.12.04

0 1 2 3 4 51 Stav k 1.1.2004 52 908 66 004 162 775 16 764 298 451

2 Tvorba fondu 130 11 241 488 17 081 258 710

3 Čerpání fondu 3 526 6 820 236 963 13 018 260 327

4 Stav k 31.12.2004 49 512 59 195 167 300 20 827 296 834

5 Nárok na příděl z roku 2004 (návrh)

3 689 nerozděleno

6 z toho: z hlavní činnosti 0

7 z doplňkové čin. 3 689

8 Předpokládaný stav po přídělu

300 529

Tabulka č. 4a Stipendijní fond

1 Stav k 31.12.2003 16 7642 Tvorba celkem 04 17 0813 v tom z HV 0

4 z popl.za studium 14 275

5 účelové dary 2 806

6 Čerpání 04 13 0187 Stav k 31.12.2004 20 827

25

Tabulka č.4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM FRIM Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací) rok 2004 tis. Kč

zůstatek z r. 2003 162 775

odpisy 216 235

příděl z HV 2 186

zůstatková cena dlouhodobého majetku 182

ostatní zdroje celkem 5 342

v tom: dary 2 957

likvidace 376

škody 1 308 ostatní 701Celkem tvorba 223 945

Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání rok 2004 tis. Kč

stavby 90 521stroje a zařízení 75 489

nákupy nemovitostí 0opravy 11 138ostatní užití (rozepsat) 42 272

v tom: Vyhl.504,§38 34 524

dopravní prostředky 1 532

software 4 012

vestavěný nábytek 954

splátka Svaz výrobců 1 250

Celkem čerpání 219 420

Převod do r. 2005 4 525

26

5.VÝVOJ STAVU MAJETKU A VÝSLEDKY INVENTARIZACE Tabulka č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč

Stav k 31.12.2004 Druhy majetku Stav k 31.12.2003 pořizovací

cena pořizovací cena oprávky zůstatková cena

Dlouh.nehmotný majetek 96 575 105 246 -78 433 26 813

z toho: software 48 721 60 936 -35 703 25 233

drob. dl .nehm.m. 45 082 42 730 -42 730 0

Dlouh. hmotný majetek 7 322 797 7 613 968 -2 674 425 4 939 543

z toho: pozemky 1 754 460 1 794 814 0 1 794 814 um.díla 8 440 8 937 0 8 937 budovy,haly, stav. 2 776 821 3 103 391 -787 309 2 316 082 sam.mov.věci a s. 1 958 223 2 046 306 -1 361 521 684 785

pěst.celky 0 0 0 0 zákl.stádo, taž. zv. 0 0 0 0 drobný dl. hm.m. 545 964 524 870 -524 870 0

ost.dl. hm. maj. 799 755 -725 30 Tabulka č. 5b Finanční majetek tis.Kč

Stav k 31.12.2003 Stav k 31.12.2004 Dlouhodobý 0 0 v tom *) 0 0 Krátkodobý 485 829 545 832 v tom *) pokladna 4 889 5 682 ceniny 173 614 bankovní účty 480 767 539 536 Tabulka č. 5c Zásoby tis.Kč Stav k 31.12.2003 Stav k 31.12.2004 Zásoby celkem 50 606 41 079 z toho: materiál 13 039 15 143 nedok.výroba výrobky zvířata zboží 25 562 25 936 ostatní

27

Tabulka č. 5d Pohledávky, závazky, úvěry tis.Kč Stav k 31.12.2003 Stav k 31.12.2004 Pohledávky celkem: 87 575 108 517 v tom: odběratelé 31 551 38 602 zálohy 17 002 14 130 za inst.soc.,zdr.poj. za zaměstnanci 10 261 2 666 ostatní 28 761 53 119 Závazky celkem: 280 588 252 208 v tom: dodavatelé 102 125 45 847 přijaté zálohy 5 702 3 484 k zaměstnancům 53 153 92 510 k inst.soc.,zdr.poj. 36 673 56 552 daňové závazky 16 028 23 614 ostatní 66 907 30 201 Bankovní výp. a půjčky 0 0 z toho: úvěry 0 0 * v tom SUZ dlouhodobý závazek Skanska CZ,a.s. – rekonstrukce menzy Strahov Inventarizace ČVUT hospodaří s majetkem dle platných zákonů a směrnic. Inventarizace je upravena Směrnicí kvestora o inventarizaci. Na škole je prováděna inventarizace majetku a zásob 1x ročně, inventarizace pokladen 4x ročně. Skutečný stav hospodářských prostředků se zjišťoval fyzickou a dokladovou inventurou. Pokud byly shledány rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem majetku, byly předány k řešení škodní komisi, škody způsobené krádežemi byly nahlášeny Policii České republiky. Prokázané zavinění konkrétní osobou je řešeno dle ZP, nebo OZ. V převážné míře byla odcizena výpočetní technika, nářadí, teodolity, videotechnika. Jednalo se o jednotlivé případy. Majetek, který nelze upotřebit je nabízen k odprodeji za zůstatkovou cenu, opotřebovaný majetek je likvidován. Kromě výše uvedených případů odcizení byl inventurou ověřen souhlas fyzického stavu s účetním stavem.

28

Tabulka č. 5e Neuhrazené pohledávky nad 300tis. Kč k 31. 12. 2004 v tis.Kč Odběratel předmět pohledávky Hlavní č. Doplňk.č. Celkem UNITED ENERGY, a.s. posouzení stavební konstrukce 357 357VUJE a.s. geodetický průzkum 463 463Škoda auto, a.s. převod a ověř.algoritmu světlometu 583 583ČZ Strakonice metod.optimal.přizpůsob.turbiny 833 833Škoda auto, a.s. ověření algoritmu 476 476TEMIC Speech Dialog nahrávání řečové databáze 386 386Škoda auto,.s. odborné práce,měření 331 331NAVATYP monitorování pohybu dilatací 553 553Interjunior,s.r.o. pronájem 728 728Interjunior,s.r.o. ubytování 319 319UNIVERSITY OF GLASGOW dofinancování projektu EU 3DRID 2 981 2 981CERN FINANCE,Ženeva dofinancování projektu CERN 789 789TOURINVEST nájemné nebytových prostor 1 914 1 914TOURINVEST nájemné nebytových prostor 1 914 1 914TOURINVEST nájemné nebytových prostor 1 914 1 914TOURINVEST nájemné nebytových prostor 1 697 1 697TOURINVEST nájemné nebytových prostor 638 638 Tabulka č. 5f Neuhrazené pohledávky nad 300tis. Kč k 31. 12. 2004 po době splatnosti, způsob vymáhání v tis.Kč Odběratel předmět pohledávky Stav k 31.12.2004 hodnota Škoda auto, a.s. převod a ověř.algoritmu světlometu uhrazeno 8.2.2005 583ČZ Strakonice metod.optimal.přizpůsob.turbiny upomínka 833Škoda auto, a.s. ověření algoritmu uhrazeno 18.1.2005 476Škoda auto,.s. odborné práce,měření upomínka 331Interjunior,s.r.o. pronájem vym.soudní cestou 728Interjunior,s.r.o. ubytování vym.soudní cestou 319TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou 1 914TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou 1 914TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou 1 914TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou 1 697TOURINVEST nájemné nebytových prostor vym.soudní cestou 638 Pohledávky po době splatnosti jsou písemně upomínány, po druhé upomínce jsou vymáhány právní cestou. Problematické je vymáhání nejstarších pohledávek, kde se jedná o pohledávky za společnostmi v konkurzu.

29

Od soudního vymáhání je upuštěno pouze u drobných pohledávek, kde náklady na soudní vymáhání přesahují výši pohledávky. Pohledávky za zaměstnanci nejsou zásadně odepisovány. Odběratelé se splatností ve skluzu jsou penalizováni. Tabulka č. 5g Neuhrazené závazky nad 300tis. Kč k 31. 12. 2004 v tis.Kč Dodavatel předmět závazku Hlavní č. Doplňk.č. Celkem a) investice COMPLEX,s.r.o. plazmový monitor 305 305DELL COMPUTER s.r.o. server 309 309Skanska,a.s. rekonstrukce menzy Strahov 35 650 35 650Skanska,a.s. fitnes-blok2 Strahov 2 002 2 002ISIS,s.r.o. stravovací program 439 439b) neinvestice 0SODEXHO PASS stravovací poukázky 447 447IMA instalace přístup.systémů 847 847UK MFF služby,energie 797 797ORACLE CZECH licence, podpora 820 820CORPUS SOLUTION aplikace sběru dat 500 500Dopravní podnik kupony MHD 442 442ORACLE CZECH licence,podpora 418 418Střelnice-Společenský dům,Děčín energie 290 13 303OK - CZ úklid 364 20 384Jasmin,s.r.o. náhradní ubytování 400 400Svačina s Jirout úklid 357 13 370Svačina s Jirout úklid 340 12 352Skanska,a.s. revize a servis kotelen 627 38 665Skanska,a.s. vybavení menzy Strahov 14 533 0 14 533

30

6. REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM Tabulka č. 6 Neinvestiční dotace z kapitoly státního rozpočtu MŠMT v Kč č.ř. uk. Dotační položky a ukazatele Schválený Rozpočet Poskytnuto Použito Vratka dotace

rozpočet po změnách k 31.12.2004 k 31.12.2004 (odvede) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5(3-4)

1. Základní dotace celkem (ř.2+3+4+16+17+18+19) 1 384 465 000 1 384 465 000 1 383 828 052 636 9482. "A" v tom: Studijní programy 1 172 804 000 1 174 602 000 1 174 602 000 1 174 602 000 03. "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů 45 800 000 93 700 000 93 700 000 93 402 500 297 5004. "D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9) 0 41 728 000 41 728 000 41 640 000 88 0005. v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR (vč.projektů a krajanů) 0 14 692 000 14 692 000 14 604 000 88 0006. zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 0 355 000 355 000 355 000 07. program AKTION 0 100 000 100 000 100 000 08. program CEEPUS 0 579 000 579 000 579 000 09. SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13+14+15) 0 26 002 000 26 002 000 26 002 000 0

10. v tom: Erasmus 0 25 837 000 25 837 000 25 837 000 011. Comenius 0 0 0 0 012. Minerva 0 165 000 165 000 165 000 013. Arion 0 0 0 0 014. Lingva 0 0 0 0 015. ostatní 0 0 0 0 016. "F" Fond vzdělávací politiky 0 0 0 0 017. "G" Fond rozvoje vysokých škol 0 12 215 000 12 215 000 12 077 170 137 83018. "I" Rozvojové programy 0 60 820 000 60 820 000 60 706 382 113 61819. "M" Mimořádné aktivity 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 020. Z "A" až "M" Vysokoškolské zemědělské a lesní statky celkem (ř.21+22+23) 0 0 0 021. V tom: dotace na vzdělávací činnost 0 0 0 0 22. dotace na genofondy 0 0 0 0 23. dotace ostatní 0 0 0 0 24. Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) 100 877 000 101 008 000 101 008 000 101 008 000 025. Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.26+27+28+29+30+31+32) 473 345 000 473 345 000 473 112 085 232 91526. v tom: institucionální prosř. VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV 0 0 0 0 027. institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace) 0 213 701 000 213 701 000 213 701 000 028. institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ 0 153 533 000 153 533 000 153 533 000 029. účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 17 209 000 17 209 000 16 989 177 219 82330. účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele 88 902 000 88 902 000 88 888 908 13 09231. účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV 0 0 0 0 032. účelové prostředky VaV - ostatní (výdaje na veř.soutěž ve VaV) 0 0 0 0 0

33. NEI dotace z kapitoly MŠMT celkem: (ř.1+24+25) 1 958 818 000 1 958 818 000 1 957 948 137 869 863

34. Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.35+36+37+38) 39 947 000 39 947 000 39 931 584 15 41635. v tom: FRVŠ 0 20 991 000 20 991 000 20 991 000 036. rozvojové programy 0 18 956 000 18 956 000 18 940 584 15 41637. zahraniční rozvojová pomoc 0 0 0 038. ostatní (mimo VaV) 0 0 0 039. Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.40+41+42) 53 371 000 53 371 000 53 371 000 040. v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace) 0 21 226 000 21 226 000 21 226 000 041. účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele 0 25 723 000 25 723 000 25 723 000 042. účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 0 6 422 000 6 422 000 6 422 000 0

NEI dotace z kapitoly MŠMT mimo tabulku - soutěž eLearning 2004 142 800 142 800 142 800 0 NEI dotace z kapitoly MŠMT mimo tabulku - Evropská jazyková cena Label 2004 145 000 145 000 145 000 0

31

Tabulka č. 6a Fin. vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI,kapitálové dotace

Fin. vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace - NEI

tis. Kč

Poskytovatel Poskytnuto k 31.12.2004

Použito k 31.12.2004 Vratka dotace (odvod)

provoz VaV provoz VaV provoz VaV Kapitoly SR(bez MŠMT): 0 139 521 0 139 202 0 319 v tom: Akademie věd ČR 0 3 733 0 3 733 0 0 GA ČR 0 99 367 0 99 052 0 315 Min.dopravy a spojů 0 22 896 0 22 896 0 0 Min.kultury 0 600 0 600 0 0 Min.prům. a obchodu 0 5 772 0 5 772 0 0 Min.zdravotnictví 0 200 0 196 0 4 Min.zemědělství 0 734 0 734 0 0 Min.život. prostředí 0 3 656 0 3 656 0 0 Min.pro místní rozvoj 0 258 0 258 0 0 Úřad vlády 0 1 380 0 1 380 0 0 NBÚ 0 925 0 925 0 0 Obce, VÚSC, st.fondy: 0 0 0 0 0 0 Ze zahraničí 15 422 59 438 15 422 59 438 0 0 viz tabulka č. 2.1.2 Celkem: 15 422 198 959 15 422 198 640 0 319 Fin. vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace - kapitálové dotace mimo programové financování tis. Kč

Poskytovatel Poskytnuto k 31.12.2004

Použito k 31.12.2004 Vratka dotace (odvod)

provoz VaV provoz VaV provoz VaV Kapitoly SR(bez MŠMT): 0 5 911 0 5 911 0 0 v tom: Akademie věd ČR 0 70 0 70 0 0 GA ČR 0 545 0 545 0 0 Min.dopravy a spojů 0 2 700 0 2 700 0 0 Min.prům. a obchodu 0 600 0 600 0 0 SFŽP 0 1 622 0 1 622 0 0 NBÚ 0 374 0 374 0 0 Obce, VÚSC, st.fondy: 0 0 0 0 0 0 Ze zahraničí 32 772 32 772 0 0 v tom:IST 0 545 0 545 0 0

32

SALTCONTROL 0 93 0 93 0 0 3D-RID 32 0 32 0 0 0 TI 0 49 0 49 0 0 NMP2-CT 0 33 0 33 0 0 03002-K336-2003-1467

0 52 0 52 0 0

Celkem: 32 6 683 32 6 683 0 0

Tabulka č.6b Fin.vypořádání se SR – reprodukce majetku rekapitulace v KčInvestice

Číslo a název programu podle Poskytnuto k Použito (skutečnost) k Vratka ISPROFIN 31.12.2004 * 31.12.2004 ** do SR

233322 3802 Rekonstrukce sanity,ÚT,elektro Dimitrovova kolej 12 455 000,00 12 455 000,00 0,00233322 3806 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,Praha 2,budova A 17 237 000,00 17 225 574,90 11 425,10233322 3807 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,Praha 2,budova G 22 589 000,00 22 589 000,00 0,00233322 3811 Rekonstrukce trafostanice Dejvice 7 902 000,00 7 902 000,00 0,00233322 3812 Zastřešení dvora Břehová 4 533 000,00 4 533 000,00 0,00233322 3815 Modernizace bloku "C" Podolí 700 000,00 700 000,00 0,00233322 3825 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,chlazení 4.a 5.NP 2 378 000,00 2 377 308,50 691,50233322 3826 Rekonstrukce 2.a 3.podlaží objektu ČVUT Juliska 7 492 000,00 7 491 289,00 711,00

233322 3827 Revitalizace areálu Karlovo náměstí II.etapa,1.část rekonstrukce budovy D 244 000,00 243 117,00 883,00

233 320 Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze 75 530 000,00 75 516 289,40 13 710,60

33

Neinvestice

Číslo a název programu podle Poskytnuto k Použito (skutečnost) k Vratka ISPROFIN 31.12.2004 * 31.12.2004 ** do SR

233322 3806 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,Praha 2,budova A 1 011 000,00 1 011 000,00 0,00233322 3807 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí,Praha 2,budova G 3 676 000,00 3 676 000,00 0,00233322 3812 Zastřešení dvora Břehová 671 000,00 670 609,00 391,00

233 320 Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze 5 358 000,00 5 357 609,00 391,00 7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮM Tabulka č. 7a Počty studentů Počet studentů k 31.10.2004 22 042 v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 21 881 cizinci studující v cizím jazyce*) 54 studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**) 96

studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***) 11 Tabulka č. 7b Stipendia Z

dotace MŠMT

Ostatní zdroje

Stipendijní fond

Ostatní Celkem k 31.12.04

z dotace ostatních

kap.SR

GAČR dary zahr. granty

doplňková činnost

Stipendia celkem: 153 020 496 11 722 1 518 9 211 223 13 018 119 189 327v tom: řádná 110 796 50 5 588 2 116 436 v tom:DSP-doktorandi celkem 95 675 99 873 50 9 86 2 96 794 z toho: ukazatel "C" 93 403 93 403 zahraniční studenti(účelová z DZS) 6 468 6 468 prospěchová 7 586 5 588 13 174 účelová stipendia celkem: 43 205 397 10 849 1 468 9 202 223 7 430 117 72 891 v tom:vynikající věd.,výzk,vývoj a 526 127 80 1 125 1 858 a tvůrčí výsledky 0 vyjímečné studijní výsledky 122 1 058 53 1 233 tíživá soc.situace studenta 48 150 198 podpora studia-občané ČR xx) 30 853 7 810 2 117 40 780 podpora studia cizinců v ČR 546 1 634 2 180 další případy zvláštního zřetele 1 246 90 5 982 146 574 1 167 50 9 255 za účast na výzk.záměru nebo grantu 8 672 287 4 716 1 144 789 223 0 15 831 jako mimořádná cena 1 192 20 24 98 29 179 14 1 556 xx) v tom SOKRATES-ERASMUS : 25 208 7 640 32 848

34

Z dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – rozpis

MDS AVČR MŽP M.zeměď. MZ M.kultury MPO celkemStipendia celkem: 93 157 16 20 52 9 149 496v tom: řádná 30 10 20 39 99 v tom:DSP-doktorandi celkem 30 10 20 39 99 z toho: ukazatel "C" zahraniční studenti(účelová z DZS) prospěchová účelová stipendia celkem: 93 127 6 0 52 9 110 397 v tom:vynikající věd.,výzk,vývoj a a tvůrčí výsledky vyjímečné studijní výsledky tíživá soc.situace studenta podpora studia-občané ČR xx) podpora studia cizinců v ČR další případy zvláštního zřetele 21 13 9 47 90 za účast na výzk.záměru nebo grantu 72 114 6 52 43 287 jako mimořádná cena 20 20

Tabulka č. 7c Stravování Celkový počet podaných hl.jídel Celkem/studenti

Tržby ze stravenek tis.Kč celkem/studenti

Celkové neinv.

náklady na provoz

menzy tis. Kč

Dotace z MŠMT tis. Kč

Jiné dotace,

příspěvky, dary tis.

Kč

Doplňk. činnost v tis. Kč

Průměrné neinv.náklady na jedno jídlo

v Kč

celkem studenti celkem studenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 129 502 1 576 399 85 829 42 001 111 826 33 551 0 34 034 52,51

Celkové neinvestiční náklady na provoz menz byly očištěny o náklady, které nesouvisejí s výrobou a výdejem stravy, tzn. nákup zboží za účelem dalšího prodeje, náklady na pronájmy prostor nesloužící strávníkům, náklady vyúčtované ostatním součástem ČVUT, které v objektech menz užívají prostory k výuce. Průměrné neinvestiční náklady na jedno jídlo v Kč jsou vypočteny na menu, tzn. polévka, hlavní jídlo a moučník. Cenu jídla může ovlivnit iá nákup ovoce, salátů a ostatního doplňkového sortimentu v menzách. Doplňková činnost menz spočívá v prodeji jídel lidem z ulice a smluvním strávníkům jiných organizací. Některé menzy provozují ceteringové služby. Technická menza připravuje cukrářské výrobky a saláty. Ve všech menzách fungují bufety, kde lze nakoupit široký sortiment občerstvení, jak od externích dodavatelů tak výrobky menz, např. bagety a zákusky.

35

Tabulka č. 7d Ubytování

Počet ubytov. celkem/studenti x)

Tržby z kolejného celkem/studenti tis. Kč

Celkové neinv.náklady na ubyt.stud.

tis. Kč

Dotace z MŠMT tis. Kč

Jiné dotace,

příspěvky, dary tis.

Kč

Doplňk. činnost tis. Kč

Průměrná výše kolejného v Kč za

Neinvest. náklady na

jednoho studenta v Kč

celkem studenti celkem studenti rok měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 64 419 10 988 142 096 80 620 128 740 69 810 0 60 284 7 337 611 11 716

Neinvestiční náklady na provoz kolejí jsou upraveny o náklady, které nesouvisejí s ubytováním studentů, tzn. náklady na ubytování zaměstnanců, turistů, pronájmy prostor a náklady vyúčtované ostatním součástem ČVUT, které v kolejích užívají prostory např. k výuce.

V průměrné výši kolejného je zahrnuta i cena kolejného za tzv. letní ubytování, kdy studenti platí vyšší kolejné, než kdyby byli ubytováni v rámci akademického roku.

Tržby kolejného zahrnují i tržby od studentů samoplátců. V roce 2004 došlo ke snížení lůžkové kapacity z důvodu zahájení rekonstrukce bloku C na

koleji Podolí a rovněž i koleje Dejvické. Co se týče ubytování celkem, jsou zde zahrnuti turisté z hotelových kapacit. Někteří z nich

se zdrží pouze jeden den. U smluvních partnerů (cestovní kanceláře), většinou v létě, je délka ubytování 5-7 dní. 8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle § 4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů Celková poskytnutá dotace: 153 533 tis. Kč Přehled o využití dotace na úhradu a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole Celkem 53 068 tis. Kč v tom osobní 40 972 tis. Kč

věcné 12 096 tis. Kč Prostředky byly použity na zabezpečení osobních nákladů pedagogů a věcných nákladů pro vědeckovýzkumnou činnost, na které se podílejí studenti. V této oblasti bylo použito na stipendia 833 tis.Kč.

36

b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami Celkem 52 518 tis. Kč v tom osobní 35 616 tis. Kč

věcné 16 902 tis. Kč V rámci použitých prostředků bylo vyplaceno 188 tis.Kč na účelová stipendia. c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce Celkem 36 828 tis. Kč Prostředky byly použity na zabezpečení výzkumu spojeného s přípravou disertačních prací doktorandů. V této oblasti bylo použito na stipendia 1 209 tis.Kč. d) případné další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti Celkem 11 119 tis. Kč

9. ZÁVĚR - NÁVRH OPATŘENÍ PRO ROK 2005 Prvořadou pozornost věnovat ekonomickému a racionálnímu nakládání s prostředky školy a to zejména využití prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Zkvalitňovat a posilovat jednotu ekonomického řízení školy. Pokračovat v metodickém řízení ekonomických útvarů fakult a ostatních součástí rozšířením celoškolských směrnic a metodických pokynů kvestora, včetně jejich aktualizace. Pokračovat v rozvíjení jednotného informačního systému školy, včetně maximálního využití manažérské nadstavby nad stávajícími komponentami.

37